الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٣٤٬١٦٨٬٢٢٤
المواقع الحالية ٣٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VYGNX - صندوق Voya العالمي متعدد الأصول فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٣٤٬١٦٨٬٢٢٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVYGNX - Voya Global Multi-Asset Fund Class R6 هي Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع VYGNX - Voya Global Multi-Asset Fund Class R6 الجديدة Liberty Global Ltd. (US:LBTYB) , CCO Holdings LLC (US:US1248EPCT83) , CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) , SK Hynix, Inc. (KR:XS2607736407) , and Cellnex Telecom SA (ES:XS2021212332) .

VYGNX - صندوق Voya العالمي متعدد الأصول فئة R6 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٤١ ٠٫٥٦٨٥ ٠٫٥٦٨٥
٢٫٣٩ ٠٫٥٦٤٧ ٠٫٥٦٤٧
٢٫٣٧ ٠٫٥٦٠١ ٠٫٥٦٠١
٢٠٫٨٤ ٢٠٫٨٤ ٤٫٩٢٠٤ ٠٫٥٢٧٧
٢٫٢٢ ٠٫٥٢٥٣ ٠٫٥٢٥٣
٢٫١٠ ٠٫٤٩٥٧ ٠٫٤٩٥٧
١٫٩٦ ٠٫٤٦٣٣ ٠٫٤٦٣٣
١٫٩٠ ٠٫٤٤٧٦ ٠٫٤٤٧٦
١٫٧٥ ٠٫٤١٢٢ ٠٫٤١٢٢
١٫٧٤ ٠٫٤١٠٨ ٠٫٤١٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٥ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٩٠٣٨
٠٫٧٠ ٠٫١٦٥٠ ؜٠٫٧٢٠٠
٠٫٠٢ ٣٫٥١ ٠٫٨٢٨٩ ؜٠٫٥٩٨٦
٢٫٠٦ ٠٫٤٨٥٥ ؜٠٫٤٠٩٥
١٫٣٧ ٠٫٣٢٢٥ ؜٠٫٣٩٠١
١٫٤٣ ٠٫٣٣٨٨ ؜٠٫٣٦٥٦
٢٫٠١ ٠٫٤٧٤٠ ؜٠٫٣٣٨٢
١٫٦٧ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫٣١٠٧
٠٫٠١ ١٫٦٩ ٠٫٣٩٩٧ ؜٠٫٢٨٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-23 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٢٠٫٨٤ ٩٫٧٩ ٢٠٫٨٤ ٩٫٧٩ ٤٫٩٢٠٤ ٠٫٥٢٧٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٥ ١٧٫٩٥ ٦٫٧٣ ٢٧٫٥٨ ١٫٥٨٨٣ ٠٫٣٦٨١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜٤٫٤٨ ٥٫٠٧ ؜٧٫٧٥ ١٫١٩٧١ ؜٠٫٠٧٤٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٢٫٩١ ٤٫٧٥ ١٢٫٥٨ ١٫١٢٢٥ ٠٫١٤٥٢
B00L2M903 / ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه ٣٫٦٨ ؜٠٫٧٠ ٠٫٨٦٩٢ ٠٫٠١١٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٣١٫٤٧ ٣٫٥١ ؜٤٣٫٠٨ ٠٫٨٢٨٩ ؜٠٫٥٩٨٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٣٫٣٥ ؜٢٫٤٤ ٠٫٧٩١٧ ؜٠٫٠٠٣٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٠٫٩٠ ٣٫١٩ ١٢٫٦٩ ٠٫٧٥٢٨ ٠٫٠٩٨٠
W1EL34 / شركة Welltower Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٨ ٢٥٫٣٨ ٠٫٧٥١٢ ٠٫١٦٣٩
LBTYB / الحرية العالمية المحدودة ٣٫١٢ ١٫٦٠ ٠٫٧٣٦٧ ٠٫٠٢٦١
US1248EPCT83 / سي سي او القابضة ذ.م.م ٣٫٠٩ ٢٨٫٦٤ ٠٫٧٢٨٨ ٠٫١٧٣٤
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٧٫٦٤ ٢٫٩٩ ٧٫٣٥ ٠٫٧٠٦٩ ٠٫٠٦١٦
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) ٢٫٩٩ ٠٫٣٠ ٠٫٧٠٥١ ٠٫٠١٦١
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) ٢٫٨٤ ٢٢٫٩٨ ٠٫٦٦٩٨ ٠٫١٣٥٨
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٧٨ ٥٣٫٥٣ ٠٫٦٥٧١ ٠٫٢٣٧٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٩٠ ٢٫٧٥ ؜٢٣٫٢٧ ٠٫٦٤٨٩ ؜٠٫١٧٩٨
US18915MAC10 / صفر قابل للتحويل ٢٫٧٢ ٦١٫٢٠ ٠٫٦٤٢٧ ٠٫٢٥١٩
XS2607736407 / شركة إس كيه هاينكس ٢٫٦٥ ١١٫١٩ ٠٫٦٢٦٩ ٠٫٠٧٤٤
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ٩٧٫٠١ ٢٫٦٢ ١٣٢٫٨٩ ٠٫٦١٨٩ ٠٫٣٥٨٥
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٩ ٦٦٫٣٧ ٠٫٦١٢١ ٠٫٢٥١٥
XS2021212332 / سيلنيكس تيليكوم اس ايه ٢٫٥٥ ٤٤٫٢٦ ٠٫٦٠٢٧ ٠٫١٩٣٢
XS2557565830 / إيبردرولا فينانزاس إس إيه ٢٫٥٤ ٣٣٫٩٣ ٠٫٦٠٠٣ ٠٫١٦٠٨
US34960PAE16 / شركة فورترس للنقل والبنية التحتية للمستثمرين ذ.م.م ٢٫٤٧ ٩٫٠٢ ٠٫٥٨٢٣ ٠٫٠٥٨٩
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٤ ٣٣٫٦٩ ٢٫٤٥ ٥١٫٣٠ ٠٫٥٧٧٦ ٠٫٢٠٣٤
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٢٫٤٤ ٣٣٫٢٢ ٠٫٥٧٦٧ ٠٫١٥٢٣
US46284VAP67 / شركة الجبل الحديدي ٢٫٤٢ ٠٫٢٩ ٠٫٥٧٢٥ ٠٫٠١٣٠
