الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٧٬٧٢٥٬٩٩٨
المواقع الحالية ٤١٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ABAEX - محفظة AB Emerging Markets متعددة الأصول فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٧٬٧٢٥٬٩٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . تشمل مواقع ABAEX - AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class A الجديدة Petroleos Mexicanos (MX:PXTJ) , Ecopetrol SA (CO:US279158AT64) , Nigeria Government International Bond (NG:XS2384698994) , Turkey Government International Bond (TR:US900123DC14) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) .

ABAEX - محفظة AB Emerging Markets متعددة الأصول فئة A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٠٨ ٦٫٤٨٦٧ ٦٫٤٨٦٧
٠٫٠٩ ٣٫٧٦ ٢٫٦٨٨٢ ٢٫٤٣٢٣
١٫٠٣ ٢٫٠٠ ١٫٤٣٠٥ ١٫٢٦٢٢
٠٫٠٠ ١٫٧٤ ١٫٢٤٠٤ ١٫٢٢٥٤
٠٫٢٧ ١٫٧١ ١٫٢١٩٦ ١٫٠٨٩٥
٠٫٠٦ ١٫٣٠ ٠٫٩٣٢١ ٠٫٨٦٩٥
٠٫٠١ ١٫٤٠ ١٫٠٠٢٥ ٠٫٧٨٤٢
٠٫٢٢ ٣٫١١ ٢٫٢٢٥٩ ٠٫٦٠٩٣
٠٫٢٩ ٠٫٨٤ ٠٫٥٩٨١ ٠٫٥٣٤٤
٠٫٠٨ ٢٫١١ ١٫٥٠٨٢ ٠٫٥٢٠٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٣ ٢٫٢٣ ١٫٥٩٥٠ ؜٤٫٨٠٨٥
٠٫٠٤ ٠٫٦٥ ٠٫٤٦٤٥ ؜١٫٥٤١٩
٠٫٠٤ ٠٫٦٥ ٠٫٤٦٨١ ؜١٫٤٣٤١
٠٫٠٥ ٠٫٨٨ ٠٫٦٣٠٢ ؜١٫٠٥٢٢
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٢٠ ؜٠٫٣٩٩٤
٠٫٢٦ ١٫٦٩ ١٫٢٠٨٠ ؜٠٫٣٨٧٥
٠٫١٠ ٦٫١٥ ٤٫٣٩٨٢ ؜٠٫٣٨٢٥
٠٫٠٤ ١٫٦٤ ١٫١٦٩٩ ؜٠٫٣٣٢١
٠٫٠٤ ١٫٨١ ١٫٢٩٦٤ ؜٠٫٢٣٢٩
٠٫١٨ ٠٫١٣٠٠ ؜٠٫٢٢٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PF82) ٩٫٠٨ ٦٫٤٨٦٧ ٦٫٤٨٦٧
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٢٢ ؜١٦٫٤٣ ٧٫٩٨ ٨٫٥١ ٥٫٧٠٣٢ ٠٫٠٣٧١
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٠ ؜١٫٦٥ ٦٫١٥ ؜٠٫٨٢ ٤٫٣٩٨٢ ؜٠٫٣٨٢٥
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٩ ٩١٥٫١٧ ٣٫٧٦ ١٬٠٣٢٫٨٣ ٢٫٦٨٨٢ ٢٫٤٣٢٣
1810 / شركة Xiaomi ٠٫٤٣ ؜١٫٠٢ ٣٫٢٩ ٢٠٫٤٢ ٢٫٣٤٨٢ ٠٫٢٤٥٨
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٢٢ ٧٣٫٥٠ ٣٫١١ ٤٨٫٤٣ ٢٫٢٢٥٩ ٠٫٦٠٩٣
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫١٥ ٣٤٫١٤ ٢٫٤٧ ٤٤٫٢٤ ١٫٧٦٤٣ ٠٫٤٤٥٥
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٠٫٣٦ ؜١٥٫٨٧ ٢٫٤٤ ٣٫٩٢ ١٫٧٤٤٦ ؜٠٫٠٦٤٨
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٢٫٤١ ؜٢٫٣١ ١٫٧٢١٢ ؜٠٫١٧٨٥
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٢٫٢٣ ؜٧٣٫١٥ ٢٫٢٣ ؜٧٣٫١٥ ١٫٥٩٥٠ ؜٤٫٨٠٨٥
4FN / مجموعة بانورتي المالية، SAB de CV ٠٫٢٤ ٩٫١٩ ٢٫١٨ ٤٤٫٣٧ ١٫٥٥٨٤ ٠٫٣٩٤٢
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٠٨ ٢٥٫٤٨ ٢٫١١ ٦٤٫٧٢ ١٫٥٠٨٢ ٠٫٥٢٠٥
SBIN / البنك المركزى الهندى ٠٫٢١ ٨٫٢٤ ٢٫٠١ ١٥٫٠٧ ١٫٤٣٥٩ ٠٫٠٩٠٨
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ١٫٠٣ ٧٧٢٫٨٨ ٢٫٠٠ ٨١٧٫٨٩ ١٫٤٣٠٥ ١٫٢٦٢٢
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ٠٫٥٣ ؜٠٫١١ ١٫٩٨ ٢٫٣٢ ١٫٤١٨٥ ؜٠٫٠٧٦١
2357 / شركة ASUSTeK للكمبيوتر ٠٫٠٩ ؜٢٫٢٠ ١٫٩٧ ١٦٫١٨ ١٫٤٠٦٣ ٠٫١٠١٦
SKMTF / شركة إس كيه تيليكوم المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٫٢٧ ١٫٩٢ ٩٫١٦ ١٫٣٧١٤ ٠٫٠١٧١
QFIN / شركة كيوفين القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥٫٣٤ ١٫٨١ ؜٨٫٦٢ ١٫٢٩٦٤ ؜٠٫٢٣٢٩
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٦٬٥٤٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٩٬٠٣١٫٥٨ ١٫٢٤٠٤ ١٫٢٢٥٤
035420 / شركة نافر ٠٫٠١ ؜٣١٫٢٧ ١٫٧٣ ٢٫١٨ ١٫٢٣٨٧ ؜٠٫٠٦٨٨
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. في تشوهاى ٠٫٢٧ ٩٠٦٫٦٧ ١٫٧١ ٩١٥٫٤٨ ١٫٢١٩٦ ١٫٠٨٩٥
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA ٠٫٢٦ ؜١٢٫٥٢ ١٫٦٩ ؜١٨٫٣٦ ١٫٢٠٨٠ ؜٠٫٣٨٧٥
HCLTECH / إتش سي إل تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٨ ؜٢٫٢١ ١٫٦٤ ٦٫٤٩ ١٫١٧٢٩ ؜٠٫٠١٥٢
002594 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠٤ ؜٦٫١٢ ١٫٦٤ ؜١٦٫٠٦ ١٫١٦٩٩ ؜٠٫٣٣٢١
HDFCAMC / شركة HDFC لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٫٩٣ ١٫٥٩ ٢٧٫٢١ ١٫١٣٣١ ٠٫١٧٢٤
600066 / شركة يوتونغ للحافلات المحدودة. ٠٫٤٥ ٣٫٣٣ ١٫٥٧ ؜١٫٨١ ١٫١٢٥١ ؜٠٫١١٠٢
BP1 / بنك بولسكا كاسا أوبيكي سا ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٢ ١٫٤٢ ٩٫٤٥ ١٫٠١٨٤ ٠٫٠١٥٦
000270 / شركة كيا ٠٫٠٢ ؜١٤٫٧٧ ١٫٤٠ ؜٣٫٥٧ ١٫٠٠٣٦ ؜٠٫١١٨٦
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠١ ٢٠٦٫٣١ ١٫٤٠ ٣٩٥٫٤١ ١٫٠٠٢٥ ٠٫٧٨٤٢
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - الأسهم المفضلة ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ١٠٫٥٣ ٠٫٩٧٦٢ ٠٫٠٢٤٣
OPAP / منظمة توقعات كرة القدم SA ٠٫٠٦ ١٬٣٠٧٫١٢ ١٫٣٠ ١٬٥٠٩٫٨٨ ٠٫٩٣٢١ ٠٫٨٦٩٥
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٢ ١٫٢٦ ٢٧٫٨٦ ٠٫٩٠٢٠ ٠٫١٤١٢
EMAARDEV / إعمار للتطوير ش.م.ع ٠٫٣٢ ؜٠٫٠٩ ١٫١٧ ١٠٫٨١ ٠٫٨٣٦٢ ٠٫٠٢٢٥
EMIRATESNBD / بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ٠٫١٨ ؜١٥٫٦٧ ١٫١١ ؜٤٫٨١ ٠٫٧٩٢٨ ؜٠٫١٠٥١
PXTJ / النفط المكسيكي ١٫٠٧ ٤٫١٠ ٠٫٧٦٣٣ ؜٠٫٠٢٦٦
3998 / بوسيدينج الدولية القابضة المحدودة ١٫٧٠ ؜٣٫٥٢ ١٫٠١ ١١٫٤١ ٠٫٧١٩٣ ٠٫٠٢٣٤
CNE000000S01 / يوننان يونتيان-أ ٠٫٣٠ ؜٠٫٤٠ ٠٫٩٢ ؜٢٫٨٦ ٠٫٦٥٥٩ ؜٠٫٠٧١٩
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٦٠٫٣٩ ٠٫٨٨ ؜٥٩٫٦٤ ٠٫٦٣٠٢ ؜١٫٠٥٢٢
BANKBARODA / بنك بارودا المحدودة ٠٫٢٩ ٨٣١٫٣٣ ٠٫٨٤ ٩١٩٫٥١ ٠٫٥٩٨١ ٠٫٥٣٤٤
2379 / شركة ريالتيك لأشباه الموصلات ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٧٨ ١٨٫٨٤ ٠٫٥٥٥٢ ٠٫٠٥١٦
