أفضل ١٣٧ صناديق استثمار مشتركة مع 021644750 / فونوفيا إس إي (BRSE)

فونوفيا إس إي
CH ˙ BRSE ˙ DE000A3H3L51
أفضل ١٣٧ صناديق استثمار مشتركة مع CH:021644750 / Vonovia SE

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في CH:021644750 / Vonovia SE. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥١٬٥٩٥ ٠٫٠٠ ٨٬٣٤٥ ٨٫٤٢
2025-04-01 NP RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية ١٬٩٢١ ؜٧٫٣٨ ٥٩ ؜١٣٫٤٣
2025-07-28 NP VGREX - صندوق العقارات العالمي ١٦١٬٩٥٩ ؜٤٩٫٠٧ ٥٬٣٠٢ ؜٤٦٫٣٨
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٤٬٩٤٦ ٨٫٩٦ ٧٬٥٤٧ ٤٢٫٣٠
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٥٢٦ ؜٥٦٫٣٧ ١٢٤ ؜٤٣٫٣٢
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ١٣٬٧٨٣ ؜٢٦٫٠٢ ٤٥٧ ؜٢٠٫١٠
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ٤٣٬٦٥٦ ؜٧٫٠٤ ١٬٤٣٠ ؜١٫٦٥
2025-08-21 NP RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية ١٧٧ ؜٩٣٫٠٥ ٦ ؜٩٥٫٧١
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٬٩٩٥٬٨٤٢ ١٫٢٥ ٣٣١٬٥٦٣ ٩٫٧٨
2025-08-26 NP GCECX - محفظة أسهم AB العالمية الأساسية فئة C ٩٣١٬٢٣٨ ٠٫٠٠ ٣٣٬٠١٦ ٠٫٠٠
2025-07-25 NP PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ ٤٤٠٬٣٢٢ ؜١٫٦٧ ١٤٬٤٢٧ ٤٫٠١
2025-06-25 NP DRLAX - صندوق BNY Mellon العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ ١٦٠٬٥٥٠ ٠٫٦٣ ٥٬٣١٨ ٨٫٦٠
2025-08-19 NP RIFSX - الصندوق العالمي للأوراق المالية العقارية ٤٧٩٬٦٥٨ ؜١٠٫١٧ ١٦٬٨٩٦ ١٧٫٢٨
2025-05-27 NP GARJX - أسهم مستثمري صندوق جولدمان ساكس العالمي للأوراق المالية العقارية ٧٬٩٢٠ ؜٨١٫٠٢ ٢١٣ ؜٨٣٫٢٣
2025-06-24 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٠٬٤٢٨ ؜١٠٫٤٧ ٢٬٦٦٨ ؜٢٫٩٥
2025-07-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ٣٬٦١٢ ٢٩٫١٨ ١١٨ ٥٣٫٢٥
2025-04-22 NP VYGNX - صندوق Voya العالمي متعدد الأصول فئة R6 ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-30 NP VGRLX - صندوق Admiral لمؤشر Vanguard Global السابق لمؤشر العقارات الأمريكية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٠٣٠٬٩٤٨ ٠٫٥٠ ١٠٠٬٥٣٧ ٨٫٩٧
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٨٬٣٤٩ ؜٢٤٫٣٠ ٩٬٨٩٦ ؜١٨٫٢٠
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ١١٬٨٠٣ ١٠٫٥٣ ٤١٦ ٤٤٫٦٠
2025-06-26 NP ليداكس - صندوق لورد آبيت الدولي للقيمة فئة أ ١١٣٬٤٥١ ؜٢١٫٣٠ ٣٬٧٦٣ ؜١٤٫٦٧
2025-08-29 NP جيراكس - صندوق يانوس هندرسون العقاري العالمي فئة أ ١٤٣٬٠٠٠ ؜٧٫١٧ ٥٬٠٣٨ ٢١٫٢٣
2025-08-22 NP RRGAX - صندوق DWS RREEF العالمي للأوراق المالية العقارية من الفئة أ ٩٤٬٣٦٠ ؜١١٫٠٠ ٣٬٣٣٤ ١٦٫٢١
2025-06-26 NP SREAX - صندوق PGIM Select العقاري فئة أ ١٢٨٬٣٧٩ ٥٫٩٦ ٤٬٢٥٨ ١٤٫٨٩
2025-06-26 NP TIHAX - أسهم Transamerica International فئة A ٥٢٬٢٩٧ ٣٫٢٢ ١٬٧٣٨ ١١٫٩١
2025-03-27 NP TWAAX - صندوق التخصيص الدولي من ثرايفنت فئة أ ٢٠٬٤٨٦ ٠٫٠٠ ٦٢٧ ؜٦٫٧١