S1YM34 / Gen Digital Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤١ ٠٫٥٦٨٥ ٠٫٥٦٨٥
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) ٢٫٣٩ ٠٫٥٦٤٧ ٠٫٥٦٤٧
POST / شركة بوست القابضة ٢٫٣٩ ؜٠٫٤٢ ٠٫٥٦٤٠ ٠٫٠٠٨٧
US82967NBC11 / شركة راديو سيريوس XM ٢٫٣٧ ٠٫٥٦٠١ ٠٫٥٦٠١
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) ٢٫٣٣ ؜١٫٦٤ ٠٫٥٥٠٨ ٠٫٠٠٢٠
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) ٢٫٣٢ ٣٢٫٠٨ ٠٫٥٤٨٥ ٠٫١٤١٦
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٢٫٣٠ ٠٫٥٧ ٠٫٥٤٢٥ ٠٫٠١٣٨
MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) ٢٫٢٨ ٢٣٢٫٥٥ ٠٫٥٣٨٠ ٠٫٣٧٩٣
SNOWD / شركة Snowflake Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٣ ؜٣٫٥٥ ٠٫٥٢٥٧ ؜٠٫٠٠٨٧
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٢٫٢٢ ٠٫٥٢٥٣ ٠٫٥٢٥٣
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) ٢٫٢٢ ؜٠٫٧٢ ٠٫٥٢٣٦ ٠٫٠٠٦٧
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAF68) ٢٫١٩ ؜٢٥٫٧٨ ٠٫٥١٦٧ ؜٠٫١٦٥٨
SHOP / شركة شوبيفاي ٢٫١٨ ؜٢٫٣٧ ٠٫٥١٥٨ ؜٠٫٠٠٢١
US90353TAJ97 / صفر قابل للتحويل ٢٫١٨ ١٨٠٫٥٤ ٠٫٥١٤١ ٠٫٣٣٤٤
US65343HAA95 / نكسستار الضمان، وشركة ٢٫١٧ ١٦٫٨٢ ٠٫٥١١٩ ٠٫٠٨٢٣
1925 / شركة دايوا هاوس للصناعة المحدودة ٢٫١٠ ٤٤٫٧٦ ٠٫٤٩٥٨ ٠٫١٦٠٠
P2OD34 / شركة Insulet - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٠ ٠٫٤٩٥٧ ٠٫٤٩٥٧
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) ٢٫٠٨ ؜١٫٠٥ ٠٫٤٩٠٥ ٠٫٠٠٤٤
US55024UAD19 / التحويل ملحوظة ٢٫٠٦ ٢٥٫٦٧ ٠٫٤٨٦٧ ٠٫١٠٧٠
US097751BZ39 / شركة بومباردييه ٢٫٠٦ ؜٤٦٫٨٢ ٠٫٤٨٥٥ ؜٠٫٤٠٩٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٥٦٫٩٢ ٢٫٠٣ ٢٥٫٧٣ ٠٫٤٨٠٢ ٠٫١٠٥٨
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) ٢٫٠٣ ٠٫٣٠ ٠٫٤٧٩١ ٠٫٠١٠٩
AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) ٢٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٤٧٧١ ٠٫٠١٠٧
US16115QAF72 / شركة الرسم البياني للصناعات ٢٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٤٧٥٠ ٠٫٠٠٩٠
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٢٫٠١ ؜٤٢٫٨٠ ٠٫٤٧٤٠ ؜٠٫٣٣٨٢
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٠٫٤٧٣٤ ٠٫٠٢٧٤
US530307AE75 / شركة ليبرتي برودباند ٢٫٠٠ ٢٣٠٫٠٣ ٠٫٤٧٢٥ ٠٫٣٣٢٠
US62886HBD26 / شركة إن سي إل المحدودة ١٫٩٨ ؜٢٦٫٩٢ ٠٫٤٦٦٧ ؜٠٫١٥٩٣
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc ١٫٩٦ ٠٫٤٦٣٣ ٠٫٤٦٣٣
MSTRD / شركة استراتيجية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٩٠ ١٤٫٩١ ٠٫٤٤٧٩ ٠٫٠٦٥٩
US17329T1613 / سيتي جروب جلوبال ماركتس هولدنجز تنضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ١٫٩٠ ٠٫٤٤٧٦ ٠٫٤٤٧٦
US02043QAB32 / التحويل ملحوظة ١٫٨٨ ٧٣٫٨٧ ٠٫٤٤٤٧ ٠٫١٩٣٩
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜١٣٫٦٧ ١٫٨٨ ٦٫٣٩ ٠٫٤٤٤٦ ٠٫٠٣٥١
US69354NAE67 / شركة مجموعة برا ١٫٨٨ ؜٢٫٥٩ ٠٫٤٤٤٥ ؜٠٫٠٠٢٨
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٣ ١٢٫٤٤ ٠٫٤٣١٣ ٠٫٠٥٥٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜١٥٫١٥ ١٫٨٢ ٢٫٩٩ ٠٫٤٣٠٧ ٠٫٠٢٠٨
US87901JAH86 / شركة تيجنا ١٫٨٠ ٦٧٫٣٢ ٠٫٤٢٤٤ ٠٫١٧٥٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٠ ١٫٧٨ ٥٥٫٥٥ ٠٫٤٢٠٧ ٠٫١٥٥٥
US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي ١٫٧٨ ٠٫٤٠ ٠٫٤٢٠٠ ٠٫٠٠٩٩
N1CL34 / شركة نرويجية كروز لاين القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٦ ١٩٫٢٩ ٠٫٤١٤٨ ٠٫٠٧٣٨
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAB73) ١٫٧٥ ٠٫٤١٢٢ ٠٫٤١٢٢
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ١٫٧٤ ٠٫٤١٠٨ ٠٫٤١٠٨
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ١٫٧٤ ١٤٢٫٨٠ ٠٫٤١٠٠ ٠٫٢٤٤٤
