أفضل ١١٥ صناديق استثمار مشتركة مع HKLD / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة (LSE)

هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة
GB ˙ LSE ˙ BMG4587L1090
US$ ٧٫٤١ ٠٫٠٠ (٠٫٠٠%)
2023-12-01
شارك السعر
أفضل ١١٥ صناديق استثمار مشتركة مع GB:HKLD / Hongkong Land Holdings Limited

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في GB:HKLD / Hongkong Land Holdings Limited. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-08-26 NP BLRCX - صندوق Brookfield Global المدرج للعقارات الفئة C ١٩٨٬٦٧٦ ؜٤٢٫٨٥ ١٬١٤٧ ؜٢٣٫٤٣
2025-07-28 NP AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٬١٠٠ ٠٫٠٠ ١٥٥ ١٣٫٩٧
2025-06-26 NP AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ ٥٠٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٢٤٧ ١٢٫٣٣
2025-03-27 NP HRLIX - صندوق هارتفورد العالمي للأصول الحقيقية من الدرجة الأولى ٢٤٬٤٦٩ ١٠٦
2025-04-29 NP SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ ٩٬٣٠٠ ٤٢
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٥٦٬٥٦٧ ٠٫٠٠ ٢٬٢٣٤ ١٢٫٤٩
2025-06-26 NP TWAAX - صندوق التخصيص الدولي من ثرايفنت فئة أ ٥٨٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٢٨٦ ١٢٫٦٠
2025-08-21 NP RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية ٩٠٠ ٥
2025-06-27 NP FERRX - صندوق الأصول الحقيقية العالمية من فيرست إيجل فئة R6 ٦١٬٢٠٠ ٠٫٩٩ ٣٠٠ ١٣٫٦٩
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٧٬٨٠٠ ٣٨
2025-08-19 NP RIFSX - الصندوق العالمي للأوراق المالية العقارية ٧١٢٬٩٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬١١٦ ٣٣٫٢٩
2025-07-22 NP DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى ١١٣٬٥٢٨ ؜١٣٫٤٩ ٥٨٧ ؜١٫١٨
2025-07-28 NP ASRAX - صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري فئة أ ٣٩٨٬٨٠٠ ؜٩٫٢٢ ٢٬٠٦٠ ٣٫٦٢
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١٩٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ١٠٠ ١٣٫٧٩
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ٦٢٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٥٨ ٣٣٫٧١
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٨٠٠ ؜٦٢٫٥٠ ٢٨ ؜٥٠٫٩١
2025-08-22 NP RRGAX - صندوق DWS RREEF العالمي للأوراق المالية العقارية من الفئة أ ١٦٤٬٨٠٠ ؜١٫٩٦ ٩٥١ ٣١٫١٧
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ١٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٦ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP NGJAX - صندوق نوفين العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٨٬١٥٥ ؜٦٫٥٣ ٢٧٨ ٢٤٫٧٧
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٠٢٣٬٠٤٥ ؜٣٫٣٠ ٩٬٩٠١ ٨٫٧٦
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٬٢٤٦٬٠٠٨ ٢٫١٢ ٥٣٬٣٨٠ ٣٦٫٧٨
2025-06-30 NP VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٣٠٬٠٠٠ ١٠٫٦٤ ٣٬٥٧٣ ٢٤٫٤٢
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ٦٤٬٩٢٩ ؜٧٫٠٢ ٣٣٥ ٦٫٠١
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ١٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٩ ٥٠٫٠٠
