أفضل ١٧٠ صناديق استثمار مشتركة مع ALZC / أسا أبلوي AB (نشر) (BRSE)

أسا أبلوي AB (نشر)
CH ˙ BRSE ˙ SE0007100581
أفضل ١٧٠ صناديق استثمار مشتركة مع CH:ALZC / ASSA ABLOY AB (publ)

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في CH:ALZC / ASSA ABLOY AB (publ). تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٩٧٩ ٣٤٫١١ ٣١ ٤٢٫٨٦
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ٤٤٬٣٧٧ ؜٨٫٢٨ ١٬٣٣٢ ؜٩٫٨٢
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ١٠٬٩٢٦ ١٥٫٨٤ ٣٣٢ ١٤٫٩٣
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى ١٨٨٬٥٢٨ ٥٬٨٩٤
2025-05-28 NP SPRNX - صندوق Sprucegrove الرئيسي للأسهم الدولية ٤٨٬١٩٥ ؜٩٫٤٢ ١٬٤٤٨ ؜٨٫٠١
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ٣٠١٬٤٨٩ ٥٫٣٥ ٩٬٤٢٧ ٩٫٦٣
2025-07-28 NP AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬١٧٤ ٠٫٠٠ ١٣٢ ٣٫١٣
2025-06-26 NP FTCEX - صندوق فيديليتي توتال للأسهم الدولية مستشار الإخلاص إجمالي صندوق الأسهم الدولية: الفئة ج This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٧٬٦٥٧ ٣٧٫٢٤ ٢٬٣٥٧ ٣٦٫٠١
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٢٨٬٧٤٧ ٧٫٥٥ ٨٦٣ ٦٫١٦
2025-06-26 NP FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة ١٬٦٤٠ ١٣٫٨١ ٥٠ ١١٫٣٦
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٢٥٬٢٢١ ؜٩٫٦٢ ٧٨٩ ؜٥٫٩٧
2025-07-29 NP SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ ٢٤٬٦٠٢ ٠٫٠٠ ٧٧٩ ٢٫٩١
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ٤٦٤٬٩٣٥ ؜١٢٫٩٨ ١٤٬٥٣٦ ؜٩٫٣٨
2025-04-28 NP GMAEX - صندوق التركيز الدوري للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ١٧٬٥٦١ ٨٫٤٩ ٥٣٩ ٨٫٢٥
2025-06-11 NP KTRAX - صندوق DWS Global Income Builder الفئة أ ٣٢٬٢٣٨ ٩٧٧
2025-06-26 NP FEOPX - صندوق فيديليتي للفرص الدائمة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٤٣ ٠٫٠٠ ٣٨ ؜٢٫٦٣
2025-08-21 NP MXIVX - فئة مستثمري صندوق Great-West International Value Fund ٢٤٧٬٠٩٢ ٧٬٧٢٥
2025-06-27 NP HNICX - فئة التقاعد من صندوق هاربور إنترناشيونال للمركبات ٤٦٬٩٤٩ ١٠٩٫٢٥ ١٬٤٢٥ ١٠٧٫٤٢
2025-03-27 NP HLCTX - الفئة المؤسسية لمحفظة أسهم انتقال الكربون الدولية ١٬١٤٣ ٠٫٠٠ ٣٥ ؜٢٫٨٦
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٣٨٬٨٥٣ ؜٣٫٠٧ ٥٥٬٨١٧ ؜٣٫٩٧
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ٣٬١٣٦ ٠٫٠٠ ٩٨ ٤٫٢٦
2025-08-25 NP IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ ١٬٣٤٨٬٧٠٨ ٠٫٠٠ ٤٢٬٠٨٣ ٣٫٨٤
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ٦١٬٨١٢ ٠٫٠٠ ١٬٩٣٢ ٤٫١٥
2025-05-05 NP WGGSX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Wasatch Global Select This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٥٥٦ ؜٥١٫٦١ ٢٢٧ ؜٥٠٫٩٨
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤١٢٬٤٩٨ ؜٠٫٦١ ١٢٬٥٢١ ؜١٫٥٣
2025-05-30 NP GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة ٢٬٦٧٦ ٠٫٠٠ ٨٠ ١٫٢٧