US902104AC24 / 2-6 شركة ١٫٧٣ ١٨٫٣٢ ٠٫٤٠٨٩ ٠٫٠٧٠٢
US26142RAB06 / مشروع الملوك، وشركة ١٫٧٢ ١٦٠٫٨٢ ٠٫٤٠٧٣ ٠٫٢٥٤١
US98379KAB89 / شركة اكس بي او ١٫٧٢ ؜١٩٫٨٦ ٠٫٤٠٦١ ؜٠٫٠٩٠٥
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٢ ٠٫٤٠٥٩ ٠٫٤٠٥٩
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) ١٫٧١ ٠٫٤٠٣٨ ٠٫٤٠٣٨
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) ١٫٧٠ ٢٢٫٩٧ ٠٫٤٠٠٨ ٠٫٠٨١٤
US80874YBC30 / شركة الألعاب العلمية الدولية ١٫٦٩ ١٣٥٫٩٨ ٠٫٣٩٩٧ ٠٫٢٣٣٧
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٧٫٧١ ١٫٦٩ ؜٤٣٫٠١ ٠٫٣٩٩٧ ؜٠٫٢٨٧٦
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) ١٫٦٨ ٤٥٫٨٣ ٠٫٣٩٦٨ ٠٫١٣٠٢
US30251GBC06 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ١٫٦٧ ؜٤٥٫١٤ ٠٫٣٩٤٩ ؜٠٫٣١٠٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ١٫٦٦ ٠٫٣٩٣١ ٠٫٣٩٣١
GT / شركة جوديير للإطارات والمطاط - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٢ ٠٫٣٨٣٤ ٠٫٣٨٣٤
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٩٫٠٦ ١٫٦٢ ٢١٫٤١ ٠٫٣٨٣١ ٠٫٠٧٣٩
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٢ ٣٥٫٤٨ ١٫٦٠ ٣٧٫٤٤ ٠٫٣٧٧٣ ٠٫١٠٨١
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٩ ٠٫٣٧٦٥ ٠٫٣٧٦٥
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) ١٫٥٩ ٠٫٣٧٤٥ ٠٫٣٧٤٥
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) ١٫٥٩ ٠٫٣٧٤٥ ٠٫٣٧٤٥
CLEAR STREET LLC / RA (000000000) ١٫٥٩ ٠٫٣٧٤٥ ٠٫٣٧٤٥
CF SECURED LLC / RA (000000000) ١٫٥٩ ٠٫٣٧٤٥ ٠٫٣٧٤٥
XS2211997155 / شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في ١٫٥٩ ١٫٥٤ ٠٫٣٧٤٣ ٠٫٠١٣٠
US04288BAB62 / ارسنال AIC الوالدين LLC ١٫٥٧ ٠٫٧٧ ٠٫٣٦٩٩ ٠٫٠١٠١
US63938CAN83 / شركة نافينت ١٫٥٦ ؜٠٫١٣ ٠٫٣٦٩٣ ٠٫٠٠٦٧
US19260QAB32 / شركة كوين بيس العالمية ١٫٥٦ ٢٫٤٣ ٠٫٣٦٨٥ ٠٫٠١٥٩
US531229AQ58 / التحويل ملحوظة ١٫٥٣ ١٢٣٫٠٣ ٠٫٣٦١٥ ٠٫٢٠٢٧
N2TN34 / Nutanix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٣ ٢٠٫٨١ ٠٫٣٦٠٧ ٠٫٠٦٧٩
US053773BH95 / شركة أفيس بدجيت لتأجير السيارات ذ.م.م / شركة أفيس بدجيت فاينانس إنك ١٫٥٢ ؜٠٫٥٢ ٠٫٣٦٠٠ ٠٫٠٠٥٢
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ١٫٥١ ٦٫٦٣ ٠٫٣٥٦٨ ٠٫٠٢٨٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ؜٨٫١٨ ١٫٥١ ؜٨٫٠٦ ٠٫٣٥٥٧ ؜٠٫٠٢٣٦
US40056XCT19 / عائم 09/25/23 3.75 ١٫٥٠ ١٠٧٫٠٦ ٠٫٣٥٣١ ٠٫١٨٥٩
601318 / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ١٫٤٧ ؜٠٫٣٤ ٠٫٣٤٦٥ ٠٫٠٠٥٦
US98980GAB86 / التحويل ملحوظة ١٫٤٦ ٧٧٫٧٤ ٠٫٣٤٥٠ ٠٫١٥٤٧
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) ١٫٤٥ ٤٣٫٧٦ ٠٫٣٤٣٠ ٠٫١٠٩١
US12653CAK45 / شركة سي إن إكس للموارد ١٫٤٥ ؜٠٫٣٤ ٠٫٣٤٢٣ ٠٫٠٠٥٦
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) ١٫٤٥ ٢٨٫٣٣ ٠٫٣٤١٤ ٠٫٠٨٠٧
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) ١٫٤٤ ٠٫٣٤٠٣ ٠٫٣٤٠٣
UGI / شركة يو جي آي ١٫٤٤ ٣٫٨٣ ٠٫٣٣٩٦ ٠٫٠١٩١
US151290BX00 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ١٫٤٣ ؜٥٢٫٨٦ ٠٫٣٣٨٨ ؜٠٫٣٦٥٦
N1WL34 / شركة Newell Brands Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٣ ٠٫٣٣٦٧ ٠٫٣٣٦٧
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) ١٫٤٣ ؜٣٨٫٨٧ ٠٫٣٣٦٥ ؜٠٫٢٠٣٢
OSIS / شركة أوسي سيستمز ١٫٤٢ ؜١٫٣٢ ٠٫٣٣٦٤ ٠٫٠٠٢٣
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ١٫٤٢ ٠٫٣٣٤٤ ٠٫٣٣٤٤
US382550BR12 / شركة جوديير للإطارات والمطاط / ذا ١٫٤١ ٢٥٫٣٥ ٠٫٣٣٤١ ٠٫٠٧٢٨
US17302XAN66 / شركة سيتجو للبترول ١٫٤١ ؜١٫٣٩ ٠٫٣٣٣٩ ٠٫٠٠١٨
US45784PAK75 / التحويل ملحوظة ١٫٤٠ ؜٩٫٤٤ ٠٫٣٣١٠ ؜٠٫٠٢٧٣
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) ١٫٣٩ ٠٫٣٢٧٢ ٠٫٣٢٧٢
