الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٣٬٥٢٤٬٦٣١
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PDIAX - صندوق الأسهم الأساسية المعزز لـ Virtus Rampart من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٣٬٥٢٤٬٦٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class A هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fortis Inc. (US:FTS) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٣٫٤٠ ٢٫٥٢٠٦ ٢٫٥٢٠٦
٠٫٠٤ ٣٫٣٩ ٢٫٥١٥٦ ٢٫٥١٥٦
٠٫٠٣ ٧٫٧٧ ٥٫٧٦٤١ ٢٫١٨٤٢
٠٫٠١ ٣٫٩٤ ٢٫٩٢١٥ ٠٫٩٥٠١
٠٫٠٥ ٥٫٤٦ ٤٫٠٤٨٥ ٠٫٦٦٧٣
٠٫٠١ ١٫٩٨ ١٫٤٦٨٣ ٠٫٦١١٧
٠٫٠٣ ٢٫٧١ ٢٫٠١١٣ ٠٫٥٨٤٥
٠٫٠١ ٣٫٨٥ ٢٫٨٥٣٤ ٠٫٥٧٩٩
٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ١٫٥١٤٥ ٠٫٢٨٣٤
٠٫٠١ ١٫٨٩ ١٫٣٩٩٥ ٠٫٢٦٣٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫٢٧ ٣٫٩٠٨٢ ؜٠٫٨١٧٠
٠٫٠١ ٤٫١١ ٣٫٠٥٢٧ ؜٠٫٦٧٤١
٠٫٠٣ ٣٫٢٦ ٢٫٤٢١٦ ؜٠٫٤٣٥٨
٠٫٠٥ ٣٫٥٧ ٢٫٦٤٩٨ ؜٠٫٣٣٨٥
٠٫٠١ ٢٫٥٥ ١٫٨٩٢٢ ؜٠٫٣٢٩٨
٠٫٠١ ٢٫٨٥ ٢٫١١٥٩ ؜٠٫٢٩٢٩
٠٫٠٥ ٢٫٧٦ ٢٫٠٥٠٦ ؜٠٫٢٩٠٨
٠٫٠٥ ٤٫٨٤ ٣٫٥٨٧٣ ؜٠٫٢٧٥٠
٠٫١٩ ٦٫٥٠ ٤٫٨٢٢٠ ؜٠٫٢٤٣٧
٠٫٠٦ ٤٫٤٧ ٣٫٣١٤٠ ؜٠٫٢٤٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ١٠٫٩١ ٧٫٧٧ ٨٢٫٦٣ ٥٫٧٦٤١ ٢٫١٨٤٢
FTS / شركة فورتيس ٠٫١٤ ٧٫٦٨ ٦٫٦٩ ١٢٫٧٧ ٤٫٩٦٥٨ ؜٠٫٠٢٨٦
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٩ ٧٫٤٦ ٦٫٥٠ ٧٫٩٦ ٤٫٨٢٢٠ ؜٠٫٢٤٣٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٣ ٦٫٩٥ ٥٫٦٨ ١٣٫٤٣ ٤٫٢١٢٢ ٠٫٠٠٠٩
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٦٫٢٧ ٥٫٤٦ ٣٥٫٧٩ ٤٫٠٤٨٥ ٠٫٦٦٧٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ٥٫٨٨ ٥٫٢٧ ؜٦٫٢٠ ٣٫٩٠٨٢ ؜٠٫٨١٧٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ؜٢٫٩٨ ٤٫٩١ ١٥٫٠٢ ٣٫٦٤٢٩ ٠٫٠٥٠٨
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٥ ٥٫٤٧ ٤٫٨٤ ٥٫٣٤ ٣٫٥٨٧٣ ؜٠٫٢٧٥٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٦ ٦٫٩٦ ٤٫٤٧ ٥٫٦٥ ٣٫٣١٤٠ ؜٠٫٢٤٣٠
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٤ ٦٫٧٥ ٤٫٣٥ ١٨٫٩٢ ٣٫٢٢٧٧ ٠٫١٤٩٢
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠١ ٦٫٩٢ ٤٫١١ ؜٧٫١١ ٣٫٠٥٢٧ ؜٠٫٦٧٤١
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ٦٦٫٧٩ ٣٫٩٤ ٦٨٫٠٣ ٢٫٩٢١٥ ٠٫٩٥٠١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٧٫٤٢ ٣٫٨٥ ٤٢٫٣٠ ٢٫٨٥٣٤ ٠٫٥٧٩٩
