الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٬١٥٦٬٣٠٢
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MCMVX - صندوق Monongahela All Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٬١٥٦٬٣٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMCMVX - Monongahela All Cap Value Fund هي Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) . تشمل مواقع MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund الجديدة Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , Winnebago Industries, Inc. (US:WGO) , CNA Financial Corporation (DE:CNH) , and Ranger Energy Services, Inc. (US:RNGR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٫٣٤٠٧ ١٫٣٤٠٧
٠٫٠١ ٠٫٦٤ ١٫٩٨٣٨ ٠٫٩٦٨٢
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٢٫١٠٤٥ ٠٫٩٥٩٢
٠٫٠٢ ١٫٠٦ ٣٫٢٨٣٧ ٠٫٧٩٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦٢٦٣ ٠٫٦٢٦٣
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٤٩٤٦
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٢٫٩٩٩٦ ٠٫٤٩٤٦
٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫٧٧٤٦ ٠٫٤٩١٩
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٤٤٩٢ ٠٫٤٤٩٢
٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٤٫٢٨٩٠ ٠٫٤٤٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٣٫٨٤٢٠ ؜٠٫٩٨٥٣
١٫٠٠ ١٫٠٠ ٣٫١١١٩ ؜٠٫٧٠٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤٨٥
٠٫٠١ ١٫٠٣ ٣٫١٩٥٢ ؜٠٫٣٨٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٢٥٩٩ ؜٠٫٣٥٩٨
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٠٠٦٢ ؜٠٫٣١٥٥
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫١١٣٤ ؜٠٫٣٠٤٨
٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ١٫٨٥٣٧ ؜٠٫٢٩٤٧
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٢٫٠٥٠٦ ؜٠٫٢٥٩٠
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٢٦١٨ ؜٠٫٢٣٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ؜٠٫٥٨ ٤٫٢٨٩٠ ٠٫٤٤٧٤
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠١ ؜٣٫٠٣ ١٫٢٤ ؜٢٩٫١٥ ٣٫٨٤٢٠ ؜٠٫٩٨٥٣
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜١١٫١٨ ٣٫٧٣٣٣ ؜٠٫٠٠٧٩
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ؜١٢٫٩٢ ٣٫٣٩٧٧ ؜٠٫٠٧٤٨
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ١٫٠٦ ١٧٫٤٦ ٣٫٢٨٣٧ ٠٫٧٩٤٨
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ١٫١٩ ١٫٠٥ ؜١٠٫٠١ ٣٫٢٧٢٦ ٠٫٠٣٥٥
PKI / شركة ريففيتي ٠٫٠١ ٧٫٣٢ ١٫٠٣ ؜٢٠٫٥١ ٣٫١٩٥٢ ؜٠٫٣٨٣٧
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ١٫٠٠ ؜٢٧٫٣٥ ١٫٠٠ ؜٢٧٫٣٨ ٣٫١١١٩ ؜٠٫٧٠٢٣
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٦٫٦٤ ٢٫٩٩٩٦ ٠٫٤٩٤٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٤٫٧٦ ٠٫٩٤ ؜٩٫٦٤ ٢٫٩١٣٧ ٠٫٠٤١٤
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜١٤٫١٩ ٢٫٨٢٢٨ ؜٠٫١٠٤٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜١٥٫٤٩ ٢٫٦٨٢١ ؜٠٫١٤٢٣
CBRL / متجر كراكر باريل أولد كانتري ستور، إنك. ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٨٥ ؜١٢٫٣٢ ٢٫٦٥٥١ ؜٠٫٠٤٣١
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜١٠٫٨٩ ٢٫٤٦٩٢ ٠٫٠٠٠٦
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ٧٫١٤ ٠٫٧٩ ؜١٣٫٣١ ٢٫٤٥٠٩ ؜٠٫٠٦٧٢
