الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٩٬٣١٥٬٠٤٣
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JAJJX - صندوق القيمة الدولية NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٩٬٣١٥٬٠٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAJJX - International Value Trust NAV هي BAE Systems PLC (GB:BA/) , The Weir Group PLC (GB:WEIR) , Heineken N.V. (US:HINKF) , NAVER Corporation (US:NHNCF) , and Shell plc (GB:SHEL) . تشمل مواقع JAJJX - International Value Trust NAV الجديدة Nutrien Ltd. (US:NTR) , Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KOF) , HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. (KR:A009540) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and .

JAJJX - صندوق القيمة الدولية NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٦٫٦٨ ٢٫٢٠٨٠ ١٫٦٢٠٤
٠٫٠٨ ٤٫٥٦ ١٫٥٠٧٦ ١٫٥٠٧٦
٠٫٠٥ ٤٫٥٣ ١٫٤٩٧٦ ١٫٤٩٧٦
٠٫١٣ ٣٫٦٨ ١٫٢١٥٥ ١٫٢١٥٥
٠٫٠٣ ٥٫٢٧ ١٫٧٤٠٨ ١٫١٦٩٨
٠٫٠٤ ٦٫٧٢ ٢٫٢٢١٥ ٠٫٩٤٣٧
٠٫٠٨ ٧٫٠٦ ٢٫٣٣٤٣ ٠٫٨٨١٨
٠٫٠١ ٢٫٥٠ ٠٫٨٢٧٩ ٠٫٨٢٧٩
٠٫١٢ ٢٫١٩ ٠٫٧٢٣٧ ٠٫٧٢٣٧
٠٫٣٥ ٥٫٥٠ ١٫٨١٨٤ ٠٫٧٠٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٣٫٨٣ ١٫٢٦٥١ ؜١٫١٦٧١
٠٫٠٤ ٤٫٩٥ ١٫٦٣٥٦ ؜٠٫٩١٥٧
٠٫٢٠ ٢٫٤٤ ٠٫٨٠٤٩ ؜٠٫٩١٥٠
٠٫١٥ ٢٫٨٢ ٠٫٩٣٠٩ ؜٠٫٨٩٢٣
٠٫٣٢ ٥٫٤٤ ١٫٧٩٨٦ ؜٠٫٧٨٤٥
٠٫٠٥ ٠٫٦٤ ٠٫٢١١٨ ؜٠٫٧٣٨٥
٠٫٠١ ١٫٧٥ ٠٫٥٧٨٨ ؜٠٫٧٠٥٨
٠٫٠٢ ١٫٥٥ ٠٫٥١٢٦ ؜٠٫٦٤٦٦
٠٫٠٦ ٣٫٢٦ ١٫٠٧٨٢ ؜٠٫٦١٣٠
٠٫٢٣ ٢٫٩٩ ٠٫٩٨٧٦ ؜٠٫٦٠٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BA/ / بي أيه إي سيستمز بي إل سي ٠٫٣٥ ؜٢٩٫٦٢ ٨٫٩٩ ؜٩٫٥٤ ٢٫٩٧١٢ ؜٠٫٥٢٨٧
WEIR / مجموعة وير PLC ٠٫٢٥ ٨٫٧٤ ٨٫٦١ ٢٣٫١١ ٢٫٨٤٥٩ ٠٫٣٨٢٥
HINKF / هاينكن نيفادا ٠٫٠٨ ٦٠٫٠٥ ٧٫٠٦ ٧١٫٢٤ ٢٫٣٣٤٣ ٠٫٨٨١٨
