2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
٧٨٩ |
|
١٢ |
|
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٥٬٠٦١ |
٠٫٠٠ |
٨٣ |
٥٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - صندوق Fidelity Equity Market Neutral Fund صندوق Fidelity Advisor Equity Market Neutral Fund: Class Z
|
|
|
|
١٣٬١٣٦ |
٤٫٠٧ |
٢٠٢ |
١٠٫٣٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
٦٬١٧٢ |
٣٧٫٩٢ |
٩٩ |
٥٤٫٦٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners
|
|
Short
|
|
١١٤٬٠٣٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٦٨ |
٥٫٨٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
١٨٬٠٤١ |
٢٫٠٢ |
٢٩٠ |
١٤٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - صندوق فيديليتي كندا
|
|
|
|
٥٠٤٬٩٠٠ |
٨٫٠٢ |
٧٬٧٧٢ |
٢٫٣٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
١٤١٬٤٤٤ |
٢٫٥٣ |
٢٬٢٦٧ |
١٤٫٦١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم
|
|
|
|
٩٬٩٧٠ |
١١٫٣٨ |
١٥٣ |
١٨٫٦٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - صندوق مؤشر Green Century MSCI الدولي فئة المستثمرين الأفراد
|
|
|
|
١٧٬١٩٢ |
١٠٫٧٧ |
٢٦٥ |
٥٫٣٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
DSEFX - أسهم المستثمرين في صندوق Domini Impact Equity Fund
|
|
|
|
٥٠٬٠٩٤ |
٠٫٠٠ |
٧٧٠ |
٦٫٢١ |
|
2025-05-27 |
NP |
FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٨٧٬٨٦٦ |
٧٫٨١ |
١٬٣٥٢ |
١٤٫٣٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - أسهم الفئة "أ" لصندوق توزيعات الأرباح ذات القيمة الاستراتيجية الدولية الموحدة
|
|
|
|
١٬٤٠٧٬٤٥٠ |
٠٫٠٠ |
٢٣٬٠٦٨ |
٥٫٩٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FWRLX - المحفظة اللاسلكية
|
|
|
|
١٦٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٥٤ |
٥٫٨٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
١١٬٠٥١ |
٠٫٠٠ |
١٨١ |
٥٫٨٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٧٬٠٣٩٬٧٩٤ |
١٫٢٥ |
١٠٨٬٣٦٠ |
٧٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٩٢٤٬٥٠١ |
٠٫٠٠ |
١٤٬٢٣٠ |
٦٫١٢ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٤٨٬٠٤١ |
١٥٫٤٣ |
٧٧٢ |
٥٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TDFAX - تركيز أرباح Transamerica A
|
|
|
|
١٤١٬٣٣٤ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٧٤ |
٦٫١٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٨٨ |
١٫١٥ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
٣٬٠٥٨ |
٩١٫١٨ |
٤٩ |
٨٩٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
١٦٬٤٣٦ |
١٫٣٨ |
٢٥٣ |
٤٫٥٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات
|
|
|
|
٥٬٢٢٤ |
٥٣٫٠٣ |
٨٤ |
٤٤٫٦٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٧٦ |
١٢٫٦٦ |
٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٥٢١ |
٤٣٫١٣ |
٨ |
٦٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - صندوق يانوس هندرسون للدخل للأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٥٬٩٤٢٬٨٥٤ |
٧٫١١ |
٩٥٬٤٥٤ |
١٩٫٩٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
١٣٬٨١٥ |
٠٫٠٠ |
٢٢١ |
١١٫٦٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٬٢١٢ |
٦٢٫٠٨ |
٣٥ |
٥٧٫٨٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
١٬٤٣٣ |
٠٫٠٠ |
٢٣ |
١٥٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٣٨٬٦٦٦ |
١٦٫٣٠ |
٢٬١٣٤ |
٢٣٫٤٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
Short
|
|
٢٧٬٨٣٢ |
٢٤٫٥٤ |
٤٢٨ |
٣٢٫١٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٧٣٧ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-03-28 |
NP |
GBLAX - الصناديق الأمريكية، الصناديق العالمية المتوازنة، الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٣٤٣٬٧٩٣ |
١٫٦١ |
٦٣٬٠٠٤ |
٩٫٧٢ |
|
2025-07-30 |
