الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٠٤٩٬٤٠٣
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RBCRX - صندوق الأسهم الصينية RBC الفئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٠٤٩٬٤٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRBCRX - RBC China Equity Fund Class R6 هي Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and Xiaomi Corporation (HK:1810) . تشمل مواقع RBCRX - RBC China Equity Fund Class R6 الجديدة LBX Pharmacy Chain Joint Stock Company (CN:603883) , Jinxin Fertility Group Limited (HK:1951) , CGN Mining Company Limited (DE:VBO) , Sands China Ltd. (HK:1928) , and .

RBCRX - صندوق الأسهم الصينية RBC الفئة R6 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٦٢٧٦ ٢٫٣١١٥
٠٫٠٤ ٠٫١٢ ٢٫٣٠١٣ ٢٫٣٠١٣
٠٫٢٠ ٠٫٢٠ ٣٫٨١١٧ ١٫٦٥١٧
٠٫٠٧ ٠٫١٣ ٢٫٥٥٦٧ ١٫٣٨٩٠
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ١٫٥٥٧٣ ١٫٢٦١٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٤٫٧٦٥٦ ١٫١٧٢١
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٥٫١٦٢٧ ١٫٠١٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٫٠٢٦٢ ٠٫٩٥٠٥
٠٫٠٥ ٠٫١٤ ٢٫٧١١٠ ٠٫٩٠٦٧
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٨٦٢٣ ٠٫٨٦٢٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٩ ١٫٦٥٦٦ ؜١٫٧٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٧٠١٩ ؜١٫٦٠٩٧
٠٫٠٣ ٠٫٤٢ ٨٫٠٧٨٦ ؜١٫٣٧٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٦٠٠١ ؜١٫٣٦٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٦ ؜١٫٣١٢٣
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٧١٧٦ ؜١٫٣٠٠٢
٠٫٠٢ ٠٫٠٧ ١٫٤٣٤٧ ؜١٫٢٩٠٨
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١٢٦٥ ؜١٫١٣٥٣
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٨٫٧٩٨٣ ؜١٫١١٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١٧٧٦ ؜١٫٠١٩٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜١١٫٢٧ ٠٫٤٦ ؜١٠٫٥٩ ٨٫٧٩٨٣ ؜١٫١١٤٣
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٦٨ ٠٫٤٢ ؜١٣٫٧٩ ٨٫٠٧٨٦ ؜١٫٣٧٦٤
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫٠١ ٢٤٫٥٩ ٠٫٢٧ ٢٥٫٣٥ ٥٫١٦٢٧ ١٫٠١٥٢
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥١٫١٨ ٠٫٢٥ ٣٤٫٢٤ ٤٫٧٦٥٦ ١٫١٧٢١
1810 / شركة Xiaomi ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٥٩ ٠٫٢٣ ؜٦٫٩١ ٤٫٤٢٠٣ ؜٠٫٣٧٣٧
939 / شركة بنك التعمير الصيني ٠٫٢٠ ٥٥٫٧٩ ٠٫٢٠ ٧٧٫٤٨ ٣٫٨١١٧ ١٫٦٥١٧
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠٠ ١١٨٫٧٥ ٠٫١٩ ٢٤٨٫١٥ ٣٫٦٢٧٦ ٢٫٣١١٥
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٧٫٣٢ ٣٫٣٩٦٤ ٠٫١٩٤٧
3690 / ميتوان ٠٫٠١ ٢٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٤٫٠٩ ٣٫١٦١١ ؜٠٫١٦٠٨
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٨٠ ٠٫١٤ ؜٣١٫٥٥ ٢٫٧١٧٦ ؜١٫٣٠٠٢
2899 / شركة Zijin Mining Group المحدودة ٠٫٠٥ ٣٤٫٣٩ ٠٫١٤ ٥٢٫١٧ ٢٫٧١١٠ ٠٫٩٠٦٧
