أفضل ١٢٢ صناديق استثمار مشتركة مع CLVB / مجموعة Trip.com المحدودة (DB)

مجموعة Trip.com المحدودة
DE ˙ DB ˙ KYG9066F1019
€ ٦٠٫٩٤ ↑٠٫٥٠ (٠٫٨٣%)
2025-09-05
شارك السعر
أفضل ١٢٢ صناديق استثمار مشتركة مع DE:CLVB / Trip.com Group Limited

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في DE:CLVB / Trip.com Group Limited. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-06-26 NP PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين ٦٬١٩٧ ٣٧٣
2025-08-27 NP APHEX - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسواق الناشئة الحرفي المستدام ٧٦٬٠٥٥ ٧٫٢٦ ٤٬٤١٨ ؜٢٫٣٦
2025-03-31 NP VMMSX - Vanguard Emerging Markets حدد أسهم مستثمري صناديق الأسهم This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٬٨٥٤ ؜٢٣٫٠٩ ٢٬٠٩٧ ؜١٦٫٠٩
2025-07-28 NP SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى ٧٥٠ ٠٫٠٠ ٤٧ ٩٫٥٢
2025-06-26 NP FERGX - صندوق مؤشر Fidelity SAI للأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٢٬١٤٣ ؜٢٣٫٢١ ٢٠٬٠٠٩ ؜٣٤٫١٤
2025-06-26 NP NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ ٥٬٠٨٢٬٣٥٠ ٣٠٣٬٥٤٩
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ ١٬٦٥٧ ٠٫٠٠ ٩٤ ؜١٣٫٨٩
2025-06-23 NP PEAPX - صندوق الأسواق الناشئة الدولية R-3 ١١١٬٦٧٤ ٦٬٧٢٧
2025-08-20 NP WAESX - Wasatch Emerging Markets حدد أسهم فئة المستثمرين في الصندوق This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٥٬٥٧٤ ١٢٬٦٢٥
2025-08-25 NP MCDFX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق ماثيوز الصيني للأرباح ١٥٬٨٠٠ ؜٣٣٫١٩ ٩٢٥ ؜٣٨٫٤٦
2025-06-25 NP GSAIX - صندوق جولدمان ساكس للأسهم الصينية المؤسسي ٧٬٥٠٠ ؜٢٩٫٥٨ ٤٥٢ ؜٣٩٫٦٣
2025-07-28 NP SPILX - أسهم صندوق Symmetry Panoramic International Equity Fund من الدرجة الأولى ١٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٧٥ ١١٫٩٤
2025-07-25 NP CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٢٦٧٬٧٤٨ ٧٦٨٫٦٩ ٣٣١٬٨٧٥ ٨٦٧٫٥٤
2025-04-24 NP BRKAX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة للبحوث المختلطة A من MFS ١١٬٢٠٠ ٠٫٩٠ ٦٣٤ ؜١٢٫٦٩
2025-06-26 NP صندوق TWOEX - TCW White Oak للأسواق الناشئة - الفئة الأولى ١٬٥٦٠ ٩٤
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٣٬٦٠٥ ؜٠٫٩٦ ١٥٬٢٧٧ ؜١٥٫٠٥
2025-06-30 NP VEIEX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٩٥٣٬٤٠٣ ٠٫٣٣ ٤٧٩٬١١٩ ؜١٣٫٩٤
