الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٥٬٩٢٧٬٠٠٢
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GBFAX - صندوق الأسواق الناشئة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٥٬٩٢٧٬٠٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGBFAX - Emerging Markets Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , SK hynix Inc. (KR:000660) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Prosus N.V. (NL:PRX) . تشمل مواقع GBFAX - Emerging Markets Fund Class A الجديدة Aditya Birla Capital Limited (IN:ABCAPITAL) , Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GGAL) , Larsen & Toubro Limited (IN:LT) , Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , and Grab Holdings Limited (US:GRAB) .

GBFAX - صندوق الأسواق الناشئة الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٥ ٦٫٠٠ ١٫٥٨٧٩ ١٫٥٨٧٩
٠٫٠٧ ١٤٫٨٧ ٣٫٩٣٤٧ ١٫٢٤٩٣
٠٫٩٢ ٣٣٫٥٣ ٨٫٨٧٤٤ ٠٫٩٧٧٨
٠٫٠٧ ٣٫٤٧ ٠٫٩١٩٦ ٠٫٩١٩٦
٠٫٠٨ ٣٫٣٤ ٠٫٨٨٣٨ ٠٫٨٨٣٨
٠٫٨٥ ٣٫١٦ ٠٫٨٣٧٤ ٠٫٨٣٧٤
٠٫٥٨ ٢٫٩٠ ٠٫٧٦٦٧ ٠٫٧٦٦٧
٠٫١٧ ٣٫٣٢ ٠٫٨٧٩٠ ٠٫٦٠٨٥
١٫٧٧ ٦٫٧٨ ١٫٧٩٣٣ ٠٫٥١٧٩
٠٫٠٢ ٣٫٨٠ ١٫٠٠٥٦ ٠٫٤٩٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٧٫١٣ ١٫٨٨٧١ ؜١٫٣٩٨٨
٠٫٠٤ ٣٫٦٦ ٠٫٩٦٩٤ ؜٠٫٩٦٣٧
٠٫٢٣ ٣٫٧٠ ٠٫٩٧٩١ ؜٠٫٨٥٦٤
٠٫٠١ ١٤٫٦٤ ٣٫٨٧٣٣ ؜٠٫٨٠٠١
٠٫٢١ ١٫٦٦ ٠٫٤٣٨٥ ؜٠٫٧٢٦٦
٠٫٤٩ ٩٫٠٣ ٢٫٣٨٨٨ ؜٠٫٧٢٦٥
٠٫٠٨ ٢٫٦١ ٠٫٦٩١٠ ؜٠٫٧٠٨٢
١٫٠٠ ٧٫٢٩ ١٫٩٢٩٣ ؜٠٫٦٧١٤
٠٫٥٧ ٦٫٧٩ ١٫٧٩٧١ ؜٠٫٥٣٢٠
٠٫٢١ ١١٫٦١ ٣٫٠٧٣٥ ؜٠٫٥٣٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٩٢ ؜١٠٫٩٧ ٣٣٫٥٣ ١٥٫٦١ ٨٫٨٧٤٤ ٠٫٩٧٧٨
RELIANCE / ريلاينس للصناعات المحدودة ٠٫٨٨ ؜٢١٫٤٣ ١٥٫٤٠ ؜٧٫٤٧ ٤٫٠٧٤٣ ؜٠٫٤٥٤٧
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٧ ؜٦٫٧٦ ١٤٫٨٧ ٥٠٫٧٣ ٣٫٩٣٤٧ ١٫٢٤٩٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜٣٦٫٣٦ ١٤٫٦٤ ؜١٤٫٧٤ ٣٫٨٧٣٣ ؜٠٫٨٠٠١
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٢١ ؜٢٧٫٣٧ ١١٫٦١ ؜١٢٫٢٨ ٣٫٠٧٣٥ ؜٠٫٥٣٠٩
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫١٥ ٢٣٫٣٣ ٩٫٥٤ ٢٤٫٣٨ ٢٫٥٢٣٧ ٠٫٤٣٦٥
