الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٠٬٨٢٤٬١٠٩٬٨٣٧ |
| المواقع الحالية | ١٤٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة FPACX - صندوق الهلال FPA عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٬٨٢٤٬١٠٩٬٨٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFPACX - FPA Crescent Fund هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , TE Connectivity plc (US:TEL) , and Citigroup Inc. (US:C) . تشمل مواقع FPACX - FPA Crescent Fund الجديدة TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , DELIVERY HERO AG (DE:DE000A254Y92) , Delivery Hero SE (DE:DE000A30V5R1) , CONV. NOTE (US:US94419LAM37) , and Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢١٤٫٤٥ | ١٫٩٢٥٠ | ١٫٩٢٥٠ | ||
| ١٥١٫٦٢ | ١٫٣٦١٠ | ١٫٣٦١٠ | ||
| ١٤٠٫٥٦ | ١٫٢٦١٨ | ١٫٢٦١٨ | ||
| ١٢٤٫٧٠ | ١٫١١٩٤ | ١٫١١٩٤ | ||
| ٢٫٤٣ | ١٢١٫١٨ | ١٫٠٨٧٧ | ١٫٠٨٧٧ | |
| ١١٧٫٩٩ | ١٫٠٥٩٢ | ١٫٠٥٩٢ | ||
| ١٠٩٫٣٦ | ٠٫٩٨١٧ | ٠٫٩٨١٧ | ||
| ١٠١٫٠٨ | ٠٫٩٠٧٣ | ٠٫٩٠٧٣ | ||
| ٩٣٫٥٩ | ٠٫٨٤٠٢ | ٠٫٨٤٠٢ | ||
| ٩١٫٨٥ | ٠٫٨٢٤٥ | ٠٫٨٢٤٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٩٠ | ١٤٠٫٩٣ | ١٫٢٦٥٠ | ١٫٣٤٩٩ | |
| ٠٫٤٨ | ١٧٠٫٤٤ | ١٫٥٣٠٠ | ٠٫٣٦٧٩ | |
| ١٫٣٠ | ١٠٣٫٩٤ | ٠٫٩٣٣٠ | ٠٫٢٥٢٥ | |
| ٧٫٠٩ | ٢٥٢٫٩٦ | ٢٫٢٧٠٧ | ٠٫٢٤٧٣ | |
| ١٣٫٠٧ | ٠٫١١٧٣ | ٠٫٢٣٣٦ | ||
| ٢٫٦٠ | ١٩٠٫٩٦ | ١٫٧١٤٢ | ٠٫٢٢٥٨ | |
| ١٫٥٢ | ١٠٢٫٢٤ | ٠٫٩١٧٧ | ٠٫٢٢٣٤ | |
| ٢٢٫٣٢ | ٠٫٢٠٠٤ | ٠٫٢٠٠٤ | ||
| ١٦٠٫٥٥ | ١٫٤٤١٢ | ٠٫١٦٨١ | ||
| ٢٣١٫١٦ | ٢٫٠٧٥٠ | ٠٫١٥٥٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٥٠ | ٠٫٨٤ | ٣٦٧٫٣٣ | ٢٦٫٩٩ | ٣٫٢٩٧٤ | ٠٫٥١٢٤ | |||
| ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة | ١٫٣٧ | ٠٫١٥ | ٣٢٦٫٨٩ | ١٧٫٨٥ | ٢٫٩٣٤٣ | ٠٫٢٦٣٨ | |||
| GOOGL / شركة الأبجدية | ١٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٣١٢٫٣٩ | ١٣٫٩٦ | ٢٫٨٠٤٢ | ٠٫١٦٥٠ | |||
| TEL / شركة تي إي للاتصالات | ١٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٢٩٣٫٨٨ | ١٩٫٣٥ | ٢٫٦٣٨١ | ٠٫٢٦٧٤ | |||
| C / شركة سيتي جروب | ٣٫٣١ | ١٠٫٦٥ | ٢٨١٫٩٩ | ٧٫١٣ | ٢٫٥٣١٣ | ٠٫٠٠٢٩ | |||
| CMCSA / شركة كومكاست | ٧٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٢٥٢٫٩٦ | ٣٫٢٨ | ٢٫٢٧٠٧ | ٠٫٢٤٧٣ | |||
| US91282CHV63 / سندات الخزانة | ٢٣١٫١٦ | ٠٫٢١ | ٢٫٠٧٥٠ | ٠٫١٥٥٢ | |||||
| SAF / سافران اس.ا | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٢١٦٫٢٢ | ٢٣٫٨٧ | ١٫٩٤٠٩ | ٠٫٢٦٠٤ | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 07/23/2025 / / ABS-APCP (71344TUP5) | ٢١٤٫٤٥ | ١٫٩٢٥٠ | ١٫٩٢٥٠ | ||||||
| HEIO / هاينكن القابضة NV | ٢٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٢٠٩٫٨٧ | ٣٫١١ | ١٫٨٨٣٩ | ٠٫٠٧٥٨ | |||
| AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٢٠١٫٦٠ | ١٥٫٣١ | ١٫٨٠٩٧ | ٠٫١٢٦٤ | |||
| IFF / شركة النكهات والعطور الدولية | ٢٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٠٫٩٦ | ٥٫٢٣ | ١٫٧١٤٢ | ٠٫٢٢٥٨ | |||
| 24W5 / فيرغسون بي إل سي | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ١٧٢٫٠١ | ٣٥٫٩٠ | ١٫٥٤٤١ | ٠٫٣٢٥٥ | |||
| AON / شركة اون بي ال سي | ٠٫٤٨ | ٣٫٢٨ | ١٧٠٫٤٤ | ١٣٫٥٤ | ١٫٥٣٠٠ | ٠٫٣٦٧٩ | |||
| GOOG / شركة الأبجدية | ٠٫٩٥ | ١٫٩٧ | ١٦٨٫٤١ | ١١٫٣١ | ١٫٥١١٨ | ٠٫٠٥٥٠ | |||
| JDEP / يذهب بييت NV | ٥٫٨٩ | ٠٫٠٠ | ١٦٨٫١١ | ٣٠٫٦٥ | ١٫٥٠٩١ | ٠٫٢٧٠٣ | |||
| PRX / بروسوس نيفادا | ٢٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ١٦١٫٧٣ | ٢٠٫٧٧ | ١٫٤٥١٨ | ٠٫١٦٢٥ | |||
| CHTR / شركة تشارتر للاتصالات | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ١٦٠٫٨٢ | ١٠٫٩٣ | ١٫٤٤٣٦ | ٠٫٠٤٧٨ | |||
| FPS LLC / / (963HYB908) | ١٦٠٫٥٥ | ٣٫٩٥ | ١٫٤٤١٢ | ٠٫١٦٨١ | |||||
| JOHNSON & JOHNSON Co. DCP, 07/22/2025 / / ABS-APCP (47816FUN9) | ١٥١٫٦٢ | ١٫٣٦١٠ | ١٫٣٦١٠ | ||||||
| LPLA / شركة LPL المالية القابضة | ٠٫٣٩ | ٣٫٥١ | ١٤٧٫٧٩ | ١٠٫٦٠ | ١٫٣٢٦٦ | ٠٫٠٤٠١ | |||
| HOLN / هولسيم ايه جي | ١٫٩٠ | ٢٤٫٨٠ | ١٤٠٫٩٣ | ٤٨٫١١ | ١٫٢٦٥٠ | ١٫٣٤٩٩ | |||
| ALPHABET, Inc. DCP, 09/23/2025 / / ABS-APCP (02079NWP2) | ١٤٠٫٥٦ | ١٫٢٦١٨ | ١٫٢٦١٨ | ||||||
| 7974 / شركة نينتندو المحدودة | ١٫٣٩ | ٨٫٣٠ | ١٣٣٫٣٢ | ٢٩٫٥٥ | ١٫١٩٦٧ | ٠٫٢٠٥٩ | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | ١٢٩٫٨٧ | ١٫٠٧ | ١٫١٦٥٧ | ٠٫٠٧١٣ | |||||
| COCA COLA Co. DCP, 07/21/2025 / / ABS-APCP (19121AUM1) | ١٢٤٫٧٠ | ١٫١١٩٤ | ١٫١١٩٤ | ||||||
| JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية | ٢٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ١٢٤٫٥٤ | ٢٫٠٩ | ١٫١١٨٠ | ٠٫٠٥٦٥ | |||
| Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) | ٢٫٤٣ | ١٢١٫١٨ | ١٫٠٨٧٧ | ١٫٠٨٧٧ | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) | ١١٧٫٩٩ | ١٫٠٥٩٢ | ١٫٠٥٩٢ | ||||||
| ERF / يوروفينس العلمية SE | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٦٨ | ٣٣٫٦٠ | ١٫٠٤٧٤ | ٠٫٢٠٦٦ | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QK68) | ١٠٩٫٣٦ | ٠٫٩٨١٧ | ٠٫٩٨١٧ | ||||||
| NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٥٫٤١ | ١٤٫٩٦ | ٠٫٩٤٦٢ | ٠٫٠٦٣٤ | |||
| GLEN / جلينكور بي ال سي | ٢٦٫٩٥ | ٧٫٧٤ | ١٠٥٫٠١ | ١٤٫٧٠ | ٠٫٩٤٢٦ | ٠٫٠٦١٢ | |||
| WFC / ويلز فارجو وشركاه | ١٫٣٠ | ٢٤٫٣٧ | ١٠٣٫٩٤ | ١٥٫٥٩ | ٠٫٩٣٣٠ | ٠٫٢٥٢٥ | |||
| KMX / شركة كارماكس | ١٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٢٫٢٤ | ١٣٫٧٤ | ٠٫٩١٧٧ | ٠٫٢٢٣٤ | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QU41) | ١٠١٫٠٨ | ٠٫٩٠٧٣ | ٠٫٩٠٧٣ | ||||||
