الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦١٬١٥٧٬٩٣١
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PZVIX - فئة المستثمرين لصندوق Pzena International Small Cap Value Fund عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦١٬١٥٧٬٩٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class هي Senior plc (DE:1JD) , Origin Enterprises PLC (IE:OGN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and C&C Group plc (GB:CCR) . تشمل مواقع PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class الجديدة Bénéteau S.A. (FR:BEN) , Arkema S.A. (US:ARKAF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٣ ٤٫١١ ٢٫٥٣٩٢ ٢٫٥٣٩٢
٠٫٠٥ ٣٫٦٩ ٢٫٢٨١٠ ٢٫٢٨١٠
٠٫٠٣ ٣٫٢٦ ٢٫٠١٤٧ ١٫٣٦٢٥
٤٫٣٦ ٤٫٤٣ ٢٫٧٣٣٩ ٠٫٩٩٠٧
٣٫٠٢ ٦٫٩٠ ٤٫٢٦١٦ ٠٫٩٧٣٢
٠٫١٤ ٣٫٩٦ ٢٫٤٤٤٣ ٠٫٩٤٣١
٠٫٣٦ ٤٫٠٧ ٢٫٥١٦١ ٠٫٨٧٥٤
٠٫٦٣ ٣٫٤٠ ٢٫١٠٢٨ ٠٫٧٦٩٧
٠٫٥٩ ٤٫٢٩ ٢٫٦٤٨٥ ٠٫٧١٣٨
٠٫٢٨ ٤٫٠٠ ٢٫٤٧٢٣ ٠٫٦٨٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٩٩ ٥٫٩٩ ٣٫٦٩٨١ ؜٢٠٫٠٩٩٠
٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ٠٫٣٨٣١ ؜٠٫٦٨١٤
٠٫٠٧ ٠٫٦٤ ٠٫٣٩٥٤ ؜٠٫٥٨٥٢
٠٫٠٤ ٠٫٥٤ ٠٫٣٣٤٨ ؜٠٫٤٩٣٩
٠٫٢٢ ٣٫٨٥ ٢٫٣٧٦٨ ؜٠٫٠٦٠٧
٠٫٩٠ ٠٫٦٦ ٠٫٤٠٦٤ ؜٠٫٠٥٧٨
٢٫٥٨ ٤٫٥٨ ٢٫٨٢٨٠ ؜٠٫٠٥٤٩
٠٫٠٧ ١٫٤٨ ٠٫٩١٥٩ ؜٠٫٠٥١١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
1JD / كبار الشركة العامة المحدودة ٣٫٠٢ ٢٣٢٫٧١ ٦٫٩٠ ٢٧٤٫٠٢ ٤٫٢٦١٦ ٠٫٩٧٣٢
OGN / شركة أوريجن إنتربرايزز بي إل سي ١٫٥٦ ١٢٣٫٠٢ ٦٫٢٧ ١٩٠٫١٨ ٣٫٨٧١١ ٠٫٠٢٠٥
