الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٣٩٣٬٥٣٣
المواقع الحالية ٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYAVX - صندوق S&P MidCap 400 Pure Value فئة H عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٣٩٣٬٥٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYAVX - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Class H هي Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٢٫٣٥٩٨ ١٫٢٨٩٦
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٥٢٤٨ ٠٫٦٧٢٣
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٩٤١٩ ٠٫٦٦٢٧
٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٦١٠٥ ٠٫٦١٠٥
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٠٠٢٧ ٠٫٥٢٨٩
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫١٥٨٨ ٠٫٣٧٩٧
٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٣٫٤٢٤٤ ٠٫٣٣٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٥٤٤ ٠٫٣١٤٨
٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٫٩٥٥١ ٠٫٢٩٨٠
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٢٫١٣٢٢ ٠٫٢٦٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٥٩٨٠ ؜٠٫٧١٧٩
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ١٫٤٦٠٢ ؜٠٫٣٤٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫١٠٦١ ؜٠٫٣١٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٤٫٣٤٦٦ ؜٠٫٢٨٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٩٧٤٣ ؜٠٫٢٦٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٥٢٠٢ ؜٠٫٢٦٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫١٤٢٩ ؜٠٫٢٠١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٥٦٢١ ؜٠٫١٩٧١
٠٫٠١ ٠٫١١ ١٫٩٤٩٤ ؜٠٫١٨٢٨
٠٫٠١ ٠٫١١ ٢٫٠١١٠ ؜٠٫١٧٩٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNXC / شركة كونسنتريكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٢٤ ؜١٣٫٥٠ ٤٫٣٤٦٦ ؜٠٫٢٨٠١
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫١٩ ١٣٫٦١ ٣٫٥٢٤٨ ٠٫٦٧٢٣
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٥ ٠٫١٩ ٢٫١٩ ٣٫٤٢٤٤ ٠٫٣٣٨٨
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٦ ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٫٠١٢٣ ٠٫٢٥٢٣
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫١٦ ١١٫٥٦ ٣٫٠٠٢٧ ٠٫٥٢٨٩
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٦ ٠٫١٦ ١٨٫٥٢ ٢٫٩٤١٩ ٠٫٦٦٢٧
LEA / شركة لير ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٦ ٠٫١٤ ؜٢٫٠٥ ٢٫٦٣٢٥ ٠٫١٥٩٥
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫٠١ ؜٩٫٠٥ ٠٫١٣ ٣٫٢٠ ٢٫٣٧٧٩ ٠٫٢٥٩٥
CAR / شركة أفيس بدجت جروب ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٥ ٠٫١٣ ١٠٣٫١٧ ٢٫٣٥٩٨ ١٫٢٨٩٦
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫١٢ ١١٫٤٣ ٢٫١٥٨٨ ٠٫٣٧٩٧
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫١٢ ٤٫٥٠ ٢٫١٣٢٢ ٠٫٢٦٠٣
M / شركة ميسي ٠٫٠١ ؜٩٫٠٥ ٠٫١١ ؜١٦٫١٥ ٢٫٠١١٠ ؜٠٫١٧٩٥
PAG / مجموعة Penske للسيارات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٦ ٠٫١١ ٨٫١٦ ١٫٩٥٥١ ٠٫٢٩٨٠
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠١ ؜٩٫٠٦ ٠٫١١ ؜١٥٫٨٧ ١٫٩٤٩٤ ؜٠٫١٨٢٨
BHF / شركة برايت هاوس المالية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٧ ٠٫١٠ ؜١٥٫٥٢ ١٫٧٩٤٣ ؜٠٫١٦٣٠
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٨ ٠٫١٠ ١٫٠٦ ١٫٧٤٧٥ ٠٫١٥٨٥
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٦ ٠٫٠٩ ؜١٠٫٧٨ ١٫٦٧٤٠ ؜٠٫٠٥٦٨
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٢ ٠٫٠٩ ٣٫٤١ ١٫٦٦٦٢ ٠٫١٦٩٤