2025-08-29 NP BAFQX - شركة Brown الاستشارية للأسواق الناشئة تختار الأسهم المؤسسية للصندوق ٨٠٬٤١٨ ؜١٫٦٥ ٤٬٧١٠ ؜٩٫٣٩
2025-03-26 NP Mcyax - صندوق ماينستاي كاندريام لأسهم الأسواق الناشئة الفئة أ ١٠٬٠٠٠ ٧٠٢
2025-03-31 NP AEMGX - محفظة فئة المستثمرين للأسواق الناشئة في أكاديا ١٢٬٨٠٠ ٨٩٩
2025-07-25 NP ANEFX - صندوق الاقتصاد الجديد الفئة أ ١٬١٢٢٬٣٠٠ ٧٠٬٧٠٦
2025-03-28 NP جيريكس – صندوق جولدمان ساكس لرؤى أسهم الأسواق الناشئة المؤسسي ٤١٧٬٧٥٠ ٠٫٠٠ ٢٩٬٣٤٠ ٩٫١٤
2025-06-26 NP FEAAX - مستشار الإخلاص لصندوق آسيا الناشئة فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٬١٩١ ؜١٩٫٣٣ ١٬٣٣٧ ؜٣٠٫٨٥
2025-08-21 NP ميمسكس - صندوق ميرسر للأسهم في الأسواق الناشئة، الفئة الأولى ٥٣٬٢٥٠ ١٦٫٣٩ ٣٬١٠٢ ٦٫٢٠
2025-06-26 NP HLMEX - محفظة هاردينج لوفنر المؤسسية للأسواق الناشئة مؤسسية ٢٠٩٬٢٣٨ ؜٢٥٫٥٧ ١٢٬٤٩٧ ؜٣٦٫٦٦
2025-06-17 NP GSEQX - أسهم صندوق أسهم جولدمان ساكس متعدد المديرين للأسهم العالمية من الفئة R6 ٨٬٦٥٠ ؜٥٥٫٤١ ٥٢١ ؜٦١٫٧٥
2025-06-18 NP REMSX - صندوق الأسواق الناشئة فئة S ١٧٬٣٥٠ ٠٫٠٠ ١٬٠٣٦ ؜١٤٫٨٧
2025-06-26 NP AWWIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND ٢٥٩٬٠٠٠ ٣٠٫٥٦ ١٥٬٦٠٢ ١١٫٩٩
2025-07-28 NP ZEMRX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة American Beacon Ninety One من الفئة R6 ٦٣٬١٠٠ ٤١٣٫٠١ ٣٬٩٧٥ ٤٧١٫٩٤
2025-03-31 NP ZEMIX - سهم واحد وتسعون لصندوق أسهم الأسواق الناشئة ١٢٬٣٠٠ ؜٢٫٣٨ ٨٦٤ ٦٫٥٤
2025-08-26 NP IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV ٢٠٦٬٦٠٠ ١٢٬٠٩٩
2025-06-26 NP MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar ١٤٬٠٠٠ ؜٢٨٫٧٥ ٨٤٣ ؜٣٨٫٩١
2025-06-25 NP PQEMX - صندوق أسهم PGIM QMA للأسواق الناشئة فئة R6 ٦٠٠ ؜٨٧٫١٠ ٣٦ ؜٨٨٫٩٦
2025-06-30 NP آسياكس - صندوق النمو لآسيا والمحيط الهادئ إنفيسكو الفئة أ ١٥٩٬١٠٠ ٥٣٫١٣ ٩٬٥٨٤ ٣١٫٣٤
2025-05-30 NP EMSQX - الأسهم المؤسسية لصندوق شيلتون للأسواق الناشئة ٢٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٢٧ ؜٨٫٦٣
2025-06-26 NP HLEMX - هاردينج لوفنر مستشار محفظة الأسواق الناشئة ٢٣٧٬٧٥٠ ؜٥٫٢٨ ١٤٬٢٠٠ ؜١٩٫٣٩
2025-05-27 NP FAIEX - صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات ١٤٬٦٠٠ ؜٥٨٫١٧ ٩٣٢ ؜٦١٫٣١
2025-08-20 NP WGGNX - صندوق ويليام بلير العالمي للقادة من الفئة N ٤٬٨٠٠ ؜٩٫٤٣ ٢٧٩ ؜١٧٫٢٦
2025-06-26 NP JEMQX - صندوق جون هانكوك لأسهم الأسواق الناشئة الفئة أ ٥٧٦٬٣٠٠ ؜٢٫١٧ ٣٤٬٧١٧ ؜١٦٫٠٩
