C38U - صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل السهم - سعر السهم، الملكية المؤسسية، المساهمين (SGX)

الإحصائيات الأساسية

أصحاب المؤسسات	253 total, 249 long only, 4 short only, 0 long/short - change of ٤٫٥٥% MRQ
متوسط تخصيص المحفظة	0.3270 % - change of ١٧٫٠١% MRQ
الأسهم المعلقة	shares (source: Capital IQ)

الأسهم المؤسسية (طويلة)	٦٨١٬٩٠٧٬٤٢٦ - ٨٫٩٧% (ex 13D/G) - change of ٣٫٣١MM shares ٠٫٤٩% MRQ
القيمة المؤسسية (طويلة)	$ ١٬١٢٥٬٩٣١ USD ($1000)

الملكية المؤسسية والمساهمين

CapitaLand Integrated Commercial Trust (SG:C38U) لديه 253 أصحاب المؤسسات والمساهمين الذين قدموا نماذج 13D/G أو 13F إلى لجنة الأوراق المالية (SEC). تمتلك هذه المؤسسات إجمالي 681,973,001 سهم. يشمل أكبر المساهمين VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares, VTMGX - Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares, DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA International Real Estate Securities Portfolio - Institutional Class, IEFA - iShares Core MSCI EAFE ETF, STESX - International Strategic Equities Portfolio SCB Class, VGRLX - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral, EFA - iShares MSCI EAFE ETF, FSPSX - Fidelity International Index Fund, OWLSX - Old Westbury Large Cap Strategies Fund, and CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. Class A .

CapitaLand Integrated Commercial Trust (SGX:C38U) يعرض هيكل الملكية المؤسسية المناصب الحالية في الشركة حسب المؤسسات والصناديق، بالإضافة إلى أحدث التغييرات في حجم المركز. يمكن أن يشمل كبار المساهمين المستثمرين الأفراد أو صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق التحوط أو المؤسسات. يشير الجدول 13د إلى أن المستثمر يمتلك (أو يحتفظ) بأكثر من 5% من الشركة وينوي (أو ينوي) متابعة التغيير في استراتيجية العمل بشكل فعال. يشير الجدول 13G إلى استثمار سلبي يزيد عن 5%.

SG:C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust Institutional Ownership

نقاط مزاج الصندوق

تحدد نقاط مزاج الصندوق (نقاط تراكم ملكية fka) الأسهم الأكثر شراءً بواسطة الصناديق. وهو نتيجة لنموذج كمي متطور ومتعدد العوامل يحدد الشركات التي تتمتع بأعلى مستويات التراكم المؤسسي. يستخدم نموذج التسجيل مزيجًا من إجمالي الزيادة في المالكين المفصح عنهم، والتغيرات في مخصصات المحفظة لدى هؤلاء المالكين ومقاييس أخرى. ويتراوح الرقم من 0 إلى 100، وتشير الأرقام الأعلى إلى مستوى أعلى من التراكم لأقرانه، حيث الرقم 50 هو المتوسط.

تكرار التحديث: يومياً

راجع "مستكشف الملكية"، الذي يوفر قائمة بالشركات ذات التصنيف الأعلى.

راجع الأسهم الأعلى تصنيفا

إستمارات 13F وNPORT

التفاصيل حول إستمارات 13F مجانية. التفاصيل المتعلقة باستمارات NP تتطلب عضوية مميزة. تشير الصفوف الخضراء إلى مواقع جديدة. تشير الصفوف الحمراء إلى المراكز المغلقة. انقر على رمز الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

تحديث لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ النفاذ :

