الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٧٬٢٥٠٬٩٥٣
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ACEYX - فئة مستشار محفظة الأسهم الصينية من AB عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٧٬٢٥٠٬٩٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتACEYX - AB All China Equity Portfolio Advisor Class هي Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , and PICC Property and Casualty Company Limited (HK:2328) . تشمل مواقع ACEYX - AB All China Equity Portfolio Advisor Class الجديدة Pop Mart International Group Limited (HK:9992) , MEIHUA HOLDING-A (CN:CNE000000HP9) , TIANSHAN ALUMI-A (CN:CNE100000YJ6) , Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. (CN:300373) , and Lonking Holdings Limited (US:LONKF) .

ACEYX - فئة مستشار محفظة الأسهم الصينية من AB - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٣٫٩٧ ٨٫٤١١٧ ٣٫٨٢١٠
٠٫١١ ١٫٣٥ ٢٫٨٦٧٧ ١٫٩٥٤٣
٠٫٠٣ ١٫٦١ ٣٫٣٩٧٣ ١٫٩٠٧٤
٠٫٢٨ ١٫٣٠ ٢٫٧٤٢١ ١٫٦٥٤٠
٠٫٨٩ ١٫٦٩ ٣٫٥٧٠٩ ١٫٥٦٤٥
٠٫٠٦ ١٫٥٣ ٣٫٢٣٩١ ١٫٤٧٣٤
٠٫٧٦ ٠٫٧٦ ١٫٦٠٩٥ ١٫٣٠٧٨
٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫٢٠٦٦ ١٫٢٠٦٦
٠٫٣٨ ٠٫٥٥ ١٫١٦٦٣ ١٫١٦٦٣
١٫١٢ ٠٫٩٢ ١٫٩٥٠٢ ١٫١٦٠٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٥٨٥
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ١٫٨٢١٨ ؜١٫٦٧٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٠٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٤٧٦
٠٫٠٨ ٤٫٧٣ ١٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٩٣٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٦٢
٠٫٢١ ٠٫٤٩ ١٫٠٣٤٦ ؜٠٫٦٢٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦١٠
٠٫٤٦ ٠٫٦٦ ١٫٤٠٦٥ ؜٠٫٤٠٢٩
٠٫١٤ ٠٫٤٥ ٠٫٩٦٠٢ ؜٠٫٣٤٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ؜١٩٫٥٢ ٤٫٧٣ ؜١٧٫٥٦ ١٠٫٠١٣٢ ؜٠٫٩٣٣٨
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٢٨ ٩١٫٧٨ ٣٫٩٧ ٦٥٫١٧ ٨٫٤١١٧ ٣٫٨٢١٠
1810 / شركة Xiaomi ٠٫٤٠ ؜١٠٫١١ ٢٫٥٦ ؜١٣٫٥٨ ٥٫٤٢٧٤ ؜٠٫٢٣١٩
QFIN / شركة كيوفين القابضة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٧٫٣٩ ٢٫١٠ ٢٠٫٣٨ ٤٫٤٥٠٩ ١٫١١٨٥
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ٠٫٨٩ ٣٨٫٣٢ ١٫٦٩ ٦٠٫٥١ ٣٫٥٧٠٩ ١٫٥٦٤٥
BY6 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠٣ ٩٨٫١٦ ١٫٦١ ١٠٥٫٥١ ٣٫٣٩٧٣ ١٫٩٠٧٤