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜١٢٬٠٥٦ ؜٦٠٫٩٤ ؜٤٢٧ ؜٤٨٫٥٥
2025-08-27 NP ARTHX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم العالمية الحرفي ٨٤٬٦٩٥ ؜٣٫٠٣ ٢٬٩٨٤ ٢٦٫٦٦
2025-04-01 NP DOMIX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact للأسهم الدولية ٢٤٧٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٧٬٥٧٢ ؜٦٫٦٩
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ٤١٬٥٥٨ ؜٠٫٧٢ ١٬٤٧٣ ٣٠٫٨٢
2025-06-18 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ٢٬٩١١ ؜١٩٫٧٩ ٩٧ ؜١٣٫٥١
2025-06-30 NP VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٠٢٬٥١٨ ١١٫٤٥ ١٦٬٦٦٩ ٢٠٫٨٤
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٩٥٤ ٠٫٠٠ ٢٩ ؜٦٫٤٥
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٩٬٤٩٩ ٢٫٨٩ ١٠٬٩٣٠ ١١٫١٨
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ٣٨٬٥٤٣ ؜٠٫٨٠ ١٬٣٥٨ ٢٩٫٤٨
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٬١٩٨٬٣٣٥ ؜٢٫٥٨ ٣٩٬٧٤٩ ٥٫٦٣
2025-08-19 NP RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة ٣٬٥٤٢ ٠٫٠٠ ١٢٥ ٣٠٫٥٣
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٥٠٬٥٣٤ ١٫٦٩ ١٤٬٩٤٤ ١٠٫٢٦
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٧٦٥ ٤٠٫٨٨ ٢٧ ٨٥٫٧١
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة Short ؜٢١٬٥٦٥ ؜١٣٫٦١ ؜٧٠٧ ؜٨٫٦٧
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٦٬٥١١ ١٫٤٢ ٢١٦ ٩٫٦٩
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٧٬٧٣٧ ٨٫٦٨ ١٬٩١٥ ١٧٫٨٥
2025-06-26 NP أريكس - صندوق AB العالمي للاستثمار العقاري من الدرجة الثانية ٧٣٬٥٦٢ ١٩٫٣٤ ٢٬٤٤٠ ٢٩٫٤٤
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى Short ؜١٢٥٬٠٠٤ ؜١٦٫٢٠ ؜٤٬٤٣٢ ١٠٫٣٩
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ١١٬٥٣٠ ؜١٧٫٥٤ ٣٧٨ ؜١٣٫١٣
2025-06-24 NP ICELX - فئة المستثمرين لصندوق MainStay Epoch International Choice Fund ٢٥٩٬٦٦٧ ١٦٫٦٢ ٨٬٦١٨ ٢٦٫٠٣
2025-08-26 NP NMMGX - صندوق العقارات العالمي متعدد المديرين ١٨٬٤٢٢ ؜٤٫٠٥ ٦٤٩ ٢٥٫١٠
2025-08-26 NP DMAGX - صندوق Driehaus لاقتصادات النمو متعدد الأصول ١٥٬٨٨٨ ٤٫٤٨ ٥٦٣ ٣٧٫٦٥
2025-06-24 NP JIESX - صندوق القيمة الدولية JPMorgan الفئة الأولى ١٣١٬٠٥٧ ٦٠٫٩٨ ٤٬٣٤٧ ٧٤٫٥٨
2025-08-26 NP GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي ٥٥٬٧٣٧ ٤٫٣٧ ١٬٩٧٦ ٣٧٫٥١
2025-06-27 NP PREAX - PACE العالمية للاستثمارات العقارية في الأوراق المالية فئة أ ٣٩٬٦٣٠ ١٫٢٤ ١٬٣١٥ ٩٫٧٧
2025-07-29 NP SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ ١٬٣١٢ ؜٧٧٫٧٨ ٤٣ ؜٨٦٫٧١
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٥٨٬٩٨٩ ؜٣٫٠٧ ٤٥٬٠٧٨ ٤٫٧٤
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ٤٬١٣٥ ٠٫٠٠ ١٤٦ ٣٠٫٦٣
2025-06-27 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ٤٧٬٤٤٣ ٥٫٥٦ ١٬٥٧٤ ١٤٫٤٨
