أفضل ٢٩٥ صناديق استثمار مشتركة مع 0Y5C / شركة أليجيون بي إل سي (LSE)

شركة أليجيون بي إل سي
GB ˙ LSE ˙ IE00BFRT3W74
US$ ١٧١٫٠٤ ↑١٫٠٢ (٠٫٦٠%)
2025-09-05
شارك السعر
أفضل ٢٩٥ صناديق استثمار مشتركة مع GB:0Y5C / Allegion plc

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في GB:0Y5C / Allegion plc. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-08-22 NP FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٬٧٦٨ ٣٩٫١٧ ١٬٩٨٤ ٥٣٫٨٠
2025-08-29 NP JVMAX - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة المنضبطة من الفئة أ ١٬٨٥٥٬٢٦٤ ؜٢٫٠٥ ٢٦٧٬٣٨١ ٨٫٢١
2025-08-26 NP هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى ١٨٬٨٦٩ ؜٠٫٦٩ ٢٬٧١٩ ٩٫٧٣
2025-08-25 NP VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة ٥٬٣٢٩ ؜٥٫٦٨ ٧٦٨ ٤٫٢١
2025-08-14 NP FLSPX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق الطيف ٦٩٩ ٠٫٠٠ ١٠١ ٩٫٨٩
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N ٣٧٢ ؜١٨٫٧٨ ٥٤ ؜١٠٫١٧
2025-06-25 NP GCEQX – صندوق أسهم القرن الأخضر فئة المستثمرين الأفراد ٢٬٣٨٤ ١٫٠٢ ٣٣٢ ٥٫٧٥
2025-08-27 NP ACSMX - صندوق المستشارين كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة ١١٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٦٥٧ ١٠٫٤٧
2025-07-28 NP VCGAX - صندوق النمو والدخل ٢٬٤٠٤ ٢٤٫٣٠ ٣٤٣ ٣٨٫٣١
2025-08-26 NP PQNAX - صندوق AllianzGI NFJ ذو القيمة المتوسطة A ٤٠٬٤١٦ ؜١٤٫٧٠ ٥٬٨٢٥ ؜٥٫٧٨
2025-08-26 NP WAMFX - صندوق والدن ميدكاب ١٧٬٦١٥ ١٫٧٠ ٢٬٥٣٩ ١٢٫٣٥
2025-06-23 NP IDPIX - فئة المستثمرين العميقين للقطاع الصناعي ٨٢ ؜٢٩٫٩١ ١١ ؜٢٦٫٦٧
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٦٬٠٧٥ ؜٣٫٥٤ ٨٧٦ ٦٫٥٨
2025-04-25 NP VAPPX - صندوق زيادة رأس المال ١١٬٣٦٠ ١٬٤٦٢
2025-08-25 NP GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500 ١٤٠ ؜٥٫٤١ ٢٠ ٥٫٢٦
2025-08-25 NP مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4 ٣٬٧٨١ ٠٫٠٠ ٥٤٥ ١٠٫٣٤
2025-07-28 NP SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى ٢٤٩ ٠٫٠٠ ٣٦ ٩٫٣٨
2025-06-26 NP UIVRX - صندوق القيمة الجوهرية لشركة MFS R6 ٣٠١ ؜١٤٫٧٣ ٤٢ ؜١٠٫٨٧
2025-08-27 NP VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥١٬٨٧٠ ؜١٫٨٦ ٧٬٤٧٦ ٨٫٤١
2025-06-26 NP SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ ٧٧ ٠٫٠٠ ١١ ٠٫٠٠
2025-08-26 NP PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٧٬٣٤٤ ؜٣٫٦٠ ٨٬٢٦٤ ٦٫٤٩
2025-06-26 NP FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٧٬٦٢٤ ٦٫٦٩ ٥٬٢٣٧ ١١٫٩٠
2025-08-27 NP BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة ٢٦٢٬١٣٨ ؜٢٫٤٦ ٣٧٬٧٧٩ ٧٫٧٥
2025-06-26 NP LDFVX - صندوق لورد آبيت للأسهم الأساسية من الفئة أ ٢٧٣٬٢٧٤ ؜٠٫٢٠ ٣٨٬٠٤٠ ٤٫٦٦
2025-08-27 NP VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٬١٥١ ٠٫٠٠ ١٬٧٥١ ١٠٫٤٧
2025-05-20 NP RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة ١٨٬٢٥٠ ؜١٠٫٧١ ٢٬٣٨١ ؜١٠٫٨٦
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٤٦ ٢٫٢٢ ٧ ٢٠٫٠٠
2025-08-27 NP ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ ٢٤٥ ؜٧٫٥٥ ٣٥ ٢٫٩٤
2025-08-29 NP VNVAX – صندوق فوغان نيلسون لفرص القيمة من الفئة أ ١٣٬٥٤٥ ؜٨٫٥٧ ١٬٩٥٢ ١٫٠٤
2025-08-26 NP BTMFX - صندوق بوسطن ترست ميدكاب ٢٥٬٧٠٠ ؜٣٫٧٣ ٣٬٧٠٤ ٦٫٣٥
2025-08-26 NP SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ ١٬٢٥٨ ؜٤٫٦٢ ١٨١ ٥٫٢٣
2025-06-26 NP CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين ١٠٬٧٠٢ ؜٤٫٦٧ ١٬٤٩٠ ؜٠٫٠٧
2025-08-26 NP INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى ٦٬٩٨٧ ٤٫١٤ ١٬٠٠٧ ١٤٫٩٧
2025-03-31 NP JTKRX - صندوق جون هانكوك العالمي للفرص المواضيعية فئة R6 ١٣٬٢١٠ ؜٤٥٫٧٨ ١٬٧٥٣ ؜٤٨٫٤٧
2025-06-24 NP MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500 ٢٬٦٨٦ ٠٫٧١ ٣٧٤ ٥٫٦٧