2025-03-27 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-03-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-21 NP MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى ١٣٨٬٣٠٠ ١١٧٫٤٥ ٧٩٩ ١٩٠٫١٨
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ٢٬٤٩١ ٠٫٠٠ ١٢ ٢٠٫٠٠
2025-07-25 NP CRAAX - صندوق كولومبيا لتخصيص المخاطر التكيفية، الفئة أ ١٤٧٬٣٠٠ ١١٫٣٤ ٧٦١ ٢٧٫٠٩
2025-08-26 NP NGREX - صندوق مؤشر العقارات العالمية الشمالية ٤٤٩٬٤١٨ ؜٣١٫٥٣ ٢٬٥٩٥ ؜٨٫٧٢
2025-06-27 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ٦٥٬٥٠٠ ١٥٫٣٢ ٣٢١ ٢٩٫٥٥
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٩٬٧٠٠ ١٫٠٤ ٤٧ ١٤٫٦٣
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٦٦٠٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٨٬١٢٦ ١٢٫٤٦
2025-08-26 NP GREZX - مستثمر في صندوق الأوراق المالية العالمية ١٤٥٬٣٦٧ ؜١٥٫٤٤ ٨٣٩ ١٢٫٩٤
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ٢٥٬٦٤٠ ؜١٩٫٢٢ ١٤٨ ٧٫٣٠
2025-06-27 NP سجينكس - صندوق فيرست إيجل العالمي فئة أ ٣١٬٧٥٩٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ١٥٥٬٤٣٠ ١٢٫٤٧
2025-07-28 NP VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية ٢١٬٣٠٠ ٧٫٠٤ ١١٠ ٢٢٫٢٢
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ١٠٢٬٠٠٠ ؜٢٫٩٥ ٥٢٧ ١٠٫٩٥
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ٣٧٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٢١٥ ٣٣٫٧٥
2025-05-29 NP HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية ٥١٬٨٠٠ ٠٫٠٠ ٢٢٤ ؜٣٫٠٤
2025-06-25 NP DRLAX - صندوق BNY Mellon العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ ٢٧٣٬٧٠٠ ٨٫٧٠ ١٬٣٣٨ ٢١٫٩٧
2025-07-30 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٤٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٥٣٨ ١٤٫٢٦
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ١٥٬٢٠٩ ٠٫٠٠ ٧٩ ١٤٫٧١
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٥٥٬٤٠١ ٠٫٠٠ ٣٬٢٠٨ ١٢٫٤٩
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ١٠٠٬٧٠٠ ٠٫٩٠ ٥٨١ ٣٤٫٨٠
2025-08-29 NP جيراكس - صندوق يانوس هندرسون العقاري العالمي فئة أ ٩٤١٬٢٠٠ ؜١٨٫٤٤ ٥٬٤٣١ ٨٫٦٢
2025-06-26 NP FSGJX - صندوق Fidelity SAI Global ex US Low Volatility Index ٢٬٢٨٤٬٣٠٠ ١١٬١٧٩
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩١٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٦٨١ ٣٣٫٦٢
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ١٦٬٢٠٠ ؜٨٦٫٣٩ ٧٩ ؜٨٢٫٧٥
2025-08-26 NP NRIAX - صندوق Nuveen Real Asset Income الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٧٦٬٣٤٨ ٣٫٥٢ ٥٬٠٥٧ ٣٨٫٢٦
2025-06-30 NP NRFAX - صندوق AEW العالمي للعقارات المركزة الفئة أ ٢٨٬٧٦٦ ١٤١
2025-06-26 NP FSKLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للتقلبات المنخفضة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬١٨٦٬٠٠٠ ؜١٫٣٢ ٢٠٬٤٨٦ ١٠٫٩٨
2025-06-25 NP SFGIX - مستثمر في صندوق نمو ودخل البحارة في الخارج ١٦٬١٠٠٬٠٠٠ ؜٦٫٤٠ ٧٨٬٧٩٣ ٥٫٢٨
2025-08-26 NP GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي ٥٢٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٣٠١ ٣٣٫٧٨
2025-06-25 NP REIZX - صندوق ثيرد أفينيو الدولي للقيمة العقارية فئة Z ٥٢٦٬٥٠٠ ٢٣٫٧٧ ٢٬٥٧٧ ٣٩٫١٧