2025-08-26 NP PORIX - صندوق الأسهم العالمية Trillium ESG - الأسهم المؤسسية ٢٠٠٬٨٨٤ ؜٤٫٥٢ ٦٬٢٦٨ ؜٠٫٧٤
2025-07-25 NP PISJX - صندوق كولومبيا بيرفورد الدولي للأسهم من الفئة R ٧٣٬٧٢٦ ٠٫٠٠ ٢٬٣٤٠ ٣٫٤٥
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ٥١٬٧٠٥ ٠٫٠٠ ١٬٦١٧ ٤٫٠٦
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬٧٥٩ ٩٫٣٩ ١٬٠٢٥ ٨٫٣٦
2025-08-26 NP WIEFX - صندوق والدن للأسهم الدولية ١٦٢٬٠٠٠ ٤٤٫٠٠ ٥٬٠٦٥ ٤٩٫٩٦
2025-08-29 NP GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ ٣١٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٩٦٧ ٤٫٦٥
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ١٬٣٦٢ ٠٫٠٠ ٤٢ ؜٢٫٣٨
2025-04-28 NP GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا ١٦٬٠٥٠ ؜٩٫١٤ ٤٩٢ ؜٩٫٢٣
2025-06-26 NP TWAAX - صندوق التخصيص الدولي من ثرايفنت فئة أ ١١١٬٣٧٤ ؜٤٤٫٢٣ ٣٬٣٨١ ؜٤٤٫٧٥
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى Short ؜٤٠٬٥١٧ ؜٣٦٫٤٢ ؜١٬٢٦٧ ؜٣٣٫٨٢
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٬٧٧٩٬١٩٩ ١٫١٣ ٤١٨٬٢٥٤ ٠٫١٩
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٬٦٤٣٬٢٤٢ ؜٠٫٣٨ ٤٩٬٨٧٩ ؜١٫٣٠
2025-08-28 NP ARIOX - صندوق أرسطو/سول للأسهم العالمية من الدرجة الأولى ١٣٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٤٢٤ ٣٫٩٢
2025-06-26 NP HLIDX - فئة مؤسسية لمحفظة أسهم الأسواق المتقدمة الدولية ٤٤٬٧٤٩ ؜٣٫٦٧ ١٬٣٤٣ ؜٥٫٢٢
2025-06-27 NP HAINX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور إنترناشيونال ٩٥٨٬٦٠٢ ؜٣٫٣٦ ٢٩٬٠٩٧ ؜٤٫٢٥
2025-06-26 NP HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ ٥٥٬٧٥٥ ؜١٠٫٠٦ ١٬٦٩٢ ؜١٠٫٩٠
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ٣٥٬٧٤٠ ١٫٦٨ ١٬١١٧ ٥٫٨٨
2025-03-31 NP FIGRX - صندوق الإخلاص الدولي للاكتشاف This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٤٤٬١٩٥ ٠٫٠٠ ٤٤٬٢٤٥ ؜٢٫١٩
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜٦٨٤ ؜٢١
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ١٥١٬٤٧٢ ٠٫٠٠ ٤٬٧٣٦ ٤٫١٣
2025-07-25 NP UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف ١٧٬٩١٣ ٥٦٩
2025-07-25 NP MGRAX - صندوق النمو الدولي MFS أ ١٠٬٦٥٩٬٨٠٨ ١٫٤٣ ٣٣٧٬٩٠٩ ٤٫٢٢
2025-07-29 NP WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ ١٬٠٥٣٬٥٤٤ ٠٫٠٠ ٣٣٬٣٧٧ ٢٫٩٥
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٥٩٦ ؜٣٫٢٥ ١٩ ٠٫٠٠
2025-03-31 NP FSYMX - صندوق فيديليتي للأسهم الدولية المستدامة مستشار الإخلاص صندوق الأسهم الدولية المستدامة: الفئة M ٢٬٧٤٢ ٦٫٤٠ ٨٤ ٥٫٠٠
2025-07-30 NP FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٧٩٬١٢٥ ٢١٫٣٦ ٥٩٬٦٤٥ ٢٥٫٥٥
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٠٬١٨٧ ٧٫٣١ ٨٬٩٨٨ ١٠٫٦٥
2025-06-25 NP PRESX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الأوروبية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٩٨٬١٧١ ٠٫٠٠ ١٢٬٠٨٦ ؜٠٫٩٢
2025-08-26 NP PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية ٢٣٩٬٩١٤ ٠٫٠٠ ٧٬٥٠١ ٤٫١٤
