أفضل ٢٩٩ صناديق استثمار مشتركة مع TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. (NasdaqGS)

تي. رو برايس جروب، إنك.
US ˙ NasdaqGS ˙ US74144T1088

أفضل ٢٩٩ صناديق استثمار مشتركة مع TROW / T. Rowe Price Group, Inc.

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في TROW / T. Rowe Price Group, Inc.. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-07-25 NP USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب ١٬٩٧٠ ٠٫٠٠ ١٨٤ ؜١١٫٥٤
2025-08-26 NP هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى ٤٨٬٣١٢ ؜٠٫٧٢ ٤٬٦٦٢ ٤٫٣٠
2025-08-27 NP VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٧٬٠٩٩ ؜١٫٣٧ ٢٤٬٨١٠ ٣٫٦١
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ١١٧ ١٫٧٤ ١١ ١٠٫٠٠
2025-06-23 NP PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3 ٣٩٬٢٢٣ ٢٫٢١ ٣٬٤٧٣ ؜٢٢٫٥٨
2025-08-28 NP SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F ٤٬٢٤٣ ٠٫٠٠ ٤٠٩ ٥٫١٤
2025-08-15 NP MBOVX - صندوق M ذو القيمة الكبيرة ٣٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٢٩٠ ٥٫٠٩
2025-03-25 NP QDVAX - صندوق توزيعات الأرباح النوعية الفئة أ ١١٬٧٤٢ ؜١٣٫٦٩ ١٬٣٧٣ ؜٨٫١٧
2025-08-22 NP XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500 ٧١٬٢٥٠ ؜٠٫٨٢ ٦٬٨٧٦ ٤٫١٨
2025-06-27 NP COAGX – Caldwell & Orkin – صندوق Gator Capital الطويل/القصير Short ؜٣٬٥٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٣١٠ ؜٢٤٫٤٥
2025-05-28 NP DNLDX - صندوق BNY Mellon Active MidCap فئة A ٢١٬١٣٩ ؜٢٤٫٥١ ١٬٩٤٢ ؜٣٨٫٦٦
2025-06-25 NP CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية Short ؜٤٬٠٨٦ ٢٤٫٥٤ ؜٣٦٢ ؜٥٫٧٤
2025-05-29 NP KNGAX - CBOE يمنح S&P 500 أرباحًا للأرستقراطيين يستهدفون صندوق الدخل من الفئة أ ٧٬٠٤٦ ؜١٦٫٢٣ ٦٢٤ ؜٣٦٫٦٢
2025-08-27 NP BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة ٦٬١٣٥ ؜٢٫٨٣ ٥٩٢ ٢٫٠٧
2025-06-26 NP FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ١٥٬٥٥٦ ؜٣٫٣٥ ١٬٥٠١ ١٫٥٦
2025-06-30 NP NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N ٢١ ٠٫٠٠ ٢ ؜٥٠٫٠٠
2025-06-26 NP FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٤٬٤٧٢ ١٫٥٨ ٦٬٥٩٤ ؜٢٣٫٠٧
2025-08-29 NP GCAEX - صندوق دخل أسهم غابيلي الفئة أ ٦٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ٦٠٨ ٥٫٠٢
2025-06-27 NP AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٥٥ ؜٢١٫٢١ ٩٣ ؜٤٠٫٣٨
2025-06-26 NP KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares ٩٥١ ١٠٫٥٨ ٨٤ ؜١٦٫٠٠
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ١٬٢٠٥ ٠٫٠٠ ١٤١ ٦٫٠٦
2025-08-21 NP MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West ٣٠٬١٦٢ ٠٫٠٠ ٢٬٩١١ ٥٫٠٥
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٢٥٣ ٠٫٠٠ ٢٢ ؜٢٤٫١٤
2025-08-26 NP IASAX - VY(R) محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة للقرن الأمريكي فئة ADV ١٦٬٦٦٣ ؜٢٣٫٠٠ ١٬٦٠٨ ؜١٩٫١٢
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜١١١ ؜١١
2025-07-28 NP SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى ١٬٠٤٨ ٣٩٫٩٢ ٩٨ ٢٤٫٠٥
2025-06-26 NP UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار ٧٣٣ ٢٤٫٤٥ ٦٥ ؜٥٫٨٨
2025-06-24 NP MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500 ٦٬٨٨٠ ٠٫٩٤ ٦٠٩ ؜٢٣٫٤٩
2025-08-26 NP VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC ٦٬٥٧٢ ؜٣٣٫٠٠ ٦٣٤ ؜٢٩٫٦٣
2025-06-26 NP CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية ١٧٬٦٩١ ؜٠٫٩٦ ١٬٥٦٧ ؜٢٥٫٠٠
2025-06-24 NP SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٢٬٦٢٨ ١٫٢٤ ٤٣٬٦٢٢ ؜٢٣٫٣٣
2025-08-25 NP GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500 ١٠٧ ٠٫٠٠ ١٠ ١١٫١١
2025-03-27 NP SPRAX - صندوق Pgim Qma ذو القيمة المتوسطة من الفئة أ ٦٬٨٠٠ ٠٫٠٠ ٧٩٥ ٦٫٤٣