2025-07-25 NP MGLAX - صندوق MFS العالمي للعقارات أ ١٬٦٣٣٬١٣٢ ٠٫٥٤ ٥٣٬٤٦١ ٥٫٨٧
2025-08-26 NP VGSAX - صندوق Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund الفئة أ ٢٢٧٬٦٧٨ ؜٢٧٫٦٩ ٨٬٠٢٢ ؜٥٫٣٣
2025-06-30 NP VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٩٧٬٩٧٣ ٢٠٫٩٥ ٥٣٬٠٠٥ ٣١٫١٣
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ١٢٬٩٨٧ ؜٣٫٧١ ٤٣٠ ٣٫٨٦
2025-06-23 NP PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية ٨٬٦٧٩ ؜١٨٫٥٤ ٢٨٨ ؜١١٫٦٩
2025-07-28 NP ASRAX - صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري فئة أ ١٨٧٬٥٩٩ ٤٠٫٠٥ ٦٬١٤٧ ٤٨٫١٧
2025-08-28 NP WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم ١٥٬٦٦٤ ١٥٠٫٣٤ ٥٥٢ ٢٢٧٫٩٨
2025-08-26 NP BLRCX - صندوق Brookfield Global المدرج للعقارات الفئة C ٤٨٬٧٣٤ ؜٣٧٫٤٠ ١٬٧٢٨ ؜١٧٫٥٣
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٤٣٧ ؜١٫٨٠ ١٥ ٣٦٫٣٦
2025-06-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٢٬٧٩٩ ٣٢٧٫١٨ ٢٬٠٨٣ ٣٦٣٫٩٢
2025-08-29 NP MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ ٤٢٬٨٢٥ ٠٫٠٠ ١٬٥١٨ ٣١٫٣١
2025-05-29 NP IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y ١٬٣٣٠ ؜١٢٫٥٠ ٣٦ ؜٢٣٫٩١
2025-06-25 NP DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ ٣٬٨٤٣ ؜١٫٩١ ١٢٧ ٥٫٨٣
2025-07-25 NP ABWAX - محفظة AB الإجمالية للعائدات في السوق، الفئة أ ٩٬٤٩٣ ٢٫٤٣ ٣١١ ٨٫٣٦
2025-08-28 NP راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ ١٣٨٬٨٢٩ ٧٨٫٦٨ ٤٬٨٩١ ١٣٣٫٣٥
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ٢٦٬٤٣٠ ٢٫٧٩ ٩٣٧ ٣٥٫٦٠
2025-06-26 NP PURCX - صندوق PGIM العالمي للعقارات فئة C ٥٢٦٬٤٨٧ ؜٨٫٤٨ ١٧٬٤٦٤ ؜٠٫٧٧
2025-08-27 NP APHIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Artisan International ٣٬٧٧١٬٦٢٥ ٥٫٩٥ ١٣٢٬٨٨٤ ٣٨٫٣٦
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ١٬١٠٩ ٠٫٠٠ ٣٩ ٣٤٫٤٨
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ١٬٧٥٣ ٠٫٠٠ ٥٧ ٥٫٥٦
2025-03-27 NP AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ ١٧٬٦٣٧ ٠٫٠٠ ٥٤٠ ؜٦٫٧٥
2025-06-11 NP DBISX - صندوق DWS العالمي للماكرو فئة أ ٥٠٬٣٨٤ ؜١٦٫٠٥ ١٬٦٨٠ ؜٨٫٤٠
2025-06-26 NP FTCEX - صندوق فيديليتي توتال للأسهم الدولية مستشار الإخلاص إجمالي صندوق الأسهم الدولية: الفئة ج This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٬٣٣٣ ؜٣٠٫٧٦ ٧٧٤ ؜٢٥٫٢٤
2025-08-25 NP AEPGX - صندوق النمو الأوروبي والمحيط الهادئ الفئة أ ٣٬٩٠٥٬٥١٦ ٣١٫٥٤ ١٣٧٬٦٠١ ؜٣٢٫٥٦
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ١١٠٬٨٨٧ ٠٫٠٠ ٣٬٩٣١ ٣١٫٧٤
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٦٬٩٧٦ ٠٫٩٨ ٢٬٥٥٣ ٩٫١٥
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٨٥٬٩٢٧ ؜٩٫٤٢ ٣٬٠٤٦ ١٩٫٣٦
2025-06-30 NP NRFAX - صندوق AEW العالمي للعقارات المركزة الفئة أ ١٤٬٨٢٨ ؜٤٫٣٠ ٤٩٢ ٣٫٥٩
