الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦١٬٠٥٣٬٥٢٤
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DASCX - صندوق دين لقيمة الشركات الصغيرة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦١٬٠٥٣٬٥٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDASCX - Dean Small Cap Value Fund هي Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , Alamo Group Inc. (US:ALG) , Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , ESCO Technologies Inc. (US:ESE) , and Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) . تشمل مواقع DASCX - Dean Small Cap Value Fund الجديدة Steven Madden, Ltd. (US:SHOO) , YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , Atkore Inc. (US:ATKR) , Quaker Chemical Corporation (US:KWR) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٣٫٦٠ ٢٫٢٣١٢ ٢٫٢٣١٢
٠٫٠٩ ٣٫٨٦ ٢٫٣٩٧٩ ١٫٩٠٧٥
٠٫٠٩ ٢٫٩٩ ١٫٨٥٢٨ ١٫٨٥٢٨
٠٫٠٣ ٢٫١١ ١٫٣١١٣ ١٫٣١١٣
٠٫٠٥ ٥٫٠٦ ٣٫١٤١٢ ١٫١٤١١
٠٫١٠ ٢٫٥٩ ١٫٦٠٥٣ ١٫١٠٤٥
٠٫٢٧ ٤٫٢٥ ٢٫٦٣٤٦ ١٫٠٣٤١
٠٫٠١ ١٫٦٥ ١٫٠٢١١ ١٫٠٢١١
٠٫١١ ٢٫٥٩ ١٫٦٠٤٨ ٠٫٩٦٢٩
٠٫٠٨ ٣٫٣٦ ٢٫٠٨٥٠ ٠٫٩٣٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫١٠ ١٫٣٠٣٦ ؜١٫٤٩٩٢
٠٫٠٣ ١٫٦٠ ٠٫٩٩٤٦ ؜١٫٣٦٣٨
٠٫٠٣ ١٫٢٧ ٠٫٧٨٥٤ ؜١٫٠٩٢٥
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ٠٫٢٨١١ ؜٠٫٨٧٧٦
٠٫٠٤ ٢٫٩٤ ١٫٨٢٢٩ ؜٠٫٨٦٨١
٠٫٠٢ ١٫٠٦ ٠٫٦٥٦٢ ؜٠٫٨٠٧٠
٠٫١٦ ٢٫٦٢ ١٫٦٢٧٠ ؜٠٫٥٩٩٨
٠٫٠٨ ٢٫٠٨ ١٫٢٨٨٧ ؜٠٫٥٤٤٤
٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٣٠٨٢ ؜٠٫٤٩٣٨
٠٫٠٣ ١٫٤٤ ٠٫٨٩٥٩ ؜٠٫٤٩٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BELFB / شركة بيل فيوز ٠٫٠٥ ٧٫٤١ ٥٫٠٦ ٤٠٫١٧ ٣٫١٤١٢ ١٫١٤١١
ALG / شركة ألامو جروب ٠٫٠٢ ؜١٦٫٢٤ ٥٫٠٢ ٢٫٦٦ ٣٫١١٢٦ ٠٫٤٠٦٢
