الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٬٢٧٥٬٣٦٦
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VLSRX - صندوق Virtus KAR للأسهم الطويلة/القصيرة فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٬٢٧٥٬٣٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVLSRX - Virtus KAR Long/Short Equity Fund Class R6 هي Primerica, Inc. (US:PRI) , Visa Inc. (US:V) , Pool Corporation (US:POOL) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Intuit Inc. (US:INTU) . تشمل مواقع VLSRX - Virtus KAR Long/Short Equity Fund Class R6 الجديدة UL Solutions Inc. (US:ULS) , MSCI Inc. (US:MSCI) , West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , Mister Car Wash, Inc. (US:MCW) , and MeridianLink, Inc. (US:MLNK) .

VLSRX - صندوق Virtus KAR للأسهم الطويلة/القصيرة فئة R6 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫١٩ ٢٫٢٢٥٣ ٢٫٢٢٥٣
٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٢٫٠٣٣٠ ٢٫٠٣٣٠
٠٫٠٠ ١٫٠٣ ١٫٩١٥٨ ١٫٩١٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٦٣٦
٠٫٠٦ ٢٫١٠ ٣٫٩١٦٩ ١٫٤١٤٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩ ؜١٫٢٨٠٦ ١٫٣٢٧٦
؜٠٫٠٦ ؜٠٫٨٦ ؜١٫٦١٣١ ٠٫٦٧٨٣
٠٫٠٠ ٢٫٤٨ ٤٫٦٣٨١ ٠٫٦٦١٨
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٣٫١٣٧٦ ٠٫٦٦١٧
٠٫٠١ ٢٫٨١ ٥٫٢٤٧٧ ٠٫٦٠٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫١٩ ٤٫٠٩٩١ ؜١٫٤٢٤٢
٠٫١٠ ٢٫٣٣ ٤٫٣٥٢٨ ؜١٫٣٥٣٨
؜٠٫٠٣ ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٩٩٢٢ ؜٠٫٩٩٢٢
؜٠٫٠٧ ؜٠٫٥١ ؜٠٫٩٤٣١ ؜٠٫٩٤٣١
٠٫٠١ ٢٫٠٦ ٣٫٨٥٠٨ ؜٠٫٥٥٠٠
٠٫٠١ ١٫٥٦ ٢٫٩٠٩٥ ؜٠٫٣١٧٧
٠٫٠٣ ٢٫٣٥ ٤٫٣٨٤٧ ؜٠٫٣٠٦٦
٠٫٠١ ٢٫٥٨ ٤٫٨٢٤٧ ؜٠٫٢٤٢٤
٠٫٠١ ١٫٥٦ ٢٫٩١٣٢ ؜٠٫٢٤١٦
؜٠٫١٠ ؜٠٫٧٤ ؜١٫٣٧٥٨ ؜٠٫٢٢٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٧ ؜٩٫٦٩ ٦٫٨٦٢٣ ٠٫٠٦٧٢
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨١ ١٫٠٨ ٥٫٢٤٧٧ ٠٫٦٠٤٩
POOL / شركة بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜١٤٫٨٤ ٤٫٨٢٤٧ ؜٠٫٢٤٢٤
MCO / شركة موديز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٠ ؜٩٫٢٦ ٤٫٦٦٥٢ ٠٫٠٦٦٦
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٨ ٤٫٣٣ ٤٫٦٣٨١ ٠٫٦٦١٨
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ؜١٫٦١ ٤٫٥٧٠٩ ٠٫٤١٦٣
TRU / TransUnion ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ؜١٦٫٤٢ ٤٫٣٨٤٧ ؜٠٫٣٠٦٦
NCNO / شركة إن سينو ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣ ؜٣١٫٧٩ ٤٫٣٥٢٨ ؜١٫٣٥٣٨
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ؜٧٫٧٥ ٤٫١٣٨٤ ٠٫١٢٨٢
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠٤ ٤٦٫٨٨ ٢٫١٩ ؜٣٣٫٦٦ ٤٫٠٩٩١ ؜١٫٤٢٤٢
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٣٩٫٩٩ ٣٫٩١٦٩ ١٫٤١٤٠