HRB / إتش آند آر بلوك، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٩٫١٢ ٢٫٣٤٦١ ٠٫٤٣٢٢
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜١٩٫٣١ ٢٫٢٦١٨ ؜٠٫٢٣٤٥
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠١ ٤٫٣٥ ٠٫٦٨ ؜١٫٥٩ ٢٫١١٦٨ ٠٫٢٠٢٣
TGT / شركة الهدف ٠٫٠١ ١٣٣٫٣٣ ٠٫٦٨ ٦٣٫٦٨ ٢٫١٠٤٥ ٠٫٩٥٩٢
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٢٠٫٩٨ ٢٫٠٥٠٦ ؜٠٫٢٥٩٠
LNN / شركة ليندسي ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٢٣٫٠٣ ٢٫٠٠٦٢ ؜٠٫٣١٥٥
MHK / شركة موهوك للصناعات ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٧٤٫٣٢ ١٫٩٨٣٨ ٠٫٩٦٨٢
MLKN / شركة ميلر نول ٠٫٠٤ ٥٤٫٠٠ ٠٫٦٣ ١٢٫٤٨ ١٫٩٦٣٠ ٠٫٤١٠٠
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠١ ٤٫١٧ ٠٫٦٢ ؜٥٫٣٦ ١٫٩٢١٧ ٠٫١١٤٠
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫٠٢ ٥٫٧١ ٠٫٦٠ ؜٢٣٫٢٠ ١٫٨٥٣٧ ؜٠٫٢٩٤٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٫٥٤ ١٫٨٤٣٧ ٠٫٢٢٤٦
ALCO / أليس، وشركة ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٥٧ ٢٣٫١١ ١٫٧٧٤٦ ٠٫٤٩١٩
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٫٩٢ ١٫٧٥٣٥ ٠٫٢٣٤٥
LOCO / شركة إل بولو لوكو القابضة ٠٫٠٦ ٩٫٠٩ ٠٫٥٦ ؜١٣٫٩٦ ١٫٧٤٤١ ؜٠٫٠٦٣١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜١٣٫٣١ ١٫٧٤١٦ ؜٠٫٠٤٧١
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜١٤٫٩٠ ١٫٧٢٤٧ ؜٠٫٠٧٧٤
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜١٠٫٩٩ ١٫٧١٥٥ ٠٫٠٠٠٣
KLG / شركة دبليو كيه كيلوج ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٥٤ ؜١٩٫٠٠ ١٫٦٧٢٣ ؜٠٫١٦٤٧
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٩٩ ١٫٥٨٩٣ ٠٫١٨٨٣
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜١٤٫٧٧ ١٫٥٦٠٧ ؜٠٫٠٧١٢
NTCT / شركة NetScout Systems, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜١١٫٨٣ ١٫٤٣٧٧ ؜٠٫٠١٤٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜١٫٩٧ ١٫٣٨٩٩ ٠٫١٢٦٣
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٫٣٤٠٧ ١٫٣٤٠٧
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١١٫٠٢ ١٫٢٨٤٠ ٠٫٢٥٢٦
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢١٫١٩ ١٫٢٦٤٢ ٠٫٣٣٦١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٣٥ ١٫٢١٩٥ ٠٫١٥٧١
GRC / شركة جورمان روب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٦٫٤٧ ١٫١٧٠٦ ٠٫٠٥٥١
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜١١٫٦٥ ١٫١٣٢٣ ؜٠٫٠٠٩٧
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٣٠٫٠٨ ١٫١١٣٤ ؜٠٫٣٠٤٨
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٠٫٤٤ ١٫٠٢١٥ ٠٫١٩٧٢
FMNB / شركة المزارعين الوطنية للبنك ٠٫٠٢ ٣٧٫٠٤ ٠٫٢٤ ٣٠٫٢٧ ٠٫٧٥٠٠ ٠٫٢٣٥٨
AKAM / شركة أكاماي تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٦٢٦٣ ٠٫٦٢٦٣
WGO / شركة وينيباغو للصناعات ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٤٩٤٦
CNH / شركة CNA المالية ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٤٤٩٢ ٠٫٤٤٩٢
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٨ ؜٦٢٫٧٨ ٠٫٢٥٩٩ ؜٠٫٣٥٩٨
RNGR / شركة رينجر لخدمات الطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫١٧٢٤ ٠٫١٧٢٤
JOUT / شركة جونسون في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤٨٥