الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬١٩٠٬١١٦
المواقع الحالية ٨٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KSMVX - صندوق كيلي ذو القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬١٩٠٬١١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class A هي NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , TechnipFMC plc (CH:FTI) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) . تشمل مواقع KSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class A الجديدة OR Royalties Inc. (US:OR) , Alight, Inc. (US:ALIT) , Amrize AG (US:AMRZ) , .

KSMVX - صندوق كيلي ذو القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٤٧ ١٫٧٨٥٨ ١٫٧٨٥٨
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٣٫١٢٠٢ ١٫٠٦١٠
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٢٫٦٠٨٥ ١٫٠٤٢٥
٠٫٢٣ ٠٫٨٩٦٠ ٠٫٨٩٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٥١٩٣ ٠٫٥٦٩٦
٠٫٠٢ ٠٫١٤ ٠٫٥٢٨٧ ٠٫٥٢٨٧
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٤٨٥٨ ٠٫٤٨٥٨
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ١٫٨٦٦١ ٠٫٤١٠٢
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ١٫٩٣٣٨ ٠٫٤٠٠٩
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ١٫٣٣٢٦ ٠٫٣٥٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٩٤٧١ ؜٠٫٦٦٤٩
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٤١٣٠ ؜٠٫٤٥٢٨
٠٫٠٢ ٠٫٣٩ ١٫٤٧٤٥ ؜٠٫٤٢١٣
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٢٨٢١ ؜٠٫٤١٧٤
٠٫٠١ ٠٫٣٥ ١٫٣٢٩١ ؜٠٫٤٠٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٢٥١٧ ؜٠٫٣٢٦٩
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٧٣٥١ ؜٠٫٢٥٩٥
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٣٢٥١ ؜٠٫٢٥٢٥
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٫٧٣١٧ ؜٠٫٢٣٦٠
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫٨٦٥٠ ؜٠٫٢١٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠١ ؜٧٫٣٧ ٠٫٨١ ٥٥٫٩٤ ٣٫١٢٠٢ ١٫٠٦١٠
ECG / مجموعة إيفيروس للإنشاءات، المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٧١٫٥٤ ٢٫٦٠٨٥ ١٫٠٤٢٥
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٨٫٧٠ ٢٫١٥٥٠ ٠٫١١٥٩
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٧٫٧١ ١٫٩٨٢٥ ٠٫٠٨٩٦
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٢٩٫٥٦ ١٫٩٣٣٨ ٠٫٤٠٠٩
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٢٤٫٦٣ ١٫٩٢٠٣ ٠٫٣٣٥٧
KALU / شركة كايزر للألمنيوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٣١٫٩٨ ١٫٨٦٦١ ٠٫٤١٠٢
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٩٫١٦ ١٫٨٦٠٨ ٠٫٢٥٥٧
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٣٫٩١ ١٫٨٢١٦ ٠٫١٧٩٣
OR / شركة أو رويالتيز المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٤٧ ١٫٧٨٥٨ ١٫٧٨٥٨
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜٠٫٢٢ ١٫٧٦٧٠ ؜٠٫٠٥٤٨
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٣٫٦٠ ١٫٧٦٢٠ ٠٫٠١٣٢
KNF / شركة نهر السكين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٩٫٤٢ ١٫٧٣١٧ ؜٠٫٢٣٦٠
