2025-07-28 |
NP |
VCIGX - صندوق قيمة الأرباح
|
|
|
|
٥٣٬١٧٧ |
٢٧٫٧٦ |
٣٬٥٤٧ |
٢٥٫٩٨ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٧٨٨ |
٠٫٠٠ |
٤٦ |
١١٫٧٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٣٤٦ |
٠٫٠٠ |
٢٦ |
١٩٫٠٥ |
|
2025-08-14 |
NP |
BVSIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Baywood SociallyResponsible
|
|
|
|
٣٬٢٠٠ |
٦٫٦٧ |
٢٣٦ |
٢٨٫٢٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٣٤ |
٠٫٠٠ |
٨٣ |
٦٫٤٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
٥٠٬١٧٩ |
٦٫٠٧ |
٣٬١٠٦ |
١٣٫٥٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
٤٢٦ |
١٫٦٧ |
٣١ |
٢٤٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
٦٬٧٢٤ |
٠٫٠٠ |
٤٩٦ |
٢٠٫١٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٢٥١ |
١٩٢٫٢٩ |
٧٧ |
٢٢٠٫٨٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٣٨٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٠٩ |
٢٠٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
٤٧١٬٢٨٧ |
٧٫٤٤ |
٢٩٬١٧٣ |
١٤٫٩٨ |
|
2025-05-28 |
NP |
DHAMX - فئة مستثمري صندوق الأسهم الأمريكية المختارة
|
|
|
|
١٢٨٬٨٠٥ |
٧٫١٦ |
٧٬٩٢٠ |
٢٫١١ |
|
2025-08-26 |
NP |
GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس
|
|
|
|
١٧٬٧٠٤ |
٩٠٫٦٦ |
١٬٣٠٧ |
٩٠٫٤٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
١٠٬٧٩٦ |
١٫١٧ |
٧٢٠ |
١٫٢٧ |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
١٠٣ |
٣٫٧٤ |
٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
١٬٩٠٤ |
٣٣٫٨٠ |
١٤١ |
٦٠٫٩٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
CYPIX - فئة المستثمر العميق لقطاع خدمات المستهلك
|
|
|
|
٧٣٤ |
٥٢٫٤٦ |
٤٥ |
٤٩٫٤٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
CAPOX - صندوق رأس المال المطلق للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٨٬٤٦٦ |
٠٫٠٠ |
٥٢١ |
٩٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٤٠٩٬٧٧٧ |
٢٠٫٣٣ |
٢٥٬٣٦٥ |
٢٨٫٧٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
VCDAX - أسهم Admiral لصندوق مؤشر Vanguard Consumer Discretionary Fund
|
|
|
|
١٦٧٬٣٩٨ |
٦٫٣٢ |
١١٬١٦٧ |
٤٫٠١ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٢٬٣١٦ |
٣٫٣٥ |
١٧١ |
٢٤٫٠٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX - علاوة مخاطر التقلب البارامترية - الفئة المؤسسية للصندوق الدفاعي
|
|
|
|
١٤٬٦٥٧ |
٠٫٠٠ |
٩٠٧ |
٧٫٠٨ |
|
2025-07-23 |
NP |
THPMX - صندوق طومسون ميدكاب
|
|
|
|
٣٬٨٥٠ |
٣١٫٢٥ |
٢٥٧ |
٢٩٫٦٧ |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٧٢٤ |
١٬٢١٦٫٣٦ |
٤٥ |
١٬٣٦٦٫٦٧ |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
٢٦٣ |
٩٫٠٠ |
١٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-04-24 |
NP |
BMSFX - صندوق أسهم MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund A
|
|
|
|
٥٨٬٤١٠ |
٣٣٫٤٨ |
٣٬٨٠٣ |
٣٣٫٣٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٧٦٬٨٩٨ |
٠٫٠٠ |
٥٬٦٧٧ |
٢٠٫٠٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
PMJIX - الفئة المؤسسية للصندوق الصغير PIMCO RAE بالولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٦٬٢٠٨ |
|
٢٬٦٧٣ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٦٩٦ |
٥٫٦٨ |
٧٩٠ |
٢٦٫٨٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٠٬٩٢٨ |
٠٫٠٠ |
٨٠٧ |
٢٠٫١٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٠١٧ |
٠٫٠٠ |
٢٠١ |
٢٫٥٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الاستثمارية الصغيرة لشركة Avantis International
|
|
|
|
٢٤٩٬٣٠٢ |
١٣٫٣٣ |
٢٤٢ |
٥٫٤٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
١٥٬٧٩٥ |
٢٫٢٥ |
٩٧٨ |
٤٫٦٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
٤٬٠٥٢ |
٠٫٧٢ |
٢٥١ |
٧٫٧٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٩٩٩٬٢٣٤ |
١٠٫٢٩ |
٩٥٥ |
١١٫٥٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLIX - فئة مستثمري صندوق الترفيه
|
|
|
|
١٬٣٢٦ |
٢٨٫٦١ |
٩٨ |
٥٣٫٩٧ |
|
