الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬٧٤٨٬٨٤٠
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYCIX - فئة المستثمرين في صندوق المنتجات الاستهلاكية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬٧٤٨٬٨٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYCIX - Consumer Products Fund Investor Class هي The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٠٫٣٤ ٠٫٨٧٤٩ ٠٫٨٧٤٩
٠٫٠١ ٠٫٧٢ ١٫٨٧٧٤ ٠٫٣٥٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٨٤٢٦ ٠٫٢٦٤١
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٨٦٧٢ ٠٫٢٥٥٠
٠٫٠١ ٢٫١٣ ٥٫٥٥١٤ ٠٫٢٢٦٥
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٢٫٤٠٧٠ ٠٫١٩٢٢
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ١٫٧٨٢٩ ٠٫١٨٥٥
٠٫٠١ ٠٫٤١ ١٫٠٧١٤ ٠٫١٦٧٩
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ١٫٧٨٣٣ ٠٫١٥٥٩
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ١٫٤٦٠١ ٠٫١٤٨٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٦٥ ٤٫٢٩٣٠ ؜٠٫٤٧٠٠
٠٫٠٢ ٢٫٤٣ ٦٫٣١٣٠ ؜٠٫٣٣٩١
٠٫٠٣ ١٫٩٩ ٥٫١٧٥٥ ؜٠٫١٨٦٥
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٤٠٠٦ ؜٠٫١٦٤٢
٠٫٠٤ ٠٫٨٢ ٢٫١٣١٨ ؜٠٫١٦٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ٠٫٩٢٨٩ ؜٠٫١٥١٩
٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ١٫٠٤٦٧ ؜٠٫١٥١٨
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٣٠٥٥ ؜٠٫١٤٨٨
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٨٢١٨ ؜٠٫١٢٩٠
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٩٩٢٤ ؜٠٫١٢٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٣ ٢٫٤٣ ؜١٠٫٢٢ ٦٫٣١٣٠ ؜٠٫٣٣٩١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜١٤٫٠١ ٢٫١٣ ؜١٫٣٤ ٥٫٥٥١٤ ٠٫٢٢٦٥
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٣ ؜٧٫٥٣ ١٫٩٩ ؜٨٫٦٨ ٥٫١٧٥٥ ؜٠٫١٨٦٥
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜٣٫١٤ ١٫٦٥ ؜١٤٫٧٤ ٤٫٢٩٣٠ ؜٠٫٤٧٠٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٣٢ ١٫٣٢ ؜٣٫٥٨ ٣٫٤٣٢٧ ٠٫٠٦٢٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٢ ؜٣٫٤٤ ١٫٢٤ ؜٣٫٩٧ ٣٫٢١٤٢ ٠٫٠٤٥٠
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ؜١٫٩٥ ١٫١٣ ؜٤٫٨٨ ٢٫٩٤٢١ ٠٫٠١٤٨
KR / شركة كروجر ٠٫٠١ ؜٢٫٩٤ ٠٫٩٢ ٢٫٧٨ ٢٫٤٠٧٠ ٠٫١٩٢٢
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٣ ٠٫٨٦ ٠٫٨٧ ؜٢٫٥٧ ٢٫٢٦٧٣ ٠٫٠٦٥٣
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠١ ؜٨٫٦٩ ٠٫٨٧ ؜٢٫٢٥ ٢٫٢٦٠٤ ٠٫٠٧١٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠١ ١٫٧٢ ٠٫٨٥ ؜٧٫٧٨ ٢٫٢٢١٩ ؜٠٫٠٥٨٥
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٤ ٠٫٨٦ ٠٫٨٢ ؜١١٫٩٤ ٢٫١٣١٨ ؜٠٫١٦٠٠
