2025-06-25 |
NP |
PESPX - صندوق مؤشر BNY Mellon Midcap، Inc. أسهم المستثمر
|
|
|
|
٦٥٬٥٢١ |
٤٫٣٩ |
١٬٦٨٥ |
١٫٢٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
PSLAX - أسهم صندوق بوتنام ذات القيمة السوقية الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٩٩٬٨٠٠ |
٨٫١٣ |
٢٬٦٧٢ |
٠٫١٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
OTCFX - صندوق أسهم T. Rowe Price Small-Cap، Inc.
|
|
|
|
٤٧٨٬٢١٧ |
|
١٢٬٧٧٨ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - محفظة القيمة المستهدفة للولايات المتحدة - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬٠٠٤٬٩١٨ |
٤٫٦٢ |
٢٥٬٨٤٦ |
٨٫٠٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
CMALX - صندوق الدخل متعدد الأصول في كروفورد
|
|
|
|
٨٩٬٨٤٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٠١ |
٤٫٧٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
SECAX - صندوق SIIT Small Cap II - الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٬٢٦٧ |
٢٫٥٥ |
٦٧٦ |
٩٫٩٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - صندوق الفرص ذات رأس المال الصغير NAV
|
|
|
|
١٦٬٤٩٩ |
٧٢٫٩١ |
٤٤١ |
٦٤٫٧٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
MLPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة
|
|
|
|
٢٨٢ |
٩٣٫٧٧ |
٧ |
٩٣٫٧٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٢٬٢٩٢ |
|
٣٢٩ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص
|
|
|
|
١٩٬٥٦٧ |
٩٩٫١٣ |
٥٠٣ |
٩٩٫١٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٨٤٬٥٩٧ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٦٠ |
٤٫٧٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
KSMVX - صندوق كيلي ذو القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٩٤٨ |
٠٫٠٠ |
٣٩٩ |
٤٫٧٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
FESRX - صندوق فرص رأس المال الصغير من First Eagle فئة R6
|
|
|
|
١٣١٬٤٤٤ |
١٠٫٠٠ |
٣٬٣٨١ |
١٣٫٥٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير
|
|
|
|
٢٬١٤٩٬٠٥٨ |
٢٫٥٩ |
٥٧٬٤٢٣ |
٧٫١٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
MAISX - صندوق قيمة Victory Integrity للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الفئة أ
|
|
|
|
٨١٬٦٠٠ |
٤٫٩٥ |
٢٬١٨٠ |
٩٫٤٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPMIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P MidCap
|
|
|
|
٤٬٨٣٩ |
٤٫٢٤ |
١٣٠ |
١١٫٦٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
USCAX - أسهم صندوق الأسهم الصغيرة
|
|
|
|
٣١٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٢٠ |
٣٫٢٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٧٢٬٩٢٩ |
٩٫١٥ |
١٬٩٥٢ |
٠٫٧٧ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٨٢ |
٠٫٠٠ |
٢١ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٦٦ |
|
١٠ |
|
|
2025-06-23 |
NP |
MPSIX - صندوق مؤشر S&P 400 للشركات متوسطة القيمة، فئة المؤسسات
|
|
|
|
٥٦٬٧٩٢ |
١٫٤٦ |
١٬٤٦١ |
١٫٧٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٠٬٤٣٨ |
١٩٫٣٦ |
٢٬٠٦٩ |
٢٣٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٢٬٨٩٣ |
٠٫٠٠ |
٧٤ |
٢٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية
|
|
|
|
٥٤٬٠٥١ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٤٤ |
٤٫٦٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة Dfa International - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٣٬٤٦٢ |
٧٤٫٨٩ |
١٠ |
٧٤٫٣٦ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٣٬٣٠٤ |
٢٫٧٠ |
٨٥ |
٥٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R).