NHNCF / شركة نافر ٠٫٠٤ ؜١٥٫١٢ ٦٫٨٩ ٢٦٫١٠ ٢٫٢٧٩١ ٠٫٣٥٣٥
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٢٠ ؜٦٫٤٠ ٦٫٨٥ ؜١٠٫٢٩ ٢٫٢٦٥٦ ؜٠٫٤٢٥٤
ENX / يورونكست نيفادا ٠٫٠٤ ٥٦٫٩١ ٦٫٧٢ ٨٥٫٢٨ ٢٫٢٢١٥ ٠٫٩٤٣٧
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫١٦ ٢٢٠٫٨٧ ٦٫٦٨ ٣٠٠٫٤٢ ٢٫٢٠٨٠ ١٫٦٢٠٤
SDZ / مجموعة ساندوز ايه جي ٠٫١٢ ؜٦٫٣٥ ٦٫٣٧ ٢٢٫٣٨ ٢٫١٠٤٥ ٠٫٢٧٢٢
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٤٢ ٢٫٣٥ ٥٫٩٧ ؜١٢٫٤٤ ١٫٩٧٣٧ ؜٠٫٤٢٨٠
ENEL / اينيل سبا ٠٫٦١ ؜٦٫٤٤ ٥٫٧٧ ٩٫٤٧ ١٫٩٠٦٣ ٠٫٠٥٠٦
US31607A7037 / الإخلاص للاستثمارات المحفظة الحكومية لسوق المال ٥٫٦٤ ٢٢٫٢٨ ٥٫٦٤ ٢٢٫٢٨ ١٫٨٦٤٧ ٠٫٢٣٩٨
VK / فالوريك سا ٠٫٣٠ ٦٫٨٧ ٥٫٦٢ ٤٫٧١ ١٫٨٥٨٠ ؜٠٫٠٣٢٩
SPIE / هي نائمة ٠٫١٠ ؜٦٫٥٥ ٥٫٥١ ٢٢٫٨٢ ١٫٨٢٢١ ٠٫٢٤١٣
BAB / مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي ٠٫٣٥ ٤٫٢٧ ٥٫٥٠ ٧٤٫٥٢ ١٫٨١٨٤ ٠٫٧٠٨٠
HCXLF / هيسكوكس المحدودة ٠٫٣٢ ؜٣٤٫٥٣ ٥٫٤٤ ؜٢٥٫٨٠ ١٫٧٩٨٦ ؜٠٫٧٨٤٥
BVA / بنك بلباو فيزكايا سيلفر، SA ٠٫٣٥ ؜٦٫٤٧ ٥٫٣٣ ٥٫٥٣ ١٫٧٦٠٩ ؜٠٫٠١٧٢
8035 / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٣ ٤٩٧٫٨٣ ٥٫٢٧ ٢٠٦٫٥٢ ١٫٧٤٠٨ ١٫١٦٩٨
NDA SE / الأسهم العادية EUR1.0 ٠٫٣٤ ؜٦٫٤٣ ٥٫٠٧ ٨٫٩٩ ١٫٦٧٥٠ ٠٫٠٣٧٢
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٤ ٥٫٠٢ ٦٫٦٢ ١٫٦٦٠٦ ٠٫٠٠١٠
AZN / أسترازينيكا بي إل سي ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٩٢ ٤٫٩٥ ؜٣١٫٦٩ ١٫٦٣٥٦ ؜٠٫٩١٥٧
PRU / شركة برودنشيال بي إل سي ٠٫٣٩ ؜٢٨٫٥٦ ٤٫٨٦ ؜١٧٫١٣ ١٫٦٠٦٨ ؜٠٫٤٥٩٦
BNC / بانكو سانتاندير، SA ٠٫٥٨ ؜٦٫٣٧ ٤٫٨٠ ١٥٫٠٨ ١٫٥٨٦٩ ٠٫١١٧٦
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫١٢ ؜٦٫٣٩ ٤٫٧٥ ٣٫٩٤ ١٫٥٧١١ ؜٠٫٠٣٩٨
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١١ ٣٩٫٠٦ ٤٫٧٣ ٥٥٫١٣ ١٫٥٦٣٦ ٠٫٤٨٩٥
