2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) أسهم خدمة الصناديق العالمية السابقة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٬٠٤٠ |
٥٣١٫٢٥ |
١١٠ |
٣٤٫٥٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٦٬٧٥٩ |
٠٫٠٠ |
١٨٣ |
١٢٫٩٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٦٢٧ |
|
١٧ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TEDMX - صندوق تمبلتون لتطوير الأسواق من الدرجة أ
|
|
|
|
٦٦٣٬٢٥٦ |
٢٫٩٦ |
١٨٬٠٠٢ |
١٦٫٥٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٧١٬٠٢٥ |
٣٫٥٨ |
١٬٩٦٤ |
٦٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٣٦٬٧٢٣ |
٧٫٨٨ |
١٬٠٣٨ |
١٧٫٧١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي
|
|
|
|
١٢٠٬٨٢٢ |
١٣٫٦٨ |
٣٬٤١٥ |
٢٤٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - صندوق أبحاث ديفيس الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٠٨٥ |
٠٫٠٠ |
٨١٧ |
٨٫٦٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
٩٣٬٥٢٥ |
٦٫٠٤ |
٢٬٦٤٣ |
١٥٫٩٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
BGETX - صندوق Baillie Gifford EAFE فئة 2
|
|
|
|
١٬٠٩٩٬١٩١ |
٠٫٠٠ |
٢٩٬٨٣٤ |
١٣٫٢٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٨٧٠ |
٠٫٠٠ |
١٠٧ |
٤٫٤٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
LLGLX - الصندوق العالمي لشركاء Longleaf
|
|
|
|
٢٨٧٬٩٥٦ |
٤٫٠١ |
٧٬٨١٥ |
٨٫٥٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٥١١ |
٠٫٠٠ |
١٤ |
٧٫٦٩ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
Short
|
|
١٠٠٬٢٣٤ |
٧٧٫٧٧ |
٢٬٥٩٠ |
٨٫٢٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
١٢٬٥٣٧ |
٠٫٠٠ |
٣٤٠ |
١٣٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
٥٧٬٣٧٠ |
٧٫٠٤ |
١٬٥٥٣ |
٢٢٫١٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٢٨٬٠٨١ |
١٤٩٫٣٠ |
٨٬٩٠٥ |
١٨٢٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
٧٥٬٨٩٣ |
٢٣٫٦١ |
٢٬١٤٥ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٧٥٤ |
|
٢٠ |
|
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - صندوق AQR International Momentum Style من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٨٤٦ |
٦١٫٧٣ |
٦٨ |
٦٧٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٨٩٬٧٦٩ |
٩٫٥٦ |
٨٬١٩٠ |
١٫١٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
١١٬٢٢٢ |
٥٫١٨ |
٣١٠ |
٨٫٢٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - صندوق Baillie Gifford International للأسهم ذات النمو المركز من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
٨٩٬٢٢٩ |
١٠٫٧٢ |
٢٬٤٢٢ |
٢٥٫٣١ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١١٥ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
Short
|
|
٢٩٬٣٣٣ |
٠٫٠٠ |
٨١١ |
٣٫٣٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٦٬٩٨١ |
٤٫٤٣ |
٤٧٠ |
٨٫٩١ |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٩٬٨٦٠ |
١٨٫٣٧ |
٢٧٣ |
٨٢٫٣٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٢٢٠ |
٠٫٠٠ |
٣٣٢ |
١٢٫٩٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
٢٧٬٨٥١ |
٠٫٠٠ |
٧٥٦ |
١٣٫١٩ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٣٬١٥٨ |
٧٫٩٣ |
٨٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
FPACX - صندوق الهلال FPA
|
|
|
|
٥٥١٬٨٣٩ |
٠٫٠٠ |
١٤٬٩٧٩ |