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	النوع	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-08-25	NP	LVHI - مؤسسة Legg Mason International ذات التقلبات العالية وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الأرباح العالية		٥٬٠٤٤٬٠٠٠	١٤٫٢٣	٨٬٥٩٤	٢٤٫٥٥
2025-08-28	NP	STATE STREET MASTER FUNDS - محفظة مؤشرات الأسهم المتقدمة لشركة State Street International This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬١١٨٬٢٢٨	؜١٣٫٧٩	١٬٩٠٥	؜٥٫٤١
2025-08-26	NP	NGREX - صندوق مؤشر العقارات العالمية الشمالية		٢٬٣٨٠٬٦١٤	؜٣١٫٨٨	٤٬٠٦٤	؜٢٥٫٣٣
2025-08-27	NP	CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ		٤٠٥٬٣٨٠	٢٤٫٠٥	٦٩٢	٣٦٫٤٩
2025-08-22	NP	CVIE - مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول ETF		٢٧٬٤٠٠		٤٧
2025-08-27	NP	ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		١٩٧٬٨٠٠	٣٩٫٤٩	٣٣٨	٥٢٫٤٩
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Global Equity المُدارة للتقلبات من الفئة IB		١٢٢٬٦٩٨	؜٩٫٨٩	٢٠٩	؜٠٫٩٥
2025-07-25	NP	ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٦١٬٢٨٦		٤٢٣
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust II - محفظة مؤشر MetLife MSCI EAFE فئة A		٤٤٣٬٢٨٥	؜٧٫٧١	٧٥٥	١٫٠٧
2025-06-25	NP	IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF		٩٠٬١٣٦	؜٩٫٦٥	١٤٨	٣٫٥٠
2025-08-29	NP	JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV		٢١٢٬١٤٠	٩٫٦٤	٣٦٢	٢٠٫٦٧
2025-07-25	NP	SCHF - مؤسسة شواب الدولية للأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٬٨٨٨٬٣٥٢	٨٫٦٥	١٩٬٢٦٧	٢٠٫٥٦
2025-06-26	NP	OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		١٬٠٣٧٬٣٩٧	٦٦٫٥٧	١٬٧٠٧	٩٢٫٠١
2025-08-28	NP	IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund، Inc. الفئة أ		٤٬٥١٣٬١٦٠	٩٫١٦	٧٬٧٠٢	١٩٫٢١
2025-08-26	NP	DIVI - صندوق فرانكلين ليبرتي كيو للأسهم العالمية المتحوط		١٬١٤٤٬٠٠٠	١١٫٩٥	١٬٩٤٩	٢٢٫١٢
2025-07-28	NP	VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية		٥٣٩٬٨٨٢	؜٢٫٧٤	٨٧٥	٧٫٦٤
2025-06-27	NP	صندوق Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		١٬١٣٢٬٢٤٢	؜٣٠٫٠٣	١٬٨٦٤	؜١٩٫٥٦
2025-06-27	NP	SRET - صندوق الاستثمار المتداولة Global X SuperDividend REIT This fund is a listed as child fund of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬٠٥٤٬٣٠٠		٦٬٦٧٦
2025-08-26	NP	صندوق نوفين للدخل والنمو للأصول الحقيقية This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٨١٬٨٦٩	؜٣٧٫٧٠	٦٥٢	؜٣١٫٥١
2025-07-28	NP	AVRE – صندوق أفانتيس العقاري المتداول This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٤٩١٬٦٦٦	٣٫١٢	٤٬٠٣٦	١٤٫٢٧
2025-06-26	NP	ERET - صندوق الاستثمار المتداول للعقارات iShares Environmentally Aware Real Estate		٣٦٬١٧٩	٠٫٠٠	٦٠	١٥٫٦٩
2025-08-26	NP	BLRCX - صندوق Brookfield Global المدرج للعقارات الفئة C		١٬٣٤٤٬٦٧٢	١١٫٦٢	٢٬٢٩٦	٢٢٫٦٥
2025-06-24	NP	JPIN - صندوق JPMorgan للأسهم الدولية ذات العوائد المتنوعة		٦٩٨٬٣٠٨	؜٣٫٤٣	١٬١٤٩	١١٫٣٤
2025-06-18	NP	صناديق الاستثمار المشتركة الوطنية - محفظة الأسهم الدولية الوطنية الفئة R6		٧١٬٣٠٠		١١٧
2025-08-27	NP	HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC		٩٬٣٥٢	١٫١٤	١٦	٧٫١٤
2025-06-24	NP	SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٣٬٨٥٨	٤٫٦٢	٥٣٣	٢٠٫٦٣
2025-06-26	NP	FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬٧٣١٬٨٢٢	؜٢٫٤٧	١٧٬٦٦١	١٢٫٤٤
2025-07-22	NP	DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى		١٣٩٬٢٠٠	١٤٫١٩	٢٢٦	٢٦٫٤٠
2025-08-27	NP	TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي		٣٨٬١٣٢	؜٨٫٤٣	٦٥	١٫٥٦
2025-07-22	NP	GXUS - Goldman Sachs MarketBeta(R) إجمالي ETF للأسهم الدولية		٩٣٬٢٢٩	٢٣٫٥٠	١٥١	٣٧٫٢٧
2025-04-29	NP	WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ		٧٨٠٬٥٠٠	٠٫٠٠	١٬١٤٣	٠٫١٨
2025-08-28	NP	QEFA - صندوق SPDR MSCI EAFE للعوامل الاستراتيجية المتداولة This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٧٬٤٩٠	؜٥٫٧٦	٢٣٤	٣٫٠٨
2025-06-26	NP	FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٠٨٬٩١٣	٢٫٨٠	١٬٠٠٢	١٨٫٥٨
2025-07-25	NP	DEEF - Xtrackers FTSE المطورة من قبل صندوق الاستثمار المتداول للعامل الشامل في الولايات المتحدة		٤٧٬٣٥٤	؜٦٫١٨	٧٧	٤٫١١
2025-06-24	NP	SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠١٬٤٠٠	٨٫٤٥	١٦٧	٢٤٫٨١
2025-06-26	NP	FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٥٢٧٬٧٧٥	٢٫٧٦	٤٬١٦٠	١٨٫٤٦