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٦٫٩٥ ١٫٧١١١ ٠٫٠٦٧٧
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٠٦٥ ؜٠٫٠٤٦٠
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢١٫٢٨ ١٫٥٩٤١ ٠٫٢٤٠٢
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٠٫٩٦ ١٫٥٨٨٠ ؜٠٫٠٥٩٠
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٧٫٧١ ١٫٥٧٨٢ ٠٫١٩٧٠
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٦٫٨٢ ١٫٥٥٨٨ ٠٫٠٥٦٠
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٩٫٠٦ ١٫٥٥٨٢ ٠٫٢١٥٣
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠١ ٢٢٫١٤ ٠٫٤٠ ؜٩٫٤٦ ١٫٥٤٠٩ ؜٠٫٢١٠٥
KTB / مكتب العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٣٫٠٨ ١٫٥٤٠٠ ٠٫٠٠٠٦
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٤٫٧٧ ١٫٥٢٩٥ ؜٠٫١٢١٠
WEX / شركة ويكس ٠٫٠٠ ٧٥٫٨٥ ٠٫٤٠ ٦٤٫٣٢ ١٫٥١٩٣ ٠٫٥٦٩٦
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٠٫٢٣ ١٫٤٨٨٤ ٠٫١٠٠١
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٠٫٩٢ ١٫٤٧٩٢ ٠٫١٠٥٤
KLG / شركة دبليو كيه كيلوج ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜١٩٫٩٦ ١٫٤٧٤٥ ؜٠٫٤٢١٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٥٫٢٦ ١٫٤٥٥٩ ٠٫٠٣٠٧
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٩٫٩٤ ١٫٤٥٤٥ ٠٫٢٠٨٦
PNTG / مجموعة بينانت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٨٫٨٥ ١٫٤٢٥٣ ٠٫١٩٠٤
OUT / شركة أوتفرونت ميديا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫١٢ ١٫٣٨٩٦ ؜٠٫٠٢٣٦
AQN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١١٫٣٨ ١٫٣٨٧٧ ٠٫١٠٧٦
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜١٫٣٨ ١٫٣٦٨٩ ؜٠٫٠٥٩٠
VNT / شركة فونتير ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٢٫٥٤ ١٫٣٤٠٧ ٠٫١١٣٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٣٩٫٦٠ ١٫٣٣٩٤ ٠٫٣٥٣٨
CXT / شركة كرين NXT ٠٫٠١ ٣٣٫٩١ ٠٫٣٥ ٤٠٫٤٩ ١٫٣٣٢٦ ٠٫٣٥٦٨
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٢٠٫٩٦ ١٫٣٢٩١ ؜٠٫٤٠٠٨
MRP / شركة ميلروز العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٧٫٥٢ ١٫٣١٥٧ ٠٫٠٥٧٧
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٣٠٫٦٥ ١٫٣٠٦٤ ٠٫٢٧٧٢
TPH / شركة تري بوينت هومز ٠٫٠١ ؜٢٢٫٥٠ ٠٫٣٣ ؜٢٢٫٥١ ١٫٢٨٢١ ؜٠٫٤١٧٤
ACT / تفعيل القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٦٫٨٤ ١٫٢٥٧٥ ٠٫٠٤٧٩
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٦٫٢٩ ١٫٢٥٧٣ ؜٠٫١٢١٩
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٨٫٤٧ ١٫٢٤٣٦ ؜٠٫١٥٠٨
AMBP / أرداغ للتغليف المعدني ش.م ٠٫٠٧ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٣١ ١٨٫١٨ ١٫١٩٧٣ ٠٫١٥٤٨
CR / شركة كرين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٣٫٦٩ ١٫١٨٢٤ ٠٫٢٠١٦
CON / شركة Concentra Group Holdings Parent, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٥٫٣٨ ١٫١٤٧٥ ؜٠٫٠٩٧٣
BC / شركة برونزويك ٠٫٠١ ٢٩٫٨١ ٠٫٢٩ ٣٣٫٦٤ ١٫١١٠٨ ٠٫٢٥٣٠
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢١٫٣٠ ١٫٠٧٠٨ ٠٫١٦٤٠
INSW / شركة الطرق البحرية الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٩٫٨٨ ١٫٠٦٧٩ ٠٫٠٦٨٥