2025-07-29 NP LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٨٬٣٣٠ ٢١٫٩٦ ٧٨٠ ٧٫٨٩
2025-08-27 NP HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية ٩٬٨١٢ ٠٫٠٠ ٩٤٧ ٤٫٩٩
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ٩٬٣٨٤ ؜٤٫٤٩ ٩٠٦ ٠٫٣٣
2025-06-18 NP REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y Short ؜١٬٦٩٦ ؜٦٢٨٫٣٥ ؜١٥٠ ؜٥٠٥٫٤١
2025-08-26 NP NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية ٦٤٬٠٣٤ ؜٥٫٤٧ ٦٬١٧٩ ؜٠٫٧١
2025-08-27 NP VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٥١٬٠٦١ ؜١٫٥٢ ١٣٠٬٣٧٧ ٣٫٤٤
2025-08-25 NP GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus ٨٤ ٠٫٠٠ ٨ ١٤٫٢٩
2025-07-24 NP FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٠٬١٣٧ ٨٫٧٠ ٢٩٬٩٦٢ ؜٣٫٧٧
2025-08-26 NP WAMFX - صندوق والدن ميدكاب ١٦٬٤٥٥ ١٫٥٧ ١٬٥٨٨ ٦٫٦٥
2025-06-25 NP IPAYX - صندوق قمة توزيع أرباح النزاهة من الدرجة الأولى ٦٠٠ ٠٫٠٠ ٥٣ ؜٢٤٫٢٩
2025-05-27 NP BTBFX - صندوق بوسطن لإدارة الأصول ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-27 NP AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٩٠٠ ؜٢١٫٣٩ ٣٤٥ ؜٤٠٫٥٢
2025-06-26 NP FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٣٥٩ ؜٥٫٤٧ ٧٤٠ ؜٢٨٫٣٦
2025-07-25 NP UCMCX - صندوق الزاوية المحافظ المعتدل ١٠٧ ٠٫٠٠ ١٠ ؜٩٫٠٩
2025-08-25 NP GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة ٩٠٦ ؜٢٫٣٧ ٨٧ ٢٫٣٥
2025-07-30 NP MVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق Monteagle Select Value ٣٬٩٨٠ ٣٧٢
2025-07-29 NP سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ ١٥٬٢٩٣ ٠٫٠٠ ١٬٤٣١ ؜١١٫٤٥
2025-08-25 NP IESGX - صندوق نمو Sit ESG - الفئة الأولى ٤٧٥ ٠٫٠٠ ٤٦ ٤٫٦٥
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى Short ؜٣٧٬٩٩٨ ؜٠٫٠٠ ؜٣٬٦٦٧ ٥٫٠٤
2025-06-26 NP HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى ٤٧٢ ٢٨٫٩٦ ٤٢ ؜٢٫٣٨
2025-06-27 NP DSEFX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact Equity Fund ٧٬٣١١ ٠٫٠٠ ٦٤٧ ؜٢٤٫٢٤
2025-08-29 NP GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ ٩٬٥٥٠ ٠٫٠٠ ٩٢٢ ٥٫٠٢
2025-07-23 NP VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV ١٬٧٢٦ ؜٨٠٫٧٩ ١٦٢ ؜٨٣٫٠٥
2025-07-28 NP AVLVX - فئة صندوق Avantis US ذو القيمة الكبيرة ٨٬٢٧٤ ؜٣١٫٣٨ ٧٧٤ ؜٣٩٫٢٥
2025-07-29 NP PAPPX - صندوق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من Papp ١١٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٠٤٨ ؜١١٫٤٩
2025-07-29 NP SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ ٥٬٨٦٩ ؜٤٫٧١ ٥٤٩ ؜١٥٫٦٧
2025-08-27 NP VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣١٬٠٣٣ ؜٣٫٣٩ ١٢٬٦٤٥ ١٫٤٨
2025-07-29 NP NELAX - صندوق Nuveen للأسهم الطويلة/القصيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short ؜٤٬٤٠٠ ٧٫٣٢ ؜٤١٢ ؜٥٫٠٨
2025-08-27 NP VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٢٥٣٬٢٣٠ ١٫٠٧ ٦٠٣٬٤٣٧ ٦٫١٧
2025-08-28 NP WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000 ١٬٠٢٧ ؜٦٫٥٥ ٩٩ ؜١٫٠٠
2025-06-24 NP MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬١١٢ ٦٫٧٢ ١٨٧ ؜١٩٫٠٥
2025-08-27 NP CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ ٣٩٬٧١٧ ٥٫٥٧ ٣٬٨٣٣ ١٠٫٨٨
2025-08-27 NP RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A ٧١٣ ٠٫٢٨ ٦٩ ٤٫٦٢
2025-06-26 NP TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية ٩١٬٥١٦ ٠٫٠٠ ٨٬١٠٤ ؜٢٤٫٢٧
2025-06-24 NP SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٬٥١٧ ١٦٫٥٣ ٣٬٢٣٤ ؜١١٫٧٤
2025-04-28 NP AGTHX - صندوق النمو الأمريكي الفئة أ ٩٠٨٬١٥٣ ؜٠٫٠٩ ٩٦٬٠١٠ ؜١٤٫٧١
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜٣٨٬٣٧٣ ؜٢٥٫١١ ؜٣٬٧٠٣ ؜٢١٫٣٥
2025-07-29 NP VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C ١٣٦٬٤٥٤ ١٨٫٢٦ ١٢٬٧٧١ ٤٫٦٩