GEB / مجموعة ليون المالية المحدودة ٠٫١٠ ؜٣٣٫٣٣ ٩٫٣٥ ؜٧٫٩٤ ٢٫٤٧٤٥ ؜٠٫٢٩٠٢
503100 / شركة فينيكس ميلز المحدودة ٠٫٤٩ ؜١٧٫٥٠ ٩٫٠٣ ؜٢١٫١٣ ٢٫٣٨٨٨ ؜٠٫٧٢٦٥
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢٤ ؜٩٫٨٩ ٨٫٦٩ ٢٫١٤ ٢٫٣٠٠٩ ؜٠٫٠١٦٥
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٧٫٦٧ ١٥٫٤٠ ٢٫٠٢٩٠ ٠٫٢٢٠٣
OBEROI / شركة أوبروي العقارية المحدودة ٠٫٣٤ ؜٤٫٤٧ ٧٫٦٥ ١٢٫٣١ ٢٫٠٢٣٧ ٠٫١٧٠٠
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ١٫٠٠ ؜٣٥٫٠٦ ٧٫٢٩ ؜٢٣٫٦٩ ١٫٩٢٩٣ ؜٠٫٦٧١٤
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٣٥٫٣٨ ٧٫١٣ ؜٤٠٫٩٣ ١٫٨٨٧١ ؜١٫٣٩٨٨
BEKE / KE Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ؜٤٫٧٦ ٧٫١٠ ؜١٥٫٨٩ ١٫٨٧٧٩ ؜٠٫٤١٩١
MPARK / MLP ساجليك هيزميتليري AS ٠٫٨١ ؜١٠٫٠٠ ٦٫٩٥ ؜٧٫٥٦ ١٫٨٣٩٥ ؜٠٫٢٠٧٢
9999 / شركة نيت إيز ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٦٫٨٧ ٣١٫١٩ ١٫٨١٧٩ ٠٫٣٩٢٥
CHOLAFIN / شركة تشولاماندالام للاستثمار والتمويل المحدودة ٠٫٣٦ ؜٥٫٢٨ ٦٫٨٢ ١٫٢٦ ١٫٨٠٥٠ ؜٠٫٠٢٨٥
OTP / او تي بي بنك ش. ٠٫٠٩ ؜١٥٫٠٠ ٦٫٧٩ ٠٫٩٨ ١٫٧٩٨٠ ؜٠٫٠٣٣٦
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٧ ؜١٤٫١٨ ٦٫٧٩ ؜٢٠٫٦٣ ١٫٧٩٧١ ؜٠٫٥٣٢٠
INE758E01017 / جيو للخدمات المالية المحدودة ١٫٧٧ ٠٫٠٠ ٦٫٧٨ ٤٤٫٦٣ ١٫٧٩٣٣ ٠٫٥١٧٩
BY6 / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٤١ ١٨٨٫١٩ ٦٫٤٦ ؜١١٫٣٨ ١٫٧١٠٠ ؜٠٫٢٧٥٠
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٣٠٫٩٥ ٦٫٢٤ ١٢٫٣٢ ١٫٦٥٠٧ ٠٫١٣٨٩
2360 / شركة كروما ATE ٠٫٤٠ ؜٢٧٫٢٧ ٦٫٠٦ ٢٦٫٠١ ١٫٦٠٢٧ ٠٫٢٩٤٤
ABCAPITAL / أديتيا بيرلا كابيتال المحدودة ١٫٨٥ ٦٫٠٠ ١٫٥٨٧٩ ١٫٥٨٧٩
BKP / بيريوس القابضة المالية SA ٠٫٨٣ ؜١٣٫٩٩ ٥٫٧٥ ٨٫٤٥ ١٫٥٢١٧ ٠٫٠٧٨٣
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٢٤ ؜٧٫٥٨ ٥٫٦٩ ١٫٣٠ ١٫٥٠٦٣ ؜٠٫٠٢٣٣
RDOR3 / ريدي دور ساو لويز إس إيه ٠٫٨٤ ؜١٣٫٦٧ ٥٫٤٨ ١٣٫٨٩ ١٫٤٤٩٢ ٠٫١٤٠٣
INPST / إن بوست سا ٠٫٣٢ ؜١٦٫٠٠ ٥٫٢٤ ؜٤٫٧٤ ١٫٣٨٧٣ ؜٠٫١١٠٩
8HT / هيليوس تاورز بي ال سي ٣٫١٣ ؜١٥٫٤١ ٥٫٢٢ ٢٫٥٥ ١٫٣٨٢٦ ؜٠٫٠٠٤٤
ITUB20 / إيتاو يونيبانكو القابضة إس إيه ٠٫٦٣ ؜٩٫٠٩ ٤٫٢٨ ١٢٫٣٢ ١٫١٣٣٩ ٠٫٠٩٥٥