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٣ ٧٫٨٢ ٣٫٨٤ ١٤٫٩٩ ٢٫٨٥١٦ ٠٫٠٣٩٥
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٤ ٥٫٦٣ ٣٫٨٢ ١٠٫٩٧ ٢٫٨٣٠٧ ؜٠٫٠٦٢٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٦ ٣٫٥٧ ٠٫٥٦ ٢٫٦٤٩٨ ؜٠٫٣٣٨٥
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٤ ٣٫٤٠ ٢٫٥٢٠٦ ٢٫٥٢٠٦
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٤ ٣٫٣٩ ٢٫٥١٥٦ ٢٫٥١٥٦
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٢ ٩٫٥٩ ٣٫٣٢ ٣٫٣٣ ٢٫٤٦٢٠ ؜٠٫٢٤٠١
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٣ ٦٫٠٣ ٣٫٢٦ ؜٣٫٩٢ ٢٫٤٢١٦ ؜٠٫٤٣٥٨
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٧٫٨٩ ٢٫٨٥ ؜٠٫٣٨ ٢٫١١٥٩ ؜٠٫٢٩٢٩
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٧ ١١٤٫٣٦ ٢٫٧٩ ١٦٫١٠ ٢٫٠٧٠٥ ٠٫٠٤٧٩
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٦٦ ٢٫٧٦ ؜٠٫٦٨ ٢٫٠٥٠٦ ؜٠٫٢٩٠٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ٥٫٨٧ ٢٫٧٦ ٧٫٣٦ ٢٫٠٤٥٧ ؜٠٫١١٥٦
APH / شركة امفينول ٠٫٠٣ ٦٫١٨ ٢٫٧١ ٥٩٫٨٨ ٢٫٠١١٣ ٠٫٥٨٤٥
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠١ ٦٫١٢ ٢٫٧١ ٦٫٣٧ ٢٫٠٠٨٨ ؜٠٫١٣٢٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٦ ٧٫٩٥ ٢٫٦٦ ٢٫٩٨ ١٫٩٧٤١ ؜٠٫٢٠٠٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٢ ٨٫٨٨ ٢٫٥٩ ٧٫٧٣ ١٫٩٢٣٣ ؜٠٫١٠١٤
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ٧٫٧٩ ٢٫٥٥ ؜٣٫٤١ ١٫٨٩٢٢ ؜٠٫٣٢٩٨
CMPGY / Compass Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٦٫٧٨ ٢٫٥٠ ١٠٫٩٤ ١٫٨٥٧٩ ؜٠٫٠٤١٥
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٩ ٤٣٫٩٧ ٢٫٤٣ ٢٧٫٦٤ ١٫٨٠٦٠ ٠٫٢٠١٢
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٦٫٨٠ ٢٫٣٤ ؜٠٫١٧ ١٫٧٣٧٤ ؜٠٫٢٣٦٠
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ٧٫٤٦ ٢٫٠٤ ٣٩٫٥١ ١٫٥١٤٥ ٠٫٢٨٣٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ١١١٫٠٤ ١٫٩٨ ٩٤٫٤٠ ١٫٤٦٨٣ ٠٫٦١١٧
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٦٫٣٨ ١٫٨٩ ٣٩٫٧٠ ١٫٣٩٩٥ ٠٫٢٦٣٥
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٤٫٤٦ ١٫٨٧ ٢٠٫٧٠ ١٫٣٨٨٩ ٠٫٠٨٣٨
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٢ ٦٫٧٩ ١٫٦٥ ٢٫٧٣ ١٫٢٢٦٦ ؜٠٫١٢٧٤