DE000A30V8S3 / RHEINMETALL AG SR غير مضمونة REGS 02/28 1.875 ١٫٣٨ ؜١٧٫٩٨ ٠٫٣٢٦٤ ؜٠٫٠٦٣٧
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٤ ١٫٣٨ ؜٨٫١٤ ٠٫٣٢٥٣ ؜٠٫٠٢١٧
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) ١٫٣٨ ٣٥٫٥٣ ٠٫٣٢٥٢ ٠٫٠٨٩٩
US17888HAB96 / شركة موارد المدينة ١٫٣٧ ؜٣٠٫٦٣ ٠٫٣٢٣٦ ؜٠٫١٣٣٥
US36168QAQ73 / شركة جي إف إل البيئية ١٫٣٧ ؜٥٥٫٦٥ ٠٫٣٢٢٥ ؜٠٫٣٩٠١
LBLCF / شركات لوبلو المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ٢٨٫٨٨ ٠٫٣٢١٥ ٠٫٠٧٦٩
TLX / شركة تيليكس للأدوية المحدودة ١٫٣٥ ١٣٫٩٨ ٠٫٣١٩٦ ٠٫٠٤٤٧
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ١٫٣٥ ٢٦٫٢٦ ٠٫٣١٩٢ ٠٫٠٧١٥
Adient Global Holdings Ltd / DBT (US00687YAD76) ١٫٣٥ ٨٢٫٩٩ ٠٫٣١٧٧ ٠٫١٤٧٣
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٦٩٫٦٠ ١٫٣٤ ٥٧٫٤٦ ٠٫٣١٦٦ ٠٫١١٩٤
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) ١٫٣٤ ؜١٠٫٠٧ ٠٫٣١٦٤ ؜٠٫٠٢٨٤
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) ١٫٣٢ ٠٫٣١٢٣ ٠٫٣١٢٣
ITRI / شركة ايترون ١٫٣٢ ٥٠٫١٧ ٠٫٣١١٩ ٠٫١٠٨٥
Gold Pole Capital Co Ltd / DBT (XS2849520650) ١٫٣٢ ٦٣٫٣٧ ٠٫٣١١٨ ٠٫١٢٤٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٠٫٥٩ ١٫٣١ ٢٩٫١١ ٠٫٣١٠٢ ٠٫٠٧٤٧
IMAX / شركة آيماكس ١٫٣١ ٤٫٣١ ٠٫٣٠٩٠ ٠٫٠١٨٦
XS2263667250 / زيرو للاستثمارات المحدودة ١٫٣٠ ١٫٣٣ ٠٫٣٠٦٥ ٠٫٠٠٩٩
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ١٫٢٩ ٠٫٣٠٥٢ ٠٫٣٠٥٢
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٢٩ ٤٥٫٤٢ ٠٫٣٠٤١ ٠٫٠٩٩٢
NDX1 / نوردكس سي ١٫٢٨ ٠٫٣٠٣٢ ٠٫٣٠٣٢
CLF / شركة كليفلاند كليفس ١٫٢٨ ؜١٩٫٢٧ ٠٫٣٠٢٩ ؜٠٫٠٦٤٨
FR0013521085 / أكور سا ١٫٢٧ ؜٢٨٫٠٨ ٠٫٣٠٠٧ ؜٠٫١٠٩٠
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ١٨٫٨٧ ١٫٢٧ ٥٦٫٩٧ ٠٫٣٠٠٧ ٠٫١١٢٨
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٧ ٣٫٦٧ ٠٫٢٩٩٩ ٠٫٠١٦٣
Xero Investments Ltd / DBT (XS2834365350) ١٫٢٧ ٨٫٧٦ ٠٫٢٩٩١ ٠٫٠٢٩٧
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٥ ٧٫٤٧ ٠٫٢٩٥٨ ٠٫٠٢٦١
US12008RAR84 / شركة البناء فيرست سورس ١٫٢٥ ؜٣٦٫٢٨ ٠٫٢٩٥٨ ؜٠٫١٥٩٣
BBIO / بريدج بيو فارما، وشركة ١٫٢٥ ١٨٨٫٠٢ ٠٫٢٩٥٤ ٠٫١٩٤٩
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠١ ١٫١٤ ١٫٢٥ ٢٤٫٨٨ ٠٫٢٩٥٢ ٠٫٠٦٣٣
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠١ ٢٩٫٧٠ ١٫٢٥ ٢٦٫٦٠ ٠٫٢٩٤٥ ٠٫٠٦٦٤
LTMC / مجموعة لوتوماتيكا سبا ٠٫٠٥ ٠٫٣٤ ١٫٢٣ ٥٢٫٩٩ ٠٫٢٨٩٨ ٠٫١٠٤٠
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٣٣٫٨٤ ١٫٢٢ ٢٩٫٠١ ٠٫٢٨٨٩ ٠٫٠٦٩٣
BAC.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ٠٫٢٨٧٩ ٠٫٢٨٧٩
GOB / شركة سان جوبان SA ٠٫٠١ ٤٢٫٣٧ ١٫٢١ ٦٠٫١١ ٠٫٢٨٦٣ ٠٫١١١١
HLMA / شركة هالما ٠٫٠٣ ١٫٢١ ٠٫٢٨٦٠ ٠٫٢٨٦٠
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) ١٫٢١ ؜١٢٫١٩ ٠٫٢٨٥٩ ؜٠٫٠٣٣٢
NEMKY / Nemetschek SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٨٩٫٢٠ ١٫٢١ ٢٤٣٫٧٥ ٠٫٢٨٥٨ ٠٫٢٠٤١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٢ ٢٦٫٤٣ ١٫١٨ ٤٣٫٩٧ ٠٫٢٧٩١ ٠٫١٠٢٥
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٨ ٨٫٧٦ ٠٫٢٧٨٨ ٠٫٠٢٧٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ١٫١٧ ٠٫٢٧٥٦ ٠٫٢٧٥٦
IGQ5 / 3i Group plc ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٢٩ ١٫١٤ ؜١٩٫١٢ ٠٫٢٦٩٨ ؜٠٫٠٥٧١
Wuxi Apptec Hongkong Ltd / DBT (XS2919099650) ١٫١٤ ٤٠٫٨٦ ٠٫٢٦٩٥ ٠٫٠٨١٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ١٫١٣ ١٠٫٢٧ ٠٫٢٦٦٢ ٠٫٠٢٩٥
DE000A2YPE76 / إم تي يو ايرو إنجينز إيه جي ١٫١٢ ١٣٫٨٩ ٠٫٢٦٥٢ ٠٫٠٣٦٨
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜١٣٫٥٧ ١٫١٢ ؜٢٫٨٦ ٠٫٢٦٥١ ؜٠٫٠٠٢٤
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ٢١٨٫٣٨ ١٫١٢ ٣١٠٫٦٦ ٠٫٢٦٣٨ ٠٫٠٤٨٣
