الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٩٧٬٥٩٩٬١٦٦
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GTDDX - صندوق إنفيسكو للأسواق النامية الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٩٧٬٥٩٩٬١٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and MediaTek Inc. (TW:2454) . تشمل مواقع GTDDX - INVESCO Developing Markets Fund Class A الجديدة Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Koç Holding A.S. (TR:KCHOL) , .

GTDDX - صندوق إنفيسكو للأسواق النامية الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٦٫٩٦ ٢٦٫٩٦ ٢٫١٣٦٠ ٢٫١٣٦٠
١٫٣٢ ٢١٫٩٢ ١٫٧٣٦٥ ١٫٦٣٨٥
٢٫٢١ ٣٦٫٧٠ ٢٫٩٠٧٣ ١٫٤٠٠٦
١٫١٦ ١٧٫٣٩ ١٫٣٧٧٣ ١٫٣٧٧٣
١٫٠٨ ٦٦٫٤٠ ٥٫٢٥٩٤ ١٫٠٨٠٩
١٠٫٣٦ ١٠٫٣٦ ٠٫٨٢٠٧ ٠٫٨٢٠٧
١٫١٣ ١٧٫٣٤ ١٫٣٧٣٤ ٠٫٧٨٧٣
٢٫٣٧ ٨٫٥٥ ٠٫٦٧٧٣ ٠٫٦٧٧٣
٠٫٨١ ٥٨٫٥٧ ٤٫٦٣٩٣ ٠٫٥٢٠٤
١١٫٨٢ ٢٤٫٨٠ ١٫٩٦٤٥ ٠٫٤٨٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥٠ ٩٩٫٣١ ٧٫٨٦٦٨ ؜١٫٦٧٨٣
٩٫٦٣ ٢٥٫٢٥ ٢٫٠٠٠١ ؜١٫٥٤٩٥
١٢٫٩٦ ٤٦٫٣١ ٣٫٦٦٨٢ ؜١٫٠١٤٢
٣٫٥٦ ٢٥٫٢٠ ١٫٩٩٦٣ ؜٠٫٦٥٨٤
٠٫٤٩ ١٩٫٢٢ ١٫٥٢٢٨ ؜٠٫٦١٦٢
٢٫١٣ ٩٫٦٨ ٠٫٧٦٦٩ ؜٠٫٥٤٦٣
٣٫٤٦ ١٠٫٨٠ ٠٫٨٥٥٢ ؜٠٫٥٢٨٣
٣٫٨١ ٢٥٫٢٧ ٢٫٠٠١٩ ؜٠٫٤٣٢٦
١٫٠٧ ٢٩٫٥٣ ٢٫٣٣٨٩ ؜٠٫٤١٣٥
١٫٩٣ ٦٫٩٦ ٠٫٥٥١٦ ؜٠٫٣٩٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٣٫٥٠ ؜١١٫٠٤ ٩٩٫٣١ ؜٢٤٫٤٧ ٧٫٨٦٦٨ ؜١٫٦٧٨٣
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ١٫٠٨ ؜٠٫٩١ ٦٦٫٤٠ ١٥٫٣٥ ٥٫٢٥٩٤ ١٫٠٨٠٩
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ؜١٣٫٨٩ ٥٨٫٥٧ ٣٫٢٢ ٤٫٦٣٩٣ ٠٫٥٢٠٤
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ١٢٫٩٦ ؜٢٦٫٢٦ ٤٦٫٣١ ؜٢٨٫٢١ ٣٫٦٦٨٢ ؜١٫٠١٤٢
2454 / شركة ميديا تيك ١٫٠١ ؜١٠٫٩٩ ٤٣٫٠٠ ؜١٢٫٦٧ ٣٫٤٠٦٤ ؜٠٫١٦٨١
RIG2 / مصنع جيديون ريختر للكيماويات علنًا Muködo Rt. ١٫٣٢ ؜١٥٫٦٤ ٤٠٫١٦ ؜١٫٢٢ ٣٫١٨١٣ ٠٫٢٣٠٠
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٢٫٢١ ٥٤٫٩٨ ٣٦٫٧٠ ٧٦٫٨٣ ٢٫٩٠٧٣ ١٫٤٠٠٦
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٨٫١٠ ؜١١٫٠٥ ٣٠٫٨٩ ؜١٨٫١٣ ٢٫٤٤٧٠ ؜٠٫٢٩٢١
FR0000039299 / يغلي SE ٤٫٩٠ ؜٢٣٫٨١ ٣٠٫٣٠ ؜٢٠٫٢٣ ٢٫٤٠٠٠ ؜٠٫٣٥٧٢
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٥٠ ٢٧٫٧٨ ٣٠٫٢٠ ٩٫٦٠ ٢٫٣٩٢٦ ٠٫٣٩٢٠
1590 / مجموعة إيرتاك الدولية ١٫٠٧ ؜٢٦٫٠٧ ٢٩٫٥٣ ؜٢٢٫١٣ ٢٫٣٣٨٩ ؜٠٫٤١٣٥
