الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬٣٤٠٬٨٦٦
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬٣٤٠٬٨٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF هي China Merchants Bank Co., Ltd. (HK:3968) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (HK:1398) , China Construction Bank Corp (CN:939) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and China Medical System Holdings Limited (SG:8A8) .

ADIV - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ٢٫٩٩٠٠ ٠٫٨٠٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٣٫٠٥٠٠ ٠٫٧٦٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٣٦ ٢٫٩٤٠٠ ٠٫٦٠٠٠
٠٫٢٥ ٠٫٣٩ ٣٫١٢٠٠ ٠٫٥٩٠٠
٠٫٠٦ ٠٫٣٥ ٢٫٨٧٠٠ ٠٫٥٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٣٫٢٨٠٠ ٠٫٥٢٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٢٫٦٧٠٠ ٠٫٥١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٨٢٠٠ ٠٫٤٩٠٠
٠٫٠٥ ٠٫٣٤ ٢٫٧٦٠٠ ٠٫٤٢٠٠
٠٫١٤ ٠٫٣٧ ٣٫٠٢٠٠ ٠٫٣٦٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢١ ٠٫٢٨ ٢٫٢٦٠٠ ؜٠٫٨٦٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٢٫٦٦٠٠ ؜٠٫٧٥٠٠
٠٫٠٤ ٠٫٢٩ ٢٫٣٨٠٠ ؜٠٫٦٢٠٠
٠٫١٧ ٠٫٣٠ ٢٫٤٥٠٠ ؜٠٫٥٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٢٫٤٧٠٠ ؜٠٫٥٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٫٧٨٠٠ ؜٠٫٥٠٠٠
٠٫٠٨ ٠٫٣٢ ٢٫٥٨٠٠ ؜٠٫٣٥٠٠
٠٫١٥ ٠٫٣٠ ٢٫٣٩٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
٠٫٣٠ ٠٫٣١ ٢٫٥١٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
٠٫١٠ ٠٫٣٠ ٢٫٣٩٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
3968 / شركة بنك التجار الصيني المحدودة ٠٫٠٧ ٤٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٦٦٫٣٣ ٣٫٩٦٠٠ ٠٫١٤٠٠
1398 / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ٠٫٥١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٤١ ٤٨٫٣٥ ٣٫٢٩٠٠ ؜٠٫٢٥٠٠
939 / شركة بنك التعمير الصيني ٠٫٤٠ ٣٨٫٦٢ ٠٫٤١ ٥٨٫٢٠ ٣٫٢٩٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٩٫٣٤ ٠٫٤٠ ٩٠٫٥٧ ٣٫٢٨٠٠ ٠٫٥٢٠٠
8A8 / الصين القابضة للنظام الطبي المحدودة ٠٫٢٥ ٢٣٫٥٣ ٠٫٣٩ ٩٧٫٤٤ ٣٫١٢٠٠ ٠٫٥٩٠٠
2388 / BOC هونج كونج (القابضة) المحدودة ٠٫٠٩ ٣٧٫٨٠ ٠٫٣٨ ٤٨٫٤٤ ٣٫٠٨٠٠ ؜٠٫٢٤٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٢٩٫٤١ ٠٫٣٨ ١١٣٫٠٧ ٣٫٠٥٠٠ ٠٫٧٦٠٠
MTS / ميتكاش المحدودة ٠٫١٤ ٣٩٫٤٢ ٠٫٣٧ ٨١٫٤٦ ٣٫٠٢٠٠ ٠٫٣٦٠٠
2318 / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٠٦ ٣٧٫٦٥ ٠٫٣٧ ٤٧٫٢٢ ٣٫٠١٠٠ ؜٠٫٢٧٠٠
3034 / شركة نوفاتيك للإلكترونيات الدقيقة ٠٫٠٢ ٩١٫٦٧ ٠٫٣٧ ١١٨٫٣٤ ٢٫٩٩٠٠ ٠٫٨٠٠٠