2025-07-30 NP ILESX - مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية، صندوق القيم البيئية والاجتماعية للأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة ٢٧ ٠٫٠٠ ٣ ٠٫٠٠
2025-08-14 NP FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX ٢٧٨ ٢٠٫٨٧ ٢٧ ٢٣٫٨١
2025-07-24 NP سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ ٧٠٠ ١٦٫٦٧ ٦٦ ٣٫١٧
2025-08-25 NP QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية ١٤٬٥٥٢ ٣١٠٫٠٣ ١٬٤٠٤ ٣٣٠٫٦٧
2025-08-27 NP VIMSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٨٦٢٬٨٧١ ١٫٤٢ ٤٦٩٬٢٦٧ ٦٫٥٣
2025-08-26 NP INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى ١٧٬٨٩٠ ٤٫٣٤ ١٬٧٢٦ ٩٫٥٩
2025-07-24 NP FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣١٬١٦٧ ؜٠٫٩٥ ١٢٬٢٧٦ ؜١٢٫٣٢
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٣٣٥ ٠٫٠٠ ٣٢ ٦٫٦٧
2025-07-29 NP VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٦٬٢١٠ ٠٫٧٦ ١٠٬٨٧٦ ؜١٠٫٨٠
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٧٩٨ ٣٫٦٤ ٧٧ ١٠٫٠٠
2025-06-23 NP ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull ٤٤٦ ؜٨٫٩٨ ٣٩ ؜٣١٫٥٨
2025-08-25 NP VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى ٦١٬٤٢٠ ؜٠٫٣٧ ٥٬٩٢٧ ٤٫٦٦
2025-07-24 NP FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٧٬٢٤٣ ٨٫١٧ ٢٬٥٥٠ ؜٤٫٢٤
2025-08-26 NP WSEFX - صندوق أسهم والدن ١٣٬٩٥٠ ؜٢٥٫٠٦ ١٬٣٤٦ ؜٢١٫٢٩
2025-07-29 NP VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٬٨٨٧ ؜٣٫٠٣ ١٬٥٨٠ ؜١٤٫١٨
2025-08-22 NP FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٥٬٢٧٢ ٤٢٫١٥ ٣٬٤٠٤ ٤٩٫٣٢
2025-07-29 NP PPADX - صندوق القيمة الانتهازية GMO الأمريكي من الدرجة الثالثة ١٥٬٦٣٦ ؜٤٣٫٥٦ ١٬٤٦٣ ؜٥٠٫٠٣
2025-08-27 NP VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٢٬٠٣١ ٠٫٨٢ ١٠٬٨١١ ٥٫٩٠
2025-07-29 NP SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N ٦٬٥٢٢ ٠٫٠٠ ٦١٠ ؜١١٫٤٧
2025-08-26 NP VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S ١٦٬٨٠٤ ؜٠٫٧٤ ١٬٦٢٢ ٤٫٢٤
2025-08-22 NP MAADX - فئة محفظة القيمة الديناميكية IS ٦٣٠ ٦١
2025-08-27 NP HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية ٣٬٨٦٥ ٠٫٠٠ ٣٧٣ ٤٫٧٩
2025-08-27 NP HCMAX - صندوق قيمة هيلمان ٣٤٬٨٠٠ ؜٧٫٩٤ ٣٬٣٥٨ ؜٣٫٢٨
2025-06-26 NP FSWCX - صندوق مؤشر القيمة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٢٬٠٧٠ ١٤٬٣٥١
2025-08-29 NP JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV ٤٦٬٣١٠ ٠٫٠٠ ٤٬٤٦٩ ٥٫٠٣
2025-07-28 NP VCGAX - صندوق النمو والدخل ٣٬٣٠٢ ٢٩٫١٩ ٣٠٩ ١٤٫٤٤
2025-08-26 NP GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم ١٬٢٤٠ ٠٫٠٠ ١٢٠ ٥٫٣١
2025-06-26 NP FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠١٬٨٢٣ ١٫٤٥ ٩٬٠١٦ ؜٢٣٫١٧
2025-07-28 NP SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى ١٬٢٤١ ٠٫٠٠ ١١٦ ؜١١٫٤٥
2025-06-26 NP FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٧٬٦٧٤ ١٠٫٤٠ ٨٬٦٤٩ ؜١٦٫٣٨
2025-08-25 NP SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٬٣٦٦ ؜١٫١٧ ١٬٠٩٧ ٣٫٧٩
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ١٠٬٦٤٦ ؜٧٫٥١ ١٬٠٢٧ ؜٢٫٨٤
2025-07-28 NP EAPDX - فئة مستثمري صندوق دخل الأرباح البارامترية ١٬١١٨ ١٩٫٣٢ ١٠٥ ٥٫٠٥
2025-07-29 NP SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ ٥٬٨٧٢ ١٣٫٥٣ ٥٥٠ ٠٫٥٥
2025-06-26 NP TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٩١٬٩٨٨ ٠٫٠٠ ١٧٬٠٠١ ؜٢٤٫٢٧
2025-08-27 NP TQCCX - صندوق أسهم Touchstone للأرباح من الفئة C ١٣٦٬٨٤٧ ٠٫٠٠ ١٣٬٢٠٦ ٥٫٠٣
2025-08-28 NP MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ ١٬١١١ ؜٣٫١٤ ١٠٧ ١٫٩٠
2025-06-26 NP TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي ٤٧٬٤٥٣ ٠٫٠٠ ٤٬٢٠٢ ؜٢٤٫٢٨