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ٣٢٬٧٩٣ ؜٧٫١٠ ١٬٠٨٨ ٠٫٣٧
2025-07-25 NP SFREX - صندوق شواب للمؤشر العقاري العالمي الأساسي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬١٢٤ ؜١١٫١٩ ١٬٠٨٥ ؜٦٫٠٦
2025-08-28 NP IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund، Inc. الفئة أ ٣٠٤٬٦١٢ ١٥٫٦٦ ١٠٬٧٣٢ ٥١٫٠١
2025-06-24 NP SICNX - صندوق شواب الدولي للأسهم الأساسية This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٠٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٦٦٨ ٨٫٤٥
2025-06-26 NP FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٬٢٧٤ ٥٫١٨ ٨٠٥ ٢٠٫٨٧
2025-06-26 NP FINVX - صندوق القيمة الدولي لسلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٦٤٥٬٧٧٠ ؜٣٨٫٧٢ ٨٧٬٧٦٠ ؜٣٣٫٧٨
2025-06-26 NP ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم ٣٦٨ ١٢
2025-07-22 NP FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٠٦ ؜٤٦٫١٩ ٤٣ ؜٤٤٫٠٠
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٣٬٧٧٨ ؜٠٫٩٤ ١٠٬٠٧٦ ٧٫٠٤
2025-06-26 NP FIVLX - صندوق القيمة الدولية للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٥٬٦٧٩ ؜٢٦٫٦٩ ١١٬١٣٥ ؜٢٠٫٧٨
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P ١٣٣٬٥٤٦ ٤٣٫٨٩ ٤٬٤٣٠ ٥٦٫٠١
2025-08-27 NP BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder ١٢٬٥٣١ ٠٫٠٠ ٤٤٤ ٣١٫٧٥
2025-06-18 NP RRESX - صندوق الأوراق المالية العالمية العقارية فئة S ١٨١٬٥١٦ ؜٢١٫٣٢ ٦٬٠٢٥ ؜١٤٫٩٦
2025-03-28 NP ليكاكس - صندوق لورد آبيت للأسهم الدولية فئة أ ٧٣٬١٩٣ ؜١٠٫٨١ ٢٬٢٣٩ ؜١٦٫٧٧
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ١٩٬٩٧٣ ؜٧٫١٨ ٧٠٨ ٢٢٫٢٨
2025-08-26 NP ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV ٣٧٬٥٧٨ ؜١٥٫٣٠ ١٬٣٣٢ ١١٫٦٥
2025-04-28 NP المنطقة - صندوق AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT, INC. الفئة أ ١٦٬٣٢٤ ؜١٤٫٦٠ ٥٠٦ ؜٢٠٫٣٥
2025-06-26 NP FWRAX - صندوق فيديليتي أدفيزور للعقارات العالمية فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢١٠ ؜٣١٫٧٢ ٤٠ ؜٢٥٫٩٣
2025-07-28 NP VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية ٢٥٬١٠٣ ٧٫٢٨ ٨٢٢ ١٢٫٩٣
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٣٬٠٣٤ ٠٫٤٣ ١٠٨ ٣٢٫١٠
2025-08-26 NP NGREX - صندوق مؤشر العقارات العالمية الشمالية ٣٠٠٬٧٢٩ ؜٣١٫٦٧ ١٠٬٥٩٣ ؜١٠٫٧٩
2025-06-17 NP GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 ٢٧٤٬٩١٢ ؜٥٫٧٥ ٩٬١١٩ ٢٫١٩
2025-07-22 NP DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى ٧٬٢٨٠ ؜١٧٫٧٩ ٢٣٨ ؜١٣٫٤٥
2025-07-28 NP أجريكس - صندوق إنفيسكو العقاري العالمي فئة أ ٦٠٬٣٣٩ ٥٥٫٩٥ ١٬٩٧٧ ٦٤٫٩٤
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٦٨٬٤٧٢ ؜٢٫٨٧ ٢٬٢٤١ ٢٫٢٨