2025-06-26 NP DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ ٣٩٦ ٣٥٫٦٢ ٥٥ ٤٤٫٧٤
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜٢٧ ؜٤
2025-08-26 NP NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية ٢٥٬٩١٣ ؜٢٫٦١ ٣٬٧٣٥ ٧٫٥٨
2025-08-14 NP FLFGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص العالمي ٢٨ ٠٫٠٠ ٤ ٣٣٫٣٣
2025-03-26 NP SPEGX - صندوق الجزائر للاستثمار المسؤول فئة أ ٢٬٩٢٨ ٠٫٠٠ ٣٨٩ ؜٤٫٩٠
2025-08-26 NP TQSMX - T. Rowe Price QM صندوق الأسهم الأساسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٬٩٨٠ ١٬٤٣٨
2025-08-29 NP GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ ١٬٨٠٠ ٠٫٠٠ ٢٥٩ ١٠٫٦٨
2025-08-28 NP MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ ٤٣٤ ؜٣٫١٢ ٦٣ ٦٫٩٠
2025-06-26 NP FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ٤٬٨٣٥ ٣٠٫٢٢ ٦٧٣ ٣٦٫٧٩
2025-08-15 NP MBOVX - صندوق M ذو القيمة الكبيرة ١٬٥٠٠ ٧٫١٤ ٢١٦ ١٨٫٦٨
2025-08-14 NP FLDOX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص المعتدل ١٬٩٤٤ ٠٫٠٠ ٢٨٠ ١٠٫٦٧
2025-07-29 NP BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners ١٧٬٩٦٠ ٨٫٢٢ ٢٬٥٦٣ ١٩٫٩٤
2025-07-28 NP AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١١٩ ٠٫٠٠ ١٦٠ ١٠٫٤٢
2025-08-14 NP FLDFX - فئة التجزئة للصناديق المتوازنة ٧٬٨١٥ ٠٫٠٠ ١٬١٢٦ ١٠٫٥٠
2025-08-27 NP HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية ١٬٥١٤ ٠٫٠٠ ٢١٨ ١٠٫٦٦
2025-08-25 NP QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية ١٠٠ ٠٫٠٠ ١٤ ٧٫٦٩
2025-08-26 NP TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم ١٬١٤٥ ٠٫٠٠ ١٦٥ ١٠٫٧٤
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٤٧٤ ٠٫٠٠ ٦٣ ؜٦٫٠٦
2025-06-24 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٣٠٢ ٣٧٫١٢ ٨٧٧ ٤٣٫٧٧
2025-07-24 NP FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٥٬٥٤١ ٩٫٢٤ ١٧٬٩١٥ ٢١٫١١
2025-06-26 NP TLARX - Transamerica Large Core R ١٬٧٨٠ ؜٥٥٫٥٦ ٢٤٨ ؜٤٤٫١٢
2025-06-25 NP DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى ٢٬٧٠٧ ٠٫٠٠ ٣٧٧ ٤٫٧٤
2025-07-24 NP FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٥٥٩ ٤٫٥٣ ١٬٥٠٧ ١٥٫٨٥
2025-08-28 NP DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة ٢٬٢٧٣ ؜٣٫٥٢ ٣٢٨ ٦٫٥١
2025-08-26 NP WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو ٢٬١٧٩ ؜٢٫٦٤ ٣١٤ ٧٫٩٠
2025-08-29 NP JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV ١٨٬١٢١ ٠٫٠٠ ٢٬٦١٢ ١٠٫٤٥
2025-08-28 NP GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R). ١٬١٠١ ٠٫٠٠ ١٥٩ ١٠٫٤٩
2025-08-28 NP ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع ١١١ ٠٫٠٠ ١٦ ٧٫١٤
2025-08-20 NP LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A ١٬١٥٥ ١٬٥٧٣٫٩١ ١٦١ ٢٬١٨٥٫٧١
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٩٠ ٤٠٫٦٢ ١٣ ٥٠٫٠٠
2025-08-25 NP SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٤٨٤ ٠٫٠٠ ٦٤٦ ١٠٫٦٢
2025-08-28 NP SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F ٢٬٨٥٨ ٠٫٠٠ ٤١٢ ١٠٫٤٨
2025-06-26 NP تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ ١٬٨٦٦ ١٬٩٩٦٫٦٣ ٢٦٠ ٢٬٧٧٧٫٧٨
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ٤٬١٦٢ ؜٩٫٥٠ ٦٠٠ ٠٫٠٠
2025-08-11 NP CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد ٨٬٦٩٣ ٥٫٧٠ ١٬٢٥٣ ١٦٫٧٩
2025-08-27 NP RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A ٢٧٩ ٠٫٣٦ ٤٠ ١١٫١١
2025-08-26 NP AVEMX - صندوق قيمة افي ماريا ٧٦٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٠٬٩٥٣ ١٠٫٤٨
2025-08-27 NP CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ ١٬٩٩٠ ٠٫٠٠ ٢٨٧ ١٠٫٤٢