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠٤ ؜٢٣٫٩٠ ٥٫٠٢ ٥٫٨٠ ٣٫١١٢٣ ٠٫٤٨٦٧
ESE / شركة إسكو تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ٤٫٧٦ ٢١٫٣٠ ٢٫٩٥٣٦ ٠٫٧٨٠٦
VSH / شركة فيشاي إنترتكنولوجيا ٠٫٢٧ ٤٧٫١٠ ٤٫٢٥ ٤٦٫٩٢ ٢٫٦٣٤٦ ١٫٠٣٤١
WHD / شركة كاكتوس ٠٫٠٩ ٢١٣٫٠٣ ٣٫٨٦ ٤٢٥٫٠٠ ٢٫٣٩٧٩ ١٫٩٠٧٥
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫١٥ ٣٫٦٠ ٢٫٢٣١٢ ٢٫٢٣١٢
WERN / مؤسسة ويرنر ٠٫١٣ ١٢٫٢٦ ٣٫٥٩ ٤٫٨٢ ٢٫٢٢٤٤ ٠٫٣٣٠٦
INDB / شركة البنك المستقل ٠٫٠٦ ؜٥٫٩٨ ٣٫٥٤ ؜٥٫٦٤ ٢٫١٩٩٣ ٠٫١١٩٤
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٢٣ ٤٣٫٠٤ ٣٫٤٩ ؜١٦٫٩٩ ٢٫١٦٧٧ ؜٠٫١٦٢٦
INVX / شركة إينوفكس الدولية ٠٫٢٢ ٤٫١٣ ٣٫٤٨ ؜٩٫٤٣ ٢٫١٥٦٩ ٠٫٠٣١٣
PZZA / شركة بابا جونز الدولية ٠٫٠٧ ؜٢١٫٥٨ ٣٫٣٧ ؜٦٫٦٠ ٢٫٠٩٠٧ ٠٫٠٩٣٤
ASTE / شركة أستيك للصناعات ٠٫٠٨ ٣٣٫٣٨ ٣٫٣٦ ٦١٫٣٨ ٢٫٠٨٥٠ ٠٫٩٣٢١
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠١ ٤٨٫٩٣ ٣٫٣٣ ٩٧٫٨٦ ٢٫٠٦٦٤ ٠٫٨٢٨٤
SRCE / شركة المصدر الأول ٠٫٠٥ ؜١٤٫٥٧ ٣٫٢٤ ؜١١٫٣٦ ٢٫٠١٠٠ ؜٠٫٠١٣٤
THFF / المؤسسة المالية الأولى ٠٫٠٦ ؜٢٫٩٨ ٣٫٢٠ ٧٫٣٥ ١٫٩٨٣٥ ٠٫٣٣٤٣
RUSHA / راش المشاريع، وشركة ٠٫٠٦ ٣٫٠٠ ٣٫١٠ ؜٠٫٦٤ ١٫٩٢٤٧ ٠٫١٩٥٦
WKC / شركة كينيكت العالمية ٠٫١١ ؜١٧٫٢٧ ٣٫٠٤ ؜١٧٫٢٩ ١٫٨٨٤٦ ؜٠٫١٤٩١
YETI / يتي القابضة، وشركة ٠٫٠٩ ٢٫٩٩ ١٫٨٥٢٨ ١٫٨٥٢٨
CSGS / شركة سي إس جي سيستمز إنترناشيونال ٠٫٠٤ ؜٤٤٫٠٢ ٢٫٩٤ ؜٣٩٫٥٥ ١٫٨٢٢٩ ؜٠٫٨٦٨١
CRI / كارترز، وشركة ٠٫١٠ ٢٥٫٨٦ ٢٫٩٣ ؜٧٫٢٩ ١٫٨١٥٨ ٠٫٠٦٧٩
CATY / كاثي جنرال بانكورب ٠٫٠٦ ٨٫٩٩ ٢٫٩١ ١٥٫٣٣ ١٫٨٠٦٧ ٠٫٤٠٨٥
SMP / منتجات السيارات القياسية، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٫٢٤ ٢٫٩٠ ٢١٫٧٣ ١٫٧٩٧٠ ٠٫٤٧٩٢
JOUT / شركة جونسون في الهواء الطلق ٠٫١٠ ٦٫١١ ٢٫٨٨ ٢٩٫٣١ ١٫٧٨٧٩ ٠٫٥٥٣٨
