الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٠٬٢٢١٬٤٢٢
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CFVLX - أسهم صندوق القيمة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٠٬٢٢١٬٤٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCFVLX - The Value Fund Shares هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . تشمل مواقع CFVLX - The Value Fund Shares الجديدة Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٠٦ ٢٫١٠٥٧ ٢٫١٠٥٧
٠٫٠٨ ٤٫٨٠ ١٫٩٩٦٩ ١٫٩٩٦٩
٠٫١٣ ٤٫٥٥ ١٫٨٩١٢ ١٫٨٩١٢
٠٫٠١ ٣٫٩١ ١٫٦٢٥١ ١٫٦٢٥١
٠٫٠٢ ٢٫٩٢ ١٫٢١٥٥ ١٫٢١٥٥
٠٫٠٤ ٤٫٤٩ ١٫٨٦٦٥ ٠٫٧٣٢٩
٠٫٠٤ ٥٫٩٣ ٢٫٤٦٧١ ٠٫٦١١٤
٠٫٠١ ٥٫٣٣ ٢٫٢١٤٨ ٠٫٤٦٠٤
٠٫١٤ ٥٫٧٢ ٢٫٣٧٩٤ ٠٫٤٢٣٠
٠٫٠٨ ٥٫١٨ ٢٫١٥٢٨ ٠٫٣٧٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٤٫٥٦ ١٫٨٩٤٦ ؜١٫٤٠٦٠
٠٫٠٣ ٤٫٠٥ ١٫٦٨٣٠ ؜١٫٠٧٣٣
٠٫٠١ ٢٫٨٥ ١٫١٨٣٥ ؜٠٫٨١٧٦
٠٫٠٣ ٢٫٨٤ ١٫١٨٠٠ ؜٠٫٧١٦١
٠٫٠٧ ٢٫٨٨ ١٫١٩٩٢ ؜٠٫٥٩٣٤
٠٫٠٣ ٤٫٩١ ٢٫٠٤٠٦ ؜٠٫٤٩٦٠
٠٫٠٤ ٢٫٣١ ٠٫٩٦٠٨ ؜٠٫٢٩٠٨
٠٫١١ ٤٫٩١ ٢٫٠٤٢٦ ؜٠٫٢١٩٠
٠٫٧٢ ٠٫٧٢ ٠٫٢٩٨٧ ؜٠٫٢٠٩٣
٠٫٠٥ ٤٫٦٠ ١٫٩١١٨ ؜٠٫١٧٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-17 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜٤٫٧٢ ٧٫٤٠ ؜١٢٫٨١ ٣٫٠٧٦٦ ؜٠٫١٣٩٦
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٥ ؜٩٫٦٥ ٦٫٢٨ ؜١٫٥٥ ٢٫٦١٢٧ ٠٫١٩٣٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٤ ٢٣٫٧٣ ٥٫٩٣ ٢١٫١٨ ٢٫٤٦٧١ ٠٫٦١١٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٤ ٢٨٫٧٠ ٥٫٧٢ ١٠٫٨٥ ٢٫٣٧٩٤ ٠٫٤٢٣٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ١١٫٥٠ ٥٫٣٣ ١٥٫٠٦ ٢٫٢١٤٨ ٠٫٤٦٠٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٨ ؜٦٫١٧ ٥٫١٨ ١٠٫٢٢ ٢٫١٥٢٨ ٠٫٣٧٢٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٢ ؜١٢٫٩٤ ٥٫١٣ ١٫٩٧ ٢٫١٣١٣ ٠٫٢٢٦٥
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ؜٨٫٥٧ ٥٫١١ ١٫٢٣ ٢٫١٢٦٤ ٠٫٢١١٨
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٠٦ ٢٫١٠٥٧ ٢٫١٠٥٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ١٦٫٦٧ ٥٫٠٥ ٢٫٠٨ ٢٫٠٩٨٤ ٠٫٢٢٤٨
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠٣ ٥٫٨٩ ٢٫٠٩٣١ ٠٫٢٩١٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٤ ؜١٣٫٤٨ ٥٫٠٣ ؜١١٫٥٨ ٢٫٠٩٣٠ ؜٠٫٠٦٤٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١١ ؜٢٦٫٤٠ ٤٫٩١ ؜١٧٫٦٨ ٢٫٠٤٢٦ ؜٠٫٢١٩٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ؜١٥٫٧٠ ٤٫٩١ ؜٢٦٫٦٨ ٢٫٠٤٠٦ ؜٠٫٤٩٦٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٢ ٢٠٫٠٠ ٤٫٨٦ ٨٫٢٢ ٢٫٠١٩٥ ٠٫٣١٨٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٨ ٤٫٨٠ ١٫٩٩٦٩ ١٫٩٩٦٩
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٫٩٤ ٤٫٧٩ ؜٢٫٠٨ ١٫٩٩٢٣ ٠٫١٣٧٧
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٣٫٠٠ ٤٫٧١ ؜١٢٫٤٤ ١٫٩٥٧٧ ؜٠٫٠٨٠٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٤ ٣٫١٦ ٤٫٧٠ ؜١٣٫٩٧ ١٫٩٥٥٥ ؜٠٫١١٦٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ؜١٢٫٤١ ٤٫٦٩ ؜١٠٫٠٢ ١٫٩٤٩٧ ؜٠٫٠٢٥٢
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٢ ٤٫٠٠ ٤٫٦٨ ؜٣٫٧٣ ١٫٩٤٥١ ٠٫١٠٣٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٨ ؜٦٫٣٦ ٤٫٦٨ ؜١٠٫٧٨ ١٫٩٤٤٢ ؜٠٫٠٤٢٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٤ ؜١٣٫٩٥ ٤٫٦٧ ؜١٥٫٨٤ ١٫٩٤٠٣ ؜٠٫١٦١٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٥ ١٫١٢ ٤٫٦٢ ؜١٣٫٣٤ ١٫٩٢٢٨ ؜٠٫٠٩٩٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٥ ؜١٠٫٣٣ ٤٫٦٠ ؜١٦٫٣١ ١٫٩١١٨ ؜٠٫١٧٠٥