2025-08-28 NP NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد ٨٥٥ ٠٫٠٠ ١٢٣ ١٠٫٨١
2025-08-25 NP VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى ٥٬٠٩٧ ١٠٫٨٣ ٧٣٥ ٢٢٫٥٤
2025-06-24 NP SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٢٬٨٤٠ ؜٠٫٠١ ٢٦٬٨٤٣ ٤٫٨٧
2025-06-24 NP QABGX - أسهم صندوق MDT المتوازن من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٧١ ٠٫٠٠ ٢١٩ ٤٫٨١
2025-07-30 NP SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500 ٥٠١ ٠٫٠٠ ٧١ ١٠٫٩٤
2025-08-27 NP VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٬٧٠٠ ٢٫٢٤ ٢٬٦٩٥ ١٢٫٧٦
2025-07-25 NP NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ ٥٬٣١٥ ؜١٫٦٧ ٧٥٨ ٩٫٠٦
2025-06-24 NP FCEUX - مستشار صندوق فرانكلين للأسهم الأساسية في الولايات المتحدة (IU). ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-24 NP SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٨٬٣٧٥ ٠٫٠٠ ٣٬٩٥٠ ٤٫٨٦
2025-03-26 NP DWAFX - أسهم DWA المتوازنة من فئة ARROW ٣٠٨ ؜١٦٫٧٦ ٤١ ؜٢١٫٥٧
2025-06-26 NP AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-26 NP DNLDX - صندوق BNY Mellon Active MidCap فئة A ١٦٬٠٠٠ ٢٬٣٠٦
2025-08-28 NP BIGRX - فئة مستثمري صندوق الدخل والنمو This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٨٬١٨١ ٠٫٠٠ ٥٬٥٠٣ ١٠٫٤٦
2025-08-26 NP VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC ٢٬٥٨٥ ؜٣٣٫٩٠ ٣٧٣ ؜٢٧٫٠٦
2025-06-26 NP DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٬٢٤٠ ٠٫٠٠ ٢٬٩٥٧ ٤٫٨٦
2025-08-27 NP VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٤٬٢٥٤ ٠٫٠٠ ٣٢٬٣١٩ ١٠٫٤٧
2025-04-28 NP GMAYX - صندوق جودة رأس المال الصغير GMO من الفئة الأولى ٤٤٬٦٧٨ ٥٫٥١ ٥٬٧٥١ ؜٣٫٥٧
2025-03-25 NP MNDFX - سلسلة القيمة المنضبطة الفئة الأولى ١٬٢٣٢ ؜٥٥٫٤٦ ١٦٤ ؜٥٧٫٧٧
2025-07-29 NP SMIPX - محفظة القيمة المتوسطة - الفئة الأولى ٦٩٥ ؜١٠٫٣٢ ٩٩ ٠٫٠٠
2025-04-28 NP لوناكس - صندوق النمو البديل Longboard من الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C ١٠٢٬٦٩٨ ٢٫٧٠ ١٤٬٦٥٥ ١٣٫٨٦
2025-07-29 NP MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M ١٤٬٤٥٩ ؜٢٢٫٠٦ ٢٬٠٦٣ ؜١٣٫٥٧
2025-07-29 NP SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ ٢٬٤١٥ ١٩٫٨٥ ٣٤٥ ٣٢٫٨٢
2025-06-26 NP DURPX - الفئة المؤسسية لمحفظة الربحية النسبية العالية في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٬٣٦٤ ٠٫٠٠ ٢٬٥٥٦ ٤٫٨٨
2025-08-27 NP BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة ١٥٬٠١٨ ؜١٠٫١٢ ٢٬١٦٤ ؜٠٫٦٩
2025-06-23 NP BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق ٦٨ ؜٤٫٢٣ ٩ ٠٫٠٠
2025-07-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ١٬٧٠٩ ١١٠٫٢١ ٢٤٤ ١٣٣٫٦٥
2025-07-29 NP SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٦٬٠٤٣ ؜٥١٫٢٣ ٨٦٢ ؜٤٥٫٩٢
2025-08-27 NP LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى ٩٦ ٠٫٠٠ ١٤ ٨٫٣٣
2025-03-31 NP PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP VINAX - صندوق مؤشر Vanguard Industrials Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٠٬٥٣٥ ؜٥٫٥١ ١٢٬٩١٩ ٤٫٧٦
2025-08-25 NP VMACX - صندوق Virtus KAR متوسط رأس المال الأساسي من الفئة أ ٣٨٥٬٢٨٢ ؜٣٠٫٥٥ ٥٥٬٥٢٧ ؜٢٣٫٢٨
2025-03-26 NP SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬١٤٥ ؜٥٠٫٤٧ ٥٥٠ ؜٥٢٫٩١
2025-08-28 NP SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K ٥١٣ ٢٫١٩ ٧٤ ١٢٫٣١
2025-06-26 NP LVOAX - صندوق اللورد آبيت لفرص القيمة، الفئة أ ١٩٦٬٢٨٧ ؜٥٫٩٨ ٢٧٬٣٢٣ ؜١٫٣٩
2025-08-14 NP FLDGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص الديناميكي ٦٬٥٤٢ ٠٫٠٠ ٩٤٣ ١٠٫٤٣
2025-06-25 NP PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500 ٣٬٩٩٣ ٠٫٠٠ ٥٥٦ ٤٫٩١
