الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢١٬٢٩٦٬٩٤٧
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FIRAX - صندوق فيديليتي الدولي للعقارات صندوق فيديليتي أدفيزور للعقارات الدولية: الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢١٬٢٩٦٬٩٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class A هي Wing Tai Holdings Limited (SG:W05) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , National Storage REIT (AU:NSR) , Advance Residence Investment Corporation (US:ADZZF) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . تشمل مواقع FIRAX - Fidelity International Real Estate Fund Fidelity Advisor International Real Estate Fund: Class A الجديدة Tritax Big Box REIT plc (US:TTBXF) , Intea Fastigheter AB (publ) (SE:INTEA B) , LAMDA Development S.A. (GR:LAMDA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٣ ٨٫٦٩ ٢٫٧٨٤٦ ١٫٣٥٦٢
٠٫٣٩ ٥٫١٩ ١٫٦٦٤٧ ١٫٢٢٣٦
١٫٧٩ ٣٫٤٢ ١٫٠٩٥٩ ١٫٠٩٥٩
٠٫٥٨ ٢٫٤٠ ٠٫٧٧٠٩ ٠٫٧٦٥٥
٠٫٤٧ ٥٫٣٧ ١٫٧٢١٩ ٠٫٧٣٧٥
٠٫٢٢ ٤٫٦٤ ١٫٤٨٦٦ ٠٫٧٣٦٩
١٫٩٩ ٥٫٧٠ ١٫٨٢٦٩ ٠٫٦٥٥٤
٨٫٢٠ ١٢٫٠٦ ٣٫٨٦٤٩ ٠٫٥٣٠٥
٠٫١٢ ٣٫١٦ ١٫٠١٣٥ ٠٫٥١٨١
١٫٦٧ ٣٫١٣ ١٫٠٠٣٢ ٠٫٤٩٤٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٢٨ ١١٫٢٨ ٣٫٦١٥٧ ؜٢٫٨٢٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٩٩٩
٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٠٫٥٢٤٣ ؜٠٫٧٧٩٦
٠٫١٥ ٤٫٩٠ ١٫٥٦٩٧ ؜٠٫٧٤٤٩
٠٫٥٦ ٥٫٢١ ١٫٦٧٠٩ ؜٠٫٧٢١١
٠٫٣١ ٥٫٩٥ ١٫٩٠٨٣ ؜٠٫٦٩٩٧
٣٫٩٦ ٣٫٩٦ ١٫٢٦٩٧ ؜٠٫٦٥٨٦
٠٫١٤ ١٫٦٢ ٠٫٥٢٠٢ ؜٠٫٥٠٠٥
٠٫٠٨ ٦٫٣٨ ٢٫٠٤٦٣ ؜٠٫٤٧٢٤
٢٫٣٣ ١٫٩٤ ٠٫٦٢٠٤ ؜٠٫٤٤٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
W05 / وينج تاي القابضة المحدودة ١٦٫٥٧ ٠٫٠٠ ١٤٫٩١ ؜٠٫٥٥ ٤٫٧٧٩٠ ؜٠٫٣١٣٧
INA / مجموعة مجتمعات إنجينيا - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٣٫٤٨ ٨٫٧٧ ١٢٫٣٦ ٩٫٥٠ ٣٫٩٦٣٠ ٠٫١٢٧٠
NSR / صندوق التخزين الوطني ريت ٨٫٢٠ ١٥٫٤٧ ١٢٫٠٦ ٢٢٫٨٥ ٣٫٨٦٤٩ ٠٫٥٣٠٥
ADZZF / شركة أدفانس ريزيدنس للاستثمار ٠٫٠١ ؜٤٫٣٥ ١١٫٣٣ ٧٫٠٧ ٣٫٦٣٣١ ٠٫٠٣٦٧
