الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٩٨٤٬٣٠٦٬٢٥٧
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JMIVX - صندوق يانوس هندرسون ذو القيمة المتوسطة فئة L عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٩٨٤٬٣٠٦٬٢٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJMIVX - Janus Henderson Mid Cap Value Fund Class L هي Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , and BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) . تشمل مواقع JMIVX - Janus Henderson Mid Cap Value Fund Class L الجديدة Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , TopBuild Corp. (US:BLD) , Saia, Inc. (US:SAIA) , Boot Barn Holdings, Inc. (US:BOOT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

JMIVX - صندوق يانوس هندرسون ذو القيمة المتوسطة فئة L - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٩ ٣٣٫٩٤ ١٫٧١٠٨ ١٫٧١٠٨
٢٥٫٠٠ ١٫٢٦٠١ ١٫٢٦٠١
٢٢٫٦٠ ١٫١٣٩١ ١٫١٣٩١
٠٫٠٧ ٢١٫٨١ ١٫٠٩٩٣ ١٫٠٩٩٣
٠٫٣٠ ٤٣٫٨١ ٢٫٢٠٨٣ ٠٫٩٩٧٧
٠٫١٤ ١٩٫٠٥ ٠٫٩٦٠٢ ٠٫٩٦٠٢
٠٫٢١ ٣٩٫٣٢ ١٫٩٨١٩ ٠٫٨١٤٤
٠٫٠٥ ١٤٫٨٤ ٠٫٧٤٨٢ ٠٫٧٤٨٢
٠٫١٨ ١١٫٩٧ ٠٫٦٠٣٦ ٠٫٦٠٣٦
٠٫٠٧ ١١٫٢٤ ٠٫٥٦٦٧ ٠٫٥٦٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٨٫٨٨ ٠٫٤٤٧٨ ؜١٫٠٠٠٦
٠٫١٠ ١٣٫٦٩ ٠٫٦٩٠١ ؜٠٫٨٨١٨
٠٫١٩ ١٤٫٧٨ ٠٫٧٤٥٢ ؜٠٫٧٧٦١
٠٫٠٦ ٥٫٨٠ ٠٫٢٩٢٢ ؜٠٫٧٧١٧
٠٫٠٩ ٧٫٨٨ ٠٫٣٩٧٣ ؜٠٫٦٨٩٦
٠٫٧٨ ٤٧٫٣٦ ٢٫٣٨٧٤ ؜٠٫٥٣٩٧
٠٫١٦ ٣٠٫٠٩ ١٫٥١٦٦ ؜٠٫٤٣٨١
٠٫٤٧ ٣٨٫٨١ ١٫٩٥٦٠ ؜٠٫٣٩٨٨
٠٫٣٤ ٣٠٫٣٦ ١٫٥٣٠٢ ؜٠٫٣٦٦٥
٠٫٣٦ ٢١٫١٩ ١٫٠٦٨٣ ؜٠٫٣٢٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫١١ ؜١٨٫٠٠ ٥٥٫٣٨ ؜٣٫٦٠ ٢٫٧٩١٦ ؜٠٫٠٩٧٧
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٤٢ ؜١٤٫٤٦ ٤٩٫١٤ ؜١٠٫١٤ ٢٫٤٧٧١ ؜٠٫٢٧٣٣
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ١٫١٣ ؜٥٫٠١ ٤٨٫٧٨ ٨٫٧٧ ٢٫٤٥٨٩ ٠٫٢٠٣٣
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٧٨ ؜١٣٫٤٠ ٤٧٫٣٦ ؜١٨٫٦٢ ٢٫٣٨٧٤ ؜٠٫٥٣٩٧
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٣٠ ٢٤٫٦٣ ٤٣٫٨١ ٨٢٫٠١ ٢٫٢٠٨٣ ٠٫٩٩٧٧
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٤٣٫١٣ ٢٫٥٤ ٢٫١٧٤٠ ٠٫٠٥٨٦
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٤٣٫١٢ ؜٥٫٣٥ ٢٫١٧٣٦ ؜٠٫١١٧٧
TRU / TransUnion ٠٫٤٦ ١٢٫٣٠ ٤٠٫٧٦ ١٩٫٠٩ ٢٫٠٥٤٧ ٠٫٣٣٣٢
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٤٠٫٥٧ ٣٫٥٧ ٢٫٠٤٤٨ ٠٫٠٧٤٩
ALLY / شركة ألي المالية ١٫٠١ ؜٩٫٥٩ ٣٩٫٥٣ ؜٣٫٤٤ ١٫٩٩٢٣ ؜٠٫٠٦٦٤
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٢١ ٥٩٫٦٩ ٣٩٫٣٢ ٦٩٫٣٧ ١٫٩٨١٩ ٠٫٨١٤٤
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫١٢ ٣٢٫٤١ ٣٩٫٢٠ ٢٣٫٨٥ ١٫٩٧٥٧ ٠٫٣٨٤١
ETR / شركة إنترجي ٠٫٤٧ ؜١٤٫٧٦ ٣٨٫٨١ ؜١٧٫١٢ ١٫٩٥٦٠ ؜٠٫٣٩٨٨
VNT / شركة فونتير ١٫٠٥ ٥٫٤٣ ٣٨٫٦٧ ١٨٫٤٣ ١٫٩٤٩١ ٠٫٣٠٧٠
