الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬١١٣٬٦٩٨٬٦٩٩
المواقع الحالية ٦٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬١١٣٬٦٩٨٬٦٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV هي Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and Enel SpA (IT:ENEL) . تشمل مواقع IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV الجديدة Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , Sportradar Group AG (US:SRAD) , and Trip.com Group Limited (HK:9961) .

IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٤ ٤٠٫٩٧ ٣٫٦٢٦٦ ٣٫٦٢٦٦
٠٫٢٦ ٣٠٫٩٥ ٢٫٧٣٩٥ ٢٫٧٣٩٥
٠٫٠٤ ٢٩٫٩٥ ٢٫٦٥٠٥ ٢٫٦٥٠٥
٠٫٨٩ ٢٥٫٠٩ ٢٫٢٢٠٤ ٢٫٢٢٠٤
٠٫٢٢ ٢٠٫٢٦ ١٫٧٩٣٦ ١٫٧٩٣٦
٠٫٠٧ ٣٢٫٩٧ ٢٫٩١٨٥ ١٫٣٩١٦
٠٫٢١ ١٢٫١٠ ١٫٠٧٠٩ ١٫٠٧٠٩
٠٫٠٦ ١١٫٠٥ ٠٫٩٧٨٠ ٠٫٩٧٨٠
٠٫١٢ ١٩٫٩٦ ١٫٧٦٦٣ ٠٫٧٨٦٠
٠٫٠٩ ١١٫٤٦ ١٫٠١٤٤ ٠٫٦٢٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ١٢٫٨٨ ١٫١٤٠٠ ؜٢٫٩٥٨٦
٠٫٣٩ ١١٫٣٦ ١٫٠٠٥٦ ؜٢٫١٠٧٩
٠٫٢٧ ١١٫١١ ٠٫٩٨٣٦ ؜١٫٨٣٢٤
١٫٥٧ ١٫٥٧ ٠٫١٣٨٦ ؜١٫٤٤٢٠
٠٫١٣ ٩٫٨٠ ٠٫٨٦٧٨ ؜٠٫٩٩٦١
٠٫٣٦ ٢٠٫٣٨ ١٫٨٠٣٦ ؜٠٫٩٩١٨
٠٫١١ ٢٢٫٩٥ ٢٫٠٣١٠ ؜٠٫٩٢٢٩
٠٫٠٣ ٧٫٨٢ ٠٫٦٩١٨ ؜٠٫٨٣٧٨
٠٫٠٧ ١٥٫٤٦ ١٫٣٦٨٧ ؜٠٫٨٢١٨
٠٫١٦ ١٥٫٨٦ ١٫٤٠٣٩ ؜٠٫٧٥١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٧٣ ؜٢٫٣٢ ٥٠٫٣١ ٩٫٨٢ ٤٫٤٥٣٠ ٠٫٠٢٨٩
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٤٤ ٤٠٫٩٧ ٣٫٦٢٦٦ ٣٫٦٢٦٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ٥٧٫٣٨ ٣٢٫٩٧ ١٠٨٫٥٤ ٢٫٩١٨٥ ١٫٣٩١٦
SARO / شركة ستاندارد ايرو ٠٫٩٩ ؜٨٫٤٠ ٣١٫١٨ ٨٫٨٢ ٢٫٧٦٠٠ ؜٠٫٠٠٧١
ENEL / اينيل سبا ٣٫٢٧ ٠٫٩٧ ٣١٫٠٦ ١٨٫٢١ ٢٫٧٤٩٥ ٠٫٢١١٨
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٢٦ ٣٠٫٩٥ ٢٫٧٣٩٥ ٢٫٧٣٩٥
6758 / شركة مجموعة سوني ١٫١٦ ؜١٥٫٦٦ ٣٠٫٠٤ ؜١٣٫٣٣ ٢٫٦٥٨٩ ؜٠٫٦٨٨٤
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٤ ٢٩٫٩٥ ٢٫٦٥٠٥ ٢٫٦٥٠٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٩ ٣٫٧١ ٢٨٫٢٩ ٢٧٫١٢ ٢٫٥٠٣٨ ٠٫٣٥٤٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٢٢ ٠٫٩٧ ٢٦٫٩٣ ٢٦٫٨٦ ٢٫٣٨٣٦ ٠٫٣٣٣٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٢٧ ؜٨٫٣٨ ٢٥٫٩٣ ٢٫٠٤ ٢٫٢٩٤٨ ؜٠٫١٥٨٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١٦ ؜١٢٫٤٨ ٢٥٫٧٩ ٢٧٫٥٨ ٢٫٢٨٢٥ ٠٫٣٣٠٥
LSE N / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫١٧ ٠٫٩٧ ٢٥٫٣٨ ؜٠٫٥٨ ٢٫٢٤٦٣ ؜٠٫٢١٨٩
SRAD / مجموعة سبورت رادار ايه جي ٠٫٨٩ ٢٥٫٠٩ ٢٫٢٢٠٤ ٢٫٢٢٠٤