ZAE000314084 / مجموعة التأمين الخارجي المحدودة ٠٫١٧ ؜٢٫٣٠ ٠٫٧٧ ١٣٫٦٧ ٠٫٥٤٧٢ ٠٫٠٢٨٤
US279158AT64 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٧٦ ؜٠٫٥٣ ٠٫٥٤٠٦ ؜٠٫٠٤٥٣
XS2384698994 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٧٥ ٥٠٫١٠ ٠٫٥٣٥٤ ٠٫١٥٠٣
COLPAL / كولجيت بالموليف (الهند) المحدودة ٠٫٠٣ ؜٩٫٢٤ ٠٫٧٥ ؜٨٫٥٩ ٠٫٥٣٣٠ ؜٠٫٠٩٥٦
US900123DC14 / السندات الحكومية الدولية التركية ٠٫٧٢ ٢٫٤٣ ٠٫٥١٣٥ ؜٠٫٠٢٧٤
US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٧١ ٧٫٩٦ ٠٫٥٠٤٢ ٠٫٠٠٠٨
BKP / بيريوس القابضة المالية SA ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٢٦٫١٥ ٠٫٤٩٠٠ ٠٫٠٧١٠
XS2083302419 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٦٧ ٥٠٫٦٨ ٠٫٤٧٨٧ ٠٫١٣٦١
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜٦٦٫٥٨ ٠٫٦٥ ؜٧٣٫٥٠ ٠٫٤٦٨١ ؜١٫٤٣٤١
3690 / ميتوان ٠٫٠٤ ؜٦٨٫٧٨ ٠٫٦٥ ؜٧٥٫٠٧ ٠٫٤٦٤٥ ؜١٫٥٤١٩
US71654QCL41 / النفط المكسيكي ٠٫٦٣ ٥٫٥٠ ٠٫٤٥٢٦ ؜٠٫٠١٠١
ADIB / مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع ٠٫١١ ١٦٫٠٦ ٠٫٦٣ ٥٥٫٦٩ ٠٫٤٥٠٣ ٠٫١٣٨٣
US195325EL56 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٦٣ ؜٠٫١٦ ٠٫٤٤٩٥ ؜٠٫٠٣٥٥
PEP01000C5I0 / سندات الخزينة ٠٫٥٧ ٠٫٤٠٩٤ ٠٫٤٠٩٤
Hungary Government International Bond / DBT (XS2744128369) ٠٫٥٥ ٠٫٥٤ ٠٫٣٩٦٦ ؜٠٫٠٢٨٢
USP01012BX31 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫٤٨ ١٫٩٣ ٠٫٣٣٩٩ ؜٠٫٠١٩٢
XS1953916290 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٤٦ ٨٨٫٥٢ ٠٫٣٢٩٤ ٠٫١٤٠٧
Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) ٠٫٤٢ ٠٫٩٧ ٠٫٢٩٨٩ ؜٠٫٠٢٠١
XS2574267345 / المجر 6.750000% 25/09/2052 ٠٫٤١ ٩٨٫٥٤ ٠٫٢٩١٠ ٠٫١٣٢٩
IZ6 / أفي المحدودة ٠٫٠٨ ؜٧٫١٦ ٠٫٤١ ١٫٧٥ ٠٫٢٩٠٧ ؜٠٫٠١٦٩
XS1953057061 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٤٠ ٦٫٠٧ ٠٫٢٨٨٠ ؜٠٫٠٠٤٦
KT / شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٥٢٫٥١ ٠٫٣٨ ؜١٠٫٤٠ ٠٫٢٧١٢ ٠٫٠٤٦١
USP3579ECH82 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٣٧ ١٫٣٦ ٠٫٢٦٧٠ ؜٠٫٠١٧٢
US836205BC70 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٣٦ ٢٫٨٥ ٠٫٢٥٨١ ؜٠٫٠١٢٦
939 / شركة بنك التعمير الصيني ٠٫٣٥ ٢٩٣٫٣٣ ٠٫٣٦ ٣٥٣٫١٦ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫١٩٤٦
USP3579EBV85 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٣٦ ٠٫٥٦ ٠٫٢٥٦٠ ؜٠٫٠١٨٩
001450 / شركة هيونداي للتأمين البحري والحرائق المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣١٫٦٢ ٠٫٢٥٥٩ ٠٫٠٤٦٢
600060 / شركة هيسنس للتكنولوجيا البصرية المحدودة ٠٫١١ ٣٧٫٣٦ ٠٫٣٥ ٣٩٫٨٤ ٠٫٢٥١١ ٠٫٠٦٢٩
XS2214238524 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٣٥ ٤٨٫٠٩ ٠٫٢٤٨٩ ٠٫٠٦٧٥
XS2490731721 / السندات الحكومية الأردنية الدولية ٠٫٣٤ ١٫٨٠ ٠٫٢٤٣١ ؜٠٫٠١٤٥
2395 / شركة أدفانتك المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٥١ ٠٫٢٤٠٥ ؜٠٫٠١٤٩
US21987BBG23 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٣٢ ٠٫٦٢ ٠٫٢٣١٥ ؜٠٫٠١٦٤
BRSTNCNTB3D4 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية ب ٠٫٣٢ ١٢٫٦٨ ٠٫٢٢٩٢ ٠٫٠٠٩٩
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) ٠٫٣٢ ١٫٩٣ ٠٫٢٢٦٨ ؜٠٫٠١٣٥
XS2270577344 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٠٫٣١ ٠٫٢٢٤٦ ٠٫٢٢٤٦
XS2391395154 / مصر السندات الحكومية الدولية MTN 7.300000% 30/09/2033 ٠٫٣١ ٧٫٥٩ ٠٫٢٢٣٧ ٠٫٠٠٠١
EEC / شركة اتحاد اتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٢٫٥٥ ٠٫٢١٨٨ ؜٠٫٠٢٣٨
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) ٠٫٣٠ ٣٫٤٠ ٠٫٢١٧٨ ؜٠٫٠٠٩٠
2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٦٨٫٩٣ ٠٫٢١٤٤ ٠٫٠٧٧٩
ROMANIA REGD REG S / DBT (XS2999564581) ٠٫٢٩ ٠٫٢٠٧٧ ٠٫٢٠٧٧
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٢٧ ٠٫١٩٥١ ٠٫١٩٥١
US67778NAA63 / شركة النفط والغاز القابضة ش.م.ب.م/The ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫٠١٦١
XS2057866191 / سندات حكومة أبوظبي الدولية ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫٠١٦٢
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٢٦ ٤٫٣٨ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠٠٥٩
FUTURE CONTRACT ON MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫١٨٥٨ ٠٫١٨٥٨
US532522AB57 / ليما مترو الخط 2 للتمويل المحدودة ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٧ ٠٫١٨٤٤ ؜٠٫٠١٦٢
Medco Cypress Tree Pte Ltd / DBT (US58406VAA70) ٠٫٢٦ ٠٫١٨٣٠ ٠٫١٨٣٠
S56431109 / نورثام بلاتينيوم القابضة المحدودة ٠٫٢٦ ١٫٥٩ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠١١٦
US470160AV46 / سندات حكومة جامايكا الدولية ٠٫٢٥ ٢٫٠٨ ٠٫١٧٥٢ ؜٠٫٠١٠٥
USY5257YAJ65 / مجموعة لينوفو المحدودة ٠٫٢٣ ١٫٧٩ ٠٫١٦٣٠ ؜٠٫٠١٠٣
Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) ٠٫٢٣ ؜١٫٧٤ ٠٫١٦١٩ ؜٠٫٠١٥٩
XS2234859283 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٠٫٢٣ ١٫٨٠ ٠٫١٦١٦ ؜٠٫٠٠٩٤
XS2214238441 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٢٣ ١٣٤٫٣٨ ٠٫١٦١٣ ٠٫٠٨٧٣
USY6972HLP91 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٩٥ ؜٠٫٠١٢٥
USP3579ECN50 / جمهورية الدومينيكان 6.000000% 22/02/2033 ٠٫٢٢ ١٫٨٩ ٠٫١٥٤٩ ؜٠٫٠٠٩١
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٢٥ ٠٫٢١ ١٩٫٦٦ ٠٫١٥٢٥ ٠٫٠١٥٢
USP75744AG08 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٢٣ ؜٠٫٠١٢٠