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١١٫٢٨ ؜٤٠٫٥٢ ١١٫٢٨ ؜٤٠٫٥٢ ٣٫٦١٥٧ ؜٢٫٨٢٧٤
3455 / شركة الرعاية الصحية والاستثمار الطبي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١١٫٢٠ ١٢٫٤٦ ٣٫٥٩١٣ ٠٫٢٠٦٩
8986 / شركة دايوا للأوراق المالية المعيشة للاستثمار ٠٫٠٢ ؜٥٫٣٦ ١١٫١٤ ٣٫٦٣ ٣٫٥٧٠٦ ؜٠٫٠٨١٢
LMP / شركة لي آند مان لصناعة الورق المحدودة ٤٫٠١ ١٢٫١٨ ١٠٫٢٨ ٢٤٫٣٩ ٣٫٢٩٥٩ ٠٫٤٨٧٦
NMEHF / شركة نومورا العقارية القابضة ١٫٦٦ ٣٤٣٫٩٦ ٩٫٨٥ ؜١٫٠٦ ٣٫١٥٨٩ ؜٠٫٢٢٥٠
ARF / صندوق أرينا ريت - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٤٫١١ ٦٫٥١ ٩٫٨٠ ٥٫٩٦ ٣٫١٤٠٥ ؜٠٫٠٠٠٨
BYG / بويج سا ٠٫٧٢ ؜٢٫٠٣ ٩٫٦٥ ١٠٫٩٤ ٣٫٠٩٤٧ ٠٫١٣٧٩
SIA / شركة سيينا سينيور ليفينج ٠٫٧٧ ؜٩٫٧٦ ٩٫٤١ ٣٫٠٥ ٣٫٠١٨٢ ؜٠٫٠٨٦٠
8923 / شركة توسي ٠٫٥٤ ١٠٫٧٦ ٩٫١٠ ٢٠٫٩٤ ٢٫٩١٨٩ ٠٫٣٦٠٨
3P51 / باركواي لايف للاستثمار العقاري ٢٫٧٠ ؜٧٫٩٣ ٨٫٧٥ ٤٫٩٧ ٢٫٨٠٦١ ؜٠٫٠٢٧٣
87W / شركة هوليك المحدودة ٠٫٨٣ ٧٤٫٦٨ ٨٫٦٩ ١٠٦٫٥٩ ٢٫٧٨٤٦ ١٫٣٥٦٢
MONT / مونتيا كوم. فرجينيا ٠٫١١ ٧٫٢٧ ٧٫٨١ ١٢٫٠١ ٢٫٥٠٢٨ ٠٫١٣٤٦
ARG / أرغان إس إيه ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٧٫٥٥ ٤٫٥٧ ٢٫٤٢٢٠ ؜٠٫٠٣٢٩
LEG / LEG Immobilien SE ٠٫٠٨ ؜١٥٫٧٢ ٦٫٣٨ ؜١٣٫٩٠ ٢٫٠٤٦٣ ؜٠٫٤٧٢٤
KTITF / شركة كاتيتاس المحدودة ٠٫٤٣ ٢١٫٠١ ٦٫١٦ ٢٥٫٠٦ ١٫٩٧٤٤ ٠٫٣٠١٣
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٣١ ؜٩٫٦٧ ٥٫٩٥ ؜٢٢٫٤٥ ١٫٩٠٨٣ ؜٠٫٦٩٩٧
1U4 / شركة جرينجر ش ١٫٩٩ ٥٢٫٣٤ ٥٫٧٠ ٦٥٫٣٠ ١٫٨٢٦٩ ٠٫٦٥٥٤
UTGPF / يونايت جروب بي ال سي ٠٫٤٧ ٧١٫٧٨ ٥٫٣٧ ٨٥٫٣٦ ١٫٧٢١٩ ٠٫٧٣٧٥
NYF / نيفوسا AB (نشر) ٠٫٥٦ ؜١٨٫٨١ ٥٫٢١ ؜٢٥٫٩٧ ١٫٦٧٠٩ ؜٠٫٧٢١١
MERY / ميرسياليس سا ٠٫٣٩ ٢٢٨٫٦٣ ٥٫١٩ ٣٠٠٫٠٠ ١٫٦٦٤٧ ١٫٢٢٣٦
AEDAS / إيداس هومز، SA ٠٫١٥ ؜٣٠٫٨٢ ٤٫٩٠ ؜٢٨٫١٣ ١٫٥٦٩٧ ؜٠٫٧٤٤٩
648 / شركة كيوريتسو للصيانة المحدودة ٠٫٢٢ ٩٦٫٩٥ ٤٫٦٤ ١١٠٫١٥ ١٫٤٨٦٦ ٠٫٧٣٦٩
HOME / منازل نينور، SA ٠٫٢٦ ؜١١٫٤٢ ٤٫٥٥ ؜١٢٫١٢ ١٫٤٥٨٣ ؜٠٫٣٠٠٢
SE0017911480 / هبة سريعيتس AB ١٫٥٠ ؜١٨٫٦٤ ٤٫٥٣ ؜١٥٫٣٨ ١٫٤٥٢٣ ؜٠٫٣٦٦٣
88 / تاي تشيونغ القابضة المحدودة ١١٫٨٧ ؜١٫٠٩ ٤٫٥٢ ٠٫٠٤ ١٫٤٤٨٠ ؜٠٫٠٨٥٩