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٣٬٢٠٩ ؜٠٫٣٥ ٥٥٤ ١٢٫١٥
2025-04-29 NP WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ ٢٨٥٬٤٠٠ ٥٥٫٧٩ ١٬٢٩٢ ٨٧٫٦٥
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ٢٨٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ١٥٤ ٤٠٫٠٠
2025-06-25 NP RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٬٥٠٠ ؜٥٫٥٩ ٦٦ ٦٫٤٥
2025-06-25 NP IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٢٨٩٬٦٠٠ ؜٧٫٥٩ ١٬٤١٧ ٣٫٩٦
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٢٬٧٣٩ ٧٫٤٧ ٨٩٤ ٢٠٫٩٧
2025-03-26 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٣٬٤١١ ؜٥٠٫٩١ ٢٣٢ ؜٥٠٫٢١
2025-06-26 NP FITMX - صندوق مؤشر الزخم الدولي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٩٬٧٠٠ ؜١٤٫٣٧ ١٬٠٢٦ ؜٣٫٦٦
2025-06-25 NP DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ ٤٩٬٢٠٠ ٧٫٤٢ ٢٤١ ٢٠٫٦٠
2025-06-24 NP SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٧٬٨٠٠ ٢٤٫١٧ ٩٦٨ ٣٩٫٦٨
2025-08-28 NP FEOVX - صندوق فيرست إيجل أوفرسيز المتغير ٢٥٥٬٣٠٠ ؜١٫٧٣ ١٬٤٧٣ ٣١٫٢٨
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٬٨٢٨٬٠٢٩ ٠٫٠٠ ٨٬٩٤٦ ١٢٫٤٧
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P Short ؜٣٨٩٬٤٠٠ ؜١٫٦٧ ؜١٬٩٠٦ ١٠٫٥٦
2025-06-25 NP TRIGX - صندوق T. Rowe Price International Value Equity This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٬٤٣٨٬١٠٣ ١٫١٩ ٤٦٬١٩٠ ١٣٫٨٠
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٧٬١٣٠ ٩٫١١ ١٨٢ ٢٢٫٣٠
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ٢٨٬٩٠٠ ٢٫٨٥ ١٤٩ ١٧٫٣٢
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٢٬٧٨٤ ٢٫٩٧ ٢٬٤١٢ ١٥٫٨٠
2025-08-28 NP IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund، Inc. الفئة أ ٢٦٢٬٨٠٠ ١٧٫٦٤ ١٬٥١٦ ٥٧٫١٠
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ١٨٠ ٠٫٠٠ ١
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٦٠٩٬٤٦٢ ٣٫٦٨ ١٨٬٦٦١ ١٨٫٤٢
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ٧٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٤٢ ٣٢٫٢٦
2025-03-27 NP FCENX - مستشار صندوق فرانكلين الدولي للأسهم الأساسية (IU). ٩١٬٥٠٠ ٣٩٨
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤٣٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٢٬١٦٨ ١٢٫٥١
2025-06-18 NP RRESX - صندوق الأوراق المالية العالمية العقارية فئة S ٢٧٧٬٦٠٠ ٢٥٫٩٥ ١٬٣٦٢ ٤١٫٨٨
2025-07-25 NP SFREX - صندوق شواب للمؤشر العقاري العالمي الأساسي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٢٬٣٢٧ ؜٦٫٩٥ ٣٧٤ ٦٫٢٧
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ١٬٣٠٠ ٦٢٫٥٠ ٨ ١٣٣٫٣٣
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٬٩٠٤٬٥٠٤ ١٫٣٩ ٧٢٬٩٤٣ ١٤٫٠٣
2025-07-29 NP JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ ٦٬٩٠٠ ٣٦
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ١٦٤٬٦٠٠ ؜٩٫٨١ ٩٥٠ ٢٠٫٤٣
2025-08-26 NP NMMGX - صندوق العقارات العالمي متعدد المديرين ٨٣٬٦٠٠ ؜٩٫٤٣ ٤٨٣ ٢٠٫٨٠
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ١٩٬٣٠٠ ؜٦٫٣١ ٩٤ ٥٫٦٢
2025-08-25 NP MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٧٥٬١٠٠ ؜١٨٫٣٧ ٤٣٤ ٨٫٧٩