| CFR / شركة Financière Richemont SA | ٠٫٥٢ | ١٫٣٧ | ٩٩٫١١ | ٦٫٩١ | ٠٫٨٨٩٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||
| MTN / شركة فيل للمنتجعات | ٠٫٦٣ | ٢٢٫٣٧ | ٩٨٫٨٢ | ٢٠٫١٦ | ٠٫٨٨٧١ | ٠٫٠٩٥٣ | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/04/2025 / / ABS-APCP (71344TV41) | ٩٦٫٦٢ | ١٫٠٧ | ٠٫٨٦٧٣ | ٠٫٠٥٣١ | |||||
| DE000A254Y92 / تسليم البطل AG | ٩٦٫٠٨ | ١٠٫٠٣ | ٠٫٨٦٢٤ | ٠٫٠٢١٨ | |||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 08/21/25 / / ABS-APCP (64106GVM2) | ٩٣٫٥٩ | ٠٫٨٤٠٢ | ٠٫٨٤٠٢ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QA86) | ٩١٫٨٥ | ٠٫٨٢٤٥ | ٠٫٨٢٤٥ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | ٩١٫٦١ | ٨٩٫٧٦ | ٠٫٨٢٢٣ | ٠٫٣٥٧٥ | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) | ٩٠٫٣٢ | ٠٫٨١٠٨ | ٠٫٨١٠٨ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) | ٨٩٫٣١ | ٠٫٨٠١٧ | ٠٫٨٠١٧ | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/06/2025 / / ABS-APCP (71344TV66) | ٨٦٫٦٣ | ١٫٠٩ | ٠٫٧٧٧٦ | ٠٫٠٤٧٤ | |||||
| JOHNSON & JOHNSON Co. DCP, 07/21/2025 / / ABS-APCP (47816FUM1) | ٨٥٫٨٠ | ١٫٠٨ | ٠٫٧٧٠٢ | ٠٫٠٤٧٠ | |||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/05/2025 / / ABS-APCP (71344TV58) | ٨٥٫٦٤ | ١٫٠٩ | ٠٫٧٦٨٨ | ٠٫٠٤٦٩ | |||||
| 003550 / شركة إل جي | ١٫٤٤ | ١٫٤٣ | ٨٤٫٨٥ | ٣١٫٤٩ | ٠٫٧٦١٧ | ٠٫١٤٠٤ | |||
| ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة | ٠٫٥٨ | ٦٩٫٢٠ | ٨٤٫٤٠ | ٤٠٫٦٤ | ٠٫٧٥٧٦ | ٠٫١٧٩٨ | |||
| KR7028260008 / شركة سامسونج سي اند تي | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٨٢٫٧٨ | ٤٩٫٢١ | ٠٫٧٤٣١ | ٠٫٢٠٩٠ | |||
| NESTLE CAPITAL DCP, 07/24/25 / / ABS-APCP (64106GUQ4) | ٨١٫٧٧ | ٠٫٧٣٤١ | ٠٫٧٣٤١ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) | ٨٠٫٧٤ | ٠٫٧٢٤٧ | ٠٫٧٢٤٧ | ||||||
| RI / بيرنود ريكارد سا | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٧٩٫٨٨ | ٠٫٩٧ | ٠٫٧١٧٠ | ٠٫٠٤٤٦ | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/11/2025 / / ABS-APCP (71344TVB5) | ٧٩٫٦٢ | ١٦٩٫٤٩ | ٠٫٧١٤٧ | ٠٫٤٣٠٢ | |||||
| COCA COLA Co. DCP, 08/11/2025 / / ABS-APCP (19121AVB4) | ٧٩٫٦١ | ٠٫٧١٤٦ | ٠٫٧١٤٦ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | ٧٩٫٥٩ | ٠٫٧١٤٤ | ٠٫٧١٤٤ | ||||||
| MAR / شركة ماريوت الدولية | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٧٨٫٧٥ | ١٤٫٧٠ | ٠٫٧٠٦٩ | ٠٫٠٤٥٩ | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 07/28/2025 / / ABS-APCP (71344TUU4) | ٧٤٫٧٦ | ١٫٠٧ | ٠٫٦٧١١ | ٠٫٠٤١٠ | |||||
| KMI / شركة كيندر مورغان | ٢٫٤٩ | ١٣٫٤٣ | ٧٣٫١٥ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٦٥٦٧ | ٠٫١٣٢٨ | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) | ٧١٫٠٠ | ٠٫٦٣٧٣ | ٠٫٦٣٧٣ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) | ٦٨٫٨٧ | ٠٫٦١٨٢ | ٠٫٦١٨٢ | ||||||