2025-08-27 NP VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٤٥٬١١٥ ؜٣٫٦٠ ١٩٣٬٨٥٨ ٦٫٤٩
2025-06-26 NP MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية ٩٥٤ ٠٫٠٠ ١٣٣ ٤٫٧٦
2025-05-27 NP AFJAX - صندوق AllianzGI NFJ International Value Fund A ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-05-30 NP CPEAX - صندوق ألفا الديناميكي Catalyst Class A ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-25 NP MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ٢٢٢ ؜٢٫٦٣ ٣٢ ٦٫٩٠
2025-06-23 NP PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3 ٢٬٠٩٩ ١٠٫٨٨ ٢٩٢ ١٦٫٣٣
2025-06-25 NP GCVIX - صندوق Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund المؤسسي ٥٨٨ ؜٤٠٫١٢ ٨٢ ؜٣٧٫٦٩
2025-07-25 NP ILGGX - صندوق النمو المتكامل للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة من كولومبيا - الفئة المؤسسية ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-25 NP GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus ٥٠ ؜٣٫٨٥ ٧ ١٦٫٦٧
2025-07-24 NP LAMAX - صندوق لورد آبيت لنمو الأرباح المعايرة من الفئة أ ٢٣٢٬٣٩١ ؜٤٫٥١ ٣٣٬١٦٢ ٥٫٨٦
2025-06-26 NP TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ ١٨٤ ١٬٥٧٢٫٧٣ ٢٦ ٢٬٤٠٠٫٠٠
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى ٤٤٬٢٠٧ ٠٫٠٠ ٦٬٣٧١ ١٠٫٤٧
2025-08-21 NP MWMIX - صندوق الخندق الواسع VanEck Morningstar من الدرجة الأولى ٥٬٧١٨ ؜٥٫٣٠ ٨٢٤ ٤٫٧٠
2025-08-25 NP MVCAX - صندوق MFS ذو القيمة السوقية المتوسطة أ ١٬١٢٣٬٥٩٣ ٣٫٨٠ ١٦١٬٩٣٢ ١٤٫٦٧
2025-07-30 NP FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية ١٩٤٬٧٤٤ ؜٦٫٩٦ ٢٧٬٧٩٠ ٣٫١٥
2025-06-26 NP AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ ١٬٢٥٤ ٢٬٨١٦٫٢٨ ١٧٥ ٤٬٢٥٠٫٠٠
2025-08-27 NP VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٢٧٬٦٨٢ ؜١٫٣٩ ٧٦٬٠٥٠ ٨٫٩٣
2025-08-28 NP المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل ٢٣٢ ٢٫٢٠ ٣٣ ١٣٫٧٩
2025-08-28 NP SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٩٩٦ ٢٥٫٤٩ ٤٬٦١١ ٣٨٫٦٣
2025-08-25 NP VKSAX - صندوق Virtus KAR ذو رأس مال صغير ومتوسط من الفئة A ٥٧٩٬٩٨٤ ١٫٠٦ ٨٣٬٥٨٧ ١١٫٦٥
2025-06-18 NP NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ ٢٬١٧٠ ٠٫٠٠ ٣٠٢ ٤٫٨٦
2025-06-24 NP SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤١٬٣٢٨ ١٫٣٣ ٥٬٧٥٣ ٦٫٢٦
2025-06-26 NP FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٬٢٧١ ؜١٤٫٦١ ٢٬٨٢٢ ؜١٠٫٤٤
2025-06-23 NP LGPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة ٩٨ ١٠٨٫٥١ ١٤ ١١٦٫٦٧
2025-08-26 NP POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬١٤٦ ؜٢٫١٢ ٥٩٨ ٨٫١٥
2025-03-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٠٢٢ ٥٤٥٫٤٠ ٩٣٢ ٥١٧٫٢٢
2025-06-25 NP CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية ٣٬٦٠٦ ٧٫٨٠ ٥٠٢ ١٣٫٠٩
2025-08-26 NP GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي ١٨ ١٣٫٣٣
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜٤١ ؜٦
2025-08-26 NP PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ ٩٢٩ ؜٧٫٢٩ ١٣٤ ١٢٫٧١
2025-06-26 NP LCFLX - صندوق Lord Abbett Focused Large Cap Value Fund الفئة C ٩٬٢٠٤ ٦٫١١ ١٬٢٨١ ١١٫٢٩
2025-08-27 NP CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ ٢٬٣٩٦ ؜٥٤٫١٣ ٣٤٥ ؜٤٩٫٣٤
2025-08-26 NP GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي ٩٬٦٢٥ ٠٫٠٠ ١٬٣٨٧ ١٠٫٥٢
2025-08-25 NP GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق ١٤٬١٤٦ ٣٨٠٫٥٠ ٢٬٠٣٩ ٤٣٠٫٧٣
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ١٣٣ ٠٫٠٠ ١٩ ١١٫٧٦
2025-08-29 NP FTSFX - صندوق فولر ثالر السلوكي للأسهم الأساسية الصغيرة والمتوسطة (R6) ٣٥٬٥٨٠ ٥٬١٢٨
2025-07-23 NP CFMSX - صندوق تحديد الحد الأقصى للعمود المتوسط ٢١٠٬٠٦٩ ٥٫٧٠ ٢٩٬٩٧٧ ١٧٫١٩