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٠٦ ؜٤٫٥٢ ١٫٥٣ ٤٣٫٦٦ ٣٫٢٣٩١ ١٫٤٧٣٤
CNE1000020V4 / شركة فيكتوري جاينت تكنولوجي هويتشو المحدودة ٠٫١١ ٦٧٫٩٦ ١٫٣٥ ١٨٣٫٢٦ ٢٫٨٦٧٧ ١٫٩٥٤٣
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜١١٫٣٣ ١٫٣٤ ؜٦٫٤٨ ٢٫٨٤٠٧ ٠٫١٠٣١
603799 / تشجيانغ Huayou الكوبالت المحدودة ٠٫٢٨ ١٢٤٫١٦ ١٫٣٠ ١٢٧٫١٩ ٢٫٧٤٢١ ١٫٦٥٤٠
998 / شركة بنك سيتيك الصينية المحدودة ١٫٢٤ ٤٧٫٩٧ ١٫٠٩ ٧٦٫٨٢ ٢٫٣١٠١ ١٫١٣٢٥
002422 / شركة سيتشوان كيلون للأدوية المحدودة ٠٫٢٠ ؜١١٫٩٢ ١٫٠٨ ١٦٫٠٧ ٢٫٢٧٧٤ ٠٫٥٠٩١
601229 / بنك شنغهاي المحدودة ٠٫٦٤ ٦٣٫١٨ ٠٫٩٤ ٨٦٫٥٦ ١٫٩٩٨٧ ١٫٠٣١٨
002517 / شركة كينغنت نتورك المحدودة ٠٫٤٢ ٥٫٩٢ ٠٫٩٣ ١١٫٤٥ ١٫٩٥٨٠ ٠٫٣٧٣٩
000538 / يوننان بايياو المجموعة المحدودة ٠٫١٢ ٢٤٫٣٩ ٠٫٩٢ ٢٨٫٦٣ ١٫٩٥٠٢ ٠٫٥٨٢٨
3618 / شركة تشونغتشينغ الريفية التجارية المحدودة ١٫١٢ ؜١٨٫١٦ ٠٫٩٢ ٦٧٫٤٥ ١٫٩٥٠٢ ١٫١٦٠٦
CYATY / شركة كونتمبوراري أمبيركس للتكنولوجيا المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٣ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٩٠ ؜١٥٫١٥ ١٫٨٩٧٦ ؜٠٫١١٧٠
000338 / شركة ويتشاي للطاقة المحدودة ٠٫٤٢ ؜٥٢٫٢٦ ٠٫٨٧ ؜٧٠٫٨٥ ١٫٨٣٣٠ ٠٫٢١٧٥
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٧٫٥٣ ٠٫٨٦ ؜٥٣٫٠٦ ١٫٨٢١٨ ؜١٫٦٧٣٣
603259 / شركة ووكسي أبتيك المحدودة ٠٫٠٩ ٩٫٧٠ ٠٫٧٧ ؜٥٧٫٥٠ ١٫٦٣٧٤ ٠٫٦٦٥١
US0186167484 / AB Fixed Income Shares, Inc. - محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٧٦ ٣٨٠٫٧٩ ٠٫٧٦ ٣٨١٫٠١ ١٫٦٠٩٥ ١٫٣٠٧٨
1339 / شركة التأمين الشعبية (المجموعة) الصينية المحدودة ١٫١٥ ؜٦٫٧٥ ٠٫٧٥ ٢٣٫٢٣ ١٫٥٨٣٤ ٠٫٤٢٥٦
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٦٨ ٠٫٦٩ ؜٣٣٫٠٤ ١٫٤٦٨٣ ؜٠٫٠٥٠٤
300002 / شركة بكين الترا باور للبرمجيات المحدودة ٠٫٤٦ ؜١٠٫٦٩ ٠٫٦٦ ؜٢٩٫٩٦ ١٫٤٠٦٥ ؜٠٫٤٠٢٩
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٢٨٫٢٤ ٠٫٦٤ ٨٫٢٩ ١٫٣٥٤٧ ٠٫٢٢٦٦
000725 / شركة مجموعة BOE التكنولوجية المحدودة ١٫١٩ ؜٧٫٣٦ ٠٫٦٢ ؜١٧٫٧٩ ١٫٣٢١٤ ؜٠٫١٢٦٣
000776 / شركة جي إف للأوراق المالية المحدودة ٠٫٢٦ ١٩٫٤٢ ٠٫٥٩ ٢٧٫٨٠ ١٫٢٥٥٤ ٠٫٣٦٨٧
002563 / شركة تشجيانغ سمير للملابس المحدودة ٠٫٧٧ ٥١٫٢٩ ٠٫٥٨ ٣٠٫٢٧ ١٫٢٣١٦ ٠٫٣٧٩٥
000999 / الصين الموارد سانجيو الطبية والصيدلانية المحدودة ٠٫١٠ ؜٢٫٤٢ ٠٫٥٨ ٣٫٢٣ ١٫٢١٧٢ ٠٫١٥٣٧
9992 / مجموعة بوب مارت الدولية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫٢٠٦٦ ١٫٢٠٦٦