2025-07-25	NP	FNDC - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الصغيرة ETF This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٥٩٢٬٥٥٦	؜٧٫٢٦	٢٬٥٨١	٢٫٩١
2025-06-24	NP	GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ		٥١٬٣٧٢	١٫٥٨	٨٥	١٦٫٦٧
2025-07-24	NP	FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٬٢٠٢٬٣٥٣	٤٫٤٢	٣١٬١١٧	١٥٫٧٧
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - محفظة Clarion العالمية للعقارات من الفئة أ		٥٬٣٥٥٬٥٠٠	٥٠٫٩٠	٩٬١٤٢	٦٥٫٤٢
2025-08-26	NP	PENN SERIES FUNDS INC - صندوق المؤشرات الدولي المتطور		٢٦٬٤٠٦	١٫٢٤	٤٥	١٢٫٥٠
2025-07-25	NP	PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ		٥٬٦٢٢٬٧١٥	٩٫٨٣	٩٬١٠٨	٢١٫٧٢
2025-08-11	NP	CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles		٧١٢٬٦٠٠	؜٣٣٫٥٠	١٬٢١٧	؜٢٦٫٩٧
2025-08-27	NP	TRANSAMERICA SERIES TRUST - خدمة نائب الرئيس لمؤشر Transamerica International Equity Index		٣٥٬١٥٩	١٫١٩	٦٠	١١٫٣٢
2025-06-25	NP	GCINX - صندوق مؤشر Green Century MSCI الدولي فئة المستثمرين الأفراد		٢٠٣٬٩٠٠	؜٩٫٨٦	٣٣٦	٤٫٠٤
2025-06-27	NP	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق الاستثمار المتداول Invesco MSCI Green Building ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٣٬٨١٨	؜٢٠٫٧٢	١٨٧	؜٨٫٧٨
2025-08-27	NP	صندوق أليانز لمنتجات التأمين المتغير - صندوق مؤشر AZL الدولي فئة 2		٣٩٣٬٢٣٧	١٫٣٦	٦٧١	١١٫٠٩
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT محفظة العقارات فئة IB		١١٢٬٠٨٧	٦٫٠٥	١٩١	١٦٫٤٦
2025-07-22	NP	GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية		٢٥٧٬٨٨٦	٨٫٤١	٤١٨	٢٠٫١٧
2025-07-29	NP	GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا	Short	؜١٧٬٣٠٠	؜١٠٢٫٩٥	؜٢٨	؜١٠٣٫٠٩
2025-06-24	NP	ESGG - صندوق مؤشر التأثير العالمي ESG من FlexShares STOXX This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦٬٦٠٠	٠٫٠٠	٢٧	١٧٫٣٩
2025-07-25	NP	PABD - iShares Paris-Aligned Climate MSCI World ex USA ETF		٥٤١٬٧١٠	٤٠٫٤١	٨٧٧	٥٥٫٧٧
2025-07-29	NP	RBB FUND, INC. - صندوق أكواريوس الدولي		٢٥٬٧١٤	٢٫٨٦	٤٢	١٣٫٨٩
2025-08-26	NP	IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV		٣٧٠٬٩٨٤	؜٤٫٥٢	٦٣٣	٤٫٩٨
2025-08-28	NP	صناديق BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock International Index VI من الفئة الأولى This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٥٬٦٢٢	١٫٢١	١٢٩	١١٫٢١
2025-06-27	NP	ASEA - Global X FTSE جنوب شرق آسيا ETF This fund is a listed as child fund of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧١٢٬٥٠٩	؜٠٫٢١	١٬١٧٣	١٤٫٢٢
2025-07-25	NP	SFREX - صندوق شواب للمؤشر العقاري العالمي الأساسي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٩٬٨٧٥	١٢٫٢٧	١٩٤	٢٤٫٣٦
2025-06-24	NP	SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٥٩١٬٦٣٤	٣٫٧٠	٥٬٩١١	١٩٫٥٤
2025-08-29	NP	جيراكس - صندوق يانوس هندرسون العقاري العالمي فئة أ		٢٬٢٦٤٬٠٥٠	٢٫٧٩	٣٬٨٦٥	١٢٫٦٥
2025-06-26	NP	أريكس - صندوق AB العالمي للاستثمار العقاري من الدرجة الثانية		١٬٣٠٦٬٥٦٨	٢٧٫٨٧	٢٬١٥٠	٤٧٫٤٦
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - محفظة شرودرز العالمية متعددة الأصول فئة ب		٤٨٬٦٠٠		٨٣
2025-07-25	NP	URTH - iShares MSCI World ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٣٬٨٢٧	٦٫٩٨	٦٨٧	١٨٫٤٨
2025-06-26	NP	IXUS - صندوق iShares Core MSCI Total International Stock ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٨٨٤٬٧٥٩	٠٫٨٢	١١٬٣٣٠	١٦٫٢٤
2025-08-22	NP	MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى		٢٬٨١٨	؜١٠٫٩١	٥	٠٫٠٠
2025-06-26	NP	FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٣٧٦٬٠٢١	؜١٫٥٧	٣٬٩١٠	١٣٫٥٠
2025-07-28	NP	AVDE - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-27	NP	SUNAMERICA SERIES TRUST - محفظة المؤشرات الدولية SA فئة 1		٢٩٥٬١٧٩	١٤٫٢٤	٤٨٦	٣١٫٤٤
2025-06-18	NP	GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ		٢٥٨٬٩٣٥	؜١١٫٢٧	٤٢٧	٢٫١٦
2025-08-27	NP	VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥١٬١٦٢٬٠٩٠	٦٫٧٠	٨٧٬٣٦٣	١٧٫٢٥
2025-06-27	NP	AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٤٬٤٠٠		٧٣
2025-08-28	NP	صندوق الأصول الحقيقية المتنوع الرئيسي		٧٩٬٤٩٥	١٧٫٢٦	١٣٦	٢٨٫٥٧
2025-08-25	NP	IGAAX - صندوق النمو والدخل الدولي من الفئة أ		٩٬٤٢١٬٥٠٠	٣٥٫٠٣	١٦٬٠٧٩	٤٨٫٠٠
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - صندوق Jnl/invesco العالمي للعقارات (أ)		٥٬٥٢١٬١١٢	٤٥٫٤٠	٩٬٤٣٦	٥٩٫٥٤
