الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٢٬٠٩٧٬٥٨٣
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GMAYX - صندوق جودة رأس المال الصغير GMO من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٢٬٠٩٧٬٥٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I هي Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . تشمل مواقع GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I الجديدة Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ١٢٫٦٢ ٣٫٢٣٥٢ ٢٫٠٢٥٤
٠٫١٣ ١١٫٠٠ ٢٫٨٢٠٧ ١٫٧٥١٥
٠٫٠٦ ١٢٫٧٢ ٣٫٢٦٢٦ ١٫٦٤٢٤
٠٫٠٨ ١١٫٧٤ ٣٫٠١٠٧ ١٫٦٠٧٠
٠٫٠٤ ٥٫٤٦ ١٫٣٩٩١ ١٫٣٩٩١
٠٫١٤ ١٤٫١٣ ٣٫٦٢٣٩ ١٫١٣٦١
٠٫٠٧ ١٣٫٦٣ ٣٫٤٩٥٨ ١٫٠٩٨٢
٠٫٠٦ ٩٫٩١ ٢٫٥٤١٢ ٠٫٩٤٣٤
٠٫٠٨ ١٤٫١٤ ٣٫٦٢٧٠ ٠٫٧٤٩٤
٢٫٣٨ ١١٫٩١ ٣٫٠٥٤٤ ٠٫٧٣٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٩٦ ١٫٢٧٠٩ ؜٢٫٢٤٣٤
٠٫١٤ ٨٫٩٠ ٢٫٢٨٣٥ ؜١٫٦٦٢١
٠٫٤٠ ٤٫٠٦ ١٫٠٤١٢ ؜١٫٤٠٣٩
٠٫١٢ ٩٫٧٣ ٢٫٤٩٤٥ ؜١٫٢١٢١
٠٫٠٦ ٤٫٤٦ ١٫١٤٢٩ ؜١٫١٣٦٦
٠٫١٦ ١٢٫٩٥ ٣٫٣٢٠٠ ؜١٫٠٢٠٩
٠٫١١ ٥٫٩٩ ١٫٥٣٦٩ ؜٠٫٩٩٨١
٠٫٠٤ ٦٫٠٧ ١٫٥٥٧٩ ؜٠٫٨٠٩٤
٠٫١١ ٧٫١٩ ١٫٨٤٢٨ ؜٠٫٦٢٦٤
٠٫٠٤ ١٣٫٨٣ ٣٫٥٤٥٧ ؜٠٫٤٩٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-28 لفترة التقرير 2025-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LANC / شركة لانكستر كولوني ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٩ ١٤٫٣٨ ٠٫٤٠ ٣٫٦٨٧٥ ٠٫٣٢٣٦
BCPC / شركة بالخيم ٠٫٠٨ ١٩٫٧٥ ١٤٫١٤ ١٥٫٤٥ ٣٫٦٢٧٠ ٠٫٧٤٩٤
CRUS / شركة سيروس لوجيك ٠٫١٤ ٣٣٫٧٢ ١٤٫١٣ ٣٣٫٤٢ ٣٫٦٢٣٩ ١٫١٣٦١
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫١٠ ٥٫٥٢ ١٤٫٠٧ ؜١٠٫٤٨ ٣٫٦٠٩٥ ؜٠٫٠٨٣٢
ROLL / شركة RBC Bearings Inc. ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٩٣ ١٣٫٨٣ ؜١٩٫٥٤ ٣٫٥٤٥٧ ؜٠٫٤٩٠٣
NYT / شركة نيويورك تايمز ٠٫٢٩ ٠٫١٩ ١٣٫٧٩ ؜١١٫٢١ ٣٫٥٣٦١ ؜٠٫١١١٤
WWD / شركة وودوارد ٠٫٠٧ ٢٧٫٤٢ ١٣٫٦٣ ٣٣٫٥٥ ٣٫٤٩٥٨ ١٫٠٩٨٢
LSTR / شركة لاندستار سيستمز ٠٫٠٨ ٥٫٥٢ ١٣٫٣٧ ؜٩٫٨٧ ٣٫٤٢٩٢ ؜٠٫٠٥٥٨
STEP / مجموعة ستيبستون المحدودة ٠٫٢٢ ؜٥٫٥٦ ١٣٫٢٧ ؜١٣٫٧٧ ٣٫٤٠٢٤ ؜٠٫٢١١٦
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫١٦ ؜٢٥٫٣٤ ١٢٫٩٥ ؜٢٩٫٩٥ ٣٫٣٢٠٠ ؜١٫٠٢٠٩
FN / مصنع ٠٫٠٦ ١١٦٫٢٨ ١٢٫٧٢ ٨٤٫٤٤ ٣٫٢٦٢٦ ١٫٦٤٢٤
ARMK / ارامارك ٠٫٣٤ ١٦٨٫٩٩ ١٢٫٦٢ ١٤٤٫٩٥ ٣٫٢٣٥٢ ٢٫٠٢٥٤
US3620133690 / GMO صندوق الخزانة الأمريكي ٢٫٣٨ ٢٠٫٣١ ١١٫٩١ ٢٠٫٥٦ ٣٫٠٥٤٤ ٠٫٧٣٣٨
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٨ ١١٠٫٣٩ ١١٫٧٤ ٩٦٫٤٧ ٣٫٠١٠٧ ١٫٦٠٧٠
