بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٦ | ٣٨٠ | ٥١٩ | ٧٣١ | ٨٣٦ | ٨٢٨ | ٨٤٦ | ٨٦٤ | ٩٤٤ | ١٬٠٢٤ | ١٬٠٥٥ | ١٬٠٨٦ | ١٬٠٨٣ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠٦٥ | ١٬٠٥٠ | ١٬٠٤٧ | ١٬٠٤٤ | ١٬٠٦١ | ١٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٦ | ٣٦٫٦٦ | ٤٠٫٩٢ | ١٤٫٣١ | ٠٫٩٩ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | ٩٫٢٤ | ٨٫٤٥ | ٣٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ١٫٦١ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫١٥ | ٢٬٠٤٣٫٣٨ | ٣٨٢٫٤٥ | ٢٧١٫٨٠ | ٢٨٧٫٦٧ | ٤٥٥٫٩٠ | ٢٬٨٩٧٫٦٨ | ٧٠١٫٦٠ | ٧٨٦٫٨٥ | ٨٧٦٫٧٩ | ٢٬٣٥٢٫٠٥ | ٤٬٠١٢٫٠١ | ٢٬٦٨٥٫٥٦ | ١٬٠٠٢٫٦٥ | ٩٩٢٫٠٧ | ٩٨١٫٤٣ | ٢٬٢٩٢٫٩٨ | ٦٬٦٦٨٫٧٨ | ٥٬٥٢٥٫٣٨ | ٤٬٧٣٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٩٢٢ | ٩٤٩ | ٩٦٩ | ٨٢٤ | ٢٥٦ | ١٤٨ | ٥٥٢ | ٧٣٩ | ٩٢٦ | ٥٠٢ | ٧٧ | ٥٨ | ٣٩ | ٦١ | ٨٢ | ٣٠٢ | ٥٢١ | ٥١٥ | ٥١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٬٧٢٠٫٥٠ | ٢٫٨٤ | ٢٫١١ | ١٤٫٩١ | ١٣١٫١١ | ١٥٧٫٦٢ | ٢٧٣٫٥٥ | ٣٣٫٩٠ | ٢٥٫٣٢ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٦٠ | ٢٤٫٨٣ | ٣٣٫٠٣ | ٥٦٫٠٧ | ٣٥٫٩٣ | ٢٦٥٫٥٥ | ٧٢٫٦٤ | ٠٫٩٩ | ١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٥ | ٤٬٩٦٤٫٢٩ | ٦٩٩٫١٩ | ٣٦٠٫٠٥ | ٢٨٣٫٦٨ | ١٤١٫٢٦ | ٥٠٦٫١٩ | ٤٤٨٫١٧ | ٦١٦٫١١ | ٧٩٣٫٢٦ | ١٬١١٨٫٧٥ | ٢٨٥٫٣٩ | ١٤٤٫٠٠ | ٣٦٫١٠ | ٥٦٫٥٣ | ٧٧٫١٠ | ٦٦٠٫٢٨ | ٣٬٣٢٤٫٥٩ | ٢٬٦٨٤٫٢٣ | ٢٬٢٤٣٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤١ | ٥٢٤ | ٥٦٥ | ٥٠٦ | ٢٧٩ | ٩٠٢ | ٦٦٩ | ٤٣٥ | ٣٢٥ | ٢١٤ | ٥٩٨ | ٩٨١ | ١٬٠٦٥ | ١٬١٤٩ | ١٬١١٢ | ١٬٠٧٥ | ٧٩١ | ٥٠٨ | ٥٢٦ | ٥٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٨١ | ٧٫٨٦ | ١٠٫٤٣ | ٤٤٫٩١ | ٤٢٣٫٥١ | ٢٥٫٨٩ | ٣٤٫٩٣ | ٢٥٫٣٩ | ٣٤٫٠٢ | ١٧٩٫٠٣ | ٦٤٫١٦ | ٨٫٥٢ | ٧٫٨٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٣ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٨٠ | ٣٫٦٢ | ٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫١٠ | ٢٬٨٢٠٫٩٠ | ٤١٦٫٧٣ | ١٨٨٫٢٤ | ٩٦٫٠١ | ٤٩٧٫١٦ | ٢٬٢٩١٫٤٩ | ٣٥٣٫٤٢ | ٢٧٠٫٧٥ | ١٨٣٫٥٣ | ١٬٣٣٣٫٣٠ | ٣٬٦٢٦٫٦١ | ٢٬٦٤١٫٥٦ | ١٬٠٦٦٫٥٤ | ١٬٠٣٥٫٥٤ | ١٬٠٠٤٫٣٤ | ١٬٧٣٢٫٧٠ | ٣٬٢٤٤٫١٩ | ٢٬٧٤١٫١٥ | ٢٬٣٩٤٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣٢٥ | ١٩ | ١٣٦ | ٢٦٩ | ٢٩١ | ١٨٢ | ٢٩ | ١٢٣ | ١٢٠ | ١١٧ | ٤٥ | ٢٧ | ٤٠ | ١٠٨ | ١٠٧ | ١٠٧ | ٤٦ | ١٦ | ١٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٨ | ٨٣٠٫١٤ | ٩٨٫٢٩ | ٨٫٠٠ | ٣٧٫٥٢ | ٨٣٫٩٢ | ٥٢١٫٩١ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | ٦١٫٥٩ | ١٦٠٫٣٥ | ٢٤٨٫٩٩ | ١٦٧٫١٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ٥٧٫٣٢ | ١٣٤٫٢٩ | ٢٢٫٦٣ | ١٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