2025-07-25	NP	EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٣٩٢٬٩٩٩	؜٩٫١٥	٨٬٧٣٥	٠٫٦٨
2025-07-29	NP	VSGX - أسهم Vanguard ESG International Stock ETF ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٨٦٬٦٣٧	٨٫٤١	١٬٥٩٨	٢٠٫١٥
2025-06-24	NP	FEDM - أسواق FlexShares البيئية والاجتماعية والحوكمة والمناخ المتقدمة باستثناء صندوق المؤشر الأساسي الأمريكي This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٩٬٧٠٠	٢٫٥٠	١١٥	١٧٫٥٣
2025-06-25	NP	VWID - مؤسسة Virtus WMC Global Factor Opportunities ETF		٧٬٦٩٥	٠٫٠٠	١٣	٩٫٠٩
2025-06-25	NP	HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF		٤٧٥٬٨٧٨	؜٢٫٥٤	٧٨٤	١١٫٥٤
2025-06-25	NP	WMMRX - أسهم صندوق ويلمنجتون للأصول الحقيقية من الفئة أ		٤٤٧٬٣٤٧	٠٫٠٠	٧٣٦	١٥٫٣٦
2025-04-24	NP	BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. المستثمر أ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-27	NP	QCGLRX – حسابات الأسهم العالمية فئة R1		١٠٨٬٥٩٢	٣٠٫٣٦	١٨٥	٤٣٫٤١
2025-05-27	NP	صندوق التأمين المتغير المدروس - أسهم المحفظة الأساسية الدولية لشركة Global Atlantic BlackRock المنضبطة من الدرجة الأولى		٤٬٤٩٢	؜٨٦٫٩٤	٧	؜٨٥٫٤٢
2025-06-24	NP	GQRE - صندوق مؤشر الجودة العقارية العالمية FlexShares This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٣٦٠٬٥٠٠	٦٫٥٣	٥٬٥٣٣	٢١٫٩٣
2025-06-26	NP	FWRAX - صندوق فيديليتي أدفيزور للعقارات العالمية فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٥٬٠٥١	؜١٢٫٢٦	١٠٧	١٫٩٠
2025-08-27	NP	HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية		١٨٠٬٠٢٨	٢٫٣١	٣٠٧	١٢٫٤٥
2025-08-28	NP	QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1		٤٬٢٤٨٬٩٠٣	٠٫٧٠	٧٬٢٥٥	١٠٫٦٦
2025-06-25	NP	DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon		١٠١٬١٥٩	٠٫٠٠	١٦٧	١٤٫٤٨
2025-06-26	NP	صناديق بلاك روك - صندوق iShares لمؤشر العقارات المطورة المستثمر أ This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٧٤٬١١٩	؜٧٫٣٨	١٬١٠٩	٦٫٨٤
2025-08-27	NP	HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC		١٣١٬٢٦٤	١٦٫١٤	٢٢٤	٢٨٫٠٠
2025-06-25	NP	HDMV - شركة First Trust Horizon Managed Volatility التي طورت مؤسسة استثمارية دولية This fund is a listed as child fund of First Trust Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٠٬٣٠٠	٣٦٫١٥	٢١٤	٥٧٫٣٥
2025-06-30	NP	VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٧٬٥٩٥٬٦٧٣	١٫١٨	١٢٧٬٦٩٩	١٦٫٦٥
2025-04-01	NP	RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية		١٦٬٤٩١	؜١٢٫٢٤	٢٤	؜١٧٫٨٦
2025-06-18	NP	صندوق بوتنام الاستثماري المتداول - صندوق بوتنام باناجورا إس جي للأسهم الدولية -		٥٣٠٬٦٠٨	؜١١٫٥٢	٨٧٣	١٫٥١
2025-06-25	NP	PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6		١٢٬٣٧٨	٠٫٠٠	٢٠	١٧٫٦٥
2025-08-19	NP	RIFSX - الصندوق العالمي للأوراق المالية العقارية		٣٬٥٧٦٬٨٤٩	؜١٧٫١٧	٦٬١٠٥	؜٩٫٢١
2025-06-26	NP	إيباك - iShares Core MSCI Pacific ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٦٦٥٬٤١٧	٣٫١٨	٢٬٧٤١	١٨٫٩٢
2025-07-29	NP	GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة		١٤٥٬٥٠٠	٠٫٠٠	٢٣٦	١٠٫٨٥
2025-06-30	NP	VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٤٩٠٬٨١٨	٠٫٠٦	١٠٬٦٨٢	١٥٫٣٦
2025-07-25	NP	PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3		٣٤٨٬٣٢٩	؜٥٫٧٣	٥٦٤	٤٫٤٤
2025-08-26	NP	فلاكس - فرانكلين FTSE آسيا باستثناء اليابان ETF		٢١٬١٣٦	٤٫٢٥	٣٦	١٦٫١٣
2025-08-26	NP	صندوق AB Variable Products SERIES FUND, INC. - محفظة تخصيص الأصول الديناميكية من AB فئة A		٩٬٤٣٠	؜٢٣٫٦٧	١٦	؜١٥٫٧٩
2025-05-21	NP	PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية		٣٬٣٢٨٬٥٠٠	٠٫٠٠	٥٬١٧٢	١٠٫٢١
2025-08-21	NP	MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية		١٥١٬٩٨٨	١٫٣٨	٢٦٠	١١٫٦٤
2025-08-25	NP	سلسلة تأمين الأموال الأمريكية - صندوق النمو والدخل الدولي فئة 1 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٢٢٬٩٠٠	٤٥٫٤٠	٣٨٠	٥٩٫٦٦
2025-06-26	NP	JHMD - مؤسسة جون هانكوك المتعددة العوامل المطورة الدولية		١٨٤٬٩٦٨	؜٣٫٤٥	٣٠٥	١٠٫٥٥
2025-08-27	NP	AIM صناديق التأمين المتغيرة (صناديق التأمين المتغيرة من INVESCO) - INVESCO VI Global Real Estate Fund Series I		٥٩١٬١٩٨	؜٣٫٦٦	١٬٠١٠	٥٫٨٨
2025-07-23	NP	DBEF - Xtrackers MSCI EAFE صندوق الأسهم المتحوط		٢٬٦٠٢٬٧٨١	٤٫١٥	٤٬٢١٨	١٥٫٧٩
2025-03-27	NP	بتين - بيسر تريندبايلوت إنترناشيونال إتف		٤٧٬٧٩٠	١١٫١٨	٦٩	٣٫٠٣