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٨ ٠٫٠٩ ؜٣٦٫٥٠ ١٫٥٩٨٠ ؜٠٫٧١٧٩
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٩ ؜١٣٫٢٧ ١٫٥٦٨٧ ؜٠٫٠٩٥٨
GHC / شركة جراهام القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٦٠ ٠٫٠٨ ؜١٠٫١١ ١٫٤٧١٤ ؜٠٫٠٣٢٢
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠١ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٨ ؜٢٦٫١٧ ١٫٤٦٠٢ ؜٠٫٣٤٧٨
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٧ ٩٫٣٨ ١٫٢٨٧٥ ٠٫١٩٥٣
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٩٫٢٤ ٠٫٠٧ ؜٨٫٣٣ ١٫٢١٢١ ؜٠٫٠٠٧١
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠٠ ؜٩٫١٠ ٠٫٠٧ ٦٫٥٦ ١٫١٩٦١ ٠٫١٦٧٤
GEF / جريف، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٨ ٠٫٠٧ ٨٫٣٣ ١٫١٩٣٧ ٠٫١٧٣٢
THO / ثور للصناعات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٢ ٠٫٠٦ ٦٫٧٨ ١٫١٦٣٣ ٠٫١٥٩٥
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٦ ١٫٦١ ١٫١٥٣٤ ٠٫٠٩٤٥
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١٥١٣ ٠٫١٠٦١
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٣ ٠٫٠٦ ؜٢١٫٥٢ ١٫١٤٢٩ ؜٠٫٢٠١٩
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٦ ٨٫٩٣ ١٫١٢٧٩ ٠٫١٨٢٩
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٦ ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٥٧ ١٫١٠٦١ ؜٠٫٣١٢٢
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٦ ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٨ ١٫٠٩٣٨ ٠٫٠٥٨٠
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٧ ٠٫٠٦ ؜٩٫٥٢ ١٫٠٥٢٠ ؜٠٫٠٢١٢
VLY / وادي الوطنية بانكورب ٠٫٠١ ؜٩٫٠٦ ٠٫٠٦ ؜٨٫٢٠ ١٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠٠٧٠
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٥ ؜١٩٫٧٠ ٠٫٩٨٧٨ ؜٠٫١٣٥٦
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٣ ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٤٠ ٠٫٩٧٤٣ ؜٠٫٢٦٩٠
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٥ ٣٦٫٨٤ ٠٫٩٥٤٤ ٠٫٣١٤٨
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٨ ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫٩٤٢٥ ٠٫٠٤٤١
VC / شركة فيستون ٠٫٠٠ ؜٩٫١١ ٠٫٠٥ ١٠٫٨٧ ٠٫٩٣٧١ ٠٫١٤٨٣
37C / CNH الصناعية NV ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫٩٣٠٦ ٠٫٠٣٩٠
TMHC / شركة تايلور موريسون هوم ٠٫٠٠ ؜٩٫٠١ ٠٫٠٥ ؜٥٫٦٦ ٠٫٩١٩٢ ٠٫٠١١٠
HOG / شركة هارلي ديفيدسون ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٨ ٠٫٠٥ ؜١٥٫٥٢ ٠٫٩٠٤١ ؜٠٫٠٧٤٣
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٠١ ٠٫٠٥ ١٣٫٩٥ ٠٫٨٩٦٩ ٠٫١٦٣٣
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠١ ٠٫٠٥ ؜١٤٫٥٥ ٠٫٨٦٢٥ ؜٠٫٠٧٨٧
ASB / أسوشيتد بانك كورب ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٧ ٠٫٠٤ ؜٢٫٢٢ ٠٫٨٢٢٨ ٠٫٠٥٤٠
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٨ ٠٫٠٤ ١٠٫٠٠ ٠٫٨٢٠٤ ٠٫١٣٧١
KRC / شركة كيلروي العقارية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٥ ٠٫٧٧٠٢ ٠٫٠٢٦٦
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٤ ١٣٫٨٩ ٠٫٧٦٦٢ ٠٫١٤٤٢
BILL / بيل القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٤ ؜٨٫٨٩ ٠٫٧٦٥٩ ؜٠٫٠٠٢٤
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٧٥٠١ ٠٫٠٣٣٣
FNB / شركة فنب ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٧٤٣٧ ٠٫٠٥٠٠
CPRI / كابري القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜١٨٫٣٧ ٠٫٧٤٢٥ ؜٠٫٠٩٤٤