2025-05-28 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
٤٢٬٣٨٠ |
|
٢٬٦٠٦ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
٨٥٬٧٨٤ |
٣٫٨٧ |
٦٬٣٣٣ |
١٥٫٤٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٢٬٦٣٢ |
٠٫٠٠ |
١٩٤ |
٢٠٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٦٧٬٨٣٦ |
١٫٤٥ |
٥٬٠٠٨ |
٢١٫٨٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
٨١٬٨٥٤ |
٠٫٤٠ |
٥٬٤٦٠ |
٢٫٠٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٩٠٠ |
٢٨٫٥٧ |
٦٦ |
٥٣٫٤٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٧٨٢ |
٠٫٠٠ |
٥٨ |
١٨٫٧٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
١٬٥٠٧ |
٠٫٠٠ |
١١١ |
٢٠٫٦٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
٦٦٤ |
١٫٧٨ |
٤٩ |
١٩٫٥١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٣١٬١٧٠ |
|
١٬٩٢٩ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
٥١٬٠٩٧ |
٣٢٫٣٩ |
٣٬٧٧٢ |
٥٨٫٩١ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX – صندوق أسهم القرن الأخضر فئة المستثمرين الأفراد
|
|
|
|
٣٬٤١٩ |
٠٫٠٠ |
٢١٢ |
٧٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٢٦ |
|
٢ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
٣٤٥ |
٢٫٠٧ |
٢٥ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
٧٬١٣٢ |
١٩٢٫٧٨ |
٤٤١ |
٢١٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value K6
|
|
|
|
٤٬٣٢٩ |
|
٢٦٨ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
FTXNX - أسهم مستثمري صندوق نمو الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية Fuller & Thaler
|
|
|
|
٦١٠٬١٠٠ |
|
٤٥٬٠٣٨ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٤٬١٠٥ |
٠٫٠٠ |
٢٧٤ |
٢٫٢٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬١٧٤ |
٠٫٠٠ |
٢٥٨ |
٧٫٠٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
٣٬٢٥٨٬٧٩١ |
١٫٤٥ |
٢٤٠٬٥٦٤ |
١٨٫٣٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
٢٬٤٤٦ |
٣٫٩٣ |
١٨١ |
١٥٫٣٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٥٣٠ |
٦٫٩٧ |
٩٢٥ |
١١٫٥٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
٣٬٧٣٨٬٧٠٣ |
٢٫٥٤ |
٢٧٥٬٩٩١ |
٢٣٫١٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
|
|
١٧ |
٩٤٫١٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAISX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour International Small Cap Fund
|
|
|
|
٢٬٤٩٥٬٥٤٦ |
٨٫٧٠ |
٢٬٣٨٤ |
٩٫٩٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٠٣٦ |
٠٫٠٠ |
٤٤٦ |
١٩٫٩٥ |
|
2025-04-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
|
|
١٦٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٢٥ |
١١٫٩٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
٨٬١٢٧ |
٨٫٩٣ |
٦٠٠ |
٩٫٣١ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
٢١٬٤٥١ |
٩٨٤٫٤٨ |
١٬٥٨٤ |
١٬٢٠٨٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar
|
|
|
|
٣٬٠٢١ |
١٨٫٧٧ |
١٨٧ |
١٣٫٤٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٢٬٩٠٢ |
٠٫٠٠ |
٢١٤ |
٢٠٫٢٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Global Capital Cycles
|
|
|
|
١١٬٩٩٣٬٤٢٠ |
|
١١٬٤٥٧ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
٨٠٨٬٠٣٩ |
٠٫٢٣ |
٥٩٬٦٤٩ |
١٩٫٧٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - صندوق مؤشر نمو الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة Schwab
|
|
|
|
١٤٬٠٣٤ |
١٫٨٨ |
٨٦٩ |
٩٫٠٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٣٩٬٣٠٧ |
٠٫٥٦ |
٢٬٤٣٣ |
٧٫٦٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
FICHX - الفئة المؤسسية لصندوق كانتور لأسهم النمو
|
|
|
|
١٧٨٬١٠٠ |
٢٫٨٩ |
١٣٬١٤٧ |
٢٣٫٥٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٬١٣٥ |
٠٫٢١ |
٥٢٧ |
١٩٫٨٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٩١٩ |
٨٫٤٤ |
١٤٢ |
١٠٫١٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٥٢٦ |
٠٫٠٠ |
٣٥ |
٢٫٩٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
١٩٠٬٧٣٩ |
٠٫٠٠ |
١١٬٧٢٩ |
