الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬٥٣٧٬٧٢٤
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EICGX - صندوق إيتون فانس لنمو الصين الكبرى من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬٥٣٧٬٧٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I هي Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Xiaomi Corporation (DE:3CP) . تشمل مواقع EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I الجديدة NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , Bank of Ningbo Co., Ltd. (CN:002142) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Geely Automobile Holdings Limited (US:GELYF) , and Huatai Securities Co., Ltd. (HK:6886) .

EICGX - صندوق إيتون فانس لنمو الصين الكبرى من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٢٫٢٥ ٥٫٨١٩١ ٤٫٣٧٣٦
٢٫٢٦ ٢٫٢٦ ٥٫٨٤٢٣ ٤٫٠٦٢٩
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ١٫٤٩٨٩ ١٫٤٩٨٩
٠٫١٠ ٠٫٥٩ ١٫٥٢٤٠ ١٫٢٩٩٢
٠٫١٢ ٠٫٤٣ ١٫١١٩٨ ١٫١١٩٨
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٨١٥٥ ٠٫٨١٥٥
١٫٥٨ ١٫١٥ ٢٫٩٥٨٦ ٠٫٧٦٤٨
٠٫٣٠ ١٫٩٣ ٤٫٩٨٥٦ ٠٫٦٣٢٧
٠٫١٠ ٠٫٢١ ٠٫٥٤٧٠ ٠٫٥٤٧٠
٠٫١٢ ٠٫٢١ ٠٫٥٣١١ ٠٫٥٣١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٠٫٧٢ ١٫٨٥٥٤ ؜٣٫١٤٠٨
٠٫١٣ ٧٫٩٧ ٢٠٫٦٠٣٠ ؜٣٫٠٦٧٠
٠٫٠٦ ٠٫١٤ ٠٫٣٦٣٧ ؜٢٫٧٠٣٧
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٢٫٨١٨٢ ؜٢٫٤٣٤٧
٠٫١٠ ١٫٧٨ ٤٫٦٠٢٥ ؜١٫٠٨٢٤
٠٫٤٩ ٠٫٣٢ ٠٫٨١٩٢ ؜١٫٠٣٩٥
٠٫٠٣ ٠٫٦١ ١٫٥٨٤١ ؜٠٫٨٩٥٥
٠٫٠٦ ٠٫٤١ ١٫٠٤٨٢ ؜٠٫٧٨٢٣
٣٫٢٢ ٢٫٨٨ ٧٫٤٣٧٦ ؜٠٫٧٥٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٣ ؜١٣٫٠٦ ٧٫٩٧ ؜١٠٫٩٥ ٢٠٫٦٠٣٠ ؜٣٫٠٦٧٠
939 / شركة بنك التعمير الصيني ٣٫٢٢ ؜١١٫٨٥ ٢٫٨٨ ؜٧٫١٣ ٧٫٤٣٧٦ ؜٠٫٧٥٣٩
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٢٫٢٦ ٢٣٥٫٩٢ ٢٫٢٦ ٢٣٥٫٩٦ ٥٫٨٤٢٣ ٤٫٠٦٢٩
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫١٦ ١٠٧٫٠٧ ٢٫٢٥ ١٤٧٫٢٠ ٥٫٨١٩١ ٤٫٣٧٣٦
3CP / شركة Xiaomi ٠٫٣٠ ٢١٫٨٧ ١٫٩٣ ١٧٫١٩ ٤٫٩٨٥٦ ٠٫٦٣٢٧
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ؜١٧٫١٦ ٤٫٦٠٢٥ ؜١٫٠٨٢٤
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ١٠٫٦٨ ٣٫٦٦٨٨ ٠٫٢٧٥٥
BY6 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٣٫٦٤ ٣٫٠١٧٣ ٠٫٠٤٠٦
ICK / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ١٫٥٨ ٣٤٫٧٣ ١٫١٥ ٣٨٫١٢ ٢٫٩٥٨٦ ٠٫٧٦٤٨
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٥٫٣٤ ١٫٠٩ ؜٤٥٫١٤ ٢٫٨١٨٢ ؜٢٫٤٣٤٧
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٢١٫٥٢ ٢٫٣٤٨٦ ٠٫٣٧٠٠
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. في تشوهاى ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٤٫٤٦ ١٫٩٤٤٤ ٠٫٢٠٦٢
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٥٫٩٧ ١٫٩٣٤١ ٠٫٢٢٧٧
L87 / شركة لي للسيارات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ؜٧٫٢١ ١٫٨٦٤٨ ؜٠٫١٨٩٧
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٦٣٫٩٨ ٠٫٧٢ ؜٦٢٫٠١ ١٫٨٥٥٤ ؜٣٫١٤٠٨
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢١٫١٥ ٠٫٦١ ؜٣٤٫٦٥ ١٫٥٨٤١ ؜٠٫٨٩٥٥
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫١٠ ٣٢٩٫٧٩ ٠٫٥٩ ٢٩٢٫٦٧ ١٫٥٢٤٠ ١٫٢٩٩٢
002371 / شركة مجموعة نورا للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٥٨ ١٫٤٩٨٩ ١٫٤٩٨٩
