الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٬٢٨٤٬٨٦٠
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QRVLX - صندوق FPA Queens Road Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٢٨٤٬٨٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQRVLX - FPA Queens Road Value Fund هي Trane Technologies plc (US:TT) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Oracle Corporation (US:ORCL) , American Express Company (US:AXP) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . تشمل مواقع QRVLX - FPA Queens Road Value Fund الجديدة Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٣٩ ٨٫٧٢٤١ ١٫٦٧٦٠
٠٫٠١ ٣٫٢٠ ٦٫٣٦٥٠ ٠٫٦٣٤٧
٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٤٫٤٢٨٧ ٠٫٤٨٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٩٦٤٥ ٠٫١٠٩٥
٠٫٠٢ ٣٫٣٨ ٦٫٧١٠٩ ٠٫٠٩٤٥
٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٢٫٦٣٥٩ ٠٫٠٩١٠
٠٫٠١ ٠٫٦١ ١٫٢٠٧٤ ٠٫٠٧٨١
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ١٫٧٩٠٦ ٠٫٠٧٥٨
٠٫٠١ ٢٫٣٨ ٤٫٧٢٣١ ٠٫٠٦٩٩
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٢٫٥٥٤١ ٠٫٠٣٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٩٥ ٣٫٨٨٣٢ ؜١٫٦٤٢١
٤٫٣٥ ٨٫٦٤٧٢ ؜٠٫٤٧٥٧
٠٫٠١ ١٫٠٦ ٢٫١١٠٩ ؜٠٫٣٧٩٧
٠٫٠٨ ١٫٧٩ ٣٫٥٤٨٧ ؜٠٫٣٧٥٤
٠٫٠١ ٣٫٠٦ ٦٫٠٧٣٧ ؜٠٫٢٢٤٣
٠٫٠٣ ٠٫٥١ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫١٩٤٩
٠٫٠١ ١٫٠٤ ٢٫٠٦٥٢ ؜٠٫١٨٣٤
٠٫٠١ ١٫٦١ ٣٫١٩٤٢ ؜٠٫١٧٩٨
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٢٫٣٧٨٢ ؜٠٫١٧٨٩
٠٫٠١ ٠٫٧٤ ١٫٤٦٩٧ ؜٠٫١٦١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩ ٢١٫٦٥ ٨٫٧٢٤١ ١٫٦٧٦٠
US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة ٤٫٣٥ ؜٦٫٨٣ ٨٫٦٤٧٢ ؜٠٫٤٧٥٧
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٣٨ ؜٠٫٣٢ ٦٫٧١٠٩ ٠٫٠٩٤٥
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ؜٢٫٣٠ ٦٫٤٢٩٧ ؜٠٫٠٣٧٨
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ٩٫١٧ ٦٫٣٦٥٠ ٠٫٦٣٤٧
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٦ ؜٥٫٢١ ٦٫٠٧٣٧ ؜٠٫٢٢٤٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ؜٠٫٢١ ٤٫٧٢٣١ ٠٫٠٦٩٩
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ؜٢٫٢٤ ٤٫٥١٦٧ ؜٠٫٠٢٥٤
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٣ ١٠٫٢٥ ٤٫٤٢٨٧ ٠٫٤٨٠٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ؜٣٠٫٩٤ ٣٫٨٨٣٢ ؜١٫٦٤٢١
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ؜١١٫١١ ٣٫٥٤٨٧ ؜٠٫٣٧٥٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ؜٣٫٢٥ ٣٫٤٣٣٥ ؜٠٫٠٥٥٥
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜٢٫٩٢ ٣٫٣٦٥٨ ؜٠٫٠٤٢٨
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٧٫٠١ ٣٫١٩٤٢ ؜٠٫١٧٩٨
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ١٫٨٤ ٢٫٦٣٥٩ ٠٫٠٩١٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜١٫٧٣ ٢٫٥٩٤٠ ٠٫٠٠١٤
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ؜٠٫٣٩ ٢٫٥٥٤١ ٠٫٠٣٤٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ؜٨٫٥٦ ٢٫٣٧٨٢ ؜٠٫١٧٨٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜١٦٫٧٢ ٢٫١١٠٩ ؜٠٫٣٧٩٧
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ؜٩٫٨٢ ٢٫٠٦٥٢ ؜٠٫١٨٣٤
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٢٫٦٢ ١٫٧٩٠٦ ٠٫٠٧٥٨
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜١١٫٥٠ ١٫٤٦٩٧ ؜٠٫١٦١٩
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜٣٫٨٠ ١٫٤٦٠٦ ؜٠٫٠٣٠١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜١٠٫٢٧ ١٫٣٢١٩ ؜٠٫١٢٣٩
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٥٫٠٢ ١٫٢٠٧٤ ٠٫٠٧٨١
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٠٫٦٨ ١٫١٥٧٥ ٠٫٠١٢٣
MMM / 3M Company ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٤٫٣٠ ١٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٢٩٣
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜١٧٫٥٣ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫١٩٤٩
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٠٫٩٨ ٠٫٩٦٤٥ ٠٫١٠٩٥
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٨٫٤٥ ٠٫١٣٠٨ ؜٠٫٠٠٩٥