2025-04-28 NP CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-25 NP UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف ١٦٬٦٤٢ ٢٩٫٣٠ ٥٤٥ ٢٧٫٩٣
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ٤٦٬٩٥٦ ؜٤٫٧٣ ١٬٦٦٥ ٢٥٫٤٩
2025-06-25 NP WMMRX - أسهم صندوق ويلمنجتون للأصول الحقيقية من الفئة أ ٦٧٬٩٥٧ ؜٠٫٩٣ ٢٬٢٥٤ ٧٫٤٤
2025-06-26 NP AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A ١١٩٬١٩٤ ٣٦٫٠٩ ٣٬٩٥٤ ٤٧٫٥٦
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ٤٧٬٨٩٦ ٨٫٢٣ ١٬٦٩٨ ٤٢٫٦٩
2025-06-23 NP POSAX - صندوق الأوراق المالية العقارية العالمية من الفئة أ ١٬٠٥٦٬٢٢٨ ؜١٤٫٩٠ ٣٥٬٠٣٥ ؜٧٫٧٣
2025-07-30 NP FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٢٣٬٥٤٦ ؜٣٣٫٦٦ ٣٠٬٢٣٢ ؜٣٠٫١٠
2025-07-28 NP AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٬٢٩٨ ٠٫٠٠ ٤٣٦ ٥٫٨٤
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٩٨٬٢٥٦ ٠٫٠٠ ٢٣٬١٦١ ٨٫٤٣
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٧٬٢٠٧ ؜٢٧٫٣٩ ٢٣٩ ؜٢١٫٣٨
2025-08-26 NP GREZX - مستثمر في صندوق الأوراق المالية العالمية ٤٨٬٤٧٩ ؜٣٫١٣ ١٬٧١٩ ٢٧٫٦٤
2025-06-18 NP RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ ٢٤٬٣٧٨ ٠٫٠٠ ٨٠٩ ٨٫١٦
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ٢٢١٬٥٦٩ ٤٫١٧ ٧٬٨٠٥ ٣٦٫٠١
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٣١٧٬٢٣٩ ٢٫١٩ ٢٢٣٬٩٦٧ ٣٤٫٦٤
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ١٬٦٠٦ ؜٤٫٦٣ ٥٣ ٣٫٩٢
2025-07-29 NP WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ ٤٤٬٨٧٨ ؜٨٢٫١٨ ١٬٤٧٠ ؜٨٩٫١٠
2025-08-11 NP CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles ١٢٠٬٧٢١ ؜٣٨٫٣٤ ٤٬٢٨٠ ؜١٨٫٧٧
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٤٬٧٤٩ ٦٫٩٢ ٤٬٨٠١ ١٥٫٥٥
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٤٢٢٬٣٣٦ ٣٫٤٩ ٧٩٬٢٩٥ ٩٫٠٤
2025-06-24 NP JFESX - صندوق جي بي مورغان أوروبا الديناميكي من الدرجة الأولى ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٬٩٤٣ ٩٫٤٦ ٨٢٧ ١٨٫٣١
2025-06-24 NP JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A ٥٩٬٨١٤ ؜٨٫٣٠ ١٬٩٨٤ ؜٠٫٥٥
2025-08-28 NP CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. الفئة أ ٨٣٧٬٠٥٨ ١٧٫٦٣ ٢٩٬٤٩٢ ٥٣٫٥٥
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ١٩٬٨١١ ٢٫٨١ ٦٤٩ ٨٫٣٦
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ٦٧٬٤١٧ ٠٫٦٠ ٢٬٣٩٠ ٣٢٫٥٦
2025-08-22 NP AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ ٨٦٣٬٦١٢ ؜٥٫٧٨ ٣٠٬٥١٤ ٢٣٫٠٣
2025-06-18 NP RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y ١٠٬٤٤٤ ٠٫٠٠ ٣٤٧ ٨٫١٣
2025-05-27 NP DIDEX - صندوق دريهاوس الدولي للأسهم المتطورة ٨٠٨ ؜٤٣٫٨٩ ٢٢ ؜٥١٫١٦
Other Listings
IT:1VNA € ٢٦٫٧٢
BG:VNA
LU:094567408
MX:VNA N
US:VNNVF
DE:VNA € ٢٦٫٥٥
AT:VNA
GB:VNAD
GB:0QFT € ٢٦٫٣٠
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center