ORI / شركة الجمهورية القديمة الدولية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠١ ٠٫٠٤ ؜١١٫٣٦ ٠٫٧٣١٤ ؜٠٫٠٢٢٩
EG0 / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٢ ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٨ ٠٫٧٢٨٨ ٠٫٠٢٨٦
OZK / بنك أوزك ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٣ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧١٩٨ ٠٫٠٤٧٩
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٦٤ ٠٫٧١٢٠ ؜٠٫٠٣٣٨
NWE / مجموعة نورث ويسترن للطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٣ ٠٫٠٤ ؜١٩٫٥٧ ٠٫٦٨٠٤ ؜٠٫٠٩٥٦
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٤ ؜٥٫٢٦ ٠٫٦٧٤٧ ٠٫٠٣٢٩
PII / شركة بولاريس ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٦٧٣٠ ؜٠٫٠١٢٤
SR / شركة سباير ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٤ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٦٥٨٣ ؜٠٫٠٥٥٣
ARMK / ارامارك ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٧ ٠٫٠٤ ٩٫٣٨ ٠٫٦٥٢٦ ٠٫١٠٨٤
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫٠٤ ؜٥٫٤١ ٠٫٦٤٩٢ ٠٫٠١٦١
SON / شركة منتجات سونوكو ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٩ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٦٣٧٥ ؜٠٫٠٦١١
THG / مجموعة هانوفر للتأمين، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٦٣٠٩ ؜٠٫٠٢١٨
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٠٣ ؜١٥٫٠٠ ٠٫٦٣٠١ ؜٠٫٠٥٠٢
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٦٢٧٤ ؜٠٫٠٦٩٠
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫٠٣ ٣٫١٣ ٠٫٦١٧٨ ٠٫٠٦٣٣
AMKR / شركة امكور للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٣ ٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ٠٫٦١٤٨ ٠٫٠٨٠٠
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٠٣ ٠٫٦١٠٥ ٠٫٦١٠٥
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٣ ؜٨٫٨٢ ٠٫٥٨٢٧ ٠٫٠٠٢٢
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠١ ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٥٦٢١ ؜٠٫١٩٧١
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٣ ؜٦٫٢٥ ٠٫٥٥٤٨ ٠٫٠٠٩٨
FLR / شركة فلور ٠٫٠٠ ؜٩٫١١ ٠٫٠٣ ٣١٫٨٢ ٠٫٥٣٣٧ ٠٫١٥٦٤
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٩ ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٥ ٠٫٥٣٢٤ ٠٫٠٠٣٤
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٠ ؜٩٫١٧ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٥٢٨٦ ؜٠٫٠٥٠١
NSP / إنسبريتي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٤ ٠٫٠٣ ؜٣٩٫١٣ ٠٫٥٢٠٢ ؜٠٫٢٦٠٥
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫٠٣ ؜١٢٫٩٠ ٠٫٥٠٨٩ ؜٠٫٠١٣٥
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠٠ ؜٩٫١١ ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٥٨ ٠٫٤٤٩٨ ؜٠٫٠٨٦٩
COTY / شركة كوتي ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٥ ٠٫٠٢ ؜٢٤٫١٤ ٠٫٤١٥٤ ؜٠٫٠٧٨٨
OLN / شركة أولين ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٣ ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢٧ ٠٫٣١٠٩ ؜٠٫٠٦٨٤
UAA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٦ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٧٠ ٠٫٠١٩٢
UA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦٩٩ ٠٫٠١٢٣
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠١ ٠٫١٥٢٩ ٠٫١٥٢٩
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٠ ٠٫٠٦٦٠
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٣٧ ٠٫٠٦٣٧