٩٫٩٨ |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
٦٢١٬٢٥٨ |
٧٨٫٥٧ |
٤١٬٤٤٤ |
٢٨٫٠٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
BDSIX - الأسهم المؤسسية لصندوق BlackRock Advantage Small Cap Core
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
١٠٬٠٤٦ |
٠٫٧٤ |
٧٤٢ |
٢٠٫٨٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٦٧٢ |
٠٫٠٠ |
٥٠ |
١٩٫٥١ |
|
2025-08-29 |
NP |
FTHNX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الصغيرة Fuller & Thaler Behavioral
|
|
|
|
١٬٢٦٤٬٤٠٠ |
|
٩٣٬٣٣٨ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٦٢ |
|
٢٧ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
٥٬٤٢٤ |
١٬٩٩٤٫٢١ |
٣٣٦ |
٢٬٢٩٢٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٥٬٩٢٤ |
٢٫١٧ |
٣٦٧ |
٩٫٢٥ |
|
2025-08-01 |
NP |
TCBAX - أسهم صندوق الجسر المغطى من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٣٨ |
٢٠٫٢٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
DALCX - صندوق دين متوسط القيمة
|
|
|
|
٣٧٬٢٣١ |
٥٫٥٥ |
٢٬٧٤٨ |
٢٦٫٧٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٩٦٧ |
٠٫٠٠ |
٣٣١ |
٢٫٤٨ |
|
2025-05-20 |
NP |
GSPKX - توزيعات أرباح الأسهم الأمريكية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
١٥٣٬٠٠٠ |
|
٩٬٤٠٨ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - صندوق الأسهم الأساسية لشركة MFS أ
|
|
|
|
١١٥٬٦٦٧ |
٥٫٢٥ |
٧٬٧١٦ |
٢٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٤٤١٬١٤٤ |
٣٫٨٩ |
٤٢١ |
٤٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٨٩٥ |
٠٫٠٠ |
٥٥ |
٧٫٨٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٩٢٩ |
٠٫٠٠ |
٦٩ |
١٩٫٣٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
١٠٬٧٩٦ |
٣٫١٤ |
٧٩٧ |
١٦٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ
|
|
|
|
٥٣٥ |
١٤٫٣٢ |
٣٣ |
٢٢٫٢٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٥٬٦٧٠ |
٦٢٢٫٢٩ |
٤١٩ |
٧٧٠٫٨٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
٢٬٠٠٢ |
٨٫٢٢ |
١٣٤ |
١٠٫٨٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
١٬٩٢٦ |
٣٫٢٢ |
١٤٢ |
١٦٫٣٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
٣٧٬٧٤٢ |
٦٫٤٦ |
٢٬٧٨٦ |
١٢٫٣٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - صندوق نمو الشركات متوسطة القيمة III R-3
|
|
|
|
١٬٣٠١ |
٢٣٫٧٨ |
٨١ |
١٨٫٣٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
TMFCX - صندوق Touchstone Mid Cap Value فئة C
|
|
|
|
١١٠٬٨٦٣ |
٢٫١٨ |
٨٬١٨٤ |
١٧٫٤٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
٣٬٩٧١ |
٣٦٫١٤ |
٢٩٣ |
٢٣٫٣٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٥٧٤ |
١٫٥٤ |
٤٢ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus
|
|
|
|
٧٬٢٦٩ |
٩٩٫٤٨ |
٥٣٧ |
١٣٩٫٢٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
٩٬٠١٠ |
٠٫٠٠ |
٦٠١ |
٢٫٥٦ |
|
2025-08-14 |
NP |
BVPIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Baywood ValuePlus
|
|
|
|
١٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٩ |
٢٠٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٠٬٤٨٥ |
٠٫٩٤ |
٦٤٩ |
٦٫٠٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام -
|
|
|
|
٧٩٣ |
٣٫٠٦ |
٥٣ |
١٫٨٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX - صندوق MassMutual Select Diversified Value فئة أ
|
|
|
|
٤٬٣٠٠ |
٤٫٤٤ |
٣١٧ |
١٤٫٨٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
٤٦٣ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
٢١٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٥٠٬٢٢٧ |
١٫٦٣ |
٩٬٢٩٩ |
٥٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A
|
|
|
|
٧٬٨٧٥ |
١٩٢٫٣٢ |
٤٨٧ |
٢١٤٫١٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٢١٬٩٦٢٬٣٠٧ |
٠٫٠٠ |
٢٠٬٩٨١ |
١٫١٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
٢٬٠٣٣ |
٢٠٫٤٣ |
١٢٦ |
١٤٫٩٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٦٬٦٧٩ |
٠٫٠٠ |
٣٦ |