| FBIN / فورتشن براندز إنوفيشنز، إنك. | ١٫٢٨ | ١٤٨٫٢٨ | ٦٦٫٠٧ | ١٠٩٫٩٤ | ٠٫٥٩٣٠ | ٠٫٢٩٠١ | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/08/2025 / / ABS-APCP (71344TW81) | ٦٤٫٤٧ | ١٫٠٩ | ٠٫٥٧٨٧ | ٠٫٠٣٥٣ | |||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/09/2025 / / ABS-APCP (71344TW99) | ٦٤٫٤٧ | ١٫٠٩ | ٠٫٥٧٨٧ | ٠٫٠٣٥٣ | |||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 08/08/25 / / ABS-APCP (64106GV83) | ٦٣٫٧١ | ٠٫٥٧١٩ | ٠٫٥٧١٩ | ||||||
| UBER / شركة أوبر تكنولوجيز | ٠٫٦٧ | ١٥٫٠٩ | ٦٢٫١١ | ٨٫٧٣ | ٠٫٥٥٧٦ | ٠٫٠٠٧٦ | |||
| DEI / دوغلاس إيميت، وشركة | ٤٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٦١٫٩٨ | ٦٫٠٠ | ٠٫٥٥٦٣ | ٠٫٠٧٨٤ | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | ٥٩٫٩٥ | ٠٫٥٣٨٢ | ٠٫٥٣٨٢ | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/12/2025 / / ABS-APCP (71344TVC3) | ٥٩٫٧٠ | ٠٫٥٣٥٩ | ٠٫٥٣٥٩ | ||||||
| WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٥٨٫٨٩ | ١٥٫٤٤ | ٠٫٥٢٨٧ | ٠٫٠٣٧٥ | |||
| BIO / مختبرات بايو راد | ٠٫٢٤ | ٢٫٩٥ | ٥٨٫٨٦ | ٢٫٠٠ | ٠٫٥٢٨٣ | ٠٫٠٢٧٢ | |||
| 7NX / شركة نيكسون المحدودة | ٢٫٩١ | ٢٥٫٦٥ | ٥٨٫٦٧ | ٩٫٣٤ | ٠٫٥٢٦٦ | ٠٫٠١٠٠ | |||
| ALPHABET, Inc. DCP, 09/15/2025 / / ABS-APCP (02079NWF4) | ٥٧٫٤٧ | ٠٫٥١٥٩ | ٠٫٥١٥٩ | ||||||
| VNO / فورنادو ريالتي تراست | ١٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٤٠ | ٣٫٣٨ | ٠٫٤٩٧٣ | ٠٫٠١٨٦ | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/01/2025 / / ABS-APCP (71344TV17) | ٥٢٫٨١ | ١٫٠٧ | ٠٫٤٧٤٠ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| NATL / شركة إن سي آر أتليوس | ١٫٨٥ | ٠٫٠٠ | ٥٢٫٦٥ | ٨٫١٥ | ٠٫٤٧٢٦ | ٠٫٠٠٣٩ | |||
| DE000A30V5R1 / تسليم البطل SE | ٥١٫٦٢ | ٧٫٦٣ | ٠٫٤٦٣٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| DELL / شركة ديل تكنولوجيز | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٣١ | ٣٤٫٥٠ | ٠٫٤٦٠٦ | ٠٫٠٩٣٣ | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | ٥٠٫٨٦ | ٠٫٤٥٦٦ | ٠٫٤٥٦٦ | ||||||
| HWM / شركة هاوميت للفضاء | ٠٫٢٧ | ٣٠٫٩٥ | ٥٠٫٨٢ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٥٦٢ | ٠٫٠٣٧٧ | |||
| WALMART STORES, Inc. DCP 07/07/2025 / / ABS-APCP (93114EU70) | ٤٩٫٩٦ | ٠٫٤٤٨٥ | ٠٫٤٤٨٥ | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 07/21/2025 / / ABS-APCP (71344TUM2) | ٤٩٫٨٨ | ٠٫٤٤٧٨ | ٠٫٤٤٧٨ | ||||||
| ROCHE HLDGS, Inc. DCP, 07/25/2025 / / ABS-APCP (77119LUR8) | ٤٩٫٨٦ | ٠٫٤٤٧٥ | ٠٫٤٤٧٥ | ||||||
