الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٥٬٩٥٩٬٦٢١
المواقع الحالية ٨٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة REVAX - صندوق أسهم قيمة الأسواق الناشئة RBC الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٬٩٥٩٬٦٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتREVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) . تشمل مواقع REVAX - RBC Emerging Markets Value Equity Fund Class A الجديدة AIA Group Limited (HK:1299) , Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd (CN:603338) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , Sanil Electric Co., Ltd. (KR:062040) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٥٫٩٤ ٩٫٠٩٨٧ ١٫٥٤٢٧
٠٫٠٨ ٠٫٧٤ ١٫١٤٠٢ ١٫١٤٠٢
٠٫٠٩ ٠٫٥٩ ٠٫٩٠٦٧ ٠٫٩٠٦٧
٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ٠٫٨٤٧٥ ٠٫٨٤٧٥
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٧٥٢٥ ٠٫٧٥٢٥
٠٫٠٢ ٠٫٧٠ ١٫٠٧٠٣ ٠٫٥٣٩١
٠٫٠١ ١٫٣٩ ٢٫١٢٧٠ ٠٫٥٢٩٧
٠٫١٤ ٠٫٦٩ ١٫٠٦٠٣ ٠٫٤٩٤٩
٠٫١٤ ١٫١٢ ١٫٧٠٩٤ ٠٫٤٠٣٦
٠٫١٠ ١٫٠٥ ١٫٦٠٨٦ ٠٫٣٨٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٢٫٩٨ ٤٫٥٦٠٨ ؜١٫٤٦٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٠٨٢
٠٫٠٥ ٠٫١٤ ٠٫٢٠٧٧ ؜٠٫٧٥٣٧
٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫١٧١٨ ؜٠٫٧١٦٨
٠٫١٤ ٠٫٤٧ ٠٫٧١٥٧ ؜٠٫٦٧٥٥
٠٫٠٥ ٠٫٨٤ ١٫٢٨٠٩ ؜٠٫٥٣١٦
٠٫٠٢ ١٫٨٧ ٢٫٨٦٤٧ ؜٠٫٤٩٥٩
٠٫٢٨ ١٫٩٥ ٢٫٩٩١٧ ؜٠٫٤٧٩٧
٠٫١٧ ٠٫٢٩ ٠٫٤٤٤٤ ؜٠٫٤٤٣٩
٠٫٠٧ ٠٫٥٨ ٠٫٨٩٠٠ ؜٠٫٤١٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫١٦ ٤٫٩٠ ٥٫٩٤ ٣٦٫٢٠ ٩٫٠٩٨٧ ١٫٥٤٢٧
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٨٤ ٣٫٠١ ١٧٫٢١ ٤٫٦١٠٢ ٠٫١٦١١
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ؜١٤٫٤٥ ٤٫٥٦٠٨ ؜١٫٤٦٩٤
M4B / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ٠٫٢٨ ؜١٧٫٦٠ ١٫٩٥ ؜٢٫٥٠ ٢٫٩٩١٧ ؜٠٫٤٧٩٧
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٦٫٤٤ ١٫٨٧ ؜٣٫٦١ ٢٫٨٦٤٧ ؜٠٫٤٩٥٩
AXISBANK / بنك المحور المحدود ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ٩٫٠٤ ٢٫٥٣٠٧ ؜٠٫٠٩٤٩
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ٦٫٩٤ ٢٫٣٣٦٢ ؜٠٫١٣٥٠
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ١١٫٥٥ ٢٫٢٧٧٦ ؜٠٫٠٣٢٢
511218 / شيريرام للتمويل المحدودة ٠٫١٨ ٨٫٢٩ ١٫٤٩ ١٦٫٩٢ ٢٫٢٧٦٣ ٠٫٠٧٤١
REDINGTON / ريدنجتون المحدودة ٠٫٣٧ ؜٨٫٢٤ ١٫٤٠ ٢٣٫٠٥ ٢٫١٥١٢ ٠٫١٧٣٨