|
|
|
|
٣٬٣٧١ |
٠٫٠٠ |
٩٠ |
٤٫٢٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
ديامكس - صندوق دايموند هيل الطويل والقصير فئة أ
|
|
|
|
٩٠٤٬٧٤٠ |
١٠٫١٨ |
٢٤٬١٧٥ |
١٤٫٤١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - صندوق نمو أرباح شركة Fidelity Advisor من الفئة A
|
|
|
|
٦١٬٨٠٠ |
|
١٬٦٥٤ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MVALX - فئة صندوق ميريديان كونتراريان القديم
|
|
|
|
٥٢٨٬٠٠٠ |
٣٫٩٤ |
١٤٬١٠٨ |
٠٫٩٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٢٬٢٤٦ |
٢٫٤٢ |
٦٠ |
١٫٦٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٩٤٬٣٧٩ |
٨٫٦١ |
٥٬٢٠٤ |
٠٫٢٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
٤٢٤٬٥٨٧ |
|
١١٬٣٤٥ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TQSMX - T. Rowe Price QM صندوق الأسهم الأساسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١١٦٬٤٠٧ |
٣١٩٫٥٣ |
٣٬١١٠ |
٢٩٩٫٧٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٬٣٨٥ |
٢٫٩٣ |
١١٣ |
٥٫٦٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMDX - صندوق إستراتيجية متوسط رأس المال 1.5x فئة H
|
|
|
|
٤٠٧ |
٨٫٣٣ |
١١ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
٤٬٠٩٢ |
٣٢٫٤٦ |
١٠٩ |
٣٥٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٦٨٬٥٢٤ |
٢٥٫٤٤ |
١٬٧٦٢ |
٢٩٫٥٦ |
|
2025-07-28 |
NP |
VMIDX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة
|
|
|
|
١٢٢٬٩١٩ |
٤٫٣٤ |
٣٬٢٩١ |
١١٫٧٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٢٧٬٤٦٧ |
٢٠٫٥٣ |
٧٣٤ |
١٤٫٨٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
Short
|
|
٢٠٬٤٤٦ |
٠٫٠٠ |
٥٤٦ |
٤٫٧١ |
|
2025-06-27 |
NP |
ESGEX - الأسهم المؤسسية لصندوق ريندرز، ماكفي للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٥٨٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٩٢ |
٣٫٢٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٤٬٣٩٦٬٦٢٠ |
٢٫١٩ |
١١٧٬٤٧٨ |
٢٫٦٢ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٦٤ |
٥٣٫٥٢ |
٢٣ |
٥٥٫٧٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
٣٬٥٤٠ |
٩٫٣٥ |
٩٥ |
١٦٫٨١ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - صندوق دخل أسهم غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٥٠٠ |
٣٫٥٧ |
٣٦١ |
٨٫١٦ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٨٠٥ |
٠٫٠٠ |
٢٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-05-22 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٤٦٣ |
٥٠٫١٠ |
٢٩٣ |
٤٥٫٦٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٩٩٬٧٠٢ |
١٠٦٫٢٢ |
٥٬٣٣٦ |
٩٦٫٥٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
UMPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة للغاية
|
|
|
|
١٬٠٨٢ |
٢٦٫٩٤ |
٢٨ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - صندوق نمو أرباح الإخلاص
|
|
|
|
٢٦٦٬٥٠٠ |
|
٦٬٨٥٤ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٧٬١٠٤ |
٠٫٠٠ |
٨٢ |
٦٫٤٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
ESCQX - فئة التقاعد لصندوق أسهم رأس المال الصغير
|
|
|
|
٥٧٬٥٨٦ |
٥٫٩٣ |
١٬٤٨١ |
٩٫٣٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٣٬٣٧٧ |
|
٩٠ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٦٩٨ |
٠٫٠٠ |
١٩ |
٥٫٢٦ |
|
2025-08-18 |
NP |
HRTVX - صندوق قيمة هارتلاند فئة المستثمر
|
|
|
|
٣٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٬٠١٦ |
