2025-07-24 |
NP |
BMCIX - صندوق بلاك روك للدخل العالي للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٨٥٠٬٦٥٣ |
١١٢٫٧٣ |
٣١٬٠٩٨ |
١١١٫٧٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
١١٬٢٢٧ |
٠٫٠٠ |
٨٧ |
١٧٫٩٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
١٬١٣٧ |
٣٧٫٦٥ |
٨ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - صندوق كولومبيا للقيمة الخارجية فئة أ
|
|
|
|
٣٬٧٨٥٬٢١٧ |
١١٫٣٧ |
٣٠٬٥٧٠ |
١٠٫٨٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٩٩٬٧٤٥ |
٢٫٨٤ |
٨٠٦ |
٣٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية للاختيار الاجتماعي
|
|
|
|
٥٧٦٬٠٣٢ |
٦٫٧٠ |
٤٬٤٦٦ |
١٣٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
١٬٥٩٧ |
٠٫٠٠ |
١١ |
٨٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - صندوق مؤشر القيمة الدولي Fidelity SAI
|
|
|
|
٢٬٢٣٨٬٦٢٧ |
٣٢٫٤١ |
١٧٬٣٥٥ |
٢٫٣٤ |
|
2025-04-25 |
NP |
FSOAX - استراتيجيات قيمة مستشار الإخلاص الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٦٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٬٤٢٦ |
٢٥٫٨٤ |
|
2025-04-24 |
NP |
MKVHX - صندوق MFS International ذو القيمة الكبيرة R6
|
|
|
|
٣٬٧٩٧٬٣٣٦ |
٢٫٢٠ |
٣٠٬٧٩٧ |
٢٧٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
١٣٬٣٨٠ |
٠٫٠٠ |
١٠٤ |
١٨٫٩٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
٢٬٤٣٤٬٠٢٥ |
٢٠٫٧٥ |
١٨٬٨٧٠ |
١٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - صندوق هارتفورد الدولي للقيمة فئة أ
|
|
|
|
٧٬٠٩٧٬٧٩٩ |
٢٢٫٣٥ |
٥٥٬٠٢٦ |
٠٫٢٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - صندوق ما وراء البحار (f/k/a صندوق القيمة الدولية I) فئة مؤسسية
|
|
|
|
٧٥٨٬٠٠٧ |
٥٩٧٫١١ |
٥٬٨٧٦ |
٤٦٨٫٨٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬٧٤٧٬٥٤١ |
١٫٤٤ |
١٣٬٥٤٨ |
١٩٫٦٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٤٬٧٧٥ |
٦٢٫٣٢ |
٣٤ |
٦٥٫٦٢ |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين
|
|
|
|
٣٬٥٦٧٬٩٦٢ |
٢١٫٣٩ |
٢٨٬٩٤٤ |
٤١٫٧٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar
|
|
|
|
٣٬٧٣٧ |
٠٫٠٠ |
٢٩ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
١٬٩٧٥٬٧٧٩ |
٣٫٣٦ |
١٥٬٣١٧ |
٢١٫١٩ |
|
2025-05-22 |
NP |
سنيكس - صندوق بي إن واي ميلون للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٢٥٬٩٦٨ |
|
١٬٦٩٦ |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٤٬٨٣٩ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
٨٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
٣٦٬٠٠٨ |
٢٫٠٦ |
٢٧٩ |
٢٠٫٠٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٢٩٠٬٦٤٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٤٢ |
٧٫٤٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٦٠٤ |
٧٫٨٢ |
٣٦٧ |
٢٥٫٤١ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٨٬١٩٤ |
٠٫٩٢ |
٢٢٨ |
٠٫٤٤ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
١٬٤١٩ |
٠٫٠٠ |
١٤ |
٧٫١٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٧٧٬١١٨ |
٢٫١٦ |
١٬٤٣٠ |
٢٫٥٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - صندوق SIIT للأسهم العالمية خارج الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
١١٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٨٩ |
٠٫٤٥ |
|
2025-05-28 |
NP |
QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P