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠١ ؜٣٫٤٩ ٠٫٨٠ ؜٢٫٦٦ ٢٫٠٩٤٥ ٠٫٠٥٩٧
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜٣٫٠٨ ١٫٩٦٧١ ٠٫٠٤٨٥
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠١ ؜٤٫٩٦ ٠٫٧٢ ١٦٫٢٩ ١٫٨٧٧٤ ٠٫٣٥٠٤
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠١ ٣٫٩٣ ٠٫٦٩ ؜١٠٫٠٥ ١٫٧٩٥٣ ؜٠٫٠٩١٢
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫٠١ ؜٢٫٦٦ ٠٫٦٩ ٣٫٧٩ ١٫٧٨٣٣ ٠٫١٥٥٩
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠١ ؜٣٫٩٢ ٠٫٦٩ ٥٫٧١ ١٫٧٨٢٩ ٠٫١٨٥٥
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠١ ٤٫٢٣ ٠٫٦٤ ؜٨٫٩٩ ١٫٦٦٢٢ ؜٠٫٠٦٦٤
K / كيلانوفا ٠٫٠١ ١٫٤٩ ٠٫٦٣ ؜٢٫١٨ ١٫٦٣٣١ ٠٫٠٥٣٦
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫١٨ ٠٫٦٢ ؜١١٫٤٩ ١٫٦٢٤٣ ؜٠٫١١٣٠
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٢ ٥٫٩٥ ٠٫٦١ ؜١٠٫١٣ ١٫٥٩٣٨ ؜٠٫٠٨٤٠
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫٦٠ ؜٦٫٨٣ ١٫٥٦١٥ ؜٠٫٠٢٥٧
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠١ ٢٫٨٧ ٠٫٥٩ ؜٩٫٨٨ ١٫٥٤٥٢ ؜٠٫٠٧٦٣
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٤ ٠٫٥٦ ٥٫٤٥ ١٫٤٦٠١ ٠٫١٤٨٧
SFM / سوق براعم المزارعين، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٣ ٠٫٥٥ ؜١٫٩٥ ١٫٤٤١٣ ٠٫٠٥١٢
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٨٦ ٠٫٥٥ ؜٣٫٥٠ ١٫٤٣٥٤ ٠٫٠٢٨٧
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٣٫١٥ ٠٫٥١ ؜٠٫٥٩ ١٫٣٢٢٣ ٠٫٠٦٢٨
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٠ ٥٫٩٣ ٠٫٥٠ ؜١٣٫٦١ ١٫٢٨٩٢ ؜٠٫١٢٣٣
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠١ ؜٩٫٦٣ ٠٫٤٩ ٠٫٦٢ ١٫٢٦٨٥ ٠٫٠٧٤٣
BFB / شركة براون فورمان - الفئة ب ٠٫٠٢ ١٥٫٧٩ ٠٫٤٧ ؜٨٫١٩ ١٫٢٢٧٨ ؜٠٫٠٣٧٨
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠١ ؜٣٫٦٠ ٠٫٤٤ ١٫١٤ ١٫١٥٢١ ٠٫٠٧٥٥
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٤٫٣٣ ٠٫٤٤ ؜٤٫٣٥ ١٫١٤٥٢ ٠٫٠١٢٠
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٠٫٢٨ ٠٫٤٤ ؜٧٫٩٧ ١٫١٤٤٨ ؜٠٫٠٣٠٧
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٧٫١٢ ٠٫٤٢ ؜١١٫٣٢ ١٫١٠٣٢ ؜٠٫٠٧٢٠
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠١ ؜١٣٫٨٣ ٠٫٤١ ١٢٫٣٠ ١٫٠٧١٤ ٠٫١٦٧٩
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٫٢٧ ٠٫٤١ ؜٥٫٣٧ ١٫٠٥٤٣ ؜٠٫٠٠٢٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٢ ٧٫٦٨ ٠٫٤٠ ؜١٧٫٢٨ ١٫٠٤٦٧ ؜٠٫١٥١٨
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٩٧ ٠٫٤٠ ؜٦٫٦٢ ١٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠١٣٩
CART / شركة مابلبير ٠٫٠١ ؜٣٫٧١ ٠٫٤٠ ٩٫١٢ ١٫٠٣٠١ ٠٫١٣٧٤