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ٢٬٤٤١ ٠٫٠٠ ٢٢٨ ؜١١٫٦٣
2025-08-28 NP NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد ٢٬٧١١ ٠٫٠٠ ٢٦٢ ٤٫٨٢
2025-08-27 NP CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ ٣٠٬٤٥٤ ٠٫٠٠ ٢٬٩٣٩ ٥٫٠٤
2025-06-24 NP JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A ٣٠٬٩٨٠ ؜٨٫٢٩ ٢٬٧٤٣ ؜٣٠٫٥٤
2025-07-24 NP PROVX - صندوق استراتيجية الادخار الاستئماني ٦٩٬٣٠٤ ؜٢٤٫٣١ ٦٬٦٨٨ ؜٢٠٫٥٠
2025-06-18 NP NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ ٥٬٦٥٣ ٣٫٤٢ ٥٠١ ؜٢١٫٧٥
2025-08-29 NP FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى ٩٢ ٠٫٠٠ ٩ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP PISYX - صندوق القيمة الجوهرية الرائد فيكتوري الفئة Y ٢٢٠ ٠٫٠٠ ٢١ ٥٫٠٠
2025-08-25 NP GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus ٧٬٥٥٥ ٠٫٠٠ ٧٢٩ ٥٫٠٤
2025-08-28 NP SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F ١٬٣٨٦ ٠٫٠٠ ١٣٤ ٤٫٧٢
2025-08-29 NP SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح ٤٩ ٢٠٦٫٢٥ ٥ ٣٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة ١٠٬١٥١ ٤٢٫٠١ ٩٥٠ ٢٥٫٨٣
2025-06-26 NP DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٣٬١٨٣ ٠٫٠٠ ١٧٬١٠٦ ؜٢٤٫٢٦
2025-06-24 NP FCEUX - مستشار صندوق فرانكلين للأسهم الأساسية في الولايات المتحدة (IU). ٤٦٬٢٤٩ ؜٦٫١٤ ٤٬٠٩٥ ؜٢٨٫٩٢
2025-06-18 NP REAYX - صندوق دخل الأسهم فئة Y ٢٬٦٤٦ ؜١٠٫٧٦ ٢٣٤ ؜٣٢٫٣٧
2025-06-23 NP LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة ١٬٢٢٩ ١٬٢٠٧٫٤٥ ١٠٩ ٩٨٠٫٠٠
2025-08-26 NP PQNAX - صندوق AllianzGI NFJ ذو القيمة المتوسطة A ٥٩٬٦٧٩ ؜٠٫٦٦ ٥٬٧٥٩ ٤٫٣٥
2025-06-26 NP USCGX - صندوق نمو رأس المال ٢٬٧٠٣ ٠٫٠٠ ٢٣٩ ؜٢٤٫٣٧
2025-08-28 NP SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٣٬٧٥٥ ١٢٫٦٨ ٧٬١١٧ ١٨٫٣٦
2025-07-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ١٬٠٣٧ ٠٫٠٠ ٩٧ ؜١١٫٠١
2025-07-30 NP QDVSX - صندوق أسهم Fisher Investments Institutional Group ESG لخطط التقاعد ١٤ ٠٫٠٠ ١ ٠٫٠٠
2025-08-28 NP AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N ١٩٧ ؜٢٤٫٢٣ ١٩ ؜١٧٫٣٩
2025-08-26 NP GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي ٢٢٬٠٤٤ ٠٫٠٠ ٢٬١٢٧ ٥٫٠٤
2025-06-26 NP ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ٣١ ٣
2025-07-23 NP DQIAX - صندوق دخل أسهم BNY Mellon فئة A ١١٢٬١٧٢ ١٨٤٫٢٨ ١٠٬٤٩٨ ١٥١٫٦٩
2025-08-27 NP VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٠٧٦٬٧٠٢ ٠٫٧٥ ٦٨٢٬٩٠٢ ٥٫٨٣
2025-06-24 NP SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٢٬٦٢٧ ؜٠٫٠٣ ٦٬٤٣١ ؜٢٤٫٢٩
2025-06-25 NP GCEQX – صندوق أسهم القرن الأخضر فئة المستثمرين الأفراد ٥٬٢٢٣ ؜١٣٫٧٧ ٤٦٢ ؜٣٤٫٧٥
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٥٧ ١٧٫٢٩ ١٣١ ٢٢٫٦٤
2025-08-29 NP MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ ٤٬٨٥٠ ١٢٫٠١ ٤٦٨ ١٧٫٨٨
2025-07-23 NP CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط ١٧٬١٢٤ ؜١٦٫٦٢ ١٬٦٠٣ ؜٢٦٫٢١
2025-08-25 NP MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ ٣٣٩ ؜٢٩٫٨١ ٣٣ ؜٢٧٫٢٧
2025-04-25 NP VSRDX - الصندوق الأمريكي للمسؤولية الاجتماعية ١٬٥٤٨ ؜٢٫٢١ ١٦٤ ؜١٦٫٨٤
2025-07-30 NP QDISX - صندوق أسهم مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية لخطط التقاعد ١٠ ٠٫٠٠ ١ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-27 NP RYFIX - فئة مستثمري صندوق الخدمات المالية ١٬٥٣٤ ٤٫٧٨ ١٤٨ ١٠٫٤٥
2025-08-29 NP JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV ٣٬٦٥٨ ٢٫٣٥ ٣٥٣ ٧٫٣٢
2025-07-30 NP SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500 ١٬٢٤٣ ؜٥٫٩٨ ١١٦ ؜١٦٫٥٥
2025-04-17 NP FLSPX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق الطيف ٥٬١٨٥ ٣٫٥١ ٤٧٦ ؜١٥٫٩٠