|
|
|
|
٦١٨٬١٥٨ |
٩٫٥٦ |
٤٬٧٩٢ |
١٠٫٦٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX - صندوق قيمة الأرباح
|
|
|
|
٤٤٨٬٤٠٦ |
٢٥٫٨١ |
٣٬٦٢١ |
٢٥٫٢٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - أسهم أدميرال لصندوق فانجارد جلوبال ويلينجتون
|
|
|
|
١٬١٢٥٬٨١٢ |
٢٫٧٢ |
٩٬٠٩٢ |
٣٫١٥ |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ
|
|
|
|
٧٨٬٦٧٥ |
١٢٫٥٨ |
٦٣٩ |
٣٥٫٠٣ |
|
2025-05-27 |
NP |
BGEAX - صندوق برانديس للأسهم العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٥٢٬٤٨٧ |
١٫٩٦ |
٣٩٩ |
٢٧٫٧٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٦٨٬٤٠٢ |
٤٫٧٣ |
٤٨٢ |
١١٫٧٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك الدولي
|
|
|
|
٢٤٬٣٠٩٬١٧٧ |
١٩٫٠٩ |
١٧١٬٠٤٤ |
٢٥٫٠٨ |
|
2025-04-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٤٨٦ |
٦٫٧٤ |
١٠٩ |
٣١٫٠١ |
|
2025-08-25 |
NP |
موساكس - صندوق ماس ميوتشوال سيليكت أوفرسيز فئة أ
|
|
|
|
٢٠٦٬٩٥٧ |
١٨٫١٧ |
١٬٤٤٧ |
٢٤٫٣٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون للأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٨٩٬٨٧٧ |
٧٫٧١ |
٣٬٧٧٠ |
٢٦٫٠٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٤٣٬٤٢١ |
٣٦٫٨٣ |
٥٬١٩٦ |
٣٦٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٣٦٬٣٣٤ |
٩٫٤٦ |
٢٨٢ |
١٠٫٧٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
كوساكس - صندوق كولومبيا الأساسي لما وراء البحار فئة أ
|
|
|
|
٤٩٤٬٦٩٢ |
٥٫٤٩ |
٣٬٩٩٥ |
٥٫٨٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٧٧٬٥٠٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٥٤ |
٧٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
٥٦٧ |
|
٤ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٤٢٩ |
١٫١٦ |
٣١ |
٨٫٨٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
٥٧٧٬٠٨٩ |
١٣٫٢٠ |
٤٬٤٧٤ |
٧٫٧٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB GLOBAL RISK ALLOCATION FUND, INC. الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y
|
|
|
|
٢٠٥٬٦٣٧ |
١٠٫٧٩ |
١٬٥٨٦ |
١٠٫٤٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - صندوق T. Rowe Price International Value Equity
|
|
|
|
٩٬٥٩٨٬٥٥٣ |
١٠٫٥٨ |
٧٤٬٤١٣ |
٩٫٨٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
١١١٬٣١٠ |
٠٫١٦ |
٨٦٣ |
١٨٫٦٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٩٬٥٣٨ |
٠٫٠٠ |
٤١٩ |
٧٫٣٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٩٬١٨٠ |
٠٫٠٠ |
٦٥ |
٧٫٢٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - صندوق T. Rowe Price للأسهم الخارجية
|
|
|
|
١٥٬٧٣٨٬٨٦٩ |
٠٫٠٩ |
١٢٢٬٠١٦ |
١٨٫٥٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٧٦٤٬٧٩٩ |
١١٫٣٩ |
٥٬٩٢٩ |
٩٫١٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - صندوق برانديس للأسهم الدولية الفئة C
|
|
|
|
٣٬٢٧٦٬١٧١ |
٣٢٫٥٠ |
٢٣٬٠٦٧ |
٢٢٫٧٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٥١٢٬٤٦٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٩٥٣ |
١٩٫١٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى
|
|
|
|
٩٨٬٥٠٢ |
٠٫٩٠ |
٦٩٤ |
٦٫٤٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية
|
|
|
|
١١٩٬٠٦٦ |
٧٫٢٨ |
٩٦٢ |
٦٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
١٨٩٬٨٤٤ |
٦٫٥٨ |
١٬٤٧٢ |
١٣٫١١ |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١١١٬٨٥٤ |
