الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٦٤٬٥٩٩٬٩٠٤
المواقع الحالية ٦٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ABEMX – صندوق أبردين للأسواق الناشئة من الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٦٤٬٥٩٩٬٩٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABEMX - Aberdeen Emerging Markets Fund Institutional Class هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . تشمل مواقع ABEMX - Aberdeen Emerging Markets Fund Institutional Class الجديدة Ekotechnika AG (DE:ETE) , JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (IN:INE572A01036) , Shenzhen Envicool Technology Co Ltd (CN:CNE100002CC3) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٥ ٧٦٫٤٤ ٧٫٩٤٦٩ ١٫٤٩٥٣
٢٫٩١ ٤٣٫٤٥ ٤٫٥١٧٤ ١٫٤٤١٢
٠٫٩٢ ٩٫٧٣ ١٫٠١١١ ١٫٠١١١
٠٫٦٨ ٨٫٢٩ ٠٫٨٦١٨ ٠٫٨٦١٨
٨٫٥٤ ١٦٫٠٩ ١٫٦٧٣٠ ٠٫٦٠١٤
١٫٢١ ٢٧٫٤٢ ٢٫٨٥٠٦ ٠٫٥٥٥٢
٠٫٢٦ ٤٫٩٤ ٠٫٥١٣٩ ٠٫٥١٣٩
٠٫٧٤ ١٥٫٣٥ ١٫٥٩٦٠ ٠٫٤٣٩٦
٠٫٧٣ ٣٫٢٠ ٠٫٣٣٢٢ ٠٫٣٣٢٢
١٫٣٨ ٢٣٫١٠ ٢٫٤٠٢٠ ٠٫٢٩٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٧٦ ١٠٦٫٦٢ ١١٫٠٨٤٧ ؜١٫٤٨٨٥
٠٫٨٤ ٨٫٨٥ ٠٫٩٢٠٥ ؜٠٫٩٩٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٤٤٠
٠٫٢٣ ٦٫٢٨ ٠٫٦٥٢٨ ؜٠٫٥٧٤٦
٠٫١٥ ٤٫٥٢ ٠٫٤٦٩٤ ؜٠٫٥٢٦١
٠٫٠٤ ٥٫١٦ ٠٫٥٣٦٥ ؜٠٫٥١٢٩
٠٫٥١ ٩٫٥٤ ٠٫٩٩١٤ ؜٠٫٥٠٩٢
٠٫٩١ ١٥٫٠٢ ١٫٥٦١١ ؜٠٫٤١٥٣
٠٫٣٤ ١٣٫٨٢ ١٫٤٣٦٩ ؜٠٫٤٠٦٤
٦٫٠٨ ٢١٫٩١ ٢٫٢٧٧٨ ؜٠٫٣٣١٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-13 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٣٫٧٦ ؜٨٫٢٠ ١٠٦٫٦٢ ؜٢٢٫٠٦ ١١٫٠٨٤٧ ؜١٫٤٨٨٥
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ١٫٢٥ ؜٦٫٤٥ ٧٦٫٤٤ ٨٫٩٠ ٧٫٩٤٦٩ ١٫٤٩٥٣
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٢٫٩١ ٦٫٦٧ ٤٣٫٤٥ ٢٩٫٨٣ ٤٫٥١٧٤ ١٫٤٤١٢
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ١٫٠٨ ؜١٤٫٧٨ ٣٥٫٧٦ ؜٤٫١٥ ٣٫٧١٧٢ ٠٫٢٨٨٤
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٣٥٫٦٧ ؜١٥٫٣٠ ٣٥٫٦٧ ؜١٥٫٣٠ ٣٫٧٠٨٤ ؜٠٫١٦٢٤
