الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٧٣٧٬٨٤٠٬٤٦٦
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VMACX - صندوق Virtus KAR متوسط رأس المال الأساسي من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٧٣٧٬٨٤٠٬٤٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVMACX - Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Class A هي Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , AMETEK, Inc. (US:AME) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , and Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) . تشمل مواقع VMACX - Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Class A الجديدة Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٣ ٧١٫٨٨ ٢٫٥٧٤٦ ٢٫٥٧٤٦
٠٫١٣ ٦٩٫٧٢ ٢٫٤٩٧٤ ٢٫٤٩٧٤
٠٫٥١ ٨٣٫٤٣ ٢٫٩٨٨٣ ١٫١٨٣٩
٠٫٤٣ ٨٠٫٤٨ ٢٫٨٨٢٨ ٠٫٩٣٩٨
٠٫١٥ ٨٣٫٧٤ ٢٫٩٩٩٤ ٠٫٨٤٢٣
٠٫١٧ ١٢٢٫٥٣ ٤٫٣٨٩٠ ٠٫٦٥٩١
٠٫٦١ ١٥٨٫٨٩ ٥٫٦٩١٤ ٠٫٦٠٦٤
٠٫٥٩ ١٢٤٫٣٩ ٤٫٤٥٥٤ ٠٫٤٠٣٨
٠٫٨٢ ١٤٧٫٧٩ ٥٫٢٩٣٨ ٠٫٢٨١٤
٠٫٩٥ ٩٧٫٩٣ ٣٫٥٠٧٩ ٠٫٢٣١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٥ ٧١٫٥٨ ٢٫٥٦٣٨ ؜١٫٦٢٨٢
٠٫٧٧ ١٣٩٫٠٢ ٤٫٩٧٩٦ ؜١٫٢١١٧
٠٫٥٥ ٧٠٫١٤ ٢٫٥١٢٢ ؜١٫١٧٩٦
٠٫٧٢ ٥٣٫١١ ١٫٩٠٢٤ ؜١٫٠١٤٢
١٫١٥ ٨٢٫١٣ ٢٫٩٤٢٠ ؜٠٫٨١٢٥
٠٫٢٦ ٥٥٫٤٢ ١٫٩٨٥٠ ؜٠٫٧٤٣٩
٠٫٣٩ ٥٥٫٥٣ ١٫٩٨٨٩ ؜٠٫٧٣٠٦
٠٫٢٥ ٩٢٫٦٨ ٣٫٣١٩٨ ؜٠٫٥٢١٦
١٫١٥ ٦١٫٩٠ ٢٫٢١٧١ ؜٠٫٤٨٩٥
٠٫٢٧ ٧٩٫٧٥ ٢٫٨٥٦٧ ؜٠٫٤٤٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٦١ ؜٤٫٢٧ ١٥٨٫٨٩ ١٧٫٤١ ٥٫٦٩١٤ ٠٫٦٠٦٤
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٨٢ ؜٠٫٥٧ ١٤٧٫٧٩ ١٠٫٧٩ ٥٫٢٩٣٨ ٠٫٢٨١٤
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٧٧ ؜١٩٫٧٤ ١٣٩٫٠٢ ؜١٥٫٦٣ ٤٫٩٧٩٦ ؜١٫٢١١٧
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٢٥ ؜٣٫٣١ ١٢٨٫٥٤ ؜٠٫٤٨ ٤٫٦٠٤٢ ؜٠٫٢٤٨٦
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٥٩ ؜٠٫٠٧ ١٢٤٫٣٩ ١٥٫٣٦ ٤٫٤٥٥٤ ٠٫٤٠٣٨
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫١٧ ؜٢٫١٢ ١٢٢٫٥٣ ٢٣٫٤٤ ٤٫٣٨٩٠ ٠٫٦٥٩١
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٤٢ ؜٥٫٤٣ ١٠٩٫٤٧ ٠٫٧١ ٣٫٩٢١١ ؜٠٫١٦٣٢
PNR / شركة بنتاير ٠٫٩٥ ؜٤٫٣٠ ٩٧٫٩٣ ١٢٫٣١ ٣٫٥٠٧٩ ٠٫٢٣١٤