| JOHNSON & JOHNSON Co. DCP, 08/12/2025 / / ABS-APCP (47816FVC2) | ٤٩٫٧٥ | ٠٫٤٤٦٦ | ٠٫٤٤٦٦ | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | ٤٩٫٦٥ | ٠٫٤٤٥٧ | ٠٫٤٤٥٧ | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/10/2025 / / ABS-APCP (71344TWA6) | ٤٩٫٥٩ | ١٫٠٨ | ٠٫٤٤٥١ | ٠٫٠٢٧٢ | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | ٤٩٫٥٤ | ٠٫٤٤٤٧ | ٠٫٤٤٤٧ | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/16/2025 / / ABS-APCP (71344TWG3) | ٤٨٫٥٧ | ١٫٠٧ | ٠٫٤٣٥٩ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 10/02/25 / / ABS-APCP (64106GX24) | ٤٤٫٥٠ | ٠٫٣٩٩٤ | ٠٫٣٩٩٤ | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 09/15/2025 / / ABS-APCP (71344TWF5) | ٤٢٫٦٢ | ١٫٠٧ | ٠٫٣٨٢٦ | ٠٫٠٢٣٤ | |||||
| US94419LAM37 / التحويل ملحوظة | ٤٠٫٦٧ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦٥١ | ٠٫٠٢٥١ | |||||
| SATS / شركة إيكو ستار | ٣٩٫١٠ | ٠٫٣٥١٠ | ٠٫٣٥١٠ | ||||||
| 271560 / شركة أوريون | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٦ | ٣٩٫٠٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٥٠١ | ٠٫٠٢٣٠ | |||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/18/2025 / / ABS-APCP (71344TVJ8) | ٣٤٫٨١ | ١٫٠٧ | ٠٫٣١٢٤ | ٠٫٠١٩١ | |||||
| SATS / شركة إيكو ستار | ١٫٢٣ | ٣١٫٨٢ | ٣٤٫٠٩ | ٤٢٫٧٥ | ٠٫٣٠٦٠ | ٠٫٠٧٦١ | |||
| NESTLE CAPITAL DCP, 09/15/25 / / ABS-APCP (64106GWF6) | ٣٣٫٦٩ | ٠٫٣٠٢٤ | ٠٫٣٠٢٤ | ||||||
| VYX / شركة إن سي آر فوييكس | ٢٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٣٢٫٢٨ | ٢٠٫٣١ | ٠٫٢٨٩٨ | ٠٫٠٣١٤ | |||
| COCA COLA Co. DCP, 07/09/2025 / / ABS-APCP (19121AU90) | ٣١٫٩٧ | ٠٫٢٨٧٠ | ٠٫٢٨٧٠ | ||||||
| GPOR / شركة جولفبورت للطاقة | ٠٫١٥ | ١١٬٠٥٤٫٥٠ | ٣٠٫١٨ | ١٬٧٠٥٫٠٨ | ٠٫٢٧٠٩ | ٠٫٢٥٥٩ | |||
| MCDIF / ماكديرموت الدولية المحدودة | ٢٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫١٥ | ٧٫٦٩ | ٠٫٢٧٠٦ | ٠٫٠٤٣٨ | |||
| ROCHE HOLDINGS DCP DCP, 07/14/2025 / / ABS-APCP (77119LUE7) | ٢٩٫٩٥ | ٠٫٢٦٨٩ | ٠٫٢٦٨٩ | ||||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 08/26/25 / / ABS-APCP (64106GVS9) | ٢٩٫٨٠ | ٠٫٢٦٧٥ | ٠٫٢٦٧٥ | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 07/01/2025 / / ABS-APCP (71344TU18) | ٢٧٫٧٥ | ٠٫٢٤٩١ | ٠٫٢٤٩١ | ||||||
| PEPSICO, Inc. DCP, 08/15/2025 / / ABS-APCP (71344TVF6) | ٢٤٫٨٧ | ١٫١٠ | ٠٫٢٢٣٢ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| Jett Texas LLC SOURCE / / (999999999) | ٢٢٫٥٠ | ٠٫٢٠٢٠ | ٠٫٢٠٢٠ | ||||||
| AVGO / شركة برودكوم | ٠٫٠٨ | ٣٧٫٩٩ | ٢١٫٦٦ | ٢٫٠٩ | ٠٫١٩٤٥ | ٠٫٠٠٩٨ | |||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. LETTER OF CREDIT / / LON (935IQZII8) | ٢٠٫٨٨ | ١٦٫٣١ | ٠٫١٨٧٤ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| CISCO SYSTEMS, Inc. DCP 07/03/2025 / / ABS-APCP (17277AU39) | ١٩٫٠٠ | ١٫١١ | ٠٫١٧٠٥ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا | ١٨٫٧٢ | ١٫٣٠ | ٠٫١٦٨١ | ٠٫٠٠٩٩ | |||||