US89378TAD54 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة ٠٫٢١ ٢٫٤٣ ٠٫١٥٠٩ ؜٠٫٠٠٨٦
US698299BL70 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٢١ ٥٫٥٣ ٠٫١٥٠٧ ؜٠٫٠٠٢٩
US71654QBR20 / بتروليوس ميكسيكانوس بوند ٠٫٢١ ٣٫٩٦ ٠٫١٥٠٦ ؜٠٫٠٠٥٨
USY6886MAC48 / بتروناس كابيتال المحدودة ٠٫٢١ ٠٫١٥٠١ ٠٫١٥٠١
ZAG000096173 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٢١ ؜٤٨٫٠١ ٠٫١٥٠٠ ؜٠٫١٥٩٩
US90015LAH06 / تركيا Ihracat Kredi Bankası AS ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫١٤٩٣ ؜٠٫٠١٠٧
XS2445169985 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٢١ ٤٫٠٠ ٠٫١٤٨٩ ؜٠٫٠٠٥٢
US590454AC80 / مرسين أولوسلاراراسي ليمان إيسليتميسيليغي إنك. ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫١٤٨٥ ؜٠٫٠٠٩٥
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫١٤٨١ ؜٠٫٠١١١
USP3699PGJ05 / سندات حكومة كوستاريكا الدولية ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫١٤٨١ ؜٠٫٠١٠٢
REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y / DBT (XS2838363476) ٠٫٢١ ١٥٫٦٤ ٠٫١٤٨١ ٠٫٠١٠٠
XS2582981952 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة ٠٫٢١ ١٫٩٨ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٠٠٨٤
ECL / إنجي إنيرجيا شيلي إس إيه ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٧٤ ؜٠٫٠١١٥
TC Ziraat Bankasi AS / DBT (XS2741927805) ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ٠٫١٤٦٨ ؜٠٫٠١٠٠
EREGLI DEMIR VE CELIK REGD REG S / DBT (XS2861686041) ٠٫٢٠ ١٫٩٩ ٠٫١٤٦٥ ؜٠٫٠٠٩١
IL0060406795 / بنك لئومي لو إسرائيل BM ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫١٤٦٤ ؜٠٫٠١٢٣
AES Andes SA / DBT (US00111VAA52) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤٦٣ ؜٠٫٠١١٠
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) ٠٫٢٠ ٢٫٠٠ ٠٫١٤٦٢ ؜٠٫٠٠٨٧
XS2434896010 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٢٠ ٣٫٠٣ ٠٫١٤٥٨ ؜٠٫٠٠٧٤
USP3143NBQ62 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٤٥٦ ؜٠٫٠١٠٣
Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٤٥٣ ؜٠٫٠١٠٧
US401494AW96 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٢٠ ١٫٥٠ ٠٫١٤٥٢ ؜٠٫٠٠٨٩
AKBNK / أكبانك تاس ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫١٤٤٩ ؜٠٫٠٠٩٦
Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) ٠٫٢٠ ٠٫١٤٤٥ ٠٫١٤٤٥
US06237MAA18 / بنك جوسبودارستوا الوطني ٠٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫١٤٣٧ ؜٠٫٠١٠٢
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٢٠ ٠٫١٤٣٥ ٠٫١٤٣٥
US90015LAB36 / بنك ائتمان الصادرات التركي ٠٫٢٠ ٠٫١٤٣٢ ٠٫١٤٣٢
Caixa Economica Federal / DBT (US12803Y2A67) ٠٫٢٠ ٠٫١٤٢٩ ٠٫١٤٢٩
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) ٠٫٢٠ ٠٫١٤٢٩ ٠٫١٤٢٩
US67091TAA34 / OCP SA ٠٫٢٠ ؜١٫٩٧ ٠٫١٤٢٤ ؜٠٫٠١٤٦
XS2214237807 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٢٠ ٣٨٢٫٩٣ ٠٫١٤٢٠ ٠٫١٠٩٤
Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫١٤١٦ ؜٠٫٠١١٧
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) ٠٫٢٠ ٠٫١٤١٥ ٠٫١٤١٥
Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (USY7150KAA98) ٠٫٢٠ ٢٫٦٠ ٠٫١٤١٥ ؜٠٫٠٠٦٩
USU8035UAC63 / شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٢٠ ٠٫١٤١٤ ٠٫١٤١٤
Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫١٤١٢ ؜٠٫٠١٠٤
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫١٤٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) ٠٫٢٠ ؜٢٫٠١ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠١٣٨
XS2436124205 / الصين سيندا 2020 آي مانجمنت المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠١٠١
US58547DAE94 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫٢٠ ١٫٥٦ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠٠٨٥
US833636AN33 / سوسيداد كيميكا إي مينيرا دي شيلي إس إيه ٠٫٢٠ ١٫٠٤ ٠٫١٣٩٦ ؜٠٫٠٠٩٧
USU85969AE07 / شركة ستيلووتر للتعدين ٠٫١٩ ١٫٥٧ ٠٫١٣٨٩ ؜٠٫٠٠٨٥
1378 / الصين هونغكياو المجموعة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٤٫٠٠ ٠٫١٩ ٦٫٦٣ ٠٫١٣٨٢ ؜٠٫٠٠١٢
USY44680RV38 / جي إس دبليو ستيل المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫١٣٧٧ ؜٠٫٠٠٩٥
BRITANNIA / بريتانيا للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ٦٢٤٫٥٥ ٠٫١٩ ٧٦٨٫١٨ ٠٫١٣٦٧ ٠٫١١٩٦
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٦ ؜٠٫٠١٠٩
US836205AY00 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫١٩ ١٫٦٠ ٠٫١٣٦٢ ؜٠٫٠٠٨٥
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) ٠٫١٩ ؜٧٫٣٥ ٠٫١٣٥٧ ؜٠٫٠٢٢٢
XS2109438205 / شركة أداني للكهرباء مومباي المحدودة ٠٫١٩ ٥٫٠٦ ٠٫١٣٤٠ ؜٠٫٠٠٣٨
PAGEIND / صفحة الصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ١٤٫٣٩ ٠٫١٩ ٣٠٫٧٧ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠٢٣٤
US698299BV52 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫١٨ ؜٤٧٫٧١ ٠٫١٣٠٩ ؜٠٫١٣٩٠
XS2079842642 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫١٨ ٨٫٣٣ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠٠٤
XS1631415400 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫١٨ ؜٦٠٫٣٩ ٠٫١٣٠٠ ؜٠٫٢٢٢٨
MUTHOOTFIN / موثوت للتمويل المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٫٨٢ ٠٫١٨ ٥٫٨٥ ٠٫١٢٩٦ ؜٠٫٠٠٢١