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٢٠ ٥٫٥٢ ١١٫٣٧ ٥٫٢٣ ٢٫٩١٧٠ ٠٫٣٧٨٠
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫١٣ ١٣١٫٩٠ ١١٫٠٠ ١٤١٫٦٦ ٢٫٨٢٠٧ ١٫٧٥١٥
POWI / تكامل الطاقة، وشركة ٠٫١٨ ٥٫٥٢ ١٠٫٩٠ ؜٢٫٠٧ ٢٫٧٩٦٤ ٠٫١٨١٠
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٦ ٥٫٥٢ ١٠٫٨٤ ؜٣٫٢٧ ٢٫٧٨٠٩ ٠٫١٤٧٨
JJSF / شركة جيه آند جيه للأطعمة الخفيفة ٠٫٠٨ ٥٫٥٢ ١٠٫٨٢ ؜٢٠٫٢٠ ٢٫٧٧٤٠ ؜٠٫٤٠٩٦
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٢٠ ٣٦٫٢٨ ١٠٫٦٨ ٤٫٢٩ ٢٫٧٣٨٧ ٠٫٣٣٣٤
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫١٠ ؜١٦٫٤٣ ١٠٫٦٠ ؜١٢٫٥٨ ٢٫٧١٧١ ؜٠٫١٢٩٥
FCN / شركة إف تي آي للاستشارات ٠٫٠٦ ٧٨٫١٤ ٩٫٩١ ٤٥٫٦٨ ٢٫٥٤١٢ ٠٫٩٤٣٤
CIEN / شركة سينا ٠٫١٢ ؜٤٥٫٩٩ ٩٫٧٣ ؜٣٨٫٣٧ ٢٫٤٩٤٥ ؜١٫٢١٢١
PSMT / برايسسمارت، وشركة ٠٫١٠ ٥٫٥٢ ٩٫١٠ ٥٫١١ ٢٫٣٣٤٠ ٠٫٣٠٠١
AZEK / شركة أزك ٠٫١٩ ٩٫٩٥ ٨٫٩٩ ؜٣٫٠٢ ٢٫٣٠٤٨ ٠٫١٢٧٩
GOLF / شركة اكوشنت القابضة ٠٫١٤ ؜٣٩٫٧٣ ٨٫٩٠ ؜٤٦٫٩٩ ٢٫٢٨٣٥ ؜١٫٦٦٢١
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٢٥ ٥٫٥٢ ٨٫٤١ ؜١٨٫٧٥ ٢٫١٥٦٥ ؜٠٫٢٧٤٥
CNS / شركة كوهين آند ستيرز ٠٫٠٨ ٥٫٥٢ ٧٫٣٩ ؜١١٫٨٩ ١٫٨٩٤٦ ؜٠٫٠٧٤٧
ASGN / ASGN إنكوربوريتد ٠٫١١ ؜٧٫١٢ ٧٫١٩ ؜٣١٫٦٥ ١٫٨٤٢٨ ؜٠٫٦٢٦٤
KAI / شركة كادانت ٠٫٠٢ ٥٫٥١ ٧٫١٠ ؜٤٫٢٧ ١٫٨٢١٩ ٠٫٠٧٨٦
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠٤ ؜١٩٫٥٦ ٦٫٠٧ ؜٣٩٫٧٣ ١٫٥٥٧٩ ؜٠٫٨٠٩٤
ACLS / شركة أكسيليس تكنولوجيز ٠٫١١ ؜٢٤٫٧٦ ٥٫٩٩ ؜٤٤٫٤٨ ١٫٥٣٦٩ ؜٠٫٩٩٨١
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٠٤ ٥٫٥١ ٥٫٧٥ ؜٣٫٥٧ ١٫٤٧٤٧ ٠٫٠٧٣٩
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠٤ ٥٫٤٦ ١٫٣٩٩١ ١٫٣٩٩١
BRKR / شركة بروكر ٠٫١١ ٢٢٠٫٣١ ٥٫٠١ ١٣٠٫٩٠ ١٫٢٨٣٨ ٠٫٥٥٠٠
SAIA / سايا، وشركة ٠٫٠١ ٥٣٫٥٥ ٤٫٩٦ ١٢١٫٢١ ١٫٢٧٠٩ ؜٢٫٢٤٣٤
AAON / شركة عون ٠٫٠٦ ؜١٨٫٤٧ ٤٫٤٦ ؜٥٤٫٠٨ ١٫١٤٢٩ ؜١٫١٣٦٦
NEOG / شركة نيوجين ٠٫٤٠ ؜٤٤٫٩٧ ٤٫٠٦ ؜٦١٫٠٠ ١٫٠٤١٢ ؜١٫٤٠٣٩
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠١ ٥٫٥١ ٣٫٠١ ؜٩٫١٩ ٠٫٧٧٠٩ ؜٠٫٠٠٦٤
XPEL / شركة إكسبيل ٠٫٠٩ ٥٫٥٢ ٢٫٨٥ ؜١٨٫٩٠ ٠٫٧٣٢٠ ؜٠٫٠٩٤٨
PLPC / شركة المنتجات الخطية مسبقة التشكيل ٠٫٠٢ ٥٫٥١ ٢٫٦٣ ١٫٠٧ ٠٫٦٧٥٣ ٠٫٠٦٣٣
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠١ ٥٫٥٣ ١٫٩٧ ١٫٣٩ ٠٫٥٠٥٩ ٠٫٠٤٩٠
TRIXX / صندوق ستيت ستريت للاستثمار المؤسسي - صندوق ستيت ستريت للخزانة المؤسسية من الفئة المؤسسية ٠٫٤٠ ٢٣٠٫٢٣ ٠٫٤٠ ٢٣١٫١٥ ٠٫١٠٣٧ ٠٫٠٧٥٠