NHOLF / شركة سومبو القابضة ٠٫٠٤ ١٫١١ ٠٫٢٦٢١ ٠٫٢٦٢١
US443628AH54 / شركة هدباي للمعادن ١٫١١ ٠٫٣٦ ٠٫٢٦١٨ ٠٫٠٠٦١
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٧ ١٫١٠ ؜١٧٫٨٧ ٠٫٢٦٠٦ ؜٠٫٠٥٠٣
US60471A1016 / شركة ميريون تكنولوجيز ١٫١٠ ٠٫٢٥٨٦ ٠٫٢٥٨٦
US98313RAJ59 / WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P المكشوفة 4.50000000 ١٫٠٩ ؜٢٫١٥ ٠٫٢٥٨٥ ؜٠٫٠٠٠٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣١٫٩٥ ١٫٠٩ ؜١٦٫٢٦ ٠٫٢٥٨٠ ؜٠٫٠٤٣٩
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٧٤ ٠٫٠٠٥٣
SNGNF / سنغافورة للاتصالات المحدودة ٠٫٣٧ ١٫٠٩ ٠٫٢٥٦٦ ٠٫٢٥٦٦
ALL / شركة أولستات ٠٫٠١ ٢٫٨٨ ١٫٠٩ ٨٫٣٩ ٠٫٢٥٦٤ ٠٫٠٢٤٦
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ٢٠٫٣٧ ١٫٠٧ ١٥٫١١ ٠٫٢٥٣٦ ٠٫٠٣٧٧
B1IL34 / شركة Bilibili - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٧ ٠٫٢٥٣٦ ٠٫٢٥٣٦
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٥٩ ١٫٠٧ ؜٢٦٫٤٢ ٠٫٢٥٣٣ ؜٠٫٠٨٣٩
US02406PBA75 / شركة المحور والتصنيع الأمريكية ١٫٠٧ ؜٣٠٫٦٨ ٠٫٢٥٣١ ؜٠٫١٠٤٦
WSP / شركة دبليو إس بي العالمية ٠٫٠١ ٧٫٩٧ ١٫٠٧ ٢٤٫٠٤ ٠٫٢٥٢٤ ٠٫٠٥٢٩
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٨٫٧٤ ١٫٠٧ ٥١٫٧٠ ٠٫٢٥٢٣ ٠٫٠٨٩٢
US40637HAD17 / التحويل ملحوظة ١٫٠٦ ؜٢٥٫٣٠ ٠٫٢٥١١ ؜٠٫٠٧٨٣
W1DC34 / Western Digital Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٦ ٨٫٩٤ ٠٫٢٥٠٣ ٠٫٠٢٥٠
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٧٫٢٩ ١٫٠٦ ٣٣٫٣٨ ٠٫٢٥٠٣ ٠٫٠٦٦٤
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٠١ ١٫٠٦ ٠٫٢٤٩٧ ٠٫٢٤٩٧
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٠٫٢٤٩٠ ٠٫٢٤٩٠
US698884AE30 / شركة بار للتكنولوجيا ١٫٠٥ ؜١٫٥٠ ٠٫٢٤٨٨ ٠٫٠٠١٣
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ١٫٠٥ ٠٫٢٤٨٦ ٠٫٢٤٨٦
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) ١٫٠٥ ؜٣٣٫٣١ ٠٫٢٤٨٤ ؜٠٫١١٦٦
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) ١٫٠٥ ؜٣٣٫١٨ ٠٫٢٤٨٣ ؜٠٫١١٥٩
HBCYF / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٩ ١٫٠٥ ٠٫٢٤٧٧ ٠٫٢٤٧٧
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠١ ١٥٦٫٣٨ ١٫٠٤ ١٦٠٫١٠ ٠٫٢٤٦٥ ٠٫١٥٣٦
US88033GDK31 / شركة تينيت للرعاية الصحية ١٫٠٤ ؜٤٠٫٩٦ ٠٫٢٤٦١ ؜٠٫١٦٢٤
WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي ١٫٠٤ ؜٤٨٫٩٧ ٠٫٢٤٦٠ ؜٠٫٢٢٦٢
SM / شركة إس إم للطاقة ١٫٠٣ ؜٢٧٫٣٨ ٠٫٢٤٣٩ ؜٠٫٠٨٥١
KKR.PRD / شركة KKR & Co. Inc. - الأسهم الممتازة ٠٫٠٢ ١٫٠٣ ٠٫٢٤٣٦ ٠٫٢٤٣٦
D2AS34 / DoorDash, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٠٫٢٤٢٩ ٠٫٢٤٢٩
Merrill Lynch BV / DBT (XS2938565673) ١٫٠٣ ٠٫٢٤٢٧ ٠٫٢٤٢٧
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ١٣٫١٩ ١٫٠٣ ١٢٫٥٠ ٠٫٢٤٢٥ ٠٫٠٣١٣
SPSN / سويس برايم سايت ايه جي ١٫٠٢ ٢٢٫٥٨ ٠٫٢٣٩٧ ٠٫٠٤٧٩
TME / مجموعة Tencent Music Entertainment Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٠١ ٠٫٢٣٨٦ ٠٫٢٣٨٦
8ZQ / فيروفيال SE ٠٫٠٢ ١٫٠٠ ٠٫٢٣٥٧ ٠٫٢٣٥٧
CC / شركة كيمورز ١٫٠٠ ؜١١٫٤٨ ٠٫٢٣٥٠ ؜٠٫٠٢٥٤
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٤٫٥٠ ٠٫٩٩ ؜٩٫٨٨ ٠٫٢٣٤٨ ؜٠٫٠٢٠٧
SRAD / مجموعة سبورت رادار ايه جي ٠٫٠٤ ٠٫٩٩ ٠٫٢٣٤٦ ٠٫٢٣٤٦
US69073TAU79 / شركة أوينز-بروكواي للحاويات الزجاجية ٠٫٩٩ ١٤٨٫٦٢ ٠٫٢٣٤٥ ؜٠٫٠٨٦١
D1NC / بنك دي إن بي آسا ٠٫٠٤ ؜١٨٫٠٠ ٠٫٩٩ ؜٥٫٠٠ ٠٫٢٣٣٥ ؜٠٫٠٠٧٣
CUP / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٠٢ ٧٫٨٩ ٠٫٩٨ ١٢٫٢٣ ٠٫٢٣٢١ ٠٫٠٢٩٥
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜١٫٨١ ٠٫٢٣٠٩ ٠٫٠٠٠٥
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ٣٥٫٧٣ ٠٫٢٢٧٠ ٠٫٠٧٤٨
US665530AB71 / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٩٦ ؜٣٨٫٧١ ٠٫٢٢٦٤ ؜٠٫١٣٥٦