US71654QDL32 / النفط المكسيكي ٠٫١٨ ٣٫٤٥ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٠٠٤٩
005830 / شركة دي بي للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٨٫٢٢ ٠٫١٨ ٢١٥٫٧٩ ٠٫١٢٨٩ ٠٫٠٨٤٧
1339 / شركة التأمين الشعبية (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٢٣ ١٢١٫٧٠ ٠٫١٨ ٢٤٤٫٢٣ ٠٫١٢٨٢ ٠٫٠٨٧٨
ADNOUH / شركة أبوظبي لأنابيب النفط الخام ذ.م.م ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٢٧٨ ؜٠٫٠١٠٧
US836205AZ74 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫١٨ ٢٫٣٠ ٠٫١٢٧٤ ؜٠٫٠٠٧٢
XS1505143393 / لجنة الكهرباء الفيدرالية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٦٧ ؜٠٫٠٠٩٧
3293 / شركة أنظمة الألعاب الدولية المحدودة ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫١٨ ٧٫٣٢ ٠٫١٢٥٩ ؜٠٫٠٠١١
USP9379RBC09 / الشركات العامة في Medellin ESP ٠٫١٨ ٠٫٥٧ ٠٫١٢٥٤ ؜٠٫٠٠٨٨
US69370RAL15 / بيرتامينا بيرسيرو بي تي ٠٫١٧ ١٫٧٦ ٠٫١٢٤٢ ؜٠٫٠٠٧٣
USN3700LAD75 / شركة جرينكو الهولندية بي في ٠٫١٧ ١٫١٨ ٠٫١٢٣٣ ؜٠٫٠٠٨٠
USN15516AB83 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في ٠٫١٧ ١٫٧٩ ٠٫١٢٢٧ ؜٠٫٠١٦٩
USP0608AAB28 / AES بنما جيل القابضة SRL ٠٫١٧ ١٫١٨ ٠٫١٢٢٤ ؜٠٫٠٠٨١
601336 / شركة الصين الجديدة للتأمين على الحياة المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫١٧ ٠٫١٢١٦ ٠٫١٢١٦
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PU59) ٠٫١٧ ٠٫١٢١٥ ٠٫١٢١٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) ٠٫١٧ ٠٫١٢١٣ ٠٫١٢١٣
USP1559LAA72 / بنك بنما الوطني ٠٫١٧ ٠٫٦١ ٠٫١١٩٢ ؜٠٫٠٠٨٣
016360 / شركة سامسونج للأوراق المالية المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٢٦ ٠٫١٧ ٥٫١٠ ٠٫١١٨٣ ؜٠٫٠٠٣٢
US040114HX11 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٦ ٨٫٠٠ ٠٫١١٦٠ ؜٠٫٠٠٠٢
XS2294323386 / السندات الحكومية الدولية السعودية ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫١١٥٥ ؜٠٫٠٠٩٣
US040114HS26 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٦ ٩٫٠٩ ٠٫١١٢٢ ٠٫٠٠١٣
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) ٠٫١٦ ٦٫٩٠ ٠٫١١١٤ ؜٠٫٠٠٠٤
USP26064AA66 / CIBANCO SA مؤسسة مصرفية متعددة الائتمان CIB/3332 ٠٫١٦ ؜٤٫٩١ ٠٫١١١٤ ؜٠٫٠١٤٤
USN15516AD40 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في ٠٫١٥ ؜٩٫٤١ ٠٫١١٠١ ؜٠٫٠٢١٦
US195325CU73 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫١٥ ١١٫٩٤ ٠٫١٠٧٤ ٠٫٠٠٣٧
US224939AA67 / كريديكورب كابيتال سوسيداد تيتوليزادورا إس إيه ٠٫١٥ ١٫٣٩ ٠٫١٠٤٧ ؜٠٫٠٠٧٠
US917288BL51 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫١٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٠٣٦ ؜٠٫٠٠٨٨
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٠٫٥١ ٠٫١٤ ؜١١٫٧٣ ٠٫١٠٢٤ ؜٠٫٠٢٣١
ALDAR / الدار العقارية ش.م.ع ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٦٫٨٢ ٠٫١٠٠٨ ؜٠٫٠٠١٣
USP3579EAG28 / السندات الحكومية ٠٫١٤ ؜٣٣٫١٧ ٠٫٠٩٨٥ ؜٠٫٠٥٩٥
USP3143NBF08 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫١٣ ؜١٫٤٧ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٠٨٧
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057177) ٠٫١٣ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٠٩٤٥ ؜٠٫٠٢٣٩
XS2201851685 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫١٣ ٣٫١٥ ٠٫٠٩٤١ ؜٠٫٠٠٤٥
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٠٩٣٥ ؜٠٫٠٠٦٥
US195325EA91 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٢٠ ؜٠٫٠٠٦٩
MARICO / ماريكو المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٣ ٠٫٠٨٩٧ ٠٫٠٨٩٧
601818 / شركة بنك الصين ايفربرايت المحدودة ٠٫٢١ ٥٢٫١٦ ٠٫١٢ ٧١٫٨٣ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠٣٤٦
XS1790134362 / السندات الحكومية الدولية السنغالية ٠٫١٢ ؜٧٫٧٥ ٠٫٠٨٥٦ ؜٠٫٠١٤٣
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) ٠٫١١ ؜٤٩٫٣٣ ٠٫٠٨١٩ ؜٠٫٠٩١٩
US760942BA98 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٧ ؜٠٫٠٠٦٨
Ghana Government International Bond / DBT (XS2893151287) ٠٫١١ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠٧٨٥
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056526) ٠٫١١ ؜٢٫٦٨ ٠٫٠٧٨٠ ؜٠٫٠٠٨٨
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٠٫٠١ ؜١٫١٩ ٠٫١١ ١٧٫٢٠ ٠٫٠٧٨٠ ٠٫٠٠٥٦
XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC ٠٫١١ ؜٦٫٠٩ ٠٫٠٧٧٣ ؜٠٫٠١٢٠
US71654QDD16 / النفط المكسيكي ٠٫١١ ٥٫٠٠ ٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٠١٩
GARAN / تركيا جارانتي بانكاسي AS ٠٫٠٣ ٤٫٦٣ ٠٫١٠ ١٣٫٩٥ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٠٣٩
015760 / الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ٠٫٠٠ ٧٩٩٫٢٠ ٠٫١٠ ١٬٢٨٥٫٧١ ٠٫٠٦٩٨ ٠٫٠٦٥٣
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895055981) ٠٫٠٩ ؜٥٫١٠ ٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٠٠٨٦
3034 / شركة نوفاتيك للإلكترونيات الدقيقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٢٫٠٥ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠٢٦
EEPPME / الشركات العامة في Medellin ESP ٠٫٠٩ ٤٫٤٩ ٠٫٠٦٦٥ ؜٠٫٠٠٢٨
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) ٠٫٠٩ ٩٫٥٢ ٠٫٠٦٦٤ ٠٫٠٠١١