2025-06-30 NP VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٢٠٩٬٤٠١ ٢٠٫٩٣ ٦٧٬٠٦٤ ١٩٫٨١
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى Short ؜٨٬٨٠٨ ؜١١٫٩٩ ؜٢٧٥ ؜٨٫٣٣
2025-08-29 NP BAFHX - Brown Advisory - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسهم الأوروبية الاستراتيجي WMC ٢٥٠٬١٥٦ ٢٤٢٫٧٧ ٧٬٨٢١ ٢١٨٫١٤
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ٢٢٤٬٧٤٤ ٧٠٧٫١٥ ٧٬٠٢٦ ٧٤١٫٤٤
2025-08-28 NP تويكس - فئة المستثمرين في صندوق دخل الأسهم This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٢٠٬٨٨٧ ؜١٣٫٢٦ ١٦٬٢٨٥ ؜٩٫٦٧
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜٢٩٬١٤٠ ؜٤٫٠١ ؜٩١١ ٠٫٠٠
2025-06-25 NP PGROX – BNY Mellon Worldwide Growth Fund, Inc. الفئة أ ٦٨٢٬٧٤٥ ؜٥٫٢٩ ٢٠٬٥٩٨ ؜٦٫٩٩
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ٥٩٬٠٨٥ ؜٧٫٠٤ ١٬٨٧٥ ؜٣٫٨٥
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى Short ؜١٣١٬١٠٠ ؜٢٠٫٦٣ ؜٤٬٠٩٩ ؜١٧٫٣٥
2025-06-26 NP ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم ٦٤٤ ٢٠
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ١١٦٬٢٩٥ ؜٩٫٤٢ ٣٬٦٣٦ ؜٥٫٦٨
2025-07-30 NP SSIFX - أسهم مستثمري صندوق السدس الدولي ٥١٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٦٢٨ ٢٫٩٧
2025-03-31 NP FSSEX - صندوق الأسهم الدولية المستدامة Fidelity SAI ١٧٬٢٠٠ ٢١٫٦٨ ٥٢٧ ١٩٫٠٠
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ٥٬١٧٩ ٠٫٠٠ ١٦٤ ٣٫٨٠
2025-06-30 NP VIAAX - صندوق مؤشر تقدير أرباح الطليعة الدولي للأسهم Admiral Shares This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٦٨٠٬٤٦٤ ؜٢٫٤٢ ٥١٬٠٠٩ ؜٣٫٣٢
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٩٬١٠٢ ٠٫٠٠ ٦٬٠٤٤ ؜٠٫٩٢
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ١٤٬٦٤٠ ؜٧٧٫١٠ ٤٥٧ ؜٧٦٫٢٤
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٨٬٣٤٥ ٩٫١٧ ٢٬٣٧٨ ٨٫١٩
2025-07-25 NP PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام - ١٬١٧٣ ٣٧
2025-08-26 NP BGCWX - صندوق اختيار Baillie Gifford EAFE Choice Class 2 ١٤٦٬٤٢٨ ١٢٫٢٩ ٤٬٥٧٨ ١٦٫٩٤
2025-06-25 NP IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٩٨٬٣٣٦ ؜١٫٦٨ ٢٬٩٨٥ ؜٢٫٦١
2025-05-20 NP GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس ١١٬٠٨٤ ٠٫٠٠ ٣٣٣ ١٫٥٣
2025-08-21 NP OCMPX - أسهم مفتوحة لمحفظة نمو الجودة الدولية لشركة Lazard ٣٠٧٬٤٥٩ ٢٫٦٤ ٩٬٦١٤ ٦٫٨١
2025-06-26 NP PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين ٥٨٤ ١٨
2025-08-25 NP QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي ٢٢٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٦٩٣ ٣٫٧٥
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٠٣٬٧٩١ ؜٢٤٫٢٩ ١٢٬٢٥٧ ؜٢٤٫٩٩
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜١٤٤٬٢١١ ١٩٫٧٥ ؜٤٬٥٠٩ ٢٤٫٧٠
2025-06-26 NP DAINX - صندوق أسهم دونهام الدولي فئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP TIHAX - أسهم Transamerica International فئة A ٦٦٬٩٥٨ ٣٫٢٢ ٢٬٠٢٤ ١٫٦١