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٦٫٧٤ ٠٫٩٥ ؜١٥٫٢٣ ٠٫٢٢٤٩ ؜٠٫٠٣٥٢
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٠٫٢٢٤٧ ٠٫٢٢٤٧
UNCRY / UniCredit SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٧٫٨٩ ٠٫٩٥ ٠٫١١ ٠٫٢٢٤٢ ٠٫٠٠٤٧
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٧ ٠٫٩٥ ؜٢٠٫٨٧ ٠٫٢٢٤٠ ؜٠٫٠٥٣٤
IRTC / شركة آي ريثم تكنولوجيز ٠٫٩٤ ٠٫٢٢٢٤ ٠٫٢٢٢٤
QUNCP / Quanta Computer Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٤ ١٥٫٩٧ ٠٫٢٢١٣ ٠٫٠٣٤٢
DE000A3E44N7 / مؤسسة راج ٠٫٩٣ ٠٫٢٢٠٣ ٠٫٢٢٠٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ؜١٣٫٤٩ ٠٫٩٣ ؜١٦٫٧٩ ٠٫٢٢٠١ ؜٠٫٠٣٩٢
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٩٣ ٣٣٫٠٠ ٠٫٢٢٠٠ ٠٫٠٥٧٩
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫٠١ ؜١٨٫٥٩ ٠٫٩٣ ؜١٥٫٣٦ ٠٫٢١٨٨ ؜٠٫٠٣٤٥
HO / تاليس سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٥٢٫٠٧ ٠٫٢١٧٣ ٠٫٠٧٧٣
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٠١ ٠٫٩٢ ؜٢٦٫٣٨ ٠٫٢١٦٩ ؜٠٫٠٧١٨
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٢ ١١٫٢٣ ٠٫٩٢ ١٥٫٧٨ ٠٫٢١٦٦ ٠٫٠٣٣١
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠١ ٠٫٩١ ٠٫٢١٤٢ ٠٫٢١٤٢
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٥٫٣٧ ٠٫٩١ ؜١١٫١٩ ٠٫٢١٣٩ ؜٠٫٠٢٢٢
QXO.PRB / شركة QXO - شركة بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٢ ٠٫٩٠ ٠٫٢١٣١ ٠٫٢١٣١
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٢١٢٨ ٠٫٢١٢٨
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٩٠ ٠٫٢١٢٠ ٠٫٢١٢٠
BIRK / شركة بيركنستوك القابضة ٠٫٠٢ ٤٫٩٠ ٠٫٨٩ ١٣٫٩٤ ٠٫٢١٠٦ ٠٫٠٢٩٦
BOX / بوكس، Inc. ٠٫٨٨ ٠٫٢٠٨٩ ٠٫٢٠٨٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ؜٣٫٥٤ ٠٫٨٨ ؜٢٫١١ ٠٫٢٠٨٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US55024UAF66 / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٨٧ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٢٠٤٦
ATEC / شركة ألفاتيك القابضة ٠٫٨٦ ٠٫٢٠٣٠ ٠٫٢٠٣٠
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠١ ؜٢٤٫٠٥ ٠٫٨٥ ؜١٨٫٩٧ ٠٫٢٠٠٩ ؜٠٫٠٤٢١
DG / فينشي سا ٠٫٨٥ ٠٫٢٠٠٨ ٠٫٢٠٠٨
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٢٫٩٧ ٠٫٨٥ ١٥٫٠٨ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٠٢٩٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٨٤ ٠٫١٩٨٠ ٠٫١٩٨٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ٠٫٨٤ ١٢٫٢١ ٠٫١٩٧٦ ٠٫٠٢٥٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٠٥ ٠٫٨٣ ؜٥٣٫٧٤ ٠٫١٩٧٠ ؜٠٫٢٢٠٤
KOA / شركة مجموعة كونامي ٠٫٠١ ؜٢٦٫٥٨ ٠٫٨٣ ؜١٨٫٣٢ ٠٫١٩٧٠ ؜٠٫٠٣٩٦
FRFHF / فيرفاكس المالية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٤ ٠٫٨٣ ١٫٧١ ٠٫١٩٦٩ ٠٫٠٠٧٢
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٤١ ٠٫٨٣ ؜٣٠٫٩٨ ٠٫١٩٦٤ ؜٠٫٠٨٢٤
Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) ٠٫٨٣ ؜١٢٫١٧ ٠٫١٩٦٢ ؜٠٫٠٢٢٥
KR7329180004 / شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٠٫١٩٥٣ ٠٫١٩٥٣
G1DS34 / GDS Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٢ ٠٫١٩٣٩ ٠٫١٩٣٩
BTSGU / شركة برايت سبرينج للخدمات الصحية ٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٠٫١٩٣٢ ٠٫١٩٣٢
US05464CAB72 / التحويل ملحوظة ٠٫٨١ ٤٫٣٨ ٠٫١٩١٣ ٠٫٠١١٥
US880349AU90 / شركة تينيكو ٠٫٨٠ ؜٠٫٨٦ ٠٫١٨٩٦ ٠٫٠٠٢١
CCHBF / كوكا كولا إتش بي سي إيه جي ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٥٠ ٠٫٨٠ ؜١٣٫٢٨ ٠٫١٨٨٢ ؜٠٫٠٢٤٦
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٩ ٠٫١٨٦٢ ٠٫١٨٦٢
US819047AB70 / صفر قابل للتحويل ٠٫٧٨ ؜٢١٫٧٨ ٠٫١٨٥٠ ؜٠٫٠٤٦٧
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٧٥ ٠٫٧٨ ؜٢٢٫٧٤ ٠٫١٨٣٨ ؜٠٫٠٤٩٤