HDFCB / بنك HDFC المحدود ١٫٢١ ؜٥٫١١ ٢٧٫٤٢ ٩٫٧٩ ٢٫٨٥٠٦ ٠٫٥٥٥٢
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ١٫٣٨ ؜١٣٫٥٨ ٢٣٫١٠ ٠٫٧٤ ٢٫٤٠٢٠ ٠٫٢٩٤٠
532898 / شركة شبكة الطاقة الهندية المحدودة ٦٫٠٨ ؜٢٥٫٥٧ ٢١٫٩١ ؜٢٢٫٨٢ ٢٫٢٧٧٨ ؜٠٫٣٣١٣
SCCO / شركة النحاس الجنوبية ٠٫٢٤ ٠٫٧٣ ٢١٫٤٢ ؜١٫٥٨ ٢٫٢٢٧٣ ٠٫٢٢٦٦
RJHI / الأسهم العادية 10. ٠٫٧٧ ؜٢١٫٣٠ ٢٠٫٠٧ ؜٢٢٫٤٩ ٢٫٠٨٦٥ ؜٠٫٢٩٣٣
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٤٦ ؜١٠٫١٢ ١٩٫٦٣ ؜١١٫٨١ ٢٫٠٤١٠ ؜٠٫٠٠٥٠
CYATY / شركة كونتمبوراري أمبيركس للتكنولوجيا المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٦١ ؜١١٫٧٩ ١٩٫٦٢ ؜٢٠٫٩٠ ٢٫٠٣٩٦ ؜٠٫٢٣٩٩
ITSA4 / Itaúsa SA - الأسهم المفضلة ٨٫٥٤ ١٩٫٣٨ ١٦٫٠٩ ٣٨٫٠٢ ١٫٦٧٣٠ ٠٫٦٠١٤
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٢٫٥٦ ٨٫١٩ ١٥٫٧٦ ؜٦٫٣٠ ١٫٦٣٨٨ ٠٫٠٩٢٧
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ١٫٣١ ؜١٥٫٥٤ ١٥٫٥٣ ؜٦٫٢٠ ١٫٦١٤٦ ٠٫٠٩٢٨
SBILIFE / شركة إس بي آي للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٥ ٢٢٫٠٣ ١٫٥٩٦٠ ٠٫٤٣٩٦
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩١ ؜١٩٫٧٣ ١٥٫٠٢ ؜٣٠٫١٧ ١٫٥٦١١ ؜٠٫٤١٥٣
M&M / ماهيندرا وماهيندرا المحدودة ٠٫٤٢ ؜٠٫٢٤ ١٤٫٥٨ ؜٠٫٠٩ ١٫٥١٥٤ ٠٫١٧٤٥
9961 / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٤٫١٤ ؜١٤٫٢٣ ١٫٤٧٠٢ ؜٠٫٠٤٥٢
TCS / تاتا للخدمات الاستشارية المحدودة ٠٫٣٤ ؜١٩٫٥٧ ١٣٫٨٢ ؜٣١٫٠٨ ١٫٤٣٦٩ ؜٠٫٤٠٦٤
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨١ ؜١٣٫٧٧ ١٣٫٥٩ ؜٨٫٠٩ ١٫٤١٣١ ٠٫٠٥٣٨
2328 / شركة PICC للعقارات والحوادث المحدودة ٧٫٣٦ ؜٣٢٫٩٩ ١٣٫٥٥ ؜٢٤٫٠٦ ١٫٤٠٨٢ ؜٠٫٢٣١١
BHARTIARTL / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٦٢ ؜١٣٫٤٧ ١٣٫٥٠ ١٫٤٤ ١٫٤٠٣٧ ٠٫١٨٠٤
ADIB / مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع ٢٫٦٨ ؜١٩٫٩٥ ١٣٫٣٣ ؜٦٫١٦ ١٫٣٨٥٨ ٠٫٠٨٠٢
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٦ ؜١٣٫٦٩ ١٢٫٣٦ ؜٧٫٤٤ ١٫٢٨٤٨ ٠٫٠٥٧٥