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٢٥ ؜٢٠٫٩١ ٩٢٫٦٨ ؜٩٫٣٤ ٣٫٣١٩٨ ؜٠٫٥٢١٦
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٢٩ ؜٢٫٣٩ ٨٨٫٨٣ ٢٫١٦ ٣٫١٨١٩ ؜٠٫٠٨٥٣
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٨٨٫٤٦ ؜٢٫٢٧ ٣٫١٦٨٥ ؜٠٫٢٣٢٤
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫١٥ ٤٣٫٠٢ ٨٣٫٧٤ ٤٥٫٨٦ ٢٫٩٩٩٤ ٠٫٨٤٢٣
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٥١ ٧٧٫٠٩ ٨٣٫٤٣ ٧٣٫٧٢ ٢٫٩٨٨٣ ١٫١٨٣٩
COO / شركات كوبر، وشركة ١٫١٥ ؜٢٫٥٧ ٨٢٫١٣ ؜١٧٫٨٠ ٢٫٩٤٢٠ ؜٠٫٨١٢٥
HLNE / هاميلتون لين إنكوربوريتد ٠٫٥٧ ؜٠٫٤١ ٨٠٫٨٠ ؜٤٫٨٠ ٢٫٨٩٤١ ؜٠٫٢٩٤٧
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٤٣ ٣٠٫٥٩ ٨٠٫٤٨ ٥٥٫٦٤ ٢٫٨٨٢٨ ٠٫٩٣٩٨
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٨٠٫٣٩ ؜١٫٩٣ ٢٫٨٧٩٣ ؜٠٫٢٠٠٤
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٣٣ ؜٤٫١٩ ٧٩٫٧٩ ؜٣٫٩٧ ٢٫٨٥٨٢ ؜٠٫٢٦٣٩
POOL / شركة بول ٠٫٢٧ ؜٠٫٩٩ ٧٩٫٧٥ ؜٩٫٣٤ ٢٫٨٥٦٧ ؜٠٫٤٤٨٧
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫١٣ ؜٤٫٣٨ ٧٤٫٥٥ ؜٢٫٢٦ ٢٫٦٧٠٢ ؜٠٫١٩٥٥
FDS / شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث ٠٫١٦ ؜٢٫٧٨ ٧٢٫١٦ ؜٤٫٣٥ ٢٫٥٨٤٧ ؜٠٫٢٤٩٩
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٦٣ ٧١٫٨٨ ٢٫٥٧٤٦ ٢٫٥٧٤٦
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٦٥ ؜٢٨٫٠٢ ٧١٫٥٨ ؜٣٥٫٨٤ ٢٫٥٦٣٨ ؜١٫٦٢٨٢
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٤٦ ؜٣٫٣٥ ٧١٫٣١ ٧٫٠٣ ٢٫٥٥٤١ ٠٫٠٥٠٩
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٥٥ ؜٢٨٫٥٠ ٧٠٫١٤ ؜٢٨٫٦٢ ٢٫٥١٢٢ ؜١٫١٧٩٦
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫١٣ ٦٩٫٧٢ ٢٫٤٩٧٤ ٢٫٤٩٧٤
BSY / شركة بنتلي سيستمز إنكوربوريتد ١٫١٥ ؜٣٧٫٣٧ ٦١٫٩٠ ؜١٤٫٠٧ ٢٫٢١٧١ ؜٠٫٤٨٩٥
EXPO / شركة اكسبونت ٠٫٨٢ ؜٣٫٩٨ ٦١٫٥٢ ؜١١٫٥٠ ٢٫٢٠٣٤ ؜٠٫٤٠٨٢
ALLE / شركة أليجيون بي إل سي ٠٫٣٩ ؜٣٠٫٥٥ ٥٥٫٥٣ ؜٢٣٫٢٨ ١٫٩٨٨٩ ؜٠٫٧٣٠٦
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٢٦ ؜٢٨٫٢٠ ٥٥٫٤٢ ؜٢٣٫٧٠ ١٫٩٨٥٠ ؜٠٫٧٤٣٩
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٧٢ ؜٣٣٫٧٣ ٥٣٫١١ ؜٣١٫٥٨ ١٫٩٠٢٤ ؜١٫٠١٤٢