SJX / سنغافورة تكنولوجيز الهندسية المحدودة ٠٫١٣ ؜٤٤٫٦٣ ٠٫٧٧ ؜١٦٫٤٥ ٠٫١٨٢٤ ؜٠٫٠٣١٦
US816850AF86 / شركة سمتك ٠٫٧٧ ١٥٫٠٢ ٠٫١٨١٠ ٠٫٠٢٦٨
012450 / شركة هانوا للفضاء المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫١٨٠٧ ٠٫١٨٠٧
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ٠٫١٧٦٦ ٠٫١٧٦٦
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٣٫١٢ ٠٫٧٤ ؜٢٦٫٥٥ ٠٫١٧٥٨ ؜٠٫٠٥٨٨
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٧٤ ٠٫١٧٤١ ٠٫١٧٤١
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠١ ؜٤١٫٢١ ٠٫٧٤ ؜٣٦٫٩٣ ٠٫١٧٣٨ ؜٠٫٠٩٦٤
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٨٠ ٠٫٧٣ ؜٤٥٫٨٦ ٠٫١٧٣٣ ؜٠٫١٤٠٣
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٤٣٫٣٣ ٠٫٧٣ ؜٣٦٫٢٦ ٠٫١٧٣٣ ؜٠٫٠٩٣٠
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜١١٫٣٩ ٠٫٧٣ ؜١٢٫٥٣ ٠٫١٧٣٢ ؜٠٫٠٢٠٨
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٧٣ ٠٫١٧٣١ ٠٫١٧٣١
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢١٫٠٥ ٠٫٧٢ ؜١٦٫٨٤ ٠٫١٧٠٤ ؜٠٫٠٣٠٥
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫١٦٩٩ ٠٫١٦٩٩
SMCI / شركة سوبر ميكرو كمبيوتر المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٠٫١٦٩٣ ٠٫١٦٩٣
RRR / منتجعات ريد روك، وشركة ٠٫٧٢ ؜٣٣٫٧٠ ٠٫١٦٩٢ ؜٠٫٠٨٠٩
XS2269112863 / XIAOMI أفضل وقت INTL ٠٫٧١ ؜٣٠٫٨٨ ٠٫١٦٨٨ ؜٠٫٠٧٠٤
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) ٠٫٧١ ٠٫١٦٧٦ ٠٫١٦٧٦
US63306A4114 / البنك الوطني الكندي ينضم إلى شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٧١ ٦٫٤٨ ٠٫١٦٧٠ ٠٫٠١٣١
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ٠٫١٦٦٣ ٠٫١٦٦٣
US171484AJ78 / شركة تشرشل داونز ٠٫٧٠ ؜٣٥٫٠٣ ٠٫١٦٦١ ؜٠٫٠٨٤٣
D1DG34 / Datadog, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ؜٣٥٫٦٩ ٠٫١٦٥١ ؜٠٫٠٨٦٦
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٠ ؜٨١٫٧٤ ٠٫١٦٥٠ ؜٠٫٧٢٠٠
US81282UAG76 / شركة سي وورلد باركس آند إنترتينمنت إنك ٠٫٦٩ ؜٥٣٫٠٥ ٠٫١٦٣٥ ؜٠٫١٧٧٧
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ٠٫٦٩ ؜٤٫٤٤ ٠٫١٦٢٧ ؜٠٫٠٠٤٢
DE000A3H2UK7 / دويتشه لوفتهانزا ايه جي ٠٫٦٩ ٠٫١٦٢٢ ٠٫١٦٢٢
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ١٨٫٩٤ ٠٫٦٨ ٤٫٧٦ ٠٫١٦١٣ ٠٫٠١٠٤
PAR / شركة بار للتكنولوجيا ٠٫٦٨ ٠٫١٦٠٩ ٠٫١٦٠٩
MROCL / شركة مايكروشيب تكنولوجي - الأسهم الممتازة ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫١٦٠٨ ٠٫١٦٠٨
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) ٠٫٦٨ ٠٫١٥٩٩ ٠٫١٥٩٩
PSN / شركة بارسونز ٠٫٦٧ ٠٫١٥٩٤ ٠٫١٥٩٤
US668771AL22 / شركة نورتون لايف لوك ٠٫٦٧ ؜٥٣٫٧٢ ٠٫١٥٧٣ ؜٠٫١٧٥٩
FR001400F2K3 / SPIE SA SR غير مضمونة REGS 01/28 2 ٠٫٦٥ ؜٥١٫٢٧ ٠٫١٥٤١ ؜٠٫٩٠٣٨
US897051AC29 / شركة ترونوكس ٠٫٦٤ ؜٥٩٫٤٩ ٠٫١٥١٢ ؜٠٫٢١٤٧
R2GE34 / شركة Repligen - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ؜٤٠٫٦٥ ٠٫١٥٠٨ ؜٠٫٠٩٨٢
VIAV / شركة فيافي سولوشنز ٠٫٦٣ ؜٤٥٫٧٧ ٠٫١٤٩٨ ؜٠٫١٢٠٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٦٩ ٠٫٦٢ ؜٦٢٫٣٤ ٠٫١٤٦٩ ؜٠٫٢٣٤٩
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫١٤٥٩ ٠٫١٤٥٩
XS2523390867 / مجموعة لينوفو المحدودة ٠٫٦٢ ؜٥٢٫٠٢ ٠٫١٤٥٨ ؜٠٫١٥٢٠
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫١٤٤١ ٠٫١٤٤١
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٢٫٧٦ ٠٫١٤١٦ ؜٠٫٠٠١١
XS2343113101 / المجموعة الدولية الموحدة للخطوط الجوية SA ٠٫٥٩ ؜٤١٫٦٧ ٠٫١٣٨٣ ؜٠٫٠٩٤٠
US02376RAF91 / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٥٨ ؜٢٤٫٣٤ ٠٫١٣٦٠ ؜٠٫٠٤٠١
R9C / مجموعة ريا المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٠٩ ٠٫٥٦ ؜٢٣٫٦٨ ٠٫١٣٣٣ ؜٠٫٠٣٧٨