٤٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
MCVAX - فرص القيمة المتوسطة لشركة Transamerica أ
|
|
|
|
٥٩٢٬٢٠٠ |
١٧٫٢٧ |
١٥٬٢٣١ |
١٤٫٥٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٣٬٩٦٧ |
٠٫٦٦ |
١٠٦ |
٤٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٨٤٦ |
٩٩٫٠٧ |
٢٢ |
٩٩٫٠٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
EMAAX - صندوق عمليات الاندماج والاستحواذ للمؤسسات من الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٠١ |
٤٫٦٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
نوميكس - صندوق مؤشر نورثرن ميد كاب
|
|
|
|
٩١٬١٦٦ |
٣٫٧٧ |
٢٬٤٣٦ |
٨٫٣٢ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - صندوق مأوى الوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٣٢ |
٠٫٠٠ |
٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
كوفاكس – صندوق كولومبيا لقيمة الشركات الصغيرة من الدرجة الثانية
|
|
|
|
٣٩٦٬٣٨٠ |
|
١٠٬٦١١ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - صندوق رأس المال المتوسط والصغير الأمريكي المُدار من قبل الضرائب فئة S
|
|
|
|
٢٥٣٬٦٠٤ |
٩٫٣٧ |
٦٬٥٢٣ |
١٢٫٩٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
١٬٤٢٧ |
٣٥٫٣١ |
٣٨ |
٣٧٫٧٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSMAX - صندوق أسهم Siit الصغير ذو رأس المال المتوسط - الفئة أ
|
|
|
|
٨٦٬٣٢٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٣١١ |
٧٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد
|
|
|
|
٢٢٬٦٣١ |
٠٫٠٠ |
٦٠٥ |
٤٫٧٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
CSMIX - صندوق كولومبيا لقيمة الشركات الصغيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٣٦٬٩٢٩ |
١٠٫٨١ |
١١٬٢٣٨ |
٧٫٩١ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة
|
|
|
|
٢٤٬٠٨٤ |
٠٫٠٠ |
٦٤٤ |
٤٫٧٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
PMEFX - أسهم PENN MUTUAL AM 1847 لصندوق الدخل
|
|
|
|
١٢٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٤٢ |
٤٫٤٧ |
|
2025-06-23 |
NP |
PHPIX - فئة المستثمرين العميقين في قطاع الأدوية
|
|
|
|
٢٬٩٩٢ |
١٫٢٥ |
٧٧ |
١٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٢١٦ |
|
٦ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
DLHAX - صندوق ديلاوير للرعاية الصحية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬١٤٦ |
٤٫٧١ |
|
2025-08-26 |
NP |
ICSAX - VY(R) Columbia Small Cap Value II Portfolio Class ADV
|
|
|
|
٤٧٬٧٠٠ |
|
١٬٢٧٥ |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
٤٬٣١٦ |
٢٫٦٢ |
١١١ |
٦٫٧٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
MDPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٥٠١ |
٢٣٫٧٠ |
١٣ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
٤٦٨٬٧٤٨ |
٩٫٦٧ |
١٢٬٠٥٦ |
١٣٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٤٠٬٨٨٠ |
٢٫٨٠ |
١٬٠٥١ |
٦٫١٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٢٬٧٩٣ |
٠٫٠٠ |
٧٥ |
٥٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value K6
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDOFX - صندوق أرباح كروفورد ذات رأس المال الصغير - الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٢٩٬٩٠٦ |
٨٫٧٣ |
٦٬١٤٣ |
١٣٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٩٬٥١١ |
٠٫٦٧ |
٢٬٣٠٢ |
٣٫٩٧ |
|
2025-08-18 |
NP |
HNMDX - صندوق HEARTLAND MID CAP VALUE فئة مؤسسية