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٥ ١٧٫٩٧ ٢٣٫٣٧ ٢٧٫٨١ ٢٫٠٦٨٢ ٠٫٣٠٢٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٩ ؜١١٫٦٢ ٢٣٫٠٨ ٠٫٢٢ ٢٫٠٤٢٦ ؜٠٫١٨١٠
AAPL / شركة أبل ٠٫١١ ؜١٨٫٧٨ ٢٢٫٩٥ ؜٢٤٫٩٨ ٢٫٠٣١٠ ؜٠٫٩٢٢٩
BARC / باركليز بي ال سي ٤٫٨١ ١٦٫٢٤ ٢٢٫٢٠ ٤٢٫٨٥ ١٫٩٦٥٢ ٠٫٤٦٤٢
BAS / أسهم الرافعة المالية - سندات/سندات الشركات ٠٫٤٤ ؜١٨٫٧٥ ٢١٫٥٢ ؜١٩٫٨٣ ١٫٩٠٤٩ ؜٠٫٦٨٧٦
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٧ ؜٤٫٥٩ ٢١٫٤٦ ٥٢٫٧٣ ١٫٨٩٩٢ ٠٫٥٤٢٤
FOXA / شركة فوكس ٠٫٣٦ ؜٢٨٫٩٠ ٢٠٫٣٨ ؜٢٩٫٦١ ١٫٨٠٣٦ ؜٠٫٩٩١٨
ALAB / شركة أستيرا لابز ٠٫٢٢ ٢٠٫٢٦ ١٫٧٩٣٦ ١٫٧٩٣٦
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫١٢ ٦٤٫٥٦ ١٩٫٩٦ ٩٦٫٦٠ ١٫٧٦٦٣ ٠٫٧٨٦٠
MMM / 3M Company ٠٫١٣ ٠٫٩٦ ١٩٫٦٠ ٤٫٦٦ ١٫٧٣٤٨ ؜٠٫٠٧٣٦
MARUTI / ماروتي سوزوكي الهند المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٩٦ ١٧٫٨٣ ٨٫٧١ ١٫٥٧٧٩ ؜٠٫٠٠٥٦
RB N / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٢٤ ٠٫٩٧ ١٦٫٢٤ ١٫٧٢ ١٫٤٣٧٧ ؜٠٫١٠٤٣
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٣٧ ٠٫٩٧ ١٦٫٠٢ ١٥٫٦١ ١٫٤١٧٨ ٠٫٠٧٩٨
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫١٦ ؜٢٥٫٩٥ ١٥٫٨٦ ؜٢٨٫٩٤ ١٫٤٠٣٩ ؜٠٫٧٥١٨
GOLF / شركة اكوشنت القابضة ٠٫٢١ ٠٫٩٧ ١٥٫٥٢ ٧٫٠٨ ١٫٣٧٣٥ ؜٠٫٠٢٥٩
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٧ ؜٢٣٫٩١ ١٥٫٤٦ ؜٣١٫٨٣ ١٫٣٦٨٧ ؜٠٫٨٢١٨
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٧٩ ٠٫٩٧ ١٣٫٧٩ ١٨٫٨٧ ١٫٢٢٠٥ ٠٫١٠٠٣
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٩٦ ١٣٫٣٩ ؜٢٫٩٥ ١٫١٨٥٠ ؜٠٫١٤٧٢
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٨ ٠٫٩٦ ١٣٫٣٧ ٣٢٫١٩ ١٫١٨٣٦ ٠٫٢٠٦٧
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٣ ٩٫٨٦ ١٣٫٢٢ ٥٤٫٠٥ ١٫١٧٠٥ ٠٫٣٤١٥
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٨ ٠٫٩٦ ١٣٫١٦ ؜٤٫٣٧ ١٫١٦٤٥ ؜٠٫١٦٤١
BBCA / بنك بي تي آسيا الوسطى Tbk ٢٤٫٢٢ ٠٫٩٧ ١٢٫٩٥ ٥٫١٦ ١٫١٤٦٢ ؜٠٫٠٤٣١
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫١٤ ؜٧٣٫٧٧ ١٢٫٨٨ ؜٦٩٫٦٦ ١٫١٤٠٠ ؜٢٫٩٥٨٦
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٤٤ ٠٫٩٤ ١٢٫٧٩ ٢٤٫٩٥ ١٫١٣١٦ ٠٫١٤٣٥
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٩٧ ١٢٫٥٢ ؜١٣٫٤٠ ١٫١٠٨١ ؜٠٫٢٨٨٠
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٢١ ١٢٫١٠ ١٫٠٧٠٩ ١٫٠٧٠٩
LONN / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٩٧ ١٢٫٠٤ ؜٢٢٫٤١ ١٫٠٦٥٤ ؜٠٫٤٣٢٧
