بيان التدفق النقدي (TTM)
تي. رو برايس جروب، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٣٩ | ١٬٩١٩ | ٢٬١٢٦ | ٢٬٠٨٠ | ٣٬٠٩٣ | ٣٬٤٥٢ | ٣٬٥٦١ | ٣٬٣٧٧ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٣٥٩ | ١٬٧٦٨ | ١٬٥٣٩ | ١٬٢٤١ | ١٬٢١٩ | ١٬٣٤٥ | ١٬٦٢٨ | ١٬٨١٠ | ١٬٦٨٦ | ١٬٦٨١ | ١٬٥٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٣ | ١٠٫٧٩ | ٢٫١٥ | ٤٨٫٦٧ | ١١٫٦٢ | ٣٫١٥ | ٥٫١٦ | ١٥٫٤٣ | ١٧٫٣٩ | ٢٥٫٠٨ | ١٢٫٩٤ | ١٩٫٣٤ | ١٫٧٩ | ١٠٫٣٠ | ٢١٫٠٤ | ١١٫٢١ | ٦٫٨٨ | ٠٫٢٦ | ٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٠٢٣٫٩٧ | ٤٨١٫٨٩ | ١٧٢٫٣٢ | ١٤٩٫٨٦ | ٢٥٦٫٨٩ | ٥٤٥٫٩٤ | ٤٢٩٫٤١ | ٢٤٤٫٠٤ | ٢٦٧٫٩٨ | ٩٤١٫٨٨ | ١٬٧٣٩٫٨٦ | ١٬١٠٧٫١٢ | ٥٤٩٫٤٩ | ٤٥٣٫٠٣ | ٤٢٣٫٢٦ | ٣٥١٫٨٤ | ٣٢٤٫٢٢ | ٢٩٦٫١٩ | ٤٣٨٫٢٧ | ٤٤٨٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠١ | ٣٦ | ٩٥ | ٣٣ | ٧٤ | ١٬٠٩٨ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٣٠ | ١٬٢٢٥ | ٤٢ | ١٠٣ | ١٥٢ | ٦٦ | ١٢٨ | ١٧٧ | ١٧١ | ٦٥ | ١٧٨ | ٢١٧ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٤ | ١٦٠٫٨٨ | ٦٥٫١٥ | ٣٢٥٫٤٥ | ١٬٥٧٥٫٩٤ | ٣٫١٥ | ٦٫٢١ | ٨٫٤٧ | ٩٦٫٦١ | ١٤٧٫٧١ | ٤٧٫٥٧ | ١٤٣٫٥٧ | ٩٣٫٩٥ | ٣٨٫١٤ | ٣٫٦١ | ١٣٨٫٠٢ | ١٧٣٫٥٠ | ٢٢٫٠٨ | ٣٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٨٦٫٧٨ | ٩٫١٢ | ٧٫٦٨ | ٢٫٣٨ | ٦٫١٨ | ١٧٣٫٦٧ | ١٢٨٫٢٦ | ٨١٫٦٢ | ١١٤٫٩٧ | ١٦٫٥٧ | ١٠١٫١٨ | ١٠٩٫١٤ | ٢٩٫٢٦ | ٤٧٫٦٤ | ٥٥٫٧٤ | ٣٦٫٩٠ | ١١٫٦٢ | ٣١٫١٩ | ٥٦٫٤٩ | ٤١٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٢٩ | ١٬٤٨٦ | ٨٠٢ | ٦٦٨ | ١٬٩٥٨ | ٢٬٩٨٩ | ٣٬٣٢٥ | ٣٬٦٢٧ | ٢٬٧١٤ | ٢٬٠٧٧ | ١٬٥٧٧ | ١٬٢٦٦ | ١٬٠٧٧ | ١٬٠٧٩ | ١٬٢٠٢ | ١٬٣٣٤ | ١٬١٩٠ | ٩٣٧ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٦ | ٤٦٫٠٧ | ١٦٫٦٧ | ١٩٣٫١٧ | ٥٢٫٦٤ | ١١٫٢٦ | ٩٫٠٧ | ٢٥٫١٦ | ٢٣٫٤٩ | ٢٤٫٠٧ | ١٩٫٧٣ | ١٤٫٨٩ | ٠٫١١ | ١١٫٤٦ | ١٠٫٩٧ | ١٠٫٨٣ | ٢١٫٢٧ | ١٥٫٣٣ | ٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٤٦٢٫٨١ | ٣٧٣٫٢٥ | ٦٤٫٩٧ | ٤٨٫١٢ | ١٦٢٫٦٥ | ٤٧٢٫٦٩ | ٤٠١٫٠٤ | ٢٦٢٫١١ | ٢٥٤٫٧١ | ٨٢٩٫١٠ | ١٬٥٥٢٫١٧ | ٩١٠٫٧٢ | ٤٧٦٫٩٤ | ٤٠٠٫٨٢ | ٣٧٨٫٤١ | ٢٨٨٫٣٩ | ٢١٣٫٠٨ | ١٦٤٫٥٨ | ٢٨١٫٦٠ | ٣٠٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٩٨ | ١٬٢٣٤ | ١٬٣٨٨ | ١٬٢٠٤ | ٦٣٢ | ٨٢٩ | ١٬٣٨٤ | ١٬٠٦٦ | ٢٥٠ | ١٠٢ | ١٣٩ | ٢٢٦ | ٢٦٩ | ٣١٨ | ٤٦٣ | ٥٥٨ | ٥٦٩ | ٣٨٤ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٩٠٫٩١ | ٢٠٩٫٨٢ | ١٢٫٥٢ | ١٣٫٢٧ | ١٥٢٫٥٢ | ٣١٫١٤ | ٦٦٫٨٨ | ٢٢٫٩٩ | ١٢٣٫٥١ | ٥٩٫٤٤ | ٣٦٫٨١ | ٦٢٫٥٢ | ١٩٫١٢ | ١٨٫٠٦ | ٤٥٫٦١ | ٢٠٫٦٩ | ١٫٩٣ | ٣٢٫٦٠ | ١٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