A009540 / شركة HD الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة ٠٫٠٦ ؜٩٫٢٢ ١٢٫٠٥ ٩٫٥٦ ١٫٢٥٢٦ ٠٫٢٤١٨
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫١٠ ؜١٦٫٩٩ ١٢٫٠٣ ؜٢٣٫٠٦ ١٫٢٥٠٤ ؜٠٫١٨٦٥
INDHOTEL / شركة الفنادق الهندية المحدودة ١٫٢٩ ؜١٠٫٠١ ١١٫٩٦ ؜٤٫٩٢ ١٫٢٤٣١ ٠٫٠٨٧٢
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ١٫٢٧ ٠٫٠٠ ١١٫٩٥ ؜٢٫٩١ ١٫٢٤٢٨ ٠٫١١١١
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٧ ؜٧٣٫٥٤ ١١٫٨٣ ؜٥٥٫٩٢ ١٫٢٣٠٠ ٠٫٠٣٤٩
TRP / شركة تورنت للأدوية المحدودة ٠٫٣٠ ؜١٠٫٤٣ ١١٫٧٨ ؜٦٫٥٢ ١٫٢٢٤٦ ٠٫٠٦٦٥
FMX / التنمية الاقتصادية المكسيكية، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٥٫٤٠ ١١٫٤٥ ٤٫٤١ ١٫١٩٠٣ ٠٫١٨٢٥
600406 / شركة ناري للتكنولوجيا المحدودة ٣٫٤٧ ؜٧٫٢٢ ١٠٫٥٩ ؜١١٫١٥ ١٫١٠٠٩ ٠٫٠٠٥٥
CHOLAFIN / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫٦٠ ؜٤٫١١ ١٠٫٥٤ ١٤٫١١ ١٫٠٩٥٧ ٠٫٢٤٦٧
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٨٤ ؜٣٫٤٠ ١٠٫٤٦ ؜٩٫٣٠ ١٫٠٨٧٦ ٠٫٠٢٧٤
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ٦٥٫٧٦ ٠٫٦٣ ١٠٫٣٦ ؜١٫٥٢ ١٫٠٧٧٦ ٠٫١١٠٣
UTCEM / شركة UltraTech للأسمنت المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٨٦ ١٠٫٣٠ ؜٢٦٫٦٢ ١٫٠٧٠٥ ؜٠٫٢١٩٢
ALDAR / الدار العقارية ش.م.ع ٤٫٥٥ ؜٢٩٫٩٤ ١٠٫٢٥ ؜٢٤٫١٦ ١٫٠٦٥٧ ؜٠٫١٧٦٧
ETE / ايكوتكنيكا ايه جي ٠٫٩٢ ٩٫٧٣ ١٫٠١١١ ١٫٠١١١
2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا ٠٫٥١ ؜٢٧٫٩٩ ٩٫٥٤ ؜٤١٫٥٩ ٠٫٩٩١٤ ؜٠٫٥٠٩٢
4GE / مجموعة المكسيك، SAB de CV ١٫٧٧ ؜٢٤٫٦٤ ٩٫١٧ ؜١٩٫٩٠ ٠٫٩٥٣٦ ؜٠٫٠٩٨٨
HAVELLS / هافيلز الهند المحدودة ٠٫٤٧ ؜١٩٫٧٣ ٨٫٩٤ ؜١٥٫٦٥ ٠٫٩٢٩٣ ؜٠٫٠٤٤٨
2308 / شركة دلتا للإلكترونيات ٠٫٨٤ ؜٤٧٫١٢ ٨٫٨٥ ؜٥٧٫٤٨ ٠٫٩٢٠٥ ؜٠٫٩٩٣٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٤ ٨٫٣١ ؜٢٧٫٣٠ ٠٫٨٦٣٩ ؜٠٫١٨٦٦
ASURB / مجموعة المطارات الجنوبية الشرقية SAB de CV ٠٫٢٦ ؜٢٩٫٧٧ ٨٫٣٠ ؜١٨٫٥٠ ٠٫٨٦٣١ ؜٠٫٠٧٣١
L87 / شركة لي للسيارات ٠٫٦٨ ٨٫٢٩ ٠٫٨٦١٨ ٠٫٨٦١٨
RADLY / Raia Drogasil SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٦ ١٣٫٨٣ ٨٫٢٥ ١٠٫٢٨ ٠٫٨٥٧٤ ٠٫١٧٠٠