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠٨ ٤٫٥٦ ١٫٥٠٧٦ ١٫٥٠٧٦
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٥٣ ١٫٤٩٧٦ ١٫٤٩٧٦
SPM / سبلينديد ميديا ايه جي ١٫٦٣ ١٠٫٠٨ ٤٫٤٤ ٢٩٫٧١ ١٫٤٦٩١ ٠٫٢٦٢٢
NVSEF / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٤ ؜٣١٫٠٩ ٤٫٣١ ؜٢٤٫٦٩ ١٫٤٢٤٧ ؜٠٫٥٩١٢
BVI / مكتب فيريتاس سا ٠٫١٢ ٨٫٥٧ ٤٫١٤ ٢٢٫١٤ ١٫٣٦٨٠ ٠٫١٧٤٦
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٠٫٢٩ ؜٦٫٤٤ ٣٫٨٨ ؜٨٫٣٨ ١٫٢٨٢٦ ؜٠٫٢٠٩٣
6503 / شركة ميتسوبيشي اليكتريك ٠٫١٨ ؜٣٣٫٠٣ ٣٫٨٤ ؜٢١٫٩٠ ١٫٢٦٨٤ ؜٠٫٤٦٢١
SNEJF / شركة مجموعة سوني ٠٫١٥ ؜٤٦٫٠٦ ٣٫٨٣ ؜٤٤٫٥٨ ١٫٢٦٥١ ؜١٫١٦٧١
XMF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫١٥ ٤٫٧٦ ٣٫٧٧ ٢٫٥٨ ١٫٢٤٦٩ ؜٠٫٠٤٨٣
HIK / شركة الحكمة للأدوية PLC ٠٫١٣ ٣٫٦٨ ١٫٢١٥٥ ١٫٢١٥٥
6504 / شركة فوجي الكهربائية المحدودة ٠٫٠٨ ٩٫٦٧ ٣٫٦٦ ١٨٫١٣ ١٫٢٠٨٦ ٠٫١١٨٥
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٢١ ٧٠٫٠٢ ٣٫٥٠ ٤٧٫٠٤ ١٫١٥٨٣ ٠٫٣١٨٧
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜١٩٫٩٨ ٣٫٥٠ ؜٨٫٥٩ ١٫١٥٧٧ ؜٠٫١٩٩٧
030200 / شركة كي تي ٠٫٠٨ ؜٩٫٣٩ ٣٫٣٨ ١٠٫١٤ ١٫١١٦٦ ٠٫٠٣٦١
SZKMY / شركة سوزوكي موتور - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜٦٫٤٥ ٣٫٣٢ ؜٨٫١٣ ١٫٠٩٧٩ ؜٠٫١٧٥٤
AIBRF / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٤٠ ١٠٤٫٢٧ ٣٫٣٠ ١٦٠٫٩٧ ١٫٠٨٩٧ ٠٫٦٤٤٨
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠٦ ؜٤٣٫٧٥ ٣٫٢٦ ؜٣٢٫٠٨ ١٫٠٧٨٢ ؜٠٫٦١٣٠
IMIAF / شركة آي إم آي ٠٫١١ ؜٥٫٤٧ ٣٫١٥ ١٠٫٥٦ ١٫٠٤١٨ ٠٫٠٣٧٩
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٦٫٤٧ ٣٫١٥ ؜١٨٫٢٢ ١٫٠٤١٤ ؜٠٫٣١٥٥
IVG / مجموعة إيفيكو NV ٠٫١٦ ٩٫٥٢ ٣٫٠٩ ٣١٫١٩ ١٫٠٢٠٦ ٠٫١٩١٧