٩٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
٢٨٬٣٥٤ |
٢٠٫٥٩ |
١٬٧٥٥ |
٢٩٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٦٬٣٦٢ |
١٣٫٥٧ |
٣٩٤ |
٢١٫٣٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
DNLDX - صندوق BNY Mellon Active MidCap فئة A
|
|
|
|
٨٬٣٠٠ |
|
٦١٣ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSOAX - استراتيجيات قيمة مستشار الإخلاص الفئة أ
|
|
|
|
٢١٤٬٦٠٠ |
|
١٤٬٣١٦ |
|
|
2025-04-29 |
NP |
SLGYX - محفظة نمو رأس المال الكبير فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-17 |
NP |
CFAGX - أسهم صندوق نمو MidCap
|
|
|
|
٣٧٬٦٥٠ |
|
٢٬٣٣١ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة
|
|
|
|
٨١٠ |
٣٤٫١٥ |
٦٠ |
٢١٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٤٤٩٬٨٢٩ |
٠٫٢٨ |
٤٦١٬١٤٤ |
٦٫٧٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
١٬٠١٠ |
٣٩٫٥٠ |
٦٧ |
٤٢٫٥٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
PMVAX - أسهم صندوق بوتنام للمستقبل المستدام من الفئة أ
|
|
|
|
٦٩٬٣٠٠ |
٨٫٤٥ |
٤٬٢٩٠ |
١٦٫٠٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - صندوق ذو رأس مال كبير متنوع في الولايات المتحدة فئة أ
|
|
|
|
١٬٢١٧ |
٠٫٠٠ |
٩٠ |
٢٠٫٢٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - صندوق بلاك روك للدخل العالي للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٩٠٬٧٩٨ |
٣٧٫٤١ |
٦٬٠٥٧ |
٣٥٫٨٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٥٢٦ |
٦٩٫٥٢ |
٣٩ |
٦٤٫١٥ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX - صندوق M ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٢٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٦٢ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-04-22 |
NP |
FGFAX - يقوم القادة الدوليون المتحدون بتمويل أسهم الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-04-24 |
NP |
BRWAX - صندوق أسهم النمو البحثي المختلط من MFS A
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
٧٧١ |
٠٫٠٠ |
٥١ |
٢٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
٢٠٥٬٧٦٢ |
٥٫٦٨ |
١٣٬٧٢٦ |
٣٫٣٦ |
|
2025-05-30 |
NP |
DTLGX - فئة استثمار محفظة نمو الشركات الكبيرة
|
|
|
|
٦٦٠ |
|
٤١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦١٧٬٤٣٩ |
٢٢٫٤٣ |
١٠٠٬١١٩ |
١٦٫٩٩ |
|
2025-05-27 |
NP |
AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N
|
|
|
|
٤٨ |
٦٥٫٢٢ |
٣ |
٧١٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
٣٢٬٢٣٢ |
١٤٫٦٠ |
١٬٩٩٥ |
٨٫٦١ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
١٬٦١٥ |
١٨٧٫٨٨ |
١١٩ |
٢٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية
|
|
|
|
٤٦٩٬٩٣٧ |
٦٢٫٤٢ |
٣٤٬٦٩١ |
٩٤٫٩٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ
|
|
|
|
١٠١٬٨١٦ |
٤٨٫٧١ |
٧٬٥١٦ |
٧٨٫٥٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٧٩٬٧٠٢ |
٢٫٧٦ |
٥٬٨٨٤ |
١٦٫٧٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVOX - صندوق كليرووتر للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٢٥٬٨٧٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٩١٠ |
٢٠٫٠٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
١٧٤ |
١٫١٤ |
١٣ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
٥٢٦ |
١٫٦٨ |
٣٩ |
١٨٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٩٬١١٩ |
٢٢٫٠٢ |
١٬١٨٣ |
٣٠٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
٢٤٬٠٩٨ |
٢٠٫٣٩ |
١٬٧٧٩ |
٤٤٫٥٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
PMYRX - صندوق فيكتوري بايونير لدخل الأسهم الممتازة الفئة Y
|
|
|
|
٨٬٣٦٧ |
|
٥١٨ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٢٤٤٬١٥٤ |
١٫٦٤ |
١٦٬٢٨٨ |
٤٫١٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٬٠٧١ |
٠٫٠٠ |
٧٩ |
٢١٫٥٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٩٬٣٥٥ |
٩٫٣٠ |
٦٢٤ |
١٢٫٠٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
CRFRX - صندوق القيمة المركزة من كالفيرت فئة R6
|
|
|
|
١٦٬٤٣٠ |
١٧٫٨٩ |
١٬٢١٣ |
