الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٦٬١٧٨٬٧٤٩
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CFAGX - أسهم صندوق نمو MidCap عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٦٬١٧٨٬٧٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCFAGX - The MidCap Growth Fund Shares هي Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , AppLovin Corporation (US:APP) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and Amphenol Corporation (US:APH) . تشمل مواقع CFAGX - The MidCap Growth Fund Shares الجديدة DaVita Inc. (US:DVA) , SharkNinja, Inc. (US:SN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٢٫٩٦ ٦٫٩٦٧٩ ٣٫٠١٤٦
٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ١٫٢٥٢٧ ١٫٢٥٢٧
٠٫٠٢ ٢٫١٨ ١٫١٧٣٣ ١٫١٧٣٣
٠٫٠٣ ٢٫٠٥ ١٫١٠٠٠ ١٫١٠٠٠
٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ١٫٣٠٤٨ ٠٫٢٧٨١
٠٫٠٨ ٢٫٤٦ ١٫٣٢٤١ ٠٫٢٦٣٩
٠٫٠١ ٢٫٥٢ ١٫٣٥٦٥ ٠٫٢٥١٦
٠٫٠٣ ٢٫٥٨ ١٫٣٨٤٤ ٠٫٢٢٧٨
٠٫٠١ ٢٫٤٤ ١٫٣١٠٦ ٠٫٢٠٩٨
٠٫٠١ ٢٫٦٠ ١٫٣٩٧٥ ٠٫٢٠٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٧٣ ١٫٤٦٩٥ ؜١٫٧٦٣٩
٠٫٢٩ ٠٫٢٩ ٠٫١٥٤٠ ؜٠٫٧١٤٨
٠٫٠١ ٣٫٧٧ ٢٫٠٢٦٧ ؜٠٫٦٩٨٠
٠٫٠٢ ٢٫١١ ١٫١٣٤٦ ؜٠٫٣٩٨٩
٠٫٠٤ ١٫٩١ ١٫٠٢٦٠ ؜٠٫٢٦٦٥
٠٫٠١ ١٫٩٣ ١٫٠٣٩٤ ؜٠٫٢٣٥٧
٠٫٠٣ ٢٫٠٠ ١٫٠٧٣٣ ؜٠٫٢٢٧٦
٠٫١١ ١٫٩٩ ١٫٠٧١٥ ؜٠٫٢٠٢٧
٠٫٠١ ١٫٩٣ ١٫٠٣٨٦ ؜٠٫١٧٠٠
٠٫٠١ ٢٫٤١ ١٫٢٩٢٨ ؜٠٫١٦٩٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-17 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫١١ ٧٫٨٩ ١٢٫٩٦ ٥٤٫٩٠ ٦٫٩٦٧٩ ٣٫٠١٤٦
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ؜١٠٫٢٩ ٣٫٧٧ ؜٣٤٫٦٣ ٢٫٠٢٦٧ ؜٠٫٦٩٨٠
IWP / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول iShares Russell Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٦٥ ٢٫٧٣ ؜٦٠٫٠٧ ١٫٤٦٩٥ ؜١٫٧٦٣٩
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٠٢ ٢٫٦٠ ٣٫٠٥ ١٫٣٩٧٥ ٠٫٢٠٥٩
APH / شركة امفينول ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٤ ٢٫٥٨ ٥٫١٩ ١٫٣٨٤٤ ٠٫٢٢٧٨
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜٢٠٫٩٣ ٢٫٥٤ ؜٨٫٩٧ ١٫٣٦٤٠ ٠٫٠٤٧١
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠١ ؜١٩٫١١ ٢٫٥٣ ١٫٧٣ ١٫٣٦٢٠ ٠٫١٨٥٥
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٤ ؜١٥٫٠٨ ٢٫٥٣ ؜١٫٩٧ ١٫٣٦١٣ ٠٫١٤٠٧
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٠٫٧٤ ٢٫٥٢ ٧٫٩١ ١٫٣٥٦٥ ٠٫٢٥١٦
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٢ ٨٫٥٢ ٢٫٥٠ ٠٫١٦ ١٫٣٤١٥ ٠٫١٦٤٨
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٣ ٢٫٤٧ ؜٩٫٨٥ ١٫٣٢٨٣ ٠٫٠٣٣٢
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٨ ٢٩٫٥١ ٢٫٤٦ ٩٫٧٦ ١٫٣٢٤١ ٠٫٢٦٣٩
DBX / دروببوإكس، وشركة ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٢٫٤٤ ؜٩٫٢٣ ١٫٣١٢١ ٠٫٠٤٢٢
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٣ ؜٦٫٤١ ٢٫٤٤ ٣٫٤٣ ١٫٣١٢٠ ٠٫١٩٧٦
