أفضل ١٢٤ صناديق استثمار مشتركة مع 1113 / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة (SEHK)

سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة
HK ˙ SEHK ˙ KYG2177B1014
HK$ ٣٦٫٩٨ ↑٠٫٣٦ (٠٫٩٨%)
2025-09-05
شارك السعر
أفضل ١٢٤ صناديق استثمار مشتركة مع HK:1113 / CK Asset Holdings Limited

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في HK:1113 / CK Asset Holdings Limited. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-06-27 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ٨٧٬٥٠٠ ١١٫٤٦ ٣٥٧ ٨٫٨٤
2025-06-23 NP PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية ٢٢٬٠٠٠ ؜١٨٫٥٢ ٩٠ ؜٢٠٫٥٤
2025-06-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٤٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٣٤٥ ؜٢٫٢٧
2025-06-24 NP TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A ٧٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٢٩ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية ١٠٦٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٤٦٧ ٩٫١١
2025-07-28 NP AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٩٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٢ ؜٥٫٠٧
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ١٦١٬٥٠٠ ؜٦٫٦٥ ٦٦٧ ؜١١٫٤٢
2025-04-28 NP جاريكس - صندوق جيمس ألفا العالمي للاستثمارات العقارية من الدرجة الأولى ٢٣١٬٧٠٤ ٠٫٠٠ ١٬٠٠٩ ٦٫٢١
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٨٬٣٠٠ ١٠٫٨٤ ٦٠٦ ٨٫٢٣
2025-06-24 NP SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٬٥٠٠ ٩٫٥٢ ١٤١ ٦٫٨٧
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٢٬٥٠٠ ٦٦٫٦٧ ١١ ٨٣٫٣٣
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٥٨٦ ؜٦١٫٩٩ ٣٨ ؜٥٩٫٣٤
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٢٬٠٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٩ ؜٢٠٫٠٠
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٢٩٥٬٦١٢ ٣٫٩٥ ٢٦٬٠٩٤ ؜١٫٠٧
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ٢٤٠٬٥٠٠ ؜٣٣٫٠١ ١٬٠٦٣ ؜٢٦٫٨٦
2025-06-26 NP TRWAX - Transamerica International Equity A ٥٬٢٧١٬٣٠٠ ؜١٫٥٨ ٢١٬٥٨٠ ؜٣٫٥٨
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ٤٨٬٠٠٠ ؜٢٠٫٦٦ ٢١٢ ؜١٣٫١١
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ٤٬٢١١ ؜١٠٫٦١ ١٧ ؜١٠٫٥٣
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٣٣٬٠٣٥ ١٫٥٩ ٣٬٤١٠ ؜٠٫١٥
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٢١٤٬٥٠٠ ١٦٫٣٨ ٨٨٩ ١٠٫٨٥
2025-05-29 NP ARVIX - صندوق ARGA الدولي للأسهم المؤسسية ٤٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ١٨ ٠٫٠٠
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٤٬٧٢٦ ٩٫٢٩ ٢٦٥ ٧٫٣٢
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ١٣١٬٨٧٢ ؜٤٧٫٨٥ ٥٨٣ ؜٤٣٫١١
2025-08-26 NP NOIGX - صندوق الأسهم الدولية الشمالية ١٠٧٬٩٩٢ ٠٫٩٣ ٤٧٧ ٩٫٦٨
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٠٬٨٢٩ ٥٫٩٤ ١٬٣١٣ ٤٫١٢
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٧٬١٢٤٬٦٦٧ ٠٫٨٧ ١١٠٬٨١٤ ؜١٫٣٨
2025-06-26 NP NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ ١٤٬٠٧٥٬٠٠٠ ؜٩٫٩١ ٥٧٬٨٩٣ ؜١١٫١٨
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥١٣٬١٨١ ٠٫٠٠ ٢٬٢٦٢ ٨٫٩١
2025-08-26 NP NGREX - صندوق مؤشر العقارات العالمية الشمالية ٧٨٣٬٠٠٠ ؜٣١٫٦٢ ٣٬٤٥٦ ؜٢٥٫٦٨