| 19 / سواير باسيفيك المحدودة | ٢٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٩٩ | ٢٫٧٧ | ٠٫١٦١٥ | ٠٫٠١٦٦ | |||
| COCA COLA Co. DCP, 07/11/2025 / / ABS-APCP (19121AUB5) | ١٧٫٩٨ | ٠٫١٦١٤ | ٠٫١٦١٤ | ||||||
| SOUND HOLDING FP LUXEMBORG PRIVATE EQ / / EC (999999999) | ١٫١٥ | ١٧٫٦٥ | ٠٫١٥٨٤ | ٠٫١٥٨٤ | |||||
| XAN5200EAB73 / شركة ليلاند للتمويل بي في، قرض لأجل | ١٧٫٥٩ | ٩٫٤٧ | ٠٫١٥٧٩ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| DHER / تسليم البطل SE | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٩٨ | ١٣٫٢٠ | ٠٫١٣٤٥ | ٠٫٠٠٧١ | |||
| COCA COLA Co. DCP, 09/10/2025 / / ABS-APCP (19121AWA5) | ١٤٫٨٨ | ١٫٠٨ | ٠٫١٣٣٥ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| FOOTPATH VENTURES SPV IV LP / / (943GGE008) | ١٢٫٨١ | ٠٫٣٠ | ٠٫١١٥٠ | ٠٫٠٠٨٠ | |||||
| US556227AA48 / أحد عشر ماديسون تراست 2015-11MD صندوق الرهن العقاري | ١٢٫٥٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫١١٢٧ | ٠٫٠٠٧٥ | |||||
| PCG / شركة بي جي أند إي | ٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٥ | ١٨٫٨٦ | ٠٫٠٩٠٢ | ٠٫٠٢٩٠ | |||
| NESTLE CAPITAL DCP, 07/17/25 / / ABS-APCP (64106GUH4) | ٩٫٩٨ | ٠٫٠٨٩٦ | ٠٫٠٨٩٦ | ||||||
| NESTLE CAPITAL DCP, 07/22/25 / / ABS-APCP (64106GUN1) | ٩٫٩٧ | ٠٫٠٨٩٥ | ٠٫٠٨٩٥ | ||||||
| FPS SHELBY HOLDCO I LLC / / (966GBDII9) | ٨٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠٥٨ | |||||
| EPIC GAMES, INC. PRIVATE COMMON STOCK / / EC (966TDKII3) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٨٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧٩١ | ٠٫٠٠٥٧ | |||
| US929043AK39 / فورنادو ريالتي إل بي 2.15% 01/06/2026 | ٨٫٣٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٧٥٢ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| US021ESC0175 / الضمان ALTEGRITY INC الأسهم المشتركة | ٤٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٧ | ٦٫٥١ | ٠٫٠٤٩١ | ٠٫٠٠٧٢ | |||
| US94419LAF85 / التحويل ملحوظة | ٤٫٠٥ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٣٦٣ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. AI CONTRA CUSIP / / EC (58004K406) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫٩٨ | ٧٫٦٩ | ٠٫٠٣٥٧ | ٠٫٠٠٥٨ | |||
| US808513AR62 / تشارلز شواب كورب / ذا | ٢٫٥٣ | ١٫١٦ | ٠٫٠٢٢٧ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. 2021 قرض إضافي محدد المدة | ٢٫٣٧ | ١٫١٢ | ٠٫٠٢١٣ | ٠٫٠٠١٨ | |||||