PLOW / شركة دوغلاس دايناميكس ٠٫١٠ ٠٫٠٩ ٢٫٨٦ ٢٦٫٩٥ ١٫٧٧٤٣ ٠٫٥٢٧٢
PRG / شركة بروغ القابضة ٠٫٠٩ ٦٠٫٤٠ ٢٫٧٧ ٧٧٫٠١ ١٫٧٢٠٢ ٠٫٨٥٢٧
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫١٠ ٣٣٫٣٧ ٢٫٦٥ ٢٧٫٠٩ ١٫٦٤٥٢ ٠٫٤٨٩٩
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫١٦ ؜٣٠٫٧٧ ٢٫٦٢ ؜٣٤٫٧٩ ١٫٦٢٧٠ ؜٠٫٥٩٩٨
QCRH / شركة كيو سي آر القابضة ٠٫٠٤ ؜١٥٫١٨ ٢٫٦١ ؜١٩٫٢٣ ١٫٦١٨١ ؜٠٫١٧٠٣
VRRM / شركة فيرا موبيليتي ٠٫١٠ ١٥٣٫٦٠ ٢٫٥٩ ١٨٦٫١٧ ١٫٦٠٥٣ ١٫١٠٤٥
KMT / شركة كيناميتال ٠٫١١ ١٠٦٫٩٨ ٢٫٥٩ ١٢٣٫١٢ ١٫٦٠٤٨ ٠٫٩٦٢٩
SCL / شركة ستيبان ٠٫٠٥ ١١٦٫١٠ ٢٫٤٦ ١١٤٫٤٠ ١٫٥٢٤٨ ٠٫٨٨٩٧
HTLD / هارتلاند اكسبريس، وشركة ٠٫٢٨ ٧٫٣٩ ٢٫٤٣ ٠٫٦٢ ١٫٥١٠٣ ٠٫١٧٠٨
COLM / شركة كولومبيا للملابس الرياضية ٠٫٠٤ ١١٫٨٥ ٢٫٤١ ؜٩٫٧٣ ١٫٤٩٦٠ ٠٫٠١٦٨
GSBC / شركة جريت ساوثرن بانكورب ٠٫٠٤ ؜٤٫١٩ ٢٫٣٠ ١٫٧٣ ١٫٤٢٦٣ ٠٫١٧٤٨
COHU / شركة كوهو ٠٫١١ ١٢٤٫٤٨ ٢٫١٤ ١٩٣٫٩٥ ١٫٣٢٦١ ٠٫٩٢٣٠
ATKR / شركة اتكور ٠٫٠٣ ٢٫١١ ١٫٣١١٣ ١٫٣١١٣
MMS / شركة مكسيموس ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٦٨ ٢٫١٠ ؜٥٨٫٤٩ ١٫٣٠٣٦ ؜١٫٤٩٩٢
HCKT / مجموعة هاكيت، وشركة ٠٫٠٨ ؜٢٧٫٨٨ ٢٫٠٨ ؜٣٧٫٢٥ ١٫٢٨٨٧ ؜٠٫٥٤٤٤
STBA / إس آند تي بانكورب إنك ٠٫٠٥ ؜١٣٫٣٤ ٢٫٠٥ ؜١١٫٥٣ ١٫٢٧١٠ ؜٠٫٠١١٣
WGO / شركة وينيباغو للصناعات ٠٫٠٧ ٢٢٦٫٢٠ ٢٫٠٣ ١٧٤٫٧٦ ١٫٢٥٦٥ ٠٫٨٤٨٠
VIAV / شركة فيافي سولوشنز ٠٫٢٠ ؜٦٫٤٣ ٢٫٠٢ ؜١٥٫٧٨ ١٫٢٥١٦ ؜٠٫٠٧٥٠
HLIT / شركة هارمونيك ٠٫٢١ ٣٫٠٢ ٢٫٠٠ ١٫٧٣ ١٫٢٤٠٧ ٠٫١٥٢٣
CAC / شركة كامدن الوطنية ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٧٤ ١٫٩٢ ؜٢٧٫٥٦ ١٫١٨٩٢ ؜٠٫٢٧٥٦
HUN / شركة هنتسمان ٠٫١٨ ٢٤٦٫٨٠ ١٫٩١ ١٢٩٫١٠ ١٫١٨٧٠ ٠٫٧٢٤١
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٠٦ ٦١٫١٦ ١٫٨٧ ٦٤٫٦٤ ١٫١٦١٤ ٠٫٥٣١٨