|
|
|
|
٦٣٢٬١٩٩ |
٥٤٫٨٨ |
١٦٬٨٩٢ |
٤٧٫٥٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - صندوق هارتفورد لزيادة رأس المال، الفئة أ
|
|
|
|
٨٣٨٬٦٤١ |
٤٫٥٠ |
٢١٬٥٧٠ |
١٫٣٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - صندوق غابيلي العالمي للدخل وتوزيعات الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٢٠ |
٤٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TSLCX - Transamerica Small Cap Value C
|
|
|
|
٢٩٬٦٥٠ |
٦٫٦١ |
٧٦٣ |
٣٫٥٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VASVX - أسهم مستثمري صندوق القيمة المختارة الطليعية
|
|
|
|
١٬٢٢٢٬١٤١ |
٢٫٠٠ |
٣١٬٤٣٣ |
١٫١٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
١١٬١٢٦ |
٢٫٢٩ |
٢٩٧ |
٢٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٦٢٬٥٢٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٠٨ |
٣٫٢٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٧٬٨٧١ |
١٫٥٩ |
٢١٠ |
٦٫٢٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة فئة Y
|
|
|
|
٨١٬٥٨٩ |
١٫٤٤ |
٢٬٠٩٨ |
١٫٧٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص
|
|
|
|
٧٤٥٬٧٠٩ |
٠٫٣٨ |
١٩٬٩٦٣ |
٧٫٣٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٠٠ |
٦٥٫٣٨ |
٧٢ |
٦٨٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
TRDFX - صندوق مؤشر Steward Small-Mid المعزز من الفئة A
|
|
|
|
٦٬٤٤٧ |
٠٫٠٠ |
١٦٦ |
٣٫١٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
١١٬٠٣٧ |
١٫٣٨ |
٢٩٥ |
٨٫٩٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٧٠٬٥٢٨ |
٢٫٧٣ |
١٬٨٨٥ |
٢٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٦٢٬٤٧٠ |
٠٫٠٦ |
١٬٦٠٧ |
٣٫٢١ |
|
2025-03-31 |
NP |
FSWCX - صندوق مؤشر القيمة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٨١٬٠٢٤ |
٠٫٠١ |
٢٬٠١٨ |
٢٫٧٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٥٦٧ |
|
١٥ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٦٬١٣٣ |
٤٤٫٢٤ |
١٥٨ |
٤٩٫٥٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٨٢٢ |
٠٫٠٠ |
٢٢ |
٨٫٧٠ |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
٩٬٩٩٠ |
٠٫٠٠ |
٢٨٠ |
٩٫٣٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٦٬٠٦٩ |
٠٫٠٠ |
١٦٢ |
٤٫٧١ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٦٨ |
٤٫٦٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
٨٬١١٨٬٣٩٥ |
٢٦٫٥٤ |
٢١٦٬٩٢٤ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٦٦٬٣٢٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٠٦ |
٣٫٢١ |
|
2025-08-27 |
NP |
OASVX - صندوق القيمة الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٢١٧٬١١٨ |
١١٫١٧ |
٥٬٨٠١ |
١٥٫٣٥ |
|
2025-03-26 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
٢٠٬٤١٧ |
٤٩٫٥٥ |
٥٠٩ |
٥١٫٠١ |
|
2025-07-29 |
NP |
CSMDX - أسهم صندوق نمو أرباح الأسهم لكوبلاند SMID من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٤٬٩٧٦ |
١١٫٣٢ |
٢٬٠٠٧ |
١٨٫١٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VVMCX - صندوق القيمة المتوسطة
|
|
|
|
١١٥٬١٠٢ |
٨٣٫٧٢ |
٣٬٠٨١ |
٦٩٫٦٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٧٣ |
٧٫٧٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
DASCX - صندوق دين لقيمة الشركات الصغيرة
|
|
|
|
٩٩٬٢٤٧ |
٣٣٫٣٧ |
٢٬٦٥٢ |
٢٧٫٠٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX - صندوق صافي القيمة المتوسط (Mid Value Trust NAV).
