الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٤٬١١٠٬١٣٦
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MSEFX - الفئة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز للأسهم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٤٬١١٠٬١٣٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMSEFX - Litman Gregory Masters Equity Fund Institutional Class هي Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . تشمل مواقع MSEFX - Litman Gregory Masters Equity Fund Institutional Class الجديدة Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , .

MSEFX - الفئة المؤسسية لصندوق ليتمان جريجوري ماسترز للأسهم - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٩٦ ٦٫٣١٥٩ ٥٫٤١١٧
٠٫٠٢ ٥٫٣٣ ٥٫٦٤٦٨ ٣٫٩٢٩٦
٠٫٠٢ ٨٫٠٢ ٨٫٥٠٤٠ ٣٫٧٣١٢
٠٫٠٣ ٣٫٤٨ ٣٫٦٨٩٧ ٢٫٩٢٧٠
٠٫٢٢ ٢٫٣٢ ٢٫٤٦٢٢ ٢٫٤٦٢٢
٠٫٠١ ٢٫٣١ ٢٫٤٤٩٩ ٢٫٤٤٩٩
٠٫٠١ ٣٫١٣ ٣٫٣٢١٠ ٢٫٣٠٩٥
٠٫٠٢ ٣٫٠٥ ٣٫٢٣٣٤ ٢٫١٢٧٣
٠٫٠١ ٣٫٠٩ ٣٫٢٧٧٢ ١٫٩٩١٣
١٫٧٣ ١٫٨٣٤١ ١٫٨٣٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٠٫٢٧ ٠٫٢٨٩٢ ؜٢٫١٤٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٢٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٤٣
٠٫٠١ ٢٫٠٥ ٢٫١٧٢٩ ؜٠٫٦١٨١
٠٫٠٠ ١٫٤٦ ١٫٥٤٥٠ ؜٠٫١٥٢٤
٠٫٠٠ ١٫١٣ ١٫١٩٤١ ؜٠٫١١٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٧٦٫٣٧ ٨٫٠٢ ٧٨٫٦٦ ٨٫٥٠٤٠ ٣٫٧٣١٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٤٢٨٫٦٤ ٥٫٩٦ ٦٠٠٫٩٤ ٦٫٣١٥٩ ٥٫٤١١٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ١٨٥٫٩٧ ٥٫٣٣ ٢٢٩٫٨٥ ٥٫٦٤٦٨ ٣٫٩٢٩٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ١٨٫٣٧ ٣٫٤٩ ٨٥٫١٣ ٣٫٦٩٥٢ ١٫٦٩٣٤
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٣ ٣٠١٫١٣ ٣٫٤٨ ٣٨٥٫٣٦ ٣٫٦٨٩٧ ٢٫٩٢٧٠
SAP / أنت تعرف ٠٫٠١ ١٨٥٫٨٩ ٣٫١٣ ٢٢٩٫٤٤ ٣٫٣٢١٠ ٢٫٣٠٩٥
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ١٨٥٫٩١ ٣٫٠٩ ١٥٥٫٦٧ ٣٫٢٧٧٢ ١٫٩٩١٣
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ١٨٥٫٨٩ ٣٫٠٥ ١٩٣٫٢٧ ٣٫٢٣٣٤ ٢٫١٢٧٣
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠١ ٤٨٫٠٣ ٢٫٨٧ ٥٦٫٨٤ ٣٫٠٣٩٥ ١٫٠٩٥٥
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٠ ٢٫٧٧ ٤٫١٨ ٢٫٩٣٦١ ٠٫١١٠٤
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٢ ٣٫٩٠ ٢٫٨٨٠٦ ٠٫١٠٠٢
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٧١ ١٨٫٠٢ ٢٫٨٦٧٦ ٠٫٤٣٠٩
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ٦٫٨٣ ٢٫٧٨٤١ ٠٫١٧٠٨
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٧ ٢٣٫٢٢ ٢٫٦٢ ٤١٫٠٠ ٢٫٧٧٤٥ ٠٫٨٠١٢
SNN / Smith & Nephew plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٠٫٦٠ ٢٫٥٨ ١٩٫٤٤ ٢٫٧٣٥٢ ٠٫٤٣٨٢
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ١٨٥٫٩٢ ٢٫٥١ ١٧١٫٠٣ ٢٫٦٥٨١ ١٫٦٧٣٨
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٣ ١٨٥٫٩٤ ٢٫٤٧ ١٩٠٫٢٦ ٢٫٦٢١٨ ١٫٧١٥٧
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٦ ٣٤٫٣٦ ٢٫٤٧ ١٤٫٣٩ ٢٫٦٢٠٦ ٠٫٣٢٢٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ٨٫٥٦ ٢٫٥٩٥٥ ٠٫١٩٧٧
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ١٨٥٫٨٨ ٢٫٣٩ ١٩٣٫٨٤ ٢٫٥٢٩٥ ١٫٦٦٦١
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٢٫٣٢ ٢٫٤٦٢٢ ٢٫٤٦٢٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ١١٫٣٢ ٢٫٣٢ ٦٫٤٤ ٢٫٤٥٤٦ ٠٫١٤٢٦
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠١ ٢٫٣١ ٢٫٤٤٩٩ ٢٫٤٤٩٩
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫٠٣ ٢٤٫٥١ ٢٫٢٤ ٥٢٫٣٢ ٢٫٣٧٠٨ ٠٫٨٨٣٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ١٨٥٫٩٧ ٢٫٢٢ ١٨٨٫٥٤ ٢٫٣٤٩٠ ١٫٥٣٢٤
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٦ ١١٫٨٦ ٢٫٢٠ ٨٫٢٠ ٢٫٣٣٧٠ ٠٫١٧٠٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ؜٢١٫٩٤ ٢٫١٧٢٩ ؜٠٫٦١٨١
CNC / شركة سينتين ٠٫٠٤ ٢٦٫٠٤ ٢٫٠٢ ١٢٫٧١ ٢٫١٤٤١ ٠٫٢٣٦٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٩٨٫٨٤ ١٫٨٧ ١٢٦٫٧٩ ١٫٩٨٣٥ ١٫١٠٥٧
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٩ ١٫٧٦ ١٩٫١٩ ١٫٨٧٠٣ ٠٫٩٩٦٦
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ١٫٧٣ ١٫٨٣٤١ ١٫٨٣٤١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٨٥٫٩١ ١٫٤٨ ١٨٤٫١٠ ١٫٥٧٢٦ ١٫٠١٧٧
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ؜٨٫٧١ ١٫٥٤٥٠ ؜٠٫١٥٢٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٨٫٨٣ ١٫١٩٤١ ؜٠٫١١٨٧
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٢٧ ؜٨٨٫٠٨ ٠٫٢٧ ؜٨٨٫١١ ٠٫٢٨٩٢ ؜٢٫١٤٣٣
FAN / مصنع ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٧٤
8136 / شركة سانريو المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٥٢
9759 / شركة إن إس دي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٢٤٣