2025-06-26	NP	REET - صندوق iShares Global REIT ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٬٤١٨٬٠٠٤	٢٫٨٤	٢٢٬٠٨٢	١٨٫٥٧
2025-08-26	NP	MIDAX - صندوق MFS International New Discovery Fund A		٥٠٤٬٢٢٧		٨٦١
2025-06-13	NP	صندوق Alpine Global Premier Properties		٢٬١١٩٬٣٢٧	؜٢٥٫٢٥	٣٬٤٨٨	؜١٣٫٨٤
2025-06-18	NP	RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ		٢٥٢٬٤٠٠	٠٫٠٠	٤١٦	١٤٫٩٦
2025-06-26	NP	FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٧٥٬٨٩٦	٦٫٧٥	١٬٦٠٦	٢٣٫١٦
2025-07-28	NP	أجريكس - صندوق إنفيسكو العقاري العالمي فئة أ		٨٥١٬٨٥٦	؜١٧٫١١	١٬٣٨٠	؜٨٫١٩
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K		٣٢٨٬٩٤٢	؜٥٫٩٧	٥٦١	٣٫٣١
2025-06-30	NP	VGRLX - صندوق Admiral لمؤشر Vanguard Global السابق لمؤشر العقارات الأمريكية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٬٤٠٥٬٥٣٧	٠٫٥٣	٣٣٬٥٨١	١٥٫٩٠
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - Jnl/t. صندوق رو المتوازن للتقلبات المدارة (أ)		٣٠٬١٧٧	؜١٦٫١٢	٥٢	؜٨٫٩٣
2025-07-25	NP	SWASX - صندوق شواب العالمي للعقارات This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٦١٬٩٠٠	؜٢٠٫٠٥	١٬٠٧٢	؜١١٫٤٠
2025-08-28	NP	QWLD - SPDR MSCI World StrategyFactors ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٨٣٥	٦٫٣٠	١٢	١٠٫٠٠
2025-06-26	NP	DFGR - صندوق الاستثمار المتداول للعقارات العالمية الأبعاد		٨٬١٠٤٬٣٢٨	٥٫٤٦	١٣٬٣٤٥	٢٠٫٦٩
2025-06-27	NP	PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤١٨٬١٨٥	١٫٧٧	٦٨٨	١٧٫٠١
2025-08-27	NP	JNL SERIES TRUST - صندوق JNL الدولي للمؤشر (I)		٧٥٠٬٩٩٣	١٧٫٣٥	١٬٢٨٣	٢٨٫٨٢
2025-06-26	NP	FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٣٥٢٬٢٨٢	؜٢٤٫٢٣	٣٬٨٧١	؜١٢٫٦٤
2025-04-25	NP	IMFL - قامت شركة Invesco International بتطوير صندوق استثماري ديناميكي متعدد العوامل This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٤٬٠٠٧	١٫٥٠	١٣٨	١٫٤٨
2025-08-27	NP	Jnl Series Trust - صندوق التخصيص العالمي Jnl/jpmorgan (أ)		١٤٬٢٧٤	١٫٥٧	٢٤	١٤٫٢٩
2025-06-26	NP	ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم		٢٬٦٠٠		٤
2025-08-27	NP	VGSR - مؤسسة Vert العالمية للعقارات المستدامة		٢٬٥١٦٬٠٥٦	؜٣٫٦٠	٤٬٢٨٧	٥٫١٣
2025-06-30	NP	IDLV - قامت شركة Invesco S&P International بتطوير صندوق استثمار متداول منخفض التقلب This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٥٥٬٤٤٩	١٢٫٥٤	١٬٤٠٨	٢٩٫٤١
2025-06-25	NP	DRLAX - صندوق BNY Mellon العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ		١٬١٧٣٬٦٠٠	؜٢٩٫٤٧	١٬٩٣٢	؜١٩٫١٠
2025-08-26	NP	NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية		١٬٧٩٣٬٠٨٣	٦٫٤٠	٣٬٠٦١	١٦٫٦٢
2025-08-26	NP	ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB		٨٥٬٥٨٠	؜١٠٫٣٠	١٤٦	؜١٫٣٥
2025-07-23	NP	DBAW - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		٣٢٬١٠٧	٨٫٦٩	٥٢	٢٠٫٩٣
2025-04-28	NP	المنطقة - صندوق AB GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT, INC. الفئة أ		٣٤٣٬٤٩٠	٢٠٫٢٣	٥٠٢	٢٠٫١٠
2025-06-26	NP	SREAX - صندوق PGIM Select العقاري فئة أ		١٬٨٩٣٬٦٠٥	١٬٩٠٦٫٠٤	٣٬١١٦	٢٬٠٧٩٫٠٢
2025-06-26	NP	EFA - iShares MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٬٧٧٣٬٧٢٢	٥٫١٧	٣٢٬٥٤٢	٢١٫٢٥
2025-06-26	NP	OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم		٢٨٣٬٥٤٥		٤٦٧
2025-06-25	NP	PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٤٩٬٠٧٨	١٠٫٩٢	٧٣٩	٢٨٫٠٨
2025-06-26	NP	DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - محفظة DFA International Real Estate Securities - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٬٦٧٧٬٦٩١	؜٣٫٩٨	٧٠٬٢٣٥	١٠٫٧٠
2025-08-29	NP	JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV		٦٧٨٬٩٢١	؜٩٫٢٢	١٬١٥٩	؜٠٫٢٦
2025-06-18	NP	RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ		١٢٤٬٥٠٠	٠٫٠٠	٢٠٥	١٥٫١٧
2025-08-27	NP	HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC		٤٬٨٣٩	٠٫٩٦	٨	١٤٫٢٩
2025-05-07	13F	هيرلي كابيتال، ذ.م.م		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠
2025-08-28	NP	EFAX - SPDR MSCI EAFE احتياطيات الوقود الأحفوري المجانية ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٦٬٨١٣	٣٫٩٥	٢١٦	١٣٫٦٨
2025-08-21	NP	MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي		٨٢٦٬٤٩٦	؜١١٫٥٦	١٬٤١١	؜٢٫٨٢
2025-08-26	NP	محفظة الاستثمار الرئيسية - إجمالي المحفظة الرئيسية للمؤشرات الدولية باستثناء الولايات المتحدة		٣٨٧٬٣٥٢	١٫٣٨	٦٦١	١١٫٤٧