2025-06-26 NP ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ ١٢٬١١١ ٤٤٫٦٦ ١٬٠٧٢ ٩٫٦١
2025-08-27 NP ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ ٦٢٨ ؜٧٫٣٧ ٦١ ؜٣٫٢٣
2025-07-29 NP سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ ١٨٬١٥٣ ؜٢٫١٦ ١٬٦٩٩ ؜١٣٫٤١
2025-06-30 NP NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N ٢ ؜٦٠٫٠٠ ٠
2025-08-28 NP SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٩٧ ٠٫٠٠ ٧٧ ٤٫١١
2025-08-25 NP MDDAX - صندوق MassMutual Select Diversified Value فئة أ ٦٬٢٠٠ ؜١٫٥٩ ٥٩٨ ٣٫٤٦
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜١٩٢ ؜١٩
2025-08-28 NP SIOAX - صندوق الدخل متعدد الأصول SIMT فئة F ١٢٬٩٦٤ ٠٫٠٠ ١٬٢٥١ ٥٫٠٤
2025-07-30 NP AFOCX - صندوق التركيز على آرتشر ٢٬١٥٧ ٠٫٠٠ ٢٠٢ ؜١١٫٨٤
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N ١٣٬٠٥٩ ؜٦٫١٨ ١٬٢٦٠ ؜١٫٤١
2025-03-25 NP PEQIX - صندوق دخل الأسهم الرائدة: الفئة أ ٤٥٬٨١٣ ؜٥٦٫٤٦ ٥٬٣٥٦ ؜٤٣٫٧٦
2025-05-27 NP GMEZX - مستثمر صندوق الأسهم المؤثر ٣١٦ ٠٫٠٠ ٢٩ ؜١٧٫١٤
2025-08-20 NP LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-28 NP ACMVX - فئة المستثمرين في صندوق القيمة المتوسطة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٩١٬٧٠٩ ؜٢٩٫٢١ ٥٧٬١٠٠ ؜٢٥٫٦٤
2025-07-29 NP SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ ٦٨٤ ٠٫٠٠ ٦٤ ؜١١٫١١
2025-08-21 NP MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية ١٬٣٩٢ ٠٫٠٠ ١٣٤ ٥٫٥١
2025-08-26 NP PDIAX - صندوق الأسهم الأساسية المعزز لـ Virtus Rampart من الفئة A ٣٩٬٥٣٨ ٥٫٦٣ ٣٬٨١٥ ١٠٫٩٧
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ٩٩٤ ١٥١٫٦٥ ٨٨ ٩١٫٣٠
2025-08-28 NP SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K ١٬٣٢٧ ٣٫٥٩ ١٢٨ ٩٫٤٠
2025-07-28 NP AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٦٤٩ ٠٫٠٠ ٧١٦ ؜١١٫٥١
2025-06-26 NP MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar ٢٬٣٧٥ ٥٫٤٢ ٢١٠ ؜٢٠٫١٥
2025-07-25 NP UCAGX - صندوق الزاوية العدواني ٥٥٧ ٠٫٠٠ ٥٢ ؜١٠٫٣٤
2025-06-26 NP ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE ٥٩ ٥
2025-07-28 NP QRVLX - صندوق FPA Queens Road Value ٧٬٩٠٠ ٠٫٠٠ ٧٣٩ ؜١١٫٥٠
2025-06-26 NP DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٤٬٣٥٦ ؜١٫٦٥ ٤٬٨١٣ ؜٢٥٫٥٢
2025-08-26 NP SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ ٣٬٢٢٢ ؜٤٫٦٢ ٣١١ ٠٫٠٠
2025-07-29 NP WAYEX - صندوق WAYCROSS للأسهم الطويلة/القصيرة Short ؜١١٬١٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜١٬٠٣٩ ؜١١٫٥١
2025-08-26 NP BTMFX - صندوق بوسطن ترست ميدكاب ٢٤٬٢١٥ ؜٣٫٧٠ ٢٬٣٣٧ ١٫١٣
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜١٩٠ ؜١٨
2025-07-25 NP USBSX - صندوق كورنرستون المعتدل ٩٦٨ ٠٫٠٠ ٩١ ؜١١٫٧٦
2025-03-26 NP DWAFX - أسهم DWA المتوازنة من فئة ARROW ٢٧٧ ؜١٠٫٩٣ ٣٢ ؜٥٫٨٨
2025-08-28 NP SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F ٢٬٥٨٠ ٠٫٠٠ ٢٤٩ ٤٫٦٤
2025-07-30 NP FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية ٦١٬١٠٠ ؜٥٥٫٩١ ٥٬٧١٨ ؜٦٠٫٩٧
2025-07-28 NP VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية ٣٬٧٠٨ ٠٫٠٠ ٣٤٧ ؜١١٫٤٨
2025-06-30 NP NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N ٤٢ ٢٠٫٠٠ ٤ ؜٢٥٫٠٠
2025-08-25 NP MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ٥٧٢ ؜٦٫٦٩ ٥٥ ؜١٫٧٩
2025-08-26 NP TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم ٣٬٠٢٩ ؜٨٫٢٤ ٢٩٢ ؜٣٫٦٣
2025-06-17 NP GSRAX - صندوق جولدمان ساكس لنمو توزيعات الأرباح من الفئة أ ٣١٬٢٠٣ ؜٤٫١٢ ٢٬٧٦٣ ؜٢٧٫٣٧
2025-08-28 NP ARUIX - صندوق ARGA القيم للأسهم المؤسسية ٩٩١ ٩٦
2025-07-25 NP NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ ١٣٬٦١٢ ؜١٫٤٦ ١٬٢٧٤ ؜١٢٫٨١