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤٤٬٥٢٠ ؜٢٤٫٢٨ ٢٬١٧٥ ؜١٤٫٨٤
2025-08-28 NP SEEIX - صندوق الأسهم الدولية - الفئة الأولى ٣٠٢٬٢٠٠ ؜٥١٫٤٨ ١٬٧٤٥ ؜٣٥٫١٧
2025-06-30 NP VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٣٤٬١٤٧ ؜٠٫٨٧ ٦٬٠٤٠ ١١٫٤٨
2025-06-30 NP VGRLX - صندوق Admiral لمؤشر Vanguard Global السابق لمؤشر العقارات الأمريكية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٨١٧٬٧١٢ ٠٫٤٨ ١٨٬٦٨٤ ١٣٫٠١
2025-06-26 NP ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم ٦٠٠ ٣
2025-08-25 NP MAPIX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق توزيع أرباح ماثيوز آسيا ١٬٠١٧٬٧٠٠ ٥٬٨٧٢
2025-08-28 NP CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. الفئة أ ٨٢٩٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬٧٨٧ ٣٣٫٥٨
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ١٢٨٬٠١٩ ؜٩٫٤١ ٧٣٩ ٢١٫٣٥
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ١٣٨٬٥٠٠ ؜٣٢٫٣٤ ٧٩٩ ؜٩٫٦٢
2025-06-27 NP SGOVX - صندوق فيرست إيجل أوفرسيز فئة أ ١٥٬٠٢٤٬٤٠٠ ؜٥٫٤١ ٧٣٬٥٢٩ ٦٫٣٩
2025-05-29 NP IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y ١٦٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٧٠ ؜٢٫٨٢
2025-06-25 NP WMMRX - أسهم صندوق ويلمنجتون للأصول الحقيقية من الفئة أ ٨٦٬٦٠٠ ؜٢٫٥٩ ٤٢٤ ٩٫٥٩
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة Short ؜٥٩٬١٠٠ ؜١٫٩٩ ؜٣٠٥ ١٢٫١٣
2025-08-26 NP ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV ١٣٩٬٢٠٠ ؜٤٠٫١٣ ٨٠٣ ؜٢٧٫٤٦
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ٤٩٬٨٠٠ ؜١٢٫٠١ ٢٤٤ ؜٠٫٨١
2025-07-28 NP أجريكس - صندوق إنفيسكو العقاري العالمي فئة أ ١٦٠٬٤٠٠ ؜٦٫٢٠ ٨٢٩ ٦٫٩٨
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٤٬٤٠٠ ١٠٫٠٤ ٤١٣ ٢٤٫٠٢
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ٦٣٬٢٠٠ ؜١٫١٠ ٣٦٥ ٣٢٫٣٦
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٤٬٤٠١ ؜٤٫٦٠ ٢٥ ٣١٫٥٨
2025-04-24 NP SWASX - صندوق شواب العالمي للعقارات This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٤٬٥٠٠ ؜٢٫٤٢ ٢٩٢ ؜١٨٫٤٩
2025-06-27 NP FEBAX - صندوق First Eagle Global Income Builder فئة أ ٣٬٨٧٠٬٨٠٠ ٢١٫٧٥ ١٨٬٩٤٤ ٣٦٫٩٣
2025-07-25 NP CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية ٥٢٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٢٦٩ ١٤٫٠٤
2025-06-23 NP PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية ١٢٬٩٠١ ؜١٨٫٨٧ ٦٣ ؜٨٫٧٠
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ٣١٨٬٩٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٨٤١ ٣٣٫٣١
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ٦٩٬٩٣٣ ؜٤٫٧٧ ٤٠٤ ٢٧٫١٣
2025-06-25 NP SFVLX - فئة مستثمري صندوق القيمة البحرية للبحارة ٧٤٥٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٬٦٤٦ ١٢٫٥٠
2025-03-27 NP DAINX - صندوق أسهم دونهام الدولي فئة أ ٦٦٬٥٠٠ ٢٩٠
2025-06-26 NP FWRAX - صندوق فيديليتي أدفيزور للعقارات العالمية فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٦٦٤ ؜٢٠٫٨٦ ١٨ ؜١٥٫٠٠
Other Listings
SG:H78 US$ ٦٫٣٨
GB:HKLJ
DE:HLH € ٥٫٤٠
US:HKHGF
GB:HKLB US$ ٧٫٤١
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center