HINDPETRO / شركة هندوستان للبترول المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٥٣ ٠٫٠٦٥٣
32640 / الأسهم العادية 5000.0 وون كوري ٠٫٠١ ؜٢١٫٦٩ ٠٫٠٩ ١٨٫١٨ ٠٫٠٦٥٢ ٠٫٠٠٥٩
UNIONBANK / بنك الاتحاد الهندي ٠٫٠٥ ؜٦٫٦٠ ٠٫٠٩ ١٥٫١٩ ٠٫٠٦٥٢ ٠٫٠٠٣٦
XS1586230051 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية ٠٫٠٩ ٢١٫٦٢ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠٧٥
2383 / شركة النخبة للمواد المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩ ٣٦٫٣٦ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠١٣٢
5Y0 / تكنولوجيا كوايشو ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٦٤٤
INDIANB / البنك الهندي ٠٫٠١ ؜٨٫٩٠ ٠٫٠٩ ٨٫٥٤ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠٠٤
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) ٠٫٠٩ ٣٫٤٩ ٠٫٠٦٤١ ؜٠٫٠٠٢٤
XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC ٠٫٠٩ ١١٫٢٥ ٠٫٠٦٤١ ٠٫٠٠٢٣
CEZ / CEZ، كما ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٩ ١٨٫٦٧ ٠٫٠٦٣٧ ٠٫٠٠٥٩
SHRIRAMFIN / شيريرام للتمويل المحدودة ٠٫٠١ ٥٫٦٥ ٠٫٠٩ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٠٣٥
COROMANDEL / كورومانديل الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٣٤ ٠٫٠٦٣٤
BSAN / بانكو سانتاندير شيلي ١٫٤١ ٥٣٫٦٣ ٠٫٠٩ ١٣٧٫٨٤ ٠٫٠٦٣٣ ٠٫٠٣٥٧
XS0294364954 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٠٩ ٧٫٣٢ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٠٠١
BPCL / شركة بهارات للبترول المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٣٠ ٠٫٠٦٣٠
ING / إن جي بنك سلاسكي سا ٠٫٠٠ ٥٫٦١ ٠٫٠٩ ١٠٫١٣ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠١٨
VEDL / فيدانتا المحدودة ٠٫٠٢ ١٠٫٩٥ ٠٫٠٩ ١٠٫١٣ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٠١٨
002555 / 37 شركة مجموعة تكنولوجيا شبكة الترفيه التفاعلية المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٫٢٤ ٠٫٠٩ ١١٫٥٤ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٢١
2618 / شركة إيفا للخطوط الجوية ٠٫٠٦ ٦٫٦٧ ٠٫٠٩ ١٩٫١٨ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠٠٥٦
CPFE3 / سي بي إف إل إنيرجيا إس إيه ٠٫٠١ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٩ ٢٧٫٩٤ ٠٫٠٦٢٤ ٠٫٠١١١
SA15HG521213 / شركة النهدي الطبية ٠٫٠٠ ٣٠٫٦٥ ٠٫٠٩ ٤٥٫٠٠ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠١٦٠
SOLARINDS / صناعات الطاقة الشمسية الهند المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٦٢٣
2610 / الخطوط الجوية الصينية المحدودة ٠٫١٢ ٨٫٢٦ ٠٫٠٩ ١٧٫٥٧ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٤٩
500480 / الكمون الهند المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٤ ٠٫٠٩ ٨٫٧٥ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٠١
2474 / شركة الماسك للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٤٫٤٧ ٠٫٠٦٢٣ ٠٫٠٠٣٤
OMAB / مجموعة المطار الشمالي المركزي SAB de CV ٠٫٠١ ؜٨٧٫١٤ ٠٫٠٩ ؜٨٤٫٥٦ ٠٫٠٦٢٠ ؜٠٫٣٩٩٤
CANBK / بنك كانارا ٠٫٠٧ ؜١٤٫٣٤ ٠٫٠٩ ١٠٫٢٦ ٠٫٠٦٢٠ ٠٫٠٠١٣
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٠ ٨٫٢٧ ٠٫٠٩ ١٧٫٨١ ٠٫٠٦١٩ ٠٫٠٠٥٥
AU61 / مجموعة عبسا المحدودة ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٩ ؜٠٫٠٠٢٧
KUI / الصفحة الرئيسية خام الحديد المحدودة ٠٫٠١ ٦١٫٩٣ ٠٫٠٩ ٥٣٫٥٧ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠١٨٣
CHILE / بنك تشيلي ٠٫٥٧ ؜٥٫٤٢ ٠٫٠٩ ٨٫٨٦ ٠٫٠٦١٨ ٠٫٠٠٠٢
PFC / شركة باور فاينانس المحدودة ٠٫٠٢ ٥٫٩٧ ٠٫٠٩ ١٠٫٢٦ ٠٫٠٦١٧ ٠٫٠٠١٢
024110 / البنك الصناعي الكوري ٠٫٠١ ٤٠٧٫٨٨ ٠٫٠٩ ٦١٦٫٦٧ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٥٢٢
500477 / أشوك ليلاند المحدودة ٠٫٠٣ ؜٩٫٤٣ ٠٫٠٩ ١١٫٦٩ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٠١٨
BBAJIOO / بانكو ديل باجيو سا ٠٫٠٤ ؜١٫١١ ٠٫٠٩ ١٠٫٢٦ ٠٫٠٦١٦ ٠٫٠٠١٠
MM0 / بنك المال مونيتا، كما ٠٫٠١ ؜٦٧٫٦٢ ٠٫٠٩ ؜٤٠٫٥٦ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠١٣٦
SA15M1HH2NH5 / شركة أرامكو السعودية للزيوت الأساسية ٠٫٠٠ ٥٫٣٨ ٠٫٠٩ ٢٫٤١ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠٣١
BHE / بهارات للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٤٠ ٠٫٠٩ ٦٫٢٥ ٠٫٠٦١٣ ؜٠٫٠٠٠٧
000001 / شركة بينج آن بنك المحدودة ٠٫٠٥ ؜١٫٩٣ ٠٫٠٩ ٦٫٢٥ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠٠٧
MER / شركة مانيلا للكهرباء ٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠٤٦
NMDC / إن إم دي سي المحدودة ٠٫١٠ ٤٫٨٣ ٠٫٠٩ ٧٫٥٩ ٠٫٠٦١٢ ؜٠٫٠٠٠٤
KR7259960003 / شركة كرافتون ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٠
CNE100004868 / تقنية IMEIK-A ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٠
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٦١٠ ٠٫٠٦١٠
ORI1 / أورينت أوفرسيز (الدولية) المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٤٫٨٦ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٠٣٨
600919 / بنك جيانغسو المحدودة ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٦٧ ٠٫٠٨ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠٠٦٦
6186 / الصين فيخه المحدودة ٠٫١٢ ١٩٫٥١ ٠٫٠٨ ١٥٫٠٧ ٠٫٠٦٠٧ ٠٫٠٠٤١
COALINDIA / الفحم الهند المحدودة ٠٫٠٢ ٨٫٢٩ ٠٫٠٨ ٦٫٣٣ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
576 / شركة تشجيانغ للطرق السريعة المحدودة ٠٫٠٩ ٦٤٫٢٩ ٠٫٠٨ ٨٦٫٦٧ ٠٫٠٦٠٦ ٠٫٠٢٥٣