2025-06-26 NP USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد ١٠٬٣٦٦ ؜٢٫٩٢ ١٬٤٤٣ ١٫٧٦
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜٤٥ ؜٦
2025-08-26 NP BTSMX - صندوق بوسطن ترست SMID كاب ١٢١٬٩٩٦ ؜٤٫٥٨ ١٧٬٥٨٢ ٥٫٤١
2025-06-26 NP DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٨٬٨٨٩ ؜١١٫٠٠ ٢٠٬٧٢٥ ؜٦٫٦٦
2025-03-27 NP RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y ٦١٬٤٠٩ ؜٢٫٧٤ ٨٬١٥١ ؜٧٫٥٥
2025-06-26 NP LGCAX – صندوق لورد آبيت لأبحاث الأسهم العالمية الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-03-27 NP REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y ٣٦٤ ؜٤٩٫٤٤ ٤٨ ؜٥٢٫٠٠
2025-08-28 NP SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F ١٬٠٦٨ ٠٫٠٠ ١٥٤ ١٠٫٠٧
2025-06-26 NP DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٩٬٣٥١ ٠٫٠٠ ١٢٬٤٣٨ ٤٫٨٧
2025-08-27 NP VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٤٤٢٬٨٥٤ ١٫٠٩ ٣٥٢٬٠٦٤ ١١٫٦٨
2025-07-23 NP VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV ٩٢١ ؜١٠٫٩٣ ١٣١ ؜١٫٥٠
2025-06-26 NP DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٤٣٣ ٠٫٠٠ ١٬٤٥٢ ٤٫٩١
2025-06-26 NP FITLX - صندوق مؤشر الاستدامة فيديليتي في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٬٨٤٥ ٠٫٠٠ ٢٬٤٨٤ ٤٫٩٠
2025-08-29 NP GCAEX - صندوق دخل أسهم غابيلي الفئة أ ١٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٢٠٢ ١٠٫٤٤
2025-07-29 NP SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ ٤٬٦٥٠ ؜٤٫٦٩ ٦٦٤ ٥٫٧٤
2025-06-26 NP TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي ١٦٬٩٣٤ ٠٫٠٠ ٢٬٣٥٧ ٤٫٩٠
2025-06-18 NP RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ ١٠٣٬٣١٣ ؜٢٤٫٠٦ ١٤٬٣٨١ ؜٢٠٫٣٦
2025-08-25 NP GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد ٢٬٤٠٢ ٦٦٢٫٥٤ ٣٤٦ ٧٤٣٫٩٠
2025-06-25 NP SPRAX - صندوق Pgim Qma ذو القيمة المتوسطة من الفئة أ ٢٬٨٠٠ ؜٦٥٫٨٥ ٣٩٠ ؜٦٤٫٢٥
2025-08-21 NP MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West ١٤٬٤٨٠ ٠٫٠٠ ٢٬٠٨٧ ١٠٫٤٣
2025-08-26 NP WASMX - صندوق والدن سميد كاب ٥٢٬٩٧٠ ٧٫٦٢ ٧٬٦٣٤ ١٨٫٨٩
2025-08-27 NP NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬١٠٦٬٥٦٦ ؜٢٫١٥ ٣٠٣٬٥٩٨ ٨٫١٠
2025-07-28 NP PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ ٣٩ ٠٫٠٠ ٦ ٠٫٠٠
2025-08-21 NP MSCQX - صندوق ميرسر للأسهم الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم من الدرجة الأولى ٢٤٬٢٠٠ ٣٬٤٨٨
2025-08-27 NP CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ ٤٬٢٨١ ؜٧٫٢٢ ٦١٧ ٢٫٥٠
2025-03-26 NP TRLIX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الكبيرة TIAA-CREF ٢٠٦٬٤٩٨ ؜٩٫٨٩ ٢٧٬٤٠٨ ؜١٤٫٣٤
2025-08-25 NP GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات ٦٧٠ ١٬٩٣٠٫٣٠ ٩٧ ٢٬٣٠٠٫٠٠
2025-03-27 NP SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C ٨٬٠٠٠ ٧٬٩٠٠٫٠٠ ١٬٠٦٢ ٩٬٥٤٥٫٤٥
2025-08-26 NP IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV ٧٬٠٢٩ ٠٫٢٧ ١٬٠١٣ ١٠٫٨٣
2025-06-25 NP WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى ٩٣٣ ؜٩٫٦٨ ١٣٠ ؜٥٫٨٤
2025-08-25 NP SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ ١٬٠٧٢ ٠٫٠٠ ١٥٤ ١٠٫٧٩
2025-08-26 NP PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ ٤٬٩٣٠ ؜٤٫٨١ ٧١١ ١٦٫٢٠
2025-06-26 NP FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩١٬٩٤٧ ٥٫٨٣ ٤٠٬٦٣٩ ١٠٫٩٩
2025-08-19 NP جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ ٩٧٧ ؜٥٩٫٢٦ ١٤١ ؜٥٥٫١٣
2025-07-29 NP BPAIX - صندوق القيمة المؤسسية لشركة Boston Partners All-Cap ٩٤٬١٧١ ؜٦٫٦٠ ١٣٬٤٣٨ ٣٫٥٥
2025-07-22 NP DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى ٤٩١ ؜٧٫٥٣ ٧٠ ٢٫٩٤