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. ٠٫٠٣ ٧٠٫٤٩ ٠٫٣٦ ١٠١٫١١ ٢٫٩٤٠٠ ٠٫٦٠٠٠
2317 / شركة هون هاي للصناعة الدقيقة المحدودة ٠٫٠٦ ٦٠٫٣٢ ٠٫٣٥ ١٠١٫١٤ ٢٫٨٧٠٠ ٠٫٥٩٠٠
A17U / كابيتال لاند أسيند ريت ٠٫١٧ ٧٠٫٠٩ ٠٫٣٥ ٨٠٫٣١ ٢٫٨٢٠٠ ٠٫٣٢٠٠
3008 / شركة لارجان للدقة المحدودة ٠٫٠٠ ٦٨٫٢٤ ٠٫٣٥ ٩٣٫٨٥ ٢٫٨٢٠٠ ٠٫٤٩٠٠
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٧٨ ٠٫٣٤ ٣٦٫١١ ٢٫٧٨٠٠ ؜٠٫٥٠٠٠
2474 / شركة الماسك للتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٥ ٦٤٫٣٤ ٠٫٣٤ ٨٨٫٨٩ ٢٫٧٦٠٠ ٠٫٤٢٠٠
A00369 / الأسهم العادية المباعة ٠٫٠٤ ١٣٫١٣ ٠٫٣٤ ٥٤٫٥٥ ٢٫٧٦٠٠ ؜٠٫١٠٠٠
2383 / شركة النخبة للمواد المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٫١٦ ٠٫٣٤ ٦٩٫٥٠ ٢٫٧٥٠٠ ٠٫١٥٠٠
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٨٫٣٦ ٠٫٣٤ ٦٤٫٥٦ ٢٫٧٥٠٠ ٠٫٠٧٠٠
C38U / صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل ٠٫٢٠ ٣٩٫٤٩ ٠٫٣٤ ٥٢٫٤٩ ٢٫٧٤٠٠ ؜٠٫١٣٠٠
823 / لينك للاستثمار العقاري ٠٫٠٦ ٣٩٫٢٢ ٠٫٣٣ ٥٩٫٣٣ ٢٫٧٠٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
JBH / جي بي هاي فاي المحدودة ٠٫٠٠ ٢٨٫٢٧ ٠٫٣٣ ٦٠٫١٩ ٢٫٦٨٠٠ ٠٫٠١٠٠
SKHHY / شركة Sonic Healthcare Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٨٠٫٧٦ ٠٫٣٣ ٩٨٫١٩ ٢٫٦٧٠٠ ٠٫٥١٠٠
D05 / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٢٢٫٣٥ ٠٫٣٣ ٢٤٫٧١ ٢٫٦٦٠٠ ؜٠٫٧٥٠٠
TECHM / تك ماهيندرا المحدودة ٠٫٠٢ ٣٩٫٤١ ٠٫٣٣ ٦٥٫٤٨ ٢٫٦٥٠٠ ٠٫٠٩٠٠
600887 / شركة منغوليا الداخلية Yili Industrial Group Co., Ltd. ٠٫٠٨ ٣٩٫٦٦ ٠٫٣٢ ٤٠٫٧١ ٢٫٥٨٠٠ ؜٠٫٣٥٠٠
PBK / البنك العام بي إتش دي ٠٫٣٠ ٣٩٫٤٨ ٠٫٣١ ٤٣٫٧٢ ٢٫٥١٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
AFL / أفلاك إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٣٩٫٣٦ ٠٫٣٠ ٣٢٫١٧ ٢٫٤٧٠٠ ؜٠٫٥٢٠٠
CTD / إدارة السفر للشركات المحدودة ٠٫٠٣ ٣٩٫٤٣ ٠٫٣٠ ٤٦٫٣٨ ٢٫٤٦٠٠ ؜٠٫٢٣٠٠
688 / الصين وراء البحار للأراضي والاستثمار المحدودة ٠٫١٧ ٣٣٫٧٢ ٠٫٣٠ ٢٩٫٦١ ٢٫٤٥٠٠ ؜٠٫٥٧٠٠
2313 / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٥٨٫٠٥ ٠٫٣٠ ٤٩٫٥٠ ٢٫٤٣٠٠ ؜٠٫١٧٠٠
002572 / شركة الصوفية هوم كوليكشن المحدودة ٠٫١٥ ٦٠٫٨٧ ٠٫٣٠ ٤١٫٨٣ ٢٫٣٩٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
47T / شركة مجموعة تيسكو المالية العامة المحدودة ٠٫١٠ ٣٩٫٤٤ ٠٫٣٠ ٤٣٫٢٠ ٢٫٣٩٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
2032 / الأسهم العادية المباعة ٠٫٠٤ ٣٩٫٢٤ ٠٫٢٩ ٢٦٫٨٤ ٢٫٣٨٠٠ ؜٠٫٦٢٠٠
BBRI / بنك بي تي راكيات إندونيسيا (بيرسيرو) Tbk ١٫٢١ ٢٢٫٩١ ٠٫٢٨ ١٥٫٨٣ ٢٫٢٦٠٠ ؜٠٫٨٦٠٠
1193 / مجموعة الصين للموارد الغازية المحدودة ٠٫١١ ٧٧٫١٦ ٠٫٢٨ ٥٢٫٢٠ ٢٫٢٥٠٠ ؜٠٫١٢٠٠