الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٠٬٥٢٥٬٣١٦
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SRET - صندوق الاستثمار المتداولة Global X SuperDividend REIT عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٠٬٥٢٥٬٣١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSRET - Global X SuperDividend REIT ETF هي Lee & Man Paper Manufacturing Limited (DE:LMP) , Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , CapitaLand Integrated Commercial Trust (SG:C38U) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and SmartCentres Real Estate Investment Trust (CA:SRU.UN) . تشمل مواقع SRET - Global X SuperDividend REIT ETF الجديدة Lee & Man Paper Manufacturing Limited (DE:LMP) , Realty Income Corporation (US:O) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , CTO Realty Growth, Inc. (US:CTO) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٦٠ ٦٫٦٨ ٣٫٦٩٢١ ٣٫٦٩٢١
٤٫٠٥ ٦٫٦٨ ٣٫٦٨٨٦ ٣٫٦٨٨٦
٠٫١١ ٦٫٢٦ ٣٫٤٥٧٥ ٣٫٤٥٧٥
٠٫١٥ ٦٫٠٩ ٣٫٣٦٣٥ ٣٫٣٦٣٥
٠٫٤٧ ٥٫٩٩ ٣٫٣٠٧١ ٣٫٣٠٧١
٠٫٣٠ ٥٫٥٣ ٣٫٠٥٧٥ ٣٫٠٥٧٥
٦٫٢٨ ٥٫٣٨ ٢٫٩٧٥٢ ٢٫٩٧٥٢
١٫٤٣ ٦٫٦٨ ٣٫٦٩١٥ ١٫٠٧٥٩
٦٫٥٩ ٦٫١٦ ٣٫٤٠١٩ ٠٫٩١٣٦
٠٫٧٤ ٥٫٣٠ ٢٫٩٢٨٩ ٠٫٨٣٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٦٫١٧ ٣٫٤٠٨٩ ؜١٫٠٥٥٦
٠٫١٩ ٥٫٣٨ ٢٫٩٧٠١ ؜٠٫٨٧٥٦
٠٫٥٢ ٥٫٨٠ ٣٫٢٠٥٢ ؜٠٫٥٧٣٥
٠٫٤٧ ٥٫٧٤ ٣٫١٧٠٨ ؜٠٫٥٣٠٢
٠٫٥٣ ٥٫٥٣ ٣٫٠٥٨٠ ؜٠٫٤٤٢٠
٠٫١٢ ٥٫٨٥ ٣٫٢٣٠٧ ؜٠٫٣٥٩٢
٠٫١٧ ٦٫١٣ ٣٫٣٨٨١ ؜٠٫٣١٥٣
٠٫٣٠ ٥٫٩٠ ٣٫٢٥٩٦ ؜٠٫٢٩٧٦
٠٫٤٧ ٦٫١٢ ٣٫٣٧٩٦ ؜٠٫٢٤٨٨
٠٫١٢ ٦٫١٠ ٣٫٣٧١٣ ؜٠٫٢٤١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LMP / شركة لي آند مان لصناعة الورق المحدودة ٢٫٦٠ ٦٫٦٨ ٣٫٦٩٢١ ٣٫٦٩٢١
823 / لينك للاستثمار العقاري ١٫٤٣ ٢٤٫٠٥ ٦٫٦٨ ٤١٫١٦ ٣٫٦٩١٥ ١٫٠٧٥٩
C38U / صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل ٤٫٠٥ ٦٫٦٨ ٣٫٦٨٨٦ ٣٫٦٨٨٦
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫١١ ٧٫٣٤ ٦٫٦٣ ١٩٫٨٧ ٣٫٦٦٠٩ ٠٫٦٠٦٨
SRU.UN / سمارت سنترز صندوق الاستثمار العقاري ٠٫٣٥ ٠٫٣١ ٦٫٣٧ ٩٫١٦ ٣٫٥٢١٥ ٠٫٢٩٥٣
O / شركة الدخل العقاري ٠٫١١ ٦٫٢٦ ٣٫٤٥٧٥ ٣٫٤٥٧٥
S3Z / كابيتال لاند أسيند ريت ٣٫٠٦ ؜٤٦٫١٣ ٦٫٢٤ ؜٤٦٫٢٤ ٣٫٤٤٩٧ ٠٫٥٩٩٧
