الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٠٬١٥٩٬١٦٧ |
| المواقع الحالية | ٥٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة هيماكس – صندوق يانوس هندرسون للأسواق الناشئة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬١٥٩٬١٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (HK:700) , HDFC Bank Limited (IN:HDFCBANK) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and AIA Group Limited (HK:1299) . تشمل مواقع HEMAX - Janus Henderson Emerging Markets Fund Class A الجديدة Credicorp Ltd. (US:BAP) , China Resources Land Ltd. (MX:1109) , BYD Company Limited (CN:002594) , Hyundai Motor (US:HYMLF) , and Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ٢٫١٨٤١ | ٢٫١٨٤١ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٥١ | ٢٫٥٣٨٦ | ١٫٩٨٠٦ | |
| ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٫٩٢٥٦ | ١٫٩٢٥٦ | |
| ٠٫٠٦ | ٢٫٢٩ | ١١٫٣٨١٥ | ١٫٨٨٨٠ | |
| ٠٫٠٢ | ١٫١٩ | ٥٫٩٠٩٣ | ١٫٣٩١٢ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٦ | ١٫٧٨٧٤ | ١٫٠٧٦٠ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٨٧٨ | ٠٫٩٨٧٨ | |
| ٠٫٠٢ | ٠٫٣٥ | ١٫٧٣٤٦ | ٠٫٩٤٨٧ | |
| ٠٫٠٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٧٧١ | ٠٫٨٧٧١ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٢٫١٠٩٩ | ٠٫٨٠٤٩ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٩٨٣ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٩٠٥٢ | ٠٫٨٥٩٩ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٢١٢ | ||
| ٠٫٠٥ | ٠٫٦٢ | ٣٫٠٦٨٧ | ٠٫٦٦٥٢ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠٨٦ | ٠٫٥٥٧٨ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٩ | ٠٫٩٣٤١ | ٠٫٤٩٢٤ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٢٧ | ١٫٣٦٨٦ | ٠٫٤٣٦٩ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٧ | ١٫٨٦٥١ | ٠٫٣٧٧٥ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫١٩ | ٠٫٩٢٥٩ | ٠٫٣٢٣٧ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٧٠٩٩ | ٠٫٣٢٢٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | ٠٫٠٦ | ٤٢٫٧٣ | ٢٫٢٩ | ٢٥٫٤٤ | ١١٫٣٨١٥ | ١٫٨٨٨٠ | |||
| 700 / تينسنت القابضة المحدودة | ٠٫٠٢ | ١٩٫١٠ | ١٫١٩ | ١٨٫٦٤ | ٥٫٩٠٩٣ | ١٫٣٩١٢ | |||
| HDFCBANK / بنك HDFC المحدود | ٠٫٠٤ | ٣٣٫٠٢ | ٠٫٨٥ | ٢٦٫٦٧ | ٤٫٢١٩٩ | ٠٫٦٤٤٢ | |||
| SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة | ٠٫٠٢ | ٤٤٫٧٣ | ٠٫٨٣ | ٣٨٫٢٢ | ٤٫١٥٦٣ | ٠٫٠٢٢٨ | |||
| 1299 / مجموعة AIA المحدودة | ٠٫٠٨ | ٣٩٫٠٤ | ٠٫٦٨ | ٢٧٫٦٥ | ٣٫٤٠١٨ | ٠٫٤٧٦٧ | |||
| RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة | ٠٫٠٤ | ٣٧٫٥٩ | ٠٫٦٧ | ٢٦٫٥٣ | ٣٫٣٥١١ | ٠٫٥١٢٨ | |||
| 300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة | ٠٫٠٢ | ٣٩٫٤٨ | ٠٫٦٣ | ٣٩٫٠٧ | ٣٫١٢٤٦ | ٠٫٠٦٣٢ | |||
| YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٥ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫٦٢ | ٤٨٫٩٢ | ٣٫٠٦٨٧ | ٠٫٦٦٥٢ | |||
| BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة | ٠٫٠٣ | ٤٤٫٧٣ | ٠٫٦٠ | ٣٦٫٠٤ | ٢٫٩٨٠٣ | ٠٫٠٨٥٠ | |||
| 000660 / شركة إس كيه هاينكس | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٦٤ | ٠٫٥١ | ٩٫٧٠ | ٢٫٥٥٣١ | ٠٫٧٩٥٤ | |||
| 9618 / جي دي.كوم، إنك. | ٠٫٠٣ | ٤٦٫٣٢ | ٠٫٥١ | ٤١٫٠٠ | ٢٫٥٣٨٦ | ١٫٩٨٠٦ | |||
| AL0 / اليجرو.يو سا | ٠٫٠٥ | ٤٤٫٧٣ | ٠٫٤٩ | ٣٤٫٧٩ | ٢٫٤٤٤٢ | ٠٫١١٢٣ | |||
| BAP / كريديكورب المحدودة. | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٤ | ٢٫١٨٤١ | ٢٫١٨٤١ | |||||
| 3661 / شركة ألشيب تكنولوجيز المحدودة | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٨ | ٢٫١٠٩٩ | ٠٫٨٠٤٩ | |||
| 035420 / شركة نافر | ٠٫٠٠ | ٥٧٫٢٣ | ٠٫٤٢ | ٣٦٫٣٥ | ٢٫١٠٥٣ | ٠٫٠٥٢٣ | |||
| 3690 / ميتوان | ٠٫٠٣ | ٥١٫٦٤ | ٠٫٤٠ | ٧٣٫٣٣ | ١٫٩٩٤٤ | ٠٫٥٢٨٤ | |||
| VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٤ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫٣٩ | ٤٦٫٢٥ | ١٫٩٦٤٥ | ٠٫٣٠٧٦ | |||
| SHRIRAMFIN / شيريرام للتمويل المحدودة | ٠٫٠٥ | ٤٤٫٧٣ | ٠٫٣٩ | ٤٠٫٣٠ | ١٫٩٦١٧ | ٠٫٠٨٣٧ | |||
| HDFCLIFE / شركة HDFC للتأمين على الحياة المحدودة | ٠٫٠٤ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫٣٩ | ٣٤٫٢٩ | ١٫٩٤٩٨ | ٠٫١٠٧٩ | |||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ١٫٩٢٥٦ | ١٫٩٢٥٦ | |||||
| MELI / شركة ميركادوليبر | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٣٩ | ٢٣٫٥٦ | ١٫٩٢٥٥ | ٠٫٣٦١٤ | |||
| 9961 / مجموعة Trip.com المحدودة | ٠٫٠١ | ٤٣٫١٧ | ٠٫٣٧ | ٤٨٫٣٤ | ١٫٨٦٥١ | ٠٫٣٧٧٥ | |||
| 000270 / شركة كيا | ٠٫٠١ | ٣٧٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٥٦٫٧٧ | ١٫٧٨٧٤ | ١٫٠٧٦٠ | |||
| 2360 / شركة كروما ATE | ٠٫٠٢ | ٢٠٫٦٩ | ٠٫٣٥ | ٣٧٫٥٥ | ١٫٧٣٤٦ | ٠٫٩٤٨٧ | |||
| ESEL / إي بي إل المحدودة | ٠٫١٢ | ٢٧٫٢٧ | ٠٫٣٣ | ١٢٫١٠ | ١٫٦٢٨٧ | ٠٫٤٧٦٠ | |||
| WALMEX* / وول مارت دي مكسيكو SAB de CV | ٠٫٠٩ | ٣١٫٢٣ | ٠٫٣١ | ١٧٫٢٤ | ١٫٥٥٥٤ | ٠٫٣٨٥٩ | |||
| TALABAT / شركة طلبات القابضة | ٠٫٧٨ | ٤٣٫٤٣ | ٠٫٢٩ | ٤٦٫٤٣ | ١٫٤١٩٢ | ٠٫٢٢٩٩ | |||
| 1179 / مجموعة اتش العالمية المحدودة | ٠٫٠٨ | ٤٤٫٦٤ | ٠٫٢٨ | ٤٩٫٢٨ | ١٫٤٠٩٢ | ٠٫٣٢٠٥ | |||
| 2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا | ٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٢٧ | ٥٣٫٠٠ | ١٫٣٦٨٦ | ٠٫٤٣٦٩ | |||
| 2308 / شركة دلتا للإلكترونيات | ٠٫٠٢ | ٤٦٫٨٨ | ٠٫٢٤ | ٣١٫٨٢ | ١٫١٩٦٦ | ٠٫١٠٤٦ | |||
| GFNORTE / مجموعة بانورتي المالية SAB de CV | ٠٫٠٣ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫٢٤ | ٢٧٫٣٠ | ١٫١٨٣٧ | ٠٫١٧٣١ | |||
| VTEX / فتكس | ٠٫٠٣ | ٤٤٫٧٣ | ٠٫٢١ | ٢٨٫٢٣ | ١٫٠٥٥٠ | ٠٫١٤٣١ | |||
| EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٢٧ | ٠٫٢١ | ٥٠٫١٢ | ١٫٠٢٢٨ | ٠٫٢٥١١ | |||
| 2317 / شركة هون هاي للصناعة الدقيقة المحدودة | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٠ | ٠٫٩٨٧٨ | ٠٫٩٨٧٨ | |||||