2025-07-28 NP TWMIX - فئة المستثمرين في صناديق الأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٣٤٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٣٩٬٦٦٩ ١٠٫٦٢
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٤٬٣٠٠ ١٫١٠ ٣٬٨٧٣ ؜١٣٫٢٨
2025-08-25 NP AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ ١٠٬٧٩٧٬٩٠٦ ١٦٢٫٣٤ ٦٢٧٬٢٤٥ ١٣٨٫٧٦
2025-08-28 NP CEMGX - صندوق كولين للأسواق الناشئة ذو الأرباح العالية فئة C ٤٢٬٧٧٦ ؜٨٦٫٧٣ ٢٬٤٨٥ ؜٨٧٫٨٧
2025-08-27 NP HCEMX - محفظة الأسواق الناشئة HC الأسهم الإستراتيجية ٣٠٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٧٧٨ ؜٨٫٦٤
2025-08-28 NP SSKEX - صندوق مؤشر ستيت ستريت للأسهم في الأسواق الناشئة فئة K This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩٬٦١٧ ؜٧٫٣٧ ٢٬٣٠١ ؜١٥٫٣٤
2025-08-29 NP JAIGX - أسهم خدمة المحفظة الخارجية لـ Janus Henderson ٤٨٬٦٣٤ ٢٬٨٢٥
2025-04-29 NP WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ ٧١٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬٠٣٨ ؜١٣٫٤٤
2025-06-27 NP EMWLX - صندوق لورد آبيت للأسهم في الأسواق الناشئة فئة R6 ٩٤٤ ؜٢١٫٧٢ ٥٧ ؜٣٣٫٣٣
2025-08-26 NP AZMIX - صندوق AllianzGI NFJ لقيمة الأسواق الناشئة من الفئة المؤسسية ١٬٨٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ١٠٥ ؜٢٧٫٢٧
2025-08-29 NP JAOSX - صندوق يانوس هندرسون لما وراء البحار فئة T ٢٧٣٬٢٥٩ ١٥٬٨٧٤
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٨٤٠٬٦٨١ ١٫٣١ ٥٣٢٬٥٧٠ ؜١٣٫١٠
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٦٬٥٥٠ ؜١٩٫١٤ ٣٨٢ ؜٢٦٫٣١
2025-08-26 NP IGSLX - صندوق المستثمرين IMPAX GLOBAL SOCIAL LEADERS ٩٠٠ ٥٠٫٠٠ ٥٣ ٣٦٫٨٤
2025-08-27 NP EISAX - صندوق أسهم Carillon ClariVest الدولي A ١٢٩٬٣٥٠ ٠٫٠٠ ٧٬٥٧٥ ؜٧٫٨٧
2025-06-26 NP TEQKX - TIAA-CREF فئة التجزئة لصندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة ٥٥٨٬٦٠٠ ؜٢٫٢٨ ٣٣٬٦٥١ ؜١٦٫١٩
2025-06-25 NP IGLGX - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم العالمية من الفئة أ ١٠٩٬٦٥٠ ٦٬٦٠٥
2025-06-27 NP PCEMX - PACE الدولية لاستثمارات أسهم الأسواق الناشئة فئة P ٧٣٬٥٥٠ ؜٩٫١٤ ٤٬٤٣١ ؜٢٢٫٠٨
2025-06-26 NP FEMSX - صندوق فرص الأسواق الناشئة من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٢٣٬٤٦٢ ٢٢٥٫٧١ ٢٥٬٥١٠ ١٧٩٫٣٧