١٫٤٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٤١٨٬٥٩٢ |
٠٫٠٠ |
٤٠٩ |
٤٫٤٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٢١٬٢٣٦ |
٥٫٩٤ |
١٬٤١٧ |
٨٫٥١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٥٩٠ |
١٢٫٣٨ |
٣٧ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
٣٩٨٬٧٢٦ |
١٫٣٦ |
٣٨١ |
٠٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٤٣٬٤٠٥ |
٢٤٢٫٥٨ |
٢٬٦٨٧ |
٣٦٩٫٥٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٧٢٬٩٨٣ |
٣٨٫٥٠ |
٧١ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٧٬٨٥٠ |
١٠٫٨٩ |
٤٨٦ |
١٨٫٥٨ |
|
2025-04-24 |
NP |
ديفاكس - صندوق الدخل المتنوع MFS أ
|
|
|
|
٢٩٬٣٣١ |
٨٫٤٧ |
١٬٩١٠ |
٨٫٤٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F
|
|
|
|
٣٬٧٣٥ |
٦٢٫٨٥ |
٢٧٦ |
٥٥٫٥٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
٢٣٬١٠٣ |
٢٫٠٠ |
١٬٤٣٠ |
٩٫١٦ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCBCX - صندوق النمو الممتاز
|
|
|
|
٢٬٢٩٦ |
٠٫٠٠ |
١٥٣ |
٢٫٦٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - أسهم المستثمرين في صندوق VANGUARD EXPLORER
|
|
|
|
١٩٩٬٦٦٣ |
١١٫٥١ |
١٢٬٣٥٩ |
١٩٫٣٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - صندوق MainStay Income Builder فئة A
|
|
|
|
٩١٬٩٠٥ |
٢٫٨٧ |
٥٬٦٨٩ |
٣٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٨٧ |
٠٫٠٠ |
٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٨٧٬٦٦٦ |
٧٫٩٠ |
١٢٬٥١٩ |
١٠٫٥٥ |
|
2025-05-27 |
NP |
FMDGX - صندوق مؤشر نمو Fidelity Mid Cap
|
|
|
|
٨٤٬٦٦٤ |
٣٧٫٠٣ |
٥٬٢٠٦ |
٥٠٫٦٩ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٩٨٬٦٩٠ |
٥٠٫٥١ |
٦٬٥٨٤ |
٤٩٫٣٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
GDLFX - صندوق Gotham Defensive Long 500 من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
SJCAX - صندوق ستيوارد ذو رأس المال الكبير الأساسي فئة أ
|
|
|
|
٨٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٦٣ |
١٢٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٩٤٬٢٥٤ |
٢٣٫٥٠ |
١٤٬٣٤٠ |
٤٨٫٢٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٬١٥٩ |
٠٫٠٠ |
٧١ |
١٠٫٩٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٬٧٩٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٢ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
٦٬٠٤٠ |
٠٫٠٠ |
٤٤٦ |
١٩٫٩٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٢٬١١٣ |
٠٫٠٠ |
٣٬٨٤٧ |
٢٠٫٠٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٩١٨ |
١٦٫١٤ |
٢٤٣ |
١٠٫٣٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬١٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٩٥ |
٦٫٥٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات
|
|
|
|
٢٬٨٨٦ |
٤٫٣٠ |
٢١٣ |
٢٥٫٢٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٩٬٣٠٠ |
٢٫١١ |
٦٨٧ |
١٧٫٤٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
EPLIX - فئة مستثمري صندوق عائد الأسهم الأمريكية MainStay Epoch
|
|
|
|
١٥٨٬٦٧٥ |
٢٫٧٩ |
٩٬٨٢٢ |
٤٫٠٤ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٣٨ |
٠٫٠٠ |
٥٦ |
١٫٨٥ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGLX - صندوق Bridge Builder للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
١١٬٤٣٤ |
٢٠٫٠٤ |
٧٠٣ |
٣٢٫١٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A
|
|
|
|
٥٬٤٢٠ |
٠٫٠٠ |
٤٠٠ |
٢٠٫١٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - صندوق النمو
|
|
|
|
١٬٧٨٧ |
|
١١٩ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
٢٩٠٬٦٣٤ |
٠٫٠٠ |
١٧٬٩٩٠ |
٧٫٠٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
٦٩٬٣٥٦ |
٠٫٠٠ |
٦٨ |
٥٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من فيديليتي
|
|
|
|
١٤٤٬٢٣٣ |
٨٫٣٢ |
٨٬٩٢٨ |
١٥٫٩٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٨٢٠ |
٠٫٠٠ |
٧٢٢ |
٢٫٤١ |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ
|
|
|
|
١١٦ |
٠٫٠٠ |
٨ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R).