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٠٫١٣٣١ ٠٫١٣٣١
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠١ ؜١٤٫٤٥ ٠٫٥٥ ؜٢٠٫٦١ ٠٫١٣٠٣ ؜٠٫٠٣٠٦
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) ٠٫٥٤ ؜٢١٫٨٠ ٠٫١٢٧٢ ؜٠٫٠٣٢٠
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٣ ٠٫٥٤ ٢٫٠٩ ٠٫١٢٦٩ ٠٫٠٠٥٠
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٠٫١٢٦٠ ٠٫١٢٦٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ؜٦٤٫٨٣ ٠٫٥١ ؜٦٦٫٣٦ ٠٫١٢٠٦ ؜٠٫٢٣٠٥
HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) ٠٫٤٣ ٠٫١٠٠٩ ٠٫١٠٠٩
1378 / الصين هونغكياو المجموعة المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٩٤٧ ٠٫٠٩٤٧
BIDUD / شركة Baidu, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٩ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٩٢٨
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٠٨٠٦ ٠٫٠٨٠٦
US98423FAB58 / شركة زومتري ٠٫٠١ ؜٩٩٫٣٦ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫١٧٩١
J0124501F / شركة هانوا للفضاء الجوي المحدودة - حقوق الملكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٤٦
7751 / شركة كانون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٦٤
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٢٢٤
SAIL / شركة سيل بوينت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٣٨
3661 / شركة ألشيب تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٨٥
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣٦٦
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩٤٩
MCDONALD'S CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
DEERE & CO / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
GODADDY INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
WALMART INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
ABBVIE INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
MORGAN STANLEY / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
CHARLES SCHWAB CORP/THE / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
JPMORGAN CHASE & CO / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CINTAS CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
ELI LILLY & CO / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
EQUINIX INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
NETFLIX INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CBRE GROUP INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
VERTEX PHARMACEUTICALS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
SERVICENOW INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
QUANTA SERVICES INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
ALLSTATE CORP/THE / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
MICROSOFT CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
APPLE INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
ROPER TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
PARKER-HANNIFIN CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
ECOLAB INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
MASTERCARD INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
META PLATFORMS INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
GENERAL ELECTRIC CO / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
TESLA INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
AMAZON.COM INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
ALPHABET INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