2025-03-31 NP FHKCX - صندوق فيديليتي لمنطقة الصين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٨٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٧٬٥٨٥ ٩٫١٤
2025-06-26 NP HLMCX - الطبقة المؤسسية لمحفظة الأسهم الصينية ١٬٣٩٦ ؜٤٢٫٩٣ ٨٣ ؜٥١٫٤٦
2025-08-20 NP WICGX - صندوق ويليام بلير للنمو الصيني من الدرجة الأولى ٨٠٠ ٠٫٠٠ ٤٦ ؜٨٫٠٠
2025-08-29 NP هيماكس – صندوق يانوس هندرسون للأسواق الناشئة فئة أ ٦٬٤٥٠ ؜٤٣٫١٧ ٣٧٥ ؜٤٨٫٣٤
2025-06-25 NP RPGEX - صندوق أسهم النمو العالمي T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩٬٢٠٠ ٢٬٣٦١
2025-05-22 NP IEPIX - محفظة مؤشر Voya للأسواق الناشئة من الدرجة الأولى ٧٬٠٠٠ ؜٨٫٥٠ ٤٤٥ ؜١٥٫٥٩
2025-06-26 NP FPADX - صندوق مؤشر فيديليتي للأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٥٧٬٥١٢ ٣٫٨٦ ٣٩٬٦٠٩ ؜١٠٫٩١
2025-08-27 NP VZICX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International Core Stock Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٢٤٬٢٧٨ ٧٢٫٩٠ ٣٠٬٧٠٤ ٥٩٫٢٩
2025-06-26 NP HSDEX - صندوق هارتفورد شرودرز للأسواق الناشئة المتنوعة من فئة حقوق السحب الخاصة ٣٬٧٠٠ ؜٥١٫٦٣ ٢٢٣ ؜٥٨٫٦٦
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ٢٢٬١٥٠ ٣٫٧٥ ١٬٢٩٧ ؜٤٫٤٢
2025-08-20 NP WBENX - صندوق ويليام بلير لنمو الأسواق الناشئة، الفئة N ١٤١٬٧٥٠ ؜٦٫٣٧ ٨٬٢٣٤ ؜١٤٫٤٤
2025-07-22 NP FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٦٠٠ ؜٣٧٫٢٥ ١٠١ ؜٣٠٫٥٦
2025-07-28 NP EICGX - صندوق إيتون فانس لنمو الصين الكبرى من الدرجة الأولى ٢٢٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٤٢٠ ١٠٫٦٨
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٧٥٬٤٨٤ ٢٫٧٨ ١٦٬٥٩٥ ؜١١٫٨٥
2025-06-27 NP AIIEX - صندوق النمو الدولي INVESCO الفئة أ ٦٠٥٬٤٥٠ ١٥٫٧٨ ٣٦٬٤٧٣ ؜٠٫٧٠
2025-07-29 NP MEMKX - أسهم صندوق BNY Mellon للأسواق الناشئة من الفئة M ٤٤٬٨٥٠ ؜٢٦٫٦٠ ٢٬٨٢٦ ؜١٨٫٢٦
2025-06-25 NP IEMGX - صندوق Voya متعدد المديرين لأسهم الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى ٤٬٠٥٠ ٣٩٫٦٦ ٢٤٤ ١٩٫٧٠
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٤٥٠ ؜٣١٫٠١ ٣١٧ ؜٣٧٫٠٥
2025-06-25 NP بريجكس - صندوق أسهم تي رو برايس لاكتشاف الأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٢٢٬٠٠٠ ؜٢١٫٥٣ ٤٩٬٥١٨ ؜٣٢٫٧٠
2025-05-23 NP ABAEX - محفظة AB Emerging Markets متعددة الأصول فئة A ٥٬٧٠٠ ؜٢٣٫٤٩ ٣٦٢ ٣٩٫٢٣
2025-06-25 NP DGEAX - صندوق BNY Mellon للأسواق الناشئة العالمية فئة أ ١٢٤٬٤٠٠ ؜٣٢٫٩٢ ٧٬٥٠٧ ؜٤٤٫١٨