KEX / شركة كيربي ٠٫٣٤ ١٧٫٣٥ ٣٨٫٤٢ ٣١٫٧٦ ١٫٩٣٦٧ ٠٫٤٧٠١
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٨٫١٩ ١٩٫٨٤ ١٫٩٢٤٩ ٠٫٣٢٢٣
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٣٧٫٢٨ ١٠٫٢٥ ١٫٨٧٨٨ ٠٫١٧٨٤
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫١٠ ٨٫٤٦ ٣٦٫٧٠ ١٨٫٩٤ ١٫٨٥٠١ ٠٫٢٩٨١
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٣٠ ٥٫٧٧ ٣٥٫٩٥ ١٢٫٨٢ ١٫٨١٢٠ ٠٫٢٠٩٥
BALL / شركة الكرة ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٣٥٫١٢ ٧٫٧٢ ١٫٧٧٠١ ٠٫١٣٠٦
LAZ / شركة لازارد ٠٫٧٢ ؜٩٫٢٣ ٣٤٫٥٠ ٠٫٥٩ ١٫٧٣٨٨ ٠٫٠١٤٠
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٣٩ ٣٣٫٩٤ ١٫٧١٠٨ ١٫٧١٠٨
LKQ / شركة LKQ ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٣٣٫٧٠ ؜١٣٫٠٠ ١٫٦٩٨٨ ؜٠٫٢٤٩٥
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ١٫١١ ٦٫٦١ ٣٣٫١٦ ٥٫٣٤ ١٫٦٧١٤ ٠٫٠٨٨٣
MMM / 3M Company ٠٫٢١ ؜١١٫٩٤ ٣٢٫١٢ ؜٨٫٧٢ ١٫٦١٨٨ ؜٠٫١٥٠٦
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٤٢ ؜١١٫٧٧ ٣١٫٥٥ ٤٫٤٩ ١٫٥٩٠١ ٠٫٠٧١٧
AME / أميتيك، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٠٫٧٦ ٥٫١٢ ١٫٥٥٠٤ ٠٫٠٧٨٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٣٤ ؜٥٫٨٠ ٣٠٫٣٦ ؜١٩٫٥٠ ١٫٥٣٠٢ ؜٠٫٣٦٦٥
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫١٦ ؜١٩٫٠٧ ٣٠٫٠٩ ؜٢٢٫٥٩ ١٫٥١٦٦ ؜٠٫٤٣٨١
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٠٫٠٣ ٩٫٦٠ ١٫٥١٣٨ ٠٫١٣٥٧
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٩٫٠٥ ١٢٫٧٩ ١٫٤٦٤٣ ٠٫١٦٩٠
FOX / شركة فوكس ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٢٨٫٥٠ ؜٢٫٠٥ ١٫٤٣٦٥ ؜٠٫٠٢٦٨
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٢٩ ٢٧٫٩٩ ؜٨٫٧٦ ١٫٤١١٠ ؜٠٫١٣٢٠
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٢٧٫٤٤ ؜٢٫٧٢ ١٫٣٨٣٠ ؜٠٫٠٣٥٥
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٢٧٫٢٠ ٧٫١٤ ١٫٣٧٠٩ ٠٫٠٩٤٣
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٦٫٨٢ ١٥٫٢٥ ١٫٣٥١٩ ٠٫١٨١٥
Royal Bank of Canada, NY Branch / RA (N/A) ٢٥٫٠٠ ١٫٢٦٠١ ١٫٢٦٠١
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٤٫٨٨ ١٤٫٨١ ١٫٢٥٤٢ ٠٫١٦٤٣
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٣٠ ٩٫٨٨ ٢٤٫١٣ ١٩٫٧٨ ١٫٢١٦٢ ٠٫٢٠٣٢
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫١١ ٢١٫٥٠ ٢٣٫٩٨ ٢٥٫٤٢ ١٫٢٠٨٧ ٠٫٢٤٧٢
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٢٣٫٧٧ ٠٫٤٤ ١٫١٩٨٠ ٠٫٠٠٨٠
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٢٣٫٧٥ ١٢٫٩٠ ١٫١٩٧٢ ٠٫١٣٩٢
TOL / تول براذرز، وشركة ٠٫٢٠ ٧٤٫١٩ ٢٣٫٣٥ ٨٨٫٢٨ ١٫١٧٧١ ٠٫٥٥٣٣
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ١٫٠٩ ٢٦٫٨١ ٢٣٫٠٠ ٢٫٩٢ ١٫١٥٩٥ ٠٫٠٣٥٤