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٤ ؜٢٧٫٠٦ ٤٫٢٧ ؜٦٫٤٨ ١٫١٣٠٢ ؜٠٫١١٢٩
TALABAT / شركة طلبات القابضة ١١٫٢٨ ؜١٨٫٢٤ ٤٫١١ ؜٢٢٫٩١ ١٫٠٨٨٤ ؜٠٫٣٦٣٦
COMI / البنك التجاري الدولي مصر (CIB) ش.م.م ٢٫٤٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠٨ ٤٫٢٤ ١٫٠٧٩٤ ٠٫٠١٤٢
27 / مجموعة جالاكسي للترفيه المحدودة ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٤٫٠١ ١٤٫٠٥ ١٫٠٦١٧ ٠٫١٠٤٢
BRSMFTACNOR1 / مدرسة Smartfit للجمباز والرقص SA ٠٫٨٧ ١٧٫٥٣ ٤٫٠٠ ٥٠٫١٣ ١٫٠٥٧٥ ٠٫٣٣٣١
KEI / كي إي للصناعات المحدودة ٠٫٠٩ ؜١٠٫٠٠ ٣٫٩٩ ١٨٫٩٦ ١٫٠٥٦٤ ٠٫١٤٢٨
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٨٫٢٢ ٣٫٩٣ ؜١٥٫٣٦ ١٫٠٣٩٧ ؜٠٫٢٢٣٧
LEMONTRE / فنادق ليمون تري المحدودة ٢٫٣٧ ٣٩٫١٢ ٣٫٨٨ ٥٢٫٦٣ ١٫٠٢٧٨ ٠٫٣٣٥٢
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٠ ٣٫٨٠ ١٠٤٫١٤ ١٫٠٠٥٦ ٠٫٤٩٨٨
000001 / شركة بينج آن بنك المحدودة ٢٫٢٥ ؜١٠٫٠٠ ٣٫٧٩ ؜٢٫١٢ ١٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٥١١
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spółka Akcyjna ٠٫١٨ ٨٥٫٥٧ ٣٫٧٦ ٩٨٫٦٨ ٠٫٩٩٥٣ ٠٫٤٧٩٧
3690 / ميتوان ٠٫٢٣ ؜٣١٫٣٦ ٣٫٧٠ ؜٤٥٫١٣ ٠٫٩٧٩١ ؜٠٫٨٥٦٤
207940 / شركة سامسونج بيولوجيكس المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٦٧ ٥٫٧٣ ٠٫٩٧١٠ ٠٫٠٢٦٤
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٤١٫٦٧ ٣٫٦٦ ؜٤٨٫٤٢ ٠٫٩٦٩٤ ؜٠٫٩٦٣٧
MNSO / MINISO Group Holding Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ١١٫١١ ٣٫٦٤ ٩٫٥٠ ٠٫٩٦٤٣ ٠٫٠٥٨٣
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٣٫٤٧ ٠٫٩١٩٦ ٠٫٩١٩٦
RA / الإقليمية SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٤١ ؜٤١٫٠٥ ٣٫٤٣ ؜٢٣٫٤٣ ٠٫٩٠٧٢ ؜٠٫٣١١٧
RJHI / الأسهم العادية 10. ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ؜٧٫٠٧ ٠٫٩٠١١ ؜٠٫٠٩٦٥
5904 / شركة بويا الدولية المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٫٣٥ ١٩٫٠٠ ٠٫٨٨٧٠ ٠٫١٢٠٢
LT / لارسن وتوبرو المحدودة ٠٫٠٨ ٣٫٣٤ ٠٫٨٨٣٨ ٠٫٨٨٣٨
BUDGET / الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ٠٫١٧ ٢٨٢٫٢٢ ٣٫٣٢ ٢٣٤٫٤٤ ٠٫٨٧٩٠ ٠٫٦٠٨٥