٢٫٠٦ |
٩٠٣ |
٢٫٤٨ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
١٦١٬٨٣٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣٩ |
٧٫٤٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
٧٢٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٬٨١٥ |
٠٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
٤٣٤٬٦١٢ |
٢٤٫٢٩ |
٣٬٣٦٩ |
٣٨٫٢٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي
|
|
|
|
٦٦١٬٩٣١ |
٣٫٣٣ |
٥٬١٣٢ |
١٥٫٧٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - صندوق كولومبيا للفرص العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٢٥٬٥٢٤ |
٠٫٠٠ |
١٩٨ |
١٨٫٦٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٨٢٬٩٦٧ |
١٠٫٧٧ |
٦٤٣ |
٩٫٦٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
١٦٧٬٥٤٩ |
٢٫٩٦ |
١٬٣٥٤ |
٣٫٤٢ |
|
2025-04-24 |
NP |
CSVAX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح العالمية، الفئة أ
|
|
|
|
٧٤٥٬٧٨٩ |
١٦٫٦٩ |
٦٬٠٥٠ |
٣٨٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - صندوق Fidelity Equity Market Neutral Fund صندوق Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
٢٩٬١٠٥ |
|
٢٢٦ |
|
|
2025-04-25 |
NP |
FEQTX - صندوق دخل أرباح أسهم الإخلاص
|
|
|
|
٢٬٤٦٣٬٩٠٠ |
٢٠٫٨٥ |
١٩٬٩٨٧ |
٤١٫٣٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - صندوق Siit للأسهم العالمية باستثناء الولايات المتحدة - الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٨٩٬٥٣٥ |
٠٫٠٠ |
٢٧٬٣٩٨ |
٠٫٤٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - صندوق Hotchkis and Wiley International Value Fund الفئة الأولى
|
|
|
|
١٥٬٧٠٠ |
٧٫٥٣ |
١١١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي
|
|
|
|
٣٬٥٢٨٬٤٠٦ |
٣٫٤٨ |
٢٨٬٤٩٦ |
٣٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - صندوق أسهم فيديليتي منخفض السعر
|
|
|
|
٥٬٦٧٥٬٣٠١ |
٠٫٣٣ |
٤٣٬٩٩٨ |
١٨٫٧٢ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
١٬١٤٤٬٥٨٣ |
٩٠٫٩١ |
٨٬٠٥٩ |
٧٦٫٨٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - صندوق القيمة العالمية Hotchkis & Wiley من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٧٬٦٠٠ |
٢٧٫٨١ |
٥٤٦ |
٣٣٫٠٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
٣٩٬٩٥٥ |
٠٫٠٠ |
٣١٠ |
١٨٫٤٧ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٣٩٢٬٦٩٤ |
١٠٨٬٣٧٩٫٠١ |
٢٬٧٦٥ |
٩٢٬٠٣٣٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - صندوق الأسهم العالمية MFS A
|
|
|
|
١٬١١٩٬٨٨٥ |
٣٫٤٥ |
٨٬٦٣٨ |
٢١٫٩١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX - صندوق الفرص الجوهرية لسلسلة الإخلاص
|
|
|
|
٣٢٧٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٥٤٠ |
١٨٫٤٦ |
|
2025-03-31 |
NP |
FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
١٤٥٬٧١١ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٨٥ |
٩٫٥٤ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٢١٬٨٤٦ |
٠٫٠٠ |
١٧٦ |
٠٫٥٦ |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٬٤٢٢ |
|
٣٤ |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
٧٠٬٨٩٥ |
١١٫٠٦ |
٤٩٦ |
٢٫٧٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - أسهم مؤسسية لصندوق Barrow Hanley International Value Fund
|
|
|
|
١٩٬١٦١ |
١٩٫٠٧ |
١٣٥ |
٩٫٨٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٢٠١ |