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٣٢٠ ٠٫٠٠ ١ ٠٫٠٠
2025-06-24 NP JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6 ٧٣٬٥٠٠ ٧٫٣٠ ٣٠٠ ٤٫٩٠
2025-07-29 NP GMOIX - صندوق الأسهم العالمية GMO من الدرجة الثالثة ١٣٤٬٠٠٠ ؜٤٨٫٩٥ ٥٥٤ ؜٥١٫٦٢
2025-08-20 NP ANDNX - صندوق AQR الدولي للأسلوب الدفاعي فئة N ٢٨١٬٥٠٠ ٥٢٫٥٧ ١٬٢٤٤ ٦٦٫٦٢
2025-06-18 NP RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ ٥٤٣٬٠٠٠ ؜٣٨٫٠١ ٢٬٢٣٣ ؜٣٨٫٨٩
2025-08-26 NP CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية ٢٬٠٠٠ ٨٫٠٥ ٩ ١٤٫٢٩
2025-03-31 NP FIRAX - صندوق فيديليتي الدولي للعقارات صندوق فيديليتي أدفيزور للعقارات الدولية: الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٨٥٬٠٠٠ ؜٣٥٫٤٨ ٥٬٣٥١ ؜٣٤٫٢٧
2025-06-27 NP سجينكس - صندوق فيرست إيجل العالمي فئة أ ٥٤٬٩٢٩٬٠٠٠ ٢٤٫٤٢ ٢٢٤٬٤٠٥ ٢١٫٦٥
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٨٬٧٤٥ ٠٫٧٦ ٨١٤ ؜٠٫٩٧
2025-08-29 NP PPYIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الدولي ٤٤٩٬٥٠٠ ٨٤٫٦٠ ١٬٩٨٦ ١٠١٫٦٢
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ٦٨٬٥٤٦ ٤٫٥٨ ٣٠٣ ١٣٫٩٦
2025-07-25 NP USIFX - أسهم الصندوق الدولي ٣٬٧٩٦٬٤٤٠ ؜١٫٧٠ ١٥٬٦٨٣ ؜٦٫٧٧
2025-06-25 NP IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١٠٧٬٥٠٠ ؜٤٫٤٤ ٤٣٩ ؜٦٫٦٠
2025-06-26 NP HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى ٧٬٥٠٠ ٢٥٫٠٠ ٣١ ٢٠٫٠٠
2025-07-30 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٠٠٧٬٦٠٠ ٠٫٧٠ ٨٬٣٢١ ؜٤٫١٦
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ٢٨٦٬٤٢٤ ٨٫٥٣ ١٬٢٦٦ ١٨٫٥٦
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٢٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ١٠ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ١١٠٬٥٠٠ ٠٫٤٥ ٤٨٨ ٩٫٦٦
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ١٦٬٨٨٨ ٠٫٠٠ ٦٩ ؜٢٫٨٦
2025-08-28 NP DODFX - صندوق أسهم دودج آند كوكس الدولي ٧٠٬٢٦٩٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٣٠٩٬٧٢٥ ٨٫٥٢
2025-06-27 NP FERRX - صندوق الأصول الحقيقية العالمية من فيرست إيجل فئة R6 ٣٣٬٠٠٠ ١٫٥٤ ١٣٥ ؜٠٫٧٤
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٧٥٬٤٢٥ ؜٢٤٫٢٣ ٣٬١٧٤ ؜٢٥٫٥٣
2025-07-29 NP GTMIX - صندوق الأسهم الدولية الخاضع لإدارة الضرائب GMO من الدرجة الثالثة ٣٢٩٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٣٦١ ؜٥٫١٦
2025-06-25 NP GCIIX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الدولية المؤسسي ٣٢٩٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٣٤٤ ؜٢٫١٨
2025-08-25 NP IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ ٥٬٤٦٤٬٦٢٠ ؜٦١٫٦٣ ٢٤٬٠٨٦ ؜٥٨٫٣٦
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ٣٬١٣٧٬٠٠٣ ٠٫٠٠ ١٢٬٨١٦ ؜٢٫٢٣
2025-08-25 NP QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي ٤٤٬٥٤٤ ؜٨٫٢٤ ١٩٦ ؜٠٫٥١
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ٨٨٬٨٨٦ ٠٫٠٠ ٣٦٦ ؜١٫٣٥
2025-08-27 NP BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder ٤٧٣٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٢٬٠٩٢ ٩٫٢٤
2025-07-29 NP JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ ١٧٬٨١٨ ٠٫٠٠ ٧٤ ؜٥٫١٩
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٣٨٠٬١٢٤ ٠٫٠٠ ٩٬٧٢٤ ؜٢٫٢٣
2025-07-25 NP SWASX - صندوق شواب العالمي للعقارات This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩١٬٠٠٠ ؜٧٧٫٠٨ ٣٧٦ ؜٧٨٫٣٠