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٠٤ ؜٣٣٫٤٣ ٢٨٫٨٢ ؜١٨٫٨٤ ٢٫٢٨٣٣ ؜٠٫٢٩٤٨
SBILIFE / شركة إس بي آي للتأمين على الحياة المحدودة ١٫٣٧ ؜٢٨٫٤٠ ٢٨٫٦٨ ؜١٢٫٣٣ ٢٫٢٧١٨ ؜٠٫١٠٣٠
BDMS.F / بانكوك دوسيت للخدمات الطبية PCL ٣٩٫١٤ ؜١١٫٠٥ ٢٨٫٠٧ ؜٨٫٤٥ ٢٫٢٢٣٢ ؜٠٫٠٠٢٢
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٢٫٨٣ ؜٢٧٫٥٠ ٢٧٫٩٠ ؜١٤٫٢٩ ٢٫٢١٠١ ؜٠٫١٥٣٠
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٢٦٫٩٦ ٢٦٫٩٦ ٢٫١٣٦٠ ٢٫١٣٦٠
TOTS3 / توتوفس سا ٣٫٨١ ؜٣٣٫٧٥ ٢٥٫٢٧ ؜٢٤٫٦٤ ٢٫٠٠١٩ ؜٠٫٤٣٢٦
780 / تونغتشنغ ترافيل هولدينغز المحدودة ٩٫٦٣ ؜٥٠٫٣٧ ٢٥٫٢٥ ؜٤٨٫٣٦ ٢٫٠٠٠١ ؜١٫٥٤٩٥
3606 / شركة مجموعة فوياو لصناعة الزجاج المحدودة ٣٫٥٦ ؜٣٤٫١٩ ٢٥٫٢٠ ؜٣١٫٠٩ ١٫٩٩٦٣ ؜٠٫٦٥٨٤
BOLSAA / البورصة المكسيكية SAB de CV ١١٫٨٢ ؜١١٫٠٥ ٢٤٫٨٠ ٢١٫٢٨ ١٫٩٦٤٥ ٠٫٤٨٠١
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٠ ؜١١٫٠٥ ٢٣٫٩٧ ؜٥٫١٩ ١٫٨٩٨٦ ٠٫٠٦٣٣
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٢ ١٬٢٨٧٫٤٠ ٢١٫٩٢ ١٬١٠٧٫٨٢ ١٫٧٣٦٥ ١٫٦٣٨٥
PTKFY / بي تي كالبي فارما Tbk. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٥٨٫٧٨ ؜١٦٫٢٧ ٢١٫٣٣ ؜١١٫٠٠ ١٫٦٨٩٦ ؜٠٫٠٥٠٢
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٤٤ ؜١١٫٠٥ ٢٠٫٦٥ ٩٫١٨ ١٫٦٣٥٥ ٠٫٢٦٢٧
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٨ ؜١١٫٠٥ ٢٠٫٣٨ ١٠٫٩٤ ١٫٦١٤٠ ٠٫٢٨٠٧
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٢٫٦٣ ؜١٥٫٨٩ ٢٠٫١٤ ؜١٦٫٩٨ ١٫٥٩٥٠ ؜٠٫١٦٥٦
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٤٩ ؜٤٠٫٢٨ ١٩٫٢٢ ؜٣٤٫٧٦ ١٫٥٢٢٨ ؜٠٫٦١٦٢
HRHO / شركة إي إف جي القابضة ش.م.م ٣٣٫٩٤ ؜١١٫٠٥ ١٩٫٠٤ ١٧٫١١ ١٫٥٠٨٠ ٠٫٣٢٧٩
SMPH / شركة إس إم برايم هولدنجز ٤٢٫٦٠ ؜١٦٫٩٢ ١٨٫٦٠ ؜٨٫٣٠ ١٫٤٧٣٢ ٠٫٠٠١٠
858 / شركة Wuliangye Yibin المحدودة ١٫٠٢ ١٤٫٩٣ ١٨٫٠٣ ١٥٫٥١ ١٫٤٢٨٥ ٠٫٢٩٥١
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٧٫٩٥ ٢٦٫٢٢ ١٧٫٩٥ ٢٦٫٢٢ ١٫٤٢١٨ ٠٫٣٨٩٥
4GNB / وول مارت دي مكسيكو، SAB de CV ٥٫٥٥ ؜٣٢٫٦٠ ١٧٫٥٨ ؜١٧٫٦٠ ١٫٣٩٢٤ ؜٠٫١٥٦٢
CPN.F / وسط باتانا PCL ١١٫٥٠ ؜١٦٫٨٥ ١٧٫٣٩ ؜١٩٫٧٣ ١٫٣٧٧٨ ؜٠٫١٩٥٢
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ١٫١٦ ١٧٫٣٩ ١٫٣٧٧٣ ١٫٣٧٧٣
BZ / Kanzhun المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٣ ١٠٢٫٢٤ ١٧٫٣٤ ١١٤٫٧٣ ١٫٣٧٣٤ ٠٫٧٨٧٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٣١٫٣٨ ١٦٫١٥ ؜١٦٫٨٠ ١٫٢٧٩٣ ؜٠٫١٢٩٧