٢٦٫٦٢ |
١٨٨ |
٣٫٣١ |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس
|
|
|
|
٨٬٧٠٧ |
٢١٤٫٣٣ |
٦١ |
٧٤٫٢٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٤٬٠٩٦٬٠٥٤ |
٨٫٨٩ |
٩٩٬٢٥٠ |
٠٫٩٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX - صندوق Fidelity Stock Selector ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٢٬٤٠٠ |
٩٤٫٣٧ |
٩٦ |
٩٥٫٤٢ |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي متعدد القيمة فئة أ
|
|
|
|
١٢٨٬٧٠٨ |
٥٨٫٣١ |
١٬٢٢٤ |
٦٢٫٣١ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٤٥٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٢٢ |
٧٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - صندوق هارتفورد شرودرز الدولي ذو القيمة المتناقضة من فئة حقوق السحب الخاصة
|
|
|
|
٢٤٩٬٧٣٩ |
١٩٫٢٥ |
١٬٩٣٦ |
٢٫٧١ |
|
2025-03-31 |
NP |
FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص
|
|
|
|
٣٬٦٥٦٬٣٠٠ |
٤٫١٧ |
٣٤٬٧٥٧ |
١٣٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٦٠٬٤٤٥ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠١٩ |
١٨٫٤٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٢٢٤٬٧٧٣ |
١٫٣٢ |
١٬٧٤٣ |
١٧٫٣٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٣٠٬٢٧٣ |
٠٫٠٠ |
٣٬٣٣٦ |
١٨٫٤٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٧٨٬٤٤١ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٦٠ |
٧٫٣٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
١٥٬٢١٥٬٤٩١ |
١٫١٧ |
١١٧٬٩٥٩ |
١٧٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ
|
|
|
|
٤٨٢٬٢٤٥ |
١٤٨٫٣٩ |
٣٬٣٩٥ |
٨٤٫٥٦ |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي
|
|
|
|
٩٨٦٬٧٤٤ |
٥٧٫٨٩ |
٧٬٩٦٩ |
٥٨٫٠٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - صندوق القيمة الدولية
|
|
|
|
١٨٦٬٤٦٩ |
٢١٫٥٤ |
١٬٥٠٦ |
٢١٫٩٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - الفئة المؤسسية لصندوق هاربور إنترناشيونال
|
|
|
|
٦٢٧٬٣٨٤ |
٣٫٣٢ |
٤٬٨٦٤ |
٢١٫١٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٣٧٬٦٩٥ |
٠٫٠٠ |
٢٦٥ |
٧٫٣٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٣٢٤٬٢٥٤ |
٨٫٨٢ |
٢٬٢٦٧ |
٠٫٦٧ |
|
2025-04-25 |
NP |
FEIAX - صندوق دخل الأسهم لمستشار الإخلاص من الفئة أ
|
|
|
|
٨١٥٬٦٠٠ |
٢٥٫٤٥ |
٦٬٦١٦ |
٤٤٫٧١ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٦١٬٧١٨ |
٢٣٫٠٦ |
٤٣٥ |
٢٨٫٧٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
١٥٩٬١٦١ |
٨٫٧٦ |
١٬٢٣٤ |
٢٥٫٦٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
IEVAX - صندوق كولومبيا لقيمة الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٦٤٢٬٠٨١ |
٠٫٠٠ |
٥٬١٨٥ |
٠٫٤٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٩٬٦٨٢٬٦٢١ |
٢٫٥٣ |
٦٨٬١٧٥ |
٥٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
٤٨٬١٤٠ |
٣٣٫٦٩ |
٣٣٩ |
٢١٤٫٥٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - فئة مستثمري صندوق MainStay MacKay الدولي للفرص
|
|
|
|
١٦٬٤٨٠ |
٧٦٫٤٦ |
١٢٧ |
٨٠٫٩٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - أسهم الصندوق الدولي
|
|
|
|
٤٤١٬٣٥٨ |
٢٫١٩ |
٣٬٥٦٤ |
٢٫٦٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٤٨٥ |
١٫٤٤ |
٧٤ |
١٧٫٠٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - فئة المستثمرين في صندوق القيمة الجوهرية غير التابعين لنا
|
|
|
|
١٬٢٧٥٬٨٩٥ |