2025-07-28 NP VGLSX - صندوق الإستراتيجية العالمية ٣٢٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ١٣٥ ؜٤٫٩٦
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ١٠٬٩٠٦ ٠٫٠٠ ٤٨ ٩٫٠٩
2025-06-26 NP FIWCX - صندوق مؤشر القيمة الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٧٨٤٬٥٠٠ ٣٫٥٤ ١٥٬٤٩٣ ١٫٧٩
2025-08-29 NP MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ ١٥١٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٦٦٧ ٩٫٣٤
2025-07-29 NP GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة ٢٣٦٬٥٠٠ ٤٫٨٨ ٩٧٧ ؜٠٫٦١
2025-08-25 NP MMIAX - صندوق MassMutual Premier للأسهم الدولية من الفئة أ ٣٠٬٥٠٠ ٧٫٠٢ ١٣٥ ١٦٫٥٢
2025-06-27 NP SGOVX - صندوق فيرست إيجل أوفرسيز فئة أ ٢٣٬٠٥٣٬٠٠٠ ١١٫٤٠ ٩٤٬١٨٠ ٨٫٩٢
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ٢٧٬٦٠٣ ٩٫٦٨ ١١٣ ٦٫٦٧
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٥٠٩٬١٣٩ ؜٣٫٩٩ ١٤٬٣٦٦ ؜٥٫٦٣
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ٥٢٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٢١٥ ؜٥٫٣١
2025-06-26 NP USCGX - صندوق نمو رأس المال ٦٠٥٬٠٠٠ ٨٫٥٢ ٢٬٤٧٢ ٦٫١٠
2025-06-25 NP CFIPX - صندوق QS للأسهم العالمية فئة أ ٤٦٩٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٩١٦ ؜٢٫١٩
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ١٢٢٬١٩٩ ؜٤٫٦٨ ٥٤٠ ٤٫٠٥
2025-06-27 NP FEBAX - صندوق First Eagle Global Income Builder فئة أ ٢٬٤٨٣٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٠٬١٤٤ ؜٢٫٢٤
2025-06-18 NP RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y ٢٥٢٬١٥٧ ٠٫٠٠ ١٬٠٣٧ ؜١٫٣٣
2025-08-28 NP سمينكس - صندوق التقلب الدولي المُدار المُدار من قبل الضرائب SIMT فئة F ٨٣٬٠٠٠ ؜٢٣٫١٥ ٣٦٧ ؜١٦٫٢٥
2025-06-24 NP FCENX - مستشار صندوق فرانكلين الدولي للأسهم الأساسية (IU). ٤٨٤٬٧٨٨ ؜١٫٠٢ ١٬٩٨١ ؜٣٫٢٣
2025-08-25 NP LGFEX - صندوق الأسهم الدولية QS فئة FI ٦٣٬٥٠٠ ؜٦١٫٢٨ ٢٨١ ؜٥٨٫٥٢
2025-08-28 NP FEOVX - صندوق فيرست إيجل أوفرسيز المتغير ٤٤١٬٥٠٠ ؜٢٫٤٣ ١٬٩٥١ ٦٫٥٦
2025-06-24 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٨٬٥٠٠ ٦٫٨٤ ١٬٩١٤ ٤٫٤٢
2025-07-29 NP GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا ٤٦٢٬٠٠٠ ؜٣٫٧٥ ١٬٩٠٨ ؜٨٫٧١
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٧٦٬٩٧١ ؜٣٫٠٠ ٣٬١٨١ ؜٤٫٦٥
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P Short ؜٥٩٨٬٠٠٠ ١٦٥٫٧٨ ؜٢٬٤٤٣ ١٥٩٫٨٩
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ٥٨٦٬٦٣٨ ٨٫٥١ ٢٬٥٩٠ ١٧٫٩٥
2025-08-28 NP GUBGX - صندوق Victory RS الدولي فئة أ ١٬٢٠٤٬٥٠٠ ١٫٥٦ ٥٬٣٢٣ ١٠٫٩٢
2025-07-25 NP CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية ٨٨٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٦٤ ؜٥٫٢٢
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N ٩٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٤٠ ٨٫٣٣
2025-08-26 NP NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M ١٨٠٬٧٢٠ ٥٫١٦ ٧٩٨ ١٤٫٣٥
2025-06-18 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٤٧٥٬٥٠٠ ٥٫٣٢ ١٬٩٥٦ ٣٫٨٢
2025-08-28 NP SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى ١٬٧٣٥٬٦٢٣ ١٩٫٢٦ ٧٬٦٦٩ ٣٠٫٢٣
2025-05-27 NP GMEZX - مستثمر صندوق الأسهم المؤثر ١٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٦ ٠٫٠٠
2025-06-26 NP HRLIX - صندوق هارتفورد العالمي للأصول الحقيقية من الدرجة الأولى ٤٨٬٦١١ ؜٤٥٫٨٥ ١٩٩ ؜٤٧٫٢٠