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٥٫٩٩ ؜٥٥٫١٥ ٥٫٩٩ ؜٥٥٫١٦ ٣٫٦٩٨١ ؜٢٠٫٠٩٩٠
LIGHT / سيجنيفاي نيفادا ٠٫٢٤ ١٨٤٫٧٠ ٥٫٩٤ ٢٢٧٫٧٤ ٣٫٦٧١٥ ٠٫٤٣٨٥
CCR / شركة سي اند سي جروب ٢٫٢٩ ١٦٧٫٥٢ ٤٫٩٨ ٢١٥٫٢٤ ٣٫٠٧٩٤ ٠٫٢٥٨٧
PEGRF / شركة مجموعة بينون ٠٫٧٠ ١٣٤٫٨٣ ٤٫٨١ ٢٠٥٫٧٣ ٢٫٩٦٩٦ ٠٫١٦٦١
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٨ ١٥٧٫١٠ ٤٫٥٨ ١٨٣٫٢٣ ٢٫٨٢٨٠ ؜٠٫٠٥٤٩
UMI / أوميكور سا ٠٫٤١ ١٩٦٫٧١ ٤٫٥٤ ٢٥٧٫٩٢ ٢٫٨٠٦٣ ٠٫٥٤٢٥
ELD / الشيوخ المحدودة ١٫١٠ ٢٧٩٫٨٧ ٤٫٤٧ ٢٥١٫٦٥ ٢٫٧٦٣٨ ٠٫٤٩٥٥
FWG / بيرينتي المحدودة ٤٫٣٦ ٢٥٤٫٠٩ ٤٫٤٣ ٣٥٢٫٩٢ ٢٫٧٣٣٩ ٠٫٩٩٠٧
ZVR / الطاقة الشمسية A/S ٠٫٠٩ ١٦٤٫٩٨ ٤٫٣٠ ٢٢٧٫٠٢ ٢٫٦٥٥٠ ٠٫٣١١٢
7TC / شركة توكاي للكربون المحدودة ٠٫٥٩ ٢٣٣٫٨١ ٤٫٢٩ ٢٩٥٫٠٢ ٢٫٦٤٨٥ ٠٫٧١٣٨
UNI / بنك يونيكاجا، سا ١٫٨٨ ١٣٥٫٧١ ٤٫١٤ ١٩٨٫٩٩ ٢٫٥٥٦٧ ٠٫٠٨٨٠
KNNCF / شركة KH نيوتشيم المحدودة ٠٫٢٤ ٢٦٧٫٧٥ ٤٫١٢ ٢٨٢٫١٩ ٢٫٥٤٥٩ ٠٫٦٢٣٧
BEN / بينيتو سا ٠٫٤٣ ٤٫١١ ٢٫٥٣٩٢ ٢٫٥٣٩٢
IBJHF / شركة إبستوك بي إل سي ١٫٥٥ ١٣٩٫١٦ ٤٫١٠ ٢٠٦٫٣٥ ٢٫٥٣٢٧ ٠٫١٤٥٧
TCLAF / شركة عبر القارات ٠٫٢٦ ١٩٦٫٤٣ ٤٫٠٧ ٢٨٥٫٣٤ ٢٫٥١٦٥ ٠٫٦٣٠٥
NXI / نكسيتي سا ٠٫٣٦ ٣٢٨٫٥٨ ٤٫٠٧ ٣٤٢٫٦١ ٢٫٥١٦١ ٠٫٨٧٥٤
IL0A / مجموعة TSB الدائمة القابضة PLC ٢٫٠١ ١٣٠٫٦٢ ٤٫٠٥ ١٩٠٫١١ ٢٫٥٠٠٥ ٠٫٠١٣٢
TDBOF / شركة تويوتا بوشوكو ٠٫٢٨ ٢٧٢٫٧١ ٤٫٠٠ ٣٠٠٫١٠ ٢٫٤٧٢٣ ٠٫٦٨٧٦
4047 / شركة كانتو دينكا كوجيو المحدودة ٠٫٦٧ ٢٦٩٫٦٠ ٣٫٩٧ ٢٧١٫٥٤ ٢٫٤٥١٦ ٠٫٥٤٦١
SWGHF / شركة مجموعة ساواي القابضة المحدودة ٠٫٣٢ ٢٩٧٫٩٩ ٣٫٩٦ ٢٩٠٫٣٤ ٢٫٤٤٨٣ ٠٫٦٣٦٧
FKKFF / مجموعة فوكوكا المالية، وشركة ٠٫١٤ ٣٤٥٫٣٢ ٣٫٩٦ ٣٧٠٫٣٩ ٢٫٤٤٤٣ ٠٫٩٤٣١