GEAHF / شركة جريت إيجل هولدنجز المحدودة ٢٫٦٩ ؜٩٫١٢ ٤٫٥١ ١٣٫٤٨ ١٫٤٤٦٤ ٠٫٠٩٥٦
IRES / العقارات السكنية الأيرلندية REIT Plc ٣٫٧٧ ٠٫٠٠ ٤٫٣٦ ١٩٫١٣ ١٫٣٩٧٧ ٠٫١٥٤٢
UIC / الشركة الصناعية المتحدة المحدودة ٢٫٧٧ ٠٫٠٠ ٤٫٢٤ ٩٫٩٠ ١٫٣٥٩٧ ٠٫٠٤٨٣
INCLU / إدراج SA ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٤٫١٤ ٩٫٥٩ ١٫٣٢٦٥ ٠٫٠٤٣٥
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٣٫٩٦ ؜٣٠٫٢١ ٣٫٩٦ ؜٣٠٫٢٢ ١٫٢٦٩٧ ؜٠٫٦٥٨٦
XIOR / Xior سكن الطلاب NV ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٢ ٠٫٧٤ ١٫١٢٨٦ ؜٠٫٠٥٨٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٤ ؜٥٫٩٢ ٣٫٥١ ؜١١٫٧٣ ١٫١٢٦٧ ٠٫٣٠٧٦
TTBXF / تريتاكس بيج بوكس ريت بي إل سي ١٫٧٩ ٣٫٤٢ ١٫٠٩٥٩ ١٫٠٩٥٩
SATZF / شركة ستارتس كوربوريشن ٠٫١٢ ٩٨٫٤٧ ٣٫١٦ ١١٦٫٨٠ ١٫٠١٣٥ ٠٫٥١٨١
GLV / شركات الشمس المجيدة المحدودة ١٫٦٧ ٩٧٫٨٣ ٣٫١٣ ١٠٩٫٣٠ ١٫٠٠٣٢ ٠٫٤٩٤٩
DE000A2NBX80 / إنستون ريال هو ٠٫٣٣ ٣٫١٤ ٣٫٠٨ ١٠٫٢٠ ٠٫٩٨٧٦ ٠٫٠٣٧٧
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٢ ٦٩٫٦٠ ٢٫٥٨ ٥٧٫٦٦ ٠٫٨٢٨٧ ٠٫٢٧١٥
CTPNV / سي تي بي نيفادا ٠٫١٤ ٣٩٫٠٠ ٢٫٥٨ ٥٦٫٣٣ ٠٫٨٢٧٦ ٠٫٢٦٦٥
GPE / جي آر فضة للتعدين المحدودة ٠٫٥٨ ١١٬٢٧٣٫٨٥ ٢٫٤٠ ٨٬٨٠٣٫٧٠ ٠٫٧٧٠٩ ٠٫٧٦٥٥
D1F / ديوس Fastigheter AB (نشر) ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٠٫٥٢ ٠٫٦٨١٦ ؜٠٫٠٣٧١
IHF / شركة سيف ستور القابضة ٠٫٢٤ ؜١٥٫٢٤ ٢٫٠٢ ؜٧٫٠١ ٠٫٦٤٧٠ ؜٠٫٠٩٠١
1686 / شركة سوني فيجن القابضة المحدودة ٢٫٣٣ ؜٦٤٫٣٨ ١٫٩٤ ؜٣٨٫٤٥ ٠٫٦٢٠٤ ؜٠٫٤٤٧٩
TEG / تاج إيموبيلين إيه جي ٠٫١٢ ؜٣٢٫٦٠ ١٫٩١ ؜٢٧٫٠١ ٠٫٦١١٨ ؜٠٫٢٧٦٦
RH7 / ريمان للرعاية الصحية المحدودة ١٫٣٢ ٥١٫٩٨ ١٫٧٤ ؜١٨٫٨٣ ٠٫٥٥٧١ ؜٠٫١٧٠١
BDEV / شركة بارات للتطوير العقاري ٠٫٢٨ ٧٫٧٦ ١٫٧٣ ١٨٫٤٦ ٠٫٥٥٥٧ ٠٫٠٥٨٤
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٧٦ ١٫٦٤ ؜٥٧٫٣٩ ٠٫٥٢٤٣ ؜٠٫٧٧٩٦
STEFB / ستيندورين فاستيغيتر AB ٠٫٠٨ ٧٣٫٠٦ ١٫٦٣ ١١٢٫٠٩ ٠٫٥٢٣١ ٠٫٤٠٠٣
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫١٤ ؜٥٢٫٩٣ ١٫٦٢ ؜٤٥٫٩٩ ٠٫٥٢٠٢ ؜٠٫٥٠٠٥
UK6A / مجموعة هاروورث بي إل سي ٠٫٦٧ ؜٠٫٥٢ ١٫٥٧ ٦٫٩٣ ٠٫٥٠٤٤ ٠٫٠٠٤٥