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٢٨٬٥٠٠ ؜٢٦٫٩٢ ١١٨ ؜٣٠٫٧٧
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧١٨٬٤٨٦ ٠٫٠٠ ٢٬٩٣٥ ؜٢٫٢٣
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٧٬٦٤٢ ؜٦٫٥٩ ٣٤ ٠٫٠٠
2025-07-25 NP SFREX - صندوق شواب للمؤشر العقاري العالمي الأساسي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٥٬٩٥٠ ١٫٦٤ ٧٦٨ ؜٣٫٥٢
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٢٢٣٬٣٤٥ ؜٩٫٤٢ ٩٨٧ ؜١٫١٠
2025-06-30 NP VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٢٨٢٬٩٣٣ ؜١٫٧٤ ٩٬٣٢٧ ؜٣٫٩٣
2025-06-25 NP WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ ٥٠٬٨٥١ ؜١٤٫٨٥ ٢٠٨ ؜١٦٫٨٧
2025-05-22 NP ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV ٣٦٢٬٣٣٦ ٩٫٩٢ ١٬٤٦٦ ٨٫٩٢
2025-06-26 NP HILAX - صندوق هارتفورد الدولي للقيمة فئة أ ٧٬٩٤٠٬٦٨٩ ٦٫٤٢ ٣٢٬٤٤١ ٤٫٠٥
2025-03-27 NP RRESX - صندوق الأوراق المالية العالمية العقارية فئة S ٩٣٬٥٢٢ ؜٢٣٫٦٧ ٣٩٠ ؜٢٢٫١٦
2025-06-25 NP WMMRX - أسهم صندوق ويلمنجتون للأصول الحقيقية من الفئة أ ١٥٠٬٥٠٠ ؜١٫٦٣ ٦١٥ ؜٣٫٩١
2025-06-26 NP OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund ١٣٨٬٩٠٠ ٥٦٧
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ٢٩٬٢٠٠ ٧٫٣٥ ١٢٩ ١٦٫٣٦
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٠٠٬٢١١ ٤٫٥٧ ٤٬٩٠٣ ٢٫٢٥
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ١٧٦٬٠٠٠ ١٫١٥ ٧٧٨ ١٠٫٥٣
2025-06-30 NP VGRLX - صندوق Admiral لمؤشر Vanguard Global السابق لمؤشر العقارات الأمريكية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٧٠٢٬١١٣ ٠٫٣٣ ٢٧٬٣٨١ ؜١٫٩١
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ٣٣٬٩٧٥ ٠٫٠٠ ١٣٩ ؜٢٫٨٠
2025-08-21 NP MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى ٤٣٩٬٥٠٠ ٢٦٦٫٢٥ ١٬٩٤٠ ٢٩٨٫٣٦
2025-06-24 NP JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى ٦٤٣٬٥٠٠ ٢٤٠٫٤٨ ٢٬٦٢٩ ١٧٨٫٦٩
2025-08-19 NP RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة ٨٣٬٠٤٩ ٠٫٠٠ ٣٦٧ ٨٫٦١
2025-08-26 NP GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي ١٦١٬٠٥٧ ٠٫٠٠ ٧١٢ ٩٫٢٢
2025-06-26 NP CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ ٢٤٬٣٠١٬٧٣٤ ٠٫٠٠ ٩٩٬٩٥٨ ؜١٫٤٠
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٦٬٢٤٠٬٨٠١ ؜٣٫٤٣ ٧١٬٧٦٥ ٥٫٤٨
2025-03-31 NP VTRIX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard International Value Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٣٠٩٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ١٣٬٨٢٩ ٢٫٢١
2025-06-26 NP HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ ١٧٤٬٨٠٩ ؜١٫٣٦ ٧١٤ ؜٣٫٥١
2025-06-25 NP تاريكس - صندوق القيمة العقارية في الجادة الثالثة من الدرجة المؤسسية ٢٬٣٧٩٬٥٨٦ ٠٫٠٠ ٩٬٧٢١ ؜٢٫٢٢
2025-07-28 NP VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية ١٦١٬٥٠٠ ٧٫٠٩ ٦٦٩ ١٫٩٨
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ١١٣٬٦٣٢ ؜٦٫٥٨ ٤٦٩ ؜١١٫٣٤
2025-06-26 NP ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم ٥٠٠ ٢
2025-06-18 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ١٨٬٨٣٠ ؜١٩٫٢٩ ٧٧ ؜٢٠٫٦٢
2025-06-30 NP VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٦٣٬٠٨٤ ١١٫٨١ ٥٬٥٦٩ ٩٫٣٣
Other Listings
DE:1CK € ٤٫٠٢
US:CHKGF
MX:1113 N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center