١٣٫٢٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - صندوق ليتمان جريجوري ماسترز للاستراتيجيات البديلة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٨٠ |
٧٢٫٨٨ |
١١ |
٨٤٫٥١ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٢٬٩٦٧٬٧٥١ |
١٫٣٠ |
٨٣٬٨٧٦ |
١٠٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
١٩٬٨٢٢ |
٣٫١٠ |
٥٦٠ |
١٢٫٤٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٠٬٦٠٣ |
٠٫٠٠ |
٢٨٨ |
١٢٫٩٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٬١١٦ |
٤٩٫٠٢ |
٣٠ |
٤٢٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
١٬٩٧٨٬٣٤٠ |
٧٫٤٩ |
٥٣٬٦٩٧ |
٢١٫٦٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
١٤٬٢٨٥ |
٥٫٢٨ |
٣٨٨ |
٧٫٢٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٠٬٧٣٩ |
٣١٧٫٨٨ |
٨٣٤ |
٣٤٦٫٧٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
١٧٬٥٥٠ |
٠٫٠٠ |
٤٧٦ |
١٣٫٣٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٢٬٩٣٦ |
٠٫٠٠ |
٧٩ |
١٢٫٨٦ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٢٥٠ |
٠٫٠٠ |
٦ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٣٥٣٬٧٨٠ |
٠٫٠٠ |
٩٬٩٩٩ |
٩٫١٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSEAX - صندوق فيديليتي لآسيا الناشئة
|
|
|
|
٢٥٥٬٢٥١ |
٤٠٫١٧ |
٧٬٢١٤ |
٣٤٫٧٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٢ |
|
١ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬١٨٠ |
٠٫٠٠ |
٣٣ |
٣٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
صندوق TWOEX - TCW White Oak للأسواق الناشئة - الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٣٠ |
|
٢٤ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FEAAX - مستشار الإخلاص لصندوق آسيا الناشئة فئة أ
|
|
|
|
١٠٤٬٦٣٩ |
٤١٫٩١ |
٢٬٩٥٧ |
٣٦٫٦٣ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
١٬١٤٠ |
٨٤٫٤٧ |
٣١ |
١١٤٫٢٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٥٥٦ |
٤٥١٫٩٠ |
١٥ |
٤٧٥٫٠٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
GBFAX - صندوق الأسواق الناشئة الفئة أ
|
|
|
|
٩٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٥٨ |
١٤٫٦٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦٥٦ |
٢٫٣٥ |
٤٧ |
١٢٫٢٠ |
|
2025-05-23 |
NP |
ANDNX - صندوق AQR الدولي للأسلوب الدفاعي فئة N
|
|
|
|
٦٬٦٠٢ |
٠٫٠٠ |
١٥٨ |
١٤٫٥٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - أسهم مستثمري صندوق النمو الدولي الطليعي
|
|
|
|
٨٬٢٠٩٬٨٩٥ |
١٠٫٠٢ |
٢٢٦٬٩٧٤ |
١٢٫٩٩ |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMYX - صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة المستدامة
|
|
|
|
٢٢٢ |
٥٩٫٠٤ |
٦ |
٧٨٫٢٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي
|
|
|
|
٧٬٩٢٧ |
٠٫٠٠ |
٢١٥ |
١٣٫١٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي
|
|
|
|
٦١٦٬٢٤٣ |
٤٫٤٣ |
١٧٬٠٥٩ |
٠٫٥٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٧٥٬٨٣٩ |
٢٫٧٧ |
٢٬١٤٣ |
٦٫٠٩ |
|
2025-04-28 |
NP |
تيموكس - صندوق أسهم الأسواق الناشئة
|
|
|
|
٢٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٨٢ |
٢٨٫٩٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى
|
|
|
|
١٧٬٢٠١ |
٠٫٩٠ |
٤٦٧ |
١٤٫٢٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٥٥٬٩٥٠ |
١٤٫٣٧ |
١٬٥٠٩ |
٢٨٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٢١٨ |
٩٦٫٤٠ |
٦ |
١٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٢٬٠٤٣ |
