| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
٢٥٬٨٠٠ |
٣٫٦٦ |
٢٬٣٢٤ |
٣٫٦٦ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDISX - صندوق أسهم مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية لخطط التقاعد
|
|
|
|
٢٣ |
٠٫٠٠ |
٢ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-05-28 |
NP |
AGLOX - فئة مستثمري صندوق أرييل العالمي
|
|
|
|
٨٬٠٨٣ |
٠٫٠٥ |
٦٧٦ |
٣٦٫٣٦ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DOMIX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٩٣٬٢٥٩ |
٢٥٫٢٦ |
١٦٬٣٧٥ |
٧٫٢٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJJX - صندوق القيمة الدولية NAV
|
|
|
|
١٧٬٢٨٧ |
٥٦٫١٠ |
١٬٥٥١ |
٥٢٫٨٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٦١٬٧٨٩ |
١١٣٫٧١ |
٥٬٥٤٣ |
١٢٩٫٣٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٣٦٬٢٩٠ |
٣٫١١ |
٣٬٢٥٥ |
١٠٫٦٨ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي
|
|
|
|
١٤٬٠٦٧ |
٧٫٢١ |
١٬٢٦٥ |
٠٫١٦ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
١٬٣٣٤٬٨٠٦ |
٢٨٫٤٠ |
١١٩٬٩٨٥ |
٣٨٫٥٩ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١١٨٬٠٨٦ |
٩٫٤٢ |
١٠٬٥٩٣ |
٢٫٧٨ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٦٨٨٬٨٧٢ |
١٠٫١٣ |
٦١٬٧٩٣ |
١٨٫١٩ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SWRLX - صندوق تاتشستون للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٩٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٨٥ |
٧٫٣٤ |
|
| 2025-04-01 |
NP |
RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية
|
|
|
|
٢٬٥٠١ |
٧٫٨١ |
١٧١ |
٨٫١١ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
IAFEX - مجموعة فيشر للاستثمارات المؤسسية، صندوق القيم البيئية والاجتماعية للأسهم الأجنبية
|
|
|
|
٢٦ |
٠٫٠٠ |
٢ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWGX - أسهم خدمة محفظة الأبحاث العالمية لـ Janus Henderson
|
|
|
|
٨٦٬٩٦٧ |
١٤٫٣٤ |
٧٬٨١٧ |
٧٫٥٣ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ
|
|
|
|
٦٦٬٠٠٦ |
٠٫٠٠ |
٥٬٩٣٣ |
٧٫٩٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٥٠٬٣٦٤ |
٥٫١٩ |
٤٬٥٣٦ |
٢٫٥٣ |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
١٬٣٦٤٬٠٧٤ |
٧٫٢١ |
١٢٢٬٣٦٠ |
٠٫٤٢ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
BCGDX - الفئة المؤسسية لصندوق توزيع الأرباح العالمي الحالي الأزرق
|
|
|
|
٣٠٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٧٠٦ |
١٥٫٥٩ |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٥٨٬٤٧٥ |
٨٫٣٨ |
١٣٬٨٩١ |
٦٫٦٧ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BNIVX - أسهم مؤسسية لصندوق Barrow Hanley International Value Fund
|
|
|
|
٤٬٢٧١ |
٧٫٠٥ |
٣٨٤ |
٠٫٢٦ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
موساكس - صندوق ماس ميوتشوال سيليكت أوفرسيز فئة أ
|
|
|
|
٥٢٬٩٣١ |
٣٨٫١١ |
٤٬٤٠٨ |
١٥٫٨٥ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWWX - صندوق يانوس هندرسون للأبحاث العالمية فئة T
|
|
|
|
٣٦١٬٣٩٠ |
١٣٫٩٩ |
٣٢٬٤٨٥ |
٧٫١٦ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية
|
|
|
|
٨٨٬٤٩٨ |
٣٥٫٢٦ |
٧٬٤٩٨ |
١٩٫٧٠ |
|
| 2025-08-29 |
NP |
جورنكس - صندوق يانوس هندرسون جلوبال سيليكت فئة T
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIQIX - صندوق Touchstone Global ESG للأسهم فئة Y
|
|
|
|
١٥٦٬٢٦٢ |
٥٦٫١٩ |
١٤٬٠١٧ |
٦٧٫٦٤ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
سينتكس - صندوق سنترستون للمستثمرين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٧٬٢٨٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٥٣ |
٧٫٤٧ |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٩٬١٤٣ |
٦٥٫٥٤ |
١٬٥٩٤ |
٥٣٫١٥ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٩٬٢٥٥ |
٩٫٦٣ |
٥٬٣١٥ |
٣٫٠١ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٨٦٬٩١١ |
٠٫٠٠ |
٧٬٧٩٦ |
٧٫٣٤ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ADVLX - الفئة المؤسسية لصندوق فوغان نيلسون الدولي للأسهم الصغيرة
|
|
|
|
١٧٬٢٣٠ |
|
١٬٤٦٠ |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
١٥٣٬٢١٦ |
٠٫١٦ |
١٣٬٧٤٤ |
٧٫١٦ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٣٠٥٬٢٠٨ |
٤٫٦٥ |
٢٧٬٤٩٠ |
١٣٫١٧ |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٠٧٬٦٣٠ |
١٨٫٤٥ |
٩٬٤٣٤ |
٥٫٠٥ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
|
|
١٬٤٢٧ |
٠٫٠٠ |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٨٬٤٣٥ |
٠٫٥٧ |
٥٬٢٤٢ |
٧٫٩٣ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AINTX - فئة مستثمري صندوق أرييل الدولي
|
|
|
|
٦٥٬١٤٨ |
٥٫٢٥ |
٥٬٨٥٧ |
١٫٩١ |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SISLX - فئة مستثمري صندوق شيلتون الدولي للأسهم المختارة
|
|
|
|
١٥٬٠٨٧ |
٣٥٫٤٢ |
١٬٣٥٦ |
٣٠٫٢١ |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDVSX - صندوق أسهم Fisher Investments Institutional Group ESG لخطط التقاعد
|
|
|
|
٣٧ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٥٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬٦٦٠٬٢١٦ |
٢٫٠٨ |
١٤٠٬٦٦٩ |
٢١٫٤٦ |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIVX - فئة مستثمري صندوق Great-West International Value Fund
|
|
|
|
٦٨٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬١١٨ |
٧٫٣٢ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAOSX - صندوق يانوس هندرسون لما وراء البحار فئة T
|
|
|
|
١٬٢٦١٬٥٥٤ |
٠٫٠٠ |
١٠٥٬٠٥٦ |
٣٥٫٩٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BIECX - صندوق برانديس للأسهم الدولية الفئة C
|
|
|
|
٣٢٦٬٦٨٨ |
٥٫٢٤ |
٢٩٬٣٠٤ |
١٢٫٩٥ |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JDIBX - صندوق جون هانكوك الدولي ذو القيمة المنضبطة فئة أ
|
|
|
|
٣٠٠٬٦٥١ |
٤٢٫٠٥ |
٢٥٬٤٧٤ |
٢٨٫١٢ |
|
| 2025-05-30 |
NP |
JAIGX - أسهم خدمة المحفظة الخارجية لـ Janus Henderson
|
|
|
|
٢٥١٬٢٣٧ |
٠٫٠٠ |
٢٠٬٩٢٢ |
٣٥٫٩٩ |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨١٧ |
٤٬٤٣٨٫٨٩ |
٧٣ |
٧٬٢٠٠٫٠٠ |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - صندوق أسهم دونهام الدولي فئة أ
|
|
|
|
٤٢٬٠٧٤ |
٠٫٠٠ |
٣٬٥٦٨ |
٢٤٫٢٤ |
|
.