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٩ ٦١٫٨٠ ١١٫٤٦ ١٨٧٫٨٠ ١٫٠١٤٤ ٠٫٦٢٩٨
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٩ ؜٦٥٫٥٧ ١١٫٣٦ ؜٦٤٫٧٦ ١٫٠٠٥٦ ؜٢٫١٠٧٩
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٨٦ ١١٫٢٥ ؜١٨٫٨٣ ٠٫٩٩٦٢ ؜٠٫٣٤٢٨
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في ٠٫٢٧ ؜٦٥٫٩٢ ١١٫١١ ؜٦١٫٨٩ ٠٫٩٨٣٦ ؜١٫٨٣٢٤
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٦ ١١٫٠٥ ٠٫٩٧٨٠ ٠٫٩٧٨٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٣٠ ٠٫٩٧ ١٠٫٤٩ ؜٣٫٢٢ ٠٫٩٢٨٤ ؜٠٫١١٨٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٦٠٫٦١ ١٠٫٣٢ ؜٤٠٫١٢ ٠٫٩١٣٦ ؜٠٫٥٦٣٨
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٠ ؜٣٢٫٤٦ ١٠٫٢٢ ؜٣٦٫٤٩ ٠٫٩٠٤٧ ؜٠٫٦٤٩٥
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٣ ٠٫٩٦ ١٠٫٠٩ ١١٫٩٣ ٠٫٨٩٣٣ ٠٫٠٢٢٥
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٩٩ ٩٫٩٠ ٤٠٫٤٣ ٠٫٨٧٦٢ ٠٫١٩٥٥
HOLN / هولسيم ايه جي ٠٫١٣ ؜٢٦٫٣٩ ٩٫٨٠ ؜٤٩٫٢١ ٠٫٨٦٧٨ ؜٠٫٩٩٦١
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٥٫٤٥ ٩٫٦٤ ١٢٫٩٠ ٠٫٨٥٣٠ ٠٫٠٢٨٧
CNE100002CC3 / شنتشن انفيكول التكنولوجيا المحدودة ٢٫٣٠ ٣٠٫٠٠ ٩٫٥٢ ؜٠٫٧٠ ٠٫٨٤٢٩ ؜٠٫٠٨٣٢
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٣٤ ؜٨٫٩٠ ٨٫٧٢ ؜١٩٫٩٩ ٠٫٧٧٢٢ ؜٠٫٢٨٠٨
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ١٫٦٢ ٤٨٫٩٥ ٨٫١٣ ٦٥٫٣٩ ٠٫٧١٩٨ ٠٫٢٤٥٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ؜٥١٫٤٤ ٧٫٨٢ ؜٥٠٫٦٦ ٠٫٦٩١٨ ؜٠٫٨٣٧٨
INSP / إلهام الأنظمة الطبية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٩٦ ٧٫٥٨ ؜١٧٫٧٥ ٠٫٦٧١١ ؜٠٫٢١٩٠
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٤ ؜١١٫٠٠ ٧٫٤٩ ؜٢٢٫٧٢ ٠٫٦٦٣١ ؜٠٫٢٧٣٠
AMRZ / أمريز إيه جي ٠٫١٣ ٦٫٥٩ ٠٫٥٨٢٩ ٠٫٥٨٢٩
JOBY / شركة جوبي للطيران ٠٫٦٢ ١٥٫٥٧ ٦٫٥٢ ١٠٢٫٥٥ ٠٫٥٧٦٨ ٠٫٢٦٦١
ASAN / شركة أسانا ٠٫٤٨ ؜٢٣٫٧٠ ٦٫٤٨ ؜٢٩٫٣٢ ٠٫٥٧٣٧ ؜٠٫٣١١٧
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٩٦ ٦٫٤٦ ٥٫٧٨ ٠٫٥٧١٣ ؜٠٫٠١٨٠
WAY / شركة وايستار القابضة ٠٫١٤ ٥٫٧٦ ٠٫٥١٠١ ٠٫٥١٠١
OS / شركة ون ستريم ٠٫١٩ ٥٫٤٤ ٠٫٤٨١٤ ٠٫٤٨١٤
Mixue Group / EC (CNE100006T36) ٠٫٠٨ ٥٫٣٥ ٠٫٤٧٣٥ ٠٫٤٧٣٥
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٤ ؜١٩٫٣٥ ٤٫٨٣ ؜١٧٫٩٢ ٠٫٤٢٧٥ ؜٠٫١٤٠٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٫٥٧ ؜٩٠٫٤٣ ١٫٥٧ ؜٩٠٫٤٤ ٠٫١٣٨٦ ؜١٫٤٤٢٠
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