ING Financial Markets LLC / RA (N/A) ٢٢٫٦٠ ١٫١٣٩١ ١٫١٣٩١
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٧ ٢١٫٨١ ١٫٠٩٩٣ ١٫٠٩٩٣
TER / شركة تيرادين ٠٫٢٤ ١١٫٠٠ ٢١٫٤٢ ٢٠٫٨٤ ١٫٠٧٩٥ ٠٫١٨٨١
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٣٦ ؜٥٫٢٦ ٢١٫١٩ ؜٢٣٫٦١ ١٫٠٦٨٣ ؜٠٫٣٢٧١
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫١٥ ٩٫٣٩ ٢١٫١٧ ؜٩٫٠٧ ١٫٠٦٦٩ ؜٠٫١٠٣٨
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٢٣ ١٬١٤١٫٢٦ ٢٠٫٦٨ ؜٢١٫٩١ ١٫٠٤٢٢ ؜٠٫٢٨٩٤
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٠٫٤٩ ٢٫٦٧ ١٫٠٣٢٨ ٠٫٠٢٩١
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٣٣ ؜٧٫٥١ ٢٠٫٣٥ ؜١٤٫٤٨ ١٫٠٢٥٥ ؜٠٫١٧١٠
FN / مصنع ٠٫٠٧ ١٨٫٠٦ ١٩٫٢٩ ٧٦٫١٥ ٠٫٩٧٢٣ ٠٫٤٢١٦
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٩٫١٣ ١٠٫٥٠ ٠٫٩٦٤٤ ٠٫٠٩٣٦
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫١٤ ١٩٫٠٥ ٠٫٩٦٠٢ ٠٫٩٦٠٢
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٢٢ ؜٧٫٨٤ ١٨٫٥٨ ٠٫٨٨ ٠٫٩٣٦٣ ٠٫٠١٠٢
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٤٦٫٤٦ ١٨٫٣٩ ٦٠٫٤٧ ٠٫٩٢٦٨ ٠٫٣٥٠٥
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫١١ ؜١١٫٥٨ ١٨٫١٢ ٧٫٨٣ ٠٫٩١٣٤ ٠٫٠٦٨٢
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠٥ ١٤٫٨٤ ٠٫٧٤٨٢ ٠٫٧٤٨٢
WLK / شركة ويستليك ٠٫١٩ ؜٣٥٫٦١ ١٤٫٧٨ ؜٥١٫١٣ ٠٫٧٤٥٢ ؜٠٫٧٧٦١
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٨ ١٧٫٦٧ ١٤٫٣٣ ٣١٫١٢ ٠٫٧٢٢١ ٠٫١٧٢٦
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٦ ١٥٫٢١ ١٤٫١٩ ١٢٫٤٦ ٠٫٧١٥٢ ٠٫٠٨٠٧
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫١١ ؜٢٠٫١١ ١٤٫١٦ ؜١٫٩٥ ٠٫٧١٣٧ ؜٠٫٠١٢٥
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫١٠ ؜٥٢٫٦٧ ١٣٫٦٩ ؜٥٦٫٢٠ ٠٫٦٩٠١ ؜٠٫٨٨١٨
KEYS / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٣٫٦٠ ٩٫٤١ ٠٫٦٨٥٣ ٠٫٠٦٠٣
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٢٢ ؜٢٣٫٨٩ ١٢٫١٣ ؜٢٢٫٣٠ ٠٫٦١١٤ ؜٠٫١٧٣٧
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫١٨ ١١٫٩٧ ٠٫٦٠٣٦ ٠٫٦٠٣٦
BOOT / شركة بوت بارن هولدنجز ٠٫٠٧ ١١٫٢٤ ٠٫٥٦٦٧ ٠٫٥٦٦٧
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١١٫٠٧ ؜١٢٫٧٧ ٠٫٥٥٨٠ ؜٠٫٠٨٠٢
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٣٠ ٩٫٨٥ ٠٫٤٩٦٣ ٠٫٤٩٦٣
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٢٧ ٩٫٠٠ ٠٫٤٥٣٧ ٠٫٤٥٣٧
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٥ ؜٦٨٫٢١ ٨٫٨٨ ؜٦٩٫١٥ ٠٫٤٤٧٨ ؜١٫٠٠٠٦
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٩ ؜٥٤٫٧٤ ٧٫٨٨ ؜٦٣٫٥٣ ٠٫٣٩٧٣ ؜٠٫٦٨٩٦
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٣١ ؜٧٫٦١ ٠٫٣١٨٢ ؜٠٫٠٢٥٤
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٦ ؜٧١٫٠١ ٥٫٨٠ ؜٧٢٫٦٠ ٠٫٢٩٢٢ ؜٠٫٧٧١٧