| US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc.، قرض الامتياز الأول لأجل أولي | ٢٫٣٤ | ٨٫١٣ | ٠٫٠٢١٠ | ٠٫٠٠٠٢ | |||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ٢٫٠٧ | ٠٫٠١٨٦ | ٠٫٠١٨٦ | ||||||
| DE000A3H2WQ0 / تسليم البطل SE | ١٫٧١ | ١٠٫٥٥ | ٠٫٠١٥٣ | ٠٫٠٠٠٥ | |||||
| GPOR / شركة جولفبورت للطاقة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٧ | ١١٫٧٦ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠٠٠٦ | |||
| US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة | ٠٫٩٧ | ٨٧٫١٢ | ٠٫٠٠٨٧ | ٠٫٠٦٣٦ | |||||
| JAPANESE YEN / / STIV (999999999) | ٠٫٨٠ | ٠٫٠٠٧٢ | ٠٫٠٠٧٢ | ||||||
| XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 تقدم قرضًا كامل المدة | ٠٫٥٩ | ٦٫٦٩ | ٠٫٠٠٥٣ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| LEALAND REFICAR TERM LOAN / / LON (999999999) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| U.S. FARMING REALTY TRUST II COM STOCK / / (ACI026HK7) | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٠٣ | |||||
| MCDERMOTT INTERNATIO Ltd. QIB/AI CTRACUSIP / / EC (58004K307) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٧٫٣٤ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠١ | |||
| SOUTH KOREAN WON / / STIV (999999999) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| MRDB.WS / MariaDB plc - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US715ESC0184 / إي إس سي بيرشينج سكوير | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| ROSS.WS / شركة Ross Acquisition Corp II – ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| ELIWQ / Electriq Power Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| BGPVCY7 TRS CAD CRESCO LABS CL CN / / DE (99S1TLTC6) | ١٫٨١ | ٣٤٫٥٠ | ٠٫٠١٦٢ | ٠٫٠٢٧٣ | |||||
| BFZ0292 TRS CAD TRULIEVE CNS TRULCN / / DE (99S1TLT93) | ٢٫٦٤ | ١٠٫٦٤ | ٠٫٠٢٣٧ | ٠٫٠٤٢٨ | |||||
| JPY SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ٤٫٢٢ | ٠٫٠٣٧٩ | ٠٫٠٣٧٩ | ||||||
| BMCJKX1 TRS CAD VERANO VRNO CN / / DE (99S1TLTF9) | ٤٫٦٧ | ١٣٫٠٩ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٥٢٠ | |||||
| SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF | Short | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٠ | ١٨٫٦١ | ٠٫٠٥١١ | ٠٫٠٠٤٩ | ||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | Short | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ١١٫٣٧ | ١٨٫٦١ | ٠٫١٠٢١ | ٠٫٠٠٩٨ | ||
| LEALAND FINANCE Co. B.V. SENIOR EXIT LC / / LON (589477088) | ١٢٫٠٧ | ٦٫٢٠ | ٠٫١٠٨٣ | ٠٫٠٠١١ | |||||
| BFFY829 TRS USD GREEN THUMB (GTBIF) / / DE (99S1TLT69) | ١٣٫٠٧ | ٥٫٠٠ | ٠٫١١٧٣ | ٠٫٢٣٣٦ | |||||
| CHF SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) | ٢٢٫٣٢ | ٠٫٢٠٠٤ | ٠٫٢٠٠٤ |