HRL / شركة هورميل للأغذية ٠٫٠١ ؜٣٫٤١ ٠٫٣٩ ؜٥٫٥٧ ١٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠٢١
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٢ ٠٫٣٨ ؜٦٫١٣ ٠٫٩٩٨٨ ؜٠٫٠٠٦٧
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠١ ٦٫٢٠ ٠٫٣٨ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٩٩٢٤ ؜٠٫١٢٦٩
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٫٤١ ٠٫٣٨ ؜٥٫٠١ ٠٫٩٨٦٤ ٠٫٠٠٢٥
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫٠١ ١٢٫٤٦ ٠٫٣٧ ؜٦٫٠٩ ٠٫٩٦٢٩ ؜٠٫٠٠٨٠
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٥٦ ٠٫٣٦ ؜٣٫٧٦ ٠٫٩٣٢٦ ٠٫٠١٦٠
BRBR / العلامات التجارية بيلرينج، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٥٥ ٠٫٣٦ ؜١٨٫٧٢ ٠٫٩٢٨٩ ؜٠٫١٥١٩
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠١ ؜٨٫٣٤ ٠٫٣٤ ؜١٠٫٩١ ٠٫٨٩٥١ ؜٠٫٠٥٥٠
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠١ ؜١٣٫٨٣ ٠٫٣٤ ٤٫٦٧ ٠٫٨٧٦٩ ٠٫٠٨٤٠
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٣٤ ٠٫٣٤ ٠٫٨٧٤٩ ٠٫٨٧٤٩
ELF / قزم الجمال، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٣٦ ٠٫٣٣ ٣٤٫٢٧ ٠٫٨٦٧٢ ٠٫٢٥٥٠
COKE / شركة كوكا كولا الموحدة ٠٫٠٠ ١٬٥٦٦٫٦٧ ٠٫٣٢ ٣٨٫٠٣ ٠٫٨٤٢٦ ٠٫٢٦٤١
CPB / شركة كامبل ٠٫٠١ ٦٫٥٤ ٠٫٣٢ ؜١٨٫٣٩ ٠٫٨٢١٨ ؜٠٫١٢٩٠
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٣٠ ؜٩٫٦٤ ٠٫٧٨٢٨ ؜٠٫٠٣٥٦
CALM / شركة كال مين للأغذية ٠٫٠٠ ؜٦٫١٠ ٠٫٣٠ ٢٫٧٧ ٠٫٧٧٤٢ ٠٫٠٦٢٣
FLO / شركة الزهور للأغذية ٠٫٠١ ٥٫٧٦ ٠٫٢٣ ؜١١٫٠٧ ٠٫٦٠٧٥ ؜٠٫٠٣٩٢
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ٠٫٢٢ ؜١٦٫٥٤ ٠٫٥٧٩٩ ؜٠٫٠٧٧٦
SMPL / شركة الأطعمة الجيدة ببساطة ٠٫٠١ ؜١٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٩٫٤٣ ٠٫٥٧٦٥ ؜٠٫٠٢٥٢
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ٠٫١٨ ؜١٥٫٠٩ ٠٫٤٦٩١ ؜٠٫٠٥٤٣
VITL / شركة فيتال فارمز ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٦ ٠٫١٦ ١٩٫٨٥ ٠٫٤٢٥٣ ٠٫٠٨٨٥
WDFC / شركة دبليو دي-40 ٠٫٠٠ ؜٢٨٫١٩ ٠٫١٥ ؜٣٣٫١٩ ٠٫٤٠٠٦ ؜٠٫١٦٤٢
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠٠ ٩٫٣٥ ٠٫١٥ ؜١٨٫٦٨ ٠٫٣٨٥٥ ؜٠٫٠٦٤٩
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫٠١ ٢٫١٣ ٠٫١٤ ؜٨٫٣٩ ٠٫٣٧١١ ؜٠٫٠١١٩
GO / شركة البقالة القابضة ٠٫٠١ ؜٧٫٠٧ ٠٫١٤ ؜١٧٫٢٦ ٠٫٣٦٢١ ؜٠٫٠٥٣٠
MZTI / شركة مارزيتي ٠٫٠٠ ٥١٫٤٣ ٠٫١٣ ٥٠٫٥٩ ٠٫٣٣٣٦ ٠٫١٢٢٤
IPAR / شركة إنتربارفيومز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٨١ ٠٫١٢ ؜٣٦٫٤١ ٠٫٣٠٥٥ ؜٠٫١٤٨٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٠٤ ٠٫٠٦٠٤
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٦٠ ٠٫٠٢٦٠
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