2025-06-30	NP	AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - صندوق إنفيسكو للأسهم ذات المسؤولية العالمية الفئة أ		٤٬٦٠٠	٠٫٠٠	٨	١٦٫٦٧
2025-08-26	NP	BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٧٠٥٬٣٤٧	١٫٢٦	٦٬٣٢٧	١١٫٢٧
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص الديناميكي العالمية لشركة AB من الفئة B		٣٥٦٬٤٤٦	؜٢٫٢٩	٦٠٨	٧٫٠٤
2025-08-20	NP	QICLX - صندوق AQR الدولي متعدد الأنماط من الدرجة الأولى		١٥٦٬٠٩٦	٠٫٠٠	٢٦٧	٩٫٩٢
2025-06-30	NP	VEU - أسهم Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٬٣٢٨٬١٥٦	٥٫٠٠	١٨٬٦٤٣	٢١٫٠٥
2025-04-25	NP	EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		٣٨٬٧٦٥	٦٫٠٢	٥٧	٥٫٦٦
2025-06-26	NP	EAFE - iShares Core MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٨٬٥٥٤٬٤٧٥	٣٫٧٤	٦٣٬٤٤٩	١٩٫٦٠
2025-08-25	NP	Calvert Variable Products, Inc. - محفظة المؤشرات الدولية Calvert VP EAFE - I Class		٥٧٬٠٣٨	١٫١٩	٩٧	١١٫٤٩
2025-08-20	NP	صندوق التأمين المتغير على الصعيد الوطني - صندوق مؤشر NVIT الدولي فئة Y		٢٦٨٬٤٨٦	؜٧٫٦١	٤٥٨	١٫٣٣
2025-08-20	NP	QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى	Short	؜١٣٬٢٤٢		؜٢٣
2025-08-28	NP	راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ		١٬٩٢٧٬٠٨٤	٢٦٫٨٧	٣٬٢٨٩	٣٨٫٥٠
2025-08-28	NP	SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٦٬٠١٢	؜٥٨٫٦٢	٤٤	؜٥٤٫٦٤
2025-08-25	NP	MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I		١١٢٬٠٠٦	؜١٢٫٠٢	١٩١	؜٣٫٥٤
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Core المُدارة للتقلبات من الفئة IB		١٨١٬٥٣٧	؜١٠٫٣٠	٣١٠	؜١٫٥٩
2025-06-27	NP	TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٤٤٬٣٠٠		٢٣٧
2025-06-30	NP	صندوق الاستثمار المتداول في البورصة المُدار بنشاط من INVESCO - صندوق Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		٣٥٬٣٣٨	٢٤٫٨٨	٥٨	٤٥٫٠٠
2025-08-28	NP	RWX - SPDR(R) Dow Jones International Real Estate ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٢٤٦٬١٣١	٤٦٫٩٧	٨٬٩٣٨	٦٠٫٢٩
2025-06-24	NP	BBIN - صندوق الأسهم المتداولة JPMorgan BetaBuilders International Equity		١٬٤١٨٬٤٣٧	؜٢٫٤٩	٢٬٣٣٤	١٢٫٤٣
2025-07-21	NP	GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs		٣٢٬٧٢١	٠٫٠٠	٥٣	١٢٫٧٧
2025-06-26	NP	ACWI - iShares MSCI ACWI ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٧٨٨٬٨٤١	٨٫٢٨	٢٬٩٤٤	٢٤٫٨١
2025-08-26	NP	صندوق بروكفيلد للدخل للأصول الحقيقية		١٢٬٨٨٤	٦٢٫٧٤	٢٢	٨٣٫٣٣
2025-06-18	NP	RRESX - صندوق الأوراق المالية العالمية العقارية فئة S		١٬٣٦٨٬٣٠٠	؜٢٣٫٤٦	٢٬٢٥٤	؜١١٫٨٥
2025-06-26	NP	PURCX - صندوق PGIM العالمي للعقارات فئة C		٥٬٧٨٦٬٢٦١	١٠٣٫٣٣	٩٬٥٢٢	١٣٤٫٤٢
2025-08-22	NP	صندوق منتجات التأمين المتغيرة II - فئة أولية لمحفظة المؤشرات الدولية		١٤٨٬٩٣٦	١٤٫٢٢	٢٥٤	٢٥٫٧٤
2025-08-26	NP	صندوق AB لسلسلة المنتجات المتغيرة - AB لتخصيص المخاطر العالمية - المحفظة المعتدلة فئة B		٣٩٬٩٥٥	١٫٢٣	٦٨	١١٫٤٨
2025-08-26	NP	NRIAX - صندوق Nuveen Real Asset Income الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٩٢٬٢٧٨	؜٣٦٫٠٩	١٬٣٥٣	؜٢٩٫٨٠
2025-06-27	NP	AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٧٬٠٠٠		٢٥٨
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الديناميكي EQ/AB من الفئة IB		٦٣٬٥٠٤	؜٨٫٨٠	١٠٨	٠٫٠٠
2025-08-22	NP	RRGAX - صندوق DWS RREEF العالمي للأوراق المالية العقارية من الفئة أ		١٠٬٥٩١	؜٩٤٫١٤	١٨	؜٩٣٫٥٩
2025-07-25	NP	DMXF - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٥٨٬٧٣٩	؜٥٫٨٥	٩٠٥	٤٫٣٨
2025-03-25	NP	EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية		٢٥٢٬٤٠٠	٠٫٠٠	٣٦٠	؜٦٫٠١
2025-08-26	NP	PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٬٦٠٧٬٤٤٤	٠٫٩٧	٢١٬٥٢٨	١٠٫٩٥
2025-08-29	NP	JOHN HANCOCK INVESTMENT TRUST - صندوق جون هانكوك للأصول الحقيقية المتنوعة فئة صافي قيمة الأصول		١٬٧٢٦٬١٨٧	٤٫٠١	٢٬٩٤٨	١٤٫٢٧
2025-06-30	NP	ERTH - صندوق إنفيسكو كلينتيك المتداول في البورصة This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٨٥٢٬٢٥٠	؜٨٫٤٢	٣٬٠٤٩	٥٫٣٦
2025-08-29	NP	AIVI - صندوق WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund غير متاح		٨٦٬٢٨٩	؜٦٫٠٠	١٤٧	٢٫٨٠
2025-06-26	NP	PRKAX - صندوق الدخل العقاري PGIM فئة أ		٦٢١٬٤٦٢		١٬٠٢٣
2025-06-26	NP	TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية		٩٬٥٣٩٬٩٠٨	٠٫١٥	١٥٬٧٠٠	١٥٫٤٦
2025-08-26	NP	EQ ADVISORS TRUST - EQ/محفظة التقلبات المدارة الدولية فئة IB		٥٢٨٬٣٩٥	؜٩٫١٦	٩٠٢	؜٠٫٣٣