SMAWF / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ؜٦٫٤٣ ٢٫٩٩ ٤٫٠٣ ٠٫٩٨٩٠ ؜٠٫٠٢٣٧
BEZ / بيزلي بي إل سي ٠٫٢٣ ؜٣٨٫١٨ ٢٫٩٩ ؜٣٤٫١١ ٠٫٩٨٧٦ ؜٠٫٦٠٩١
000810 / شركة سامسونج للتأمين ضد الحرائق والتأمين البحري المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٤٢ ٢٫٩٦ ٢٢٫٩٧ ٠٫٩٧٨٩ ٠٫١٣٠٥
625901905 / شركة سوجي القابضة المحدودة للأسهم العادية ٠٫١٣ ٨٫٦٧ ٢٫٩٢ ٣٢٫٥٣ ٠٫٩٦٥٧ ٠٫١٨٩٢
TIGO / شركة ميليكوم انترناشيونال سيلولار إس إيه ٠٫٠٨ ٤٫٦٤ ٢٫٨٨ ٢٩٫٥٥ ٠٫٩٥٠٨ ٠٫١٦٨٧
MEGEF / شركة إم إي جي للطاقة ٠٫١٥ ؜٤٩٫٥٢ ٢٫٨٢ ؜٤٥٫٦٠ ٠٫٩٣٠٩ ؜٠٫٨٩٢٣
ASBRF / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ٠٫٢١ ؜٦٫٤٣ ٢٫٧٨ ؜٢٫٠٨ ٠٫٩١٩٩ ؜٠٫٠٨١٤
BDEV / شركة بارات للتطوير العقاري ٠٫٤٢ ؜٥٫٥٥ ٢٫٦٢ ٧٫٥٢ ٠٫٨٦٤٩ ٠٫٠٠٧٧
6501 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٠٩ ١٨٫٩٨ ٢٫٥٩ ؜٣٩٫٦٦ ٠٫٨٥٥٠ ؜٠٫٤٧٧٩
A009540 / شركة HD الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٥٠ ٠٫٨٢٧٩ ٠٫٨٢٧٩
KYO / شركة كيوسيرا ٠٫٢١ ٣٨٫٥٢ ٢٫٤٧ ٤٧٫٢٩ ٠٫٨١٦٦ ٠٫٢٢٥٨
A105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٠٣ ؜٧٫٠٣ ٢٫٤٧ ٤٠٫٩٥ ٠٫٨١٦٠ ٠٫١٩٩١
HBCYF / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٢٠ ؜٥٣٫٢٦ ٢٫٤٤ ؜٥٠٫١٢ ٠٫٨٠٤٩ ؜٠٫٩١٥٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٣ ؜٣٫٣١ ٢٫٤٣ ١٫٨٤ ٠٫٨٠٣١ ؜٠٫٠٣٧٢
6E2 / إنديفور للتعدين بي إل سي ٠٫٠٨ ١٦٫٢٣ ٢٫٣٥ ٤٩٫١١ ٠٫٧٧٨١ ٠٫٢٢٢٢
IFPJF / انفورما بي ال سي ٠٫٢١ ؜٦٫٤٤ ٢٫٣٥ ٣٫٣٤ ٠٫٧٧٦٨ ؜٠٫٠٢٤٤
9987 / شركة سوزوكين المحدودة ٠٫٠٦ ؜٨٫٠٥ ٢٫٣١ ٠٫٧٠ ٠٫٧٦٤٩ ؜٠٫٠٤٤٩
FGR / إيفاج سا ٠٫٠٢ ؜٥٫٩١ ٢٫٢٤ ١٣٫٥٧ ٠٫٧٤١٥ ٠٫٠٤٥٧
IHICF / شركة آي إتش آي ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٦ ٢٫٢٤ ٤٤٫٤٨ ٠٫٧٤٠١ ٠٫١٩٤٤
NHYKF / نورسك هيدرو ASA ٠٫٣٩ ؜٦٫٤٤ ٢٫٢٣ ؜٧٫٣٣ ٠٫٧٣٥٦ ؜٠٫١١٠١