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ٠٫٨٥ ٣٫١٦ ٠٫٨٣٧٤ ٠٫٨٣٧٤
INE148O01028 / دلهيفيري المحدودة، Pfd. ٠٫٧٠ ٤٠٫٠٠ ٣٫١٣ ١١٢٫١٢ ٠٫٨٢٩٣ ٠٫٤٢٧١
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٣٫٠٦ ؜٣٫٨٩ ٠٫٨١٠٥ ؜٠٫٠٥٦٨
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٣٫٠٤ ؜٢٣٫٤٥ ٣٫٠٤ ؜٢٣٫٤٦ ٠٫٨٠٤٧ ؜٠٫٢٧٦٦
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٠٫٥٨ ٢٫٩٠ ٠٫٧٦٦٧ ٠٫٧٦٦٧
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٢٣ ١٨٫٤٢ ٢٫٧٢ ٣٠٫٣٠ ٠٫٧٢٠٥ ٠٫١٥١٨
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٦٤ ٤٫٠٦ ٠٫٦٩٧٩ ٠٫٠٠٧٩
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٠٠ ٢٫٦١ ؜٤٩٫٢٠ ٠٫٦٩١٠ ؜٠٫٧٠٨٢
JSLG3 / JSL S.A. ٢٫٢٣ ؜١٩٫٩٠ ٢٫٤٨ ٠٫٧٧ ٠٫٦٥٦٠ ؜٠٫٠١٣٥
1180 / البنك الوطني السعودي ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٫٤٣ ١٫٠٤ ٠٫٦٤٢١ ؜٠٫٠١١٦
DIA / التشخيص SA ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ٣٤٫٨٤ ٠٫٦٣٠٩ ٠٫١٤٩٦
6669 / شركة ويوين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ٧١٫٥٠ ٠٫٥٩٧٥ ٠٫٢٣٩١
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ٣٤٫٠٠ ٠٫٥٨٠٩ ٠٫١٣٤٩
TAL / مجموعة TAL التعليمية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ١٢٫١٢ ١٫٨٩ ؜١٣٫٢٦ ٠٫٥٠٠٤ ؜٠٫٠٩٣٠
ALI / أيالا لاند، وشركة ٣٫٨٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٢ ١٩٫٠٧ ٠٫٤٨٢٦ ٠٫٠٦٥٦
TOASO / مصنع توفاس التركي للسيارات شركة مساهمة ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٤٫٣٠ ٠٫٤٧٤٨ ٠٫٠٠٦٥
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜٨٫٣٢ ٠٫٤٤٨٨ ؜٠٫٠٥٤٩
ARCO / شركة أركوس دورادوس القابضة ٠٫٢١ ؜٦٠٫٤٥ ١٫٦٦ ؜٦١٫٣٠ ٠٫٤٣٨٥ ؜٠٫٧٢٦٦
1810 N / شركة Xiaomi ٠٫١٧ ١٫٢٩ ٠٫٣٤٢٢ ٠٫٣٤٢٢
603605 / شركة برويا لمستحضرات التجميل المحدودة ٠٫١٠ ؜٥٢٫١٨ ١٫١٣ ؜٥١٫٣٥ ٠٫٣٠٠١ ؜٠٫٣٣٤٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠٨ ٨٩٫٢٣ ٠٫٠٨ ٨٨٫٦٤ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠١٠١
SBER / سبيربنك في روسيا ٥٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