2025-06-24 NP NLSAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان الطويل القصير فئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-28 NP ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع ٢٩٣ ٢٫٤٥ ٢٨ ٧٫٦٩
2025-08-19 NP GSPKX - توزيعات أرباح الأسهم الأمريكية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس ١٣٩٬١٣٨ ١٩٫٢٢ ١٣٬٤٢٧ ٢٥٫٢٣
2025-06-30 NP NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N ٤٤ ٠٫٠٠ ٤ ؜٤٠٫٠٠
2025-08-28 NP SEUIX - صندوق Simt ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى ٥٢٬٢٤٠ ٥٩١٫٨٣ ٥٬٠٤١ ٦٢٧٫٤٢
2025-08-11 NP CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ٩٥٬١٢٠ ؜٨٫١٢ ٩٬١٧٩ ؜٣٫٤٨
2025-06-24 NP SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٠٣٧ ٣٫١٧ ٦٢٣ ؜٢١٫٨٣
2025-06-30 NP NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N ٢٥ ٠٫٠٠ ٢ ٠٫٠٠
2025-06-30 NP NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N ٤٧ ٠٫٠٠ ٤ ؜٢٠٫٠٠
2025-08-29 NP DAEIX - صندوق دين لدخل الأسهم ١٨٬٧٩٨ ٨٫٣٥ ١٬٨١٤ ١٣٫٨٧
2025-08-27 NP LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى ٢١٧ ٠٫٠٠ ٢١ ٥٫٢٦
2025-06-26 NP FITLX - صندوق مؤشر الاستدامة فيديليتي في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٥٬١٥٦ ١٣٫٤٩ ٣٬١١٣ ؜١٤٫٠٣
2025-06-26 NP USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل ٢٢٬٧٧٧ ٠٫٠٠ ٢٬٠١٧ ؜٢٤٫٣٠
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ١٬١٥٠ ٠٫٠٠ ١٠٢ ؜٢٤٫٦٣
2025-08-27 NP BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة ١٬٨٥٤ ٠٫٠٠ ١٧٩ ٤٫٧١
2025-08-26 NP SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500 ١٧٩ ٢٠٫١٣ ١٧ ٣٠٫٧٧
2025-07-28 NP VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم ٢٨٬٧٤٥ ؜١٫٣٣ ٢٬٦٩٠ ؜١٢٫٦٣
2025-08-26 NP WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو ٥٬٥٨٠ ؜٢٫٦٥ ٥٣٨ ٢٫٢٨
2025-08-28 NP تويكس - فئة المستثمرين في صندوق دخل الأسهم This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٨٩٬٢٠٤ ٥٫٠٠ ٧٦٬١٥٨ ١٠٫٢٩
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٢٣٨ ٤٦٫٩١ ٢٣ ٥٧٫١٤
2025-03-28 NP JMNAX - صندوق JPMorgan Research Market المحايد فئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-27 NP VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٢٬٨٨١ ٠٫٠٠ ٧٬٩٩٨ ٥٫٠٤
2025-06-26 NP MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية ٥٢١ ٠٫٠٠ ٤٦ ؜٢٣٫٣٣
2025-08-25 NP GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد ٨١٤ ٠٫٠٠ ٧٩ ٥٫٤١
2025-06-30 NP NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N ٤٢ ٠٫٠٠ ٤ ؜٢٥٫٠٠
2025-06-25 NP DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى ٦٬٦٢٦ ؜٦٫٧٤ ٥٨٧ ؜٢٩٫٤٠
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜١٧٢ ؜١٧
2025-08-25 NP VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة ١٣٬٨٠١ ؜٤٫٤٣ ١٬٣٣٢ ٠٫٣٨
2025-06-26 NP USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل ١١٬٠٩١ ؜٢٨٫٣٧ ٩٨٢ ؜٤٥٫٧٥
2025-06-23 NP FNPIX - فئة المستثمرين العميقين في القطاع المالي ٦٥١ ؜٢٨٫٣٨ ٥٨ ؜٤٦٫٢٣
2025-06-27 NP TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٤١٠ ؜٢٠٫٤٤ ٣٠٢ ؜٣٩٫٩٢
2025-06-30 NP NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N ٩ ٠٫٠٠ ١ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M ١٬٢٣٤ ٦٢٫١٦ ١١٥ ٢٢٫٣٤
2025-08-28 NP TWVLX - فئة مستثمري صناديق القيمة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧١٬٩٠١ ؜١٫٢٢ ١٦٬٥٨٨ ٣٫٧٦
2025-07-29 NP JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ ٤٩٤ ٠٫٠٠ ٤٦ ؜١١٫٥٤
2025-07-22 NP DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى ١٬٢٤١ ؜٦٫٢٧ ١١٦ ؜١٦٫٥٥
2025-08-26 NP IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV ١٧٬٨٦٧ ١٫٦٢ ١٬٧٢٤ ٦٫٧٥
2025-06-30 NP NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N ٥ ٠٫٠٠ ٠
