بيان التدفق النقدي (TTM)
سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٦٨٠ | ٢٤٬٢٩٧ | ١٧٬٢٤٦ | ١٠٬١٩٥ | ٢٥٬٣٥٨ | ٣٠٬٧٩٨ | ٣٦٬٢٣٩ | ٦٬٥٧٤ | ٦٩٦ | ٥٬١٨٣ | ٣٧٨ | ٢٬٩٣٠ | ٥٬٤٨٣ | ٨٬٦٧٤ | ١١٬٨٦٥ | ١٣٬٢٧٨ | ١٤٬٦٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٦ | ٢٩٫٠٢ | ٤٠٫٨٨ | ١٤٨٫٧٣ | ٢١٫٤٥ | ١٧٫٦٦ | ٨١٫٨٦ | ٨٩٫٤٢ | ٨٤٥٫٢٢ | ١٠٧٫٢٩ | ٦٧٥٫٢٦ | ٨٧٫١٠ | ٥٨٫٢٠ | ٣٦٫٧٩ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٤٤٫٩٧ | ١٬٩٨٠٫٢٠ | ٢١٢٫٣٦ | ٦٧٫٩٠ | ٥٨٢٫٥٤ | ٣١٧٫٤٠ | ٢٤٠٫٧٣ | ١١١٫٢٤ | ٦٫٨٥ | ٣٥٫٩٩ | ٢٫٤١ | ٢١٫١١ | ٤٥٫٣٢ | ٩١٫٧٧ | ١٧٤٫٣٨ | ٣٧٢٫٤٥ | ٤٬٥٠٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٬٧٦٦ | ٧٬٢٦٤ | ٦٬٥٦٠ | ٥٬٨٥٦ | ٣٬٧٧١ | ١٩٬٤١٠ | ٤٢٬٥٩٢ | ٤٧٬٤٦٧ | ٢٥٬٤٠٦ | ٣٬٣٤٤ | ٤٬٠٢١ | ٥٬٧٨٥ | ٧٬٥٤٩ | ٦٬٠٠٠ | ٤٬٤٥١ | ٢٬٧٨١ | ١٬١١١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٨ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٣ | ٣٥٫٦٠ | ٦١٤٫٧٣ | ١١٩٫٤٣ | ١١٫٤٥ | ٤٦٫٤٨ | ٨٦٫٨٤ | ٢٢٠٫٢٥ | ٤٣٫٨٧ | ٣٠٫٤٩ | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫٨٢ | ٣٧٫٥٢ | ٦٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨١٤٫٥٦ | ٥٩٢٫٠١ | ٨٠٫٧٨ | ٣٩٫٠٠ | ٨٦٫٦٣ | ٢٠٠٫٠٤ | ٢٨٢٫٩٣ | ٨٠٣٫١٦ | ٢٥٠٫١٦ | ٢٣٫٢٢ | ٢٥٫٦٦ | ٤١٫٦٦ | ٦٢٫٣٩ | ٦٣٫٤٨ | ٦٥٫٤٢ | ٧٨٫٠١ | ٣٤٠٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٩٧٣ | ١٩٬٣٨٠ | ٢٠٬٣٤٤ | ٢١٬٣٠٨ | ١٧٬٨٠٧ | ٤٠٬٣٩٠ | ٦٢٬٩٧٣ | ٥٨٬٤٦٥ | ٣٥٬١٧٠ | ١١٬٨٧٥ | ١١٬٩٨٩ | ١١٬٠٢٢ | ١٠٬٠٥٦ | ١١٬٨٤٨ | ١٣٬٦٣٩ | ١٣٬٨٨٨ | ١٤٬١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٣ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ١٦٫٤٣ | ١٢٦٫٨٢ | ٥٥٫٩١ | ٧٫١٦ | ٣٩٫٨٤ | ٦٦٫٢٤ | ٠٫٩٦ | ٨٫٠٦ | ٨٫٧٧ | ١٧٫٨٢ | ١٥٫١٢ | ١٫٨٣ | ١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٥٫١٣ | ١٬٥٧٩٫٤٦ | ٢٥٠٫٥١ | ١٤١٫٩١ | ٤٠٩٫٠٧ | ٤١٦٫٢٤ | ٤١٨٫٣١ | ٩٨٩٫٢٦ | ٣٤٦٫٣١ | ٨٢٫٤٦ | ٧٦٫٥٠ | ٧٩٫٣٨ | ٨٣٫١١ | ١٢٥٫٣٥ | ٢٠٠٫٤٦ | ٣٨٩٫٥٨ | ٤٬٣٣٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٩٢٤ | ١٬٢٢٧ | ٨٬١٢١ | ١٥٬٠١٥ | ٤٬٣٥٣ | ٩٬٧٠٤ | ١٥٬٠٥٤ | ٥٬٩١٠ | ١٠٬١٥٦ | ١٤٬٤٠١ | ١٥٬٦٧١ | ١٣٬٨٨٥ | ١٢٬٠٩٩ | ٩٬٤٥٢ | ٦٬٨٠٤ | ٣٬٥٦٥ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٩ | ٥٦١٫٨٦ | ٨٤٫٨٩ | ١٢٨٫٩٩ | ١٢٢٫٩٢ | ٥٥٫١٤ | ١٣٩٫٢٦ | ٧١٫٨٤ | ٤١٫٨٠ | ٨٫٨٢ | ١١٫٤٠ | ١٢٫٨٦ | ٢١٫٨٨ | ٢٨٫٠١ | ٤٧٫٦٠ | ٩٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