| 086790 / شركة مجموعة هنا المالية | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٠٩ | ٠٫١٩ | ٥٩٫٣٥ | ٠٫٩٣٤١ | ٠٫٤٩٢٤ | |||
| PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna | ٠٫٠١ | ٥٦٫٨٦ | ٠٫١٩ | ٥٣٫٨٥ | ٠٫٩٢٥٩ | ٠٫٣٢٣٧ | |||
| INE066A01021 / ايشر موتورز المحدودة | ٠٫٠٠ | ٦٩٫٧٥ | ٠٫١٨ | ٦٨٫٢٥ | ٠٫٩٠٥٢ | ٠٫٨٥٩٩ | |||
| 1109 / الصين الموارد الأرض المحدودة. | ٠٫٠٥ | ٠٫١٨ | ٠٫٨٧٧١ | ٠٫٨٧٧١ | |||||
| USP59705AA47 / Becle SAB de CV | ٠٫١٤ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫١٧ | ٢٧٫٣١ | ٠٫٨٦١٩ | ٠٫١٢٢٩ | |||
| INE670K01029 / ماكروتك المطورين المحدودة | ٠٫٠١ | ٢٧٫٥٩ | ٠٫١٦ | ١٦٫٤٠ | ٠٫٧٨٨٥ | ٠٫٢٠٣١ | |||
| DNP / دينو بولسكا إس إيه | ٠٫٠٠ | ٥٧٫٤٩ | ٠٫١٥ | ٤٧٫٠٦ | ٠٫٧٦٥٢ | ٠٫١٣٠٤ | |||
| 002594 / شركة بي واي دي المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٧٦١٥ | ٠٫٧٦١٥ | |||||
| 8069 / شركة إي إنك القابضة | ٠٫٠٢ | ٥٣٫٤٩ | ٠٫١٥ | ٥٦٫٢٣ | ٠٫٧٥٣٣ | ٠٫٣١٧٦ | |||
| A140860 / شركة بارك سيستمز | ٠٫٠٠ | ٦٣٫٢٢ | ٠٫١٥ | ٤٦٫١٨ | ٠٫٧٣٨٣ | ٠٫١١٤٧ | |||
| GLOB / جلوبانت سا | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٦٠ | ٠٫١٤ | ٥٧٫٣٦ | ٠٫٧٠٩٩ | ٠٫٣٢٢٨ | |||
| SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٧١٫٦١ | ٠٫١٤ | ٦٥٫٢٨ | ٠٫٧٠٨٦ | ٠٫٥٥٧٨ | |||
| YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | ٠٫١٨ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫١٤ | ٣٠٫٨٥ | ٠٫٦٩٥٧ | ٠٫٠٧٣٤ | |||
| ACES / PT طموح الحياة اندونيسيا Tbk | ٤٫٠١ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫١٢ | ٤٤٫٠٤ | ٠٫٦٠٩٩ | ٠٫٠٦٧٩ | |||
| AAL / شركة انجلو امريكان | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ | ٠٫٥٩٦٢ | ٠٫٥٩٦٢ | |||||
| 089030 / تيكوينج، وشركة | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٦٧ | ٠٫١٠ | ٣٨٫٤١ | ٠٫٥٠٧٣ | ٠٫٠٠٠٤ | |||
| INE872J01023 / ديفياني الدولية المحدودة | ٠٫٠٥ | ٤٤٫٧٤ | ٠٫١٠ | ٣٨٫٠٤ | ٠٫٥٠٤٥ | ٠٫٠٠١٠ | |||
| HYMLF / هيونداي موتور | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٠٣٨ | ٠٫٥٠٣٨ | |||||
| LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٦٨ | ٠٫١٠ | ٤٢٫٤٤ | ٠٫٤٩٧٥ | ٠٫٠٣٧١ | |||
| GPCR / شركة Structure Therapeutics Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ٤٤٫٦٩ | ٠٫٠٩ | ٣٤٫٣١ | ٠٫٤٥٢٥ | ٠٫٠٢٧٩ | |||
| 9688 / زي لاب المحدودة | ٠٫٠٢ | ٦٢٫٨٣ | ٠٫٠٨ | ٦٤٫٥٠ | ٠٫٤١٠٨ | ٠٫٣٠٤٤ | |||
| API Holdings Private Ltd / EP (DU0000403033) | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٢٢٫٧٣ | ٠٫٢٧٢٩ | ٠٫١٣٣٧ | |||
| AGPPF / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٠٣٦ | ٠٫١٠٣٦ | |||||
| FCX / شركة فريبورت-ماكموران | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٨٢١٢ | ||||
| YUMC / يم الصين القابضة، وشركة | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٧٩٨٣ |