|
|
|
|
٣٠٤٬٥٠٠ |
٢١٫٩٠ |
٨٬١٣٦ |
١٦٫١٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٬٣٠٦ |
٠٫٠٠ |
٣٥ |
٥٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
HMVAX - صندوق قيمة هارتفورد MIDCAP الفئة أ
|
|
|
|
٥٣٥٬٧٤٧ |
١٨٫٢٢ |
١٣٬٧٧٩ |
٢٢٫٠٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
SPRAX - صندوق Pgim Qma ذو القيمة المتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٩٠٠ |
٤٩٫٧٢ |
٢٢٩ |
٥٣٫٣٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEYX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة (Mid Cap Index Trust NAV).
|
|
|
|
٥٣٬٧٦٩ |
١٫٤٧ |
١٬٤٣٧ |
٦٫١٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A
|
|
|
|
٦٬٢٦٠ |
٠٫٠٠ |
١٦٧ |
٤٫٥٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٤٥٨ |
٠٫٠٠ |
٣٧ |
٢٫٧٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
KMDVX - صندوق قيمة توزيعات الأرباح من Keeley Mid Cap فئة A
|
|
|
|
٦٨٬٦١٧ |
٤١٫٠٠ |
١٬٨٣٣ |
٣٤٫٣٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
VYSVX - صندوق قيمة رأس المال الصغير في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٬١٥٠ |
٠٫٠٠ |
٣١ |
٦٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٩٬٨٠٤ |
٠٫٠٠ |
٣٬٣٣٩ |
٣٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - محفظة Us Micro Cap - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٧٦٬٨١٧ |
١٠٫٤٤ |
١٢٬٢٦٤ |
٧٫٥٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
٣٬٣٦٧٬٥٧٧ |
٠٫٩٦ |
٨٩٬٩٨٢ |
٥٫٦٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
AIHHX - صندوق أرسطو لأسهم رأس المال الصغير/المتوسط فئة I-2
|
|
|
|
٦٬١٨٩ |
١٨٧٫٩٩ |
١٦٥ |
١٧٥٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SLPAX - صندوق Siit ذو رأس مال صغير - الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٢٦٠ |
١٤٫٨٧ |
١٩٤ |
٦٫٠١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٩٥٠ |
٩٠٫٠٠ |
٢٥ |
٧٨٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
ESPAX - صندوق Wells Fargo Special Small Cap Value من الفئة أ
|
|
|
|
٨٩١٬٨٢٣ |
١٫٠٣ |
٢٣٬٨٣٠ |
٣٫٧٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
GABCX - صندوق Gabelli ABC فئة Aaa
|
|
|
|
٧٤٬٠٠٠ |
١٫٠٩ |
١٬٩٧٧ |
٣٫٦٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٨٠ |
٠٫٠٠ |
٢ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
٢٢٬٢٧٢ |
٤٥٫٠٩ |
٥٩٥ |
٣٨٫٣٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
VSCVX - صندوق قيمة الشركات الصغيرة من Victory Integrity فئة A
|
|
|
|
٢٠٩٬٩٣٧ |
٠٫٠٠ |
٥٬٦١٠ |
٤٫٧١ |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX - صندوق Gabelli Value 25 Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٠٠٠ |
٢٫٣٣ |
٥٦١ |
٦٫٨١ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٨٬٢٧٨ |
٠٫٠٠ |
٢٢٢ |
٧٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية
|
|
|
|
٢٬٥٥١ |
٤٧٫٠٣ |
٦٦ |
٥١٫١٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
١٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٢ |
٥٫٨٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
PQCCX - صندوق الأسهم الأساسية متوسط رأس المال PGIM QMA فئة R6
|
|
|
|
٦٠٠ |
١٠٫٠٩ |
١٥ |
١٥٫٣٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
FMDCX - أسهم خدمة صندوق مؤشر رأس المال المتوسط الموحد
|
|
|
|
١٢٬٩١٩ |
٦٫٥٤ |
٣٣٢ |
٣٫٤٩ |
|
2025-08-21 |
NP |
SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. فئة المستثمر
|
|
|
|
١٬٠١٦٬٨٨٥ |
٠٫٠٠ |
٢٧٬١٧١ |
٤٫٧١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٦٬٤١٨ |
|
١٧٢ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٥٬١٩٢ |
|
١٣٩ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GMXAX - صندوق مؤشر سوق رأس المال المتوسط على الصعيد الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٦٥٠ |
٨٫٤٣ |
٦٣٤ |
٥٫٥٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
٩٦٢ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٦١٢ |
٧٫٧٣ |
٤٣ |
١٤٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
AVFIX - الفئة المؤسسية لصندوق American Beacon Small Cap Value Fund
|
|
|
|
١٬٠١٤٬٨١٦ |
٧٫٢٠ |
٢٦٬١٠١ |
٤٫١٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٦٢٧ |
|
١٧ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٣٨٬٦٠٢ |
٣٦٫٤٥ |
٩٩٣ |
٤٠٫٩١ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٥٬٨٩٠ |
٣٢٫٥٣ |
١٬٢٢٦ |
٢٦٫٣٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
MAIMX - صندوق القيمة المتوسطة لشركة Victory Integrity من الفئة أ
|
|
|
|
٨٥٬٠٨٩ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٧٤ |
٤٫٧٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٤٦٬٠٠٤ |
٢٫٥٨ |
١٬١٨٣ |
٥٫٩١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٢٬٤٠٦ |
١٦٫٤٤ |
٥٧٦ |
٢٠٫٢٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
|
|
٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٤ |
٤٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٤٬٧٧٠ |
٨٫٣٠ |
٦٦٢ |
٣٫١٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٢٥٢٬٤٤٨ |
٠٫٣٩ |
٦٬٧٥٨ |
٧٫٣٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAVX - صندوق S&P MidCap 400 Pure Value فئة H
|
|
|
|
٣٬٢٠٩ |
٩٫٠٤ |
٨٦ |
١٣٫٢٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٢١١ |
٠٫٠٠ |
٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
GBCIX - صندوق نمو أرباح غابيلي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٧٤ |
٤٫٥٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
١٬٩٧٣ |
٠٫٠٠ |
٥٣ |
٨٫٧٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C
|
|
|
|
٤٬٤٤٦ |
|
١١٩ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣١٨٬٥٩٩ |
٧٢٫٩٠ |
٨٬٥١٣ |
٦٤٫٧٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
ARABX - صندوق أرسطو للأسهم ذات رأس المال الصغير الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٥٢٥ |
٢١٥٫٦٤ |
٧٨٩ |
٢٠٠٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500
|
|
|
|
٣١٬٤٠٨ |
١٤٫٥٦ |
٨٠٨ |
١١٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSVX - محفظة القيمة ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٬٨٤٧٬٨٠٩ |
٢٫٨٣ |
٤٧٬٥٢٦ |
٠٫٣٣ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXMDX - فئة المستثمرين لصندوق مؤشر S&P Mid Cap 400 التابع لشركة Great-West
|
|
|
|
٦٢٬٦٣٠ |
٥٫٣٥ |
١٬٦٧٣ |
٩٫٨١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index
|
|
|
|
٢٬١٢٢٬٧٠٤ |
١٫٧٠ |
٥٦٬٧١٩ |
٣٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
١٤ |
|
٠ |
|
|
2025-05-30 |
NP |
IOEZX - صندوق دخل حقوق الملكية من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٢٥ |
٩٫٠٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٢١٬٠٥٧ |
٥٫٩٩ |
٥٦٤ |
٢٫٢٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت