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠١ ؜٦٫٨١ ١٫٣٩ ٥٠٫٥٤ ٢٫١٢٧٠ ٠٫٥٢٩٧
FG1 / أنتوفاجاستا بي إل سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢٩ ١٤٫٢٦ ١٫٩٧٥٥ ٠٫٠١٨٧
HINDALCO / شركة هندالكو للصناعات المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٫٩٣ ١٫٩٤٥٤ ؜٠٫٢١٣٠
6274 / شركة تايوان يونيون للتكنولوجيا ٠٫١٤ ؜٩٫٣١ ١٫١٢ ٤٨٫٢١ ١٫٧٠٩٤ ٠٫٤٠٣٦
KEC / كيه إي سي الدولية المحدودة ٠٫١٠ ٢٦٫٦٢ ١٫٠٥ ٤٨٫٩٤ ١٫٦٠٨٦ ٠٫٣٨٧٤
LL6 / مجموعة إم تي إن المحدودة ٠٫١٢ ؜٧٫٠٥ ٠٫٩٩ ٩٫٩٧ ١٫٥٢١٧ ؜٠٫٠٤٣٣
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫١٠ ٥٨٫٤٧ ٠٫٩٨ ٤٧٫٥٩ ١٫٥٠١٩ ٠٫٣٥٠١
005830 / شركة دي بي للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٥١٫١٦ ١٫٤٠٣٩ ٠٫٣٥٢٦
CHZ / الصين الموارد الأرض المحدودة ٠٫٢٥ ٣١٫٤٠ ٠٫٨٥ ٣٤٫٨٧ ١٫٢٩٨٢ ٠٫٢٠٩٣
3690 / ميتوان ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜٢٠٫٠٨ ١٫٢٨٠٩ ؜٠٫٥٣١٦
5289 / شركة إينوديسك ٠٫١٠ ١٥٫٦٦ ٠٫٨٢ ٢٣٫٠٩ ١٫٢٥٧٤ ٠٫١٠١٥
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٥ ٠٫٨٢ ٥٫٥٧ ١٫٢٤٩٣ ؜٠٫٠٨٨٩
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ٠٫٣٠ ؜٨٫٨٠ ٠٫٧٩ ١٤٫٢٧ ١٫٢١٥١ ٠٫٠١٢١
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ٢٩٫٢٦ ٠٫٧٧ ٤٦٫٦٥ ١٫١٧٤٨ ٠٫٢٦٧٧
ALPHA / بنك ألفا سا ٠٫٢٢ ؜١٩٫١١ ٠٫٧٦ ١٨٫٦٢ ١٫١٦٢١ ٠٫٠٥٣٨
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٧٤ ١٫١٤٠٢ ١٫١٤٠٢
ALDAR / الدار العقارية ش.م.ع ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٦٫٤٤ ١٫١٣٩٨ ؜٠٫٠٧١٩
LREN3 / لوجاس رينر سا ٠٫٢١ ؜١٦٫٨٧ ٠٫٧٤ ٣٩٫٣٦ ١٫١٣٤٤ ٠٫٢١٣٥
CAAP / شركة المطارات الأمريكية SA ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ١٠٫٦٦ ١٫٠٩٧٢ ؜٠٫٠٢٣٩
2383 / شركة النخبة للمواد المحدودة ٠٫٠٢ ؜١١٫١٠ ٠٫٧٠ ١٠٢٫٣٢ ١٫٠٧٠٣ ٠٫٥٣٩١
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٠١ ؜١٠٫٧٩ ٠٫٧٠ ٦٫٠٩ ١٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠٧١٩
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٠٫٥٧ ١٫٠٦٣٢ ؜٠٫١٤٦٦
HYPE3 / هايبرا سا ٠٫١٤ ٤٢٫٨٦ ٠٫٦٩ ١١٢٫٢٧ ١٫٠٦٠٣ ٠٫٤٩٤٩
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ٤٫٠٣ ١١٫١٣ ٠٫٦٩ ٣٠٫٩٩ ١٫٠٥٦٠ ٠٫١٤٣٥
BDO / شركة بي دي أو يونيبانك ٠٫٢٥ ؜١٠٫٢١ ٠٫٦٨ ؜٩٫١٦ ١٫٠٤٨٢ ؜٠٫٢٥٦٣
NTC / نت كير المحدودة ٠٫٨٤ ١٨٫٩٩ ٠٫٦٦ ٣٠٫٢٦ ١٫٠١٦٤ ٠٫١٣٤٥
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٠١ ؜٢٤٫٦٩ ٠٫٦٦ ١٧٫٥٦ ١٫٠٠٥٢ ٠٫٠٣٧٣