2025-08-28 NP SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F ١٬٦٧٠ ٠٫٠٠ ٢٤١ ١٠٫٦٠
2025-06-26 NP FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٦٬٠٥٧ ٠٫٥٥ ٣٬٦٢٧ ٥٫٤٧
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى ٧٦٬٨٤١ ٠٫٠٠ ١١٬٠٧٤ ١٠٫٤٧
2025-07-29 NP VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٬٣٤٣ ٠٫٧٩ ٦٬٦١٣ ١١٫٧٤
2025-05-22 NP MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value ١٣٬٩١٧ ؜٧٢٫٤٨ ١٬٨١٦ ؜٦٩٫١٦
2025-03-27 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٩٢٢ ؜١١٫٦٠ ١٢٢ ؜١٥٫٨٦
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ٣٬٦٩١ ؜٥٫٧٧ ٥٣٢ ٣٫٩١
2025-06-24 NP MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٨٢ ؜٦٩٫١٩ ٥٣ ؜٦٧٫٦٨
2025-07-29 NP GMBVX - صندوق جودة الكائنات المعدلة وراثيًا ذو القيمة السوقية الصغيرة - الفئة R6 ١٤١٬٩٤٦ ٢٠٬٢٥٦
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - صندوق ذو رأس مال كبير متنوع في الولايات المتحدة فئة أ ٨٥٥ ١٣٫٢٥ ١٢٣ ٢٥٫٥١
2025-06-18 NP RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ ١٬٧٦١ ٣٨٫٧٧ ٢٤٥ ٤٥٫٨٣
2025-06-26 NP TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية ٣٤٬٩٥٨ ؜٦٫٧٤ ٤٬٨٦٦ ؜٢٫١٩
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٥٦ ٢١٫٩٣ ٨٠ ٣٥٫٥٩
2025-06-26 NP OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم ٧٠٤ ؜٩٥٫٦٩ ٩٨ ؜٩٥٫٥٣
2025-08-26 NP PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ ٦٬٠٩٨ ؜٦٫٩١ ٨٧٩ ١٣٫٤٤
2025-06-26 NP FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩٬٧٤٢ ١٫٢٦ ٥٬٥٣٢ ٦٫٢٠
2025-08-27 NP VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٬٤٢٤ ٠٫٠٠ ١٬٩٣٥ ١٠٫٤٥
2025-06-23 NP ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull ١٧٣ ؜٩٫٩٠ ٢٤ ؜٤٫٠٠
2025-06-24 NP TNBIX - صندوق الأسهم SmartBeta 1290 الفئة الأولى ٥٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٧٦٦ ٤٫٧٩
2025-07-24 NP FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٩٦٬٩١٨ ٠٫٧٥ ١٥٦٬٥٣٠ ١١٫٧٠
2025-06-26 NP TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ ١٬٠٤٧ ٣٬٠٧٢٫٧٣ ١٤٦ ٤٬٧٣٣٫٣٣
2025-06-23 NP PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3 ٢٬٥٨٠ ؜٦٫٣٩ ٣٥٩ ؜١٫٦٤
2025-03-27 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٣٬٥٤٤ ٠٫٠٠ ٤٧٠ ؜٤٫٨٦
2025-08-29 NP JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV ١٬٤١٦ ١٫٢٢ ٢٠٤ ١٢٫٠٩
2025-06-26 NP LAFFX - صندوق اللورد آبيت التابع INC الفئة أ ٣٥٩٬١٠٧ ؜٤٨٫٠٨ ٤٩٬٩٨٨ ؜٤٥٫٥٥
2025-08-27 NP VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٬٥٤٣ ٠٫٤٨ ٦٬٢٧٥ ١١٫٠٠
2025-08-27 NP PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ ١٬٣٣٣ ؜١٣٫٠٥ ١٩٢ ؜٣٫٥٢
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜٥٩٥ ؜٤٤٫٥٥ ؜٨٦ ؜٣٨٫٨٥
2025-06-26 NP TSMOX - TIAA-CREF فئة التقاعد لصناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم ٥٩٬٤٥٠ ١٣٫٨٩ ٨٬٢٧٥ ١٩٫٤٤
2025-07-23 NP CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط ٤٤٬٧٨١ ٠٫٦٨ ٦٬٣٩٠ ١١٫٦٤
2025-04-25 NP VCULX - صندوق النمو ٧٤٧ ٥٧٫٩٣ ٩٦ ٤٥٫٤٥
2025-05-29 NP OVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق ستيرلنج كابيتال متوسط القيمة ٥٬١٣٥ ؜٣٨٫٥٧ ٦٧٠ ؜٣٨٫٧٤
2025-06-30 NP VASVX - أسهم مستثمري صندوق القيمة المختارة الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٨٬٧٥٠ ٢٦٬٢٧٤
2025-08-28 NP SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٨ ٠٫٠٠ ٤٣ ١٠٫٥٣
2025-08-20 NP WVMIX - صندوق ويليام بلير ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى ٢٢٩ ؜٠٫٨٧ ٣٣ ١٠٫٠٠
2025-03-25 NP MNHCX - Pro-Blend(R) سلسلة الحد الأقصى للفئة L ٧٧ ؜٥٣٫٠٥ ١٠ ؜٥٤٫٥٥
2025-06-26 NP CABDX - صندوق القيمة النسبية AB، INC. الفئة أ ٧٢٬٨٢٣ ؜١٨٫٣٨ ١٠٬١٣٧ ؜١٤٫٤١