٣٤٩٫١٨ |
٣٢٧ |
٣٨٣٫٤٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
Short
|
|
٦١٬٦٨٣ |
٤٫٨٠ |
١٬٧٠٥ |
٧٫٩٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬١٩٤ |
١٣٫٥٨ |
٢٣١ |
٦٫٥٠ |
|
2025-03-31 |
NP |
FEMSX - صندوق فرص الأسواق الناشئة من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٤٣٢٬٣٣٩ |
٠٫٠٠ |
١١٬١٩٩ |
٣٨٫٩٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - صندوق الأسهم الدولية مؤسسي
|
|
|
|
٥٬٢٠٨ |
|
١٤١ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩١٬٣٤٨ |
٣١٨٫٢٤ |
٢٬٤٧٩ |
٣٠٤٫٤٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٥٬٩٣٣ |
٥٫٥٢ |
١٬٧٩٠ |
٦٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٨٤٬٦٦٤ |
٤٫٤٢ |
٢٬٣٩٣ |
١٣٫٩٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٬٨٢٧ |
٠٫٠٠ |
١٣١ |
١٣٫٩١ |
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - نصيحة الطليعة حدد أسهم Admiral Fund الدولية للنمو
|
|
|
|
١٬٠١٧٬٠١٤ |
٣٫٩٨ |
٢٨٬٧٤٣ |
١٣٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٦٬٣٤٥ |
١٠٫٣٣ |
١٧٩ |
٢٠٫٩٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
SLSSX - الصندوق الدولي المختار INC الفئة S
|
|
|
|
٣٢٬٧١٠ |
١٫٤٨ |
٨٨٨ |
١١٫٤٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٢٢٬١٥٧ |
٨٫١٨ |
٦٠١ |
٣٫٩٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٧٨٩ |
١٫٨١ |
٢١ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٩٬٠١٢ |
١٫٧٣ |
٢٥٥ |
١١٫٤٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
٤٢٨ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
٩٫٠٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - صندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
٥٬٠٣١ |
٠٫٠٠ |
١٣٩ |
٤٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DGFAX - صندوق ديفيس العالمي فئة أ
|
|
|
|
٣٦٥٬٧٦٠ |
٨٫٠٠ |
١٠٬٢٧٢ |
٠٫٠٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
LLINX - صندوق Longleaf Partners الدولي
|
|
|
|
٧٩٢٬٧٧٣ |
٧٥٫٠٩ |
٢١٬٥١٦ |
٩٨٫٠٨ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٣٠٬٦٢٧ |
٣٦٫٦٧ |
٨٣١ |
٢٨٫٣٠ |
|
2025-04-24 |
NP |
FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MSJSX - فئة محفظة التحمل العالمية IS
|
|
|
|
٢٤٬١٩٦ |
٣٤٫٦٣ |
٦٥٧ |
٢٦٫٠٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - صندوق AQR الدولي متعدد الأنماط من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٦٬٨٥١ |
٣٢٫٠٢ |
١٬٥٤٣ |
٢٣٫٠٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
|
|
١٢٬٣٣٤ |
|
٣٣٥ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٨٣٧ |
|
٢٣ |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٨٣ |
|
١٣ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٤٬٣٨٢ |
١٠٫٩٥ |
٤٠٦ |
٢١٫١٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٢٨٤ |
٠٫٠٠ |
٨ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الأوروبية الطليعية
|
|
|
|
٤٧٥٬٠٠٠ |
٢١٫٠٠ |
١٣٬٤٢٥ |
٣٢٫٣٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
ديلاكس - صندوق ديفيس الدولي فئة أ
|
|
|
|
٨٨٬٣٢٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٨٠ |
٨٫٦٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
RPEAX - صندوق ديفيس للفرص فئة أ
|
|
|
|
٢٢٦٬٥٥٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬١٤٩ |
١٣٫٢٠ |
|