٨٫٩٢ |
١٠٬٣٠٤ |
٩٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - صندوق Fidelity للأسهم منخفضة السعر K6
|
|
|
|
٩٤٤٬٧٧٣ |
٢٫٠٤ |
٧٬٣٢٤ |
١٦٫٧٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - صندوق مؤشر Green Century MSCI الدولي فئة المستثمرين الأفراد
|
|
|
|
٣٧٬٥٦٥ |
٣٫٧٦ |
٢٩١ |
٤٠٫٣٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
١٩٬١١٥ |
٢٫٢٣ |
١٤٧ |
٢١٫٩٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
٦٣٬٥٩٤ |
٧٫٠١ |
٥١٤ |
٧٫٤٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٤٣٧٬٢٠٩ |
٢٫٠٣ |
٣٬٣٨٩ |
٢٠٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٤٧٩٬٧٣٤ |
٣٫٣٤ |
٣٬٧١٩ |
١٥٫٧٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٩٬٤٠٥ |
٢٠٫٩٥ |
٩٧٤ |
٢٦٫٨٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - صندوق هارتفورد للأسهم الدولية فئة أ
|
|
|
|
١٥٣٬٥٧٥ |
١٣٫٩٥ |
١٬١٩١ |
٧٫١٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - صندوق Natixis Oakmark الدولي فئة A
|
|
|
|
٥٣١٬٧٠٨ |
١٩٫٤٢ |
٣٬٧٤٤ |
٢٥٫٣٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
١٥٬٥٢٩ |
٠٫٠٠ |
١٠٩ |
٦٫٨٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٥٨٬٠٠٩ |
٠٫٠٠ |
٢٬٥٢١ |
٧٫٣٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - صندوق موندريان الدولي للأسهم ذات القيمة
|
|
|
|
٢٬١٦٠٬٥٥٦ |
٤٫٩٩ |
١٦٬٧٥٠ |
١٤٫٣٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٤٨٬٢٥٢ |
١٣٫١٨ |
٣٣٧ |
١٩٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
٥١٣٬٢٨٣ |
١٤٫٢٩ |
٣٬٦١٤ |
٢٠٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - صندوق Fidelity Series Stock Selector ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٣١٤٬٨٠٠ |
٩٢٫٩٦ |
٢٬٤٤١ |
٩٤٫٢٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ
|
|
|
|
٣٤٬٩٦٦ |
٤٢٫٧٢ |
٢٤٦ |
٤٦٫٢٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
٣٦٬٧٨٧ |
٤٫٤٦ |
٢٨٥ |
٢٢٫١٣ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٣٣٬١٣٩ |
٠٫٠٠ |
٢٣٣ |
٧٫١٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - صندوق الأسهم الدولية Active M
|
|
|
|
١٥٧٬٥٥٥ |
٥٫١٦ |
١٬١٠١ |
٢٫٧٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٦٦٬٤٥١ |
٠٫٠٠ |
٥٠٥ |
٢٦٫٣٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٣٧ |
٣٫٦٣ |
٤ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٧٤٠٬٤٧٤ |
٠٫٠٠ |
٥٬٢١٤ |
٧٫٣٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٤١٦٬٩٠٩ |
١٫٥٤ |
٣٬٣٦٧ |
١٫٩٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
٢٬٤٣٠ |
٠٫٠٠ |
١٩ |
٢١٫٧٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Diversified International All Cap Fund
|
|
|
|
٩٧٬٣٢٤ |
١٦٫٠١ |
٧٥٥ |
٣١٫٥٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٤٤٬٢٩٨ |
٠٫٠٠ |
٣٥٨ |
٠٫٥٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - صندوق Morningstar للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٨٬٠٦٨ |
٩٤٫٣٦ |
٢١٨ |
٩٤٫٣٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٣٩٬٤٧٥ |
٠٫٠٠ |
٣٠٦ |
١٨٫٤٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٢٥٬١٧٣ |
٩٫٤٢ |
٨٨١ |
١٦٫١٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٤١٤٬٤٦٧ |
١٫٥٢ |
٣٬١٩٧ |
٢٠٫٣٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٣٨٬٨١٥ |
٠٫٠٠ |
٢٧٣ |
٧٫١٤ |
|