NP |
HEQFX - فئة مستثمري صناديق أسهم الفرص في Monteagle
|
|
|
|
٣٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٩ |
٧٫٢٧ |
|
2025-03-26 |
NP |
EPSPX - صندوق عائد الأسهم العالمية MainStay Epoch من الفئة A
|
|
|
|
٢٩١٬٢٥٢ |
١٤٫٤٢ |
٤٬٢٢٤ |
٥٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMIX - فئة المستثمرين في صندوق الاتصالات
|
|
|
|
٨٬٧٧٣ |
٧٠٫٠٥ |
١٤١ |
٦٦٫٦٧ |
|
2025-04-28 |
NP |
JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٨١٬٨٠٣ |
٠٫٠٠ |
٤٬٣٣٨ |
٦٫١٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
GTCAX - صندوق غابيلي العالمي للمحتوى والاتصال، الفئة أ
|
|
|
|
٤٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٩١ |
١٢٫٠١ |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - صندوق JPMorgan Income Builder Class A
|
|
|
|
٢١٠٬٧٦٠ |
٨٫٢١ |
٣٬٢٤٤ |
٢٫٥٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
٧٧ |
٧١٫٩٠ |
١ |
٦٦٫٦٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٢٬٨٢٣ |
١٩٫٧٨ |
٤٣ |
١٥٫٦٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX - محفظة استراتيجية توزيع الأرباح الدولية الموحدة
|
|
|
|
٢٠٥٬٢٤٢ |
٦٫٥٩ |
٣٬١٥٧ |
٠٫٨٥ |
|
2025-03-28 |
NP |
CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٢٨٨٬٨٦٦ |
٠٫٧١ |
١٣٤٬٧٣٠ |
٧٫٥٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٩٬٣١٤ |
١٠٫٨٥ |
١٥٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
٣١٬٣٢٩ |
٠٫٠٠ |
٥٠٣ |
١٢٫٠٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة
|
|
|
|
٣٢٦ |
٢٩٫٣٧ |
٥ |
٦٦٫٦٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - صندوق دخل أسهم غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
٩٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٥١٠ |
١٢٫٠٣ |
|
2025-05-28 |
NP |
DHAMX - فئة مستثمري صندوق الأسهم الأمريكية المختارة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - صندوق مؤشر الأسهم الكندية Fidelity SAI
|
|
|
|
١٬٢٠٨٬٩٩٥ |
٨١٫٣٦ |
١٨٬٦٠٩ |
٩٢٫٤٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - صندوق يانوس هندرسون لتوزيع الأرباح والدخل من الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٩٬٠٢٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٦٤٢ |
١١٫٩٩ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٦٦٬٧٨٥ |
١٫٤٦ |
١٬٠٧٣ |
١٠٫٢٩ |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي
|
|
|
|
٣٨٬٧٩٧ |
٣٫٤١ |
٥٥٦ |
٩٫٤٥ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩٬٢٤١ |
٨٫٨٣ |
١٥١ |
٣٫٢١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢٠٤٬٩٢٧ |
٠٫٥٥ |
٣٬١٥٤ |
٦٫٧٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٨١٬٥٨٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٥٦ |
٦٫٠٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤١٦٬٥٢٠ |
٤٫٧٣ |
٦٬٦٨٩ |
٦٫٦٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع
|
|
|
|
٣٥٦٬٢٢٢ |
١١٫٣٨ |
٥٬٤٨٣ |
١٨٫١٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
MTRAX - صندوق MainStay Income Builder فئة A
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠١٣ |
١٢٫٠٦ |
٣٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٥١٬١٩٨ |
٠٫١٧ |
٧٨٨ |
٦٫٣٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
٩٬٤٠٠ |
١٠٠٫٠٠ |
١٥٤ |
١١٢٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٢١٧٬٤٦١ |
٣٫٨٠ |
٣٬٣٤٧ |
١٠٫١٧ |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٧٣٣ |
٧٫٣١ |
٢٨ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - صندوق Fidelity Series Canada
|
|
|
|
١٬٩٠٥٬٩٠٠ |
٦٫٩٧ |
٢٩٬٣٣٦ |
١٫٢٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٤٬٤٦٨٬٨٥٩ |
٢٫٢٦ |
٧١٬٧٧١ |
١٤٫٥٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٦١ |
١١٫٨٩ |
|