ALE / اليجرو.يو سا ١٫٧٦ ؜١١٫٠٥ ١٥٫٤٣ ٦٫٣٦ ١٫٢٢٢٣ ٠٫١٦٩١
EMAMILTD / إمامي المحدودة ٢٫٠٧ ؜١١٫٠٥ ١٥٫٣١ ؜٣٫٢٨ ١٫٢١٢٦ ٠٫٠٦٣٦
CNE100002136 / شركة صنريسين للمواد الجديدة المحدودة ٢٫٢٢ ؜٠٫٩٢ ١٣٫٣٢ ؜١٢٫٦٨ ١٫٠٥٥٣ ؜٠٫٠٥٢٢
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٧٫١٧ ؜١١٫٠٥ ١٣٫٢٤ ؜٢٠٫٢٢ ١٫٠٤٨٩ ؜٠٫١٥٥٩
EAST / الشركة الشرقية ش.م.م ١٩٫١٨ ؜١١٫٠٥ ١٣٫٢١ ٥٫٦١ ١٫٠٤٦١ ٠٫١٣٨٤
ZENITHBANK / شركة زينيث بنك ش ٤٣٥٫٥٥ ؜٤٫٢٧ ١٣٫٠٢ ؜١٥٫٩٣ ١٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٩٢٩
CIADF / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٥٫١٨ ؜١٤٫١٨ ١٢٫٩٠ ٦٫٦٣ ١٫٠٢١٨ ٠٫١٤٣٦
KPJ MK / KPJ للرعاية الصحية Bhd ١٨٫٨١ ؜٣٢٫٥٩ ١٢٫٥٤ ؜١١٫٠٨ ٠٫٩٩٣٣ ؜٠٫٠٣٠٣
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫١٢ ؜١٨٫٢٠ ١٢٫٣٢ ؜٢١٫٥٣ ٠٫٩٧٦٣ ؜٠٫١٦٣٩
2455 / شركة الضوئيات البصرية Epitaxy المحدودة ٣٫٤٦ ؜١١٫٠٦ ١٠٫٨٠ ؜٤٣٫٣٥ ٠٫٨٥٥٢ ؜٠٫٥٢٨٣
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ١٠٫٣٦ ١٠٫٣٦ ٠٫٨٢٠٧ ٠٫٨٢٠٧
RADL3 / رايا دروجاسيل سا ٢٫٩٤ ؜٣٥٫٣٦ ١٠٫٢٦ ؜٣٧٫٣٩ ٠٫٨١٢٨ ؜٠٫٣٧٦٨
CRHKF / شركة الصين للموارد البيرة (القابضة) المحدودة ٢٫٧٧ ٨٫١٥ ٩٫٧٥ ٢٥٫٤١ ٠٫٧٧٢٣ ٠٫٢٠٧٩
5274 / شركة اسبييد للتكنولوجيا ٠٫١٠ ١٤٫٤٤ ٩٫٦٩ ٢٫٠٨ ٠٫٧٦٧٦ ٠٫٠٧٨٥
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA ٢٫١٣ ؜٥٤٫٧٧ ٩٫٦٨ ؜٤٦٫٤٨ ٠٫٧٦٦٩ ؜٠٫٥٤٦٣
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٩٫٦٦ ٢٦٫٢٣ ٩٫٦٦ ٢٦٫٢١ ٠٫٧٦٥٥ ٠٫٢٠٩٧
SM / شركة إس إم للاستثمارات ٠٫٥٨ ؜٢١٫٨٨ ٩٫١٠ ؜٨٫٧٣ ٠٫٧٢٠٦ ؜٠٫٠٠٢٩
058470 / شركة لينو الصناعية ٠٫٣٦ ٣٤٤٫٧٥ ٩٫٠٣ ؜٢٢٫٦٣ ٠٫٧١٥١ ؜٠٫١٣١٩
CYIENT / العميل المحدود ٠٫٦٢ ؜١١٫٠٥ ٨٫٧٥ ؜٢٥٫١٢ ٠٫٦٩٣٠ ؜٠٫١٥٥٢
KCHOL / كوتش القابضة AS ٢٫٣٧ ٨٫٥٥ ٠٫٦٧٧٣ ٠٫٦٧٧٣
GXYEF / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ١٫٩٣ ؜٣٥٫٥٨ ٦٫٩٦ ؜٤٦٫٥٤ ٠٫٥٥١٦ ؜٠٫٣٩٣٩
PRIO3 / حول SA ٠٫٧٣ ؜١١٫٠٦ ٤٫٣١ ؜٢٤٫٦٩ ٠٫٣٤١٨ ؜٠٫٠٧٤٠
RU0009029557 / سبيربنك الروسي PJSC ١٥٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MOEX / شركة مساهمة عامة بورصة موسكو MICEX-RTS ١١٫٨١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SBER / سبيربنك في روسيا ١١٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