GRU / شركة جيلي للسيارات القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ١٣٢٫١٤ ٠٫١٣ ١٢٠٫٠٠ ٢٫٥٥٦٧ ١٫٣٨٩٠
603883 / شركة LBX لسلسلة الصيدليات المساهمة ٠٫٠٤ ٠٫١٢ ٢٫٣٠١٣ ٢٫٣٠١٣
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٧٫٠٣ ٢٫٢٩٨١ ؜٠٫١٩١٤
3606 / شركة مجموعة فوياو لصناعة الزجاج المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٧٠٣٨ ؜٠٫٠١٦٠
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٥٫٦٩ ٠٫٠٩ ؜٥٠٫٥٨ ١٫٦٥٦٦ ؜١٫٧٠٠٠
002821 / مختبرات Asymchem (تيانجين) المحدودة ٠٫٠١ ٣٦٨٫٥٠ ٠٫٠٨ ٤٣٣٫٣٣ ١٫٥٥٧٣ ١٫٢٦١٧
2423 / شركة كيه إي القابضة ٠٫٠١ ٤٠٫٤٠ ٠٫٠٨ ٢٣٫٨١ ١٫٥١٨٨ ٠٫٢٨٣٢
CNE100004NN3 / جينان شينغكوان ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٥٠ ٠٫٠٧ ؜٤٧٫١٤ ١٫٤٣٤٧ ؜١٫٢٩٠٨
M4B / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٩٫٣٥ ١٫٤٢٩٨ ٠٫٢١١٥
2319 / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٢٫٧٦ ٠٫٠٧ ؜٢٧٫٠٨ ١٫٣٥٧٨ ؜٠٫٥٢٢٤
1378 / الصين هونغكياو المجموعة المحدودة ٠٫٠٣ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ٨٦٫٤٩ ١٫٣٣١١ ٠٫٦٠٧٨
002714 / شركة مويوان للأغذية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٩٫٦٨ ١٫٣٢٢٦ ٠٫١٠٨٠
CNE100001SN8 / انهوى يينجليو-أ ٠٫٠٢ ١١٣٫٥٤ ٠٫٠٧ ١٧٥٫٠٠ ١٫٢٧٣٠ ٠٫٧٩٣٠
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٣٠٫٠٠ ١٫٢٦٧١ ٠٫٢٩٣٤
CHZ / الصين الموارد الأرض المحدودة ٠٫٠٢ ١٦٦٫٧٤ ٠٫٠٧ ١٨٢٫٦١ ١٫٢٥٩٥ ٠٫٧٩٥٧
ICK / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٠٫٥٣ ١٫٢٣٠٠ ٠٫١١٥٧
CNE100001T23 / شركة نينغبو أورينت للأسلاك والكابلات المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٤٫٥٢ ٠٫٠٦ ؜٤٠٫٣٨ ١٫١٩٧٣ ؜٠٫٨٣٣٢
CHL / شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٠٢ ٢٤٢٫٨٦ ٠٫٠٦ ٣٣٨٫٤٦ ١٫١١٥٩ ٠٫٨٥٣١
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٧٫٠٢ ١٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٧٧٥
300308 / شركة تشونغجي إنولايت المحدودة ٠٫٠٠ ١٬٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ١٬٦٦٦٫٦٧ ١٫٠٢٦٢ ٠٫٩٥٠٥
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜١١٫٨٦ ١٫٠١٨٤ ؜٠٫١٤٤٣
1385 / شركة مجموعة شنغهاي فودان للإلكترونيات الدقيقة المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٣٫٩٠ ٠٫٠٥ ؜٢١٫٢١ ١٫٠٠٦٠ ؜٠٫٢٨٩١
002475 / شركة لوكسشير للصناعات الدقيقة المحدودة ٠٫٠١ ١٦٧٫٥٠ ٠٫٠٥ ١٣١٫٨٢ ٠٫٩٩٩٠ ٠٫٥٥٩٤
1093 / مجموعة CSPC الصيدلانية المحدودة ٠٫٠٥ ٢٥٫٤٣ ٠٫٠٥ ١٠٤٫٠٠ ٠٫٩٩٨٦ ٠٫٤٢١٠
002028 / شركة سييوان الكهربائية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٨ ٠٫٩٢١٧ ؜٠٫٠٣٧٤
2313 / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠١ ١٬١٢٥٫٧٠ ٠٫٠٥ ١٬٠٥٠٫٠٠ ٠٫٨٩٩٩ ٠٫٨٢٢٠
002050 / شركة تشجيانغ سانهوا للضوابط الذكية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٨٦٢٣ ٠٫٨٦٢٣
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd / EC (CNE100006Z53) ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٧٩٦١ ٠٫٧٩٦١