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF ٠٫٠٣ ؜٤٤٫٤٤ ٤٫٥٦ ؜٤٧٫٦٩ ١٫٨٩٤٦ ؜١٫٤٠٦٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٣ ٤٫٥٥ ١٫٨٩١٢ ١٫٨٩١٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٣ ٤٫٦٩ ٤٫٥٤ ؜٥٫٨٣ ١٫٨٨٨٤ ٠٫٠٦١٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٣ ١٤٫١٤ ٤٫٥٤ ؜٨٫٧٣ ١٫٨٨٧٤ ٠٫٠٠٢٦
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٥١ ٤٫٥٤ ؜١٥٫٦٧ ١٫٨٨٦٠ ؜٠٫١٥٢٥
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٢ ؜١٦٫٢٢ ٤٫٥١ ؜١٤٫٦٠ ١٫٨٧٤٨ ؜٠٫١٢٦٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٤ ٥١٫٧٩ ٤٫٤٩ ٥٠٫٠٨ ١٫٨٦٦٥ ٠٫٧٣٢٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٥ ٢٫٩٤ ٤٫٤٧ ؜١١٫٢٣ ١٫٨٥٩٨ ؜٠٫٠٥٠٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٣٫٨١ ٤٫٣٦ ؜١٠٫٠١ ١٫٨١٣٣ ؜٠٫٠٢٣١
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٣ ١٧٫٨٦ ٤٫٣٥ ؜١٢٫٣٦ ١٫٨٠٧١ ؜٠٫٠٧٢٢
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٩٧ ٤٫٠٥ ؜٤٤٫٣٦ ١٫٦٨٣٠ ؜١٫٠٧٣٣
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ١٫٨٢ ٣٫٩٤ ؜١٥٫٧٤ ١٫٦٣٨٢ ؜٠٫١٣٤١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٣٫٩١ ١٫٦٢٥١ ١٫٦٢٥١
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٣٫١٥ ٨٫٣٨ ١٫٣١١٦ ٠٫٢٠٨٧
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٣٫٤٣ ٣٫١٤ ؜٤٫٦٧ ١٫٣٠٦٣ ٠٫٠٥٧٦
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠١ ؜٣٫٧٠ ٣٫١٣ ؜٧٫٠٩ ١٫٣٠٢٧ ٠٫٠٢٤٧
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٥ ٥٫٧٥ ٣٫١٢ ٦٫٦٣ ١٫٢٩٧٩ ٠٫١٨٨٤
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٠٩ ٨٫٤٢ ١٫٢٨٥٨ ٠٫٢٠٤٧
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٨٫٦٧ ٣٫٠٦ ؜١٦٫٤٢ ١٫٢٧٢٢ ؜٠٫١١٥١
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٦ ؜٢٫٦١ ٣٫٠٥ ؜٤٫٧٢ ١٫٢٦٦٢ ٠٫٠٥٤٨
PKG / شركة التعبئة والتغليف الأمريكية ٠٫٠٢ ٢٫٩٢ ١٫٢١٥٥ ١٫٢١٥٥
TROW / تي. رو برايس جروب، إنك. ٠٫٠٣ ٢٥٫٧١ ٢٫٩٢ ؜٤٫٧٩ ١٫٢١٥٠ ٠٫٠٥١٨
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٧ ؜٢٧٫٧٨ ٢٫٨٨ ؜٣٩٫٠٣ ١٫١٩٩٢ ؜٠٫٥٩٣٤
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫١٤ ١٥٫١٠ ٢٫٨٨ ؜٤٫٦٧ ١٫١٩٦٥ ٠٫٠٥٢٦
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٢٫٨٥ ؜٤٦٫١٠ ١٫١٨٣٥ ؜٠٫٨١٧٦
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٣ ؜٢٩٫٨٧ ٢٫٨٤ ؜٤٣٫٢٩ ١٫١٨٠٠ ؜٠٫٧١٦١
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٤ ؜٠٫٦٧ ٢٫٨١ ؜١٣٫٤٧ ١٫١٦٧٣ ؜٠٫٠٦٢١
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٤ ١٦٫٩٠ ٢٫٧٧ ؜٩٫٢٢ ١٫١٥٠٧ ؜٠٫٠٠٤٤
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٦ ؜٧٫٣٢ ٢٫٧١ ؜١٧٫٣٩ ١٫١٢٧٦ ؜٠٫١١٦٧
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٣ ٩٫٥٢ ٢٫٦٦ ؜١٥٫٣٦ ١٫١٠٤٥ ؜٠٫٠٨٥١
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٣ ٣٫٣٦ ٢٫٥٣ ؜١٢٫٦٠ ١٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٤٥١
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٠٤ ٢٫٦٧ ٢٫٣١ ؜٣٠٫٠٤ ٠٫٩٦٠٨ ؜٠٫٢٩٠٨
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٧٢ ؜٤٦٫٤٠ ٠٫٧٢ ؜٤٦٫٤٢ ٠٫٢٩٨٧ ؜٠٫٢٠٩٣