2025-03-31 NP AACFX - صندوق INVESCO للصين الكبرى من الفئة أ ٧٬٥٠٠ ١٩٫٠٥ ٥٢٧ ٢٩٫٨٨
2025-08-28 NP SIEMX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة - الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٤١٬٠٦٧ ؜١٩٫٢٧ ٢٬٤٠٥ ؜٢٥٫٦١
2025-08-26 NP VVIEX - محفظة Voya VACS Index Series EM ٣٣٬٦٠٠ ؜٠٫٤٤ ١٬٩٦٨ ؜٨٫٣٠
2025-08-21 NP LDMIX - محفظة أسهم Lazard للأسواق النامية، الأسهم المؤسسية ١٠٬٩٥٠ ؜٢٧٫٩٦ ٦٣٨ ؜٣٤٫٣٣
2025-04-25 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٧٬٣٥٠ ٠٫٠٠ ٤٬٣٧٥ ؜١٣٫٠١
2025-08-26 NP MIDAX - صندوق MFS International New Discovery Fund A ٥٨٤٬٤٣١ ؜١٫٨٧ ٣٣٬٩٤٩ ؜١٠٫٦٩
2025-08-21 NP ECEIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة الأسهم الأساسية للأسواق الناشئة في Lazard ٢٤٬٧٠٠ ١٬٤٣٩
2025-08-26 NP JOGEX - أسهم مستشار الصندوق العالمي JOHCM ٣٬١٦١ ؜٦٨٫٥٤ ١٨٤ ؜٧١٫٣٢
2025-08-25 NP IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ ٤٤٥٬٧٥٠ ٠٫٠٠ ٢٥٬٨٩٣ ؜٨٫٩٩
2025-07-30 NP FSAMX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٩٬٨٨٠ ١٬٠٩٢٫١١ ١٦٬٢٥٨ ١٬٢١٩٫٦٤
2025-06-26 NP MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية ٢٦٬٣٠٠ ؜٢٥٫٦٠ ١٬٥٨٤ ؜٣٦٫١٨
2025-05-22 NP SNEMX - محفظة الأسواق الناشئة ١٤٥٬٦٠٠ ٧٫٦٩ ٩٬٢٥٥ ؜٠٫٥٣
2025-08-20 NP WILNX - صندوق ويليام بلير الدولي للقادة من الفئة N ٢٥٧٬٣٠٠ ؜١١٫٨٧ ١٤٬٩٤٦ ؜١٩٫٤٦
2025-08-28 NP GMLVX - GuideMark(R) أسهم خدمة صناديق الأسواق الناشئة ١٬٣٠٠ ٥١٫٥٢ ٧٦ ٤٠٫٧٤
2025-03-27 NP SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ ٦٦٬٧٥٠ ٤٠٫٨٢ ٤٬٦٨٨ ٥٣٫٧٠
2025-06-25 NP VVIFX - صندوق Voya VACS Series EME ٥٬٢٠٠ ٥٥٫٢٢ ٣١٣ ٣٣٫١٩
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٣٦٬١٩٣ ؜٣٫٠٨ ٦٨٬٤٤٥ ؜١٦٫٨٧
2025-06-30 NP GTDDX - صندوق إنفيسكو للأسواق النامية الفئة أ ٥٠١٬٤٠٠ ٢٧٫٧٨ ٣٠٬٢٠٥ ٩٫٦٠
2025-07-28 NP تيموكس - صندوق أسهم الأسواق الناشئة ١٧٬٨٦٤ ٣٫٧٨ ١٬١٢٣ ١٥٫٤٢
2025-06-11 NP SEKAX - صندوق أسهم الأسواق الناشئة DWS الفئة أ ٢٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٬١٩٧ ؜١٥٫٦٦
2025-06-27 NP DAEMX - صندوق أسهم Dunham Emerging Markets الفئة أ ١١٬٣٥٠ ٦٨٤
2025-08-20 NP WBELX - صندوق ويليام بلير لقادة الأسواق الناشئة من الدرجة الأولى ٥١٬٥٠٠ ؜٢٥٫٢٥ ٢٬٩٩٢ ؜٣١٫٧٠
2025-07-28 NP VCGEX - صندوق الاقتصادات الناشئة ٥٥٬٢٠٠ ؜٢٫٧٣ ٣٬٤٧٨ ٨٫٣٢