GWWTF / خصائص جروثبوينت المحدودة ٨٫٨٣ ٠٫٦١ ٦٫٢١ ٩٫٣٢ ٣٫٤٢٨٦ ٠٫٢٩٢٢
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫١٦ ؜٢٧٫٥٣ ٦٫١٧ ؜٢٣٫٦٤ ٣٫٤٠٨٩ ؜١٫٠٥٥٦
FLT / فريزر للخدمات اللوجستية والثقة التجارية ٨٫٩٩ ٢٠٫٥١ ٦٫١٦ ٢٦٫٥٢ ٣٫٤٠٣٢ ٠٫٧١٢٩
MCT / مابلتري التجارية الثقة ٦٫٥٩ ٢٢٫٤٨ ٦٫١٦ ٤٫٧٥ ٣٫٤٠١٩ ٠٫٩١٣٦
ARI / أبولو للتمويل العقاري التجاري، وشركة ٠٫٦٦ ؜١٢٫٥٩ ٦٫١٥ ؜٧٫٨٦ ٣٫٣٩٩٢ ٠٫٣٧٢٠
LTC / شركة إل تي سي العقارية ٠٫١٧ ؜١٢٫٢٦ ٦٫١٣ ؜٨٫٥٠ ٣٫٣٨٨١ ؜٠٫٣١٥٣
EFC / شركة إلينغتون المالية ٠٫٤٧ ؜١٠٫٢١ ٦٫١٢ ؜٦٫٨٥ ٣٫٣٧٩٦ ؜٠٫٢٤٨٨
EPR / خصائص إي بي آر ٠٫١٢ ؜١٣٫٠٧ ٦٫١٠ ؜٦٫٦٨ ٣٫٣٧١٣ ؜٠٫٢٤١٤
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫١٥ ٦٫٠٩ ٣٫٣٦٣٥ ٣٫٣٦٣٥
PMT / صندوق بينيماك للاستثمار العقاري ٠٫٤٧ ٥٫٩٩ ٣٫٣٠٧١ ٣٫٣٠٧١
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٣٧ ؜١٫٦٣ ٥٫٩١ ١٫١٣ ٣٫٢٦٧٩ ٠٫٠٣٦١
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ٠٫٣٠ ؜٤٫٥٧ ٥٫٩٠ ؜٨٫٣٦ ٣٫٢٥٩٦ ؜٠٫٢٩٧٦
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٣١ ؜٥٫٢٣ ٥٫٨٦ ؜٦٫٠١ ٣٫٢٣٨٠ ؜٠٫٢٠٧٢
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٠٫١٢ ؜٩٫٠١ ٥٫٨٥ ؜١٠٫٠٠ ٣٫٢٣٠٧ ؜٠٫٣٥٩٢
RITM / شركة ريثم كابيتال ٠٫٥٢ ؜١٢٫٦٧ ٥٫٨٠ ؜١٥٫١٨ ٣٫٢٠٥٢ ؜٠٫٥٧٣٥
DX / شركة داينكس كابيتال ٠٫٤٧ ؜٧٫٧٩ ٥٫٧٤ ؜١٤٫٣٢ ٣٫١٧٠٨ ؜٠٫٥٣٠٢
LADR / شركة لادر كابيتال ٠٫٥٣ ؜٦٫١٨ ٥٫٥٣ ؜١٢٫٦٣ ٣٫٠٥٨٠ ؜٠٫٤٤٢٠
CTO / CTO Realty Growth، Inc. ٠٫٣٠ ٥٫٥٣ ٣٫٠٥٧٥ ٣٫٠٥٧٥
M44U / مابلتري لوجيستكس تراست ٦٫٢٨ ٥٫٣٨ ٢٫٩٧٥٢ ٢٫٩٧٥٢
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫١٩ ؜١٤٫٤٣ ٥٫٣٨ ؜٢٢٫٧٦ ٢٫٩٧٠١ ؜٠٫٨٧٥٦
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٦١ ٩٫٩٠ ٥٫٣٦ ؜٢٫٦٧ ٢٫٩٦٣٢ ؜٠٫٠٨١٤
ORC / أوركيد آيلاند كابيتال إنك ٠٫٧٤ ٦٣٫٠١ ٥٫٣٠ ٣٩٫٥٨ ٢٫٩٢٨٩ ٠٫٨٣٠٤
ARR / أرمور ريزيدنشال ريت، Inc. ٠٫٣٢ ١٣٫٤٧ ٥٫٢٣ ؜٠٫٧٠ ٢٫٨٩١٠ ؜٠٫٠٢٠٦
DJ US REAL ESTATE JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) ٠٫٩٣ ٠٫٥١٥٩ ٠٫٥١٥٩
BNYREPOS / RA (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-05 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١