601098 / شركة جنوب الصين للنشر والإعلام المحدودة ٠٫٢٩ ؜٢٫٨٧ ٠٫٥٥ ٤٫٧٣ ١٫١٧٢٢ ٠٫١٦٤٦
CNE000000HP9 / ميهوا القابضة-A ٠٫٣٨ ٠٫٥٥ ١٫١٦٦٣ ١٫١٦٦٣
000423 / شركة دونغ إي جياو المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣٫٣٢ ٠٫٥٣ ؜٥٫٣٧ ١٫١٢٠٠ ٠٫٠٥٢٦
600066 / شركة يوتونغ للحافلات المحدودة. ٠٫١٥ ؜٢٫٧٨ ٠٫٥٣ ؜٨٫٠٦ ١٫١١٢٥ ٠٫٠٢٢٤
600398 / شركة هلا جروب المحدودة ٠٫٥٣ ؜٥٫١٥ ٠٫٥٣ ؜١٣٫٦٥ ١٫١١٢٣ ؜٠٫٠٤٨٢
000807 / شركة يوننان للألمنيوم المحدودة ٠٫٢٦ ؜٣٫٩٥ ٠٫٥٢ ؜١٣٫٠١ ١٫٠٩٠٨ ؜٠٫٠٣٩٤
1070 / شركة تي سي إل للإلكترونيات القابضة المحدودة ٠٫٤٠ ؜٧٣٫١٧ ٠٫٥١ ؜٣٨٫٤٢ ١٫٠٨٦١ ٠٫٢٦٥٢
601688 / شركة هواتاى للأوراق المالية المحدودة ٠٫٢١ ؜٤١٫٨١ ٠٫٤٩ ؜٤٤٫٠٤ ١٫٠٣٤٦ ؜٠٫٦٢٩٣
CNE100000YJ6 / تيانشان ألومي-أ ٠٫٤٦ ٠٫٤٩ ١٫٠٣١٤ ١٫٠٣١٤
858 / شركة Wuliangye Yibin المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٦ ٠٫٤٩ ؜٦٫٨٨ ١٫٠٣٠٨ ٠٫٠٣٣٠
3888 / شركة كينغسوفت المحدودة ٠٫١١ ٢١٫٧٠ ٠٫٤٩ ؜٠٫٢١ ١٫٠٢٦٦ ٠٫٠٩٨٦
300373 / يانغتشو يانغجي التكنولوجيا الالكترونية المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٤٨ ١٫٠١٧٢ ١٫٠١٧٢
LONKF / لونكينج القابضة المحدودة ١٫٩٠ ٠٫٤٥ ٠٫٩٦٢٩ ٠٫٩٦٢٩
600060 / شركة هيسنس للتكنولوجيا البصرية المحدودة ٠٫١٤ ؜٣٦٫٥١ ٠٫٤٥ ؜٣٣٫٨٧ ٠٫٩٦٠٢ ؜٠٫٣٤٧٤
KYG5139W1050 / جي إف ويلث هولدينجز المحدودة ٠٫٠٨ ٠٫٤١ ٠٫٨٦٠٢ ٠٫٨٦٠٢
546 / مجموعة فوفينج المحدودة ٠٫٤٥ ٠٫٣٩ ٠٫٨٢٧٧ ٠٫٨٢٧٧
601966 / شاندونغ لينغلونغ الإطارات المحدودة. ٠٫١٩ ؜٢٫٧٦ ٠٫٣٩ ؜١٩٫٤٢ ٠٫٨١٧١ ؜٠٫٠٩٧٠
2858 / مجموعة يشين المحدودة ١٫٤٧ ؜٦٠٫٤٧ ٠٫٣٦ ؜٣٤٫٣٠ ٠٫٧٧١٥ ؜٠٫٢٨٥٥
CNE000001JH0 / تشجيانغ ويكسي-أ ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜١١٫٧١ ٠٫٧٦٧٦ ؜٠٫٠١٥٤
601058 / شركة مجموعة سيلون المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٣٥ ٠٫٧٣٩٠ ٠٫٧٣٩٠
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd / EC (CNE100006XS6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٤٣٢
600015 / شركة هوا شيا بنك المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٦١٠
601318 / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٦٦٢
601877 / شركة تشجيانغ شينت للكهرباء المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٠٤٧
300433 / شركة تكنولوجيا العدسات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٤٧٦
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٨٥٨٥