الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٩٩٧٬١٣٥٬٠٥٩
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جورنكس - صندوق يانوس هندرسون جلوبال سيليكت فئة T عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٩٩٧٬١٣٥٬٠٥٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJORNX - Janus Henderson Global Select Fund Class T هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , BAE Systems plc (US:BAESF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . تشمل مواقع JORNX - Janus Henderson Global Select Fund Class T الجديدة Rheinmetall AG (DE:RHM) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (ES:BBVA) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , SAP SE (US:SAPGF) , and Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CN:300750) .

جورنكس - صندوق يانوس هندرسون جلوبال سيليكت فئة T - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٤٫٤٤ ٨٤٫٤٦ ٢٫٨١٠٢ ٢٫٨١٠٢
٠٫٦١ ١٣١٫٩٧ ٤٫٣٩١٣ ١٫٨٤٧٣
٠٫٠٢ ٤٤٫٤١ ١٫٤٧٧٩ ١٫٤٧٧٩
٢٫٥٩ ٣٩٫٨٧ ١٫٣٢٦٧ ١٫٣٢٦٧
٠٫٥٥ ٣٥٫٠٠ ١٫١٦٤٦ ١٫١٦٤٦
١٫٢١ ٣٤٫٣١ ١٫١٤١٦ ١٫١٤١٦
٠٫١٠ ٢٩٫١٧ ٠٫٩٧٠٥ ٠٫٩٧٠٥
٠٫٨٧ ١٣٧٫٨٧ ٤٫٥٨٧٦ ٠٫٩٥٨٥
٠٫٠٩ ٧١٫٧٢ ٢٫٣٨٦٤ ٠٫٨٢٩٣
١٫٠٤ ٦٢٫٩٤ ٢٫٠٩٤٢ ٠٫٧٣٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٧٢٥
١٫٠٢ ١٥٫٩٥ ٠٫٥٣٠٧ ؜١٫١٨٢٥
٠٫٢٧ ٤٤٫٥٠ ١٫٤٨٠٨ ؜١٫٠٨٣٥
٢١٫٢٨ ٣٩٫٥٨ ١٫٣١٦٩ ؜٠٫٦٣٣٨
٠٫٠٤ ٧٫٢٤ ٠٫٢٤٠٨ ؜٠٫٥٧٠٩
٠٫٠٠ ٢٣٫٢١ ٠٫٧٧٢٣ ؜٠٫٥٢٨٩
٠٫٣٥ ١١٢٫٤٣ ٣٫٧٤٠٩ ؜٠٫٥١٧٥
٤٫٨٩ ١٧٧٫٣٦ ٥٫٩٠١٦ ؜٠٫٤٨٨٢
٠٫٢٢ ٥١٫٧٤ ١٫٧٢١٦ ؜٠٫٤٤٩٩
٠٫٠٨ ١١٫٦٥ ٠٫٣٨٧٦ ؜٠٫٤٢٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٤٫٨٩ ؜٢٠٫٠٦ ١٧٧٫٣٦ ٤٫٠٧ ٥٫٩٠١٦ ؜٠٫٤٨٨٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٣٢ ؜١٫٩٤ ١٥٨٫٩٢ ٢٩٫٩٤ ٥٫٢٨٨٠ ٠٫٧٠٢٥
BAESF / شركة بي ايه اي سيستمز ٥٫٩٢ ؜٣٫٥٧ ١٥٣٫٢٨ ٢٣٫٤٠ ٥٫١٠٠٣ ٠٫٤٤٣٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٨٧ ؜٢٫٢٩ ١٣٧٫٨٧ ٤٢٫٤٤ ٤٫٥٨٧٦ ٠٫٩٥٨٥
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٦١ ٤٣٫١٢ ١٣١٫٩٧ ٩٤٫٥٠ ٤٫٣٩١٣ ١٫٨٤٧٣
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٣٥ ٦٫٧٥ ١١٢٫٤٣ ؜١٫٠٢ ٣٫٧٤٠٩ ؜٠٫٥١٧٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٥٠ ١٣٫٨٦ ١١٠٫٧٤ ٣١٫٣٠ ٣٫٦٨٤٩ ٠٫٥٢٢٦
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ١٫٠٦ ٠٫٠٠ ١١٠٫٢٨ ١٦٫١٠ ٣٫٦٦٩٥ ٠٫١٠٨٢
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٨٩٫٨١ ١٫٣٩ ٢٫٩٨٨٤ ؜٠٫٣٣٢٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ١٫٥٤ ٠٫٠٠ ٨٦٫٦٧ ١١٫٨٣ ٢٫٨٨٤٠ ؜٠٫٠٢١٨
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) ٨٤٫٤٤ ٨٤٫٤٦ ٢٫٨١٠٢ ٢٫٨١٠٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٧٩٫٧٥ ٢٨٫٠٦ ٢٫٦٥٣٥ ٠٫٣١٨٨
EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ٧٧٫٨٦ ٢٢٫٥٨ ٢٫٥٩٠٨ ٠٫٢٠٩٣
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٩ ٢٣٫٧٨ ٧١٫٧٢ ٧٢٫٦٨ ٢٫٣٨٦٤ ٠٫٨٢٩٣
TECK / تيك الموارد المحدودة ١٫٧١ ؜١٠٫٣٥ ٦٩٫١٥ ؜٠٫٤٨ ٢٫٣٠١٠ ؜٠٫٣٠٤١
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦٥٫٣٥ ١٩٫٥٥ ٢٫١٧٤٥ ٠٫١٢٥٠