|
|
|
|
٧٩٩ |
٠٫٠٠ |
٥٩ |
١٨٫٣٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
|
|
٢٬٣٦٥ |
٨٦٫٦٣ |
١٧٥ |
٨٢٫٤١ |
|
2025-06-11 |
NP |
KGDAX - صندوق DWS العالمي للأسهم الصغيرة فئة أ
|
|
|
|
١٩٬١٩٩ |
١٢٥٫١٣ |
١٬١٨٨ |
١٤٠٫٩٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIEX - صندوق أسهم الدخل الشمالي
|
|
|
|
١٨٬٩٣٣ |
٠٫٨٥ |
١٬٣٩٨ |
٢١٫٠٦ |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
١٬٥٧٩ |
١٬٨٤٩٫٣٨ |
٩٧ |
٢٬٣٢٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٦٠٬٠٣٧ |
١٫٨٢ |
٣٬٧١٦ |
٨٫٩٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
٤٬٢٣٢ |
٠٫٠٠ |
٢٨٢ |
٢٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - صندوق هارتفورد الدولي للقيمة فئة أ
|
|
|
|
١٣٬٥٦٩٬٤٢٩ |
٠٫٠٠ |
١٢٬٩٦٣ |
١٫١٥ |
|
2025-05-21 |
NP |
PXWGX - فئة المستثمرين لصندوق الجودة PAX ESG Beta
|
|
|
|
١٨٬٣٠٤ |
٤٥٫٢٨ |
١٬١٢٦ |
٥٩٫٨٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 لمؤشر النمو
|
|
|
|
١٥٠٬٢٧١ |
٥٫٩٢ |
١٠٬٠٢٥ |
٨٫٥٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب
|
|
|
|
١٬٠٠٤ |
٠٫٠٠ |
٦٧ |
١٫٥٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
KSMVX - صندوق كيلي ذو القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬١٤٥ |
٠٫٠٠ |
٣٨٠ |
١٩٫٩٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
٥٦٨ |
٩٫٤١ |
٣٥ |
٢٫٧٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٤٬٦٣٣ |
١٦٫٨٧ |
٣٤٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٣٧٨ |
٢١٫٥٨ |
٢٣ |
١٤٫٨١ |
|
2025-04-24 |
NP |
BRUDX - صندوق أسهم القيمة البحثية المخلوطة MFS A
|
|
|
|
٨٬٨١٧ |
١٫٣٦ |
٥٧٤ |
١٫٣٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value
|
|
|
|
١٣٤٬٩٠٠ |
|
٨٬٣٥٠ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EAPDX - فئة مستثمري صندوق دخل الأرباح البارامترية
|
|
|
|
١٬٦٧٦ |
١٢٫٨٤ |
١١٢ |
١١٫٢٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٠١٬٧٣٠ |
٢٧٠٫٥٨ |
١٤٬٨٩٢ |
٣٤٤٫٩١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٥٦١ |
|
٤١ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VASVX - أسهم مستثمري صندوق القيمة المختارة الطليعية
|
|
|
|
٥٦٦٬٦٦٦ |
١٫٩٤ |
٣٥٬٠٧٧ |
٤٫٩٥ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٠٣٦ |
٣٥٫٦٦ |
٢٢٤ |
٢٢٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٥٧٦ |
٦٫٤٧ |
٣٦ |
١٢٫٩٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير
|
|
|
|
٢٬٠٨٠٬٩٧٩ |
٢٫٩٠ |
١٥٣٬٦١٨ |
١٦٫٥٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
٤٢٬٥٩٧ |
٠٫٧٦ |
٣٬١٤٥ |
٢٠٫٩٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
٢٧٬٣٣٥ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠١٨ |
٢٠٫٠٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKEX - فئة المستثمرين في صندوق Oakmark International Small Cap
|
|
|
|
٢٦٬٧٧٩٬١٠٠ |
٤٫٥٠ |
٢٦٬٢٢٧ |
٠٫١٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٤٬٢٦١٬٦٨٦ |
١٫٧٤ |
٣١٤٬٥٩٨ |
٢٢٫١٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGSX - صندوق Bridge Builder لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
٢٢٬٢٩٨ |
١٫٢٦ |
١٬٣٧١ |
٨٫٦٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
١٬٤٧١ |
٠٫٠٠ |
١٠٩ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٨٬٠٧٣ |
٢٣٫٠٥ |
٥٠٠ |
٣١٫٦٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
١٦٬٨٥٢ |
١١٫٢٧ |
١٬٢٤٤ |
٣٣٫٦٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٤٬٢٨٧ |
١٩٨٫٦٩ |
٤٬٧٤٦ |
٢٥٨٫٦٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOLVX - صندوق القيمة ذات القيمة الكبيرة الشمالية
|
|
|
|
٥٬١٨٩ |
|
٣٨٣ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
ADSIX - فئة مستثمري صناديق النمو المنضبطة
|
|
|
|
١٠٬٩٢٣ |
٥٫٨٤ |
٨٠٦ |
١٣٫٠٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٠٦٬٠٥٦ |
١٢٫٤١ |
٧٬٨٢٩ |
٥٫١٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