1088 / شركة الصين شينهوا للطاقة المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٠٫٥٠ ١٫٤٩٧٢ ٠٫١١٠٥
2269 / شركة ووشي بيولوجيكس (كايمان) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٨٫٩٥ ١٫٤٤٨٤ ٠٫٠٨٨٤
3311 / شركة الصين الحكومية للإنشاءات الدولية القابضة المحدودة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٧٫٩٧ ١٫٣٧٣٦ ؜٠٫١٥٢٣
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٫٧٤ ١٫٣٥٩٧ ؜٠٫٠٠٧٥
857 / شركة بتروتشاينا المحدودة ٠٫٦١ ٢٧٫٥٠ ٠٫٥١ ٤٢٫٦٢ ١٫٣٢٣٢ ٠٫٣٧٤١
2899 / شركة Zijin Mining Group المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٧٫٨٣ ١٫٢٦٣٤ ٠٫١٦٤٩
002142 / بنك نينغبو المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٤٣ ١٫١١٩٨ ١٫١١٩٨
144 / شركة تشاينا ميرشانتس بورت هولدينجز المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٧٫٩١ ١٫١٠٧٧ ٠٫١٤٦٩
3606 / شركة مجموعة فوياو لصناعة الزجاج المحدودة ٠٫٠٦ ؜٤٤٫٠٩ ٠٫٤١ ؜٤١٫٤٧ ١٫٠٤٨٢ ؜٠٫٧٨٢٣
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١١٫١٧ ٠٫٩٤٨١ ؜٠٫١٤٣٣
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٧٫٤٩ ٠٫٩٢٩٠ ٠٫٠٤٥١
CRCCY / شركة CRRC المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٣٫٨٧ ٠٫٨٩٩٨ ؜٠٫٠٥٧٥
1658 / بنك الادخار البريدي الصيني المحدودة ٠٫٤٩ ؜٥٥٫٨٣ ٠٫٣٢ ؜٥٤٫٩١ ٠٫٨١٩٢ ؜١٫٠٣٩٥
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫٨١٥٥ ٠٫٨١٥٥
600919 / بنك جيانغسو المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٢١٫٣١ ٠٫٥٧٥٥ ٠٫٠٩٠٣
CNE100003LY6 / شنغهاي فرين ٠٫٠١ ؜٣١٫٥٤ ٠٫٢٢ ؜٣١٫٥٥ ٠٫٥٦١١ ؜٠٫٢٧٨٢
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٩٫٦٤ ٠٫٥٥٩١ ٠٫٠٣٦٣
GELYF / شركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٢١ ٠٫٥٤٧٠ ٠٫٥٤٧٠
6886 / شركة هواتاى للأوراق المالية المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٢١ ٠٫٥٣١١ ٠٫٥٣١١
600900 / شركة الصين اليانغتسى للطاقة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ١١٫٤١ ٠٫٥٣٠٩ ٠٫٠٤٣٨
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٠٫٦٢ ٠٫٥٢٤٣ ؜٠٫٠٧٤٩
CNICF / شركة الصين الدولية لرأس المال المحدودة ٠٫١١ ٠٫٢٠ ٠٫٥٢٢٩ ٠٫٥٢٢٩
002027 / شركة فوكس ميديا لتكنولوجيا المعلومات المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٢٠ ٠٫٥١٦٥ ٠٫٥١٦٥
TSGTF / شركة تسينجتاو للبيرة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫١٨ ٠٫٤٦٤٧ ٠٫٤٦٤٧
135 / شركة كونلون للطاقة المحدودة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤٩١ ؜٠٫٠١٠٤
914 / شركة انهوى كونش للأسمنت المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫١٧ ٠٫٤٤٦٥ ٠٫٤٤٦٥
600406 / شركة ناري للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٤٫٦٨ ٠٫٤٢١٧ ؜٠٫٠٣١٣
2319 / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٠٫٠٦ ؜٨٤٫٢٥ ٠٫١٤ ؜٨٨٫٨٣ ٠٫٣٦٣٧ ؜٢٫٧٠٣٧
1179 / مجموعة اتش العالمية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ٠٫٢٣٣٥ ؜٠٫٠٠٨٠
Mixue Group / EC (CNE100006T36) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٨٥٫٧١ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٣٣١
603605 / شركة برويا لمستحضرات التجميل المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٣٧