8750 / شركة داي-إيتشي لايف هولدنجز ٨٫٤٦ ؜٢٫٩١ ٦٤٫٣٩ ؜٢٫٩٤ ٢٫١٤٢٥ ؜٠٫٣٤٤٦
ULVR / يونيليفر بي ال سي ١٫٠٤ ٧٠٫٦٨ ٦٢٫٩٤ ٧٤٫٠٢ ٢٫٠٩٤٢ ٠٫٧٣٨٣
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٢٫٠٠ ؜٣٫٠٠ ٦٢٫٧٤ ؜١٫١١ ٢٫٠٨٧٦ ؜٠٫٢٩١١
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦١٫٩٨ ٢٠٫٦٢ ٢٫٠٦٢٤ ٠٫١٣٥٩
LIN / ليند بي ال سي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦١٫٦١ ٠٫٧٦ ٢٫٠٥٠٠ ؜٠٫٢٤٢٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٤٠ ؜٤٫٧٤ ٥٦٫٥٥ ١٥٫٠١ ١٫٨٨١٦ ٠٫٠٣٨٢
VST / شركة فيسترا ٠٫٢٩ ؜٣٠٫٧٣ ٥٦٫١٣ ١٤٫٣٢ ١٫٨٦٧٦ ٠٫٠٢٦٩
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٥١٫٧٤ ؜١٠٫٦٧ ١٫٧٢١٦ ؜٠٫٤٤٩٩
HEXAB / السداسي AB ٥٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٠٫٩٩ ؜٦٫١٣ ١٫٦٩٦٦ ؜٠٫٣٣٩٩
HDFCB / بنك HDFC المحدود ١٫٩٩ ٠٫٠٠ ٤٦٫٤٥ ٩٫٥٧ ١٫٥٤٥٥ ؜٠٫٠٤٣٨
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٢٧ ؜٤٢٫٩٣ ٤٤٫٥٠ ؜٣٤٫٩٣ ١٫٤٨٠٨ ؜١٫٠٨٣٥
RHM / راينميتال ايه جي ٠٫٠٢ ٤٤٫٤١ ١٫٤٧٧٩ ١٫٤٧٧٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٢٫٠٤ ٢٫٥٢ ١٫٣٩٨٩ ؜٠٫١٣٨٦
RSNHF / شركة ريسونا القابضة ٤٫٥٤ ٠٫٠٠ ٤٢٫٠٣ ٦٫٨٧ ١٫٣٩٨٤ ؜٠٫٠٧٦٠
BBVA / بنك بلباو فيزكايا سيلفر، SA ٢٫٥٩ ٣٩٫٨٧ ١٫٣٢٦٧ ١٫٣٢٦٧
1910 / سامسونايت انترناشيونال اس ايه ٢١٫٢٨ ؜٣٫٣٨ ٣٩٫٥٨ ؜٢٣٫٩٣ ١٫٣١٦٩ ؜٠٫٦٣٣٨
1299 / مجموعة AIA المحدودة ٤٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٩٫١٢ ١٨٫٦٤ ١٫٣٠١٦ ٠٫٠٦٥٤
AZN / أسترازينيكا بي إل سي ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٣٦٫٣٦ ؜٤٫٩٥ ١٫٢٠٩٨ ؜٠٫٢٢٤٣
700 / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٥٥ ٣٥٫٠٠ ١٫١٦٤٦ ١٫١٦٤٦
RYAOF / شركة رايان إير القابضة ١٫٢١ ٣٤٫٣١ ١٫١٤١٦ ١٫١٤١٦
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٧ ٦٨٫٠٩ ٣٣٫٩٢ ٨٢٫١١ ١٫١٢٨٧ ٠٫٤٣٠٤
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٥٣ ٠٫٠٠ ٣٣٫٥١ ٧٫٠٤ ١٫١١٥٠ ؜٠٫٠٥٨٧
RTO / شركة رينتوكيل الأولية ٦٫٨٩ ٠٫٠٠ ٣٣٫٢٩ ٦٫٩٥ ١٫١٠٧٨ ؜٠٫٠٥٩٣
SAPGF / أنت تعرف ٠٫١٠ ٢٩٫١٧ ٠٫٩٧٠٥ ٠٫٩٧٠٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٩ ؜٥٫٦٢ ٠٫٨٢١٦ ؜٠٫١٥٩٢
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٥ ٦٠٫١٨ ٢٣٫٩٠ ٣٤٫٣٦ ٠٫٧٩٥٣ ٠٫١٢٨٤
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٦٫٧٨ ٢٣٫٢١ ؜٣٣٫١٢ ٠٫٧٧٢٣ ؜٠٫٥٢٨٩
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٧ ١٠٫٧٤ ٠٫٧٥٧٧ ؜٠٫٠١٣٢
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٧٫١٢ ٢١٫٨٣ ٢٧٫٧٠ ٠٫٧٢٦٤ ٠٫٠٨٥٥
PCVX / شركة فاكسسيت ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٦ ؜١٣٫٩٠ ٠٫٥٥١٢ ؜٠٫١٧٠٢
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ١٫٠٢ ١٣٫٠٥ ١٥٫٩٥ ؜٦٥٫١٠ ٠٫٥٣٠٧ ؜١٫١٨٢٥
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٥٫٢٥ ١١٫٦٥ ؜٤٦٫١٨ ٠٫٣٨٧٦ ؜٠٫٤٢٣٩
300750 / شركة Amperex Technology المعاصرة المحدودة ٠٫٢٦ ٩٫٠٩ ٠٫٣٠٢٦ ٠٫٣٠٢٦
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٤ ؜٧١٫٩٥ ٧٫٢٤ ؜٦٦٫٥٧ ٠٫٢٤٠٨ ؜٠٫٥٧٠٩
DU0000100956 / Magic Leap Inc PP - الفئة أ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٧٢٥