|
|
٨١ |
٨٠٠٫٠٠ |
٦ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
SUWAX - صندوق الأسهم الأساسية DWS الفئة أ
|
|
|
|
٥١٣٬٩٩٥ |
٠٫٠٠ |
٣٧٬٩٤٣ |
٢٠٫٠٥ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value
|
|
|
|
٢١٬٩٧٦ |
٣١٧٫٦٤ |
١٬٦٢٢ |
٤٥١٫٧٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٣٬١٦٤ |
١٧٫٠٨ |
١٬٤٣٤ |
٢٥٫٢٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٦٢٬٣١٠ |
١٫٦٣ |
٣٬٨٥٧ |
٨٫٧٤ |
|
2025-05-27 |
NP |
GEIZX - مستثمر صندوق مؤشر أسهم النمو
|
|
|
|
١٬٥٤٣ |
٠٫٠٠ |
٩٥ |
٩٫٣٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
KMDVX - صندوق قيمة توزيعات الأرباح من Keeley Mid Cap فئة A
|
|
|
|
٢٥٬١٩١ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٦٠ |
٢٠٫٠٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٦٢٣ |
|
٤٦ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RWSIX - صندوق Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٥٬٨٢٣ |
٩٫٥٢ |
١٬٥٩٨ |
٣٫١٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
٥٬٧٩٢ |
١٥٫٤٠ |
٣٥٩ |
٩٫٣٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٣٠٩ |
٧٥٫٩٤ |
٤٦٦ |
٧١٫١٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٧٬٥١٠ |
٠٫٠٠ |
٤٦٥ |
٦٫٩١ |
|
2025-06-26 |
NP |
GBLAX - الصناديق الأمريكية، الصناديق العالمية المتوازنة، الفئة أ
|
|
|
|
٦٨٣٬٢٧٦ |
٠٫٠٠ |
٤٢٬٢٩٥ |
٧٫٠٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٦٬٩٣١ |
١٫٥٤ |
١٬١٢٩ |
٠٫٨٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
١٤٬١٣١٬١٠٩ |
١٫٧٣ |
١٣٬٨١٦ |
٣٫٠١ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX – TIAA-CREF صندوق مؤشر نمو الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٦٥٬٥٦٩ |
٠٫٢٨ |
٤٬٠٥٩ |
٧٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١١٣٬١٢٥ |
٠٫٠٠ |
٧٬٠٠٢ |
٧٫٠٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٧١٦ |
١٨٨٫٦٧ |
١٬٩٨٢ |
١٩٥٫٨٢ |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVIX - فئة المستثمرين لصندوق Pzena International Small Cap Value Fund
|
|
|
|
٤٬٠٠٤٬٦٨٧ |
١٧٠٫١٧ |
٣٬٨٨٥ |
١٩٦٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٧٣٠٬٥٧٠ |
٠٫٠٠ |
٦٩٧ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
EAFVX - صندوق إيتون فانس لفرص القيمة المركزة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٢٬٩٢٧ |
٣٤٫٥٦ |
٣٬٥٣١ |
٣٢٫٩٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
EHSTX – صندوق إيتون فانس ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٧٥٬٥١٧ |
٣٥٫٠٨ |
١٢٬٩٥٧ |
٢٢٫٠٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٢٥٤ |
٠٫٠٠ |
١٦٦ |
٢٠٫٢٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
٣٬٣٣٦ |
١٫١٨ |
٢٤٦ |
١٨٫٨٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٤٬١٦٠ |
٩٠٫٦٥ |
٢٥٨ |
٩٠٫٠١ |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
٢٢٧ |
٢٬٧٣٧٫٥٠ |
١٧ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PSGIX - صندوق Blackrock Advantage Small Cap Growth مؤسسي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٧٠٦ |
١٩٢٫٢٩ |
٧٨٧ |
٢١٣٫١٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
CZMGX - تمول استراتيجيات النمو متعددة المديرين الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - صندوق نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة I R-3
|
|
|
|
٦٬٠٦٩ |
٢٠٫١٤ |
٣٧٦ |
١٤٫٥٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٦٣٬١١٢ |
٩٫٦٨ |
٦٠ |
١١٫١١ |
|
2025-03-26 |
NP |
MFWTX - صندوق العائد الإجمالي العالمي من MFS أ
|
|
|
|
١٨٬٤٩٢ |
٥٫٣١ |
١٬٠٧٠ |
١٦٫٥٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - صندوق PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٩٩٩ |
٠٫٠٠ |
٨٦٧ |
٧٫٠٥ |
|
2025-03-25 |
NP |
EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية
|
|
|
|