2025-08-14 NP FLMFX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق MUIRFIELD ١١٬٦٦٤ ٠٫٠٠ ١٬٦٨١ ١٠٫٥٢
2025-06-27 NP CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ ٥٢٬٢٩٠ ١٫١٣ ٧٬٢٧٩ ٦٫٠٥
2025-06-26 NP CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية ٦٬٩٢٨ ؜٠٫٨٩ ٩٦٤ ٣٫٩٩
2025-07-28 NP VCIGX - صندوق قيمة الأرباح ٨٬٤٤٧ ؜٥٢٫٢١ ١٬٢٠٥ ؜٥٠٫٨٨
2025-03-27 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٥١٬٧٤٠ ٠٫٠٠ ٦٬٨٦٧ ؜٤٫٩٤
2025-07-24 NP FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦١٬٠٥٢ ١٫٠٥ ٢٢٬٩٨٢ ١٢٫٠٣
2025-05-29 NP FTSAX - أسهم صندوق الأسهم A من شركة Fuller & Thaler Behavioral الصغيرة والمتوسطة الأساسية ٢٧٬٩٧٠ ٦٣٫٩٥ ٣٬٦٤٩ ٦٣٫٦٦
2025-07-25 NP USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب ٦١٣ ٠٫٠٠ ٨٧ ١١٫٥٤
2025-08-25 NP GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus ١٥٬٠٠٧ ١٬٠٥٩٫٧٤ ٢٬١٦٣ ١٬١٨٦٫٩٠
2025-08-29 NP JVLAX - صندوق القيمة المنضبطة لجون هانكوك، الفئة أ ٦٣٦٬٣٥٤ ٢٫٢٠ ٩١٬٧١١ ١٢٫٩٠
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ١٤٬٥١٨ ١٤٧٫٩٦ ٢٬٠٧٢ ١٧٥٫٠٣
2025-08-26 NP NAINX - صندوق التخصيص التكتيكي VIRTUS فئة أ ١٦٬٢٦٣ ؜٢٫٢١ ٢٬٣٤٤ ٨٫٠٢
2025-08-25 NP MDDAX - صندوق MassMutual Select Diversified Value فئة أ ٣٬١٠٠ ٦٫٩٠ ٤٤٧ ١٧٫٩٩
2025-08-28 NP WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000 ٤٠٤ ؜١٠٫٤٢ ٥٨ ٠٫٠٠
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ١٬١٠٥ ٠٫٠٠ ١٥٨ ١٠٫٥٦
2025-08-08 NP QBDSX - أسهم فئة المستثمرين في صندوق الدخل المُدار الكمي ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-18 NP RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S ١٧٬٤٣٨ ٠٫٠٠ ٢٬٤٢٧ ٤٫٨٨
2025-08-26 NP VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S ٦٬٥٦٣ ؜٠٫٧١ ٩٤٦ ٩٫٦٣
2025-08-28 NP LAVLX - صندوق أسهم لورد آبيت ذو رأس مال متوسط INC الفئة أ ١٧٠٬٦٦٢ ؜٦٫٥٤ ٢٤٬٥٩٦ ٣٫٢٤
2025-08-22 NP XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500 ٢٧٬٨٢٢ ؜٠٫٦٦ ٤٬٠١٠ ٩٫٧٥
2025-06-26 NP TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ٧٦٬٧٥٩ ١٦٫٧٢ ١٠٬٦٨٥ ٢٢٫٤٠
2025-06-26 NP FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٬٦٩١ ٢٫٥٨ ٤٬١٣٣ ٧٫٥٨
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٧٬٤٢٩ ؜٣٫٥٨ ٢٥٬٣١٩ ٦٫٩٠
2025-06-24 NP SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٨١٦ ٣٫٤٩ ٣٩٢ ٨٫٣١
2025-08-27 NP VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٧٥٦٬٠٠٩ ١٫١٨ ٣٩٧٬١٩٦ ١١٫٧٧
2025-06-26 NP MSTVX - صندوق بدائل Morningstar ٣٨ ٠٫٠٠
2025-06-26 NP KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares ٣٧٨ ٥٫٥٩ ٥٣ ١٠٫٦٤
2025-08-29 NP BAFLX - يقوم قادة براون الاستشاريون العالميون بتمويل الأسهم المؤسسية ٣٤٠٬٣٧٠ ٢٫١٥ ٤٩٬٠٥٤ ١٢٫٨٥
2025-07-29 NP VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٬٩٥٥ ٨٫٨٦ ٦٬٧٠٠ ٢٠٫٧٠
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٥٣٦ ٠٫٠٠ ٧٦ ١١٫٧٦
2025-07-29 NP سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ ٧٬١٩٩ ٠٫٠٠ ١٬٠٢٧ ١٠٫٩١
2025-06-23 NP PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3 ١٥٬٣١٦ ٢٫٠٠ ٢٬١٣٢ ٦٫٩٨
2025-08-20 NP ISMVX - صندوق ويليام بلير ذو القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة من الدرجة الأولى ٣٢٦ ٠٫٠٠ ٤٧ ٩٫٥٢
2025-07-29 NP LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٢٬٧٦٦ ٠٫٠٠ ٣٩٥ ١٠٫٦٧
2025-08-26 NP TSMDX - أسهم المؤسسات التابعة لصندوق Trillium ESG Small/Mid Cap ٢٬٤٥٥ ؜٠٫٢٤ ٣٥٤ ٩٫٩٧
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ٢٬٨٢٤ ٢٣٫٩٧ ٤٠٧ ٣٦٫٧٠
2025-08-25 NP MITTX - صندوق المستثمرين في ماساتشوستس أ ٤٣٩٬٠٨٠ ؜٢٫٣٨ ٦٣٬٢٨٠ ٧٫٨٤