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٠ ؜٩٫١٣ ٢٫٤٤ ؜٠٫٧٧ ١٫٣١١٤ ٠٫١٤٩٧
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠١ ٩٫٩٧ ٢٫٤٤ ٤٫٦٤ ١٫٣١٠٦ ٠٫٢٠٩٨
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٥٫١٧ ٢٫٤٣ ١١٫٦٩ ١٫٣٠٤٨ ٠٫٢٧٨١
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠٦ ؜١٥٫٠٣ ٢٫٤١ ٠٫٣٣ ١٫٢٩٤٠ ٠٫١٦٠٧
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠١ ؜١٩٫٨٦ ٢٫٤١ ؜٢٢٫٣٢ ١٫٢٩٢٨ ؜٠٫١٦٩٩
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٣ ٢٫٤٤ ٢٫٣٩ ؜٨٫٤٨ ١٫٢٨٢١ ٠٫٠٥٠٦
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ؜٨٫٨٥ ٢٫٣٨ ؜٧٫٢٤ ١٫٢٨١٥ ٠٫٠٦٧٢
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠١ ٣٫٧٣ ٢٫٣٨ ؜٨٫١٤ ١٫٢٧٩٦ ٠٫٠٥٥٥
PEN / بينومبرا، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٠٫٤٨ ٢٫٣٧ ؜٣٦٫٩٧ ١٫٢٧٥٠ ٠٫٠٨٧١
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٨٩ ٢٫٣٦ ؜١٦٫٦٩ ١٫٢٦٩٣ ؜٠٫٠٦٩٦
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٢ ؜١١٫١٨ ٢٫٣٦ ؜١١٫٥٠ ١٫٢٦٦٥ ٠٫٠٠٨٧
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٢ ٤٫١٠ ٢٫٣٤ ؜٦٫٢٩ ١٫٢٥٧٢ ٠٫٠٧٨٣
BSY / شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٣٫٠٤ ٢٫٣٤ ؜٤٫٨٥ ١٫٢٥٦٤ ٠٫٠٩٦١
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٤ ٢٫٣٣ ١٫٢٥٢٧ ١٫٢٥٢٧
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫٠١ ٢٫٩٨ ٢٫٣٢ ؜٦٫١٩ ١٫٢٤٦٥ ٠٫٠٧٨٨
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠٤ ٠٫٩٦ ٢٫٣١ ؜١٤٫٧١ ١٫٢٤٤٤ ؜٠٫٠٣٧٧
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠١ ١٠٫٩٦ ٢٫٣٠ ؜٢٫١٧ ١٫٢٣٨٢ ٠٫١٢٦٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ؜١٦٫٣٢ ٢٫٢٩ ؜١٣٫٥٤ ١٫٢٣٣٠ ؜٠٫٠٢٠١
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠١ ؜٤٫٤٣ ٢٫٢٩ ؜١٢٫٢٦ ١٫٢٣١٩ ؜٠٫٠٠١٧
IT / شركة جارتنر ٠٫٠١ ٨٫٩٩ ٢٫٢٧ ؜١٥٫٤٨ ١٫٢٢١١ ؜٠٫٠٤٨٣
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠١ ؜٤٫٩٨ ٢٫٢٧ ؜١١٫١٩ ١٫٢٢٠٥ ٠٫٠١٢٧
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ٦٫٧٨ ٢٫٢٦ ؜١٦٫٢٥ ١٫٢١٦٢ ؜٠٫٠٥٩٨
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٩٤ ٢٫٢٥ ؜٥٫٢٧ ١٫٢٠٩٤ ٠٫٠٨٧٦
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٢٫٢٥ ؜١١٫٧٠ ١٫٢٠٨٤ ٠٫٠٠٥٣
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٨٫٩٣ ٢٫٢٤ ؜٦٫٥١ ١٫٢٠٣٧ ٠٫٠٧١٨
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٥ ٢٫٢٤ ؜١٠٫٣٠ ١٫٢٠٢٩ ٠٫٠٢٤٣
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ٢٫٢٣ ؜٦٫٦٢ ١٫١٩٨٤ ٠٫٠٧٠٧
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠١ ١٣٫٦٠ ٢٫٢٣ ؜٨٫٩٩ ١٫١٩٦٦ ٠٫٠٤٠٨
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٢ ؜١٦٫٢٤ ٢٫٢٣ ؜٨٫٧٤ ١٫١٩٦٥ ٠٫٠٤٤٦
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٩ ٢٫٢٢ ؜٥٫٦٩ ١٫١٩٤١ ٠٫٠٨٨٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٩ ٢٫٢٢ ؜١٢٫٨٥ ١٫١٩٢٨ ؜٠٫٠٠٩٧
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ؜١١٫١١ ٢٫٢٢ ؜١١٫٧١ ١٫١٩١٦ ٠٫٠٠٥٩