2025-08-26 NP GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي ٧٥٬٢٨٣ ٠٫٠٠ ٢٬٣٥٤ ٤٫١٢
2025-08-28 NP ARIFX - صندوق أرسطو للأسهم الدولية من الدرجة الثانية ٣٤٧٬٧٠٠ ؜٥٫١٦ ١٠٬٨٤٩ ؜١٫٤٣
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ١٧٬٢٦٧ ؜٤٫٣١ ٥٢١ ؜٦٫١٤
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٦٨١ ؜٥٧٫٣٦ ١٤٥ ؜٥٦٫٢٣
2025-05-23 NP BGPTX - قامت Baillie Gifford بتطوير EAFE All Cap Fund Class 2 ١١٧٬٩١٢ ؜٢٩٫٧٠ ٣٬٥٤٠ ؜٢٨٫٥٦
2025-06-26 NP FIGSX - صندوق النمو الدولي لسلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٧٢٨٬٧٣٧ ٤٫٠٧ ٢٣٤٬٥٩٨ ٣٫١١
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N Short ؜٤٤١ ؜٧٣٫٢٦ ؜١٤ ؜٧٢٫٩٢
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٩٢٬٦٧٢ ؜٢٫٨٦ ٢٬٩٣٨ ؜٠٫٢٠
2025-06-27 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ٥٬٩١٠ ٠٫٠٠ ١٧٩ ؜١٫١٠
2025-08-27 NP BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder ١٥٬٠٧٦ ٠٫٠٠ ٤٧١ ٤٫٢٠
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية للاختيار الاجتماعي ٢٤٣٬٤٧٣ ٢٫٤٩ ٧٬٣٩٠ ١٫٥٥
2025-06-26 NP DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ ١٤٬٣٥٦ ٣٫١١ ٤٣١ ١٫٤٢
2025-06-18 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ٤٬٧٩٦ ؜٢٤٫٦١ ١٤٤ ؜٢٦٫٢٩
2025-08-25 NP ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ ١١٬١٤٠٬١٢٠ ؜٣٦٫١٢ ٣٤٧٬٥٩٥ ؜٣٣٫٦٧
2025-06-18 NP RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ ٢٤٢٬٧٦٤ ٠٫٠٠ ٧٬٢٨٦ ؜١٫٦٥
2025-08-21 NP GESIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة Lazard Global Equity المختارة ١٦٬٨٩٧ ؜١٣٫٩٢ ٥٢٨ ؜١٠٫٣٦
2025-08-11 NP CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles ٩٣٩٬٩٣٢ ؜٣٠٫٥٧ ٢٩٬٣٨٦ ؜٢٧٫٧٠
2025-07-30 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٠٢٬٣٧٧ ١٣٨٫٤٥ ٢٨٬٦٤٢ ١٤٦٫٦٩
2025-06-26 NP OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم ٥٨٬٨٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٧٨٥ ؜٠٫٩٤
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ٦٣٬٥٥١ ؜٤٫٧٣ ١٬٩٨٧ ؜٠٫٨٠
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٤٬١٥٦ ١٫١٧ ٣٬١٦٢ ٠٫٢٢
2025-06-24 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٧٬٨٨٥ ٣٫٥٦ ٢٬٦٦٨ ٢٫٦٢
2025-06-30 NP VTRIX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٣٦٣٬٧٢٦ ؜٥٫٣٤ ٧١٬٧٤٩ ؜٦٫٢٢
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ١٬٦٤٥ ٠٫٠٠ ٥١ ٤٫٠٨
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ٢٠٬٩٥٣ ٠٫٠٠ ٦٦٥ ٣٫٥٨
2025-08-26 NP BGPFX - صندوق EAFE All Cap من الفئة 3 الذي طورته شركة Baillie Gifford ١١٤٬٩١١ ٣٬٥٩٣
2025-03-27 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٣٢٬٦٩٨ ؜٣٠٫٤٨ ٩٩٨ ؜٣٢٫٢٢
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ ٤٣ ٠٫٠٠ ١ ٠٫٠٠
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ ١٤٬٨٤٩ ٠٫٠٠ ٤٥٧ ٠٫٢٢
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤١٬٢٣٦ ٣٫٠٨ ١٣٬٣٩٣ ٢٫١٣