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd / EC (CNE100006XS6) ٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٧٢٨٢ ٠٫٧٢٨٢
JOYY / JOYY Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٢٠٫٠٠ ٠٫٧٠٦٣ ٠٫١١٩٢
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٧٧ ٠٫٠٤ ؜٦٩٫٤٩ ٠٫٧٠١٩ ؜١٫٦٠٩٧
1951 / مجموعة جينكسين للخصوبة المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٣ ٠٫٦٤٠٥ ٠٫٦٤٠٥
BY6 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٦٩٫٣١ ٠٫٦٠٠١ ؜١٫٣٦٧٣
CNE100000B16 / بويانغ ريفراك-A ٠٫٠٤ ؜٤٦٫٠٦ ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٠٩ ٠٫٥٤٨٤ ؜٠٫٥٣٢٩
VBO / شركة CGN للتعدين المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٣ ٠٫٥٢٥٢ ٠٫٥٢٥٢
600019 / شركة باوشان للحديد والصلب المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ٠٫٥٠١٦ ؜٠٫٠٤٣٨
688627 / شنتشن سيشي تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٧٫٦٨ ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٦٨ ٠٫٤٩٠٣ ؜٠٫٧٣٣٣
1928 / ساندز الصين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٤٨٣٣ ٠٫٤٨٣٣
002472 / تشجيانغ Shuanghuan Driveline Co.,Ltd. ٠٫٠٠ ٨٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٧٥٫٠٠ ٠٫٤٠٥٤ ٠٫١٦٦٥
522 / شركة ASMPT المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٦٫٢٥ ٠٫٣٤٠٤ ٠٫٠١١٨
669 / شركة الصناعات التكنولوجية المحدودة ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢٢٠٫٠٠ ٠٫٣١٨٩ ٠٫٢٠٢٥
A2XN / شركة AAC Technologies Holdings Inc. ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٣٠٠٨ ؜٠٫٢٩١٨
601628 / شركة الصين للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٢٩٩١ ٠٫٠٢٧١
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٢٦٤٨ ؜٠٫٠١٣٧
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٢٣٥٤ ٠٫٠٥٢٦
GDS / GDS Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٦٦ ٠٫٠١ ؜٦٥٫٦٢ ٠٫٢٣٠٩ ؜٠٫٤٠٤٨
603556 / شركة هيكسينغ الكهربائية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٧٤٫٤٢ ٠٫٠١ ؜٨١٫٦٧ ٠٫٢٢٦٠ ؜٠٫٩٥٧٢
9698 / شركة جي دي إس القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٧٥ ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٢٢٤١ ؜٠٫٢٠٩٠
002050 / شركة تشجيانغ سانهوا للضوابط الذكية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٧٧ ٠٫٠١ ؜٨٥٫٢٥ ٠٫١٧٧٦ ؜١٫٠١٩٧
Mixue Group / EC (CNE100006T36) ٠٫٠٠ ؜٩١٫٦٧ ٠٫٠١ ؜٩٠٫٦٢ ٠٫١٢٦٥ ؜١٫١٣٥٣
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜٩٦٫٨٢ ٠٫٠٠ ؜٩٥٫٧٧ ٠٫٠٧٠٦ ؜١٫٣١٢٣
603501 / مجموعة الدوائر المتكاملة OmniVision، المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٧١ ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٠٠ ٠٫٠٦٨٧ ؜٠٫٤٣٢٨
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨٨٫٨٩ ٠٫٠٠ ؜٩١٫٨٩ ٠٫٠٦٢٩ ؜٠٫٦٥٦٠
VNET / VNET Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٦٩
6606 / نيو هورايزون هيلث المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