TGNA / شركة تيجنا ٠٫١٠ ؜١٨٫٣٠ ١٫٦٧ ؜٢٤٫٨٣ ١٫٠٣٦٨ ؜٠٫١٩٤٥
HCSG / مجموعة خدمات الرعاية الصحية، وشركة ٠٫١١ ٢٠٫٧٩ ١٫٦٧ ٨٠٫١١ ١٫٠٣٤٢ ٠٫٥٢١٧
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٠١ ١٫٦٥ ١٫٠٢١١ ١٫٠٢١١
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٠٣ ؜٦٤٫٤٩ ١٫٦٠ ؜٦٢٫٣٦ ٠٫٩٩٤٦ ؜١٫٣٦٣٨
MTX / شركة تقنيات المعادن ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٣٩ ١٫٤٩ ؜٣١٫٠٤ ٠٫٩٢٢٢ ؜٠٫٢٧١٢
OEC / أوريون سا ٠٫١٤ ١١٨٫٣٧ ١٫٤٨ ٧٧٫٢٥ ٠٫٩١٨٦ ٠٫٤٥٥٩
FHI / شركة هيرميس الفيدرالية ٠٫٠٣ ؜٧٫٦٦ ١٫٤٥ ٠٫٣٥ ٠٫٨٩٩٥ ٠٫٠٩٩٨
BRC / شركة برادي ٠٫٠٢ ١٥٫١٥ ١٫٤٥ ١٠٫٨٠ ٠٫٨٩٨٢ ٠٫١٧٤٧
CNMD / شركة كونميد ٠٫٠٣ ؜٣٣٫١٣ ١٫٤٤ ؜٤٢٫٣١ ٠٫٨٩٥٩ ؜٠٫٤٩٠٥
CMCO / شركة كولومبوس ماكينون ٠٫٠٩ ؜٢٤٫٢٩ ١٫٣٩ ؜٣١٫٧٣ ٠٫٨٦٢٨ ؜٠٫٢٦٤٩
DHIL / مجموعة دايموند هيل للاستثمار ٠٫٠١ ؜٣٤٫٢٣ ١٫٣٩ ؜٣٣٫١١ ٠٫٨٦١٦ ؜٠٫٢٨٧٧
SAFT / مجموعة تأمين السلامة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٤٫٣١ ١٫٣٠ ؜٤٣٫٩٥ ٠٫٨٠٤٩ ؜٠٫٤٧٦٦
EIG / أصحاب العمل القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٩٤ ١٫٢٧ ؜٦٢٫٧٠ ٠٫٧٨٥٤ ؜١٫٠٩٢٥
LEG / ليجيت آند بلات، إنكوربوريتد ٠٫١٣ ؜١٩٫٥٧ ١٫١٥ ؜٩٫٣٥ ٠٫٧١٦٤ ٠٫٠١١٥
JBSS / شركة جون بي سانفيليبو وابنه ٠٫٠٢ ؜٥٥٫١٥ ١٫٠٦ ؜٥٩٫٩٩ ٠٫٦٥٦٢ ؜٠٫٨٠٧٠
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٩٧ ٠٫٨٣ ؜٤٩٫١١ ٠٫٥١٣٦ ؜٠٫٣٨٦٥
FULT / شركة فولتون المالية ٠٫٠٥ ؜٥٤٫٣٦ ٠٫٨٢ ؜٥٤٫٥٣ ٠٫٥٠٨١ ؜٠٫٤٨٨٣
SPB / شركة سبيكتروم براندز هولدينجز ٠٫٠١ ؜٥٣٫٧٠ ٠٫٥٠ ؜٦٥٫٧٥ ٠٫٣٠٨٢ ؜٠٫٤٩٣٨
SFNC / شركة سيمونز فيرست الوطنية ٠٫٠٢ ؜٧٦٫٥٦ ٠٫٤٥ ؜٧٨٫٣٥ ٠٫٢٨١١ ؜٠٫٨٧٧٦
FC / شركة فرانكلين كوفي ٠٫٠٢ ؜٥٩٫٤٦ ٠٫٣٧ ؜٦٦٫٥٢ ٠٫٢٣١٦ ؜٠٫٣٨٥٥
Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) ٠٫٢٧ ٠٫١٦٩٠ ٠٫١٦٩٠