DUERF / دور Aktiengesellschaft ٠٫١٥ ١٩٩٫٦٣ ٣٫٩٥ ١٩٧٫٩٦ ٢٫٤٤١٤ ٠٫٠٧٥٣
NDA / اوربيس ايه جي ٠٫٠٤ ١٩٤٫٧٠ ٣٫٩٤ ١٩٨٫٧٩ ٢٫٤٣٧٠ ٠٫٠٨٣١
303 / في تك القابضة المحدودة ٠٫٥٩ ٢٧٠٫٨٦ ٣٫٩٠ ٢٥٧٫٣٤ ٢٫٤٠٦٩ ٠٫٤٦٢٣
240810 / شركة وونيك آي بي إس المحدودة ٠٫٢٤ ٣١٨٫٥٨ ٣٫٨٩ ٢٩٩٫٢٨ ٢٫٤٠٠٤ ٠٫٦٦٤٩
HAS / شركة هاسبرو ٤٫٠٠ ١٧٠٫١٧ ٣٫٨٨ ١٩٦٫٢٦ ٢٫٤٠٠١ ٠٫٠٦١٣
TOY / شركة سبين ماستر ٠٫٢٢ ٢٠٤٫٨٨ ٣٫٨٥ ١٨١٫٤٢ ٢٫٣٧٦٨ ؜٠٫٠٦٠٧
ARKAF / أركيما سا ٠٫٠٥ ٣٫٦٩ ٢٫٢٨١٠ ٢٫٢٨١٠
FBU / فليتشر للبناء المحدودة ١٫٩٥ ٢٣٤٫٦٥ ٣٫٦٨ ٢٣٥٫٠٦ ٢٫٢٧٣٢ ٠٫٣١٥٢
LIMAF / شركة لينامار ٠٫٠٨ ١٦٤٫٩٠ ٣٫٥٢ ٢٣٥٫٥٩ ٢٫١٧٣٢ ٠٫٣٠٣٢
ARIS / اريستون القابضة NV ٠٫٦٣ ٢٢١٫٠٦ ٣٫٤٠ ٣٥٥٫٥٦ ٢٫١٠٢٨ ٠٫٧٦٩٧
HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ٠٫٠٣ ٦٢٨٫٢٩ ٣٫٢٦ ٧٩٣٫٤٢ ٢٫٠١٤٧ ١٫٣٦٢٥
NRE1V / نوكيان رينكاات OYJ ٠٫٤٢ ١٦٢٫٣٧ ٣٫١٦ ٢٠٠٫٨٦ ١٫٩٥٢٢ ٠٫٠٧٩٩
551 / يو يوين الصناعية (القابضة) المحدودة ٢٫٠٤ ٣٨٦٫٦٥ ٣٫٠٧ ٢٥٩٫٠٠ ١٫٨٩٩٠ ٠٫٣٧١٦
TVPKF / ترافيس بيركينز بي إل سي ٠٫٢٨ ١٩١٫٦٩ ٢٫٤١ ٢٠٤٫٨٠ ١٫٤٩٠٠ ٠٫٠٧٧٩
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٣٤ ١٨٧٫٣٥ ١٫٥٧ ٢٥٢٫٥٨ ٠٫٩٦٩٨ ٠٫١٧٥٠
WI2 / شركة ويز إير القابضة ٠٫٠٧ ١٦٧٫٠٤ ١٫٤٨ ١٧٣٫٤٣ ٠٫٩١٥٩ ؜٠٫٠٥١١
FEEXF / فيريكسبو بي إل سي ٠٫٩٠ ٢٢٦٫٣٥ ٠٫٦٦ ١٥٢٫٦٩ ٠٫٤٠٦٤ ؜٠٫٠٥٧٨
BPE / بيبير بانكا سبا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٦٫٣٩ ٠٫٣٩٥٤ ؜٠٫٥٨٥٢
RXLSF / ريكسيل سا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٣٫٨٥ ٠٫٣٨٣١ ؜٠٫٦٨١٤
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٦٫٥٩ ٠٫٣٣٤٨ ؜٠٫٤٩٣٩