2025-08-27 NP BCAIX - صندوق بوسطن كومون إي إس جي إمباكت الدولي. بوسطن كومون إي إس جي إمباكت إنترناشيونال ١٤٧٬٠٦٧ ؜١٩٫٧٦ ٤٬٥٩٨ ؜١٦٫٤٥
2025-08-21 NP MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى ٢٨٣٬٤٢٢ ٥٬٠٨٢٫٣٤ ٨٬٧٩٨ ٥٬٢٦٤٫٠٢
2025-06-25 NP PRITX - صندوق أسهم T. Rowe Price الدولي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٩٢٦٬٣٤٧ ٢٦٫٨٤ ١١٩٬١٨٠ ٢٥٫٦٧
2025-08-25 NP إم جي فاكس - صندوق ماس ميوتشوال بريميير العالمي فئة أ ٣٤٬٠٠٨ ؜٦١٫٥٥ ١٬٠٦٣ ؜٥٩٫٩٩
2025-08-19 NP RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة ١٧٬٨٩٨ ؜٢١٫٤٥ ٥٦٠ ؜١٨٫٢٧
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ٩١٬٢٤٤ ٠٫٦٠ ٢٬٨٥٣ ٤٫٧٨
2025-08-27 NP HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية ١٠٬٥٩٠ ٠٫٠٠ ٣٣١ ٣٫٧٧
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ٣٬١٨٣٬٠٥٣ ٦٫٣٤ ٩٩٬٥١٤ ١٠٫٧٤
2025-06-26 NP FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٬٨٩٧ ؜٣٫٩٩ ٩٩٩ ؜٤٫٨٦
2025-08-28 NP SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى ٥٦٬٩٥٥ ٤٩٫٢٧ ١٬٧٦٨ ٥٤٫١٩
2025-08-27 NP FAIEX - صندوق الأسهم الدولية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات ٣٩٬٠٠٠ ؜٩٫٣٠ ١٬٢٢٠ ؜٥٫٦٥
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٨٬٨١٢ ١٫٤٢ ٢٦٧ ٠٫٣٨
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٩٬٣٠٤ ٧٫٨٠ ١٠٬٦٠٣ ٦٫٨١
2025-07-28 NP VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية ٢٨٬٧٨٧ ٢٨٫٤٣ ٩١٣ ٣١٫٩٨
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٠٦٬٤٧٥ ٢٫٢٣ ١٨٬٤٠٩ ١٫٢٨
2025-08-28 NP FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة ١٥٧ ٢٤٫٦٠ ٥ ٣٣٫٣٣
2025-08-25 NP RIERX - صندوق الأسهم الدولية RBC الفئة R6 ٧٬٠٠٩ ؜٢٢٫٠٧ ٢١٩ ؜١٨٫٨٩
2025-04-28 NP GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة ٧٬٣٢٩ ؜١٢٫٤٠ ٢٢٥ ؜١٢٫٥٠
2025-06-25 NP RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٬١٦٥ ٧٫٠١ ٤٦٠ ٥٫٩٩
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜٧٥٩ ؜٢٤
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٧٥٧٬٧١٢ ٢٫٤٥ ٢٧٣٬٧٩٨ ٦٫٦٩
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜١٤٩ ؜٥
2025-06-26 NP HLMIX - محفظة هاردينج لوفنر للأسهم الدولية المؤسسية ٤٬٦٩٤٬١١٢ ؜٥٫٥١ ١٤٠٬٨٩٠ ؜٧٫٠٧
2025-06-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٣٬٧١٩ ٩٫٦٦ ٢٬٨٤٥ ٨٫٦٣
2025-06-26 NP AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ ١٠٤٬٧٩٠ ؜٣٧٫٩٨ ٣٬١٨١ ؜٣٨٫٥٦
2025-08-21 NP MXIGX - فئة المستثمرين في صندوق النمو الدولي Great-West ٢١٩٬٩٤٧ ٦٬٨٧٦
2025-08-19 NP WRLDX - فئة التجزئة لصندوق Scharf Global Opportunity Fund ٢٥٬٦٠٣ ٠٫٠٠ ٧٩٩ ٤٫٥٩
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜٤٤٤ ؜١٤
2025-06-30 NP VIDGX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Dividend Growth Fund ٨٩٬٥٠٩ ٤٫٦١ ٢٬٧١٧ ٣٫٦٢
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٢٧٨٬٢١٦ ٣٫٥٠ ١٠٤٬٠٥٣ ٧٫٠٧