2025-06-26 NP SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ ٨٠٣ ٠٫٠٠ ٧١ ؜٢٣٫٦٦
2025-08-26 NP GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي ١٤٢ ؜٥٦٫٨٨
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - صندوق ذو رأس مال كبير متنوع في الولايات المتحدة فئة أ ١٬٦٧٩ ٠٫٠٠ ١٦٢ ٥٫١٩
2025-06-26 NP FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٥٬٠٩١ ١٫٩٠ ٤٬٨٧٨ ؜٢٢٫٨٣
2025-08-28 NP CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ ٣٨٬٤٥٨ ٣٫٨٧ ٣٬٧١١ ٩٫١١
2025-08-26 NP RBCGX – صندوق رينولدز الممتاز للنمو ٨٥٠ ١٨٣٫٣٣ ٨٢ ١٤٨٫٤٨
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٠٬٥٦٥ ٨٣٫٩٦ ٨٬٤٧٦ ٦٢٫٨٦
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N Short ؜١٬٠٩٠ ١٤٫٠٢ ؜١٠٥ ٢٠٫٦٩
2025-05-29 NP WCMYX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق نمو أرباح الأسهم ذات الجودة WCM ٥٣٦ ؜٦٥٫٤٦ ٤٩ ؜٧٢٫٠٠
2025-06-26 NP FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٦٬٧٣٥ ٠٫٦٠ ٥٬٩٠٩ ؜٢٣٫٨١
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ١٨٬٨٤٤ ٢٣٫٨٥ ١٬٧٦٤ ٩٫٦٤
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ ٥٣ ؜٣٣٫٧٥ ٥ ؜٥٥٫٥٦
2025-07-28 NP PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ ٢٣٩ ٠٫٠٠ ٢٢ ؜١٢٫٠٠
2025-07-23 NP IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى ١٬٨٦٤ ؜٨٠٫٢٦ ١٧٤ ؜٨٢٫٥٧
2025-07-25 NP CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية ٢٥٬٧٦٢ ٠٫٠٠ ٢٬٤١١ ؜١١٫٤٦
2025-08-28 NP المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل ٥٧٦ ٢٫٣١ ٥٦ ٧٫٨٤
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ٩٤٬٨٢٥ ٢٨٫٣٩ ٩٬١٥١ ٣٤٫٨٦
2025-07-24 NP HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG ٤٬٣٥٨ ١١٫٥٤ ٤٠٨ ؜١٫٤٥
2025-06-23 NP PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3 ٥٬٣٩٧ ١١٫٠٠ ٤٧٨ ؜١٦٫٠٢
2025-08-27 NP VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٩٥٢٬١٦٦ ؜٠٫٣٠ ١٨٨٬٣٨٤ ٤٫٧٢
2025-08-25 NP GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق ١١٬٩٥١ ٠٫٠٠ ١٬١٥٣ ٥٫١٠
2025-08-28 NP SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ٤٬٤٧١ ٠٫٠٠ ٤٣١ ٥٫١٢
2025-05-28 NP VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٥٧٤ ٠٫٠٠ ٤٢٠ ؜١٨٫٧٦
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى Short ؜٢٩٬٧٩٦ ؜٠٫٠٠ ؜٢٬٨٧٥ ٥٫٠٤
2025-08-25 NP GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات ٢٬٨٦٧ ٠٫٠٠ ٢٧٧ ٤٫٩٤
2025-06-23 NP PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3 ٦٬٤٧٧ ؜٩٦٫٤٤ ٥٧٤ ؜٩٧٫٣٠
2025-06-26 NP DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٤٬٨٣٣ ٠٫٠٠ ١٥٬٤٨١ ؜٢٤٫٢٦
2025-06-26 NP FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٤٧٬٦٠٦ ٨٫٠٤ ٦٦٬٢٠١ ؜١٨٫١٧
2025-07-29 NP BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners Short ؜١٦٬٩٨٧ ؜٠٫٢٨ ؜١٬٥٩٠ ؜١١٫٧٢
2025-08-27 NP VMVIX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر قيمة رأس المال المتوسط الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٩٠٬٦٧٣ ؜٢٫٦٢ ١٣٤٬٢٠٠ ٢٫٢٩
2025-07-29 NP MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M ٣٬٤٥٤ ؜٥٦٫٣٣ ٣٢٣ ؜٦١٫٣٦
2025-08-11 NP CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد ٣٣٬٦٤٦ ٠٫٠٠ ٣٬٢٤٧ ٥٫٠١
2025-06-23 NP BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق ١٧٣ ؜٥٫٩٨ ١٥ ؜٢٨٫٥٧
2025-06-26 NP DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٥٬٢٤٨ ٨٨٫٢٩ ٣٬١٢١ ٤٢٫٦٤
2025-08-28 NP PWDAX - صندوق مؤشر توزيعات الأرباح من الفئة أ ١٣٬٧٥٣ ؜٠٫٧٦ ١٬٣٢٧ ٤٫٢٤
2025-07-29 NP VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٧٬٩٨٣ ٩٫٠١ ١١٬٠٤٢ ؜٣٫٥٠
2025-06-24 NP SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٦٬٢٧١ ٠٫٠٠ ٩٬٤١٠ ؜٢٤٫٢٧