٧٩٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٥ |
٦٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٨٬٨٨٥ |
٠٫٧٧ |
٢٬١٣٢ |
٢١٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٢١ |
|
١٦ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
١٬٥٢٠ |
٢٣٫٤٣ |
١٠١ |
٢١٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٥٣٤ |
١٩٢٫٣٦ |
٥٢٨ |
٢١٤٫٢٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٤٩٠ |
٠٫٠٠ |
٩٢ |
٦٫٩٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
١٬٦٥٤٬٥٤١ |
٠٫٧٤ |
١١٠٬٣٧٤ |
٣٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٣٩٬٦٧٥ |
٠٫٠٠ |
٨٬٦٤٦ |
٧٫٠٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٣٥٨ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣٤ |
٢٠٫٠٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٦٬٥٧٥ |
١٫٨٧ |
٤٨٥ |
١٨٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
٥٬٧٧٣ |
|
٤٢٦ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٥٬٣٩٢٬٣٣٢ |
٦٫٩٦ |
٥٬١٥١ |
٥٫٨٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٥٬١١٣٬٦٤٦ |
٦٫٥٥ |
٤٬٨٨٥ |
٥٫٤٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
٣٬٦٧٦٬٦٠٨ |
٢٢٫٩٠ |
٣٬٥١٢ |
٢٤٫٣٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٤٣٬١١٧ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٦٩ |
٧٫٠٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٢٬٧٣٤ |
٦٥٫٤٣ |
١٬٦٧٨ |
٥٨٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬١٤٧ |
٦٫٦٣ |
٧٤٩ |
١٢٫١٣ |
|
2025-03-27 |
NP |
EQNAX - صندوق دخل الأسهم التابع لشركة MFS أ
|
|
|
|
٤١٬٧٩١ |
١٫٢٤ |
٢٬٤١٧ |
١٠٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٦ |
٥٫٧٦ |
٢٨ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
IRGJX - محفظة مؤشر نمو رأس المال المتوسط Voya RussellTM من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٦٬٩٣١ |
٥٫٨٤ |
٢٬٢٧١ |
٣٫٥٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٦٩٥ |
٨١٩٫٣٣ |
١٬١١٤ |
٨٤٣٫٢٢ |
|
2025-05-30 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
NDVAX - صندوق MFS New Discovery Value Fund A
|
|
|
|
٢٨٦٬٧١٠ |
٢٤٫٧٨ |
١٩٬١٢٦ |
٢٢٫٩٣ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
١٩٬٦١٦ |
٣٨٫٢٤ |
١٬٤٤٨ |
٦٦٫٠٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
EPSPX - صندوق عائد الأسهم العالمية MainStay Epoch من الفئة A
|
|
|
|
١٠٧٬٠٢٠ |
٢٫١١ |
٦٬٦٢٥ |
٤٫٧٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
٣٤ |
٢٧٧٫٧٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٠١٨ |
١٫٦٧ |
٥٣٥ |
٠٫٧٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
CMUAX - صندوق كولومبيا سيليكت ميد كاب فاليو فئة أ
|
|
|
|
٧١٠٬٤١٩ |
٨٫٩٧ |
٤٧٬٣٩٢ |
٦٫٧٣ |
|
2025-05-29 |
NP |
AFALX - فئة مستثمري صندوق التمويل الأساسي التطبيقي
|
|
|
|
١١٬٦١٧ |
٠٫٠٠ |
٧١٩ |
٧٫١٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٢٬١٦٨ |
|
١٦٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
٣٢٬٥٥٤ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠١٥ |
٧٫٠٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص
|
|
|
|
٧٣٤٬٣٠٠ |
|
٤٥٬٤٥٣ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
٢٠٬٠٣٠ |
٤٢٫١٢ |
١٬٣٣٦ |
٤٠٫٧٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWTIX - صندوق القيمة المتنوعة الدولي ذو رأس مال صغير فئة Z
|
|
|
|
١٣٬١٦٠ |
٤٣٫٩٠ |
١٣ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
DMCVX - صندوق BNY Mellon Opportunistic Midcap Value فئة أ
|
|
|
|
٥٦٬٦٩٢ |
٣٠٫٤٢ |
٣٬٧٨٢ |
٢٨٫٧١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
١٦٬٥٠٥ |
١٣٫٢٤ |
١٬١٠١ |
١٦٫١٤ |
|
2025-03-27 |
NP |
SJGIX - الفئة المؤسسية لصندوق Steward Large Cap Growth Fund
|
|
|
|
٢٧٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٦٢ |
١١٫٩١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٣٩٬٠٨٦ |
٢٫٣٧ |
٢٬٤١٩ |
٩٫٥٦ |
|