2025-08-27	NP	BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية		٣٣٨٬٤٩٨	١٫٣٤	٥٧٨	١١٫٣٧
2025-07-29	NP	صناديق جون هانكوك II - صندوق تخصيص الأسهم الاستراتيجية الدولية فئة NAV		٧٧١٬٩٥٢	؜١٠٫٦٣	١٬٢٥٠	؜٠٫٩٥
2025-08-26	NP	ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV		٨٩٤٬٢٠٠	٣١٫٠٢	١٬٥٢٧	٤٣٫٩٦
2025-07-25	NP	EWS - iShares MSCI Singapore ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٬٧٧٠٬٣٠١	؜٣٫٠١	٢٢٬٣٠٥	٧٫٤٩
2025-08-26	NP	TRGRX - صندوق T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٤٬١١٦	؜٢٫٦٦	٧٢٤	٦٫٩٤
2025-08-28	NP	RWO - SPDR(R) Dow Jones Global Real Estate ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٬١٩٢٬٣١٧	؜٠٫٠٥	٧٬١٤٣	٨٫٩٩
2025-08-28	NP	NZAC - SPDR MSCI ACWI صندوق استثمار مستهدف منخفض الكربون This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٢٨٬٢٣٠	٠٫٨٨	٣٨٩	٩٫٩٢
2025-06-27	NP	SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price VCP محفظة متوازنة فئة 3		٦٨٬٦٢٩	؜٩٫١٤	١١٣	٣٫٧٠
2025-06-27	NP	SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP محفظة التخصيص العالمية فئة 3		١٨٬٩٠٠	؜٥٨٫٥٥	٣١	؜٦٣٫٥٣
2025-06-26	NP	AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A		٢٬١٢١٬٩٧٦	٤٨٫٢٣	٣٬٤٩٢	٧٠٫٩٣
2025-08-27	NP	صندوق الثقة المتقدم - محفظة تخصيص النمو الاحترازي Ast		٢١٢٬٢٢٦	١٣٣٫٣٤	٣٦٢	١٥٦٫٧٤
2025-06-27	NP	SUNAMERICA SERIES TRUST - SA JPMorgan محفظة متوازنة متنوعة فئة 1		٨٬٨٨٥	؜٤٫٣١	١٥	٧٫٦٩
2025-08-26	NP	GREZX - مستثمر في صندوق الأوراق المالية العالمية		١٠٬٨٣٠	؜٩٤٫٤٤	١٨	؜٩٤٫٠٤
2025-08-28	NP	SPDW - محفظة SPDR(R) للعالم المتقدم باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٥٨٤٬٨٣٣	٥٫٨٠	٩٬٥١٥	١٥٫٣٩
2025-06-30	NP	CEFA - مؤسسة القيم الكاثوليكية العالمية X S&P التي تم تطويرها سابقًا في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬١٣٧	٢٢٫٦٠	١٣	٤٤٫٤٤
2025-05-22	NP	STESX - محفظة الأسهم الاستراتيجية الدولية فئة SCB		٣٣٬٥٧٦٬٠٠٠	؜٤٫٩٧	٥٢٬١٧٥	٤٫٧٢
2025-08-26	NP	VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى		٥٣٣٬١٣٥	٠٫٩٠	٩١٠	١٠٫٨٤
2025-07-22	NP	DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى		٨٦٬٧٨٩	؜١٥٫٠٣	١٤١	؜٦٫٠٤
2025-08-26	NP	GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي		٤٥٥٬١٧٤	١٫٢١	٧٧٧	١١٫٣٢
2025-07-25	NP	أهداف التنمية المستدامة - iShares MSCI Global Impact ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٣٥٬٥١٦	؜١٢٫٤٠	٥٤٣	؜٢٫٨٦
2025-07-23	NP	HAUZ - صندوق استثمار Xtrackers International Real Estate ETF		٥٬٢٥٧٬٠٥٥	٣٫٢٨	٨٬٥٢٠	١٤٫٦٠
2025-05-22	NP	صندوق سيبري كلاريون العالمي للدخل العقاري		٩٬٨٧٢٬١٣٤	٠٫٠٠	١٥٬٤٢٤	١٠٫٤٤
2025-06-26	NP	IFGL - صندوق المؤشرات المتداولة للعقارات المطورة من iShares International This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٩٤٬٢٧٧	؜٠٫٣٠	١٬٣٠٧	١٤٫٩٥
2025-04-29	NP	SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ		٢٦٬٢٠٠	٣١٫٠٠	٣٨	٣١٫٠٣
2025-06-24	NP	BBAX - صندوق JPMorgan BetaBuilders المتقدم في آسيا باستثناء اليابان		١٢٬٩١١٬٧٣٢	٣٫٢٢	٢١٬٢٤٩	١٩٫٠٠
2025-06-25	NP	RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٩٬٧٤٠	؜٦٫٥٨	٦٥	٨٫٣٣
2025-07-22	NP	GSIE - صندوق جولدمان ساكس أكتيف بيتا (R) للأسهم الدولية		٧٢٩٬١٨٥	؜١٫٧٥	١٬١٨٢	٩٫٠٥
2025-06-26	NP	FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٦٬٦٤٩	٩٫٤٦	٣٢٤	٢٦٫١٧
2025-06-26	NP	AAXJ - iShares MSCI All Country Asia باستثناء اليابان ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٠٧٣٬٢٤٠	؜٣٫٤٩	٣٬٤١٢	١١٫٢٥
2025-06-25	NP	BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية		١٥٤٬٢٩٣	؜١٩٫٩٣	٢٥٤	؜٨٫٣٠
2025-08-27	NP	SEASONS SERIES TRUST - SA محفظة أسهم دولية متعددة الإدارة فئة 1		٣٠٬٣١٢	٩٫٤٦	٥٢	١٨٫٦٠
2025-06-26	NP	FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩١٬٦٠٧	؜٦٫٩٩	٣١٥	٧٫١٤
2025-07-28	NP	TIEUX - صندوق الأسهم الدولية		١٥٩٬٢٢٨	١٢٫٥٦	٢٥٨	٢٤٫٦٤
2025-06-26	NP	IDEV - مؤسسة iShares Core MSCI الدولية للأسواق المتقدمة ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٢٨٤٬٠٧١	٨٫٠٠	٨٬٦٩٦	٢٤٫٥٢
2025-06-27	NP	ARYVX - فئة مستثمري الصناديق العقارية العالمية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٤٧٤٬٨٠٠		١٠٬٦٥٦
2025-08-29	NP	MFDX - مؤسسة بيمكو رافي للأسهم الدولية الديناميكية متعددة العوامل		٥٦٬٤٨٠	١٫٩٩	٩٦	١١٫٦٣
2025-06-25	NP	IQRA - صندوق IQ CBRE للأصول الحقيقية المتداولة		٢٢٬٦٠٠		٣٧