055550 / شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة ٠٫٢٢ ؜٢٦٫١٦ ٨٫٠٢ ؜٢٣٫٣٩ ٠٫٨٣٣٤ ؜٠٫١٢٨٤
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫٧٩ ؜١٨٫٣٢ ٧٫٩٨ ؜١٨٫٨٣ ٠٫٨٢٩٤ ؜٠٫٠٧٤١
TALABAT / شركة طلبات القابضة ٢٠٫٥٠ ؜٢٤٫٠٧ ٧٫٩٠ ؜٢٤٫٣٣ ٠٫٨٢١٢ ؜٠٫١٣٨٣
KR7028260008 / شركة سامسونج سي اند تي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٧٫٥٧ ٤٫٩٨ ٠٫٧٨٦٥ ٠٫١٢٤١
LA6A / سانلام المحدودة ١٫٦٥ ؜٢١٫٩٥ ٧٫٥٣ ؜١٨٫٤٥ ٠٫٧٨٢٧ ؜٠٫٠٦٥٨
CHZ / الصين الموارد الأرض المحدودة ٢٫٢٣ ؜١٥٫٥٠ ٧٫٥٠ ؜٦٫٦١ ٠٫٧٧٩٧ ٠٫٠٤١٦
INPST / إن بوست سا ٠٫٤٠ ؜١٢٫٧٨ ٦٫٧٧ ؜٩٫٩٥ ٠٫٧٠٤٢ ٠٫٠١٢٩
028050 / شركة سامسونج إي آند إيه المحدودة ٠٫٤٧ ؜١٥٫٩٩ ٦٫٣٩ ؜٧٫٩٢ ٠٫٦٦٤٧ ٠٫٠٢٦٦
HUVR / هندوستان يونيليفر المحدودة ٠٫٢٣ ؜٥١٫٥٩ ٦٫٢٨ ؜٥٢٫٩٨ ٠٫٦٥٢٨ ؜٠٫٥٧٤٦
PRIO3 / حول SA ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ٦٫٢٣ ؜١٥٫٣١ ٠٫٦٤٧٥ ؜٠٫٠٢٨٥
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜١٣٫٢٠ ٦٫٠٨ ؜١٩٫٧٩ ٠٫٦٣١٨ ؜٠٫٠٦٤٥
GPL / جودريج للعقارات المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٥٫٧١ ؜٥٫٣١ ٠٫٥٩٣٥ ٠٫٠٣٩٣
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٠٤ ؜١٧٫٩٩ ٥٫١٦ ؜٥٤٫٨٠ ٠٫٥٣٦٥ ؜٠٫٥١٢٩
INE572A01036 / جي بي للكيماويات والأدوية المحدودة ٠٫٢٦ ٤٫٩٤ ٠٫٥١٣٩ ٠٫٥١٣٩
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫١٥ ؜٥٥٫٦٧ ٤٫٥٢ ؜٥٨٫٣١ ٠٫٤٦٩٤ ؜٠٫٥٢٦١
CNE100002CC3 / شنتشن انفيكول التكنولوجيا المحدودة ٠٫٧٣ ٣٫٢٠ ٠٫٣٣٢٢ ٠٫٣٣٢٢
Itausa SA / EC (BRITSAR21PR0) ٠٫٠٩ ٠٫١٦ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
2327 / شركة ياجيو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٤٤٠
LKOD / لوك أويل ش.م.ع ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SBER / سبيربنك في روسيا ٦٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NVTK / فشل نوفاتيك ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