HYMLF / هيونداي موتور ٠٫٠٠ ٤٢٫٤٤ ٠٫٦٦ ٥٨٫٤٥ ١٫٠٠٤٨ ٠٫٢٨٧٠
GRT / خصائص جروثبوينت المحدودة ٠٫٨٦ ١٧٫٥٤ ٠٫٦٥ ٢٥٫٥٨ ٠٫٩٩٢٤ ٠٫٠٩٧٨
1308 / شركة سيتك الدولية القابضة المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١٧٫٨٥ ٠٫٩٩١٧ ٠٫٠٤٠٢
3533 / شركة لوتس المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٩٫٣٩ ٠٫٩٦٤٢ ؜٠٫٠٣٢٥
LAUR / الحائز على جائزة التعليم، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٦٫٩٧ ٠٫٦٣ ؜٤٫٩٨ ٠٫٩٦٣٤ ؜٠٫١٨٤٧
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٫٢٢ ٠٫٦٢ ٣٣٫٦٩ ٠٫٩٤٨٠ ٠٫١٤٥٧
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤١ ١٣٫١٦ ٠٫٦١ ١٣٫١٧ ٠٫٩٣٤٧ ٠٫٠٠١٠
GENTERA / جينتيرا، ساب دي السيرة الذاتية ٠٫٢٨ ؜٢٣٫٣٢ ٠٫٥٩ ٦٫٠٩ ٠٫٩٠٧٣ ؜٠٫٠٥٩٤
603338 / تشجيانغ دينجلي الماكينات والشركة المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٥٩ ٠٫٩٠٦٧ ٠٫٩٠٦٧
000786 / شركة بكين الجديدة لمواد البناء العامة المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ؜٧٫٩٤ ٠٫٩٠٥٨ ؜٠٫٢٠٧٥
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜٢٦٫٦٣ ٠٫٥٨ ؜٢٢٫٧٤ ٠٫٨٩٠٠ ؜٠٫٤١٣٨
PCO / مجموعة بيبكو NV ٠٫١٠ ؜١٤٫٨٥ ٠٫٥٨ ٣٢٫٤١ ٠٫٨٨٣٣ ٠٫١٢٩٦
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٧٫٨٨ ٠٫٨٧٨٩ ؜٠٫٢٠٠٢
291 / شركة الصين للموارد البيرة (القابضة) المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜١١٫٥١ ٠٫٨٧١٩ ؜٠٫٢٤٢٣
CHDRAUIB / مجموعة شيدراوي التجارية SA de CV ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٤١٫٢٥ ٠٫٨٦٥٢ ٠٫١٧٠٧
9888 / شركة بايدو ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ؜٧٫١٢ ٠٫٨٥٩١ ؜٠٫١٨٧٥
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٥٥ ٠٫٨٤٧٥ ٠٫٨٤٧٥
CBKD / البنك التجاري الدولي مصر (CIB) ش.م.م - شهادة إيداع (أسهم عادية) ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١١٫١٣ ٠٫٨٤١٢ ؜٠٫٠١٥٨
1180 / البنك الوطني السعودي ٠٫٠٦ ٧٩٫٩٢ ٠٫٥٣ ٨٢٫١٣ ٠٫٨١٢٧ ٠٫٣٠٧٠
MRP / السيد برايس جروب المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٣٫٣٦ ٠٫٨٠١٣ ؜٠٫٠٧٥٧
6110 / توبسبورتس الدولية القابضة المحدودة ١٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜١١٫١٧ ٠٫٧٦٨٢ ؜٠٫٢٠٩١
062040 / شركة سانيل الكهربائية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٧٥٢٥ ٠٫٧٥٢٥
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٥٤٫٥٧ ٠٫٧٥١٢ ٠٫٢٠٠٦