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠٤ ؜٢٫٨٥ ٢٫١٩ ؜٩٫٥٣ ١٫١٧٩٠ ٠٫٠٣٣٧
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧ ٢٫١٩ ؜١٠٫٠٢ ١٫١٧٨٤ ٠٫٠٢٧٣
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٢ ١٨٫٣٢ ٢٫١٩ ؜١٣٫٠٤ ١٫١٧٦٤ ؜٠٫٠١٢٤
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٢ ٢٫١٨ ١٫١٧٣٣ ١٫١٧٣٣
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠١ ٧٫٦١ ٢٫١٧ ؜٦٫٧٨ ١٫١٦٨٥ ٠٫٠٦٧٠
HEI / شركة هيكو ٠٫٠١ ؜١٣٫١٥ ٢٫١٧ ؜٨٫٨٦ ١٫١٦٦٦ ٠٫٠٤١٨
WAT / شركة المياه ٠٫٠١ ؜٦٫٥٥ ٢٫١٦ ؜٢١٫٧٨ ١٫١٦٠٧ ؜٠٫١٤٣٥
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٢ ؜٩٫٤٩ ٢٫١٦ ؜١٤٫٧٩ ١٫١٥٨٥ ؜٠٫٠٣٦٤
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٠٢ ٢٩٫٦٢ ٢٫١٥ ؜٧٫٢١ ١٫١٥٥٩ ٠٫٠٦١١
DT / شركة ديناتريس ٠٫٠٥ ١٫٤٤ ٢٫١٥ ؜١٧٫٤٧ ١٫١٥٥٧ ؜٠٫٠٧٥٤
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٨٣ ٢٫١٥ ؜١٤٫٩٠ ١٫١٥٤٥ ؜٠٫٠٣٧٨
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠١ ٣٫٠٤ ٢٫١٤ ؜٨٫٣٤ ١٫١٥٢٣ ٠٫٠٤٧٤
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٧٠ ٢٫١٤ ؜١٥٫٤١ ١٫١٤٨١ ؜٠٫٠٤٤٤
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠١ ؜٧٫٣٤ ٢٫١٣ ؜١٥٫٥٢ ١٫١٤٧٣ ٠٫٠٤٦٩
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٢ ٨٫٣٢ ٢٫١٣ ؜١٣٫٥٤ ١٫١٤٦٧ ؜٠٫٠١٨٩
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٥ ٢٫١٣ ؜١٨٫٢٣ ١٫١٤٥٢ ؜٠٫٠٨٥٧
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٢ ٣٫٧٣ ٢٫١٢ ؜١٢٫٥٣ ١٫١٤٠٧ ؜٠٫٠٠٥٥
H / شركة فنادق حياة ٠٫٠٢ ١٧٫٥٢ ٢٫١١ ؜١٦٫٣٢ ١٫١٣٥٧ ؜٠٫٠٥٧٠
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠٢ ؜١٫٤٥ ٢٫١١ ؜٣٥٫٠٠ ١٫١٣٤٦ ؜٠٫٣٩٨٩
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠١ ؜٧٫٩٥ ٢٫١١ ؜٢١٫٢٨ ١٫١٣٣٣ ؜٠٫١٣٢١
PRI / شركة بريميريكا ٠٫٠١ ؜٩٫٨٨ ٢٫٠٨ ؜١٨٫٦٢ ١٫١١٨٥ ؜٠٫٠٨٩٢
LECO / لينكولن الكهربائية القابضة، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٢٤ ٢٫٠٧ ؜١٥٫١٤ ١٫١١١٩ ؜٠٫٠٣٩٤
SN / شركة شارك نينجا ٠٫٠٣ ٢٫٠٥ ١٫١٠٠٠ ١٫١٠٠٠
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٨ ٩٫٨٩ ٢٫٠٥ ؜١٣٫٥٣ ١٫٠٩٩٣ ؜٠٫٠١٨١
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠٣ ؜٨٫٩٦ ٢٫٠٠ ؜٢٧٫٥٠ ١٫٠٧٣٣ ؜٠٫٢٢٧٦
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫١١ ٣٫٧٤ ١٫٩٩ ؜٢٦٫١٠ ١٫٠٧١٥ ؜٠٫٢٠٢٧
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٥٫٢٦ ١٫٩٦ ؜١٧٫٢٦ ١٫٠٥١٨ ؜٠٫٠٦٥٠
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠١ ؜١٧٫٥٠ ١٫٩٣ ؜٢٨٫٣٨ ١٫٠٣٩٤ ؜٠٫٢٣٥٧
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠١ ؜١٫٩٣ ١٫٩٣ ؜٢٤٫٤٧ ١٫٠٣٨٦ ؜٠٫١٧٠٠
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٤ ٩٫٤٦ ١٫٩١ ؜٣٠٫٢٤ ١٫٠٢٦٠ ؜٠٫٢٦٦٥
LNW / شركة لايت آند ووندر ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٥٨ ١٫٨٥ ؜٢٢٫٨٤ ٠٫٩٩٣٤ ؜٠٫١٣٨٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٢٩ ؜٨٤٫٤٢ ٠٫٢٩ ؜٨٤٫٤٥ ٠٫١٥٤٠ ؜٠٫٧١٤٨