INE066F01020 / هندوستان للملاحة الجوية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٨ ٠٫٠٨ ٣٫٧٠ ٠٫٠٦٠٥ ؜٠٫٠٠٢٥
A021240 / شركة كوواي المحدودة ٠٫٠٠ ٢٦٫٨٧ ٠٫٠٨ ٦٤٫٧١ ٠٫٠٦٠٥ ٠٫٠٢٠٩
601577 / بنك تشانغشا المحدودة ٠٫٠٦ ؜٤٫٨٦ ٠٫٠٨ ٥٫٠٠ ٠٫٠٦٠٣ ؜٠٫٠٠٢٠
HINDZINC / هندوستان الزنك المحدودة ٠٫٠٢ ٤٫٤٤ ٠٫٠٨ ٢٫٤٤ ٠٫٠٦٠٣ ؜٠٫٠٠٣١
THA790010013 / SCB X PCL (ل) ٠٫٠٢ ٥٦٥٫٧١ ٠٫٠٨ ٦٠٠٫٠٠ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠٥٠٤
MAZDOCK / شركة مازاجون دوك لبناء السفن المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٧ ٠٫٠٨ ٥٫٠٠ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠١٩
2347 / شركة سينيكس الدولية للتكنولوجيا ٠٫٠٤ ٥٫٥٦ ٠٫٠٨ ٧٫٧٩ ٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٠٠٢
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. ٠٫٠١ ٥٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٦٥٤٫٥٥ ٠٫٠٥٩٨ ٠٫٠٥٣٦
030000 / شركة شيل العالمية ٠٫٠١ ؜١٤٫٨٧ ٠٫٠٨ ٢٫٤٧ ٠٫٠٥٩٨ ؜٠٫٠٠٢٩
EK7 / البنك الزراعي الصيني المحدود ٠٫١٢ ؜٣٥٫٧١ ٠٫٠٨ ؜٢٣٫٨٥ ٠٫٠٥٩٨ ؜٠٫٠٢٤٧
OFSS / أوراكل للخدمات المالية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٢ ٠٫٠٨ ٥٫٠٦ ٠٫٠٥٩٦ ؜٠٫٠٠١٧
JARIR / شركة جرير للتسويق ٠٫٠٢ ٧٫٦٢ ٠٫٠٨ ٥٫٠٦ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٢١
2303 / الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة ٠٫٠٦ ٤٠٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٤٤٦٫٦٧ ٠٫٠٥٩٣ ٠٫٠٤٧٤
005940 / شركة إن إتش للاستثمار والأوراق المالية المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٢١ ٠٫٠٨ ١٠٫٨١ ٠٫٠٥٩٢ ٠٫٠٠١٥
1919 / شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٨ ٥٫١٣ ٠٫٠٥٩١ ؜٠٫٠٠١٧
2609 / شركة يانغ مينغ للنقل البحري ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠٨ ٣٫٨٠ ٠٫٠٥٩١ ؜٠٫٠٠١٩
CHL / شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٠٥ ٠٫٠٨ ؜١٣٫٦٨ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٠٠
2603 / شركة إيفرجرين مارين (تايوان) المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٠٫٠٥٨٤ ؜٠٫٠٠٣٦
3008 / شركة لارجان للدقة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٨٤
600015 / شركة هوا شيا بنك المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٢٫٠٣ ٠٫٠٨ ١١٫١١ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٠٣٣
2020 / شركة سابك للمغذيات الزراعية ٠٫٠٠ ؜١٫٦١ ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٤٧
ASJA / بي تي أسترا الدولية Tbk ٠٫٢٩ ٢٫١٨ ٠٫٠٨ ؜٤٫٧٦ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٧٣
XS2201851172 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٠٨ ٢٫٥٦ ٠٫٠٥٧٤ ؜٠٫٠٠٣١
071050 / شركة كوريا للاستثمار القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥١٫٠٤ ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٠٣٨
GRU / شركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٦٢٫٥٠ ٠٫٠٨ ٥٤٫٩٠ ٠٫٠٥٦٩ ٠٫٠١٧٢
601919 / شركة كوسكو للشحن القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٦٤ ٠٫٠٥٦٤
1093 / مجموعة CSPC الصيدلانية المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫٠٥٦٢ ؜٠٫٠٠١٠
002271 / شركة بكين أورينتال يوهونغ للتكنولوجيا المقاومة للماء المحدودة ٠٫٠٥ ٥٤٠٫٧٤ ٠٫٠٨ ٤١٣٫٣٣ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٤٣٩
VAMO3 / شركة فاموس لتأجير الشاحنات والآلات والمعدات SA ٠٫١٠ ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٤٤ ٠٫٠٥٤٤
SA15CIBJGH12 / الإنترنت العربي ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٠٧ ؜١٢٫٣٥ ٠٫٠٥١٣ ؜٠٫٠١١٢
2359 / شركة ووكسي أبتيك المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٥٠٣
USU13518AC64 / كاناكول للطاقة المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٤٫٢٩ ٠٫٠٤٩٩ ؜٠٫٠٣١١
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٧ ٠٫٠٧ ٦٫٥٦ ٠٫٠٤٦٧ ؜٠٫٠٠٠٦
DU / شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٤١ ٠٫٠٧ ؜١٨٫٧٥ ٠٫٠٤٦٥ ؜٠٫٠١٥٦
SKC2 / مجموعة بنك ستاندرد المحدودة ٠٫٠١ ؜١٧٫٨٩ ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠١٥٥
6862 / هايديلاو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٣ ٠٫٠٦ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٠٣٤
4197 / سايم داربي بي اتش دي ٠٫١٦ ؜١١٫٨٩ ٠٫٠٦ ؜٣١٫١١ ٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٢٥١
1929 / مجموعة تشاو تاي فوك للمجوهرات المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٦ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٤٤٤
US715638BM30 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٠٣٣
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056013) ٠٫٠٦ ؜٣٫١٧ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٠٤٨
GNFC / ولاية غوجارات وادي نارمادا للأسمدة والكيماويات المحدودة ٠٫٠١ ٣٦٠٫٤٢ ٠٫٠٦ ٤٥٤٫٥٥ ٠٫٠٤٣٧ ٠٫٠٣٤٥
XS2264968665 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٦ ١٫٦٩ ٠٫٠٤٣١ ؜٠٫٠٠٣٠
US71654QBX97 / النفط المكسيكي ٠٫٠٦ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٤١٥
881 / مجموعة تشونغ شنغ القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٢٧٥٫٠٠ ٠٫٠٦ ٢٤١٫١٨ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٢٧٩
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) ٠٫٠٦ ؜٢٢٫٥٤ ٠٫٠٣٩٩ ؜٠٫٠١٤٩