2025-06-26	NP	ACWX - iShares MSCI ACWI ex US ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬١٨٥٬٥٠٥	١٦٫٩١	١٬٩٥١	٣٤٫٧٦
2025-08-26	NP	ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB للنمو الديناميكي القوي من الفئة IB		٥٥٬١٦٧	١٫٢٥	٩٤	١١٫٩٠
2025-06-26	NP	FDEV - مؤسسة فيديليتي للعامل الدولي المستهدف This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٠٤٦٬٥٨٥	٤٠٫٢٦	١٬٧٢٣	٦٠٫٥٨
2025-06-26	NP	CRBN - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٤٬٦٧٢	؜٠٫٩٥	١٨٩	١٣٫٩٤
2025-07-29	NP	GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة	Short	؜٨٬٢٨٥	؜١٠٣٫٠٥	؜١٣	؜١٠٣٫١١
2025-06-25	NP	IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى		١٬٨٩٩٬٤٠٠	؜٢٨٫٠٠	٣٬١٢٦	؜١٧٫٠٠
2025-08-26	NP	NMMGX - صندوق العقارات العالمي متعدد المديرين		٢١٣٬٩١٣	٢٫٣٧	٣٦٥	١٢٫٣١
2025-08-27	NP	JNL SERIES TRUST - صندوق المؤشر العالمي JNL/Mellon MSCI (I)		٥١٬٠٣٠	٩٣٫٧٠	٨٧	١١٢٫٢٠
2025-06-24	NP	TLTD - الأسواق المتقدمة لشركة FlexShares Morningstar، باستثناء صندوق مؤشر الميل الأمريكي This fund is a listed as child fund of Northern Trust Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤١٬٨٠٠	٠٫٠٠	٦٩	١٣٫٣٣
2025-03-31	NP	DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة		٧٬٩٦٤	١٦٫٠٣	١١	١٠٫٠٠
2025-08-06	NP	صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA International Index Fund Standard Class		٧٦٢٬٤٠٨	١٫١٩	١٬٣٠٢	١١٫٢٠
2025-07-28	NP	AVSD - مؤسسة أفانتيس للأسهم الدولية المسؤولة		١		٠
2025-06-30	NP	VT - أسهم صندوق Vanguard Total World Stock Index Fund ETF This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٦٣١٬٤٧٩	١٠٫١٦	٥٬٩٧٦	٢٧٫٠١
2025-08-27	NP	Brighthouse Funds Trust I - محفظة AQR العالمية المتوازنة للمخاطر فئة B		٧٤٨	؜٩٧٫٧٠	١	؜٩٧٫٧٨
2025-06-18	NP	RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y		٦٤٬٥٢٨	؜١٩٫٨٧	١٠٦	؜٧٫٨٣
2025-08-28	NP	CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٥٦٬١٦٠	٨٫٨٤	٢٦٦	١٨٫٧٥
2025-07-28	NP	ASRAX - صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري فئة أ		١٬٣١٨٬٣٢٩	؜٣٫٧٤	٢٬١٣٥	٦٫٧٠
2025-06-26	NP	OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم		١٥٬٧٨٠٬١٠٥	٦٥٫٣٣	٢٥٬٩٦٩	٩٠٫٦١
2025-08-29	NP	MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ		٥٢٨٬٦١٢	١٫٠٩	٩٠٣	١٠٫٤٠
2025-08-27	NP	NGJAX - صندوق نوفين العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١١٠٬٥٢٧	١٤٫٥٣	١٨٩	٢٦٫١٧
2025-08-27	NP	THRIVENT SERIES FUND INC - محفظة مؤشر Thrivent International فئة A		٧٩٬١٧٠	٤٫٦٨	١٣٥	١٥٫٣٨
2025-08-28	NP	CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. الفئة أ		١٣٬٩٠٠٬٣٩٢	٨٫٥٣	٢٣٬٧٢٣	١٨٫٥٠
2025-08-26	NP	GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي		١١٢٬٥٦٩	٠٫٠٠	١٩٢	١٠٫٣٤
2025-08-20	NP	AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى	Short	؜٢٦٬٧٤٨		؜٤٦
2025-06-17	NP	GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6		١٬٦١٢٬٦٦٦	١٢٣٫٨٩	٢٬٦٥٤	١٥٨٫٠٧
2025-07-25	NP	CRAAX - صندوق كولومبيا لتخصيص المخاطر التكيفية، الفئة أ		٦٢٠٬٥٨٦	٢٥٫٤٠	١٬٠٠٥	٣٩٫٠٠
2025-08-28	NP	SPGM - SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٥٬٩٦١	٣٠٫٨٧	٦١	٤٥٫٢٤
2025-08-22	NP	MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ		٢٣٬٦٧٤	؜٣٫٨٩	٤٠	٥٫٢٦
2025-06-26	NP	توك - iShares MSCI Kokusai ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٩٬٤٣٨	٠٫٠٠	٣٢	١٤٫٨١
2025-08-27	NP	ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - صندوق مؤشر الأسهم العالمية AZL MSCI		٣٣٬١٧٣	١٫٦٥	٥٧	١٢٫٠٠
2025-07-25	NP	KOKU - صندوق Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		٦٥٬٠٦٥	٠٫١٧	١٠٥	١١٫٧٠
2025-05-27	NP	NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K		٣٠٢٬٦٧٣	؜٩٫٥٦	٤٧١	؜٠٫٢١
2025-06-23	NP	PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية		٦٧٬٧١٥	؜١٨٫٣٣	١١١	؜٥٫٩٣
2025-06-26	NP	EFV - iShares MSCI EAFE Value ETF This fund is a listed as child fund of BlackRock Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٬٢٥٧٬٩٥١	؜٤٫٣٠	٢١٬٨١٩	١٠٫٣٣
2025-08-28	NP	SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٧١٤٬٥٨٨	١٢٫٠١	٢٬٩٢١	٢٢٫٨٩

DE:M3T	€ ١٫٤٨
US:CPAMF

C38U - صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل السهم - سعر السهم، الملكية المؤسسية، المساهمين (SGX)

الإحصائيات الأساسية

الملكية المؤسسية والمساهمين

نقاط مزاج الصندوق

إستمارات 13F وNPORT

Other Listings