VN000000HDB1 / تطوير مدينة هوشي منه، البنك التجاري المساهمة ٠٫٥٨ ؜١٨٫٢٩ ٠٫٤٩ ؜٢١٫٣٦ ٠٫٧٤٥٠ ؜٠٫٣٢٦٤
HBL / حبيب بنك المحدود ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٥٫٥٩ ٠٫٧٣٩٢ ٠٫٠١٥٤
RA / الإقليمية SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٠٦ ؜٦٫٢٠ ٠٫٤٧ ٢١٫٨٥ ٠٫٧٢٧٣ ٠٫٠٥٢٠
CENCOSUD / سينكوسود سا ٠٫١٤ ؜٤٧٫٧٦ ٠٫٤٧ ؜٤١٫٨٤ ٠٫٧١٥٧ ؜٠٫٦٧٥٥
SLCE3 / إس إل سي أجريكولا إس إيه ٠٫١٣ ؜٢٫٩٩ ٠٫٤١ ؜٣٫٠٤ ٠٫٦٣٥٥ ؜٠٫١٠٥٣
868 / شينيى الزجاج القابضة المحدودة ٠٫٣٨ ؜٢٧٫٣٩ ٠٫٣٧ ؜٢٩٫٢٦ ٠٫٥٥٩٢ ؜٠٫٣٣٥٤
5871 / شركة تشيليز القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٣٫٢٠ ٠٫٣٦ ؜١٨٫٠٢ ٠٫٥٥٧٥ ؜٠٫٢١٣٣
CBAV3 / شركة الألمنيوم البرازيلية ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٫٧٥ ٠٫٥٥٢٨ ؜٠٫٠٥٠٠
KCHOL / كوتش القابضة AS ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜١٠٫١٩ ٠٫٥١٣١ ؜٠٫١٣٤١
AC / شركة أيالا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٢٫١٦ ٠٫٤٨٥٧ ؜٠٫٠٧٦٤
002028 / شركة سييوان الكهربائية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٣٫٠٨ ٠٫٤٨٣٠ ؜٠٫٠٨٠٩
PFDAVVND / بانكو دافيفيندا سا ٠٫٠٥ ؜٢١٫٧٧ ٠٫٣٠ ؜٩٫١٧ ٠٫٤٥٥٤ ؜٠٫١١٢٣
MGROS / ميغروس تيكاريت AS ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ٠٫٣٠ ١٥٫١٨ ٠٫٤٥٤٢ ٠٫٠٠٨٨
688 / الصين وراء البحار للأراضي والاستثمار المحدودة ٠٫١٧ ؜٤١٫٨٨ ٠٫٢٩ ؜٤٣٫٣٦ ٠٫٤٤٤٤ ؜٠٫٤٤٣٩
1910 / مجموعة سامسونايت السعودية ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜٢١٫٥١ ٠٫٣٣٦٣ ؜٠٫١٤٨٠
TUGXX / Rbc Funds Trust - صندوق سوق المال التابع لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، RBC المؤسسي Cl 1 ٠٫٢٠ ٢٣٫٣٩ ٠٫٢٠ ٢٣٫٩٠ ٠٫٣٠١٧ ٠٫٠٢٥١
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜١١٫١٧ ٠٫٢٨٠٨ ؜٠٫٠٧٧٠
MAPI / حزب العمال. ميترا أديبيركاسا تي بي كيه ٢٫٤١ ؜٢٧٫٧٧ ٠٫١٧ ؜٣٥٫٥٦ ٠٫٢٦٧٨ ؜٠٫٢٠١٦
VHM / شركة فينهومز المساهمة ٠٫٠٥ ؜٨٣٫٢٧ ٠٫١٤ ؜٧٥٫٦٨ ٠٫٢٠٧٧ ؜٠٫٧٥٣٧
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٠١ ؜٧٦٫٦٨ ٠٫١١ ؜٧٨٫١٢ ٠٫١٧١٨ ؜٠٫٧١٦٨
AFKS / شركة سيستيما المالية المساهمة العامة ٢٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
486 / الشركة المتحدة روسال، شركة مساهمة عامة دولية ٠٫٨٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
ALPHA / بنك ألفا سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٠٨٢