URUGUA / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٥ ؜٠٫٠٠٣٤
US71654QBE17 / النفط المكسيكي ٠٫٠٥ ٨٫٠٠ ٠٫٠٣٨٧ ؜٠٫٠٠٠٥
COL17CT03748 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٠٥ ٣٫٩٢ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫٠٠١٠
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٣٨١
XS0496488395 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٠٥ ؜٥٫٤٥ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٠٥٥
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895057334) ٠٫٠٥ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٠٩٧
PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٣٥٩
USP17625AD98 / سندات حكومة فنزويلا الدولية ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٥ ٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٠٥٤
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) ٠٫٠٥ ؜٧٫٦٩ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠٥٦
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٤٥ ٠٫٠٣٤٥
HAM1 / شركة هارموني لتعدين الذهب المحدودة ٠٫٠٠ ٣٫٨٦ ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٠٣٢
033780 / شركة كيه تي آند جي ٠٫٠٠ ٢٦٫١٣ ٠٫٠٥ ٨٨٫٠٠ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠١٢٨
921 / شركة مجموعة هيسنس للأجهزة المنزلية المحدودة ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٣٩٫٣٩ ٠٫٠٣٣٢ ٠٫٠٠٧٣
USP17625AC16 / سندات حكومة فنزويلا الدولية ٠٫٠٥ ؜٨٫٠٠ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠٥٨
532343 / شركة تي في إس موتور المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٧٥ ٠٫٠٥ ؜٤٥٫٨٨ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٣٠٧
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٣٢٨ ؜٠٫٠٠٣٦
012450 / شركة هانوا للفضاء المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٦٫٦٣ ٠٫٠٥ ؜٤٦٫٤٣ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٣٠٩
Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) ٠٫٠٤ ٤٫٧٦ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٠١٠
601166 / شركة البنك الصناعي المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٢٫٢٢ ٠٫٠٤ ؜٤٧٫٥٠ ٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٣١٩
IL0011677908 / ليفياثان بوند المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٩ ؜٠٫٠٠٢٠
XS0559237796 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية ٠٫٠٤ ٢١٫٢١ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٠٣٤
RA / الإقليمية SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٦٦ ٠٫٠٢٦٦
2KS / القديمة المتبادلة المحدودة ٠٫٠٥ ؜٥٣٫٠١ ٠٫٠٣ ؜٥٢٫٧٨ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٣٠٧
544277 / طاقات بعد الظهر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
SALIK / شركة سالك ش.م.ع ٠٫٠٢ ؜١٥٫٩٥ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٣ ؜٠٫٠٠١٥
601601 / شركة تشاينا باسيفيك للتأمين (المجموعة) المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٩٫١٥ ٠٫٠٣ ؜٦٤٫٠٤ ٠٫٠٢٣٢ ؜٠٫٠٤٥٤
2588 / بي او سي للطيران المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٧٩ ٠٫٠٣ ؜٥٧٫٣٣ ٠٫٠٢٣١ ؜٠٫٠٣٥٣
INDIGO / شركة إنترجلوب للطيران المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٩٨ ٠٫٠٣ ؜٦٢٫٦٥ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٤٢٠
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) ٠٫٠٣ ؜٣٫١٢ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٠٢٥
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) ٠٫٠٣ ٧٫١٤ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠٠١
Long: IS2NIX4 IRS R03.62PSOFR 06/06/28 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2NIX4 IRS PSOFRR03.62 06/06/28 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٢١٠ ٠٫٠٢١٠
PTTG / شركة PTT للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة ٠٫٠١ ١٠٩٫٧٦ ٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٠٩٩
POLYCAB / بوليكاب الهند المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٣ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٢٠١
ALR / أليور بنك سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
US715638DQ26 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠٠١٦
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠١٧٢
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056369) ٠٫٠٢ ؜٢٨٫١٢ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٠٨١
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠٣٩
600415 / تشجيانغ الصين كوموديتيز سيتي جروب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠١٤٥
INE281B01032 / لويدز للمعادن والطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٣١٫١٣ ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠٠٣٨
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠١٤٠
EAST / الشركة الشرقية ش.م.م ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٠١ ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٤٨ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٨٤
YANSAB / شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
RECLTD / REC المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٤٫٤٧ ٠٫٠٢ ؜٧٦٫٦٢ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٤٦٥