2025-08-22 NP DCUAX - صندوق DWS CROCI الأمريكي من الفئة أ ٥٩٬٠١٢ ٢٢٠٫٤٧ ٨٬٥٠٥ ٢٥٤٫٠٤
2025-05-29 NP CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ٧١٢ ؜٩٠٫٦٩ ٩٣ ؜٩٠٫٧٩
2025-06-26 NP TLORX - فرص القيمة الكبيرة عبر أمريكا R ٩٬٣٣٤ ١٩٨٫٥٩ ١٬٢٩٩ ٢١٣٫٧٧
2025-06-23 NP LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة ٢٢٥ ١٬١٥٠٫٠٠ ٣١ ١٬٤٥٠٫٠٠
2025-08-29 NP GWGIX - صندوق Amg Gw&k ذو رأس المال الصغير/المتوسط من الفئة الأولى ٤٠٬٩٠٠ ٥٬٨٩٥
2025-04-29 NP HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG ١٬٥٢٥ ٥٫٠٣ ١٩٦ ؜٣٫٩٢
2025-08-15 NP FMIHX - فئة المستثمرين في صناديق رأس المال الكبير ٢١٥٬٠٠٠ ؜٤٫٤٤ ٣٠٬٩٨٦ ٥٫٥٦
2025-07-29 NP SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N ٢٬٨٧٣ ٠٫٠٠ ٤١٠ ١٠٫٨٤
2025-07-29 NP VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٬٦١٠ ٦٫٥٢ ١٬٩٤٢ ١٨٫١٣
2025-07-29 NP سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ ٦٬٠٢٠ ٠٫٠٠ ٨٥٩ ١٠٫٩٨
2025-08-26 NP GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم ٨٠٤ ٠٫٠٠ ١١٦ ١٠٫٥٨
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٣١٣ ٣٫٣٠ ٤٥ ١٥٫٣٨
2025-08-21 NP MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية ٦٧٧ ٥٤٫٥٧ ٩٨ ٧٠٫١٨
2025-06-26 NP FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٨٥٦ ١٠٫٠٥ ٥٣٧ ١٥٫٢٧
2025-06-18 NP GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ ٢٬٦٥٤ ٠٫٠٠ ٣٦٩ ٤٫٨٣
2025-08-29 NP MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A ١٬٣٥٠ ٠٫٠٠ ١٩٥ ١٠٫٢٣
2025-07-29 NP SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ ١٣٬٧٦٦ ؜٥٣٫١٤ ١٬٩٦٤ ؜٤٨٫٠٦
2025-08-25 NP GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة ٢٨٥ ٠٫٠٠ ٤١ ١٠٫٨١
2025-07-23 NP IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى ٩٩٥ ؜٧٫٧٠ ١٤٢ ٢٫١٧
2025-07-25 NP GLNAX - صندوق MFS Global New Discovery Fund A ٥٬٣٤٤ ٠٫٠٠ ٧٦٣ ١٠٫٩٢
2025-06-24 NP SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٬٥٣٢ ١٦٫١٩ ٢٬٠٢٣ ٢١٫٨١
2025-07-28 NP VVMCX - صندوق القيمة المتوسطة ٣٠٬٤٤٠ ؜٢١٫٦٢ ٤٬٣٤٤ ؜١٣٫١١
2025-07-24 NP USRAX - فئة المستثمرين في صندوق Horizon Defensive Multi-Factor ٥٬٥٧٧ ؜١٫١٥ ٧٩٦ ٩٫٥٠
2025-07-29 NP VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٨٥٠ ؜٠٫٧٨ ٩٧٧ ١٠٫٠٢
2025-06-27 NP CAHEX - صندوق كالاموس لدخل الأسهم المتحوط، الفئة أ ٤٬٣١٤ ٠٫٠٠ ٦٠١ ٤٫٩٠
2025-08-27 NP CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ ١١٬٩٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٧١٥ ١٠٫٥٠
2025-07-28 NP QRVLX - صندوق FPA Queens Road Value ٣٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٤٨٥ ١٠٫٩٨
2025-08-28 NP SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ١٬٧٥٠ ٠٫٠٠ ٢٥٢ ١٠٫٥٣
2025-08-28 NP GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark ٤٬٠٢١ ٥٨٫٢٤ ٥٨٠ ١٣٣٫٤٧
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى ١٧٬٩٦٨ ٢٨٫١٩ ٢٬٥٩٠ ٤١٫٦٣
2025-08-26 NP GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C ٨٠٠ ؜٣٠٫٦٢ ١١٥ ؜٢٣٫٣٣
2025-06-26 NP ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE ٢٦ ٤
2025-07-24 NP HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon ١٬٣٢٤ ٧٫٩١ ١٨٩ ١٩٫٧٥
2025-06-26 NP FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٬٨٩٤ ١٫٩٨ ٣٬٦٠٤ ٦٫٩٤
2025-08-27 NP RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا ٣٤٤ ؜٣٫١٠ ٥٠ ٦٫٥٢
2025-07-28 NP VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم ١١٬٢٢٤ ؜١٫٥٤ ١٬٦٠٢ ٩٫١٣
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى ٧٬٢٣١ ٨٫٩٧ ١٬٠٤٢ ٢٠٫٤٦
Other Listings
US:ALLE US$ ١٧١٫٨٦
IT:1ALLE € ١٤٧٫٠٠
DE:60A € ١٤٥٫٠٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center