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٣٫٠٩ ٣٫٨٥٩٧ ٠٫٥١٢٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٦ ؜٢١٫٧٥ ٣٫٨٥٠٨ ؜٠٫٥٥٠٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ؜١٢٫٥٠ ٣٫٧٩١٦ ؜٠٫٠٨٣٦
TFIN / شركة تريومف المالية ٠٫٠٤ ٤١٫٩٦ ١٫٩٣ ؜١٫٥٨ ٣٫٦١٢٥ ٠٫٣٢٩٥
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜٠٫٤١ ٣٫٦٠٣٩ ٠٫٣٦٨٦
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ؜١٢٫٨٣ ٣٫٢٥٠١ ؜٠٫٠٨٤٦
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜١٥٫٤٢ ٣٫١٥٤٩ ؜٠٫١٨٠٦
WTS / شركة واتس لتكنولوجيا المياه ٠٫٠١ ١٢٫٨١ ١٫٦٨ ١٣٫٣٦ ٣٫١٣٧٦ ٠٫٦٦١٧
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٨٫٤٨ ٣٫٠٠٣٨ ٠٫٠٦٨٤
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜١٧٫٤٣ ٢٫٩١٣٢ ؜٠٫٢٤١٦
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜١٩٫٤١ ٢٫٩٠٩٥ ؜٠٫٣١٧٧
ULS / شركة يو ال سولوشنز ٠٫٠٢ ١٫١٩ ٢٫٢٢٥٣ ٢٫٢٢٥٣
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ؜١١٫٨٦ ٢٫١٩٢٧ ؜٠٫٠٣٣٠
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٢٫٠٣٣٠ ٢٫٠٣٣٠
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ١٫٩١٥٨ ١٫٩١٥٨
ROIC / شركة استثمارات فرص البيع بالتجزئة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ١٫٥٦٣٦
MLKN / شركة ميلر نول Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٤١ ؜٢٦٫٩٠ ؜٠٫٧٥٦٧ ٠٫١٦٩٣
WERN / مؤسسة ويرنر Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤ ؜٣١٫٦٤ ؜٠٫٨٢٧٨ ٠٫٢٥٥٩
ACIC / شركة التأمين الساحلية الأمريكية Short ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ؜٦٫٣٣ ؜٠٫٩٤٠٧ ؜٠٫٠٤٣٥
MCW / شركة مستر لغسيل السيارات Short ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٥١ ؜٠٫٩٤٣١ ؜٠٫٩٤٣١
MLNK / ميريديان لينك، وشركة Short ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٥٣ ؜٠٫٩٩٢٢ ؜٠٫٩٩٢٢
ODP / شركة ODP Short ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٥٧ ؜٣٩٫٤٧ ؜١٫٠٥٧٢ ٠٫٥٠٤٧
RH / ر.س Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩ ؜٥٦٫١٢ ؜١٫٢٨٠٦ ١٫٣٢٧٦
CRCT / كريكت، وشركة Short ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٧١ ؜٧٫١٦ ؜١٫٣٣١٨ ؜٠٫٠٤٧٥
BRP / مجموعة بالدوين للتأمين، وشركة Short ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢ ١٫٧٠ ؜١٫٣٣٨٢ ؜٠٫١٦٠٧
COMP / البوصلة، وشركة Short ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤ ٦٫٥١ ؜١٫٣٧٥٨ ؜٠٫٢٢٠٣
ACCO / شركة العلامات التجارية ACCO Short ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٨١ ؜٢٦٫٥٩ ؜١٫٥٠٥٦ ٠٫٣٢٩٢
DLX / شركة ديلوكس Short ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٨٦ ؜٣٧٫٠٥ ؜١٫٦١٣١ ٠٫٦٧٨٣
8OZ / شركة أدييا Short ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٠ ؜١٫٢٧ ؜٤٫١٥ ؜٢٫٣٧٤٠ ؜٠٫١٥٧٨