086280 / شركة هيونداي جلوفيس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٥٫٣٨ ٠٫٠٢ ؜٦٩٫٦٤ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠٣٠٥
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) ٠٫٠٢ ؜١٥٫٧٩ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٣٢
USP7807HAP03 / بتروليوس دي فنزويلا إس إيه ٠٫٠٢ ؜١١٫١١ ٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠٠٢٤
PURCHASED THB / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠٠٠٥
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠١٠٥
002142 / بنك نينغبو المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
PNB / بنك البنجاب الوطني ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
A64 / بي تي ألمتري الموارد إندونيسيا Tbk ٠٫٠٨ ؜٨٩٫٢٤ ٠٫٠١ ؜٨٩٫٤١ ٠٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٥٩١
Ukraine Government International Bond / DBT (XS2895056872) ٠٫٠١ ؜١١٫١١ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠١٠
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٩١٫٠١ ٠٫٠١ ؜٨٩٫٨٧ ٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٥٥٠
1171 / شركة مجموعة يانكوانغ للطاقة المحدودة ٠٫٠١ ؜٨١٫٩٠ ٠٫٠١ ؜٨٨٫٨٩ ٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٤١٥
A009540 / شركة HD الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
UNTR / شركة بي تي يونايتد للجرارات Tbk ٠٫٠١ ؜٨٩٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٩٠٫٢٨ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٥٠٣
XS0859367194 / سندات الحكومة اللبنانية الدولية ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٠٦
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) ٠٫٠١ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٠٧
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
GICRE / المؤسسة العامة للتأمين في الهند ٠٫٠٠ ؜٩١٫٣٧ ٠٫٠١ ؜٩٢٫٧٥ ٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٤٩٩
PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
2890 / شركة سينوباك المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
601699 / شركة شانشي لوان لتنمية الطاقة البيئية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٠٧
OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
005385 / شركة هيونداي موتور - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٠٣
005387 / شركة هيونداي موتور - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٩٣
GAIL / غيل (الهند) المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٧٠
LKOH / شركة مساهمة عامة لوك أويل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US71922G4073 / شركة فوساجرو المساهمة العامة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SBER / سبيربنك في روسيا ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
002563 / شركة تشجيانغ سمير للملابس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٦٢
MNOD / إم إم سي نوريلسك نيكل ش.م.ع ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MGNT / شركة مساهمة عامة Magnit ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HHR / مجموعة هيد هانتر بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
2912 / شركة الرئيس سلسلة المتجر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٥٠
PLZL / بوليوس ش.م.ع ٠٫٠٠ ؜٩٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US71922G3083 / شركة فوساجرو المساهمة العامة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
2615 / شركة وان هاي لاينز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣٤٩
PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٠ ؜٠٫٠٠٤٠
PURCHASED PHP / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٩ ؜٠٫٠٠٦٩
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٧٩
PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٣ ؜٠٫٠٠٩٣
PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٩٥
PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠١١٥
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٣٨ ؜٠٫٠١٣٨
PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٥٨ ؜٠٫٠١٥٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠١٦٤
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٧١ ؜٠٫٠١٧١
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٢٠٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٢٠ ؜٠٫٠٢٢٠
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٢٤٩
Long: IS2Z5K6 IRS R03.13PSOFR 09/13/29 MSNYUS33XXX FIXED / Short: IS2Z5K6 IRS PSOFRR03.13 09/13/29 MSNYUS33XXX FLOAT / DIR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٣٠١
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٣٣٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٣٧٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٤١٥
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٤٥١
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٥١٠ ؜٠٫٠٥١٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٦١١
PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٩٧٦ ؜٠٫٠٩٧٦
PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫١٩٦٦ ؜٠٫١٩٦٦