KSP / مجموعة كينغسبان بي إل سي ٠٫٠٢ ٣١٫١٦ ١٫٥٢ ٢٣٫٤٢ ٠٫٤٨٨٤ ٠٫٢٢٩٥
RMV N / شركة رايت موف بي ال سي ٠٫١٥ ٩٫١٤ ١٫٤٧ ٢٩٫٣٤ ٠٫٤٧٠٦ ٠٫٠٨٤٨
BZTA / مطار أوكلاند الدولي المحدود ٠٫٣١ ٠٫٩٦ ١٫٣٨ ؜٦٫٤٦ ٠٫٤٤١٢ ؜٠٫٠٥٨٧
AZRM / شركة آزوريم للاستثمار والتطوير والإنشاءات المحدودة ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٢٤٫٢١ ٠٫٤٢٥٥ ؜٠٫١٦٩٨
HLICF / شركة حلزونية ٠٫٤٥ ٦٣٧٫٨٢ ١٫٢٩ ٦٣٩٫٤٣ ٠٫٤١٥١ ٠٫٣٧٩٠
NP3 / NP3 Fastigheter AB (نشر) ٠٫٠٥ ١٫٢٣ ٠٫٣٩٥٤ ٠٫٣٩٥٤
INTEA B / Intea Fastigheter AB (نشر) ٠٫١٦ ١٫٠٤ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٣٣٤٦
SVI / شركة ستوريجفولت كندا ٠٫٣٧ ١٨٫٤٩ ١٫٠١ ٢٩٫٠١ ٠٫٣٢٢٥ ٠٫٠٥٧٦
USH / شركة وينج تاي العقارية المحدودة ٤٫٤٧ ؜٥٫٣٣ ٠٫٨٧ ؜١٥٫٠٤ ٠٫٢٧٩١ ؜٠٫٠٦٩٠
SPG / مجموعة سترايد العقارية - وحدات الدين/الأسهم المركبة ١٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٩٫٧٦ ٠٫٢٧٣١ ؜٠٫٠٤٧٥
VESTA / شركة فيستا العقارية، SAB de CV ٠٫٣٠ ؜١٫٤٢ ٠٫٨١ ؜٢٩٫٣٢ ٠٫٢٥٩٨ ٠٫٠٣٠٨
TRADE ESTATES REAL ESTATE INVESTMENT SA / EC (GRS534003009) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٤٫١٣ ٠٫٢٤٢٥ ؜٠٫٠٠٤٥
SE0016785786 / FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB ٠٫١٦ ٠٫٧٥ ٠٫٢٤٠١ ٠٫٢٤٠١
3252 / شركة جينوشي المحدودة ٠٫٠٤ ٣١٫٦٦ ٠٫٦٤ ٣٢٫٥١ ٠٫٢٠٥٣ ٠٫٠٤١١
LAMDA / شركة لامدا للتنمية ٠٫٠٨ ٠٫٥٧ ٠٫١٨١٩ ٠٫١٨١٩
201 / شركة الرائعة للاستثمارات الفندقية المحدودة ٥١٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜١١٫٥٤ ٠٫١٤٠٣ ؜٠٫٠٢٧٩
SE0015671995 / مجموعة هيمنت AB ٠٫٠١ ؜٤٠٫٦٧ ٠٫٣٠ ؜٣٩٫٠٨ ٠٫٠٩٧٧ ؜٠٫٠٧٢١
XIOR / Xior سكن الطلاب NV ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٨٫٩٤ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠١٣
XIOR / Xior سكن الطلاب NV ٠٫١١ ٠٫٠٦ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
CTPNV / سي تي بي نيفادا ٠٫١٣ ٠٫٠٤ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
AGR / أجروب إيموبيليان إيه جي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٩٩٩