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١٠٫٣٦ ١٫٠٦٣٩ ؜٠٫١٥٥٤
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٤٫١١ ١٫٠٥٢٢ ؜٠٫٢٠٧١
BATRK / أتلانتا بريفز هولدنجز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٧٫٠٣ ١٫٠٢٧٥ ٠٫١٢٣٦
NATL / شركة إن سي آر أتليوس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٧٫٩٨ ٠٫٩٨٧١ ٠٫٠٤٨٦
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٣٫٦٧ ٠٫٩٧٤٥ ٠٫٠٠٦١
FBIN / فورتشن براندز إنوفيشنز، إنك. ٠٫٠٠ ٤٣٫٤٤ ٠٫٢٥ ٢٠٫٩٨ ٠٫٩٥٢٤ ٠٫١٤٥٠
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٣٫٥٢ ٠٫٩٤٨٤ ؜٠٫٠٦٢٢
HHH / شركة هوارد هيوز القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٧٠ ٠٫٢٥ ؜٣٩٫٦١ ٠٫٩٤٧١ ؜٠٫٦٦٤٩
SOC / شركة سابل البحرية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٣٫٠٩ ٠٫٩١٥٥ ؜٠٫١٧١١
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) ٠٫٢٣ ٠٫٨٩٦٠ ٠٫٨٩٦٠
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢٫٥٦ ٠٫٨٧٥٢ ؜٠٫٠٤٩٩
SILA / شركة سيلا العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١١٫٢٨ ٠٫٨٧٤٧ ؜٠٫١٤٠٣
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٨٫١٨ ٠٫٨٦٥٠ ؜٠٫٢١٨٨
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٫٨٥ ٠٫٨٣٠١ ٠٫٠١٥٥
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٦٫٢٢ ٠٫٧٨٧٨ ٠٫٠٢٤٥
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨٦٤ ؜٠٫٠٢٢٨
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٩٫٠٤ ٠٫٧٨٥٢ ٠٫٠٤٣٠
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٧٧٠١ ؜٠٫٠٣١٣
EMBC / شركة امبيكتا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٢٤٫٢١ ٠٫٧٣٥١ ؜٠٫٢٥٩٥
VYX / شركة إن سي آر فوييكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٠٫٥١ ٠٫٧٢٣٠ ٠٫١٠٥٠
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٢٫٨٨ ٠٫٧٠٦٧ ٠٫٠٦٢٤
GRAL / شركة جريل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٠١٫١٦ ٠٫٦٦٥٤ ٠٫٣٢٥٥
ZIMV / شركة زيمفي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٣٫٧١ ٠٫٥٨١١ ؜٠٫١٠٩١
STRW / الفراولة الحقول ريت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٩٥ ٠٫١٥ ؜١٠٫٧١ ٠٫٥٧٧١ ؜٠٫٠٨٧٢
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٤٫٠٨ ٠٫٥٤٣٠ ؜٠٫٠٣٦٢
ALIT / شركة لايت ٠٫٠٢ ٠٫١٤ ٠٫٥٢٨٧ ٠٫٥٢٨٧
VSCO / فيكتوريا سيكريت وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٢٣ ؜٠٫٠١٦٥
AMRZ / أمريز إيه جي ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٤٨٥٨ ٠٫٤٨٥٨
ZD / زيف ديفيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٩٫١٠ ٠٫١١ ؜٥١٫١٤ ٠٫٤١٣٠ ؜٠٫٤٥٢٨
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٣٥٫٢٩ ٠٫٣٤٠١ ؜٠٫١٩٧٩
VSTS / شركة الملابس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٤٢٫٤٧ ٠٫٣٢٥١ ؜٠٫٢٥٢٥
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٢٦ ٠٫٠٧ ؜٥٥٫٤٨ ٠٫٢٥١٧ ؜٠٫٣٢٦٩
SEG / شركة سيبورت انترتينمنت جروب ٠٫٠٠ ٤٧٦٫٧٠ ٠٫٠٦ ٤٠٠٫٠٠ ٠٫٢١٢١ ٠٫١٦٨٦
ELIWQ / Electriq Power Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