2025-08-25 NP RBCRX - صندوق الأسهم الصينية RBC الفئة R6 ٦٢٢ ؜٦٦٫٧٧ ٣٦ ؜٦٩٫٤٩
2025-06-26 NP FEMYX - صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة المستدامة ٣٨٢ ؜٤٫٥٠ ٢٣ ؜١٧٫٨٦
2025-03-27 NP هيريكس - صندوق هارتفورد لأسهم الأسواق الناشئة، الفئة الأولى ٣٦٬٩٠٠ ٣٥٫٦٦ ٢٬٥٩٢ ٤٨٫٠٦
2025-06-24 NP EMRSX - صندوق الأسهم المعزز لأبحاث الأسواق الناشئة التابع لشركة JPMorgan فئة R6 ١٣٢٬٢٠٠ ٢١٫٥١ ٧٬٩٦٤ ٤٫٢١
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٣٬٢٩٦ ٦٫٢٦ ٥٬٦٢٠ ؜٨٫٨٦
2025-08-26 NP NOEMX - صندوق مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الشمالية ١٣١٬٠٢٣ ؜٧٫٨٧ ٧٬٦٣٢ ؜١٥٫٩٣
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٥٬٢٥٠ ٥٫٣٨ ١٠٬١٨٠ ؜٣٫٧١
2025-06-25 NP EMGAX - صندوق ويلز فارجو لأسهم الأسواق الناشئة فئة أ ٦٥١٬٦٨٢ ٣٩٬٢٥٨
2025-06-13 NP ABEMX – صندوق أبردين للأسواق الناشئة من الفئة المؤسسية ٢٣٤٬٧٥٠ ٠٫٠٠ ١٤٬١٤٢ ؜١٤٫٢٣
2025-08-20 NP WGGSX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Wasatch Global Select This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬١١٧ ٢٤١
2025-04-29 NP SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ ٢٬٣٠٠ ٢٤٫٣٢ ١٣٠ ٨٫٣٣
2025-06-26 NP DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ ١٬٥٠٠ ؜٣٫٢٣ ٩١ ؜١٦٫٦٧
2025-07-30 NP FGOMX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي للأسواق الناشئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٧١٬٢٢١ ٨٬٥٧٥٫٧١ ٧٣٬٢٧٢ ٩٬٥٠٣٫٠١
2025-07-24 NP SGQAX - صندوق النمو الدولي DWS الفئة أ ٣٢٬٠٥٠ ؜١٫٥٤ ٢٬٠١٩ ٩٫٤٣
2025-08-25 NP REVAX - صندوق أسهم قيمة الأسواق الناشئة RBC الفئة أ ٩٬٨٠٠ ٠٫٠٠ ٥٧٤ ؜٧٫٨٨
2025-08-25 NP MAPTX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق ماثيوز باسيفيك تايجر ١٠٨٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٦٬٣٣٧ ؜٧٫٨٧
2025-03-27 NP PJRAX - صندوق PGIM QMA للأسهم الدولية فئة أ ١٣٬٨٥٠ ١٧٧٫٠٠ ٩٧٣ ٢٠٢٫٨٠
2025-06-26 NP FSEAX - صندوق فيديليتي لآسيا الناشئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٠٬٧٧٠ ؜٢٠٫٧٦ ٣٬٠٥٨ ؜٣٢٫٠٤
2025-07-25 NP ACEYX - فئة مستشار محفظة الأسهم الصينية من AB ١٣٬٧٦٠ ؜٥٧٫٥٣ ٨٦١ ؜٥٣٫٠٦
2025-08-26 NP JOEMX - أسهم صندوق JOHCM لفرص الأسواق الناشئة من الفئة Z ٦٨٩٬٢٣٠ ؜١٫٥٠ ٤٠٬٠٣٧ ؜٩٫٩٩
Other Listings
HK:9961 HK$ ٥٧٢٫٠٠
US:TRPCF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center