2025-03-27 NP HSIDX - صندوق هارتفورد شرودر الأساسي الدولي المستدام من فئة حقوق السحب الخاصة ٣٣٢ ٠٫٠٠ ١٠ ٠٫٠٠
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٢٠٨٬١٠٦ ١٤٥٫٥٦ ٦٬٦٠١ ١٥٢٫٤٩
2025-08-25 NP AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ ٦٬٨١٣٬٩٣٤ ؜٠٫٣٥ ٢١٢٬٦٠٩ ٣٫٤٧
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ٢٦٬٥٧٦ ١٫١٣ ٨٤٣ ٣٫٩٥
2025-06-26 NP MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية ١٬٨٩٧ ؜٩٨٫١٥ ٥٨ ؜٩٨٫١٩
2025-03-31 NP FDKFX - صندوق Fidelity International Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٤٬٧٣٣ ؜٤٫٥١ ٢٬٢٩٠ ؜٦٫٦١
2025-06-26 NP FNORX - صندوق فيديليتي نورديك This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٦٬٧٠٠ ؜١٢٫٢٢ ٩٬٣١٠ ؜١٣٫٠٣
2025-06-26 NP FIGFX - صندوق فيديليتي للنمو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٥٦٣٬٧١٠ ٦٫٧٠ ١٠٨٬١٧٣ ٥٫٧١
2025-08-25 NP MMIAX - صندوق MassMutual Premier للأسهم الدولية من الفئة أ ٣٣٬٥١٠ ؜٤٫٦٢ ١٬٠٤٨ ؜٠٫٧٦
2025-08-28 NP EGLBX - صندوق إلفون للأسهم الدولية صندوق إلفون للأسهم الدولية ١١٣٬٥٥٤ ؜٢٫٥٦ ٣٬٥١٧ ٠٫٤٩
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٤٬١٤٥ ؜١٫٠٥ ١٣٠ ٣٫٢٠
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ١٠٬٣٤٩ ٣١١
2025-08-05 NP HISIX - صندوق الأسهم الدولية ٤١٬٤٣٠ ٠٫٠٠ ١٬٢٩٥ ٤٫١٨
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ٢٬١٧٤ ؜٤٫٦١ ٦٦ ؜٥٫٨٠
2025-05-05 NP WGISX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Wasatch International Select This fund is a listed as child fund of Wasatch Advisors Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٧٣٥ ؜٢٥٫٧٦ ٨٢ ؜٢٤٫٠٧
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٤٬٤٦٦ ٦٫٨٧ ٥٬٢٩٦ ٥٫٨٨
2025-05-28 NP MSEFX - الفئة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز للأسهم ٧٠٬٩٣٥ ٠٫٠٠ ٢٬١١٦ ٠٫٨٦
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٤٥٬١٧٠ ٠٫٠٠ ١٬٤٣١ ٢٫٩٥
2025-04-01 NP RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية ٢٬٣٨٤ ؜٧٫١٣ ٧٣ ؜٨٫٧٥
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P ١٥٦٬٠٢٤ ٠٫٠٠ ٤٬٧٣٦ ؜٠٫٩٢
2025-06-27 NP HAIDX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Diversified International All Cap Fund ١٤٩٬٢٥١ ؜١٦٫٠٢ ٤٬٥٣٠ ؜١٦٫٧٩
2025-06-26 NP AWWIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND ٣٨٤٬١٦٥ ؜١٫٨٧ ١١٬٦٦١ ؜٢٫٧٨
2025-06-18 NP RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y ٥٣٬٦٣٨ ؜٢٦٫٣٦ ١٬٦١٠ ؜٢٧٫٥٩
2025-07-24 NP DURAX - صندوق الأسهم الأساسية الدولية DWS ESG فئة أ ٢٬٩٢٦ ٠٫٠٠ ٩٣ ٣٫٣٧
2025-07-24 NP SGQAX - صندوق النمو الدولي DWS الفئة أ ١٧١٬٩٨١ ؜١٫٥٢ ٥٬٤٥٢ ٢٫١٢
2025-07-25 NP MGIAX - صندوق MFS الدولي للقيمة الجوهرية أ ٨٬٦٢٠٬١٧٣ ٢٧٣٬٢٥٤
Other Listings
IT:1ASSA € ٣٠٫٠٩
GB:0R87 SEK ٣٤٠٫٢٠
DE:ALZC € ٣١٫٠٧
MX:0R87 N
US:ASAZF
GB:ASSABS
SE:ASSA B SEK ٣٣٥٫٠٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center