4188 / شركة مجموعة ميتسوبيشي الكيميائية ٠٫٤٢ ؜٧٫٨٢ ٢٫٢٢ ؜١٫٩٥ ٠٫٧٣٣٣ ؜٠٫٠٦٣٦
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٢٫١٩ ٠٫٧٢٣٧ ٠٫٧٢٣٧
KT / شركة KT - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٥٣٫١٩ ٢٫١٠ ٧٩٫٧١ ٠٫٦٩٤٠ ٠٫٢٨٢٦
1 / سي كيه هاتشيسون القابضة المحدودة ٠٫٣١ ٣٤٫٤٨ ١٫٩٢ ٤٦٫٩٨ ٠٫٦٣٥٠ ٠٫١٧٤٤
AAUC / شركة الذهب المتحالفة ٠٫١٤ ؜٦٨٫٨١ ١٫٩٢ ٢٢٫٩٥ ٠٫٦٣٤٢ ٠٫٠٨٤٦
ANDR / أندريتز إيه جي ٠٫٠٢ ؜٦٫٤٣ ١٫٧٧ ٢٤٫٢٣ ٠٫٥٨٥٠ ٠٫٠٨٣١
RF / أورازيو SE ٠٫٠٢ ؜٦٫٤٤ ١٫٧٦ ؜٩٫٦٨ ٠٫٥٨٠٢ ؜٠٫١٠٤٣
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٨٫٦٨ ١٫٧٥ ؜٥٢٫٠٢ ٠٫٥٧٨٨ ؜٠٫٧٠٥٨
IPSEF / إبسن سا ٠٫٠١ ؜٦٫٤١ ١٫٥٧ ؜٣٫٢٧ ٠٫٥١٩٣ ؜٠٫٠٥٢٤
IFNNF / انفينيون تكنولوجيز ايه جي ٠٫٠٤ ؜٨٫٩٩ ١٫٥٦ ١٦٫٥٥ ٠٫٥١٤٣ ٠٫٠٤٣٩
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٢ ؜٥٦٫١٠ ١٫٥٥ ؜٥٢٫٨٩ ٠٫٥١٢٦ ؜٠٫٦٤٦٦
TSUKF / تويو سويزان كايشا المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٫٤٣ ١٫٥٥ ٥٫٠٩ ٠٫٥١١٩ ؜٠٫٠٠٧١
TOTTF / شركة تويو للإطارات ٠٫٠٧ ؜٥٫٩٦ ١٫٥٤ ٨٫٤٧ ٠٫٥٠٨٣ ٠٫٠٠٨٩
SAND / شركة ساند ستورم جولد المحدودة ٠٫١٥ ؜٥٩٫٩٤ ١٫٤٦ ؜٤٩٫٩٨ ٠٫٤٨١٢ ؜٠٫٥٤٣٧
RYSD / مجموعة نات ويست بي إل سي ٠٫١٩ ؜٦٫٤٤ ١٫٣٢ ١١٫٢٢ ٠٫٤٣٦٠ ٠٫٠١٨٥
ACI0559Y5 / EVONIK INDUSTRIES AG الأسهم العادية ٠٫٠٦ ؜٧٫١٢ ١٫٢٤ ؜١١٫٥١ ٠٫٤٠٩٤ ؜٠٫٠٨٣٥
RXL / ريكسيل سا ٠٫٠٤ ؜٦٫٤٤ ١٫١٤ ٧٫١٤ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫٠٠١٨
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫٠٦ ؜٦٤٫٣٧ ١٫٠١ ؜٥٥٫٨١ ٠٫٣٣٣٠ ؜٠٫٤٧٠٠
HMDPF / شركة هاموند لحلول الطاقة ٠٫٠١ ؜٦٫٤٤ ٠٫٨٥ ٦٣٫٢٠ ٠٫٢٨٠٠ ٠٫٠٩٦٩
8306 / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٧٦٫٢٥ ٠٫٦٤ ؜٧٦٫٢٨ ٠٫٢١١٨ ؜٠٫٧٣٨٥