بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أليجيون بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٨ | ٤٩٠ | ٥٧١ | ٦٣٠ | ٥٥٧ | ٤٨٩ | ٣٩٧ | ٣٣٠ | ٣٩٩ | ٤٦٠ | ٥٠٨ | ٥٨٠ | ٥٧٤ | ٦٠١ | ٥٨٣ | ٥٩٥ | ٦٧٦ | ٦٧٥ | ٧٢٨ | ٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٩ | ١٦٫٥٢ | ١٠٫٢٤ | ١١٫٥١ | ١٢٫٣٣ | ١٨٫٦٩ | ١٦٫٨٩ | ٢٠٫٩٣ | ١٥٫٠٨ | ١٠٫٥٥ | ١٤٫٢٧ | ١٫٢١ | ٤٫٧٣ | ٢٫٩٨ | ٢٫٠٤ | ١٣٫٦١ | ٠٫٠٧ | ٧٫٩١ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫١٤ | ٤٠٢٫٨٨ | ٣٩٢٫٣٨ | ٤٠٣٫٩٨ | ٧٦٢٫٣٨ | ٥٩٢٫٢٤ | ٤٤٥٫٤٠ | ٧١٫٨٨ | ١٨٠٫١١ | ٤١٨٫١١ | ٤٬١٣٠٫٠٨ | ٩٧٫٢٤ | ٦٩٨٫٥٤ | ٣٣٣٫٤٨ | ٥٨٨٫٥٩ | ١٣٩٫٩٤ | ١٣١٫٢٧ | ١٬٨٩٠٫٧٦ | ٧٠٩٫٢٥ | ٨٤٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٥٧ | ٤٢ | ٤٥ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٧ | ٩٨٣ | ٩٩٤ | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٣١ | ١١٢ | ١٢٩ | ١٢١ | ٢٣٤ | ٢٣٦ | ٢٢٨ | ٢١٣ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٠ | ٢٥٫٠٤ | ٥٫٤١ | ٢٧٫٩٠ | ٢٫١٧ | ٥٫٣٨ | ١٠٫٥١ | ٢٬٥٧٠٫١١ | ١٫١٧ | ٤٫٥٤ | ٠٫٧٥ | ٨٩٫١٨ | ١٥٫٦٨ | ٦٫٢٠ | ٩٣٫١٥ | ٠٫٨٦ | ٣٫١٨ | ٦٫٧٤ | ٣١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٣١ | ٤٦٫٥٩ | ٢٩٫١٩ | ٢٨٫٧٤ | ٤٤٫١٩ | ٣٨٫٣٠ | ٣٧٫٣٣ | ٨٫٠١ | ٤٤٣٫٢١ | ٩٠٤٫٥٥ | ٨٬٤٤٨٫٧٨ | ١٧٢٫٧٦ | ١٣٥٫٩٣ | ٧١٫٦٨ | ١٢٢٫٣٢ | ٥٥٫٠٥ | ٤٥٫٨٤ | ٦٣٩٫٧٨ | ٢٠٧٫٤٠ | ١٥٩٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٣٢٢ | ٣٩٢ | ٤٣٨ | ٤٥٢ | ٥٢٩ | ٤٤٧ | ١٨٤ | ٣٨٦ | ٤٣٧ | ٥٢٦ | ١٥٠ | ٣٨٩ | ٢٩٩ | ٣٦٣ | ٦٨ | ٦٨ | ٣٩٤ | ٤٠٦ | ٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٧ | ٢١٫٨٧ | ١١٫٦٠ | ٣٫٢٢ | ١٧٫١٣ | ١٥٫٥٥ | ١٤١٫٢١ | ١٠٩٫٦١ | ١٣٫١٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٢٨٫٤٥ | ١٥٩٫٦٨ | ٢٣٫٢١ | ٢١٫٦٣ | ١١٨٫٦٩ | ٠٫٨٨ | ٦٧٥٫٩١ | ٢٫٨٦ | ٧٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٠٤ | ٢٦٤٫٥٠ | ٢٦٩٫٤٤ | ٢٨٠٫٨٢ | ٦١٨٫١٩ | ٦٤١٫٥٨ | ٥٠١٫١٢ | ٤٠٫١٠ | ١٧٤٫١٥ | ٣٩٧٫٦٣ | ٤٬٢٨٠٫٤٩ | ٢٥٫٠٩ | ٤٧٣٫٨١ | ١٦٥٫٨٥ | ٣٦٦٫٩٧ | ١٥٫٩٨ | ١٣٫٣١ | ١٬١٠٥٫٠٤ | ٣٩٥٫١٣ | ٧٩٥٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ١٢٢ | ١٤٦ | ١٥٦ | ٧٣ | ٨٢ | ٨٩ | ٤٥٩ | ٢٢٢ | ١١٠ | ١٢ | ٥٩٧ | ٨٢ | ١٨٠ | ٩٩ | ٤٢٥ | ٥١٥ | ٣٦ | ١٠٣ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٣ | ١٩٫٦٤ | ٧٫٠٧ | ٥٣٫١١ | ٢١٢٫٨٦ | ٨٫١٢ | ٦١٥٫٠٢ | ١٤٨٫٢٦ | ٥٠٫٤٣ | ٨٨٫٨١ | ٤٬٧٥٣٫٦٦ | ١١٣٫٧٥ | ١١٩٫٣٧ | ٤٥٫٠٣ | ٣٢٩٫١٩ | ٢١٫١١ | ٩٣٫٠٦ | ١٨٧٫٦٨ | ١٨٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