|
|
|
|
٤٥٬٠٠٠ |
٩٫٦٤ |
١٬٢٠٢ |
١٣٫٩٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV
|
|
|
|
١٬٤٩٢ |
١٠٫٩٣ |
٤٠ |
١٨٫٧٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
KSDVX - صندوق قيمة أرباح الأسهم الصغيرة من Keeley فئة A
|
|
|
|
١٤٦٬٧٣١ |
٠٫٠٠ |
٣٬٩٢١ |
٤٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
١٦٬٣٦٤ |
٢٫٢٦ |
٤٢١ |
٠٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNVAX - 1290 GAMCO صندوق القيمة الصغيرة/المتوسطة فئة أ
|
|
|
|
٤٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٢٩ |
٣٫٢١ |
|
2025-08-22 |
NP |
MAADX - فئة محفظة القيمة الديناميكية IS
|
|
|
|
١٬٨٤٦ |
٦٫٨١ |
٤٩ |
١٠٫٩١ |
|
2025-06-26 |
NP |
IIVAX - Transamerica Small/Mid Cap Value A
|
|
|
|
٣١٠٬٣٠٠ |
٨٫٢١ |
٧٬٩٨١ |
٥٫٢٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
ADKSX - صندوق آديرونداك ذو رأس مال صغير
|
|
|
|
٤٢٬٤٦٤ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣٥ |
٤٫٧١ |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHDX - صندوق القيمة المعرفية التابع لشركة Nationwide Bailard، الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٤٠٠ |
١٠٫٠٠ |
١٣٩ |
٧٫٣٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVOX - صندوق كليرووتر للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٧٤٬٧٦٠ |
١٢٫٢٩ |
١٬٩٩٨ |
١٦٫٤٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٬٠١٩ |
٠٫٠٠ |
٢٧ |
٣٫٥٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر فانجارد للرعاية الصحية
|
|
|
|
٤٢٦٬٩٤٢ |
١٫١٣ |
١١٬٤٢٩ |
٨٫٧٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCSVX - PACE استثمارات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة فئة P
|
|
|
|
٣٨٬٦٥٠ |
٠٫٠٠ |
٩٩٤ |
٣٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٩٬٠٦٨ |
٤٫٨٦ |
٢٤٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
DHMAX - صندوق Diamond Hill Small-Mid Cap Fund الفئة A
|
|
|
|
٤٧٦٬٨٢٧ |
٤٫٣١ |
١٢٬٧٤١ |
٨٫٨٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEQX - شركة صغيرة ذات قيمة صافي قيمة الأصول
|
|
|
|
٤٬٤٣٧ |
|
١١٩ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٥٦٢٬٧٥٣ |
٠٫٠٠ |
١٤٬٤٧٤ |
٣٫٢٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
NTIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للرأس المال المتوسط الفئة أ
|
|
|
|
١١٦٬٢٥٦ |
٠٫٨٠ |
٣٬١١٢ |
٦٫٩٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSSX - صندوق الأسهم المؤسسية الصغيرة الحجم T. Rowe Price
|
|
|
|
٢٣٩٬٠٨٣ |
|
٦٬٣٨٨ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
WMMAX - صندوق تيتون ويستوود مايتي مايتس فئة أ
|
|
|
|
١٥٬٠٠٠ |
٤٫٤٦ |
٤٣ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX - فئة صندوق القيمة المتوسطة NAV
|
|
|
|
٧١٣٬٢٥٦ |
٦٥٫٥٧ |
١٩٬٠٩٤ |
٥٢٫٨٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSSVX - صندوق القيم الخاصة ذات رأس المال الصغير
|
|
|
|
٣٤٬٩٤٥ |
٣٫٣٣ |
٩٣٥ |
٤٫٥٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - صندوق SIMT ذو رأس مال صغير فئة F
|
|
|
|
٣٦٬٠٨٥ |
٥٫٢٨ |
٩٦٤ |
٠٫٣١ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٢٢٬٤٤٥ |
١٫٢٤ |
٦٠٠ |
٣٫٥٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٠٬٨٥٦ |
١٨١٫٧٠ |
٢٬٣٣٧ |
١٥٦٫٤٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMNX - صندوق مؤشر T. Rowe Price Mid-Cap
|
|
|
|
٧٬٨٣٩ |
٠٫٨١ |
٢٠٩ |
٥٫٤٣ |
|