2025-05-29 NP كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ ٥٤٧ ٥٫٦٠ ٥٠ ؜١٣٫٧٩
2025-05-29 NP BIGRX - فئة مستثمري صندوق الدخل والنمو This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٤٬٠٨١ ؜٢٢٫٨٨ ٨٬٦٤٣ ؜٣٧٫٣٥
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٦٧٤ ٠٫٠٠ ٦٣ ؜١١٫٢٧
2025-07-29 NP VFAIX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر Vanguard Financials This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٥٥٬٨٨٩ ؜٢٫٨٣ ٣٣٬٣٠٨ ؜١٣٫٩٨
2025-08-26 NP PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٨٬٠٨٦ ؜٢٫٤١ ١٤٬٢٩٠ ٢٫٥١
2025-06-30 NP NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N ٧ ٠٫٠٠ ١
2025-07-24 NP FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٨٠٨٬٥٩٣ ٠٫٩٤ ٢٦٢٬٨٥٦ ؜١٠٫٦٤
2025-06-18 NP GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ ٧٬٠٧٦ ٠٫٠٠ ٦٢٧ ؜٢٤٫٣٠
2025-06-25 NP PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500 ١٠٬٥٤١ ٠٫٠٠ ٩٣٣ ؜٢٤٫٢٧
2025-07-28 NP VBCVX - صندوق القيمة المنهجية ٤٠٬٢٦٢ ؜٣٫٩٢ ٣٬٧٦٨ ؜١٤٫٩٤
2025-06-18 NP RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ ٢٬١٠٣ ٠٫٠٠ ١٨٦ ؜٢٤٫٠٨
2025-08-22 NP FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية ١٣٦ ٤٦٫٢٤ ١٣ ٦٢٫٥٠
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى Short ؜١٦٬٠٨٦ ٥١٫١٧ ؜١٬٥٥٢ ٥٨٫٨٥
2025-08-25 NP مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4 ٩٬١١٨ ؜٧٫١٨ ٨٨٠ ؜٢٫٥٥
2025-08-27 NP RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا ٨٨٠ ؜٣٫١٩ ٨٥ ١٫٢٠
2025-06-25 NP WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى ٢٬١٨٠ ؜٦٫٤٤ ١٩٣ ؜٢٩٫٠٤
2025-06-26 NP USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء ٥٣٬٦٩٣ ؜١٫٢٣ ٤٬٧٥٥ ؜٢٥٫٢٠
2025-06-26 NP PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-24 NP HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon ٣٬٣٩٤ ٨٫٢٦ ٣١٨ ؜٤٫٢٣
2025-08-29 NP PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO ٤٬٧٨١ ؜٤٫١٣ ٤٦١ ٠٫٦٦
2025-03-27 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٢٬٢٥٢ ٠٫٠٠ ٢٦٣ ٦٫٤٨
2025-06-30 NP NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N ٣١ ٠٫٠٠ ٣ ؜٣٣٫٣٣
2025-08-25 NP SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ ٢٬٨٣٧ ٠٫٠٠ ٢٧٤ ٥٫٠٠
2025-08-26 NP GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C ٧٣٨ ٣٠٫٨٥ ٧١ ٣٩٫٢٢
2025-07-25 NP USCRX - صندوق الزاوية المعتدل العدواني ٢٬٨٨٦ ٠٫٠٠ ٢٧٠ ؜١١٫٤٨
2025-07-29 NP GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا ٢٠٬٩٨٩ ٣٠٫٥٣ ١٬٩٦٤ ١٥٫٦٠
2025-08-29 NP GAGAX - صندوق غابيلي العالمي للدخل وتوزيعات الأرباح من الفئة أ ١٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٩٦ ٥٫٤٩
2025-03-24 NP KTRAX - صندوق DWS Global Income Builder الفئة أ ٢٠٬٨٠٠ ٧٣٢٫٠٠ ٢٬٤٣٢ ٧٨٧٫٢٣
2025-08-29 NP PKAIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الأمريكي ١١١٬٩٤٣ ٣٩٫٥١ ١٠٬٨٠٢ ٤٦٫٥٥
2025-07-24 NP FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤١٣٬١٠٥ ١٫٠٣ ٣٨٬٦٦٢ ؜١٠٫٥٦
2025-08-27 NP PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ ٣٬٨٠٠ ٠٫٠٠ ٣٦٧ ٤٫٨٧
2025-08-27 NP CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ ١٠٬٠١٩ ٠٫٠٠ ٩٦٧ ٥٫٠٠
2025-08-19 NP جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ ٢٬٨١٥ ؜٤٥٫٥٩ ٢٧٢ ؜٤٢٫٩٥
2025-06-24 NP SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٠٬١٦٠ ٤٫٢٧ ٩٬٧٥٥ ؜٢١٫٠٣
2025-06-17 NP CFVLX - أسهم صندوق القيمة ٣٣٬٠٠٠ ٢٥٫٧١ ٢٬٩٢٢ ؜٤٫٧٩
2025-07-29 NP VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬٩٩٧ ٧٫٥٩ ٣٬١٨٢ ؜٤٫٧٦
Other Listings
MX:TROW
GB:0KNY US$ ١٠٨٫٧٠
IT:1TROW € ٩٧٫٧٦
DE:TR1 € ٩٢٫٤١
AT:TROW
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center